S.A.S. au capital de 2 126 000 €uros inscrite au tableau de l'ordre de la région de Rouen-Normandie
Comptes annuels
F I D O R G N O R M A N D I E
fidorg.talenz.fr
Exercice clos le 31/12/2020
_______________________________________________________________________________________________________________
Siège social : Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4 Tél : 02 31 46 23 23 email : caen@talenz-fidorg.fr Bayeux : 10, boulevard Sadi Carnot - 14400 Bayeux Tél : 02 31 51 60 97 email : bayeux@talenz-fidorg.fr Deauville : Rue des Bateliers - ZI - 14800 Touques Tél : 02 31 14 62 00 email : deauville@talenz-fidorg.fr Flers : 15, rue du Théâtre - 61100 Flers Tél : 02 33 62 82 00 email : flers@talenz-fidorg.fr Saint Lô : 585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô Tél : 02 33 77 87 97 email : saint-lo@talenz-fidorg.fr Vire 3, rue des Halles – BP 70058 – 14502 Vire Cedex Tél : 02 31 68 11 12 email : vire@talenz-fidorg.fr
45 rue du Général Koënig
50000 SAINT-LO
Siret : 90618004700019
Sommaire
___________________________________________________________________________________________________
RAPPORT 5
Rapport d'Expert Comptable 7
DOSSIER DE GESTION 9
ETATS DE SYNTHESE 19
Bilan Actif 20
Bilan Passif 21
Compte de résultat 22
Compte de résultat(suite) 23
ETATS DETAILLES 25
Bilan détaillé 26
Compte de résultat détaillé 32
ANNEXE 39
Règles et méthodes comptables 41
Notes sur le bilan 44
Notes sur le compte de résultat 52
Autres informations 56
Tableau des cinq derniers exercices 58
DOCUMENTS FISCAUX 59
Rapport d'Expert Comptable
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RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE
Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 03/07/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 de la société
SAS POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
Ces comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
Montants en euros
Total bilan 18 442 471
Chiffre d'affaires 8 920 985
Résultat net comptable (Bénéfice) 445 551
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.
MARESQ Aude Expert-comptable
Signature Signé électroniquement le 25/06/2021 par Aude Maresq
Dossier de Gestion
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Chiffres significatifs
31/12/2020 31/12/2019
COMPTE DE RESULTAT
Activité 8 920 985 7 941 985
Taux de variation (en %) 12,33 0,00
Marge commerciale 194 -7 921
Taux de marge (en %) 258,95 0,00
Marge globale 6 515 435 6 303 560
Valeur ajoutée 4 845 539 4 778 362
Excédent Brut d'Exploitation 676 097 433 347
Résultat d'exploitation 425 657 233 448
Résultat courant 414 159 224 216
Résultat net 445 551 175 850
Taux (en %) 4,99 2,21
STRUCTURE FINANCIERE
Capacité d'autofinancement 773 743 482 234
Fonds de roulement net global -2 584 423 -1 035 795
Besoin en fonds de roulement -2 727 151 -1 067 160
Trésorerie 142 728 31 365
Dossier de Gestion
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Soldes Intermédiaires de Gestion pluriannuel
31/12/2020 % 31/12/2019 %
Ventes de marchandises 75 100,00
Achats de marchandises 2 217 >>> 4 569
Variation stocks de marchandises -2 336 >>> 3 352
Marge commerciale 194 258,95 -7 921
Ventes de produits finis et travaux
Ventes de services 8 920 910 100,00 7 941 985 100,00
Production stockée Production immobilisée
PRODUCTION EXERCICE 8 920 910 100,00 7 941 985 100,00
Achats matières et consommables 2 277 247 25,53 1 403 529 17,67
Variation stocks de matières -55 419 -0,62 16 447 0,21
Sous-Traitance 183 840 2,06 210 528 2,65
Marge de production 6 515 241 73,03 6 311 482 79,47
ACTIVITE 8 920 985 100,00 7 941 985 100,00
MARGE GLOBALE 6 515 435 73,03 6 303 560 79,37
Autres achats et charges externes 1 669 896 18,72 1 525 198 19,20
VALEUR AJOUTEE 4 845 539 54,32 4 778 362 60,17
Subventions d'exploitation 392 107 4,40 121 871 1,53
Impôts & taxes 479 816 5,38 443 966 5,59
Salaires 3 008 323 33,72 2 949 679 37,14
Charges sur salaires 1 073 410 12,03 1 073 242 13,51
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 676 097 7,58 433 347 5,46
Autres produits , Reprise amortissements 71 511 0,80 103 568 1,30
Autres Charges 7 651 0,09 11 588 0,15
Dotations amortissements et provisions 314 300 3,52 291 880 3,68
RESULTAT D'EXPLOITATION 425 657 4,77 233 448 2,94
Opérations en commun
Produits financiers 25 968 0,29 28 625 0,36
Charges financières 37 466 0,42 37 857 0,48
Résultat financier -11 499 -0,13 -9 232 -0,12
RESULTAT COURANT 414 159 4,64 224 216 2,82
Produits exceptionnels 59 085 0,66 25 765 0,32
Charges exceptionnelles 27 692 0,31 74 132 0,93
Résultat exceptionnel 31 393 0,35 -48 366 -0,61
Impôts sur les bénéfices et participation
RESULTAT NET 445 551 4,99 175 850 2,21
Dossier de Gestion
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Soldes Intermédiaires de Gestion avec variation
31/12/2020 31/12/2019 Abs.(M) Abs.(%)
Ventes de marchandises 75 75
Achats de marchandises 2 217 4 569 -2 352 -51,48
Variation stocks de marchandises -2 336 3 352 -5 688 -169,69
Marge commerciale 194 -7 921 8 115 -102,45
Ventes de produits finis et travaux
Ventes de services 8 920 910 7 941 985 978 924 12,33
Production stockée Production immobilisée
PRODUCTION EXERCICE 8 920 910 7 941 985 978 924 12,33
Achats matières et consommables 2 277 247 1 403 529 873 719 62,25
Variation stocks de matières -55 419 16 447 -71 866 -436,95
Sous-Traitance 183 840 210 528 -26 688 -12,68
Marge de production 6 515 241 6 311 482 203 759 3,23
ACTIVITE 8 920 985 7 941 985 978 999 12,33
MARGE GLOBALE 6 515 435 6 303 560 211 875 3,36
Autres achats et charges externes 1 669 896 1 525 198 144 698 9,49
VALEUR AJOUTEE 4 845 539 4 778 362 67 176 1,41
Subventions d'exploitation 392 107 121 871 270 236 221,74
Impôts & taxes 479 816 443 966 35 850 8,07
Salaires 3 008 323 2 949 679 58 644 1,99
Charges sur salaires 1 073 410 1 073 242 168 0,02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 676 097 433 347 242 750 56,02
Autres produits , Reprise amortissements 71 511 103 568 -32 057 -30,95
Autres Charges 7 651 11 588 -3 937 -33,97
Dotations amortissements et provisions 314 300 291 880 22 420 7,68
RESULTAT D'EXPLOITATION 425 657 233 448 192 209 82,33
Opérations en commun
Produits financiers 25 968 28 625 -2 657 -9,28
Charges financières 37 466 37 857 -390 -1,03
Résultat financier -11 499 -9 232 -2 267 24,55
RESULTAT COURANT 414 159 224 216 189 943 84,71
Produits exceptionnels 59 085 25 765 33 319 129,32
Charges exceptionnelles 27 692 74 132 -46 440 -62,65
Résultat exceptionnel 31 393 -48 366 79 759 -164,91
Impôts sur les bénéfices et participation
RESULTAT NET 445 551 175 850 269 702 153,37
Dossier de Gestion
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Capacité d'autofinancement
31/12/2020 31/12/2019
Résultat net 445 551 175 850
+ Dotations aux amortissements 274 415 285 750
+ Dotations aux provisions 35 250 4 203
+ Dotations pour dépréciation des actifs 31 925 31 379
- Reprises sur charges calculées 11 664 12 016
- Subventions d'investissement inscrites au C/R 1 402 3 479
- Prix de cession d'immobilisations (775) 333 40
+ VNC des immobilisations cédées (675) 587
= Capacité d'autofinancement 773 743 482 234
. 31/12/2020 31/12/2019
Excédent Brut d'Exploitation 676 097 433 347
+ Transfert de charges 52 568 44 321
+ Autres produits d'exploitation 7 279 47 231
- Autres charges d'exploitation 7 651 11 588
+ Quote-part des opérations faites en commun
+ Produits financiers 25 968 28 625
- Charges financières 10 175 8 404
+ Produits exceptionnels 57 349 22 246
- Charges exceptionnelles 27 692 73 545
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices
= Capacité d'autofinancement 773 743 482 234
Dossier de Gestion
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Tableau de financement
. Ressources Emplois
RESSOURCES
Capacité d'autofinancement de l'exercice 773 743
- Réduction des fonds propres
Autofinancement disponible 773 743
Cessions et réduction de l'actif immobilisé 333
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les assoc 9 873 015 Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail
Subventions d'investissement 1 637
Total des ressources 10 648 728
EMPLOIS
Distributions mises en paiement
Remboursement de comptes courants et versements aux associés 4 222 234
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-b 9 955 122 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail -1 980 000
Total des emplois 12 197 356
Variation du fonds de roulement net global 1 548 627
. 31/12/2020 31/12/2019 Besoins Dégagements
Variation des actifs
Stocks et en-cours 332 271 274 516 57 755
Avances et acomptes versés sur commandes 4 545 105 4 440
Comptes clients, comptes rattachés 607 945 539 487 68 458
Autres créances 494 751 389 511 105 240
Comptes de régularisation 19 529 27 942 8 413
Variation des dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes 1 894 202 155 582 1 738 620
Fournisseurs, comptes rattachés 1 178 114 1 195 494 17 379
Dettes fiscales et sociales 793 280 729 518 63 762
Autres dettes 320 596 218 129 102 467
Comptes de Régularisation
Dégagement net de fonds de roulement 1 659 990
Variation de la trésorerie active 144 510 32 399 112 110
Variations de la trésorerie passive 1 781 1 034 747
Variation nette de trésorerie 111 363
Variation du fonds de roulement net global 1 548 627
Dossier de Gestion
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Du résultat à la trésorerie
Recettes Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à : 445 551 Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie 341 591
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie 13 066
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 333
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation 773 743
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières 333
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés 9 873 015 Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice
Subventions obtenues sur l'exercice 1 637
Total des ressources externes de l'exercice 9 874 985
Mais votre entreprise doit financer : Distributions mises en paiement sur l'exercice
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail) 9 955 122 Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés 4 222 234 Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail -1 980 000 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Total des besoins de financement de l'exercice 12 197 356
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à : 31 365
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation
de trésorerie devrait s'élever à : 1 517 262
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :
Augmentation des stocks 57 755
Augmentation des acomptes versés sur commandes 4 440
Augmentation de l'en-cours clients 68 458
Augmentation des autres créances 96 827
Augmentation des acomptes reçus 1 738 620
Diminution de la dette auprès des fournisseurs 17 379
Augmentation des dettes fiscales et sociales 63 762
Augmentation des autres dettes 102 467
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation 1 659 990 La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de : 142 728
Dossier de Gestion
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Analyse financière
au 31/12/2020
au 31/12/2019
EMPLOIS
Immobilisations incorporelles 607 013 607 013
Immobilisations corporelles 21 642 578 11 707 751
Immobilisations financières 111 169 98 002
Charges à répartir
Réduction des capitaux propres
Total Brut 22 360 759 12 412 766
RESSOURCES
Capital et réserves 6 439 333 -591 105
Rétention de résultat 10 738 515 10 441 467
Résultat 445 551 175 850
Subventions d'investissements 1 881 1 646
Provisions réglementées
Provisions pour risques et charges 53 589 27 839
Comptes courants d'associés 117 467 1 321 274
Total Capitaux Propres 17 796 337 11 376 971
FONDS DE ROULEMENT PROPRE -4 564 423 -1 035 795
Emprunts et dettes assimilées 1 980 000
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -2 584 423 -1 035 795
Stocks 332 271 274 516
Créances clients 607 945 539 487
Autres créances 499 296 389 616
Comptes de régularisation 19 529 27 942
Total Créances 1 459 041 1 231 562
Dettes fournisseurs 1 178 114 1 195 494
Dettes fiscales et sociales 793 280 729 518
Autres dettes 2 214 798 373 711
Comptes de régularisation
Total Dettes 4 186 192 2 298 722
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -2 727 151 -1 067 160
Trésorerie active 144 510 32 399
Trésorerie passive 1 781 1 034
TRESORERIE 142 728 31 365
Dossier de Gestion
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Ratios
31/12/2020 31/12/2019 Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION 12 mois 12 mois
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours) 49 35 15
Stock moyen x nombre de jours 303 393 x 12 x 30 137 258 x 12 x 30
--- --- ---
Coût d'achat 2 221 709 1 427 897
Délai de crédit clients (exprimé en jours) 24 24 0
Créances clients x nombre de jours 607945 x 12 x 30 539 487 x 12 x 30 --- --- ---
C.A. TTC 9 005 585 8 022 018
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours) 102 136 -34
Dettes fournisseurs x nombre de jours 1 178 114 x 12 x 30 1 195 494 x 12 x 30 --- --- ---
Achats TTC 4 153 206 3 164 224
31/12/2020 31/12/2019 Variation
STRUCTURE FINANCIERE (exprimé en %)
Autonomie financière 190,94 48,91 290,39
Capitaux propres 12 103 442 1 784 641
--- --- ---
Total dettes 6 339 029 3 648 869
Endettement financier 10,01 0,00 0,00
Emprunts 1 980 000 0
--- --- ---
Capitaux fixes 19 776 337 11 376 971
Solvabilité à court terme 30,37 43,04 -29,45
Actif circulant - Stock 1 603 551 - 332 271 1 263 961 - 274 516
--- --- ---
Dettes hors emprunt 4 186 192 2 298 722
Bilan Actif
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Brut Amortissement Dépréciations
Net 31/12/2020
Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 160 868 157 695 3 173 7 454
Fonds commercial (1) 436 096 436 096 436 096
Autres immobilisations incorporelles 10 049 10 049 10 049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
Terrains 1 731 931 13 681 1 718 250 108 107
Constructions 17 447 312 7 710 562 9 736 750 1 637 342
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 583 188 1 402 758 180 430 233 612
Autres immobilisations corporelles 880 146 839 414 40 732 25 280
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) Participations (mise en équivalence)
Autres participations 11 290 9 990 1 300 1 300
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés 817 817 817
Prêts 97 422 97 422 84 255
Autres immobilisations financières 1 640 1 640 1 640
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 22 360 759 10 134 100 12 226 659 2 545 952
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements 332 271 332 271 274 516
En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4 545 4 545 105
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 607 945 6 361 601 585 535 597
Autres créances 5 711 427 598 054 5 113 374 2 016 999
Capital souscrit et appelé, non versé Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 144 510 144 510 32 399
Charges constatées d'avance (3) 19 529 19 529 27 942
TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 820 227 604 414 6 215 813 2 887 558
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 29 180 986 10 738 515 18 442 471 5 433 510
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)
Bilan Passif
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31/12/2020 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES
Capital 1 578 258 1 578 258
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 189 464 189 464
Ecart de réévaluation 9 873 015
Réserve légale 95 040 95 040
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau -79 768 -255 618
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 445 551 175 850
Subventions d'investissement 1 881 1 646
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 12 103 442 1 784 641
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 53 589 27 839
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 53 589 27 839
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 981 781 1 034
Emprunts et dettes financières diverses (3) 117 467 1 321 274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 894 202 155 582
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 178 114 1 195 494
Dettes fiscales et sociales 793 280 729 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 969 3 985
Autres dettes 293 627 214 144
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL DETTES 6 285 440 3 621 030
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 18 442 471 5 433 510
(1) Dont à plus d'un an (a) 1 980 000
(1) Dont à moins d'un an (a) 2 411 238 3 465 448
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 1 781 1 034
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Compte de résultat
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France Exportations 31/12/2020 31/12/2019
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises 75 75
Production vendue (biens)
Production vendue (services) 8 920 910 8 920 910 7 941 985
Chiffre d'affaires net 8 920 985 8 920 985 7 941 985
Production stockée Production immobilisée
Subventions d'exploitation 392 107 121 871
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 64 231 56 337
Autres produits 7 279 47 231
Total produits d'exploitation (I) 9 384 603 8 167 425
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 2 217 4 569
Variations de stock -2 336 3 352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 277 247 1 403 529
Variations de stock -55 419 16 447
Autres achats et charges externes (a) 1 853 737 1 735 726
Impôts, taxes et versements assimilés 479 816 443 966
Salaires et traitements 3 008 323 2 949 679
Charges sociales 1 073 410 1 073 242
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 274 415 285 750
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 4 634 1 926
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 250 4 203
Autres charges 7 651 11 588
Total charges d'exploitation (II) 8 958 945 7 933 977
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 425 657 233 448
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 25 968 28 625
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total produits financiers (V) 25 968 28 625
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 27 291 29 453
Intérêts et charges assimilées (4) 10 175 8 404
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières (VI) 37 466 37 857
RESULTAT FINANCIER (V-VI) -11 499 -9 232
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 414 159 224 216
Compte de résultat(suite)
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31/12/2020 31/12/2019
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 51 922 22 246
Sur opérations en capital 7 162 3 519
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges
Total produits exceptionnels (VII) 59 085 25 765
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 27 692 73 545
Sur opérations en capital 587
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges exceptionnelles (VIII) 27 692 74 132
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 31 393 -48 366
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII) 9 469 655 8 221 815
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 9 024 103 8 045 965
BENEFICE OU PERTE 445 551 175 850
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 10 349 20 781
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
Bilan détaillé
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ACTIF
Brut Amortissement Dépréciations
Net 31/12/2020
Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 160 867,76 157 694,85 3 172,91 7 454,00
205000000 - Logiciels 20% 160 867,76 160 867,76 160 867,76
280500000 - Amt logiciels 157 694,85 -157 694,85 -153 413,76
Fonds commercial (1) 436 095,66 436 095,66 436 095,66
207000400 - Fonds de commerce carentan 436 095,66 436 095,66 436 095,66
Autres immobilisations incorporelles 10 049,39 10 049,39 10 049,39
208000000 - Autres immos incorporelles 10 049,39 10 049,39 10 049,39
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
Terrains 1 731 931,49 13 681,49 1 718 250,00 108 107,22
211000000 - Terrains 1 717 620,35 1 717 620,35 107 310,42
212000000 - Agencement et aménagts de terrain 14 311,14 14 311,14 14 311,14
281200000 - Amortis. agenct. amÉnagt. de terr. 13 681,49 -13 681,49 -13 514,34
Constructions 17 447 311,94 7 710 561,94 9 736 750,00 1 637 341,81
213100000 - Batiments 20% 14 609 200,45 14 609 200,45 6 346 495,47
213500000 - Agencements non soumis tp 20% 2 838 111,49 2 838 111,49 2 822 678,80
281310000 - Amt batiment 5 286 771,14 -5 286 771,14 -5 195 235,52
281350000 - Amt agencencements non soumis tp 2 423 790,80 -2 423 790,80 -2 336 596,94
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 583 188,11 1 402 757,89 180 430,22 233 611,82
215410000 - Matériel médical 1 241 295,48 1 241 295,48 1 231 082,06
215420000 - Matériel non médical 262 949,65 262 949,65 255 184,74
215700000 - Agenct,aménagt mat. outillage indus 78 942,98 78 942,98 78 942,98
281541000 - Amt materiel medical 1 132 723,68 -1 132 723,68 -1 085 416,33
281542000 - Amt materiel cuisine 239 204,31 -239 204,31 -222 458,43
281570000 - Amt agenct,aménagt mat outil indust 30 829,90 -30 829,90 -23 723,20
Autres immobilisations corporelles 880 145,96 839 414,32 40 731,64 25 279,55
218100000 - Install.générales,agenc,aménag. div 221 791,94 221 791,94 215 389,44
218300000 - Materiel de bureau et informa.20% 184 638,60 184 638,60 165 382,89
218400000 - Mobilier 473 715,42 473 715,42 470 973,12
281810000 - Amortis. instal. gales, agenct. div 208 631,69 -208 631,69 -207 332,50
281830000 - Amt mat bureau et informatique 162 443,81 -162 443,81 -152 433,63
281840000 - Amortis. mobilier 468 338,82 -468 338,82 -466 699,77
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) Participations (mise en équivalence)
Autres participations 11 290,00 9 990,00 1 300,00 1 300,00
261000000 - Titres de participation 300,00 300,00 300,00
261000020 - Titres participation-sci centre man 9 990,00 9 990,00 9 990,00
261000910 - Titres participation - gcs elsan 1 000,00 1 000,00 1 000,00
296100020 - Provis.dépréc.titres sci ctre manch 9 990,00 -9 990,00 -9 990,00
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés 817,21 817,21 817,21
271000000 - Titres immobilisés 817,21 817,21 817,21
Prêts 97 421,92 97 421,92 84 255,42
274800000 - Autres prÊts 97 421,92 97 421,92 84 255,42
Autres immobilisations financières 1 639,85 1 639,85 1 639,85
275000000 - Depots & cautionnements 1 639,85 1 639,85 1 639,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 22 360 759,29 10 134 100,49 12 226 658,80 2 545 951,93 ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Bilan détaillé
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Brut Amortissement Dépréciations
Net 31/12/2020
Net 31/12/2019
Matières premières et autres approvisionnements 332 270,61 332 270,61 274 515,93
321101000 - Stock pharmacie 38 647,39 38 647,39 37 361,32
322002000 - Stock fluides gaz médicaux 2 155,06 2 155,06 933,04
322004000 - Stock prothèses non facturables 23 839,14 23 839,14 23 484,49
322005000 - Stock prothèses facturables 2 929,36 2 929,36
322010000 - Stock autres achats médicaux 241 003,89 241 003,89 194 001,51
322011000 - Stock sang médicaments dérivés sang 656,72 656,72 326,03
322018000 - Stock epo et autres médic.facturabl 2 859,56 2 859,56 4 235,75
322020000 - Stock denrées alimentaires 5 361,18 5 361,18 2 553,96
322021000 - Stock boissons 432,02 432,02 363,01
322022000 - Stock produits entretien hygiène 2 904,32 2 904,32 2 110,85
322023000 - Stock autres achats fourn.consommab 11 481,97 11 481,97 9 145,97
En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4 545,00 4 545,00 105,00
409100000 - Fournisseurs - acomptes s/ commande 4 545,00 4 545,00 105,00
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 607 945,14 6 360,53 601 584,61 535 596,91
411110000 - Clients hospitalisés-caisses séjour 276 244,12 276 244,12 255 025,13
411130000 - Clients hospitalisés-assurés séjour 8 012,82 8 012,82 5 186,38
416000000 - Clients douteux 7 056,99 7 056,99 5 045,54
417110000 - Caisses-en-cours présents séjour 58 998,28 58 998,28 41 612,17
418110000 - Caisses - factures tablir séjour 257 632,93 257 632,93 232 617,67
491000000 - Prov.pour clients douteux 6 360,53 -6 360,53 -3 889,98
Autres créances 5 711 427,46 598 053,80 5 113 373,66 2 016 998,57
409800000 - Fournisseurs avoir a recevoir 8 415,60 8 415,60 16 654,20
409850830 - R.r.r. obtenir du groupe-elsan sa 92 815,85 92 815,85 73 411,92
438700000 - Organismes a recevoir 3 556,20 3 556,20 2 089,25
441700000 - Subvention exploitation a recevoir 89 949,19 89 949,19 78 251,72
444000000 - Etat - impots sur les benefices 167 483,00 167 483,00 167 483,00
445662000 - Tva dÉductible sur frais gÉnÉraux 1 358,37 1 358,37
445711010 - TVA collectée facturation 20% 6,33 6,33
448700000 - Etat - produits a recevoir 4 229,00
451000020 - C/c groupe - sci centre manche 2 199 530,25 2 199 530,25 2 169 624,92
451870020 - C/c sci ctre manche int. recevoir 25 967,12 25 967,12 28 624,93
455103000 - C/c associés - dg health 2 991 178,84 2 991 178,84
462000000 - Creance sur cession immobilisation 7 200,00 7 200,00 7 200,00
467500000 - Collectif redevance 77 443,69 77 443,69 14 015,91
467700010 - Autres créances - repas 49,30 49,30 409,97
467700020 - Autres créances - facturation diver 162,01 162,01 14,50
467700040 - Ig - autres créances 26 265,48 26 265,48 3 923,44
467800000 - FAE / En-cours 17 153,93 17 153,93 18 180,00
467901000 - Dispositifs implantables en sus ghs 184,88 184,88 1 097,91
467972000 - Examen refacturables 10,00 10,00
468700010 - Débiteurs divers- produits recevo 2 697,42 2 697,42 2 550,58
495000020 - Prov.dépré.c/c sci ctre manche 598 053,80 -598 053,80 -570 762,68
Capital souscrit et appelé, non versé Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 144 509,57 144 509,57 32 399,36
511010000 - Virement noémie encaisser 48,00 48,00 27 164,35
512000030 - Cic 603,15 603,15 1 255,27
512000040 - Bnp paribas 143 520,82 143 520,82 3 697,12
531001000 - Caisse 337,60 337,60 282,62
Charges constatées d'avance (3) 19 529,06 19 529,06 27 942,31
486000000 - Charges constatees d avance 19 529,06 19 529,06 27 942,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 820 226,84 604 414,33 6 215 812,51 2 887 558,08
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations
Bilan détaillé
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Brut Amortissement Dépréciations
Net 31/12/2020
Net 31/12/2019
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 29 180 986,13 10 738 514,82 18 442 471,31 5 433 510,01
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)
Bilan détaillé
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PASSIF
31/12/2020 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES
Capital 1 578 258,00 1 578 258,00
101300000 - Capital 1 578 258,00 1 578 258,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 189 464,02 189 464,02
104200000 - Prime de fusion 187 805,69 187 805,69
104300000 - Prime apport 1 658,33 1 658,33
Ecart de réévaluation 9 873 014,91
105200000 - Ecart de réévaluation libre 9 873 014,91
Réserve légale 95 040,46 95 040,46
106110000 - Reserve legale 95 040,46 95 040,46
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau -79 768,16 -255 617,86
119000000 - Report a nouveau debiteur -79 768,16 -255 617,86
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 445 551,46 175 849,70
Subventions d'investissement 1 881,28 1 646,34
131000000 - Subvention d'quipement 17 084,80 15 448,00
139100000 - Subvention d'equipement -15 203,52 -13 801,66
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 12 103 441,97 1 784 640,66
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 53 589,00 27 839,00
151101000 - Provisions pour litige médecin 23 250,00
151102000 - Provisions pour litige patient 30 339,00 27 839,00
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 53 589,00 27 839,00
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 981 781,48 1 034,26
164000220 - BNPP - Pêt Garanti Etat 1 980 000,00
518600000 - Interets courus a payer 1 781,48 1 034,26
Emprunts et dettes financières diverses (3) 117 466,99 1 321 274,22
455103000 - C/c associés - dg health 1 309 001,16
455104000 - C/c associés - dg sante 7 823,09 12 273,06
455105000 - C/C Associés - DOCTEGESTIO 109 643,90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 894 201,94 155 581,96
419110000 - Caisses - Acomptes séjour 1 774 936,41
419111000 - Caisse pivot- acompte 85% 116 290,10 149 823,17
419130000 - Assurés - acomptes séjour 2 975,43 5 758,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 178 114,18 1 195 493,55
401101000 - Fournisseurs hors groupe 1 048 023,99 1 021 425,67
401102000 - Fournisseurs groupe 48 057,60
408100000 - Fournisseurs factures a recevoir 130 090,19 126 010,28
Dettes fiscales et sociales 793 279,74 729 517,73
421000000 - Personnel remunerations dues 738,97 1 325,38
422000000 - Comite d'entreprise 15 459,73 252,93
Bilan détaillé
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31/12/2020 31/12/2019
428200000 - Dettes prov.pour conges payes 276 657,39 257 705,07
428300000 - Intéressement 31 408,00
428610000 - Ch personnel a payer s/ rtt 2 827,39 5 694,98
428611000 - Var.heures supplémentaires (brut) 1 307,45 3 454,72
428611010 - Var.heures complémentaires (brut) 959,03 1 660,43
428611020 - Var.heures hors temps travail (brut 21 329,39 18 584,43
428611030 - Var.heures grosses (brut) 45,69
428612000 - Var. repos compensateur ( brut) 2 299,76 1 950,10
428613000 - Var. jours fériés (brut) 14 216,49 8 228,49
428614000 - Var. réduction temps travail (brut) 28 890,88 21 627,72
428615000 - Var. compte epargne temps (brut) 1 456,77 1 456,77
431000000 - Urssaf 118 394,17 90 856,00
437000000 - Assédic 11 903,64 10 097,00
437100000 - Caisse de retraite cadres 33 783,13 26 560,27
437100010 - Caisses retraites supplémentaires 5 599,56 5 739,48
437200010 - Prévoyances 21 748,88 20 273,68
437300010 - Mutuelles 10 149,70 8 703,12
437400010 - Médecine du travail 920,00
438200000 - Var.congés payés (charges sociales) 96 307,96 90 196,77
438601000 - Formation professionnelle continue 1 964,00 8 835,79
438602000 - Effort construction 13 166,50 26 539,00
438603000 - Taxe apprentissage 269,00
438610000 - Charges a payer sur cp 989,59 1 993,24
438611000 - Var.heures supp (ch.soc.) 457,61 1 209,15
438611010 - Var.heures complémentaires(ch.soc.) 335,66 581,15
438611020 - Var.heures hors tps travail(ch.soc) 7 465,29 6 504,55
438611030 - Var.heures grossesses(ch.soc) 15,99
438612000 - Var.repos compens.(ch.soc.) 804,92 682,54
438613000 - Var. jours fériés (ch.soc.) 4 975,77 2 879,97
438614000 - Var. rtt (ch. soc.) 10 111,81 7 569,70
438615000 - Var. compte eparg.temps (ch.soc.) 509,87 509,87
442100000 - Prélèvement à la Source Salariés 5 078,00 5 707,00
445510000 - Tva a decaisser 12 342,00 4 977,00
445711010 - TVA collectée facturation 20% 0,48
445800000 - Regularisation tva 2 986,31
445870000 - Tva sur factures a etablir 3 281,71 3 426,13
447100000 - Taxe sur les salaires 20 973,25 16 620,00
448200000 - Var.congés payés (ch.fiscales) 27 647,74 25 770,50
448600000 - Etat charges a payer 10 628,00 618,00
448610000 - Charges fiscales a payer st lo 282,74 569,50
448611000 - Var.heures suppl. (ch.fiscales) 130,75 345,47
448611010 - Var.heures complém. (ch.fisc) 95,90 166,04
448611020 - Var.heures hors tps travail (ch.fis 2 132,94 1 858,44
448611030 - Var.heures grossesse (ch.fisc) 4,57
448612010 - Var.repos compensateur (ch.fiscales 229,98 195,01
448613010 - Var.jours fériés (ch.fiscales) 1 421,65 822,85
448614010 - Var.rtt (ch.fiscales) 2 889,09 2 162,77
448615000 - Var. compte epargn.temps (ch.fiscal 145,68 145,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 968,55 3 985,12
404100000 - Fournisseurs - achats immobilisat. 26 968,55 3 985,12
Autres dettes 293 627,46 214 143,51
419711000 - Caisses rembourser - séjour 9 572,42 7 091,77
419714000 - Caisse pivot rembourser 4 612,00 108,00
419800000 - Clients - rrr À accorder 638,22
467400000 - Debit et credit divers 151 519,82 155 517,08
467600010 - Autres dettes- rg tiers non justifi 170,00 24,00
467600020 - Ig - autres dettes 120 434,35 43 254,39
467972000 - Examen refacturables 354,45
468600000 - Divers - charges a payer 7 318,87 7 155,60
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL DETTES 6 285 440,34 3 621 030,35
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 18 442 471,31 5 433 510,01
Bilan détaillé
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31/12/2020 31/12/2019
(1) Dont à plus d'un an (a) 1 980 000,00
(1) Dont à moins d'un an (a) 2 411 238,40 3 465 448,39
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 1 781,48 1 034,26
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Compte de résultat détaillé
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France Exportations 31/12/2020 31/12/2019
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises 75,00 75,00
707100000 - Vente de produits de para 75,00 75,00
Production vendue (biens)
Production vendue (services) 8 920 909,61 8 920 909,61 7 941 985,30
704900040 - Ig - mise disposition de p 20 161,35 20 161,35 12 310,39
706001000 - Ca ghs chriurgie 2 427 104,03 2 427 104,03 2 813 258,39
706004000 - Ca ghs ambulatoire 2 581 442,85 2 581 442,85 3 013 626,08
706060000 - Ssr polyvalents hospitalis 774 906,34 774 906,34 857 697,40
706064000 - Dotations modulées activi 99 707,02 99 707,02 97 965,80
706133000 - Forfait sécurité environne 163 833,64 163 833,64 171 583,44
706145000 - Dégel coefficient prudenti 41 590,00 41 590,00 46 463,00
706154000 - Suppl. surveillance contin 8 547,44 8 547,44 8 272,44
706155000 - Supplément transport défi 15 647,83 15 647,83 11 733,72
706156000 - Supplément Transport Dé 4 863,38 4 863,38 3 180,00
706157000 - Supplément Transport Pr 23 804,74 23 804,74 14 707,00
706169000 - Forfait sécurité dermatolo 13 920,00 13 920,00 11 840,00
706176000 - Forfait fourniture matériel 73,92 73,92 18,43
706180000 - Autres produits ca soins 9 850,56 9 850,56 14 076,30
706201000 - Chambres particulières c 177 863,79 177 863,79 177 363,49
706203000 - Chambre particulière amb 73 090,06 73 090,06 74 803,24
706204000 - Chambres particulières s 84 362,21 84 362,21 88 903,91
706211010 - Téléviseur 16 575,21 16 575,21 20 052,19
706212010 - Téléphone 3 361,63 3 361,63 3 560,96
706214010 - Forfait ambulatoire 18 287,50 18 287,50 26 125,00
706215010 - Lit accompagnant 583,29 583,29 1 026,62
706216000 - Pas chir st lo 940,12 940,12 2 412,66
706217010 - Autres produits annexes 717,12 717,12 263,77
706218000 - Pas ssr carentan 9 024,00 9 024,00 10 840,00
706617000 - Ecart sur pharmacie chim 5 281,32 5 281,32 13 339,20
706618000 - Ecart sur forfait prothèses 102,24 102,24 254,61
706619000 - Rappels Tarifs 113,31 113,31 -638,22
706631000 - Epo & autres médicament 79 392,86 79 392,86 104 511,27
706640000 - Prothèses facturées 902 597,56 902 597,56
706699000 - Chiffre d'Affaires Activité 991 400,00 991 400,00
708001000 - Redevances praticiens 83 461,10 83 461,10 100 708,40
708003000 - Red. praticiens :autres ref 8 257,40 8 257,40 7 556,34
708003100 - Autres refacturations 2,10 3 200,06 3 200,06 1 018,99
708003200 - Autres refacturations 5,5 3 293,06 3 293,06 1 722,52
708003300 - Autres refacturations 10% 15,53 15,53 102,37
708004000 - Red. praticiens:fact frais 144 099,83 144 099,83 113 664,00
708005000 - Red.praticiens : fact.loyer 101 559,09 101 559,09 90 915,31
708008000 - Honoraires praticiens sal 9 486,89 9 486,89
708201000 - Repas personnel 14 963,06 14 963,06 21 485,58
708202000 - Repas médecins 2 178,83 2 178,83 2 803,70
708204000 - Commissions reçues 1 249,44 1 249,44 2 457,00
Chiffre d'affaires net 8 920 984,61 8 920 984,61 7 941 985,30
31/12/2020 31/12/2019
Production stockée Production immobilisée
Subventions d'exploitation 392 107,21 121 871,45
740100000 - Subvention expl.non recond.- fir 7 688,00
740200000 - Subvention expl.non recond.- MIG 267 943,00
741100000 - Subvention expl.reconductible - fir 42 437,00 27 437,00
741200000 - Subvention expl.reconductible - mig 66 928,00 78 093,00
741400000 - Autres subventions expl.reconductib 14 493,21 8 653,45
742000000 - Autres subventions 306,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 64 231,37 56 337,19
781505000 - Reprise prov.litige patient 9 500,00 7 516,00
781507000 - Autres reprise prov.risques & charg 2 165,00
Compte de résultat détaillé
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31/12/2020 31/12/2019
781741000 - Reprise prov. pour créances 2 163,67 2 334,99
791000000 - Transfert charges exploitation 96,30 260,58
791100010 - Remboursements sinistres 785,03
791101000 - Allocation Indemnité Partielle 4 487,25
791200000 - Rbt charges salariales & prévoyance 42 774,60 37 726,52
791300000 - Transf.charges-avantages en nature 4 424,52 6 334,10
Autres produits 7 279,33 47 230,98
758000000 - Produits divers gestion courante 7 279,33 47 230,98
Total produits d'exploitation (I) 9 384 602,52 8 167 424,92
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 2 216,79 4 569,11
607000000 - Achats de marchandises 2 216,79 4 569,11
Variations de stock -2 336,00 3 352,12
603700000 - Variation stock de marchandises -2 336,00 3 352,12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 277 247,36 1 403 528,74
602100000 - Achats sang, méd.dériv sang non fac 31 416,10 17 412,98
602102010 - Fluides et gaz médicaux 2.1% 7 417,91 8 311,27
602102020 - Fluides et gaz médicaux 20% 326,35 730,12
602105000 - Med solut mass/amp/nutri par.5.5% 178 178,62 214 661,91
602108010 - Autres prothèses non facturables 43 062,76 47 256,33
602140010 - Achat pharmacie 20% 49 969,36 44 092,36
602140020 - Achat pharmacie 10% 942,74 1 315,22
602140030 - Achat pharmlacie 5.5% 568,10 313,10
602140040 - Achat pharmacie 2.1% 117 519,81 127 397,56
602232000 - Achats epo,autres médic.facturables 84 766,24 103 282,37
602240000 - Achats prothèses refacturables 904 271,87
602301010 - Denrées alimentaires 5.5% 107 284,76 121 357,67
602301020 - Denrée alimentaires 20% 523,03 416,20
602302010 - Boissons 20% 389,35
602302020 - Boissons 5.5% 10 109,86 9 390,65
602303010 - Produits d'entretien d'hygiène 20% 24 986,68 27 851,29
602400010 - Achat autres cons.médicaux 20% 659 099,88 675 831,80
602400020 - Achat autres con.médicaux 10% 24,26
602400030 - Achat autres cons.médicaux 5.5% 94 652,66 60 336,29
608200000 - Frais accessoires sur achats 1 400,09 1 822,91
609200000 - Rrr sur achats stockes d'autres app -885,78 -1 748,90
609200830 - Rrr sur achats approv-elsan sas -38 363,68 -56 916,00
Variations de stock -55 418,68 16 447,07
603100000 - Var.achats sang non facturable -330,69 238,90
603102000 - Var.fluide et gaz médicaux -1 222,02 741,09
603105000 - Var.prothèses ophtalmo non facturab 455,19 -435,39
603108000 - Var.autres prothèses non facturable -809,84 444,86
603140000 - Var.stock pharmacie -1 286,07 3 940,72
603200000 - Variation stock approvisionnement -50 672,08 12 377,72
603232000 - Var.achats epo et autres médic.fact 1 376,19 -860,83
603240000 - Var. stock autres consom medicaux -2 929,36
Autres achats et charges externes (a) 1 853 736,53 1 735 725,97
604100000 - Prestation de services 1 381,05
604900010 - IG - Prestations de Services 1 027,22
604900040 - Ig - personnel mis disposition 182 459,09 209 500,65
606101000 - Petit matériel & outillage bloc 11 920,12 8 295,52
606106000 - Autres petit mat. & outil. médic 3 138,69 2 951,91
606110000 - Eau 5.5% 27 421,29 24 991,45
606120000 - Electricite 20% 77 044,28 72 086,03
606130000 - Gaz 20% 66 659,94 64 132,52
606150000 - Carburant 20% 398,51 332,61
606330010 - Vtements du personnel 20% 607,20 585,47
606340010 - Fournitures htelières 5 888,92 5 821,75
606400000 - Fournitures administratives 19.6% 8 680,64 7 810,54
606415000 - Fournitures informatiques 172,26 117,54
606420000 - Imprimes 20% 9 462,42 5 485,70
606800000 - Autres fournitures st lo (prorata) 10 777,81 12 121,48
609600000 - Rrr sur achats approv.non stockés -5 661,53 -8 147,97
Compte de résultat détaillé
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31/12/2020 31/12/2019
611001000 - Sous-traitance blanchisserie 71 589,27 74 680,58
611003000 - Sous-traitance déchets médicaux 21 646,94 23 092,92
611004000 - Sous-traitance déchets non médicaux 125,98 40,75
611007000 - Sous-traitance stérilisation 195 967,50 225 968,52
611019000 - Autres sous-traitance 7 793,00 14 788,00
612201000 - Crédit-bail matériel bloc 10 349,42 20 781,18
613201000 - Loyer hors groupe 79 936,92 86 439,76
613501000 - Locations matériel bloc 85 810,83 51 744,73
613507000 - Location alcon phacoemulsificateur 6 894,74 6 692,81
613508000 - Autres locations matériel médical 14 302,20 14 302,20
613509000 - Location sagem lecteur cb 20% 4 016,06 3 079,46
613512000 - Locations matériels cuisine & resta 715,50 1 277,37
613513000 - Locations mat.bureau & inform 1 156,06 4 559,65
613519000 - Locations simples non médicales 1 891,66
614001000 - Charges locatives & copropriété 2 602,89 2 909,52
615201000 - Entretien btimentt 26 461,31 25 374,12
615202000 - Entretien chauffage 384,02 931,39
615203000 - Entretien climatisation 6 426,46 6 592,83
615204000 - Entretien groupe lectrogène 160,38
615205000 - Entretien matériel de blanchisserie 66,82 156,42
615206000 - Entretien matériel de restauration 6 977,30 5 659,76
615209000 - Entretien matériel informatique 4 740,12 5 399,23
615510000 - Entretien du matÉriel technique 26 371,51 31 205,02
615516000 - Autres entretien matériel médical 9 905,42 10 669,90
615520020 - Autres entretien et réparations 5 025,57 5 733,15
615601000 - Maintenance btiment & construction 18 262,12 17 297,71
615602000 - Maintenance chauffage 1 948,32 1 650,98
615603000 - Maintenance climatisation 5 924,44 5 140,44
615604000 - Maintenance groupe lectrogène 1 660,04 1 816,06
615606020 - Maintenance mat. de restauration 3 259,64 3 032,25
615607020 - Maintenance ascenseurs 3 940,60 4 945,64
615609000 - Maintenance matériel informatique 35 146,62 36 047,49
615610020 - Maintenance matériel bloc 90 367,98 104 073,81
615615000 - Autres maintenance matériel médical 9 591,39 10 825,02
615620000 - Maint des equipements medicaux 20% 212,04
615620010 - Autres maintenances 16 491,91 23 538,68
616100000 - Assurances multirisques 9 162,99 9 163,00
616401000 - Assurance risques d'exploit.(rc) 35 706,00 35 706,00
616601000 - Autres assurances 971,69 2 381,87
618101000 - Documentation generale 5.5% 4 129,15 3 529,95
619000000 - R.r.r. obtenus sur services extér. -5 154,37 -7 171,13
621101000 - Personnel intérimaire médical 119 258,36 62 801,44
621401000 - Personnel détaché ou prté 147 828,28 152 796,64
622601020 - Honoraires avocats 594,00 2 920,40
622602020 - Honoraires experts-comptables 16 456,80 16 429,92
622603000 - Honoraires cac 14 000,00 18 306,96
622604000 - Honoraires médecins 28 912,39 19 191,69
622605040 - Honoraires Groupe - DOCTEGESTIO 106 016,12
622607000 - Honoraires gie hors groupe(lithotri 14 226,27 13 688,68
622608000 - Autres honoraires 12 166,62 16 186,90
622609000 - Frais de recrutemt personl & pratic 8 375,41 4 281,55
622614000 - Honoraires personnel libéral 23 561,80 22 071,20
622701000 - Frais d'actes et contentieux 184,80 428,69
622708000 - Contrles réglementaires immobilier 5 906,54 6 802,60
623000000 - Publicité, publications, relations 1 000,02 249,70
624101000 - Transports sur achats 3 944,28 3 380,00
624300000 - Transports entre etablissements 19. 55 672,83 44 064,94
624801000 - Autres transports 613,70 1 403,21
625101000 - Frais de déplacements 755,31 3 195,32
625601000 - Missions 187,08
625701000 - Réceptions 321,59 608,11
626100000 - Affranchissements 30 033,27 23 938,36
626200000 - Frais telephone fixe 19.6% 10 102,44 9 974,08
626201000 - Internet 14 208,28 16 704,70
627000000 - Frais bancaires 20% 1 799,33 1 003,34
