COMMUNE DE QUIMPERLE. COMMUNE dont la population est comprise entre et habitants

QUIMPERLÉ

KEMPERLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE QUIMPERLE

POSTE COMPTABLE DE QUIMPERLE : 029 218 Code SIRET : 21290233200015

Code APE: 8411Z

COMMUNE dont la population est comprise entre 3 500 et 10 000 habitants

et de plus de 10 000 habitants ayant opté pour le vote par nature

CONSEIL UNICIPAL du 23 mars 2022

CO PTE D l ISTRATIF2021

BUDGET PRI F 2022

VilledeQuimperlél Hôtel de Ville-32, rue de Pont-Aven-CS 20131 -29391Quimperlécedex l Tél. 02 9896 37 37 l mail : mairie@ville-quimperle.fr

KêrKemperle l Ti-Kêr-32, straedPont-Aven-CS 20131 -29391 Kemperlecedex l Pgz. 02 98 96 3737 l pastel : mairie@ville-quimperle. fr www.quimperle.fr

INFORMATIONS GENERALES BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE CINEMA

ANNEXES :

Subventions aux associations

Etat du personnel au 01/01/2022

1

3-12 13-20

BUDGET ANNEXE COMMERCES-PLACE HERVO 21-24

25-50

Programmes d'investissement prévus en 2022 27-32

33-38

Etat de la Dette au 01/01/2022: budget principal 39-46

47-50

l - INFORMATIONS GENERALES 1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques (1)

Population totalefmunicipale et comptée à part)-col. h du recensement INSEE-(an Population DGF

Nombre de résidences secondaires.

Nombre d'organismes de coopération intercommunale auxquels participe la commu

Valeurs 12645 12865 192

2

ÇA 2020 3 taxes

^ taxes

Potentiel

Fiscal 9 774 073 €

Financier

14 634 610 €

Moyennes nationales

Fiscal Financier

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

n

Informations fiscales (N-2) (2)

Valeurs par hab. pour la commune (pop. DGF)

759,74 €

1137,55 € Informations financières - ratios -BP 2022-

Dépenses réelles de fonctionnement/population

Produit des impositions directes/population (3taxes ménages)(y compris rôle suppl.) Recettes réelles de fonctionnement/population

Dépenses d'équipement brut/population (Encours de dette au 01/01/n)/population DGF/populationDGF

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal des 3 taxes(3)-(CA 2020)

Dépenses Réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)- hors remboursement emprunt relais

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (3) Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)

1157,15 € Valeurs

950,26 437,48 1 073, 52 566, 63 998,01 44,28 62,92%

0,5954 98, 76%

52,78%

10,24%

(DVoir l'instruction M1zi, Vol. l, tome II, titre 2 chap.3, §1-1 pour les explications des rubriques (2) Voir ['article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Etabli sur la base de la fiche de

répartition de la DGF de l'exercice N-1, sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux) (3) Communes de plus de 10 000 habitants

Etat des garanties et dettes (art.L.2252-1 du CGCT)

Total des annuités garanties à échoir dans l'exerci Annuités de la dette de l'exercice

déduire: provisions pour garanties d'emprunts(c/144+1517) TOTAL

Valeur

715284,49 1535000,00 2250284,49

Pour mém. : recettes réelles de

fonctionnement

13574635, 00

>

Commune de QUIMPERLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2022

VUE dEWSEMSLE - SECTION DE FOHCTKINNEHEHT

OEP6NSE8 OE FONCTIONNEMENT Opéralfen«rf<»is

011 - Chargea à caractéra général 012- Charges de personnel 014- Atténuations de produits 65- Cbargss de gestion courante 66- Charges financières 67- Charges exceptionnetles

66-Oatations aux amortissements et provisions 022 - Dépenses imprévues

Sous total : opôratSons réelles Sous (oto/ : opérations d'ardr»

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

eunlutton Evolution (BP2022/ (Bpmaa BP 2021

2 S85 000,00 7 320 000,00 1 000,00 1 017 000. 00 177000, 00 137000, 00 0.00 60 000. 00 11707000, 00

<6i>e<>oo, a>

13313000, 0»

BP* DM 2021

3 093 212,00 7 291 474.00 1 000.00 1 019 000, 00 1770110, 00 151 640.00

t» 733 Î2S, IW

< 788 S74, 00 13523000, 00

ÇA 2021

2 969 952, 53 7 272 447, 31 881,00 982 095,56 150969, 51 25138, 51

ff 40f 4»<,42 79519e f 7 12186681,39

BP 2022

3123000,00 7560000. 00 1000, 00 1013000.00 147 000. 00 107000, 00 5 000,00 60000, 00 iiweaw.w

<«MI>1>1]1, 00 13910000, 00

/BPMîllnmal)

4,27%

3,28%

-0, 39%

.16, 95%

-21. 90%

0,00»

2,64%

17, 93%

448%

BPilBinn)

o,se%

3,68%

-0, 59%

-16, 95%

-23, 44%

2,41%

S,«3%

2,86%

CA2021»

5, 15%

3, 35%

3. 15%

-2,63%

325, 64%

5,19%

138, 18%

14,05%

Evolution Evolution (Bpaiu (Bpaatf RECEHES DE FONCTIONNEMENT

OpSrfltomifslltS

70- Produits des services, du domaine et ventes diverses 013- Atténuations de charges

73 - tmpûts et taxes 74- Dotations, subv°, participf 75- Autres produits de gestion courante 76- Produits financiers

77- Produits exceptionnels 002-Exoédeirt de fonctionnement reporta Sous tofa/ ; opérations ronfles Sous total : opérations dtorrfre

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

690000, 00 80 000. 00 10212625, 00 2 004 070,00 1BS 000, 00 1 500. 00 21 440,00

13 204 eas. oo 1VS 365, 0»

11313000, 00

HP t DM 2021

7400CO. OO 134000, 00 1005S 825.00 2 069 970, 00 195000,00 1 500.00 59 3411,00

13 258 635, 01) 2(636S, 00

13523000, 00 ÇA 2021

761267, 11 205 188, 10 10301451. 42 20264S4. 48 1S4 054,64 B02.67 64231.02

13SS34SS. 44

<73 Î()C, 1>S

13726795, 49

BP 2022

720000, 00 1791)00,00 10 423 880, 00 2071000. 00 173 000,00 600, 00 7 155.00

ia S74 eas.oa 33S3SS. OO

13 910 000.00

/BPjaBllnUal) 4.35%

123.75%

2,07%

3,34%

-11, 28%

-60, 00%

-66. 63%

2,80%

209^8%

4.48%

Bpaiiifln) -2, 70%

33, 58»

3,65%

0.05»

-11. 28%

-eo.oo»

.87. 84%

2^0%

25,9014

2,86%

CA2021)

-5, 42%

-12.76%

1,1 S»

2.20M -10, 85%

-25^5%

•ae. sev,

0,16%

Sa.51'4

1.33K

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 1 530 114, 10

SECnOW D-IHVESJISSEHEHT

DEPENSES DWVEST13SEMEIW Opérations féallas

10- Dotations, fonds divers et réserves 13- Subventions d'investissement 16- Emprunts et dettes assimilées 20- ImmobilisaUons incorporelles 204- Subventions d'équlpement versées 21- Immobilisations corporelles 23- Immobilisations en cours 27- Autres Immobiltsations financières 458-opérations pour cpte da tiers 020 - Dépenses imprévues 001- Déficit d'inveslissement reporté Sous loltl : oplrsSom rftBes Sou» tott» : qfAaljona iftin*«

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

70 836. 00 1300000, 00 673 977.37 143000, 00 763 376.88 5389500. 74 ISOOOO. OO 20000, 00 309-14. 01

a S4i ejs. aa 4SS 365,00 9000000, 00

8P<-DM20Î1

7 245, 00 2 55S. OO 1300000, 00 578 797, 37 211836,00 823 935.88 5S94S76. 74 150000, 00 22000, 00 26389, 01

S71763S. OO eie aes.oo 034000, 00

ÇA 2021

7 244,85 2 555. 00 1293673, 95 312 303,65 210 S36.00 507 152,83 3 235 885.34

10 872, 00

SSS033J. T2 isa esa.as S770S73. 10

BP2Û22

1380000, 00 488685, 05 335 836. 00 1 134 787.65 5145669,18 205 000,00 20 000. 00 24657.12

sta4U5, im Msies. oo 9 2SO 000,00

/BP2021înIUal)

6. 92%

-27,49%

134, 85'»

56. 51%

-4, 52%

36.67%

-20.32%

3,08%

5,89%

3,2214 BP2021Dn|

6.92%

-15.57%

58, 54»

45, 01%

-8, 03%

36,67%

-9.08%

-6, 56%

1,00%

-21, 25%

A^TO CA2D21)

7.45%

56,48»

135, 58%

59, 01%

83. 96»

57,78%

60, 98»

RECETTES O'UWESTISSEMENT OpinUonsridtea

024- Produits de cessions des Immobilisations 10- Dotations, londs divers et rÉserves

dont ré 13- Subventions d'invastissament 16- Emprunts t deUes atllmilées 23. Immohiljsations en cours 27- Autres immobilisations financières 458- Opérations pour cpte de tiers 001- Excédent d'investissement reporté Sou. low.- cfKnUoiu rfdu Sous total : opérations dbnfr»

(BPW22 iBpana fBpaaiinnri) Bpwainn} 0*2021)

125000.00 139400.00 1659)89,47 1659189.47 1 ÏS3 094^7 11S3 994^7 2102545,00 2337273.00 2959620, 02 2857678, 02

26 500.00 23 640.00 20 000, 00 20 000,00 151 145. 51 151 145. 51 7044000.OT 7»a4328,WI 1SSS 000, 00 213Se74. 0a

1640285.07 2002114.10 1183094^7 1S30114, 10 780 680, 65 1 64G 020, 00 2600000.00 3313675.35

26022, 12 24500. 00 20 000.00 151 145, 51 239690, 55 S19S1S3, 3S T146<m>, 00

a»2S3<i,M s<M4ooa,aa

-31, 70% 20,67% -30, 47%

-36.S4» 29,33» .35.32%

4,74» -2S, 58% -SO, S4»

0.82'A 1S.96» 30.00»

-17,34%

-94, 29% . 100, 0011 5S, 58»

2,«7» 0, 72% 39, 4011 4,50% -4, tT% 151, 56%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 ODO 000, 00 S 3U 000,00 6010663, 65 S 2SB 000,00 3,22% 4,47% 54, 56%

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL

TOTAL BUDGET iisuoaoe iissTaaoe

Cnmmune de OUIMPERLE BUDGET PRINCIPAL- SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 au 7/03/2022 BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES

un CHARGES A eaRACTEflESENBÎAI.

60811 Eau et assainissement 60B12 Energie-electrlcité

80622 Carburant 60623 Alimentation

60826 Autres fournitures non stockées 60631 Fournitures d'entretien EOB32 Fournitures de petit équipement 60833 Fournitures de voirie 60636 Vêtements de travail 606'i Fournitures administratives 60651 Livres section adultes 60652 Livres section enfants EOE53 Périodiques 60655 Disques

6067 Fournitures scolaires 6DG71 Jouets de noêl (écoles maternelle) 60BB Autres matières & fournitures 60681 Autres fournitures pour arage

ES toit»!-60-

611 Contrats -prestations de services 6132 Locations immobilières

6135 Locations mobilières (copieurs/nacelles....) Bll Charges locatives de copropriété 61521 Entretien de terrains

B15221 Entretien des bâtiments publies 815228 Entretien autres bâtiments 616231 Entretien des voles

61551 Entretien & réparation matériel roulant 61BS8 Entretien & réparation autres biens mobiliers

6156 Maintenance

6161 Primes d'essurances-multirisques 616S Primes d'assurances-autres B17 Etudes et recherches

6182 Documentation générale et technique 6184 Versements à des organismes de formation

6iae Autres frais divers ( nettoyage des vêtements de travail) 61881 Autres frais divers (repas)

61882 Droits d'entrée

6W8'i Autres frais divers (reliures) 80U8ttftal6)-

6226 Honoraires

6227 Frais d'actes et de contentieux 6228 Rémunérations diverses d'intermédiaires B231 Annonces et insertions

6232 Fêtes et cérémonies 6233 Foires et expositions 6236 Catalogues et Imprimés 62381 Illuminations de noël 62'i1 Transports de biens 82<7 Transports collectifs 8248 Frais de transports divers 6261 Voyages et déplacements 6268 Missions

E257 Réceptions 6261 Frais d'affranchissement 6262 Frais de télécommunication 627 Services bancaires et assimilés 6281 Concours divers (cotisations) G2B7E Remb frais au GFP de rattachement 62878 Concours divers à d'autres organismes 6288 Divers services extérieure

sou» total fâ-

63512 Taxes foncières

63513 Autres impôts locaux (dont red. spécialeOM) 6355 Taxes et impôts sur les véhicules

sous total 63'- Oit Atténuations de produits 73982 Reversements taxe de séjour

CHARIies CE PERSONNEL ETrRAiSASSIMILÉS 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 6218 Autre personne] extérieur au service 633) Taxe versement transport 6332 Cotisation FNAL

6336 Cotisation au CDG et au CNFPT

2 861437,11 € A3 574,87 €

482 524, 61 €

56136,06€

27 742,91 € 9742.86C

6603A, 97€

4^i 926,51 € 70522,79€

49089,196

20 ^31,34 € 30 6^0,16 € 13 ^69,Ti €

7 ^13,51 € 23728,07€

A2107,OA€

2 0^1,88 € 257335,116 31337, 78 €

1298 85 ^.Ç

9 691, 20 €

698'i,62€

82 283,33 €

10567, 97€

38 A07,49 € 120 ^31,92 € 141910, 56 € 823A6, 97€

28 330, 74 €

201770,19 € 35 707,90 €

60 331, 67 €

8A12,15€

13 406, 83 €

9 037,21 € 1B2 060,04 €

8 510, 70 € 1224, 19 €

iu^ew.(»fe

69 577, 00 €

157 243,13 €

7 651, 00 €

7019,5A€

5750, 00€

AA 216, 22 € 9 610, 'i3 € 16133, B'i €

3 424,72 € 3^,B2 €

843, 90 € 30 812, 36 € 37 613, 11 € 3 ^55,63 € 8638, 57e 63 067, 00 €

6 483, 96 € 2 649, 63 €

474 53U. JBÏ

W 695, 72 €

23 734,82 €

2196, 83 €

wwnïvje

82'»,34€

82^,34 €

7122A57,'i3€

103 4^7,00 €

1431,12€

31753. 36C 20 066,73 €

74186,79€

BP 2021

2 995 000,00 €

^7600,00 €

575 800,00 €

58 500, 00 €

38 900,00 €

6 610,00 €

29000,00€

52 636, 00 €

79 000,00 €

30 000, 00 e

2027-'i,00€

28800, 00€

13906, 00e 7 000, 00 € U 600, 00 € 36 800, 00 €

1876,00€

175 200, 00 €

36 250,00 € 1i!afâ=iS2dB€

2^1700,00 € 8 700,00 €

72 370,00 € 9 000, 00 €

57100,00 €

112020, 00e 138000, 00e 38 300, 00 €

29150,00 € 196332,QO€

43 018, 00 € 62 350, 00 €

2 000,00 € 8 912,00 €

20100, 00 e 8 8A5. 00 € 287100, 00 € S 950,00 € 1580, 00 €

i?8 %ooe

79 260, 00 € ioooo, ooe 179 537, 00 €

13860,00€

1A 023, 00 € 8700, 006 60 290, 00 € 10 000, 00 € 600, 00 € 23135, 00 € 3 500, 00 € 5 820, 00 € 1000,00 e 31926, 00 € 35 580, 00 € 1000, 00 € 8 890, 00 € 59 500,00 €

soo.ooe wimstte

35 000, 00 € 20ooo, ooe

twa. oae

Ç6 400,00 €

1 ooo. oo e i ooo. oo e 7320000, 00€

85000,00e

1500,006 32 6^8,06 €

20 391, 34 € 762A3, 50€

spfonxw

3 093 212, 00 €

47600,00€

575800, 00e

58500,00e

38 48^,67 €

6839,81e

29 000, 00 €

5^ 103,39 €

79 600, 00 €

30500,006 20 07^,00 € 29 850,00 €

14 311, 00 e 7 000,00 € 24 600, 00 €

36 800,00 €

1876, 00 €

203 869,60 €

36 250, 00 €

issèœofgc

24 000, 00 €

8 700,00 € 72 928,33 €

9 ooo. oo e 57100, 00 €

112020,00€

138 000, 00 €

38 300,00 €

32 301, 20 € 207 487, 00 €

A3 018,00 e 62750,006

53 600, 00 €

8 612, 00 € 20ioo, ooe

8 8^5,00 € 287100,00€

8 350, 00 €

1389,00€

W 960, 00 € 10 000, 00 €

m 530,00 €

14160, 00 €

15023,00€

8 490,00 €

60 290, 00 € io oao. oa e

18159,00 €

3 500,00 € 5 820, 00 €

iQOQ.oo e 36 926,00 € 35 580,00 €

1 soo. oo e 8890, 00€

78025,00€

500, 00 €

54735 ,OÔ€

35 200, 00 €

20 000,00 €

1400, 00 e

SBBOCfiOOe 1000,00 €

1000, 00 €

7291W4,00€

6 474, 00 € 1500,006

32 648,06 €

20 391, 34 €

76 243,50 €

2969952,53e

36115. 7A €

550m,34€

68 665, 86 €

28511,07e

6137, 05 €

59 355,55 €

55 250, 79 € 80 499, 0^1 € 32 036, 64 €

26034,506 29 864,6^1 € 14 308,80 € 7011,126

24 377, 17 € M 100, 96 €

1787,3^ €

W 581,2't €

3A 566,99 € MBjîa:'~;,8fee

23 059,97 €

8 001, 02 € A4 703, 52 €

6871,97e 4879A,97€

115 912, 73 € 143 479, 86 €

70 218,20 € 3^i 916,32 €

206753, 68e 59 870, 47 €

Wm,29€

25193,56€

6 838, 85 €

20 507,31 €

11353, 35 € 250 l^W.'SÎ € S ^46,18 €

913,88 €

m^ws^

46188,94€

137109, 776

1A 710,33 €

92M, 56€

4A90,00€

63 392,31 €

9 920, 3'i €

7856,51€

10105,20€

^ 975, 05 € 1975, 41 €

265,50€

36397, 27€

39265,30€

3729, 59e 8 910, 93 € 86 391, 37 6

8 891,38 €

954, 00 €

947% €

340A1,27€

2A 897,93 € 1460, 28 €

60|aS, *8€

881,00 € 881, 00 € 72724W, 31€

6474,00 €

1435, 40 €

33465,OA€

21107,57 €

84 216, 51 €

apMs.

3123 000,00 € 42 870,00 €

528 000, 00 €

65 000,00 €

42170, 00€

6512,00 €

29 000,00 €

60 07^,00 €

82 000, 00 € 3i 000, 00 e 26 076, 00 €

28800,00€

13 950, 00 €

7 050,00 €

23 800, 00 € 35604, 00€

1848, 00 € 176750,00e 36250, 00€

tsd'fêi^fift

12200, 00€

10 ^50,00 €

71650,00e

9 000,00 €

63 600, 00 € 113 420, 00 €

149 000,00 €

55 000, 00 € 34 600, 00 € 2112A4. 0Q €

A4 000,00 € 63800,00€

5 000, 00 e 8oo^ooe

23 000,00 €

8 845, 00 € 329 400, 00 €

8 950,00 €

850, 00 € 50 850, 00 €

10 000,00 €

25^1282,00 € 15 860,00 €

20 736,00 €

13 500, 00 €

BA 950,00 € 10 000,00 €

800, ooe 20 410, 00 €

4 500, 00 €

9162,00e

1000, 00 e

36200,00€

75 580, 00 €

1500,00 € 9190,00 € 3 200,00 €

500,00 € 800, 00 €

çoïjcs^oé

37813,00€

22 000,00 €

1400, 00 e

NÏCS.SHfË looo.oo e

1 ooo. oo e

7580000,00e

i5oc, ooe 35035, 26€

21697,01€

91087,61 €

Comniune de QUINPERLE BUDGET PRINCIPAL- SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 au 7/03/2022 BUDGET PRIMmF 2022

DEPENSES

6338 Autres Impôts taxes et versements s/rém°

64111 Personnel tit. rémunération principale e'ill2 Personnel tlt. : NBI, Suppl.fam. +irdemn. résdce

SWVi Indemnité Inflation

SWS Personnel tit. autres indemnités 6<131 Personnel non tit. rémunérations 6'il38 Personnel non tit. Autres Indemnités 6'i51 Cotisations à l'urssaf

MB3 Cotisations aux caisses de retraite 6^5^ Cotisations aux assedics

e'iSS Cotisations pour assurance du personnel G458 Cotisations sux organismes sociaux 64731 Allocation chômage versées directement 64're Médecine du travail- harmacie

AIWESCmitSÉSDÉCEMi-ldNCâURÀiSITÉ

OpératloBsréelteB 6531 Indemnités aux élus 6532 Frais de mission des élus 6533 Cotisations retraite des élus 653^ Cotisations sécu : part patronale 6635 Formation des élus

6518 Autres cessions de droits esiil Pertes sur créances irrécouvrables 6542 Créances éteintes

86B8 Autres contingents et participations obligatoires 85733 Subventions de fonctionnement versées au Département 65736 Subventions fonctionnement CCAS

6574 Sub. de fonct. aux assoc. et org. de droit privé 65B88 Autres charges de gestion courante

ppér mi» o i»№

TOTAL SESTIONiœSSERVICES (on4<n2ttSt»auf AlrtEBiBl'ifiaufBl

66 CHARGES FINANCIERES

0 ' raflons réOfe*

WID Intérêts des emprunts et des dettes réglés à l'échéance ii8112 Intérêts -rattachement des ICNE

8815 Intérêts des comptes courants (ligne de T) R68 Autres char es financières (autres)

ORinitfon* SofdreîWCl

67 CHARGES EXCËPTIONNELL. ÉS

Q ératfan? réelles

B713 Secours et dots

e7l8 Autres charges exceptionnelles s/ op" de gestion :73 Titres annulés (exercices antérieurs) R7441 Subvention au(x)budget(s)annexels) uiw Subventions excep. aux personnes de droit privé

"788 Autres subv°exceptionnelles(Excédent du B EAU) 678 Autres charges exceptionnelles s/ op' de gestion

DOTATIONS AUXAMORTISSEMENTS ET PROVKIONS OpéraUona réelles

-817 DAP-pour dépréciation des actifs circulants

042 OP^tTÏOND'OTORe. TRANSreOTEWTBESEÇrfOW

676 Valeur comptable des îmmobilisatfons cédées ti/61 Différences positives s/rêallsatlons -TBI Autres charges financières - IRA 6Sll Dototfons aux amort. des Immo. fncorpo.

8S12 DAP-chorgesdefonctfonnementâré artlr

dEPENSÉSIMfffiVUES

1TAL OPERATIONS REH. LESWÏ

B2J Wrement oto section <ai»estfssement(B TOTAL OPERATIONS li'Of;OffEflrs A*BtC*(><£*Ff ^042}

, JTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L-EXEBCICE

CA2020

11906,67 € 3 ^7 221,52 € 60774,606 625 920,13 €

660 634, 14 €

451Z8,50€

722 050,35 €

1089 ^54,55 € 27B28, 1B€

122985,66e

AO 068, 00 e

18 549,5^ €

19 050, 62 €

1028701,16€

1028701, 16 € 156 788, 86 € 12 274, 95 €

13576,82€

1596, 35 €

13 747,30 € 4 685,36 €

189 507, 00 € 2 400, 00 €

305 000,00 € 329122, M €

2, 08 €

11013 420,04 € 171118,3'iC 171118,3'i €

177 936, 09 € -6 817, 75 6

147 336,18 € W7 336,18 €

792, 00 e

18342,79€

8 680, 86 € 78 000, 00 €

41 520,53 €

25 000, 00 € 25000,00€

25 000, 00 € 663 501, 83 €

4550,00e

656 618, 67 €

2 333, 16 €

11356 87^56 € 663 501,83 €

12 020 378,39 €

BP 2021

1225A,68€

3569762,85€

63026,12€

6'i3 528,78 €

681784,13 € 46705,09€

7^5403,5'i€

1110 888,23 € 28 435. A8 € 123 000, 00 €

^1072,79 €

19 D1A, 71€

19 340,70 €

1017000, 00e

1017 000.00 € 171000,00e

500, 00 € 12 500,00 € 12 000,00 €

1000,00 €

io ooo. oo e 9 000, 00 € iso 000,00 e

3 000, 00 € 253 000, 00 €

353 5^4,00 6

1 A5B,00 €

11333 000,00 € 177 000.00 €

177000,00e

175 000,00 €

20oo,aae

137 000,00 €

137 000,00 € 1000,00 €

3 000, 00 e io ooo. oo e 78 000, 00 € 4B 000, 00 €

0,00 € 0,00 €

o. oo e

688000,00e

685000,00e

3 000, 00 € eoooo. ooe

11707000,00e

918 000,00 € 1608 000,00 €

13313000,00e

BP*DM2021

12 25^,68 €

3 569 762, 85 €

63 026,12 €

6A3 528, 78 € 72678^,136 51705, 09 €

7^6 403,54 e

1110 888,23 €

28 ^35,48 € 123000,00€

41072, 79 €

19 01^,71 e

19 340,70 €

1019000,00e

1019 000,00 €

171000,00 €

500, 00 € 12 500, 00 € i2 000, 00 e iooo, ooe

10 000, 00 € 9 000, 00 € 190000, 00e

30oo, ooe

253000,00€

355 5^4,00 € 1456, 00 €

11404688,00€

177000,00e T77 000,00 €

usooo. ooe 2 DDO. OO e

1516^0,00 €

151MO, 00€

looo.oo e 14 500,00 e

10 000, 00 € 78 000, 00 €

45 000,00 € 3140,00 €

0,00 e

0,00 €

0,00 € 783 000, 00 f

780 000, 00 €

300Q,Oa€

11733 326,00 € 1006 674,00 € I7B9674,OÛ€

13 523 000,00 €

ÇAZ021 12 WBAS €

3 ^i7A 115,04 €

64 678,69 € 634 893,87 € 791639, 05 € 75112, 42 € 753 7^,28 €

1110148.88e

33'<85, 36€

101106, 40 e

A2 753,37 €

11201, 6^ €

20 322,31 €

982 095, 56 €

982 095,56 €

164 391, 53 €

10 763,34 €

H 790, 01 €

5 527, 13 € 1862, 74 €

182 602,68 €

1601, 60 € 253000, 00e 347 504, 68 €

1,85 e n225378.AO€

150969, 51e 150 969, 51 €

1589A7,07€

-7 977,66 €

25138,51 € 25138,51€

792, 00 € n 494, 70 e

1088,20€

8254, 13€

3139, 48 €

370,00€

0,00 €

0,00 €

79SI96,97€

9 718, 80 7 667,20 €

775 477,81 €

2 333, 16 € nwîw't. we

795I96, 97€

12196 681,39 €

BPS!B22 13138, 27 € 3652762, 01e

65 349, 93 € 18 600, 00 €

800 014,33 €

617937, 16€

91219. 67C

793 096,38 € 1172762,41e

28629,96€

74 970, 00 6 w 000, 00 e

23 000,00 €

19 000, 00 € 1013 000, 00 €

1013 000,00 € 165000,00e

500,00

n 000, 00 e

14700,00€

1000, 00 e

7 000,00 € 10 300, 00 € 215000, 00e

3 ^6,00 € 260 000, 00 € 325 054, 00 6

11697000, 00e 147 000,00 €

m ooo.oo €

us 000, 00 e 2000,006

107 000,00 €

107000, 00e 1 ooo. oo e

5 000,00 €

3 000, 00 e 48 000,00 € -is 000, 00 e

5 000, 00 € 5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 e 748000,00e

45 000, 00 € 700 000, 00 €

3000,ooe 6oooo,ooe 12 016 000,00 €

1W6 000,00 €

1884000,00e

13 910 000,00 €

Commune de QUIMPERLE BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2022

RECETTES

J8P202Î

6 V6Nïe!BeBœSS PRQDH SOBS' EKWCE&Oy

70311 Concessions dans les cimetières 70312 Redevances funéraires

70321 Droits de stationnement et location de la voie publique 70323 Redevance d'occup. du domaine public communal 704 Prestations de services - travaux

7062 Redevances et droits des services culturels 70632 Redevances et droits des services de loisirs 7066 Redevances et droits des services sociaux 7067 Redevances et droits des services périscolaires 7068 Autres redevances et droits

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 70841 Personnel facturé aux BA, au CCAS 70846 Pers.fâcturé au GFP de rattachement

Pers.facturé au GFP de rattachennent : marchés publics Pers. facturé au GFP : directeur pôle bâtiment Pers.facturé à Qplé Comm :Cons de musique Pers.facturé au GFP : Aire des gens du voyage Pers.facturé au GFP : base de canoë kayak

Pers.facturé au GFP de rattachement- Directeur pôle Eau et Assainisse 70848 Personnel facture aux autres organismes

70872 Remboursement de frais par les Budget Annexes 70873 Remboursement de frais par le CCAS

70876 Remboursement de frais par le GFP de rattachement : divers

conservatoire Are des Gens du voyage Base de canoë Zone d'activités

Eau et assainissement^-eaux pluviales 70878 Remboursement de frais par d'autres redevables 7088 Autres roduits et taxes

^â8a m ftAA •:•£••• SK -992

722 Immobilisations corporelles

73 l'WS WŒS

73111 Contributions directes (7311)

7318 Autres impôts locaux - rôles supplémentaires

73211 Attribution de compensation (7321 )-y compris coût de renouvellement 73212 Dotation de solidarité communautaire (7322)

73223 FPIC (7325)

7336 Droits de place 7337 Droits de stationnement 7351 Taxe sur l'électricité 7362 Taxes de séjour

73682 Taxes s/afRchages, enseignes et réclames 7381 Taxe additionnelle aioc droits de mutation 7411 D. G.F.. dotation forfaitaire

74123 DGF -DSU

74127 DGF-Dot'nationale de péréquation 744 Fonds de compensation de la TVA 74718 Rembt. par l'Etat des autres dépenses 7472 Subventions - participations Région 7473 Subventions - participations Département 74748 Subventions - participations Communes 74751 Subventions - participations -GFP

7478 Subventions - participations d'autres organismes

7482 Compensation p/perte de taxe additionnelle aux droits de mutation 74834 Compensation par l'Etat au titre des exonérations des TF 74835 Compensation par l'Etat au titre des exonérations de la TH 7484 Dotation de recensement

7485 Dotations pour titres sécurisés 7488 Autres attributions et artici ations

75 AVfRES flRQDUITS DE GESTION GOURANTE

7551 Excédents des budgets annexes 752 Revenus des immeubles 7588 Produits divers de estion courante

tto

6419 Remboursement sur rémunération du personnel 6459 Remb. Sur char es de SS etde révo nce

t» tonfS^toiâw'

TOTAL GiEST!CfNflESSERVIÇESi, î[0*73iî4*T5*p1 ^{sauf B}

ÏiRQCuB^îlWWNëlËRS sr tatioHs»i»ii&

76233 Produits des autres immobilisations financières

599 636, 34 € 33119. 00C 10 683, 40 € 27 835, 17 € 15 297,61 € 8 563, 00 € 53 146, 22 €

248 683,34 €

9 220, 06 € 62 552,80 € 1 476,65 € 10 754,74 € 9 499,43 € 6 919, 90 € 22 256,64 € 705,00 € 775, 50 € 241, 76 € 1 490,52 € 1 328, 87 € 2 384, 59 € 14 705, 45 € 9 498, 86 € 43 503, 82 € 1 647, 95 € 3 274,06 €

72,00 €

107 047,54 €

107047,54e

10 728 482,52 €

5811291, 00e 7 934, 00 € 3 506 194, 00 €

517 072,00 €

30 288,00 € 6 780,40 € 262 894,36 € 230, 79 € 128 684,20 € 457113, 77€

1 402 477,22 €

369 253,00 €

161 165, 00 € 89 645, 00 € 12 171, 76 € 12 842, 05 € 31 716, 60 € 37 076,22 €

42 982,80 € 29 121,66 €

302 517, 13 € 723, 00 € 10 745,00 € 288 088,00 € 2 300,00 €

12 130,00 €

201 696, 94 € 185 100,68 € 16 596,26 € 129 551, 59 € 129 551, 59 €

113 174,36 € 16 377,23 € 13 061 844,61 €

932, 17 € 932, 17 € 932,17 €

690 000,00 €

30 000,00 €

12 000,00 € 26 700,00 € 19500, 00e 15600,00€

57 300,00 € 315 000,00 € 24 100,00 €

55 000,00 €

10 000,00 € 12 000,00 €

13 700,00 € 5 500,00 €

800,00 €

3 000,00 € 3 000, 00 € 25 000, 00 €

700o,ooe 43000,00€

3 700,00 € 4 350,00 € 3 750,00 € 105 000,00 €

105 000,00 € 10212625, OOÉ 5 281 596,00 €

10 000,00 €

3 577 030,00 €

519 000,00 € 10 000,00 € 1 000,00 € 265 000,00 €

999,00 € 128 000,00 € 420 000,00 €

2 004 070,00 € 344 907,00 € 165 887,00 € 92 807, 00 € 14 000,00 € 72 000. 00 €

39 000,00 € 35 000,00 € 14 200,00 € 25 000,00 €

275 650,00 € 913 489,00 €

12 130, 00 € 195 000,00 € 180 000,00 € 15 000,00 €

80 000,00 € 80 000,00 € 65 000,00 € 15 000,00 €

13 181 695,00 € 1500,00 e 1 500,00 € 1500,00 e

740 000,00 €

30 000,00 € 12 000,00 €

26 700,00 € 19 500,00 € 15 600,00 € 57 300,00 € 315 000,00 € 24 100,00 €

55 000,00 €

10 000,00 € 12 000,00 €

13 700,00 € 5 500,00 €

800,00 € 38 000, 00 €

30oo,ooe 30oo,ooe 25 000,00 €

7 000,00 € 43 000.00 € 3 700,00 € 16 350,00 €

3 750,00 € 135 000,00 € 135 000,00 € 10 056 825,00 € 5 281 596,00 € io 000,00 e

3 416 230,00 €

524 000,00 € io 000,00 e

iooo,ooe

265 000,00 €

999, 00 € 128 000,00 € 420 000, 00 € 2 069 970,00 € 344 907,00 € 165 887, 00 € 92 807,00 €

14 000,00 € 106 900,00 € 49 000,00 € 35 000,00 € 14 200,00 € 25 000,00 €

296 650,00 €

913 489,00 €

12 130, 00 € 195 000,00 €

180 000,00 € 15 000,00 € 134 000.00 € 134 000,00 € 119 000,00 € 15 000,00 €

13 195 795,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

761 267,11 €

29 690,00 € 12 953,39 € 27736.18C 20 934,40 €

7 798,50 € 80 887,88 € 334 845,99 €

55 523, 17 € 912, 18 € 9 265,94 € 0,00 e 12 274,99 €

932, 06 € 6 804,86 € 38 081,50 € 1912, 06 € 1 750,20 € 2 169, 07 € 3 645, 03 € 23 681, 95 € 43 503, 82 € 13 744, 97 € 26162, 77 € 6 056,20 € 41 941, 05 € 41941. 05C 10301451, 42e 5345017, 00€

5 263, 00 € 3416231, 00e

524 255,00 € 15888,45€

268 898,34 € 137 203,00 € 588 695,63 € 2 026 494,48 €

341 693.00 € 165 260,00 € 88 706,00 € 11 033,00 € 70 506,29 € 49 315,90 €

26 454,05 € 12085, 85€

32 485,03 €

305 991,36 €

569,00 € 910 265,00 €

12 130, 00 €

194 054,64 € 185 569,32 € 8 485,32 €

205188, 10 € 205188, 10 € 197 002,50 € 8185,60 € 13 488 455,75 €

802,67 € 802,67 €

802,67 €

720 000,00 € 27 000,00 € 12 000,00 € 15 000,00 €

25000,00€

12 000,00 € 75 000,00 € 356 000,00 € 23 000,00 €

55 000,00 € 1 000,00 €

10 000,00 €

0,00 € 10 000,00 €

1 000,00 €

15 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 2 500,00 € 3 000, 00 € 2 000, 00 € 5 000, 00 € 43 000, 00 € 7 000, 00 € 13 ooo. oo e

4 000,00 € 80 000,00 € eo 000,00 e 10 423 880,00 €

5 521 909,00 €

10 000,00 € 3 389 971, 00 €

527 000,00 €

5 000,00 € 275 000,00 €

135 000,00 € 560 000,00 € 2 071 000,00 € 300 987,00 € 170 339,00 € 88 589,00 €

10 000,00 € 109 000,00 € 32 000,00 € 35 000,00 € 10 000,00 € 58 810,00 € 300 000,00 € 944 365,00 €

11 910,00 € 173 000,00 €

165 000,00 € 8 ooo. oo e 179 000,00 € 179 000,00 € 173 000,00 € 6 000,00 €

13 566 880,00 €

600,00 € 600,00 € 600,00 €

^

Commune de QUIMPERLE BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2022

RECETTES

77 PfiiËlDUlTS •CÊPTIONNÉLS

rations r6è les

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 7718 Autres produits exceptionnels sur op. de gestion 773 Mandats annulés ou atteints par déchéance 775 Produits de cessions d'immobllisations 778 Autres produits exœptionnels 7788 Autres roduits exce b'onnels

(T' ' nwis (fbnileê f 6

T761 Dffîrences négatives sur réalisation

777 Quote- art suvb. invest. transférées au com te de résultat 7815

79

7915 7911

T T

Reprises sur amortissement et provistons pour risques

TRANSFERTS DE CHAKCES

0 ratipnsBêeIJifâ

OfiéteiUoBSdttfdre

Transferts de charges de fonctionnement /ncfemnffés de sinistré

OBERA QMS R EL E 5

TOTAL ÙeERÂTfQ!^DVÎlSt№=fQB*ç*{>i-e#f!:04.

CA.2020

33 646, 54 € 30 281, 54 € 44,43 €

6 769,34 € 132,93 € 4 550,00 € 18 784,84 € 3 365,00 € 3 365,00 €

0,00 €

0,00 €

BP 2021 24 805,00 € 21 440,00 € 6 800,00 €

14 640,00 €

3 365,00 € 3 365,00 €

0,00 €

0,00 €

BP+DM202d

62 705,00 €

59 340,00 €

28 700,00 € 16 000,00 €

14 640,00 € 3365, 00€

3 365, 00 €

UBjOOOWî

128 000, 00 €

0,00 € 0,00 €

CA.2024 67 596,02 € 64231, 021

984,92 €

27 682,06 € 16 784,00 € 17 386,00 € 1 394,04 € 3 365,00 € 3 365,00 € 128 ,!№S

128 000. 00 € 0,00 € 0,00 €

BP 2022

10 520,00 € 7 155,00 € 1 000,00 € 4 000,00 e 1 000,00 €

1 155,00 € 3 365,00 € 3 365, 00 €

zszwifàoe

252 000, 00 €

0,00 € 0,00 €

SB

^{nemm re e}

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

RESÙt.fAfDÉFONeTTONNEMÉNT

13 093 058,32 € 13 204 635,00 € 13 256 635,00 € 13 553 489,44 € 13 574 635,00 € 110412,54e 108 365,00 € 266 365,00 € 173 306,05 € 335 365,00 € 13 203 470,86 € 13 313 000,00 € 13 S23 000,00 € 13 726 795,49 € 13 910 000,00 €

1Î83D9447€ 000€ 132631864e 153Q1141B€

°ï

Commune de OUIMPERLE

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

10

1068

13

1321

13216

16

16'i1

168 20

2031 2051 2(W

20'|15K

20'i21

20'i22

20'iB 21

21)1 2121

2128

21318

2)38

21512152

Z1532

2162

2183

218^1

2188 23

2313

2315

238

w

275

7763^8

',W2

45A13

Total» tmthiiw réelles M» didflê

C-fl • t «(bHIMifSSa - • •nBtwWBn fe UniiC SflMeiimiHlw'wetllm Total opénrtlonid'ordre

020 Dé wslm revues

ERENSfô.D1fWESBSS EW E btà-ii'lliVÉiSrCSSÈ E T

Excédents de fonctionnement ça italisés- Subnntlons dlnvestlssement Etat et Etablissements nationaux

Attributions de com ensation d'investissement Em ts et dettes asislmnéBE

Emprunts

Refinancement de dette Immobilisations ïncor orelles Frais d'études

Concessions et droits similaires...

Subventions d'- uf ement PEN - Fonds de concours

Subventions d'équipement aux pers. de droit privé Subv d'équipement en nature pers de droit privé Attributions de com ensation d'investfssement ImmoblHsatlons co orelles

Terrains nus

Plantations, arbres et arbustes

Autres aménagements et aménagements de terrains Autres bâtiments publies

Autres constructions Réseaux de voirie Installations de voirie Réseaux assalnissennent Matériel de transport Matériel de bureau et InformatiQue

Mobilier

Autres immobilisations cor orelles Immohlllfifltlûna an caunt Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage technique Avances et acomptes versés s/ commande immob. cor i-mrUnBattons financières

frtts tfh»nneur dépôts et cautionnement

t réances sur coll. Publii'ues -Budaets annexes

Autres comptes créditeurs - Travaux effectués pour le compte de tiers Travaux effectués ourle corn te de tiers

ÇA 2020

0,00 €

0,00 e

128780W8C

12B7BOA, 1B€

85824, 8B€

670WB86

B78'i, 00€

294 242,15 €

2790A2, 16€

16200,00€

W4 767, 39 € 13078, 10e

23 917, 91 E

B1590,28€

509M, 00€

10W3A7Î

271'133, 63 € iBm>flia^a£

l

'1250,00 €

12002'i, DOî sreo. ooe 6160, 00€

'iîîsmsa.e o. oo e

»8Ï&: S-

18»345, 3S>€

il|2A*5B, 9l€

15ÎW ;

BP202t 0.00 €

0,00 €

70838, 00e 70836, 00e

1300000.00e

13000a0, 00€

673977, 37e

66'. 515,37 €

19A62, 00€

1W 000, 00 € 0, 00 e

15000,006 izaooo.ooe

763 378, 88 e

2250,00€

180'i0, 70e 30000, 00e 203 500, 00 e 0, 00 î

0,00 €

o, aoe

70000,006

71977, 55 E

2AE31,0'i€

3'|3 077. 69 € 5î8951)0, 7'i€

e ii,

365665'i.97€

1666521, 77e

170000,00

E

500

WDO 2

10 100

îWBmsss

o. oo e Jflft SSacWr, ::

'i5836B, OOé 30 9^.01 e SOWtOCBiOIW guft;

BP*DM2021 7 2*5, 00 €

72%00€

2 555,00 €

2 666,00 € laooooo.ooe

i3ûoooo, oae 5787Ï7,37€

687435,37e

11362, 00 €

211836,00 € i30oo,ooe

12B 000, 00 e

70836,00e

B23935, BB€

2250,00€

180'i0, 70e 30 000, 00 € 203 500, 00 €

85'185,00 €

70617, 656

25 681,0'i e

388A51. E9€

559'i87S. 74€

63 'I

3788S5'i.97e

1619697, 77e

170000.00

1 50

500

wooo 22

100120

eslzwws o. oo e

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Wê

eiBiss.ofle

26389, 01e 3 (BOiBtie

«

CA20a 72M, sae

7 2^,89 €

2 555,00 €

2655,00e 1293 873,85 e

1233673, 85 € 312 303, 661

305069,02e

72A'i, 83€

2TO 636, 00 €

ii70o,ooe

128 000, 00 6 70 838, 00 € BOÏ 152, 89 € 11538, 596

87 527, 7'i e

87360,00€

55282, 896

19768,16€

2'i5 705, 51 € 3 235 995. 31l e

1930 031,02 €

13ÛB96'i, 32€

0,001

558P?33ÏZ<

o. oo e

B«: rÉ№€

iîawos €

RAR 2021 (D

0, 00 €

0,00 e

0,00 €

208 288, 05 «

208289,05e looo.oo e 1000,006

2*8 285, 83 €

2260,006

looao. ooe

13S 775,56 €

1647, 606

i, 6i,sme

90989, 636 10S8B55. 4BC

858286,90e

2006BB, G6e

0,00 e

(S185303<€

o. oo e

isiie nw.€

-8S»4»7 't

Crédit» nouvaaux

2022(2)

0, 00 e

0,00 €

1390000,000

1390000, 00 € 280388, 00e 264776. 00e

15 820,00 € 3M 836,00 e

12000,00e

252000, 00e

70B36,00€

948501, 82e

reooo.ooe

358000, 006

18 000.00 €

26 000, 00 €

82 000,00 €

A6 000, 00 €

W 088.22 €

353TO, 60€

»OBB7ia.72e

2286183,72€

1'133530, 00 €

367000,006

2 BOOO. OO e 200000. 006 20 ooo. oo e ioooo, ooe

iaooo,ooe

ÏZBÎ'WTBt.e 0, 00 î

OttE

485385, 00e 2', 6î7!?f

» ', 9; .'

«T-a'e

BP20220M2)

o. oo e o. oo e o. oa e

0,00€

1 MO 000,00 € 1390 000. 00 €

0,00 €

W8 885,05 € 'i73065, 05 e

15620,00€

335 838,00 €

0, 006

13000,006

252000. 006

70836,006

1W* 787, 65 <

2250.00C

10 000, 00 €

re ooo.oo e

138775. 66e 368000, 00e

i80oo,ooe

26000, 006

82000,00e

47M7, 60e

53 731,26 €

A'I'I 383, 23 € BWBeea. ipe

u

3Wi70/

163'i 198,

367000,0

6000, 00 200000, 00e

20 noo, oo e loooo. ooe

10 OOO.DO e . 877g ».

0, 00 e

4853B5. 0BE Vf

9Jt BOOiOA 0.

^0

Commun» de OUIMPERLE SECTION D1NVESTISSEHENT

BUDOET PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 20Z1 au 7/03/2022

BUD8ETPRIMmF2022

OU Gaulons des ImmobtDaatloiB

TO Dotations 1021 dotations

10222 FCTVA

1DZ23 TLE-Taxe d'aménagement 10B8 Réserves

13 Subvention» dlnvestISMment

1321 Etat 1322 Région 1323 Département

13251 Subv-d'équipnts non transférables -OC 1328 Autres subventions non transférables 1341 DETR

13^2 Produit des amendes de police

W7 DSIL

18 Em runts et dettes asslmUém 16/i1 Empnjnts

166- Refinancement de dette 2313

2313 Constructions

2315 Installations techni ues, matériel et outilla etechnr ue

27 lmmobin«atlon«flnanclèn>E 27t Prêts

276351 Groupements de collectlïltésf Emprunts de l'Eau et de l'Asst) 2763'ia Créances sur coll. Publiques-Autresmmmunes(Clnema) 2748 Prêts d'honneur

W Opérations tftnv°tOUB mandat 45A22 Travaux effectués pour le compte de tiers iiW23 Travaux effectués nour le com.ite de tiers

^ Autres comptes créditeurs - ' 6711 Créditeurs divers - exercice courant -

ÇA 2020

1883325, «€

•i92EO'i, 0'ie

67808,39€

1'i23 015, 05 €

280033,27e

76 636, 07 €

26676,95e

30335, 00e 12S7'i, 7B€

59677,28e

87 781, 00 €

6 069,19 €

soo ooo. oo e 800 000, 00 €

75^,69 €

324, 13 €

'i30,5e€

21796, 88e

836'1,5'ie

13^2, 326 s №0, 00 e

5160,00 €

o.oo e

BP 2021

KB 000, 00 e 1659I89,*7€

'iieoss. ooe BO DOD. OO e

1183094,'i7€

21026t6, 00e

3DgZ'i4,00€

363229, 006

m 976,00 e 600299,00e

swi.we 156323, 00e

65 000,00 €

130 000, 00 î 2 959 620,02 € 2 959 620, 02 €

28500, 00e

0,00 e

10 000, 00 €

13500,00 e 3 000.00 €

20000, 00e

m OOO.DO €

mooo. ooe O. OD e nnne

BP «DM 2021

138400,00e

1B58188A7e

W 095,00 € eoooo.ooe

1183D8U7€

2 337 273. 00 € 3092'i'i, 00€

353229,006

174978, 00e

6002S9,00€

6 302. 00 €

501323,00e

es ooo. oo €

326900,00e

2 8S7 678, 02 €

2857678,02e

o,oa e

29 640, 00 € 3HO, OÛ€

10 000.00 €

13 600, 00 €

aooo.ooe

20000, 00e iooao, ooe

10 000,00 €

o. oo e

0,00 e

ï.(WS1ÏOiW

ÇA 2021

1640285,076

387'i9'i, 16€

69 696, ^ €

iiasos'i.we

780880, 65e

2383W,38€

TO 000, 00 e

22 2^2,51 €

173145, 07 € 210822, 72e

22676,006

103 479, 96 €

2600000,00e

2 600000, 00 € o. oo e

26022,12e

313g, 'i8€

8 ^0,32 €

B'i'i2,32€

1000, 00 € 0,00 e

0,00 e

RAR 2021 (D

0, 00 €

660083,00e

60 000, 00 î

SO 000,00 €

100 000, 00 €

286 3^3.00 €

122500, 006

41240,00e

0, 00 €

o. oo e

0, 00 €

0,00 e

Crfdltt nouveaux

2022(2)

2002114, 10 € 'i12 000, 00€

60 000,00 €

15307U, Ifl£

985837, 00e 268000, 00e 55730,00e 93 500,00 € 268'i5,00e

150 000, 00 € 30000, 00e

371862,00 €

3Î1387S, ÎS€

3313675, 35e

24BOO. ODE io ooo. oo e 1360D. OOE

1000,00 €

20000, 00e

io ooo.oo e

io ooo. oo e

0,00 €

o, o.., e îztAse

BP20220W2) 0,00 €

2ao2ni., TO€

W 000,00 € eo ooo.oo e

1B3DW. 10C 1048 020, 00 €

60000.006

308 000, 00 €

156 730,001

3798'i3, 00€

26845,00e

272 500, 00 € 30 OOO. DO e 413102, 00 €

S 313 875,35 € 3313675,35e

2*5Da, oae

0,00 €

10 000, 00 €

13 600,00 e

1000, 006

îoooo.ooe

m ooo. oo e w OOO. OD e o. oo e 0, 00 e 7 . i; ,we

Total o

001 Solde d'exécution de la section d'ln»estis5ement re orté

7W»,BÏ€ IfSfSOOa. e 13S6M180X B15»), 30*

7W 097.51 € )5;M5, 5ie 15)M5,51€ 151M5, 51€

SS76BM S SB W»M€ VSS'i »>« tfl! 'ees^se

239 690, 66 € 23S 690, 55 €

e » . CT»e a ooo

A!\

.

At

^5

^

Commune de QUIMPERLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2022 SECTION D'EXPLOITATION

DEPENS S D'EXRLOITATION

Opérations réelles

011 - Charges à caractère général 012- Charges de personnel

014- Atténuations de produits

65- Charges de gestion courante 66- Charges financières 67- Charges exceptionnelles 022 - Dé enses im revues Sous total :o érations réelles Sous total : o érafions d'ordre

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

RECETTES D-EXfLOITATION

Opérations réelles

70- Produits des services, du domaine et ventes diverses 013- Atténuations de charges

73-Impôts et taxes 74- Dotations, subv°, participt' 75- Autres produits de gestion courante 76- Produits financiers

77- Produits excepUonnels 002-Excédent d'ex loitation re orté Sous total : o érations réelles Sous total : o éraflons d'ordre TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

ESULTATD'EXP CITATION

SECTION DWVESTISSEMENT

DEPENSES D'JIMVESTISSEMENT Opérations réelles

16- Emprunts et dettes assimilées 20- Immobilisations incorporelles 204- Subventions d'équipement versées 21- Immobilisations corporelles 23- Immobilisations en cours 27- Autres immobilisations financières 020 - Dépenses imprévues

001-Déficit d'investissement re orté Sous total : o érations réelles Sous total : o éraflons d'onfre

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT Opérations réelles

024- Produits de cessions des immobilisations 10- Dotations, fonds divers et réserves 13- Subventions d'investissement 16- Emprunts et dettes assimilées 20- Immobilisations inco orelles Sous total :o érations réelles Sous total : o éfations d'ordre TOTAL RECEHES D'INVESTISSEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

BP 2021 131 275,00

95 915,00 150,00

300, 00 S 560, 00 14 850,00

248 050,00 44950,00 293 000 00

3P 2021

128700, 00

146 000,00 219,56 340,44

275 260, 00 17 740, 00 29300000

+ OM 2021

131 275,00

95 915,00 150,00

300, 00 5 560,00 14 850, 00

24805000 4748500 295 535 00

BP* DM 2021 128700, 00

146 000,00 219,56

34044 275260, 00 20 275 00 295 535 00

GA 2021 81 875,55 94 328,04 2,50

231, 62 350. 00

176 787.71 29 189.90

205 977 61

ÇA2021

75 530, 15

139237,01 0,84 2 000,00 340,44

217 108 44

19 437, 85 236 546 29

BP2022 147 200,00 100000,00 500,00

300, 00

5 000,00 9 000,00 262000,00

36 000,00

298 000 00

BP 2022

141 431, 32

108000,00

28 568 68

278 000,00

20 000 00 298 000 00

TauxaeréalisaBon

CA2g2'l/BR%B21 62,37%

98,35%

77,21%

71 27%

61 47%

69 70%

TauxdetéallsaUon

CA2021ffiP2021

58,69%

95,37%

78 87%

95 87%

80 04%

i

dont réserves :

BP 2021

16 000, 00 5 880, 00 4 460, 80 2 700. 00 1 519, 20

30 560,00

17 740. 00

48 300 00

0,00

44 950, 00 62 520, 43

107470,43

BP+D %)21

16 000, 00

5 880, 00 52 460,80 2 700, 00 1 519, 20

78 560,00

20 275,00

98 835 00

BP + DM2021

0,00

47485,00 62 520 53

11000553

ÇA 2021 13 442, 32

5 800, 00 47 645, 00

66887,32 19437,85 86 325 17

ÇA 2021

0,00 29189,90

62 520, 53

91 710 43

BP 2022

14 000,00

1 250, 00 2 700,00

1795000 20 000,00 37 950 00

BP 2022

2 000,00

30 184, 00

3218400 36000,00

5 385, 26

73 569 26

Taux do réallsaBôn

ÇA2021/BP2021

84,01%

90, 82%

0,00°A

85 14%

95 87%

87 34%

Taux de réalisation CA2021/BP2021

#DIW01 61 47%

83 37%

TOTAL BUDGET

400470,43 405546. 53 371 569,26

/\ s

Commune de QUIMPERLE Budget CINEMA M4

Section d'exploitation

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES D'EXPLOITATION

60221 Combustibles et carburants

606II Fournitures non stockablesl eau-énergie...) 60612 Electricité

60632 Fournitures d'entretien et de petit équipement 606^ Fournitures administratives

6068 Autres matières et fournitures 6135 Locations mobilières

61621 Entretien et réparation sur biens Immobiliers 61558 Entretien et réparation autres

.6156 Maitenance

6182 Documentation générale

6228 Rémunérations d'Intermédaires et d'honoraires 6231 Annonces et insertions

6236 Catalogues et imprimés

6238 Divers - publicité, publications, relations publiques 62'i8 Divers - transports

6251 Voyages et déplacements 6255 Frais de déménagements 6256 Missions

6257 Réceptions

6262 Frais de télécommunication 627 commissions bancaires 62S1 Concours divers 62871 Remboursement de frais 63512 taxes foncières

637 Autres im 6ts, taxes et versement assimilés sous total Char es à caractère énéral

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 6331 Taxe versement transport

6332 FNAL

6336 Cotisations au CDG et CNFPT 633S Autres taxes

64111 Salaires titulaire

6'i112 NBI, Supplément familial et indemnité de résidence 6'i113 Salaires non titulaire

641141 Indemnité inflation 6'il'i Idemnités et avantages divers 6A15 SF, NBI

G№1 Cotisations URSSAF

6'i53 Cotisations aux Caisses de retraite 6/i5'i Cotisations auxAssedlc 6475 Médecine du travail, pharmacie 648 Autres charges de personnel sous total Char es de ersonnel et assimilés 658 Char es diverses de estion courante sous total Autres charges de gestion courante 6611 Intérêts des emprunts et dettes 6612 Intérêts courus non échus 6618 Intérêts des autres dettes sous total Char es financières

6718 Autres charges exceptionnelles s/ op° de gestion 673 Titre annulés sur exercice antérieur

sous total Charges exce tlonnelles TOTAL-OPERATIONS REELLES

. ._

675 vofeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 681) DAP s/ immobidsatfons cor oreltes et incorporelles Sous total 0 ératlonsd'ordre entre section

023 Virement à fa Section d'fnvesti'ssement

TOTAL -OPERATfOAIS D'ORDRE 002 DEFICIT d'EXPLOITATION 022 Dé ensesi'm revues

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

BP 2021

0,00 € 200,00 € 7000, 00e 5300, 00€

125, 00 e

0,00 e

eo ooo. oo e

600,00 e

1 200, 00 € 5 200, 00 € 450,00 €

18250,00€

0,00 €

8 200, 00 €

0,00 e

850, 00 €

0,00 € 0,00 e

1250,00 €

650,00 € 2 300,00 € 350,00 € noo. ooe

0, 00 €

1450,00 €

16 800, 00 6 131275, 00 € 18 500,00 € 'i70,00 €

295,00 €

1000, 00 e i50, ooe

A4 000,00 6

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 500,00 €

1500,00 e 7 000, 00 € 13 500, 00 € 0, 00 € o. ooe

0,00 €

95915, 00€

150,00 €

150,00 e 0,00 € o. ooe 30o, ooe 300,00 € l^ 000, 00 € 1 560, 00 €

5 560,00 €

233200, 00e

0,006

30 090,00 € 30 090, 00 €

1^i 860,00 €

44860, 00e 14850, 00€

293 000,00 €

BP+DM 1(2021)

2oa, ooe 70oo, ooe 5 300, 00 €

125, 00 € 60 ODO, 00 €

600,00 €

1 200, 00 €

5200,00€

A50,00 €

18 250,00 €

8 200, 00 € 850,00 €

1250,00 €

650, 00 € 2 300, 00 € 350, 00 e 1100, 00 €

1 450,00 €

16 800,00 € 131275, 00 € 18500, 00€

wo. oo e 295,00 € 1000, 00 €

150,00 e

^ 000,00 €

9 500,00 €

1500, 00 e 7 ooo. oo e 13 500, 00 €

95 915,00 €

150,00 €

150,00 e

300, 00 € 300,00 e 4 000,00 €

1560, 00 € 5 560,00 € 233 200, 00 €

30090, 00€

30090, 00€

I7395,00€

wws. aoe M 850,00 €

295 535,00 €

ÇA 2021

0,00 € 148, 69 € 9 085, 47 € 1 300, 86 € 0,00 e

0,01 €

27 736, 56 €

330,00€

3 233, 36 €

4 A83.16 €

A77. 38 €

16018,21€

o. oo e B 679, 08 € 0,00 € 293, 99 € 230, 22 € 0,00 e

356,00 €

629, 05 € 2 203, 18 € 184,70 € 850, 00 €

380,06 €

1532, 00 € 5723, 57€

81875,55 € 5 396, 17 € 397. 07C 2A7. 69 € 1006, 50 €

1^8,62 €

W949, 'i2€

3 615,70 € 0, 00 e 0,00 e

10 833,78 €

1 405, 80 € 7 973, 08 € 15 211, 16 € 1^3,05 € 0,00 e 0,00 e 9^1328,04 €

2,50 €

2, 50 € 0,00 e 0,00 € 231, 62 € 231, 62 € 350, 00 € 0,00 € 350,00 € 176787,71e

0,00 €

29189, 90 € 28189, 80e 0,00 € 29189, 906 0,00 e

205 977,61 €

0,00 €

3oo, oa e 7 000, 00 € 5 300, 00 €

i50,ooe

0,00 e

71500,00 €

600, 00 € 1200, 00 € 5 200, 00 € 500, 00 € 19 250, 00 €

0,00 €

8 200,00 € 0,00 e 700, 00 e 0, 00e

0,00 € 1250,00 €

800, 00 €

2300,00€

350,00 €

1100,00 e

0,00 e

1500,00 €

20000, 006 iw 200,00 e 7190, OQ€

A50. 00 € 300, 00 € 1010, 00 € i5o,ooe W 500, 00 €

3 700, 00 € 0,00 €

0,00 € 12 000,00 €

1500, 00 e 9 000, 00 € i60oo,ooe 200,00 e 0,00 € o. oo e looooo. ooe

500.00 €

500,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 e 30a, 00€

3 000, 00 e 20oo, ooe s ooo. oo e 253 000, 00 €

0,00 € 36 000, 00 € 36000, 00e 0,00 € 3B 000, 00 € 90oo, ooe

288 000,00 €

^> e

11/03/2022

Commune de QUIMPERLE

Budget CINEMA

w

Section d'exploitation COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRIMITIF 2022

RECETTES DîXPLOITATION

BP 2021 BP+DM 1(2021) ÇA 2021 BP 2022

6419 013 7061 7062 7084 sous total 70 7A2 7'iA 7^8 sous total 7<i 7588 sous total 75 773 775 778B sous total 77

776 722 777

sous totaf 042

Remboursement s/rémunération Atténuation de char es

Prestations de services : entrées cinéma Contributions numériques

Mise à dis ositionde ersonnel

en es e pro u sa rques. presa ons eservces marchandises

Subvention de la Région Subvention du budget commune Autres subventions d'ex loltatian Subventions d'exploltatlon Produits divers de ;iestion courante Autres orodults de gestion courante Mandats annulés s/ exercice antérieur PCEA

autres nroduits exce"tionnels

TOTAL -OPERATIONS REELLES différences sur cessions dïmmobilisatfons Travaux en régie

Ouote art de subvention virée en Investisement 0 érottonsd'onfre entre sectfons

002

TOTAL -OPERATIONS D'ORDRE

Résultat d'ex loltationre orté

TOTAL RECETTES D'EXPLQITAmH

RESULTAT DÎXPLOITATION

0,00 € 120 000,00 € 2400,006 6300, 00e 128 700,00 €

78 000, 00 € 68 000, 00 6 1^6 000,00 £ o.oo e 219,56 €

2ia,se€

27'l 919, 56 €

17740,00€

17 740,00 € 17740, OOC

jw,w e

0,00 e 120 ooo. oo e 2100, 00 e 6300,00€

128700, 006 78 000,00 € 68000,006 we ooo. oo €

0,00 e 219, 56 €

219,56€

27A 319,56 €

20 275, 00 € 20 275, 00 C 2027S. OOe 340,44 6

0,00 € 64359, 79e

2 278, 98 € 8 891, 38 €

75 530,15 €

3 826, 00 € 135A11, Oie 139 237,01 € 0,8'iC 0,8'iC 2 ooo. oo e 2 000,00 € 218768, 00e

19437,85e 19 437, 85 € IB 437,85e

sw. w e

0,00 € MO oao. oo e 1431, 32 €

mw2€

'is ooo. oo e 60 000, 00 € 108 ooo.oo e

0,00 €

o. oo e 249W1, 32e

2oooo,ooe 20000, 006 20 000,00 € 28568,686

293000,00 € 29SS35, 00€ 23eSW, 29« 2WffOO.OO€

30568,68€

J\^