UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)
Variations Variations
910-En Euros. CABINET LEMOINE DUVAL
29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte : 21100102 TERRAIN MAISON DU BATIMENT
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00007 000 SCI DU BATIMENT TERRAIN 19 934.21 010196 N 0,00 19 934.21
Cession ( 19 934,21 ) 19 934.21- 19 934.21- 140416
Totaux compte : 21100102
Compte : 21100103 TERRAIN GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00008 000 TERRAIN GUIPAVAS 147 759.35 241012 N 0,00 147 759.35
Totaux compte : 21100103 147 759.35 147 759.35
Compte : 21315120 BATIMENT GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00011 000 CLOS ET COUVERTS 256 974.61 291012 L 4,00 32 607.21 10 278.98 42 886.19 214 088.42 00012 000 LOTS TECHNIQUES 385 461.92 291012 L 5,00 61 138.56 19 273.10 80 411.66 305 050.26 00013 000 AGENCEMENTS 128 487.30 291012 L 10,00 40 759.03 12 848.73 53 607.76 74 879.54 00014 000 BATIMENT GUIPAVAS GROS OEUVRE 1798822.28 291012 L 2,50 142 656.61 44 970.56 187 627.17 1611195.11
Totaux compte : 21315120 2569746.11 277 161.41 87 371.37 364 532.78 2205213.33
Compte : 21315300 MAISON DU BATIMENT
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00015 000 SCI DU BATIMENT MAISON DU 209 375.99 010196 N 2,00 101 521.82 101 521.82 107 854.17 BATIMENT
Base d'amort. : 111 122,51
Cession ( 220 936,27 ) 209 375.99- 101 521.82- 107 854.17- 140416
00016 000 NOTAIRES FRAIS D ACQUISITION 8 120.63 230604 N 2,00 1 455.22 1 455.22 6 665.41 Base d'amort. : 6 826,11
Cession ( 3 166,91 ) 8 120.63- 1 455.22- 6 665.41- 140416
00017 000 MEDECINE DU TRAVAIL 130 679.00 230604 N 2,00 23 417.69 23 417.69 107 261.31 REPARTITION APRES TRAVAUX
Base d'amort. : 109 847,34
Cession ( 50 962,61 ) 130 679.00- 23 417.69- 107 261.31- 140416
Totaux compte : 21315300 126 394.73
Dossier : 002030 FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE
tenue en euros 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116 29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Compte : 21500110 MATERIEL BREST-GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00021 000 CONFORAMA FRIGO 410.09 010200 L 20,00 410.09 410.09
00023 000 ELECTROMEDIA FRIGO 459.00 090805 L 25,00 459.00 459.00
Totaux compte : 21500110 869.09 869.09 869.09
Compte : 21500120 MATERIEL GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00024 000 6 VENTILATEURS 6 215.85 311211 L 20,00 4 972.68 1 243.17 6 215.85
00025 000 PLG AUTO LAVEUSE 3 588.00 300412 L 20,00 2 633.19 717.60 3 350.79 237.21
Totaux compte : 21500120 9 803.85 7 605.87 1 960.77 9 566.64 237.21
Compte : 21810000 A.A.I. DIVERS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00038 000 LE BRIS RADIATEURS SALLE DU 1 949.48 170306 L 20,00 1 949.48 1 949.48 CONSEIL Q
Rebut 1 949.48- 1 949.48- 140416
00039 000 DOURMAP REMPLACEMENT 5 515.71 161209 L 10,00 3 332.40 159.34 3 491.74 2 023.97 AUTOCOMMUTATEUR
Rebut 5 515.71- 3 491.74- 2 023.97- 140416
00040 000 DOURMAP REMPLACEMENT 5 515.56 290110 L 10,00 3 266.46 159.34 3 425.80 2 089.76 AUTOCOMMUTATEUR
Rebut 5 515.56- 3 425.80- 2 089.76- 140416
00041 000 ELLEOUET TRAVAUX CHAUFFAGE 6 620.04 310510 L 10,00 3 696.18 191.25 3 887.43 2 732.61 QUIMPER
Rebut 6 620.04- 3 887.43- 2 732.61- 140416
00042 000 DOURMAP REMPL LUMINAIRES SALLE 5 521.05 251110 L 10,00 2 815.75 159.50 2 975.25 2 545.80 REUNION QUI
Rebut 5 521.05- 2 975.25- 2 545.80- 140416
Totaux compte : 21810000 15 060.27 669.43
Compte : 21810120 AGENCEMENT GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00054 000 SMB CUISINE 15 804.54 310512 L 10,00 5 667.67 1 580.45 7 248.12 8 556.42 00055 000 OPTIMA SIGNALETIQUE INTERIEURE 5 172.70 310712 L 10,00 1 768.78 517.27 2 286.05 2 886.65 00056 000 TOTEM EXTERIEUR 2 890.34 310712 L 10,00 988.32 289.03 1 277.35 1 612.99 00057 000 TC CLIMATISATION LOCAL INFO 5 633.34 280912 L 10,00 1 835.52 563.33 2 398.85 3 234.49
29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Compte : 21810120 AGENCEMENT GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00058 000 DOURMAP DIVERS BRANCHEMENT 9 991.64 281112 L 10,00 3 089.07 999.16 4 088.23 5 903.41 ELEC
00150 000 AGENCEMENTS COMPLEMENTAIRES 7 255.67 010113 L 10,00 2 176.71 725.57 2 902.28 4 353.39
Totaux compte : 21810120 46 748.23 15 526.07 4 674.81 20 200.88 26 547.35
Compte : 21810300 AGENC QUIMPER
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00059 000 ETEC TERRASSE ANTENNE 413.49 311211 L 10,00 151.73 11.95 163.68 249.81
Rebut 413.49- 163.68- 249.81- 140416
00060 000 SOLS CORN CARRELAGE MOQUETTE 18 377.42 311211 N 0,00 1 230.26 1 230.26 17 147.16
Rebut 18 377.42- 1 230.26- 17 147.16- 140416
00061 000 ELLEOUET PLOMBERIE 8 213.33 311211 L 10,00 3 013.82 237.27 3 251.09 4 962.24
Rebut 8 213.33- 3 251.09- 4 962.24- 140416
00062 000 LELOUP MENUISERIES CLOISONS 52 672.74 311211 L 10,00 19 327.93 1 521.66 20 849.59 31 823.15
Rebut 52 672.74- 20 849.59- 31 823.15- 140416
00063 000 DOURMAP ELECT 10 363.32 311211 L 10,00 3 802.75 299.38 4 102.13 6 261.19
Rebut 10 363.32- 4 102.13- 6 261.19- 140416
00064 000 PAYSAGE IROISE AGENCEMENT EXT 8 814.23 311211 L 10,00 3 234.32 254.63 3 488.95 5 325.28
Rebut 8 814.23- 3 488.95- 5 325.28- 140416
00065 000 ELLEOUET PLOMBERIE 3 276.63 310112 L 10,00 1 202.33 94.66 1 296.99 1 979.64
Rebut 3 276.63- 1 296.99- 1 979.64- 140416
00066 000 LE LOUP MENUISERIE CLOISONS 32 523.36 310112 L 10,00 11 934.26 939.56 12 873.82 19 649.54
Rebut 32 523.36- 12 873.82- 19 649.54- 140416
00067 000 DOURMAP ELECT 7 278.22 310112 L 10,00 2 670.69 210.26 2 880.95 4 397.27
Rebut 7 278.22- 2 880.95- 4 397.27- 140416
00068 000 LE DU PEINTURE ET REVT SOLS 5 084.66 310112 L 10,00 1 865.80 146.89 2 012.69 3 071.97
Rebut 5 084.66- 2 012.69- 3 071.97- 140416
Totaux compte : 21810300 48 433.89 3 716.26
Compte : 21820100 MATERIEL DE TRANSPORT
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00154 000 VOLKSWAGEN POLO 5 D90 CFTL 9 030.10 090616 L 33,33 1 688.96 1 688.96 7 341.14 CT-327-PN
Totaux compte : 21820100 9 030.10 1 688.96 1 688.96 7 341.14
Dossier : 002030 FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE
tenue en euros 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116 29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte : 21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMATIQUE
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00097 000 OFFRE ZIMBRA 2 535.52 301111 L 33,33 2 535.52 2 535.52
00098 000 BLUECOM SERVEUR 2 884.93 310112 L 20,00 2 261.48 576.99 2 838.47 46.46 00152 000 APPLE MAC 21.5 POUCES MR 2 422.80 050115 L 33,33 798.63 807.60 1 606.23 816.57
CHARLET
Totaux compte : 21830000 7 843.25 5 595.63 1 384.59 6 980.22 863.03
Compte : 21840120 MOBILIER GUIPAVAS
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00138 000 MOBIBUREAU BUREAU + SALLE DE 35 258.08 300412 L 10,00 12 937.76 3 525.81 16 463.57 18 794.51 REUNION
00139 000 PAUL TABLE MEUBLE FAUTEUIL 34 611.64 300412 L 10,00 12 700.54 3 461.16 16 161.70 18 449.94 00140 000 WIKHAHN SIEGES 22 805.81 310512 L 10,00 8 178.41 2 280.58 10 458.99 12 346.82 00141 000 PAUL BUREAU + SALLE DE REUNION 48 097.81 300612 L 10,00 16 847.59 4 809.78 21 657.37 26 440.44 00142 000 MOBIBUREAU PAPERBOARD 1 050.00 300612 L 10,00 367.79 105.00 472.79 577.21
Totaux compte : 21840120 141 823.34 51 032.09 14 182.33 65 214.42 76 608.92
Compte : 26110101 PARTS SCIB
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00147 000 PARTS SCIB 10 000.00 311209 N 0,00 10 000.00
Totaux compte : 26110101 10 000.00 10 000.00
Compte : 26110102 PART CAPITAL XEOLIA
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00145 000 PART XEOLIA 259 400.00 311210 N 0,00 259 400.00
Totaux compte : 26110102 259 400.00 259 400.00
Compte : 26110104 PARTS STE COOP. HYGIENE SECU.
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00149 000 200 PARTS SOCIETE COOPERATIVE 3 048.98 311209 N 0,00 3 048.98
D'HYGIENE ET DE SECURITE DU BTP DE BRETAGNE
29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte : 26110104 PARTS STE COOP. HYGIENE SECU.
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
Totaux compte : 26110104 3 048.98 3 048.98
Compte : 27180000 AUTRES TITRES
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date
Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00146 000 AUTRES TITRES 30.00 311209 N 0,00 30.00
Totaux compte : 27180000 30.00 30.00
Récapitulatif général
Valeur brute Augmentations Diminutions Valeur brute
Immobilisation Immo.
début exercice Réévaluation Acquisition Poste/Poste Total Cession Poste/Poste Total fin exercice
3 737 321.27 9 030.10 9 030.10 540 249.07 540 249.07 3 206 102.30
Montants des Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions Montant Amortissements dérogatoires
Amortissements Amort. sortis Amortissements
début exercice Linéaires Dégressif Exceptionnels Total de l'actif fin exercice Dotations Reprises
547 679.05 115 648.52 115 648.52 194 274.58 469 052.99
Dossier : 002030 FEDERATION DU BATIMENT ET DES TP DU FINISTERE
tenue en euros 55 Rue Charles Nungesser
CS 20116 29802 BREST CEDEX 9 Révision au
Page : 1
Plus ou moins values au 31/12/2016
No Immo. Libellé Immobilisations Amort. Valeur Cessions Plus ou moins values
Montant HT Date Résiduelle Date Valeur Court terme Long terme
00007 000 SCI DU BATIMENT TERRAIN 19 934.21 010196 19 934.21 140416 19 934.21
Totaux compte : 21100102 TERRAIN MAISON D 19 934.21 19 934.21 19 934.21
00015 000 SCI DU BATIMENT MAISON DU BA 209 375.99 010196 101 521.82 107 854.17 140416 220 936.27 113082.10 00016 000 NOTAIRES FRAIS D ACQUISITION 8 120.63 230604 1 455.22 6 665.41 140416 3 166.91 3 498.50- 00017 000 MEDECINE DU TRAVAIL REPARTIT 130 679.00 230604 23 417.69 107 261.31 140416 50 962.61 56298.70-
Totaux compte : 21315300 MAISON DU BATIME 348 175.62 126 394.73 221 780.89 275 065.79 53284.90
00038 000 LE BRIS RADIATEURS SALLE DU C 1 949.48 170306 1 949.48 140416
00039 000 DOURMAP REMPLACEMENT AUTOCOM 5 515.71 161209 3 491.74 2 023.97 140416 2 023.97- 00040 000 DOURMAP REMPLACEMENT AUTOCOM 5 515.56 290110 3 425.80 2 089.76 140416 2 089.76- 00041 000 ELLEOUET TRAVAUX CHAUFFAGE Q 6 620.04 310510 3 887.43 2 732.61 140416 2 732.61- 00042 000 DOURMAP REMPL LUMINAIRES SAL 5 521.05 251110 2 975.25 2 545.80 140416 2 545.80-
Totaux compte : 21810000 A.A.I. DIVERS 25 121.84 15 729.70 9 392.14 9 392.14-
00059 000 ETEC TERRASSE ANTENNE 413.49 311211 163.68 249.81 140416 249.81-
00060 000 SOLS CORN CARRELAGE MOQUETTE 18 377.42 311211 1 230.26 17 147.16 140416 17147.16- 00061 000 ELLEOUET PLOMBERIE 8 213.33 311211 3 251.09 4 962.24 140416 4 962.24-
00062 000 LELOUP MENUISERIES CLOISONS 52 672.74 311211 20 849.59 31 823.15 140416 31 823.15- 00063 000 DOURMAP ELECT 10 363.32 311211 4 102.13 6 261.19 140416 6 261.19- 00064 000 PAYSAGE IROISE AGENCEMENT EX 8 814.23 311211 3 488.95 5 325.28 140416 5 325.28- 00065 000 ELLEOUET PLOMBERIE 3 276.63 310112 1 296.99 1 979.64 140416 1 979.64- 00066 000 LE LOUP MENUISERIE CLOISONS 32 523.36 310112 12 873.82 19 649.54 140416 19 649.54- 00067 000 DOURMAP ELECT 7 278.22 310112 2 880.95 4 397.27 140416 4 397.27- 00068 000 LE DU PEINTURE ET REVT SOLS 5 084.66 310112 2 012.69 3 071.97 140416 3 071.97-
Totaux compte : 21810300 AGENC QUIMPER 147 017.40 52 150.15 94 867.25 77 720.09- 17147.16-
TOTAUX 540 249.07 194 274.58 345 974.49 295 000.00 87 112.23- 36137.74
29802 BREST CEDEX 9 Révision au
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Acquisitions du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte No Immo. Libellé Fournisseur Acquisitions Type Durée
en Date Montant HT Montant TVA Taux Années
21820100 00154 000 VOLKSWAGEN POLO 5 D90 CFTL 090616 9 030.10 L 33,33 3
CT-327-PN
Totaux compte : 21820100 MATERIEL DE TRANSPORT 9 030.10
TOTAUX 9 030.10
SCI XEOLIA
55 Rue Charles Nungesser CS 20116
29802 BREST CEDEX 9