Chap./
art. (1)
Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés (3)
Pour information Mandats émis Charges
rattachées
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Dépenses gérées dans le cadre d’une AE
Dépenses gérées hors AE
011 Charges à caractère général(4) 54 505 658,00 37 323 781,29 3 697 374,86 1 387 050,00 12 097 451,85 1 937 148,02 39 084 008,13
60611 Eau et assainissement 147 500,00 61 955,46 59 692,34 0,00 25 852,20
60612 Energie - Electricité 1 402 000,00 893 151,82 207 500,24 0,00 301 347,94
60621 Combustibles 151 465,70 77 320,07 14 920,28 0,00 59 225,35
60622 Carburants 1 746 430,00 1 395 407,52 30 672,78 0,00 320 349,70
60623 Alimentation 51 249,41 37 534,74 97,06 0,00 13 617,61
60628 Autres fournitures non stockées 50 000,00 0,00 43 205,40 0,00 6 794,60
60631 Fournitures d'entretien 910 485,43 210 916,93 1 369,93 0,00 698 198,57
60632 Fournitures de petit équipement 1 955 149,57 1 460 141,61 77 031,92 37 730,00 380 246,04
60633 Fournitures de voirie 3 509 447,00 3 484 937,69 14 440,47 0,00 10 068,84
60636 Vêtements de travail 2 104 280,00 618 345,71 25 961,91 0,00 1 459 972,38
6064 Fournitures administratives 204 300,00 168 957,12 20 144,91 0,00 15 197,97
6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 88 241,00 73 830,98 1 306,75 0,00 13 103,27
60661 Médicaments 13 400,00 5 109,31 0,00 3 790,00 4 500,69
60662 Vaccins et sérums 46 100,00 32 397,90 0,00 4 740,00 8 962,10
60668 Autres produits pharmaceutiques 22 400,00 11 003,89 0,00 0,00 11 396,11
6068 Autres matières et fournitures 67 236,00 44 568,51 2 025,64 0,00 20 641,85
611 Contrats de prestations de services 8 632 779,00 6 498 884,02 452 068,87 6 030,00 1 675 796,11
6132 Locations immobilières 706 323,04 556 907,25 101 828,87 0,00 47 586,92
6135 Locations mobilières 1 295 839,00 729 960,57 156 504,70 0,00 409 373,73
614 Charges locatives et de copropriété 65 300,00 2 801,02 55 904,50 0,00 6 594,48
61521 Entretien terrains 215 049,00 171 588,23 2 149,99 19 470,00 21 840,78
615221 Entretien, réparations bâtiments publics
1 619 670,00 713 502,65 107 325,42 0,00 798 841,93
615231 Entretien, réparations voiries 1 204 271,00 1 115 897,57 50 639,04 0,00 37 734,39
615232 Entretien, réparations réseaux 415 269,00 368 058,79 0,00 38 560,00 8 650,21
61551 Entretien matériel roulant 501 174,00 389 727,77 35 878,25 0,00 75 567,98
61558 Entretien autres biens mobiliers 186 354,00 89 389,14 39 382,46 0,00 57 582,40
6156 Maintenance 2 625 553,00 1 632 669,80 337 809,48 61 700,00 593 373,72
6161 Multirisques 843 200,00 792 300,67 0,00 0,00 50 899,33
617 Etudes et recherches 784 549,00 209 669,54 37 533,97 117 030,00 420 315,49
6182 Documentation générale et technique
193 962,00 176 044,13 363,90 0,00 17 553,97
6183 Frais de formation (personnel extérieur
130 479,00 66 393,00 1 805,00 25 070,00 37 211,00
6184 Versements à des organismes de formation
997 008,00 477 604,85 121 902,48 197 490,00 200 010,67
6185 Frais de colloques et de séminaires 53 280,00 8 629,49 490,00 0,00 44 160,51
6188 Autres frais divers 1 958 340,00 746 989,45 278 366,87 481 330,00 451 653,68
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs
5 400,00 5 311,08 0,00 0,00 88,92
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux
37 010,00 36 089,16 0,00 0,00 920,84
62268 Autres honoraires, conseils 1 433 973,00 1 068 010,75 79 264,81 74 010,00 212 687,44
6227 Frais d'actes et de contentieux 149 620,00 128 025,17 1 847,87 0,00 19 746,96
6228 Divers 6 112 641,00 3 689 152,50 240 280,58 223 750,00 1 959 457,92
6231 Annonces et insertions 571 520,00 513 639,32 24 351,80 0,00 33 528,88
6232 Fêtes et cérémonies 226 652,00 172 427,35 16 416,12 0,00 37 808,53
6233 Foires et expositions 148 254,00 90 417,26 0,00 0,00 57 836,74
6234 Réceptions 38 481,00 18 022,01 11 518,29 0,00 8 940,70
6236 Catalogues et imprimés 735 570,00 561 742,36 114 750,59 0,00 59 077,05
6238 Divers 1 085 883,40 760 155,59 211 344,14 6 960,00 107 423,67
6241 Transports de biens 117 783,45 108 275,62 4 108,87 0,00 5 398,96
6245 Transports de personnes extérieures
297 960,00 266 533,35 0,00 0,00 31 426,65
6247 Transports collectifs 31 874,00 15 301,40 127,50 0,00 16 445,10
6248 Divers 40 000,00 39 834,44 0,00 0,00 165,56
6251 Voyages, déplacements et missions 2 231 400,00 2 022 606,05 187 158,00 0,00 21 635,95
6255 Frais de déménagement 10 000,00 9 337,96 0,00 0,00 662,04
art. (1) (BP+DM+RAR N-1)
annulés (3) Mandats émis Charges
rattachées
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Dépenses gérées dans le cadre d’une AE
Dépenses gérées hors AE
6261 Frais d'affranchissement 658 900,00 391 766,24 111 326,99 0,00 155 806,77
6262 Frais de télécommunications 1 660 546,40 1 356 330,88 128 295,32 0,00 175 920,20
627 Services bancaires et assimilés 45 500,00 37 216,42 0,00 0,00 8 283,58
6281 Concours divers (cotisations) 279 980,00 249 328,92 5 800,00 0,00 24 851,08
6282 Frais de gardiennage 666 000,00 423 227,72 40 342,55 0,00 202 429,73
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 452 600,00 982 325,66 105 753,33 0,00 364 521,01
62872 Remb. frais au budget annexe 100 000,00 89 539,54 0,00 0,00 10 460,46
62878 Remboursement de frais à des tiers 578 808,60 331 829,92 110 000,00 19 270,00 117 708,68
6288 Autres services extérieurs 497 858,00 290 019,46 14 892,81 70 120,00 122 825,73
63512 Taxes foncières 323 000,00 307 798,00 0,00 0,00 15 202,00
63513 Autres impôts locaux 6 000,00 3 044,00 2 902,00 0,00 54,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 3 830,00 3 798,54 28,22 0,00 3,24
6358 Autres droits 4 600,00 0,00 4 470,00 0,00 130,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes)
44 530,00 18 677,42 4 071,64 0,00 21 780,94
012 Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)
135 745 712,00 133 985 441,34 862 884,60 0,00 897 386,06 134 848 325,94
6218 Autre personnel extérieur 9 508 000,00 8 515 692,81 717 254,13 0,00 275 053,06
6331 Versement mobilité 550 450,00 546 452,23 0,00 0,00 3 997,77
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 360 275,00 352 470,00 0,00 0,00 7 805,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 804 830,00 757 064,00 0,00 0,00 47 766,00
64111 Rémunération principale titulaires 49 090 198,00 49 062 090,62 0,00 0,00 28 107,38
64112 SFT, indemnité résidence 607 617,00 580 966,31 0,00 0,00 26 650,69
64113 NBI 595 000,00 569 314,13 0,00 0,00 25 685,87
64118 Autres indemnités titulaires 13 928 849,00 13 781 757,89 0,00 0,00 147 091,11
64121 Rémunération principale 16 435 385,00 16 433 361,66 0,00 0,00 2 023,34
64123 Indemnités d'attente 54 033,00 43 263,92 0,00 0,00 10 769,08
64126 Indemnités de licenciement 82 272,00 73 275,82 0,00 0,00 8 996,18
64128 Autres indemnités 4 448 863,00 4 446 127,77 0,00 0,00 2 735,23
64131 Rémunérations non tit. 5 136 609,00 5 133 971,80 0,00 0,00 2 637,20
6414 Personnel rémunéré à la vacation 190 109,00 65 672,61 0,00 0,00 124 436,39
6417 Rémunérations des apprentis 553 144,00 551 237,56 0,00 0,00 1 906,44
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 13 839 468,00 13 783 316,43 0,00 0,00 56 151,57
6453 Cotisations aux caisses de retraites 17 374 879,00 17 294 975,91 79 440,27 0,00 462,82 6456 Versement au F.N.C. supplément
familial
63 000,00 61 799,00 0,00 0,00 1 201,00
6473 Allocations de chômage 403 688,00 340 329,15 62 900,00 0,00 458,85
6474 Versement aux autres oeuvres sociales
1 455 700,00 1 455 700,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 180 000,00 72 980,79 3 290,20 0,00 103 729,01
6478 Autres charges sociales diverses 60 000,00 50 496,19 0,00 0,00 9 503,81
6488 Autres charges 23 343,00 13 124,74 0,00 0,00 10 218,26
014 Atténuations de produits 37 272 198,00 7 469 304,62 29 798 489,00 0,00 4 404,38 37 267 793,62
73913 Attributions de compensation CVAE 6 477 306,00 6 477 306,00 0,00 0,00 0,00
73926 Prélèvements fonds péréquation des DMTO
29 798 489,00 0,00 29 798 489,00 0,00 0,00
73928 Autres reversements sur droits d'enreg.
50 000,00 45 641,00 0,00 0,00 4 359,00
7498 Autres 946 403,00 946 357,62 0,00 0,00 45,38
015 Revenu minimum d'insertion 25 316,00 25 306,25 0,00 0,00 9,75 0,00 25 306,25
6515 Allocations RMI (vers. aux org.
payeurs)
10,00 1,00 0,00 0,00 9,00
6541 Créances admises en non-valeur 25 024,00 25 023,76 0,00 0,00 0,24
6542 Créances éteintes 282,00 281,49 0,00 0,00 0,51
016 Allocation personnalisée d'autonomie
70 599 249,00 65 977 701,48 2 338 472,90 0,00 2 283 074,62 0,00 68 316 174,38
6218 Autre personnel extérieur 91 000,00 43 980,25 2 772,90 0,00 44 246,85
6251 Voyages, déplacements et missions 22 000,00 12 619,36 1 200,00 0,00 8 180,64
62878 Remboursement de frais à des tiers 10 000,00 2 037,26 0,00 0,00 7 962,74
6331 Versement mobilité 5 252,00 3 582,00 0,00 0,00 1 670,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 918,00 3 101,00 0,00 0,00 817,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 6 020,00 5 954,00 0,00 0,00 66,00
art. (1) (BP+DM+RAR N-1)
annulés (3) Mandats émis Charges
rattachées
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Dépenses gérées dans le cadre d’une AE
Dépenses gérées hors AE
64111 Rémunération principale titulaires 661 006,00 590 542,33 0,00 0,00 70 463,67
64112 SFT, indemnité résidence 3 700,00 2 667,37 0,00 0,00 1 032,63
64113 NBI 49 494,00 2 796,37 0,00 0,00 46 697,63
64118 Autres indemnités titulaires 121 000,00 120 726,43 0,00 0,00 273,57
64131 Rémunérations non tit. 45 500,00 45 452,24 0,00 0,00 47,76
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 102 246,00 101 785,00 0,00 0,00 461,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 192 097,00 191 694,38 0,00 0,00 402,62
6488 Autres charges 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00
651141 APA à domicile au serv. Aide Dom. 34 695 000,00 31 547 481,36 2 234 500,00 0,00 913 018,64
651142 APA versée au bénéficiaire 8 700 000,00 8 184 050,20 0,00 0,00 515 949,80
651143 APA versée bénef. en étab. 3 500 000,00 3 270 293,27 0,00 0,00 229 706,73
651144 APA versée à l'étab. 22 330 000,00 21 834 942,76 100 000,00 0,00 395 057,24
651148 APA autres 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 931,00 1 930,98 0,00 0,00 0,02
6577 Remises gracieuses 27 000,00 298,82 0,00 0,00 26 701,18
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs
22 000,00 11 766,10 0,00 0,00 10 233,90
017 Revenu de solidarité active 139 156 556,00 125 573 221,45 910 909,92 0,00 12 672 424,63 132 130,00 126 352 001,37 611 Contrats de prestations de services 6 394 900,00 4 879 179,99 763 035,50 0,00 752 684,51
6135 Locations mobilières 500,00 421,34 0,00 0,00 78,66
6218 Autre personnel extérieur 12 500,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00
6228 Divers 30 000,00 7 437,35 6 874,42 0,00 15 688,23
6251 Voyages, déplacements et missions 24 000,00 10 108,43 1 000,00 0,00 12 891,57
6331 Versement mobilité 9 242,00 8 868,00 0,00 0,00 374,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 358,00 5 015,00 0,00 0,00 343,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 9 865,00 9 675,00 0,00 0,00 190,00
64111 Rémunération principale titulaires 1 098 744,00 941 869,46 0,00 0,00 156 874,54
64112 SFT, indemnité résidence 7 312,00 6 808,72 0,00 0,00 503,28
64113 NBI 4 500,00 4 296,12 0,00 0,00 203,88
64118 Autres indemnités titulaires 219 206,00 213 672,75 0,00 0,00 5 533,25
64131 Rémunérations non tit. 71 000,00 70 333,29 0,00 0,00 666,71
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 165 713,00 164 792,00 0,00 0,00 921,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 305 941,00 305 839,60 0,00 0,00 101,40
6488 Autres charges 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00
6512 Secours d'urgence 9 858,00 9 847,50 0,00 0,00 10,50
6514 Cotisations, adhésions et autres prestat
271 142,00 88 725,76 0,00 0,00 182 416,24
65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 112 304 430,00 103 135 629,61 0,00 0,00 9 168 800,39 65172 RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. 12 161 100,00 11 441 112,71 0,00 0,00 719 987,29
65173 RSA - Versements facultatifs 140 000,00 -55 750,00 140 000,00 0,00 55 750,00
6541 Créances admises en non-valeur 117 761,00 117 760,25 0,00 0,00 0,75
6542 Créances éteintes 17 995,00 17 994,23 0,00 0,00 0,77
65661 Contrat d'accompagnement dans l'emploi
5 200 000,00 3 983 529,05 0,00 0,00 1 216 470,95
65662 Contrat d'initiative-emploi 130 000,00 22 500,00 0,00 0,00 107 500,00
6574 Subv. fonct. asso. personnes privées
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
6577 Remises gracieuses 78 700,00 18 806,13 0,00 0,00 59 893,87
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs
26 300,00 23 619,16 0,00 0,00 2 680,84
6748 Autres subventions exceptionnelles 249 000,00 139 130,00 0,00 0,00 109 870,00
678 Autres charges exceptionnelles 89 300,00 0,00 0,00 0,00 89 300,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)
267 743 138,00 231 810 749,67 23 012 159,68 791 530,00 12 128 698,65 5 966 688,64 248 856 220,71
65111 Famille et enfance 1 851 671,00 1 844 879,16 0,00 0,00 6 791,84
6511211 Presta. de compensation handicapé +20ans
20 255 270,00 18 743 610,44 350 000,00 0,00 1 161 659,56
6511212 Presta. de compensation handicapé -20ans
2 400 000,00 1 912 633,33 25 000,00 0,00 462 366,67
651122 Allocation compensatrice tierce personne
3 800 000,00 3 464 027,47 0,00 0,00 335 972,53
651128 Autres 2 653 450,00 2 448 668,09 0,00 0,00 204 781,91
65113 Personnes âgées 1 815 000,00 1 472 614,64 0,00 0,00 342 385,36
6512 Secours d'urgence 1 985 283,00 1 561 746,70 0,00 60 000,00 363 536,30
art. (1) (BP+DM+RAR N-1)
annulés (3) Mandats émis Charges
rattachées
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Dépenses gérées dans le cadre d’une AE
Dépenses gérées hors AE
6513 Bourses 233 132,00 190 611,75 0,00 0,00 42 520,25
6514 Cotisations, adhésions et autres prestat
4 941 200,00 4 139 077,67 0,00 0,00 802 122,33
6518 Autres (primes, dots) 1 677 000,00 1 129 653,00 0,00 0,00 547 347,00
65211 Frais de scolarité 12 733,00 12 732,47 0,00 0,00 0,53
65212 Frais périscolaires 8 000,00 3 142,00 0,00 0,00 4 858,00
6522 Accueil familial 2 174 781,00 2 100 780,38 40 000,00 0,00 34 000,62
6523 Frais d'hospitalisation 3 453 050,00 1 980 177,56 1 100 000,00 0,00 372 872,44
652411 Foyers enf, centres et hot. mat. 946 589,00 735 565,96 180 000,00 0,00 31 023,04
652412 Mais. enf. caract. social 26 217 908,00 25 821 756,65 157 151,00 0,00 239 000,35
652413 Lieux de vie et d'accueil 5 305 507,00 4 835 206,31 470 300,00 0,00 0,69
652414 Foyers de jeunes travailleurs 15 000,00 14 847,17 0,00 0,00 152,83
652415 Etablissements scolaires 132 041,00 132 033,78 0,00 0,00 7,22
652416 Serv. aide éduc. milieu ouvert dom. 2 505 000,00 2 500 119,04 0,00 0,00 4 880,96
652418 Autres 4 650 106,00 3 895 750,81 750 000,00 0,00 4 355,19
65242 Frais séj. étab. adultes hand 66 101 400,00 53 989 973,52 9 170 000,00 0,00 2 941 426,48 65243 Frais séj. étab. pers. âgées 27 649 200,00 17 244 962,63 10 400 000,00 0,00 4 237,37
6525 Frais d'inhumation 15 000,00 3 250,89 0,00 0,00 11 749,11
6526 Prévention spécialisée 297 173,00 258 630,05 0,00 0,00 38 542,95
6531 Indemnités 1 841 314,00 1 824 506,08 0,00 0,00 16 807,92
6532 Frais de mission et de déplacement 126 500,00 29 067,66 0,00 0,00 97 432,34
6533 Cotisations de retraite 160 039,00 159 807,06 0,00 0,00 231,94
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron
580 934,00 557 572,00 0,00 0,00 23 362,00
6535 Formation 50 000,00 8 720,00 0,00 0,00 41 280,00
6541 Créances admises en non-valeur 69 886,00 68 675,68 0,00 0,00 1 210,32
6542 Créances éteintes 804,00 803,49 0,00 0,00 0,51
65511 Etablissements publics 5 452 956,00 5 428 519,28 0,00 0,00 24 436,72
65512 Etablissements privés 1 921 000,00 1 918 100,00 0,00 0,00 2 900,00
6553 Service d'incendie 34 400 000,00 34 400 000,00 0,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 9 448 458,00 9 091 174,93 0,00 0,00 357 283,07
6561 Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)
4 019 449,00 3 442 643,38 0,00 48 480,00 528 325,62
6562 Au titre de la coopération décentralisée
516 000,00 516 000,00 0,00 0,00 0,00
6568 Autres participations 6 191 338,00 5 402 576,52 5 000,00 397 690,00 386 071,48
65734 Subv. fonct. Communes et intercos 2 161 729,00 1 504 714,64 177 500,00 59 160,00 420 354,36 65735 Group. coll et coll. statut particulier 1 254 450,00 991 543,02 84 156,80 98 800,00 79 950,18
65737 Subv. Fonct. Autres EPL 396 355,50 288 499,56 0,00 0,00 107 855,94
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics
477 950,00 374 893,62 0,00 0,00 103 056,38
6574 Subv. fonct. asso. personnes privées
14 795 365,50 13 510 157,74 1 225,00 94 900,00 1 189 082,76
6577 Remises gracieuses 301 458,00 52 169,15 0,00 0,00 249 288,85
65811 Droits d'utilisat° informatique nuage
2 307 229,00 1 735 601,21 25 780,54 32 500,00 513 347,25
65818 Autres 75 717,00 217,00 75 426,34 0,00 73,66
65881 Hébergement et restauration scolaires
60 000,00 37 364,54 0,00 0,00 22 635,46
65888 Autres 38 712,00 30 971,64 620,00 0,00 7 120,36
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
404 474,00 284 009,41 300,00 0,00 120 164,59 284 309,41
65861 Frais de personnel 403 674,00 283 506,05 300,00 0,00 119 867,95
65862 Matériel, équipement et fournitures 800,00 503,36 0,00 0,00 296,64
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A)=
(011+012+014+015+016+017+65+6586)
705 452 301,00 602 449 515,51 60 620 590,96 2 178 580,00 40 203 614,53 8 035 966,66 655 034 139,81
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.