PARTIE B : INFORMATION PRÉCISE SUR CHACUN DES OPC DÉCRITS DANS LE
MANDAT PRIVÉ CIBLÉ D’ACTIONS CANADIENNES MACKENZIE
Précisions sur le fonds
Type de fonds Fonds d’actions canadiennes Date de création Le 14 décembre 2015 Parts offertes
Série LF Série LF5*
Série LW Série LW5*
Date de création de la série Le 7 décembre 2018 Le 7 décembre 2018 Le 7 décembre 2018 Le 7 décembre 2018 Admissible à un régime
enregistré Oui
* Série assortie d’une distribution à taux fixe.
Quels types de placement le Fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Mandat vise à offrir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens. Les placements effectués dans des titres d’émetteurs canadiens constitueront la majorité du portefeuille du Mandat.
Le Mandat entend réaliser cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans des titres d’autres OPC.
Toute modification proposée aux objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres convoquée à cette fin.
Stratégies de placement
Le Mandat investira dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens et étrangers.
Le Mandat a recours à une stratégie de placement à gestionnaires multiples, en employant plusieurs équipes de gestion de portefeuille pour gérer ses placements.
Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif compose le Mandat en s’appuyant sur une répartition stratégique à long terme parmi différents marchés boursiers et d’autres catégories d’actifs. Le Mandat pourrait être réparti de manière tactique de court à moyen terme en fonction de l’évolution des perspectives du marché et des risques que comporte chaque catégorie d’actifs. Pour établir la répartition entre les différents gestionnaires, le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif utilise une méthode d’évaluation des gestionnaires approfondie.
Le Mandat cherchera à diversifier son portefeuille de titres de capitaux propres en tenant compte de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants :
• le volet géographique
• le volet sectoriel
• la capitalisation boursière des sociétés
• le style du gestionnaire de portefeuille
En conséquence de cette diversification, le Mandat peut avoir une exposition à des titres émis par des sociétés de toute taille et des gouvernements situés n’importe où dans le monde, y compris les marchés émergents.
En général, le Mandat n’investira pas plus de 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Le Mandat cherche à gérer son exposition aux devises grâce à une approche axée sur la gestion de l’ensemble de son portefeuille en utilisant des dérivés ou en détenant de la trésorerie en devises.
Donc, le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif tiendra compte de l’exposition aux devises de tous les avoirs du Mandat.
Le Mandat aura accès aux titres de capitaux propres et aux autres catégories d’actifs en investissant avant tout dans d’autres fonds, y compris des FNB, qui peuvent être gérés par nous, conformément à ses objectifs de placement. Veuillez vous reporter à l’information
« Fonds de fonds » à la rubrique « Frais et charges » pour obtenir de plus amples renseignements.
Le Mandat peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision d’une conjoncture défavorable sur les marchés ou pour réagir à une telle conjoncture, et/ou pour combler ses besoins en liquidités.
Le Mandat tient compte des principaux facteurs environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance dans son processus d’évaluation des placements.
Conformément aux règlements sur les valeurs mobilières applicables ou dans la mesure permise par les dispenses accordées à l’égard de ces règlements, et comme il est décrit à la rubrique
« Introduction à la partie B – Quels types de placement le Fonds fait il? » du présent prospectus simplifié, le Mandat peut faire ce qui suit :
• utiliser des dérivés à des fins de couverture et à des fins autres que de couverture;
• conclure des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres;
• réaliser des ventes à découvert (à l’heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille ne réalise pas de ventes à découvert, mais il pourrait le faire dans le futur, sans en aviser préalablement les investisseurs);
• investir dans l’or et l’argent ainsi que dans d’autres instruments (comme des dérivés et des FNB) qui offrent une exposition à ces métaux.
S’il emploie l’une de ces stratégies, le Mandat le fera en combinaison avec ses autres stratégies de placement d’une façon qu’il jugera convenir à la réalisation de ses objectifs de placement et à l’amélioration de ses rendements.
Mandat privé ciblé d’actions canadiennes Mackenzie (suite)
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds?
Ce Mandat investit dans des titres de capitaux propres, ce qui signifie qu’il est exposé au risque associé au marché. Les placements dans les titres de capitaux propres sont plus volatils que les autres types de placement, comme les placements dans les titres à revenu fixe, et l’économie canadienne dépend davantage d’un petit nombre de secteurs que d’autres économies mondiales. Le Mandat investit une partie importante de ses actifs à l’étranger, ce qui signifie qu’il est exposé aux risques associés aux marchés étrangers et aux devises. Le Mandat investit dans des titres des marchés émergents. Les titres des marchés émergents peuvent être négociés moins souvent et la fluctuation de leur cours peut être plus volatile que sur les marchés développés. La description de ces risques ainsi que d’autres risques commence à la page 2. Le tableau qui suit indique les risques associés au Mandat :
Liste des risques
Risque
principal Risque
secondaire Risque faible ou
pas un risque Épuisement du
capital*
Marchandises
Sociétés
Concentration
Titres convertibles
Crédit
Cybersécurité
Dérivés
Marchés émergents
Objectif ou stratégie
de placement ESG
FNB
Perturbations extrêmes du
marché
Devises
Marchés étrangers Titres à rendement
élevé
Titres non liquides
Taux d’intérêt
Opérations
importantes
Risque
principal Risque
secondaire Risque faible ou
pas un risque
Lois
Marché
Gestionnaire de
portefeuille
Remboursement
anticipé
Opérations de prêt, mises en pension et prises en pension de titres
Prêts de premier
rang
Séries
Ventes à découvert
Sociétés à petite
capitalisation
Petits ou nouveaux
OPC
Imposition
Reproduction d’une
référence
* Ce risque s’applique uniquement aux séries assorties d’une distribution à taux fixe.
Qui devrait investir dans ce Fonds?
Vous devriez envisager d’investir dans ce Mandat si :
• vous souhaitez détenir dans votre portefeuille comme élément principal un fonds d’actions canadiennes présentant un risque faible à moyen;
• vous investissez de moyen à long terme;
• vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers.
Vous devriez envisager d’investir dans des titres des séries assorties d’une distribution à taux fixe du Mandat si vous désirez toucher un revenu mensuel.
Mandat privé ciblé d’actions canadiennes Mackenzie (suite)
Politique en matière de distributions
Veuillez vous reporter à la rubrique « Introduction à la partie B – Politique en matière de distributions » du présent prospectus simplifié.
En ce qui a trait à ses séries assorties d’une distribution à taux fixe, le Mandat versera des distributions mensuelles aux taux suivants :
Séries assorties d’une
distribution à taux fixe Taux de distribution
LF5 5 %
LW5 5 %
Ces distributions à taux fixe consisteront en du revenu net, dans la mesure de l’attribution de revenu net à la série par le Mandat pour le mois en question, et la partie de la distribution qui est supérieure au revenu net attribué à la série consistera en un remboursement de capital. Vous ne devriez pas confondre ces distributions avec le taux de rendement du Mandat ou encore le rendement de son portefeuille.
Frais du Fonds assumés indirectement par les investisseurs
Cumul estimatif des frais payables par les séries de titres du Mandat pour un placement de 1 000 $ pendant les périodes indiquées. (Voir
« Introduction à la partie B », pour une explication des hypothèses employées dans cet exemple.)
Frais par série
(en dollars) Pour
1 an Pour
3 ans Pour
5 ans Pour 10 ans
Série LF 10 33 57 130
Série LF5 10 31 54 123
Série LW 22 69 121 275
Série LW5 21 67 117 267
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MONDIAL