Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -74 520,00
-31 458,17
Frais de transactions -19 414,04
65 474,20
Différences de change -43 499,03
8 707 395,73
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -9 439 609,74 4 940 499,72
Différence d'estimation exercice N -3 766 896,01
3 766 896,01
Différence d'estimation exercice N-1 -5 672 713,73
23 360,00
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -23 360,00
Différence d'estimation exercice N -23 360,00
23 360,00
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
-1 105 361,68
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -977 296,60
1 325 005,91
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 1 139 910,76
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 57 438 373,54 48 783 435,91
Evolution de l'actif net au 31/12/2019 Portefeuille :FONDATION EUROPE
Evolution de l'Actif Net
FCP FONDATION EUROPE
FCP FONDATION EUROPE
VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant %
ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPERATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS TOTAL OPERATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %
Actif Dépôts
Obligations et valeurs assimilées Titres de créances
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 780 734,41 1,36
Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 325 590,26 0,57
Hors-bilan
Opérations de couverture Autres opérations
FCP FONDATION EUROPE
VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
< 3 mois % ]3 mois - 1
Comptes financiers 780 734,41 1,36 Passif
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 325 590,26 0,57 Hors-bilan
Opérations de couverture Autres opérations
Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (Hors euro)
Devise 1
Comptes financiers 401 080,12 0,70 14 803,89 0,03 Passif
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 1,77 0,00
Hors-bilan
Opérations de couverture Autres opérations
CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
31/12/2019 Nature de débit/crédit
Total des créances
Frais de gestion - 25 375,42
Dettes
Total des dettes - 25 375,42
FCP FONDATION EUROPE
NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS
Parts souscrites durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats -172 -438 537,90
Parts rachetées durant l'exercice -172 -438 537,90
C Part
Parts souscrites durant l'exercice 560 1 096 088,00
Solde net des souscriptions/rachats -625 -1 453 545,13
Parts rachetées durant l'exercice -1 185 -2 549 633,13
D Part
En parts En montant
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
C Part
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
D Part
Total des commissions acquises
En montant
FRAIS DE GESTION
31/12/2019
C Part
0,50 Pourcentage de frais de gestion fixes
14 967,65 Frais de gestion fixes
Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion Commissions de garantie
D Part
0,50 Pourcentage de frais de gestion fixes
261 569,60 Frais de gestion fixes
Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion Commissions de garantie
FCP FONDATION EUROPE
ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS Garanties reçues par l'OPC
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés
Néant.
Titres pris en pension livrée Titres empruntés
31/12/2019
VALEUR ACTUELLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE
VALEUR ACTUELLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DÉPÔTS DE GARANTIE
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan
31/12/2019
INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
31/12/2019 Libellés
Code Isin
Actions Obligations TCN
OPC 1 598 894,30
1 598 894,30 HSBC EURO LIQUIDITY FD.CL.C
IE0030819498 Instruments financiers à terme
FCP FONDATION EUROPE
TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
Distribution
Report à nouveau de l'exercice Affectation
Capitalisation 62 462,12 62 475,32
Total 62 462,12 62 475,32
31/12/2019 31/12/2018
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 240,71 245,86
Résultat 1 285 983,01 1 167 837,83
Total 1 286 223,72 1 168 083,69
31/12/2019 31/12/2018
C Part
Distribution 1 223 531,01 1 105 361,68
Report à nouveau de l'exercice 230,59 246,69
Affectation
Capitalisation
Total 1 223 761,60 1 105 608,37
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts 25 129 25 754
Distribution unitaire 48,69 42,92
Crédits d'impôt
115 250,19 96 490,39
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat
31/12/2019 31/12/2018
D Part
FCP FONDATION EUROPE
TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
Distribution Affectation
Capitalisation 78 146,86 72 562,35
Total 78 146,86 72 562,35
31/12/2019 31/12/2018
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Total 1 598 852,23 1 350 118,34
Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 598 852,23 1 350 118,34
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
31/12/2019 31/12/2018
C Part
Plus et moins-values nettes non distribuées
Distribution Affectation
Capitalisation 1 520 705,37 1 277 555,99
Total 1 520 705,37 1 277 555,99
31/12/2019 31/12/2018
D Part
Plus et moins-values nettes non distribuées
FCP FONDATION EUROPE
TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
31/12/2015
Actif net Global en EUR 48 983 610,15
30/12/2016
Actif net en EUR 2 731 621,47 3 268 600,78 2 632 017,74 2 824 366,44
1 516
Nombre de titres 1 289 1 394 1 284 1 112
2 048,81 Valeur liquidative unitaire en
EUR 2 119,17 2 344,76 2 049,85 2 539,89
301,11 Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR 7,55 92,40 56,51 70,27
49,70 Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat 53,03 43,77 48,65 56,17
FONDATION EUROPE D
45 877 609,40
Actif net en EUR 47 416 129,38 51 850 926,26 46 151 418,17 54 614 007,10
23 954
Nombre de titres 24 552 24 836 25 754 25 129
1 915,23 Valeur liquidative unitaire en
EUR 1 931,25 2 087,73 1 792,00 2 173,34
285,94 Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR 6,98 84,30 49,60 60,51
47,03
Crédit d'impôt unitaire 3,724 3,627 3,746 *
FCP FONDATION EUROPE
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS NOM. EUR 2 086 604 522,80 1,05
Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
ALLIANZ SE EUR 7 365 1 608 516,00 2,80
BAYER EUR 11 366 827 558,46 1,44
DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 34 558 1 175 317,58 2,05
DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 54 058 787 625,06 1,37
FRESENIUS EUR 20 465 1 026 933,70 1,79
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF EUR 8 187 754 841,40 1,31
HUGO BOSS NOM. EUR 7 723 334 096,98 0,58
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG EUR 4 730 1 243 990,00 2,17
SAP SE EUR 7 916 952 453,12 1,66
SIEMENS AG-REG EUR 17 569 2 047 491,26 3,57
VONOVIA SE EUR 18 341 880 368,00 1,53
TOTAL ALLEMAGNE 12 243 714,36 21,32
AUTRICHE
OMV AG EUR 19 789 991 033,12 1,73
TOTAL AUTRICHE 991 033,12 1,73
BELGIQUE
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV EUR 7 916 575 572,36 1,00
KBC GROUPE EUR 16 250 1 089 725,00 1,90
TOTAL BELGIQUE 1 665 297,36 2,90
ESPAGNE
BANCO SANTANDER S.A. EUR 192 479 717 946,67 1,25
GRIFOLS SA PREF EUR 47 301 983 860,80 1,71
IBERDROLA S.A. EUR 160 544 1 473 793,92 2,56
REPSOL EUR 36 992 515 298,56 0,90
REPSOL SA RTS 31-12-19 EUR 36 992 15 647,62 0,03
TELEFONICA EUR 106 185 661 214,00 1,15
TOTAL ESPAGNE 4 367 761,57 7,60
FINLANDE
NESTE OYJ EUR 31 276 970 181,52 1,69
TOTAL FINLANDE 970 181,52 1,69
FRANCE
ALSTOM EUR 20 754 876 441,42 1,53
ATOS EUR 16 499 1 226 205,68 2,13