Une fois que vous avez saisi ou complété toutes les opérations, cliquez sur le bouton . Votre relevé est validé et toutes les opérations sont enregistrées en écriture. Vous pouvez visualiser les écritures de votre relevé dans la liste des écritures. Il ne vous restera plus qu’à les pointer.
Saisie Z de caisse
)
Menu SAISIES - commande SAISIEZDECAISSE<Alt> <S> <Z>
)
Menu MA COMPTA - commande SAISIEZDECAISSE<Alt> <M> <Z>
Le Z de caisse ou Ticket Z est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse enregistreuse.
Ce ticket totalise toutes les recettes en TTC enregistrées dans la journée et possède un numéro d’identification.
La commande SAISIEZDECAISSE permet d’enregistrer les écritures comptables du ticket Z ainsi que les écarts de caisse.
Cette saisie se déroule en deux étapes. Tout d’abord, vous saisissez la répartition de votre chiffre d’affaires (par rayon, nature de biens...) puis la répartition par mode de règlement.
*
Le mode cahier ne gère pas la comptabilité analytique.A l’activation de la commande SAISIEZDECAISSE, la fenêtre de saisie s’affiche :
*
La première fois que vous utilisez cette commande, la grille de saisie est vide. Par la suite, le libellé, le taux de TVA, le compte et le code analytique des ventes seront conservés et dans la seconde étape, le libellé, le compte du règlement ainsi que le code mode de paiement, à l’exception des comptes clients.Il ne vous restera plus qu’à saisir vos montants.Grille de saisie Permet d’interrompre
votre travail sans perdre les informations saisies.
Permet de tout
effacer. Permet de modifier ou
consulter le compte de la ligne saisie.
Permet de passer à la seconde étape.
Saisie
*
Par défaut, la saisie des ventes se fait en TTC. Cependant, vous pouvez saisir le détail de vos ventes en HT. Pour cela, dans les préférences de saisie, vous disposez de l’option Saisie Z de caisse : détail des ventes en HT. Vous y accédez par le menu DOSSIER, commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, groupe Comptabilité - Options de saisie.Etape 1
Cette étape vous permet de saisir le détail de vos ventes par type (exemple : boucherie, épicerie, etc.).
1. Munissez-vous de votre ticket Z.
2. Vérifiez que la date proposée est exacte.
3. Saisissez le numéro du ticket Z. Ce numéro est important en cas de contrôle fiscal.
4. Indiquez le nombre de clients passés en caisse dans la journée, dans la zone correspondante. Sur un ticket Z, le nombre de clients peut être exprimé par un nombre de paniers ou autre.
5. Saisissez le total des ventes TTC à répartir.
6. Cliquez sur la touche <Entrée> de votre clavier. Les zones Panier moyen et Reste à répartir sont alors calculées automatiquement.
7. Dans la colonne Libellé vente, indiquez le nom de la répartition. Exemples : épicerie, boucherie.
8. Saisissez le Montant TTC puis le taux de TVA de la vente. Le Montant TVA et le Montant HT sont calculés automatiquement.
9. Cliquez sur l’icône d’appel de liste et sélectionnez un compte.
Le code analytique est renseigné par défaut s’il est indiqué dans le compte que vous avez choisi. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours en sélectionner un ou plusieurs. L’icône permet d’affecter plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.
10. Répétez l’opération pour toutes les répartitions des ventes.
11. Vérifiez que la zone Reste à répartir est vide.
12.Cliquez sur le bouton [Suivant] situé en haut de la fenêtre.
Etape 2
Cette seconde étape vous permet de saisir le détail de vos ventes par mode de paiement (exemple : chèques, espèces, comptes clients, etc.).
Dans la partie supérieure de la fenêtre, les informations du ticket Z sont rappelées. Les zones Total
Règlements et Ecart de caisse se renseigneront au fur et à mesure de la saisie des différents modes de règlements.
13.Dans la colonne Libellé règlement, indiquez le nom du mode de paiement. Par exemple : CB, chèque, espèces, etc. Si vous laissez cette zone vide, c’est le libellé du compte ou du code mode de paiement qui sera pris en compte.
14.Saisissez ensuite le montant de répartition du règlement.
15.Dans la colonne Compte, cliquez sur l’icône d’appel de liste puis selon le mode de paiement, cochez l’option Clients, Autres tiers ou Financiers :
• Clients : ce type de compte est utilisé pour les clients qui ont un compte.
• Autres tiers : ce type de compte est utilisé pour les règlements par ticket restaurant, bons d’achats...
• Financiers : ce type de compte est utilisé pour les règlements de type chèque, carte bancaire.
Exemple
Pour un mode de paiement de type chèque, le compte le plus souvent utilisé est le compte financier 511200 chèques à encaisser.
16.Indiquez éventuellement un code mode de paiement.
17.Répétez l’opération pour tous les règlements.
Conserver le client dans la saisie
Les comptes clients sont les seuls qui ne sont pas récupérés automatiquement dans les prochaines saisies d’un Z de caisse. Cependant, vous avez quand même la possibilité de les garder.
Pour cela, sélectionnez la ligne d’un compte client et cliquez sur le bouton [Conserver le client]. Vous pouvez aussi faire un clic-droit et choisir la commande CONSERVERLECLIENTDANSLASAISIE.
Permet de lettrer la ligne
d’écriture sélectionnée . Permet de repasser
à la première étape. Permet d’enregistrer la saisie Z de caisse Permet de garder le
compte client dans la grille de saisie.