EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT B1.1
B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie d’emprunt
(7)
Indices ou devises pouvant modifier l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)
12 985 119,02 8 603 701,66 101 821,32 324 160,74
OPHLM - HABITAT 25
2017 X Produits CDC
Amélioration de 64 logements 1 à 10 rue Marguet
Caisse des Dépôts et Consignations
712 000,00 633 721,37 21,50 T V LIVRETA 1,500 V LIVRETA 1,490 A-1 9 681,55 24 490,39
OPHLM - HABITAT 25
2017 X Produits CDC
Amélioration de 64 logements 1 à 10 rue Marguet
Caisse des Dépôts et Consignations
371 200,00 329 060,90 21,00 A V LIVRETA 0,487 V LIVRETA 0,500 A-1 1 715,89 14 116,48
OPHLM - HABITAT 25
2017 X Produits CDC
Acquisition de 4 logements aux Etraches
Caisse des Dépôts et Consignations
71 344,00 69 309,89 46,34 A V LIVRETA 1,837 V LIVRETA 1,860 A-1 1 302,19 700,46
OPHLM - HABITAT 25
2017 X Produits CDC
Acquisition de 4 logements aux Etraches
Caisse des Dépôts et Consignations
219 356,80 209 795,20 36,34 A V LIVRETA 1,832 V LIVRETA 1,860 A-1 3 963,23 3 281,88
OPHLM - HABITAT 25
2011 X Produits CDC
Refinancement du contrat 469242 au 01/03/2012
Caisse des Dépôts et Consignations
211 256,05 0,00 0,00 T V LIVRETA 2,784 V LIVRETA 1,940 A-1 495,01 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2011 X Produits CDC
Compactage ancien contrat n°859701, 1028319 et 1064583
Caisse des Dépôts et Consignations
215 903,33 0,00 0,00 T V LIVRETA 2,650 V LIVRETA 1,930 A-1 0,00 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Avenant 105056 Compactage ancien contrat n°859701, 1028319 et 1064583
Caisse des Dépôts et Consignations
94 868,81 77 216,14 4,10 T V LIVRETA 1,101 V LIVRETA 1,100 A-1 718,48 17 652,68
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
OPHLM - HABITAT 25
1992 X Libre 12 lgts Champ Banet
Caisse des Dépôts et Consignations
321 095,74 0,00 0,00 A V LIVRETA 4,470 V LIVRETA 2,050 A-1 0,00 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Libre Avenant 105074 12 lgts Champ Banet
Caisse des Dépôts et Consignations
46 600,98 37 089,43 3,42 A V LIVRETA 1,401 V LIVRETA 1,400 A-1 215,28 9 511,56
OPHLM - HABITAT 25
2011 X Produits CDC
Compactage ancien contrat n°352020, 413170, 413173, 421439 et 433372
Caisse des Dépôts et Consignations
1 443 300,09 0,00 0,00 T V LIVRETA 2,748 V LIVRETA 1,940 A-1 3 402,93 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2003 X Libre 10 rue Jeanne d'Arc
Caisse des Dépôts et Consignations
95 192,29 75 215,45 32,00 A V LIVRETA 2,743 V LIVRETA 1,450 A-1 1 116,26 1 767,81
OPHLM - HABITAT 25
2003 X Libre 10 rue Jeanne d'Arc
Caisse des Dépôts et Consignations
250 046,00 156 069,44 17,00 A V LIVRETA 2,826 V LIVRETA 1,450 A-1 2 372,36 7 541,19
OPHLM - HABITAT 25
2005 X Libre Réhabillitation 61 lgts rue Fon
Caisse des Dépôts et Consignations
258 922,00 0,00 0,00 A V LIVRETA 2,903 V LIVRETA 1,450 A-1 320,71 22 117,66
OPHLM - HABITAT 25
2005 X Libre Création 8 lgts rue Arago
Caisse des Dépôts et Consignations
106 885,60 87 695,00 34,09 A V LIVRETA 2,634 V LIVRETA 1,450 A-1 1 299,32 1 913,33
OPHLM - HABITAT 25
2005 X Libre Création 8 lgts rue Arago
Caisse des Dépôts et Consignations
240 283,20 0,00 0,00 A V LIVRETA 3,142 V LIVRETA 1,950 A-1 4 015,28 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Avenant 105056 Création 8 lgts rue Arago
Caisse des Dépôts et Consignations
201 913,28 201 913,28 34,09 A V LIVRETA 1,100 V LIVRETA 1,100 A-1 0,00 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2006 X Libre 8 lgts rue Arago Caisse des Dépôts et Consignations
8 674,80 6 474,51 25,34 A V LIVRETA 2,405 V LIVRETA 1,250 A-1 83,55 209,66
OPHLM - HABITAT 25
2006 X Libre 45 lgts rue de la Fontaine Réhabilitation
Caisse des Dépôts et Consignations
152 000,00 0,00 0,00 A V LIVRETA 2,652 V LIVRETA 1,400 A-1 0,00 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2019 X Produits CDC
Avenant 105056 : 45 lgts rue de la Fontaine Réhabilitation
Caisse des Dépôts et Consignations
66 620,18 57 412,49 5,34 A V LIVRETA 0,891 V LIVRETA 1,100 A-1 179,95 9 207,68
OPHLM - HABITAT 25
2010 X Libre ZAC des Epinettes 1
Caisse des Dépôts et Consignations
310 614,00 253 203,10 30,00 A V LIVRETA 1,351 V LIVRETA 0,350 A-1 913,23 7 720,00
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
OPHLM - HABITAT 25
2010 X Libre ZAC des Epinettes 2
Caisse des Dépôts et Consignations
45 285,20 40 520,14 40,00 A V LIVRETA 2,351 V LIVRETA 1,350 A-1 556,96 736,44
OPHLM - HABITAT 25
2010 X Libre ZAC des Epinettes 3
Caisse des Dépôts et Consignations
627 317,20 527 641,18 30,00 A V LIVRETA 2,151 V LIVRETA 1,150 A-1 6 230,04 14 101,13
OPHLM - HABITAT 25
2011 X Produits CDC
ZAC des Epinettes 4
Caisse des Dépôts et Consignations
22 422,80 19 355,12 40,25 A V LIVRETA 2,036 V LIVRETA 0,550 A-1 108,76 419,83
OPHLM - HABITAT 25
2011 X Produits CDC
Compactage ancien contrat n°453847, 462806, 469245 et 1014690
Caisse des Dépôts et Consignations
107 412,27 0,00 0,00 T V LIVRETA 3,179 V LIVRETA 3,410 A-1 434,94 0,00
SAFC - NEOLIA 2018 X Produits CDC
Réaménagement du contrat 101 Bis
Caisse des Dépôts et Consignations
92 155,33 80 714,44 15,17 T V LIVRETA 1,576 V LIVRETA 1,500 A-1 1 259,14 4 675,03
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation de 48 logements 3a et 3b rue Gustave Courbet
Caisse des Dépôts et Consignations
259 200,00 222 970,00 16,09 A V LIVRETA 0,292 V LIVRETA 0,300 A-1 705,44 12 176,78
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation de 48 logements 3a et 3b rue Gustave Courbet
Caisse des Dépôts et Consignations
3 432,00 2 952,29 16,09 A V LIVRETA 0,292 V LIVRETA 0,300 A-1 9,34 161,23
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation de 48 logements 3a et 3b rue Gustave Courbet à Pontarlier
Caisse des Dépôts et Consignations
73 522,40 62 921,45 16,59 T V LIVRETA 1,400 V LIVRETA 1,390 A-1 905,19 3 312,99
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation de 30 logements 2 et 2 ter rue Jules Verne à Pontarlier
Caisse des Dépôts et Consignations
48 029,60 41 080,25 16,50 T V LIVRETA 1,360 V LIVRETA 1,350 A-1 574,25 2 170,84
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation de 30 logements 2 et 2 ter rue Jules Verne à Pontarlier
Caisse des Dépôts et Consignations
168 000,00 143 437,14 16,00 A V LIVRETA 0,286 V LIVRETA 0,300 A-1 454,95 8 212,16
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation 30logts 4 et 4 ter rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
168 000,00 150 068,71 21,75 A V LIVRETA 0,476 V LIVRETA 0,500 A-1 780,55 6 040,76
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
SAFC - NEOLIA 2018 X Produits CDC
Réhabilitation 30logts 4 et 4 ter rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
26 280,00 24 353,40 22,59 T V LIVRETA 1,750 V LIVRETA 1,740 A-1 432,84 865,56
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation 30logts 6 et 6 ter rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
168 000,00 144 517,59 16,75 A V LIVRETA 0,282 V LIVRETA 0,300 A-1 457,23 7 892,36
SAFC - NEOLIA 2018 X Produits CDC
Réhabilitation 30logts 6 et 6 ter rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
19 015,20 17 159,63 17,59 T V LIVRETA 1,570 V LIVRETA 1,560 A-1 275,98 832,74
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Réhabilitation 30 logts 8 et 8 ter rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
168 000,00 150 068,71 21,75 A V LIVRETA 0,476 V LIVRETA 0,500 A-1 780,55 6 040,76
SAFC - NEOLIA 2018 X Produits CDC
Réhabilitation 30 logts 8 et 8 ter rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
23 696,40 21 384,02 17,59 T V LIVRETA 1,570 V LIVRETA 1,560 A-1 343,91 1 037,74
SAFC - NEOLIA 2019 P Réhabilitation de 112 logements 7A et 7B rue du Lycée à Pontarlier
Caisse des Dépôts et Consignations
617 536,40 617 536,40 20,45 A V LIVRETA 0,300 V LIVRETA 0,300 A-1 1 034,37 0,00
SAFC - NEOLIA 2018 X Produits CDC
Réaménagement du contrat 53 Bis 2
Caisse des Dépôts et Consignations
268 614,54 235 921,18 15,15 T V LIVRETA 1,743 V LIVRETA 1,750 A-1 4 281,11 13 384,04
SAFC - NEOLIA 2018 X Produits CDC
Réaménagement du contrat 62 Bis
Caisse des Dépôts et Consignations
444 488,21 421 159,08 35,17 T V LIVRETA 1,344 V LIVRETA 1,160 A-1 4 947,01 9 624,75
SAFC - NEOLIA 2019 X Produits CDC
26 lgts ZAC des Epinettes
Caisse des Dépôts et Consignations
141 117,08 132 621,79 16,00 A V LIVRETA 1,254 V LIVRETA 1,350 A-1 633,93 8 495,29
SAFC - NEOLIA 2007 X Libre 1 lgt au foyer APAT
Caisse des Dépôts et Consignations
12 075,20 8 723,59 21,25 A V LIVRETA 2,434 V LIVRETA 1,250 A-1 113,33 342,68
SAFC - NEOLIA 2007 X Libre Ravalement Façade rue Vernier
Caisse des Dépôts et Consignations
184 000,00 25 702,93 1,34 A V LIVRETA 2,469 V LIVRETA 1,200 A-1 464,52 13 007,05
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Extérieurs rue Jules Verne
Caisse des Dépôts et Consignations
57 139,68 44 823,48 9,84 A V LIVRETA 1,219 V LIVRETA 1,350 A-1 661,28 4 160,57
SAFC - NEOLIA 2017 X Produits CDC
Construction 29 lgts rue Paix
Caisse des Dépôts et Consignations
148 860,25 128 229,36 18,92 A V LIVRETA 1,726 V LIVRETA 1,950 A-1 2 634,07 6 851,04
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
UFC - IDEHA 2014 X Produits CDC
Construction de 21 logements, 11 rue des Epinettes - IDEHA n°1
Caisse des Dépôts et Consignations
223 200,00 192 978,69 33,75 A V LIVRETA 0,407 V LIVRETA 0,550 - 1 089,70 5 148,92
UFC - IDEHA 2014 X Produits CDC
Construction de 21 logements, 11 rue des Epinettes - IDEHA n°2
Caisse des Dépôts et Consignations
15 600,00 13 961,31 43,75 A V LIVRETA 0,407 V LIVRETA 0,550 - 78,33 279,78
UFC - IDEHA 2014 X Produits CDC
Construction de 21 logements, 11 rue des Epinettes - IDEHA n°3
Caisse des Dépôts et Consignations
489 200,00 431 887,66 33,75 A V LIVRETA 1,207 V LIVRETA 1,350 - 5 964,93 9 959,20
UFC - IDEHA 2014 X Produits CDC
Construction de 21 logements, 11 rue des Epinettes - IDEHA n°4
Caisse des Dépôts et Consignations
40 000,00 36 525,71 43,75 A V LIVRETA 1,207 V LIVRETA 1,350 - 501,27 605,11
UFC - IDEHA 2005 X Libre 6 lgts rue du Toulombief
Caisse des Dépôts et Consignations
35 301,19 29 001,34 34,59 A V LIVRETA 2,198 V LIVRETA 1,000 A-1 296,91 689,25
UFC - IDEHA 2002 X Libre 6 lgts rue du Toulombief
Caisse des Dépôts et Consignations
191 384,80 109 264,45 16,84 A V LIVRETA 2,106 V LIVRETA 0,750 A-1 864,52 6 005,28
UFC - IDEHA 2018 X Produits CDC
2 lgts rue du Toulombief
Caisse des Dépôts et Consignations
16 036,12 14 469,89 22,50 T V LIVRETA 1,447 V LIVRETA 1,320 A-1 196,82 702,61
UFC - IDEHA 2010 X Libre Les Sympholiales 3
Caisse des Dépôts et Consignations
102 400,00 85 839,99 29,09 A V LIVRETA 2,317 V LIVRETA 1,350 A-1 1 189,96 2 305,44
UFC - IDEHA 2011 X Produits CDC
Les Symphoniales 4
Caisse des Dépôts et Consignations
40 000,00 35 042,16 40,59 A V LIVRETA 2,584 V LIVRETA 1,100 A-1 392,87 673,60
UFC - IDEHA 2010 X Produits CDC
Les Symphoniales 6
Caisse des Dépôts et Consignations
1 845 120,00 1 602 632,24 32,09 A V LIVRETA 2,839 V LIVRETA 1,350 A-1 22 153,28 38 351,43
UFC - IDEHA 2012 X Produits CDC
Construction 18 logements rue Berlioz IDEHA
Caisse des Dépôts et Consignations
680 000,00 580 462,41 31,42 A V LIVRETA 2,359 V LIVRETA 1,350 A-1 8 031,02 14 428,08
UFC - IDEHA 2012 X Produits CDC
Construction 18 logements PLUS Les Symphoriales IDEHA
Caisse des Dépôts et Consignations
15 200,00 13 597,73 41,42 A V LIVRETA 2,357 V LIVRETA 1,350 A-1 186,80 239,49
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social
3 024 483,26 2 874 603,89 16 761,15 82 915,92
MAISON FAMILIALE
2007 P MAISON
FAMILIALE
Caisse Régionale du Crédit Agricole
52 812,64 22 782,58 14,67 M F FIXE 5,523 F FIXE 3,300 A-1 773,04 1 179,94
MAISON
63 010,97 23 725,46 14,92 M F FIXE 6,525 F FIXE 3,600 A-1 877,11 1 172,21
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Réhabilitation de 67 logements au 2 rue du Lycée à Pontarlier
Caisse des Dépôts et Consignations
974 800,00 974 800,00 24,76 A F FIXE 0,590 F FIXE 0,590 A-1 0,00 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Réhabilitation de 67 logements au 2 rue du Lycée à Pontarlier
Caisse des Dépôts et Consignations
442 200,00 442 200,00 24,76 A V LIVRETA 0,250 V LIVRETA 0,250 A-1 0,00 0,00
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Avenant du prêt 18 refinancement 01/02/2020
Caisse des Dépôts et Consignations
148 470,33 141 760,30 18,17 T V LIVRETA 1,500 V LIVRETA 1,500 A-1 1 799,31 6 710,02
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Avenant de refinancement prêt 45
Caisse des Dépôts et Consignations
811 293,64 755 490,62 12,13 T V LIVRETA 1,501 V LIVRETA 1,500 A-1 9 228,43 55 803,02
OPHLM - HABITAT 25
2020 X Produits CDC
Avenant prêt 99 Caisse des Dépôts et Consignations
77 475,50 72 655,96 13,17 T V LIVRETA 1,500 V LIVRETA 1,500 A-1 931,58 4 819,53
UFC - IDEHA 2019 X Produits CDC
Avenant Prêt 50 IDEHA 2 lgts rue du Toulombief
Caisse des Dépôts et Consignations
10 334,10 10 043,74 34,59 A V LIVRETA 1,116 V LIVRETA 1,350 A-1 139,51 290,36
UFC - IDEHA 2019 X Produits CDC
Avenant prêt 75BIS IDEHA Les Symphoniales 1
Caisse des Dépôts et Consignations
110 940,94 107 350,66 24,09 A V LIVRETA 1,110 V LIVRETA 1,350 A-1 752,50 3 590,27
Désignation du bénéficiaire
Année de mobilisation et
profil d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt garanti
Organisme prêteur ou chef de file
Montant initial Capital restant dû au 31/12/N
Durée rési-duelle
Périodi-cité des rem- bour-sements
(2)
Taux initial Taux moyen constaté sur l’année (6)
Catégorie d’emprunt
(7)
Indices ou devises pouvant modifier l’emprunt
Annuité garantie au cours de l’exercice
Année Profil
Taux (3)
Index (4) Taux actua-riel (5)
Taux (3)
Index (4) Niveau de taux
En intérêts (8)
En capital
UFC - IDEHA 2019 X Produits CDC
Avenant prêt 76 IDEHA Les Symphoniales 2
Caisse des Dépôts et Consignations
19 258,76 18 904,02 39,09 A V LIVRETA 1,107 V LIVRETA 1,350 A-1 130,63 354,75
UFC - IDEHA 2019 X Produits CDC
Avenant du prêt 76 IDEHA 11 lgts Les
Symphoriades
Caisse des Dépôts et Consignations
189 262,84 183 406,50 25,09 A V LIVRETA 1,110 V LIVRETA 1,350 A-1 1 283,74 5 856,34
UFC - IDEHA 2019 X Produits CDC
Avenant prêt 80BIS IDEHA 11 lgts Les Symphoriades 2
Caisse des Dépôts et Consignations
124 623,54 121 484,05 30,09 A V LIVRETA 1,108 V LIVRETA 1,350 A-1 845,30 3 139,48
TOTAL GENERAL 16 009 602,28 11 478 305,55 118 582,47 407 076,66
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).