DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
Niveau de taux (5) Taux actu.
163 Emprunts obligataires
(Total) 180 000 000,00
163 Dexia CL 30/12/2003 30/12/2003 02/01/2006 50 000 000,00 V Euribor 12 M + 0.05 2,380 2,415 EUR A C N A-1
187 HSBC 22/12/2008 22/12/2008 22/12/2009 50 000 000,00 F Taux fixe à 4.411 % 4,411 4,411 EUR A C N A-1
204 CA CIB 27/09/2012 01/10/2012 01/10/2024 80 000 000,00 F Taux fixe à 3.42 % 3,420 3,420 EUR - F N A-1
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total) 2 463 805 254,63
1641 Emprunts en euros (total) 2 011 081 957,15
129 Dexia CL 15/01/1997 15/01/1997 15/01/1998 15 244 901,72 V TEC 10 - 0.47 5,390 5,390 EUR A P O A-1
137 Dexia CL 01/04/1997 01/04/1997 01/04/1998 15 244 901,72 F Taux fixe à 5.85 % 5,850 5,850 EUR A P O A-1
139 Dexia CL 01/10/1997 01/10/1997 01/10/1998 15 244 901,72 F Taux fixe à 5.65 % 5,650 5,650 EUR A P O A-1
140 SFIL 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1998 15 244 901,72 F Taux fixe à 5.67 % 5,670 5,670 EUR A P O A-1
141 Crédit Agricole 28/02/1998 28/02/1998 28/02/1999 22 867 352,59 F Taux fixe à 5.67 % 5,670 5,670 EUR A P O A-1
142 Caisse d'Epargne 25/02/1997 25/02/1997 25/02/1998 22 867 352,59 F Taux fixe à 5.78 % 5,780 5,780 EUR A P O A-1
145 Crédit Agricole 15/01/1998 15/01/1998 15/01/1999 38 112 254,31 F Taux fixe à 4.86 % 4,860 4,860 EUR A P O A-1
146 Crédit Foncier de France 30/12/1998 30/12/1998 30/12/1999 18 751 229,12 F Taux fixe à 4.9 % 4,900 4,900 EUR A P O A-1
148 Caisse d'Epargne 25/08/1999 25/08/1999 25/08/2000 76 224 508,62 F Taux fixe à 5.18 % 5,180 5,180 EUR A C 0 A-1
152 SFIL 01/05/2001 01/05/2001 01/05/2002 91 469 410,34 V TAG 03 M + 0.13 4,870 4,941 EUR A P O A-1
161 Société Générale 28/10/2003 28/10/2003 28/10/2004 30 000 000,00 F Taux fixe à 4.16 % 4,160 4,160 EUR A P O A-1
162 Société Générale 28/10/2003 28/10/2003 27/10/2004 30 000 000,00 F Taux fixe à 4.62 % 4,620 4,620 EUR A P O A-1
164 Caisse d'Epargne 29/12/2003 29/12/2003 01/12/2004 60 000 000,00 V TAG 01 M + 0.0995 2,376 2,411 EUR A C O A-1
165 Dexia CL 15/12/2003 01/11/2012 01/01/2013 35 000 000,00 V Eonia + 0.12 0,197 0,200 EUR A C O A-1
167 Caisse d'Epargne 29/10/2004 29/10/2004 01/11/2005 100 000 000,00 F Taux fixe à 4.48 % 4,480 4,545 EUR A C N A-1
168 Caisse d'Epargne 22/11/2004 22/11/2004 22/12/2005 50 000 000,00 F Taux fixe à 4.23 % 4,230 4,230 EUR A P N A-1
169 Crédit Agricole 22/12/2004 22/12/2004 22/12/2005 50 000 000,00 F Taux fixe à 4.22 % 4,220 4,220 EUR A P O A-1
170 22/12/2004 01/11/2012 01/01/2013 30 000 000,00 V Eonia + 0.07 0,147 0,149 EUR A C O A-1
172 Caisse d'Epargne 30/12/2005 30/12/2005 01/12/2006 30 000 000,00 V TAM + 0.0195 2,860 2,902 EUR A P O A-1
174 Société Générale 30/06/2006 30/06/2006 30/06/2007 75 000 000,00 F Taux fixe à 4.26 % 4,260 4,322 EUR A P O A-1
175 Société Générale 30/06/2006 30/06/2006 30/06/2007 25 000 000,00 F Taux fixe à 4.26 % 4,260 4,322 EUR A P O A-1
176 Crédit Foncier de France 22/12/2006 22/12/2006 30/11/2007 50 000 000,00 V TAM + 0.0149 3,854 3,854 EUR A P O A-1
177 SFIL 20/12/2006 22/12/2006 01/01/2008 50 000 000,00 V TAG 01 M + 0.0050 3,976 4,034 EUR A P O A-1
179 Banque européenne d'investissement 18/12/2007 18/12/2007 18/12/2008 50 000 000,00 F Taux fixe à 4.705 % 4,705 4,705 EUR A P O A-1
180 Dexia CL 01/12/2007 03/12/2007 01/12/2008 15 000 000,00 V Euribor 12 M 4,686 4,754 EUR A P O A-1
181 Caisse d'Epargne 21/12/2007 21/12/2007 30/11/2008 47 000 000,00 V TAM + 0.085 4,288 4,288 EUR A P O A-1
182 Dexia CL 21/12/2007 21/12/2007 01/01/2009 35 000 000,00 V TAM 4,118 4,178 EUR A P O A-1
183 Dexia CL 06/05/2008 06/05/2008 01/06/2009 40 000 000,00 V TAM + 0.03 3,056 3,101 EUR A P O A-1
184 Dexia CL 15/12/2008 15/12/2008 15/12/2009 30 000 000,00 F Taux fixe à 4.495 % 4,495 4,561 EUR A P N A-1
185 Banque européenne d'investissement 20/07/2007 15/12/2008 15/12/2009 50 000 000,00 V Euribor 03 M + 0.101 3,430 3,480 EUR A C O A-1
186 Banque européenne d'investissement 17/12/2008 17/12/2008 17/12/2009 50 000 000,00 V Euribor 03 M + 0.103 3,346 3,395 EUR A C O A-1
188 Dexia CL 02/06/2009 15/12/2009 15/12/2010 30 000 000,00 F Taux fixe à 2.835 % 2,835 2,876 EUR A P N A-1
189 SFIL 16/07/2009 01/08/2009 01/12/2009 56 548 801,35 C Taux fixe à 1.79 % 1,790 1,790 EUR A P N C-1
Catégorie d’emprunt
(8) Emprunts et dettes à l'origine du contrat
B1.2
Périodicité des rembts
(6) Date du
premier rembt
Nominal (2) Type de taux
d'intérêt (3) Index (4)
Taux initial
Devise
IV
RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Profil d'amortisse
ment (7)
Possibilité de rembt anticipé partiel
O/N
Type de taux
(4) Index (5)
Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2012 (6)
Capital Charges d'intérêt
163 Emprunts obligataires
(Total) 36 363 645,40 134 981 827,25 0,00 7 845 454,55 2 363 143,66 372 279,33
163 O 36 363 645,40 C-1 18 181 827,25 3 V Euribor 12 M + 0.05 2,034 - 4 545 454,55 594 200,25
187 N A-1 36 800 000,00 10,92 F Taux fixe à 4.411 % 4,411 - 3 300 000,00 1 768 943,41 31 216,31
204 N A-1 80 000 000,00 11,75 F Taux fixe à 3.42 % 3,420 - 0,00 341 063,02
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total) 376 314 770,98 1 774 985 406,80 133 384 311,60 86 930 093,85 37 828 340,10 4 685 412,67
1641 Emprunts en euros (total) 376 314 770,98 1 530 596 886,92 133 384 311,60 72 271 363,20 36 734 804,50 4 580 442,55
129 N A-1 0,00 0 V TEC 10 - 0.47 2,810 0,00 1 480 808,79 41 610,73
172 N A-1 25 059 039,78 22,92 V TAM + 0.0195 0,070 0,00 766 291,75 93 427,30 1 345,64
174 N A-1 66 532 216,87 23,42 F Taux fixe à 4.26 % 4,322 18 065 776,95 1 559 489,59 2 949 051,81 724 314,07
175 O 44 354 811,30 A-1 22 177 405,65 23,42 F Taux fixe à 4.26 % 4,322 6 021 925,56 519 829,86 983 017,27 482 876,04
176 N A-1 43 034 551,38 23,83 V TAM + 0.0149 0,072 0,00 1 243 138,48 191 412,45 2 585,66
177 O 22 560 707,99 A-1 ; B-1 45 121 415,98 24 V TAG 01 M + 0.0050 0,085 0,00 1 052 350,78 808 924,55 3 078,66
179 N A-1 44 007 165,35 19,92 F Taux fixe à 4.705 % 4,705 9 479 293,23 1 311 231,93 2 132 230,60 69 017,90
180 O 12 432 665,45 A-1 12 432 665,45 14,92 V Euribor 12 M 0,584 0,00 561 886,23 367 802,12 5 967,68
181 N A-1 42 785 351,46 24,83 V TAM + 0.085 0,142 0,00 918 719,33 219 569,25 5 167,30
182 N A-1 32 729 425,17 25 V TAM 0,285 0,00 609 837,11 295 567,38 93 346,60
183 N A-1 36 858 695,81 24,42 V TAM + 0.03 0,164 0,00 833 758,11 301 851,85 35 285,45
184 O 21 104 158,39 A-1 27 120 046,48 20,92 F Taux fixe à 4.495 % 4,561 6 889 839,30 768 199,76 1 274 469,61 54 179,83
185 O 42 000 000,00 B-2 42 000 000,00 20,92 V Euribor 03 M + 0.101 0,288 0,00 2 000 000,00 406 616,23 4 638,67
186 O 42 000 000,00 A-1 42 000 000,00 20,92 V Euribor 03 M + 0.103 0,290 0,00 2 000 000,00 922 254,70 4 671,33
188 N A-1 27 751 327,71 21,92 F Taux fixe à 2.835 % 2,876 2 328 578,49 779 140,17 822 319,41 34 966,67
189 N C-1 51 305 217,44 22,92 C Taux fixe à 1.79 % 1,790 7 129 512,82 1 384 924,07 943 153,53 73 979,27
190 N C-1 51 305 217,44 22,92 C Taux fixe à 2.6975 % 2,698 5 530 021,75 1 384 924,07 1 421 316,57 111 485,52
191 O 37 333 333,00 A-1 37 333 333,34 27 V Euribor 01 M + 0.52 0,643 0,00 1 333 333,33 550 288,50 19 662,22
192 N A-1 0,00 0 V Euribor 01 M + 0.43 0,549 0,00 0,00 424 236,54
193 N A-1 25 628 240,00 21,92 V Euribor 03 M + 0.42 0,615 0,00 1 164 920,00 319 016,41 861,39
Durée résiduelle (en années) Capital restant dû
au 31/12/2012
Taux d'intérêt
RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Coût de sortie (7) Montant couvert
Catégorie d'emprunt après
couverture éventuelle (3) Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
ICNE de l'exercice Annuités payées au 31/12/2012
Emprunts et dettes au 31/12/2012
Couverture ? O/N (2)
IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
Niveau de taux (5) Taux actu.
Catégorie d’emprunt
(8) Emprunts et dettes à l'origine du contrat
B1.2
Périodicité des rembts
(6) Date du
premier rembt
Nominal (2) Type de taux
d'intérêt (3) Index (4)
Taux initial
Devise
IV
RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Profil d'amortisse
ment (7)
Possibilité de rembt anticipé partiel
O/N
200 Caisse des Dépôts et Consignations 27/12/2011 27/12/2011 01/01/2013 42 340 767,00 V Inflation INSEE hors tabac +
0.88 2,980 2,980 EUR A P O A-2
201 Caisse des Dépôts et Consignations 25/01/2012 25/01/2012 01/01/2013 25 688 000,00 V Inflation INSEE hors tabac +
0.88 2,980 2,980 EUR A P O A-2
202 Caisse des Dépôts et Consignations 27/12/2011 27/12/2011 01/07/2012 40 000 000,00 V LEP + 1.35 4,100 4,100 EUR T C O A-1
203 Crédit Agricole 05/09/2012 19/09/2012 19/12/2012 30 000 000,00 F Taux fixe à 4.72 % 4,720 4,789 EUR T C N A-1
205-1 Caisse des Dépôts et Consignations 27/12/2012 27/12/2012 01/03/2013 10 000 000,00 V LEP + 1.24 3,990 3,990 EUR N A-1
206 Crédit Agricole 27/12/2012 27/12/2012 31/03/2016 40 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.2 1,385 1,405 EUR X X N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)
452 723 297,48
156-Eonia Caisse d'Epargne 01/11/2001 01/11/2001 18/11/2002 122 240 197,48 V Eonia + 0.11 3,460 3,510 EUR A X O A-1
157-Eonia Société Générale 01/12/2001 01/12/2001 09/12/2002 38 000 000,00 V Eonia + 0.115 4,025 4,084 EUR A P O A-1
158-Eonia Caisse d'Epargne 20/12/2002 20/12/2002 24/12/2002 45 000 000,00 V Eonia + 0.11 3,160 3,206 EUR A X O A-1
159-Eonia Dexia CL 19/12/2002 19/12/2002 27/12/2002 45 000 000,00 V Eonia + 0.14 3,170 3,216 EUR A P O A-1
165-Eonia - [R] Dexia CL 15/12/2003 15/12/2003 29/12/2003 V Eonia + 0.12 2,440 2,476 EUR A C O A-1
166-Eonia Caisse d'Epargne 19/12/2003 19/12/2003 29/12/2003 35 000 000,00 V Eonia + 0.0875 2,418 2,453 EUR A C O A-1
170-Eonia - [R] Dexia CL 22/12/2004 22/12/2004 27/12/2004 V Eonia + 0.07 2,280 2,313 EUR A C O A-1
192 CA CIB 22/12/2009 22/12/2009 28/12/2009 60 000 000,00 V Euribor 01 M + 0.43 0,912 0,925 EUR A C O A-1
195 Société Générale 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2012 V Eonia + 1.40 1,998 2,027 EUR - X O A-1
196 CA CIB 23/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 50 000 000,00 V Euribor 12 M + 0.85 2,383 2,418 EUR A P O A-1
198-1 Caisse des Dépôts et Consignations 22/12/2011 22/12/2011 30/12/2011 35 603 100,00 V Euribor 03 M + 1.27 2,686 2,725 EUR - X O A-1
199-2 Caisse des Dépôts et Consignations 22/12/2011 22/12/2011 14/02/2012 21 880 000,00 V Euribor 03 M + 1.49 2,906 2,948 EUR - X O A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts 1682 Bons à moyen terme
Type de taux
(4) Index (5)
Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2012 (6)
Capital Charges d'intérêt Durée résiduelle (en
années) Capital restant dû
au 31/12/2012
Taux d'intérêt
RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Coût de sortie (7) Montant couvert
Catégorie d'emprunt après
couverture éventuelle (3) Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
ICNE de l'exercice Annuités payées au 31/12/2012
Emprunts et dettes au 31/12/2012
Couverture ? O/N (2)
201 N A-2 25 688 000,00 19 V Inflation INSEE hors tabac +
0.88 2,980 368 477,84 0,00 0,00 356 174,11
202 N A-1 38 666 666,66 14,25 V LEP + 1.35 4,100 1 140 000,00 1 333 333,34 1 228 099,73 389 328,02
203 N A-1 29 500 000,00 14,67 F Taux fixe à 4.72 % 4,876 13 062 880,41 500 000,00 357 933,33 46 413,33
205-1 N A-1 10 000 000,00 14,92 V LEP + 1.24 4,050 295 000,00 0,00 0,00 3 325,00
206 N A-1 40 000 000,00 25 V Euribor 03 M + 1.2 1,415 1 292 333,33 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00 244 388 519,88 0,00 14 658 730,65 1 093 535,60 104 970,12
156-Eonia N A-1 11 470 983,77 3,83 V Eonia + 0.11 0,185 0,00 2 788 433,99 46 704,77 1 750,87
157-Eonia N A-1 11 470 983,77 3,92 V Eonia + 0.115 0,190 0,00 2 788 433,99 47 745,71 0,00
158-Eonia N A-1 18 244 000,00 4,92 V Eonia + 0.11 0,185 0,00 3 336 000,00 71 212,19 2 808,15
159-Eonia N A-1 26 265 315,01 6 V Eonia + 0.14 0,216 0,00 0,00 113 352,94 4 646,53
165-Eonia - [R] N A-1 0,00 0 V Eonia + 0.12 0,214 0,00 0,00 64 038,26
166-Eonia N A-1 17 500 000,00 6 V Eonia + 0.0875 0,162 0,00 2 500 000,00 54 167,31 2 342,97
170-Eonia - [R] N A-1 0,00 0 V Eonia + 0.07 0,163 0,00 0,00 52 130,43
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts 1682 Bons à moyen terme négociables 1687 Autres dettes
Total général 412 678 416,38 1 909 967 234,05 133 384 311,60 94 775 548,40 40 191 483,76 5 057 692,00
(1) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(3) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/2012) (Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Organisme prêteur ou chef de file Nominal (2)
Capital restant dû au 31/12/2012
(3)
Type d'indices (4)
Durée du contrat
Dates des
périodes bonifiées Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7) Taux maximal après couverture éventuelle (8)
Niveau du taux au 31/12/2012 (9)
Intérêts payés au cours de l’exercice (10)
Intérêts perçus au cours de l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat
A
129 Dexia CL 15 244 901,72 0,00 1 15 TEC 10 - 0.47 TEC 10 - 0.47 0,00 TEC 10 - 0.47 2,849 41 610,73 0,00 0,00
137 Dexia CL 15 244 901,72 0,00 1 15 Taux fixe à 5.85 % Taux fixe à 5.85 % 0,00 Euribor 12 M - 0.07 1,690 85 901,84 57 009,63 0,00
139 Dexia CL 15 244 901,72 0,00 1 15 Taux fixe à 5.65 % Taux fixe à 5.65 % 0,00 Euribor 12 M - 0.105 1,660 82 033,88 52 821,29 0,00
140 SFIL 15 244 901,72 1 439 035,33 1 16 Taux fixe à 5.67 % Taux fixe à 5.67 % 0,00 Euribor 12 M - 0.07 1,690 158 808,50 114 110,74 0,08
141 Crédit Agricole 22 867 352,59 2 180 375,90 1 15 Taux fixe à 5.67 % Taux fixe à 5.67 % 0,00 Euribor 12 M - 0.10 1,572 240 619,94 168 980,33 0,11
142 Caisse d'Epargne 22 867 352,59 0,00 1 15 Taux fixe à 5.78 % Taux fixe à 5.78 % 0,00 Taux fixe à 5.78 % 5,754 121 035,92 0,00 0,00
145 Crédit Agricole 38 112 254,31 21 366 432,07 1 20 Taux fixe à 4.86 % Taux fixe à 4.86 % 4 461 118,63 Taux fixe à 4.86 % 4,847 1 108 624,80 0,00 1,12
146 Crédit Foncier de France 18 751 229,12 10 998 418,87 1 20 Taux fixe à 4.9 % Taux fixe à 4.9 % 1 880 529,83 Taux fixe à 4.9 % 4,887 575 274,07 0,58
148 Caisse d'Epargne 76 224 508,62 14 966 237,85 1 15 Taux fixe à 5.18 % Taux fixe à 5.18 % 366 783,69 Taux fixe à 5.18 % 5,170 1 134 482,46 0,78
152 SFIL 91 469 410,34 19 556 426,15 1 13 TAG 03 M + 0.13 TAG 03 M + 0.13 0,00 TAG 03 M + 0.13 0,449 139 426,50 1,02
156-Eonia Caisse d'Epargne 122 240 197,48 11 470 983,77 1 15 Eonia + 0.11 Eonia + 0.11 0,00 Eonia + 0.11 0,351 46 704,77 0,60
157-Eonia Société Générale 38 000 000,00 11 470 983,77 1 15 Eonia + 0.115 Eonia + 0.115 0,00 Eonia + 0.115 0,353 47 745,71 0,60
158-Eonia Caisse d'Epargne 45 000 000,00 18 244 000,00 1 15 Eonia + 0.11 Eonia + 0.11 0,00 Eonia + 0.11 0,347 71 212,19 0,96
159-Eonia Dexia CL 45 000 000,00 26 265 315,01 1 17,08 Eonia + 0.14 Eonia + 0.14 0,00 Eonia + 0.14 0,376 113 352,94 1,38
162 Société Générale 30 000 000,00 20 390 692,70 1 20 Taux fixe à 4.62 % Taux fixe à 4.62 % 3 342 605,89 Taux fixe à 4.62 % 4,620 1 006 700,62 1,07
164 Caisse d'Epargne 60 000 000,00 34 736 842,08 1 20 TAG 01 M + 0.0995 TAG 01 M + 0.0995 0,00 Taux fixe à 3.62 % 3,620 756 527,79 1,82
165 Dexia CL 35 000 000,00 18 846 153,86 1 5 Eonia + 0.12 Eonia + 0.12 0,00 Eonia + 0.12 0,198 13 740,33 0,99
165-Eonia - [R] Dexia CL 0,00 0,00 1 8,92 Eonia + 0.12 Eonia + 0.12 0,00 Eonia + 0.12 0,387 64 038,26 0,00
166-Eonia Caisse d'Epargne 35 000 000,00 17 500 000,00 1 15,08 Eonia + 0.0875 Eonia + 0.0875 0,00 Eonia + 0.0875 0,323 54 167,31 0,92
167 Caisse d'Epargne 100 000 000,00 73 333 333,36 1 30 Taux fixe à 4.48 % Taux fixe à 4.48 % 13 432 264,33 Taux fixe à 4.48 % 4,542 3 491 911,11 3,84
168 Caisse d'Epargne 50 000 000,00 42 031 032,14 1 30 Taux fixe à 4.23 % Taux fixe à 4.23 % 6 834 559,54 Taux fixe à 4.23 % 4,219 1 826 404,88 2,20
169 Crédit Agricole 50 000 000,00 42 020 468,89 1 30 Taux fixe à 4.22 % Taux fixe à 4.22 % 7 357 005,00 Taux fixe à 4.22 % 4,209 1 821 690,24 2,20
170 Dexia CL 30 000 000,00 17 142 857,16 1 6 Eonia + 0.07 Eonia + 0.07 0,00 Eonia + 0.07 0,147 9 593,63 0,90
170-Eonia - [R] Dexia CL 0,00 0,00 1 7,92 Eonia + 0.07 Eonia + 0.07 0,00 Eonia + 0.07 0,336 52 130,43 0,00
172 Caisse d'Epargne 30 000 000,00 25 059 039,78 1 30 TAM + 0.0195 TAM + 0.0195 0,00 TAM + 0.0195 0,337 93 427,30 1,31
174 Société Générale 75 000 000,00 66 532 216,87 1 30 Taux fixe à 4.26 % Taux fixe à 4.26 % 18 065 776,95 Taux fixe à 4.26 % 4,319 2 949 051,81 3,48
175 Société Générale 25 000 000,00 22 177 405,65 1 30 Taux fixe à 4.26 % Taux fixe à 4.26 % 6 021 925,56 Taux fixe à 4.225 % 4,225 983 017,27 131 530,48 1,16
176 Crédit Foncier de France 50 000 000,00 43 034 551,38 1 30 TAM + 0.0149 TAM + 0.0149 0,00 TAM + 0.0149 0,402 191 412,45 2,25
177 SFIL 25 000 000,00 22 560 707,99 1 30 TAG 01 M + 0.0050 TAG 01 M + 0.0050 0,00 TAG 01 M + 0.0050 0,285 78 121,48 1,18
179 Banque européenne d'investissement 50 000 000,00 44 007 165,35 1 25 Taux fixe à 4.705 % Taux fixe à 4.705 % 9 479 293,23 Taux fixe à 4.705 % 4,692 2 132 230,60 2,30
180 Dexia CL 15 000 000,00 12 432 665,45 1 20 Euribor 12 M Euribor 12 M 0,00 Taux fixe à 2.78 % 2,811 367 802,12 0,65
181 Caisse d'Epargne 47 000 000,00 42 785 351,46 1 30 TAM + 0.085 TAM + 0.085 0,00 TAM + 0.085 0,471 219 569,25 2,24
182 Dexia CL 35 000 000,00 32 729 425,17 1 30 TAM TAM 0,00 TAM 0,285 295 567,38 1,71
183 Dexia CL 40 000 000,00 36 858 695,81 1 29 TAM + 0.03 TAM + 0.03 0,00 TAM + 0.03 0,432 301 851,85 1,93
184 Dexia CL 0,00 6 015 888,09 1 25 Taux fixe à 4.495 % Taux fixe à 4.495 % 1 528 334,48 Taux fixe à 4.495 % 4,495 282 708,46 0,31
184 Dexia CL 30 000 000,00 21 104 158,39 1 25 Taux fixe à 4.495 % Taux fixe à 4.495 % 5 361 504,82 Euribor 12 M - 0.261 1,400 991 761,15 612 196,64 1,10
186 Banque européenne d'investissement 50 000 000,00 42 000 000,00 1 25 Euribor 03 M + 0.103 Euribor 03 M + 0.103 0,00 Taux fixe à 1.97 % 2,102 922 254,70 2,20
187 HSBC 50 000 000,00 36 800 000,00 1 15 Taux fixe à 4.411 % Taux fixe à 4.411 % - Taux fixe à 4.411 % 4,376 1 768 943,41 1,93