(en milliers d'euros) Notes 30/06/2014 31/12/2013
Banques centrales
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 83 214 80 731
Instruments dérivés de couverture 311 068 229 702
Dettes envers les établissements de crédit 5.7 18 452 350 16 640 878
Dettes envers la clientèle 5.7 12 076 967 11 631 485
Dettes représentées par un titre 5.8 848 584 690 281
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 322 571 194 534
Passifs d'impôts courants et différés 86 528 1 625
Comptes de régularisation et passifs divers 577 042 958 984
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions 5.12 121 965 117 601
Dettes subordonnées
TOTAL DETTES 32 880 289 30 545 821
CAPITAUX PROPRES 4 495 903 4 364 375
Capitaux propres - part du Groupe 4 487 003 4 356 113
Capital et réserves liées 351 483 353 183
Réserves consolidées 3 903 586 3 672 262
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 71 031 64 496 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sur actifs non courants destinés à être cédés
Résultat de l'exercice 160 903 266 172
Participations ne donnant pas le contrôle 8 900 8 262
TOTAL DU PASSIF 37 376 192 34 910 196
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(en milliers d'euros)
Capital Prim es et Réserves consolidées
liées au capital (1)
Elim ination des titres auto-detenus
Total Capital et Réserves consolidées
Gains et pertes com ptabilisés
directem ent en capitaux propres non recyclables
Gains et pertes com ptabilisés
directem ent en capitaux propres recyclables
Total des gains et pertes com ptabilisés
directem ent en capitaux propres
Gains et pertes com ptabilisés
directem ent en capitaux propres non recyclables
Gains et pertes com ptabilisés
directem ent en capitaux propres recyclables
Total des gains et
pertes com ptabilisés
directem ent en capitaux
propres
Capitaux propres au 1er janvier 2013 114 121 3 947 121 -2 646 4 058 596 -1 375 51 226 49 851 0 4 108 447 6 993 0 799 799 7 792 4 116 239
Variation de capital -179 -247 -426 0 -426 0 0 -426
Variation des titres auto détenus 2 109 2 109 0 2 109 0 0 2 109
Dividendes versés au 1er semestre 2013 -33 000 -33 000 0 -33 000 0 0 -33 000
Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales 0 0 0 0 0 0
Ef fet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant
pas le contrôle 0 0 0 0 0 0
Mouvements liés aux paiements en actions 0 0 0 0 0 0
M ouvements li és aux opérati ons avec les actionnaires -179 -33 247 2 109 -31 317 0 0 0 0 -31 317 0 0 0 0 0 -31 317
Variati on des gains et pertes comptabil isés di rectement en
capitaux propres 0 1 577 1 577 1 577 163 163 163 1 740
Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des entreprises
mises en équivalence 0 0 0 0 0 0
Résultat du 1er semestre 2013 0 0 148 106 148 106 -40 -40 148 066
Autres variations (2) -1 895 -1 895 0 -1 895 0 0 -1 895
Capitaux propres au 30 juin 2013 113 942 3 911 979 -537 4 025 384 -1 375 52 803 51 428 148 106 4 224 918 6 953 0 962 962 7 915 4 232 833
Variation de capital 0 0 0 0 0 0
Variation des titres auto détenus 6 6 0 6 0 0 6
Dividendes versés au 2ème semestre 2013 0 0 0 0 0 0 0
Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales 0 0 0 0 0 0 0
Ef fet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant
pas le contrôle 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements liés aux paiements en actions 0 0 0 0 0 0 0
M ouvements li és aux opérati ons avec les actionnaires 0 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Variati on des gains et pertes comptabil isés di rectement en
capitaux propres 0 975 12 093 13 068 0 13 068 456 456 456 13 524
Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des entreprises
mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0
Résultat du 2nd semestre 2013 0 0 118 066 118 066 -109 -109 117 957
Autres variations 55 55 0 55 0 0 55
Capitaux propres au 31 décem bre 2013 113 942 3 912 034 -531 4 025 445 -400 64 896 64 496 266 172 4 356 113 6 844 0 1 418 1 418 8 262 4 364 375
Af fectation du résultat 2013 266 172 266 172 0 -266 172 0 0 0 0
Capitaux propres au 1er janvier 2014 113 942 4 178 206 -531 4 291 617 -400 64 896 64 496 0 4 356 113 6 844 0 1 418 1 418 8 262 4 364 375
Variation de capital -19 -26 -45 0 0 -45 0 0 -45
Variation des titres auto détenus -1 655 -1 655 0 0 -1 655 0 0 -1 655
Dividendes versés au 1er semestre 2014 -34 644 -34 644 0 0 -34 644 0 0 -34 644
Dividendes reçus des Caisses régionales et filiales 0 0 0 0 0 0 0
Ef fet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant
pas le contrôle 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements liés aux paiements en actions 0 0 0 0 0 0
M ouvements li és aux opérati ons avec les actionnaires -19 -34 670 -1 655 -36 344 0 0 0 -36 344 0 0 0 0 0 -36 344
Variati on des gains et pertes comptabil isés di rectement en
capitaux propres 0 -1 809 8 343 6 534 6 534 432 432 432 6 966
Quote-part dans les variations de Capitaux Propres des entreprises
mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0
Résultat du 1er semestre 2014 0 0 160 903 160 903 206 0 206 161 109
Autres variations -203 -203 0 -203 0 0 -203
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2014 113 923 4 143 333 -2 186 4 255 070 -2 209 73 239 71 030 160 903 4 487 003 7 050 0 1 850 1 850 8 900 4 495 903
Part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres consolidés Capital et réserves liées Gains et pertes com ptabilisés directem ent
en capitaux propres
Résultat net
Capitaux propres
Capital réserves consolidées
et résultat
Gains et pertes com ptabilisés directem ent en capitaux propres
Capitaux propres
(1) Réserves consolidées avant élimination des titres d'auto-contrôle.
(2) Ce montant comprend une variation des réserves consolidées d'un montant de -230 milliers d'euros due à l'application de l'amendement d'IAS 19 au 1er janvier 2013.
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros)
1er semestre 2014
1er semestre
2013 31/12/2013
Résultat avant impôts 239 634 226 471 420 037
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
15 345 13 506 36 987
Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions -10 634 36 300 48 479
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d'investissement 767 1 267 831
Résultat net des activités de financement
Autres mouvements 4 099 -9 359 -3 359
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements
9 577 41 714 82 938
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 1 864 828 830 167 780 801
Flux liés aux opérations avec la clientèle 211 923 553 768 918 531
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -311 267 -469 454 -1 121 047 Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -24 571 -322 960 277 020 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Impôts versés -77 534 -51 684 -136 686
Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles
1 663 379 539 837 718 619 Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité OPERATIONNELLE (A) 1 912 590 808 022 1 221 594
Flux liés aux participations (3) -2 412 4 675 474
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -6 288 -4 928 -18 837 Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations d'INVESTISSEMENT (B) -8 700 -253 -18 363 Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (4) -36 552 -32 968 -32 873 Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement
Flux provenant des activités abandonnées
TOTAL Flux net de trésorerie lié aux opérations de FINANCEMENT (C ) -36 552 -32 968 -32 873 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de
trésorerie (D)
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A + B + C + D)
1 867 338 774 801 1 170 358 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 23 634 -1 146 724 -1 146 724
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (1) 123 780 88 074 88 074
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit (2) -100 146 -1 234 798 -1 234 798 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 890 972 -371 923 23 634
Solde net des comptes de caisse et banques centrales (1) 126 043 124 244 123 780
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit (2) 1 764 929 -496 167 -100 146 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE 1 867 338 774 801 1 170 358 (1) composé du solde net des postes "Caisses et banques centrales", hors intérêts courus (y compris
trésorerie des entités reclassées en activités destinées à être cédées).
(2) composé du solde des postes "comptes ordinaires débiteurs sains" et "comptes et prêts au jour le jour sains" tels que détaillés en note 5.3 et des postes "comptes ordinaires créditeurs" et "comptes et emprunts au jour le jour" tels que détaillés en note 5.6 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).
(3) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. Au cours du premier semestre 2014 l’impact net des acquisitions sur la trésorerie du Crédit Agricole d’Ile-de-France s’élève à -2 412 milliers d’euros portant notamment sur SACAM International (-1 214 milliers d’euros), CTCAM (-605 milliers d’euros) et SACAM Immobilier (-593 milliers d’euros).
(4) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend principalement le paiement des dividendes versés par le Crédit Agricole d’Ile-de-France à ses actionnaires, à hauteur de 32 793 milliers d’euros et le paiement des intérêts aux parts sociales à ses sociétaires pour 1 851 milliers d’euros pour le premier semestre 2014.