260 • Actions et autres titres à revenu variable
2600 • Actions et titres cotés
ActIONs EurOPéENNEs
FR0010309096 295 747 Cégereal EUR F F 6 439 657,35 6 439 657,35 5 796 641,20
FR0000038200 787 350 Eurosic EUR F F 25 497 482,72 25 497 482,72 25 116 465,00
FR0010436329 14 074 Foncière 6 et 7 EUR F F 192 813,80 192 813,80 247 702,40
FR0000030181 316 963 Foncière Développement Logements EUR F F 5 688 612,17 5 688 612,17 5 673 637,70 FR0010304329 98 322 Foncière Paris France EUR F F 10 815 420,00 10 815 420,00 11 002 231,80
FR0010372581 1 562 500 Medica EUR F F 25 078 125,00 25 078 125,00 23 593 750,00
tOtAl EN EurOs 73 712 111,04 0,00 73 712 111,04 71 430 428,10 0,00
tOtAl 2600 - ActIONs Et tItrEs cOtés 73 712 111,04 0,00 73 712 111,04 71 430 428,10 0,00
2605 • Actions et titres non cotés
1 Effi-Invest1 EUR F F 87,30 87,30 135,00
364 799 Gestépargne EUR F F 4 763 403,56 4 763 403,56 7 482 392,29
tOtAl EN EurOs 4 763 490,86 0,00 4 763 490,86 7 482 527,29 0,00
tOtAl 2605 - ActIONs Et tItrEs NON cOtés 4 763 490,86 0,00 4 763 490,86 7 482 527,29 0,00
tOtAl 260 - ActIONs Et AutrEs tItrEs À rEVENu VArIAblE 78 475 601,90 0,00 78 475 601,90 78 912 955,39 0,00
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r332-20 Et AFFEctAblEs
À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
261 • Obligations non cotées avec lien participation r332-20
2615 • Obligations non cotées avec lien participation
éMIssIONs FrANçAIsEs
FR0011169929 7 925 Foncière Paris France Orsa 2006 EUR F F 903 587,85 903 587,85 909 827,99 FR0010981555 84 196 Foncière Paris France Orsa 2010 EUR F F 9 348 758,17 9 348 758,17 9 585 149,46
tOtAl EN EurOs 10 252 346,02 0,00 10 252 346,02 10 494 977,45 0,00
tOtAl 2615 - OblIgAtIONs NON cOtéEs lIEN PArtIcIPAtION 10 252 346,02 0,00 10 252 346,02 10 494 977,45 0,00
tOtAl 261 - OblIgAtIONs NON cOtéEs lIEN PArtIcIPAtION r332-20 10 252 346,02 0,00 10 252 346,02 10 494 977,45 0,00
tOtAl 26 - PlAcEMENts dANs dEs ENtrEPrIsEs AVEc lEsquEllEs ExIstE uN lIEN dE PArtIcIPAtION 88 727 947,92 0,00 88 727 947,92 89 407 932,84 0,00
tOtAl b 1 811 130 997,89 -13 800 160,39 1 797 330 837,50 2 094 231 597,84 0,00
tOtAl (A+b) 8 340 301 573,08 41 401 659,10 8 381 703 232,18 9 332 828 060,40 6 464 923 736,08
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r332-20 Et AFFEctAblEs
À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
24 • PlAcEMENts AcAV
242 • Obligations, tcN et autres revenus fixes AcAV
2420 • Obligations, tcN et autres revenus fixes AcAV
éMIssIONs étrANgèrEs
FR0011060029 38 666 MAAF Croissance 2018 EUR V F 4 554 040,03 4 554 040,03 4 554 040,03
FR0011197433 44 283 MAAF Croissance 2020 EUR V F 5 501 760,77 5 501 760,77 5 501 760,77
XS0484932891 36 954 MAAF Perspective 2018 EUR V F 4 423 815,51 4 423 815,51 4 423 815,51
tOtAl EN EurOs 14 479 616,31 0,00 14 479 616,31 14 479 616,31 0,00
tOtAl 2420 - OblIgAtIONs, tcN Et AutrEs rEVENus FIxEs AcAV 14 479 616,31 0,00 14 479 616,31 14 479 616,31 0,00
tOtAl 242 - OblIgAtIONs, tcN Et AutrEs rEVENus FIxEs AcAV 14 479 616,31 0,00 14 479 616,31 14 479 616,31 0,00
243 • Parts d’OPcVM exclusivement investies en titres à revenu fixe
2430 • Parts d’OPcVM exclusivement investies en titres à revenu fixe
AutrEs OPcVM
FR0000931412 222 Covéa Sécurite C SI.4DEC EUR V F 49 527,47 49 527,47 49 527,47
tOtAl EN EurOs 49 527,47 0,00 49 527,47 49 527,47 0,00
tOtAl 2430 - PArts d’OPcVM ExclusIVEMENt INVEstIEs EN tItrEs À rEVENu FIxE 49 527,47 0,00 49 527,47 49 527,47 0,00
tOtAl 243 - PArts d’OPcVM ExclusIVEMENt INVEstIEs EN tItrEs À rEVENu FIxE 49 527,47 0,00 49 527,47 49 527,47 0,00
244 • Parts d’autres OPcVM AcAV
2440 • Parts d’autres OPcVM AcAV
c - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r332-5
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
FR0010535625 1 193 Covéa Finance Actions Solidaires C EUR V F 107 600,08 107 600,08 107 600,08
FR0010689794 1 856 Covéa Finance Espace ISR EUR V F 265 065,71 265 065,71 265 065,71
FR0000939852 350 447 Covéa Multi Europe A Sicav EUR V F 11 827 584,11 11 827 584,11 11 827 584,11
FR0000970550 175 526 Covéa Multi Monde EUR V F 7 380 848,42 7 380 848,42 7 380 848,42
OPcVM dIVErsIFIés
FR0000447310 444 885 CM-CIC Micro Cap EUR V F 1 663 870,83 1 663 870,83 1 663 870,83
FR0007497789 2 375 Covéa Finance Invest FCP 4 DEC FC EUR V F 9 482 509,40 9 482 509,40 9 482 509,40 FR0007019039 655 227 Covéa Finance Profil Dynamique EUR V F 65 627 506,31 65 627 506,31 65 627 506,31 FR0007019021 11 210 Covéa Finance Profil Prudent EUR V F 1 083 886,53 1 083 886,53 1 083 886,53 FR0000002164 22 108 Covéa Horizon Durable SI 4 DEC EUR V F 747 688,12 747 688,12 747 688,12 FR0010395608 2 019 462 Covéa Profil Equilibre C EUR V F 21 062 984,56 21 062 984,56 21 062 984,56
FR0010395624 21 449 Covéa Profil Offensif C EUR V F 197 333,81 197 333,81 197 333,81
FR0000979221 5 643 Valeur Intrinsèque P EUR V F 10 587 271,17 10 587 271,17 10 587 271,17
tOtAl EN EurOs 186 284 332,10 0,00 186 284 332,10 186 284 332,10 0,00
tOtAl 2440 - PArts d’AutrEs OPcVM AcAV 186 284 332,10 0,00 186 284 332,10 186 284 332,10 0,00
tOtAl 244 - PArts d’AutrEs OPcVM AcAV 186 284 332,10 0,00 186 284 332,10 186 284 332,10 0,00
tOtAl 24 - PlAcEMENts AcAV 200 813 475,88 0,00 200 813 475,88 200 813 475,88 0,00
tOtAl c 200 813 475,88 0,00 200 813 475,88 200 813 475,88 0,00
c - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r332-5
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
g - AutrEs PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2
21 • PlAcEMENts IMMObIlIErs
213 • Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d’exploitation
3 333 SCI Silver Seine 2 EUR L F 23 100 307,16 23 100 307,16 23 100 307,16
tOtAl EN EurOs 23 100 307,16 0,00 23 100 307,16 23 100 307,16 0,00
tOtAl 213 - PArts Et ActIONs dE sOcIétés IMMObIlIèrEs NON cOtéEs hOrs IMMEublEs d’ExPlOItAtION 23 100 307,16 0,00 23 100 307,16 23 100 307,16 0,00
tOtAl 21 - PlAcEMENts IMMObIlIErs 23 100 307,16 0,00 23 100 307,16 23 100 307,16 0,00
23 • PlAcEMENts FINANcIErs
230 • Actions et autres titres à revenu variable
2302 • Actions et parts d’autres OPcVM
NEw YOrk s.E.
lIMItEd PArtNErshIPs
3 474 085 Papef IV PNL USD L F 693 120,00 693 120,00 693 120,00
3 000 000 Papef IV USD L F 2 089 879,28 2 089 879,28 2 829 900,00
à déduire partie non libérée USD L F -693 120,00 -693 120,00 -693 120,00
tOtAl NEw YOrk s.E. 2 089 879,28 0,00 2 089 879,28 2 829 900,00 0,00
tOtAl EN EurOs 1 583 961,86 0,00 1 583 961,86 2 144 838,56 0,00
tOtAl 2302 - ActIONs Et PArts d’AutrEs OPcVM 1 583 961,86 0,00 1 583 961,86 2 144 838,56 0,00
tOtAl 230 - ActIONs Et AutrEs tItrEs À rEVENu VArIAblE 1 583 961,86 0,00 1 583 961,86 2 144 838,56 0,00
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
g - AutrEs PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2
232 • Prêts
2322 • Autres prêts
438 829 Prêt GERAPTV EUR L F 438 829,34 438 829,34 438 829,34
tOtAl EN EurOs 438 829,34 0,00 438 829,34 438 829,34 0,00
tOtAl 2322 - AutrEs Prêts 438 829,34 0,00 438 829,34 438 829,34 0,00
tOtAl 232 - Prêts 438 829,34 0,00 438 829,34 438 829,34 0,00
tOtAl 23 - PlAcEMENts FINANcIErs 2 022 791,20 0,00 2 022 791,20 2 583 667,90 0,00
26 • PlAcEMENts dANs dEs ENtrEPrIsEs AVEc lEsquEllEs ExIstE uN lIEN dE PArtIcIPAtION
264 • compte 264
2641 • Prêts sur titres entreprises avec lien de participation
2 Gestépargne EUR L F 33,57 33,57 41,02
Total en euros 33,57 0,00 33,57 41,02 0,00
tOtAl 2641 - PrEts sur tItrEs ENtrEPrIsEs AVEc lIEN dE PArtIcIPAtION 33,57 0,00 33,57 41,02 0,00
tOtAl cOMPtE 264 33,57 0,00 33,57 41,02 0,00
tOtAl 26 - PlAcEMENts dANs dEs ENtrEPrIsEs AVEc lEsquEllEs ExIstE uN lIEN dE PArtIcIPAtION 33,57 0,00 33,57 41,02 0,00
tOtAl g 25 123 131,93 0,00 25 123 131,93 25 684 016,08 0,00
VAlEur réAlIsAtIONdE VAlEur
INscrItE Au bIlAN désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
Créances sur les assurés dans les conditions mentionnées à l’article R332-4 141 927,84 141 927,84
Intérêts courus et non échus 128 959 683,95 128 959 683,95
Banques et chèques postaux 2 378 201,08 2 378 201,08
Autres actifs admis en représentation des provisions techniques 0,00 0,00
Frais d’acquisistion des contrats reportés article R332-33 0,00 0,00
tOtAl h 131 479 812,87 131 479 812,87
h - ActIFs INscrIts Au bIlAN AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés,
AutrEs quE cEux INscrIts EN clAssE 2
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
a - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-19 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
23 • PlAcEMENts FINANcIErs
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
XS0361244667 60 Eon Intl 5,75% 05/20 EMTN EUR R F 62 428,10 -695,34 61 732,76 77 007,00 60 000,00
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
a - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-19 Et AFFEctAblEs
À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
FR0010385997 100 000 Calyon CMS10Y-18,75% 25/10/2021 EUR R F 99 980,00 8,28 99 988,28 94 560,00 100 000,00
a - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-19 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
FR0010745984 50 000 Suez Environnement 4,875% 04/14 EUR R F 49 928,50 40,20 49 968,70 52 525,00 50 000,00
a - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-19 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
FR0010517417 480 000 OAT 4,25% 25/10/17 EUR R F 524 221,60 -7 798,59 516 423,01 561 024,00 480 000,00 tOtAl 231 - OblIgAtIONs, tItrEs dE créANcEs NégOcIAblEs Et AutrEs tItrEs À rEVENu FIxE 38 593 616,27 -113 523,02 38 480 093,25 41 249 435,27 37 370 684,50
a - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-19 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-20 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
FR0000120172 1 540 Carrefour EUR R F 31 765,39 31 765,39 29 791,30
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-20 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
état détaillé des placements / Société VIE
FR0000120354 495 Vallourec EUR R F 20 570,26 20 570,26 19 547,55
FR0007451620 35 555 Covéa Finance Actions Europe Institutionnels EUR R F 822 635,06 822 635,06 938 652,00
FR0010567545 465 Covéa Mul.Sma.Cap Eur.I Fcp 4Dec EUR R F 48 582,69 48 582,69 53 344,80
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-20 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
OPcVM dIVErsIFIés
FR0007497789 46 Covéa Finance Invest Fcp 4 Dec FC EUR R F 123 074,18 123 074,18 183 662,82
FR0010395624 2 757 Covéa Profil Offensif C EUR R F 25 471,35 25 471,35 25 361,09
tOtAl EN EurOs 3 979 337,53 0,00 3 979 337,53 4 274 656,49 0,00
tOtAl 2302 - ActIONs Et PArts d’AutrEs OPcVM 3 979 337,53 0,00 3 979 337,53 4 274 656,49 0,00
tOtAl 230 - ActIONs Et AutrEs tItrEs À rEVENu VArIAblE 5 316 447,00 -15 393,48 5 301 053,52 5 828 926,02 0,00
tOtAl 23 - PlAcEMENts FINANcIErs 5 316 447,00 -15 393,48 5 301 053,52 5 828 926,02 0,00
26 • PlAcEMENts dANs dEs ENtrEPrIsEs AVEc lEsquEllEs ExIstE uN lIEN dE PArtIcIPAtION
260 • Actions et autres titres à revenu variable
2600 • Actions et titres cotés
ActIONs EurOPéENNEs
R0000038200 3 500 Eurosic EUR R F 111 907,72 111 907,72 111 650,00
FR0010304329 793 Foncière Paris France EUR R F 87 230,00 87 230,00 88 736,70
tOtAl EN EurOs 199 137,72 0,00 199 137,72 200 386,70 0,00
tOtAl 2600 - ActIONs Et tItrEs cOtés 199 137,72 0,00 199 137,72 200 386,70 0,00
tOtAl 260 - ActIONs Et AutrEs tItrEs À rEVENu VArIAblE 199 137,72 0,00 199 137,72 200 386,70 0,00
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-20 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
261 • Obligations non cotées avec lien participation r332-20
2615 • Obligations non cotées avec lien participation
éMIssIONs FrANçAIsEs
FR0011169929 64 Foncière Paris France Orsa 2006 EUR R F 7 297,11 7 297,11 7 347,51
FR0010981555 240 Foncière Paris France Orsa 2010 EUR R F 27 104,65 27 104,65 27 322,39
tOtAl EN EurOs 34 401,76 0,00 34 401,76 34 669,90 0,00
tOtAl 2615 - OblIgAtIONs NON cOtéEs lIEN PArtIcIPAtION 34 401,76 0,00 34 401,76 34 669,90 0,00
tOtAl 261 - OblIgAtIONs NON cOtéEs lIEN PArtIcIPAtION r332-20 34 401,76 0,00 34 401,76 34 669,90 0,00
tOtAl 26 - PlAcEMENts dANs dEs ENtrEPrIsEs AVEc lEsquEllEs ExIstE uN lIEN dE PArtIcIPAtION 233 539,48 0,00 233 539,48 235 056,60 0,00
tOtAl b 5 549 986,48 -15 393,48 5 534 593,00 6 063 982,62 0,00
tOtAl (A+b) 44 143 602,75 -128 916,50 44 014 686,25 47 313 417,89 37 370 684,50
b - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-20 Et AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés (AutrEs quE cEux VIsés Aux d, E Et F)
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
24 • PlAcEMENts AcAV
244 • Parts d’autres OPcVM AcAV
2440 • Parts d’autres OPcVM AcAV
OPcVM dIVErsIFIés
FR0007019039 40 652 Covéa Finance Profil dynamique EUR V F 4 071 737,30 4 071 737,30 4 071 737,30
tOtAl EN EurOs 4 071 737,30 0,00 4 071 737,30 4 071 737,30 0,00
tOtAl 2440 - PArt d’AutrEs OPcVM AcAV 4 071 737,30 0,00 4 071 737,30 4 071 737,30 0,00
tOtAl 244 - PArt d’AutrEs OPcVM AcAV 4 071 737,30 0,00 4 071 737,30 4 071 737,30 0,00
tOtAl 24 - PlAcEMENts AcAV 4 071 737,30 0,00 4 071 737,30 4 071 737,30 0,00
tOtAl c 4 071 737,30 0,00 4 071 737,30 4 071 737,30 0,00
c - PlAcEMENts INscrIts Au bIlAN EN clAssE 2 cONFOrMéMENt À l’ArtIclE r 332-5
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
Primes échues et non recouvrées dans les conditions mentionnées à l’article R332-6 0,00 0,00 0,00
Intérêts courus et non échus 755 626,32 755 626,32 755 626,32
Banques et chèques postaux 0,00 0,00 0,00
Autres actifs admis en représentation des provisions techniques 0,00 0,00 0,00
Frais d’acquisistion des contrats reportés article R332-33 0,00 0,00 0,00
tOtAl h 755 626,32 755 626,32 755 626,32
tOtAl I 48 970 966,37 -128 916,50 48 842 049,87 52 140 781,51 37 370 684,50
h - ActIFs INscrIts Au bIlAN AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs ENgAgEMENts réglEMENtés, AutrEs quE cEux INscrIts EN clAssE 2
I - PlAcEMENts APPArtENANt À uN PAtrIMOINE d’AFFEctAtION
NOMbrE Et désIgNAtION dEs VAlEurs
VAlEur INscrItE Au bIlAN VAlEur brutE cOrrEctIONs
dE VAlEur
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur rEMbOursEMENtdE
cOdE dEV AFFEctAtION lOcAlIsAtION
cOdE IsIN
état détaillé des placements / Société VIE
8063 • VAlEurs dEs réAssurEurs rEçuEs EN NANtIssEMENt
80631 • Autres valeurs cotées (obligations et titres créances négociables)
éMIssIONs EtrANgèrEs
XS0170558877 1 219 Obli. BEI 3,625% 03-13 EUR F 1 262,17 1 262,17 1 262,17
tOtAl EN EurOs 1 262,17 0,00 1 262,17 1 262,17 0,00
tOtAl 80631 - AutrEs VAlEurs cOtéEs (OblIgAtIONs Et tItrEs créANcEs NégOcIAblEs) 1 262,17 0,00 1 262,17 1 262,17 0,00
80633 • Actions de sIcAV et parts de FcP
ActIONs Et PArts d’AutrEs OPcVM
LU0540527230 3 Actions BNP Paribas Flexi EUR F 332,73 332,73 332,73
FR0010113639 69 Actions BNP Paribas Obli EUR F 11 410,68 11 410,68 11 410,68
LU0086914446 35 Parts Parvest Medium EUR F 3 602,51 3 602,51 3 602,51
ActIONs Et PArts d’OPcVM détENANt ExclusIVEMENts dEs tItrEs À rEVENu FIxE
FR0000096166 22 Actions HSBC Am French GVT EUR F 5 226,89 5 226,89 5 226,89
tOtAl EN EurOs 20 572,81 0,00 20 572,81 20 572,81 0,00
tOtAl 80633 - ActIONs dE sIcAV Et PArts dE FcP 20 572,81 0,00 20 572,81 20 572,81 0,00
tOtAl 8063 - VAlEurs dEs réAssurEurs rEçuEs EN NANtIssEMENt 21 834,98 0,00 21 834,98 21 834,98 0,00
tOtAl J 21 834,98 0,00 21 834,98 21 834,98 0,00
J - VAlEurs rEçuEs EN NANtIssEMENts dEs réAssurEurs
VAlEur
état détaillé des placements / Société VIE
1. PlAcEMENts IMMObIlIErs Et PlAcEMENts IMMObIlIErs EN cOurs 206 642 879,30 200 326 500,33 228 092 432,07
dont IFT stratégies d’invest. ou désinv. 0,00 0,00 0,00
IFT stratégies de rendements 0,00 0,00 0,00
2. ActIONs Et AutrEs tItrEs À rEVENu VArIAblE AutrEs quE lEs PArts d’OPcVM 538 958 837,60 533 708 124,22 656 554 505,74
dont IFT stratégies d’invest. ou désinv. 0,00 0,00 0,00
IFT stratégies de rendements 0,00 0,00 0,00
3. PArts d’OPcVM ( AutrEs quE cEllEs VIséEs EN 4 ) 679 271 011,26 677 022 549,74 717 184 509,64
dont IFT stratégies d’invest. ou désinv. 0,00 0,00 0,00
IFT stratégies de rendements 0,00 0,00 0,00
4. PArts d’OPcVM détENANt ExclusIVEMENt dEs tItrEs À rEVENu FIxE 283 511 045,50 283 511 045,50 383 079 397,98
dont IFT stratégies d’invest. ou désinv. 0,00 0,00 0,00
IFT stratégies de rendements 0,00 0,00 0,00
5. OblIgAtIONs Et AutrEs tItrEs À rEVENu FIxE 6 554 472 120,48 6 609 560 416,95 7 324 202 227,87
dont IFT stratégies d’invest. ou désinv. 0,00 0,00 0,00
7. AutrEs Prêts Et EFFEts AssIMIlés 96 712 380,05 96 712 380,05 96 712 380,05
dont IFT stratégies d’invest. ou désinv. 0,00 0,00 0,00
IFT stratégies de rendements 0,00 0,00 0,00
étAt récAPItulAtIF dEs PlAcEMENts Et IFt
1 - PlAcEMENts ( détAIl dEs POstEs 3 Et 4 dE l’ActIF )
VAlEur
état détaillé des placements / Société VIE
10. ActIFs rEPrésENtAtIFs dE cONtrAts EN uNItés dE cOMPtE 204 885 213,18 204 885 213,18 204 885 213,18
dont Placements immobiliers 0,00 0,00 0,00
Titres à revenu variable autres que des parts d’OPCVM 0,00 0,00 0,00
OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 0,00 0,00 0,00
Autres OPCVM 190 405 596,87 190 405 596,87 190 405 596,87
Obligations et autres titres à revenu fixe 14 479 616,31 14 479 616,31 14 479 616,31
11. AutrEs IFt 0,00 0,00 0,00
IFT stratégies d’invest. ou désinv.
IFT anticipations de placements IFT stratégies de rendement IFT autres opérations
12. tOtAl ( lIgNEs 1 À 11 ) 8 564 453 520,94 8 605 726 263,54 9 610 710 707,55
dont total des IFt 0,00 0,00 - 9 124 679,49
dont total des placements 8 564 453 520,94 8 605 726 263,54 9 619 835 387,04
a) dont :
- Placements évalués selon l’art. R 332-19 6 479 170 575,19 6 534 372 394,68 7 238 596 462,56
- Placements évalués selon l’art. R 332-20 1 836 254 129,82 1 822 453 969,43 2 119 915 613,92
- Placements évalués selon l’art. R 332-5 200 813 475,88 200 813 475,88 200 813 475,88
- Placements évalués conformément à l’article 28 du décret n°2004-342 du 21 avril 2004 48 215 340,05 48 086 423,55 51 385 155,19
tOtAl 8 564 453 520,94 8 605 726 263,54 9 610 710 707,55
b) dont :
- Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous 8 491 115 048,96 8 532 516 708,06 9 533 641 536,28 - Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés 0,00 0,00 - Valeurs déposées chez les cédants ( dont - Valeurs déposées chez les cédants dont l’entreprise s’est portée caution solidaire ) 0,00 0,00 - Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres affaires en France 48 215 340,05 48 086 423,55 51 385 155,19
- Autres affectations ou sans affectation 25 123 131,93 25 123 131,93 25 684 016,08
tOtAl 8 564 453 520,94 8 605 726 263,54 9 610 710 707,55
c) dont :
- Placements et instruments financiers à terme dans l’OCDE 8 562 869 559,08 8 604 142 301,68 9 608 565 868,99
étAt récAPItulAtIF dEs PlAcEMENts Et IFt
1 - PlAcEMENts ( détAIl dEs POstEs 3 Et 4 dE l’ActIF )
VAlEur brutE INscrItE Au bIlAN
VAlEur brutE INscrItE Au bIlAN
VAlEur NEttE
VAlEur NEttE
VAlEur réAlIsAtIONdE
VAlEur réAlIsAtIONdE
état détaillé des placements / Société VIE étAt récAPItulAtIF dEs PlAcEMENts Et IFt
2 - ActIFs AFFEctAblEs À lA rEPrésENtAtION dEs PrOVIsIONs tEchNIquEs
(AutrEs quE lEs PlAcEMENts Et lA PArt dEs réAssurEurs dANs lEs PrOVIsIONs tEchNIquEs)
3 - VAlEurs APPArtENANt À dEs INstItutIONs dE PréVOYANcE
tOtAl 132 235 439,19 132 235 439,19 132 235 439,19
tOtAl