048 Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES

12 487 071,55 753 361,26 0,00 1 259 398,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 12 487 071,55 753 361,26 0,00 1 259 398,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 3 852 658,78 5 687,89 0,00 240 945,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 10 434,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 97 105,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60613 Chauffage urbain 13 415,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60621 Combustibles 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60622 Carburants 58 264,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 20 432,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement

625 082,60 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 16 957,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 52 004,16 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 32 836,12 0,00 0,00 424,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services

121 580,50 0,00 0,00 51 275,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 41 968,51 0,00 0,00 10 491,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 127 101,21 0,00 0,00 21 023,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété

669,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 32 578,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics

24 307,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615232 Entretien, réparations réseaux 3 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 137 693,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers

16 406,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 997 863,87 0,00 0,00 4 808,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 121 245,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 111 963,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique

61 609,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation

67 206,03 0,00 0,00 1 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 42 279,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 34 020,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 3 532,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 25 902,20 0,00 0,00 13 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04 020

Administrat°générale collectivité

021 Assemblée locale

022 Administration générale de l'état

023 Information, communication,

publicité

024 Fêtes et cérémonies

025 Aides aux assoc.

(non classées ailleurs)

026 Cimetières et pompes

funèbres

041 Subvention globale

048 Autres act° de

coopérat°

décentralisée

6232 Fêtes et cérémonies 293,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 5 335,64 0,00 0,00 19 020,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6237 Publications 0,00 0,00 0,00 75 573,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 20 331,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 5 179,68 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 265,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 14 831,29 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6256 Missions 4 450,32 0,00 0,00 103,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6257 Réceptions 11 601,29 5 687,89 0,00 11 424,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 74 900,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 729 022,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 28 663,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, .

848,91 0,00 0,00 1 414,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 27 688,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62875 Remb. frais aux communes membres du GFP

33 404,30 0,00 0,00 8 577,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 3 828,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 14 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules

416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00 0,00 0,00 34,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés

8 557 499,55 8 459,52 0,00 1 018 413,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6217 Personnel affecté par la commune membre

54 235,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 58 624,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 47 965,87 4 801,65 0,00 6 190,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L.

22 840,74 2 286,09 0,00 2 948,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT

40 921,70 0,00 0,00 5 306,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations

13 649,51 1 371,78 0,00 1 768,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires

3 915 144,97 0,00 0,00 369 577,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 92 245,01 0,00 0,00 8 751,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 1 391 153,94 0,00 0,00 125 807,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 450 670,15 0,00 0,00 170 905,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04 020

Administrat°générale collectivité

021 Assemblée locale

022 Administration générale de l'état

023 Information, communication,

publicité

024 Fêtes et cérémonies

025 Aides aux assoc.

(non classées ailleurs)

026 Cimetières et pompes

funèbres

041 Subvention globale

048 Autres act° de

coopérat°

décentralisée

64138 Autres indemnités non tit. 209 727,02 0,00 0,00 55 715,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64168 Autres emplois d'insertion 18 638,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 30 179,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 775 512,40 0,00 0,00 116 435,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites

1 289 284,80 0,00 0,00 137 093,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 26 095,27 0,00 0,00 8 150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux

0,00 0,00 0,00 255,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6472 Prestations familiales directes 6 470,85 0,00 0,00 289,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6474 Versement aux autres oeuvres sociales

53 474,52 0,00 0,00 6 407,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 26 269,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses

33 135,45 0,00 0,00 1 725,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 1 259,35 0,00 0,00 1 086,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib.

direct

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

739211 Attributions de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

739221 FNGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com.

et intercom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6812 Dot. amort. et prov. Charges à répartir

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante

76 913,22 739 213,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6531 Indemnités 0,00 566 161,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 0,00 4 815,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 0,00 34 836,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6534 0,00 132 402,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04 020

Administrat°générale collectivité

021 Assemblée locale

022 Administration générale de l'état

023 Information, communication,

publicité

024 Fêtes et cérémonies

025 Aides aux assoc.

(non classées ailleurs)

026 Cimetières et pompes

funèbres

041 Subvention globale

048 Autres act° de

coopérat°

décentralisée Cotis. de sécurité sociale - part

patron

65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat

0,00 997,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur

383,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 13 878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6555 Contribut° CNFPT (personnel privé emploi

62 649,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65888 Autres 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 40,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché

0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion

0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES

4 827 494,92 48,80 0,00 509 439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 4 827 494,92 48,80 0,00 509 439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 35 462,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel

11 615,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance

23 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7768 Neutral. amort. subv. équip.

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04 020

Administrat°générale collectivité

021 Assemblée locale

022 Administration générale de l'état

023 Information, communication,

publicité

024 Fêtes et cérémonies

025 Aides aux assoc.

(non classées ailleurs)

026 Cimetières et pompes

funèbres

041 Subvention globale

048 Autres act° de

coopérat°

décentralisée Quote-part subv invest transf

cpte résul

791 Transferts charges de gestion courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente

4 644 009,26 0,00 0,00 509 439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70845 Mise à dispo personnel communes du GFP

34 083,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70872 Remb. frais B.A. et régies municipales

1 180 286,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 5 233,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70875 Remb. frais par les communes du GFP

3 193 349,99 0,00 0,00 509 439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables

231 055,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73112 Cotisation sur la VAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73114 Imposition Forf. sur Entrep.

Réseau

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73223 Fonds péréquation ress. com.

et intercom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7388 Autres taxes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 87 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74124 Dotation d'intercommunalité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74126 Dot. compensat° groupements de communes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 87 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat°

taxes foncière

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04 020

Administrat°générale collectivité

021 Assemblée locale

022 Administration générale de l'état

023 Information, communication,

publicité

024 Fêtes et cérémonies

025 Aides aux assoc.

(non classées ailleurs)

026 Cimetières et pompes

funèbres

041 Subvention globale

048 Autres act° de

coopérat°

décentralisée 75 Autres produits de gestion

courante

17 794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 17 791,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7588 Autres produits div. de gestion courante

2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76231 Remb. intérêts emprunts communes du GFP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 42 958,48 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 2 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat°

gestion

173,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 40 521,60 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (3)

-7 659 576,63 -753 312,46 0,00 -749 959,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1

Dans le document REPUBLIQUE FRANÇAISE EPCI - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) Numéro SIRET : (Page 53-59)