Portefeuille* (1.15%)

(1)

Impact I EUR

www.axa-im.fr

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 15/06/2020

** Indice de référence : se référer à la rubrique Indicateur de référence spécifiée en dernière rubrique

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 31/03/2022

absolue

% de l’encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 91.2% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

Chiffres clés (en EUR)

Valeur liquidative (C) 113.04

Plus haut (sur 12 mois) 120.03

Plus bas (sur 12 mois) 107.37

Actif net total du fonds (en millions) 265.01

Evolution de la performance (en EUR)

Portefeuille* (1.15%)

31/03/22 31/01/22

30/11/21 30/09/21

31/07/21 31/05/21

31/03/21 94 96 98 100 102 104 106 108

Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.

Performances cumulées

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Portefeuille* 2.77% -3.99% -3.99% 1.15% - - - 13.04%

Indice de référence** - - - -

Performances annualisées

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Portefeuille* 1.15% - - - 7.08%

Indice de référence** - - - - -

Performances annuelles

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Portefeuille* 5.79% - - - -

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Analyse du risque

1 an 3 ans 5 ans Création Volatilité annualisée

Portefeuille* 7.76% - - 7.34%

Risque relatif (Tracking Error) - - - -

Ratio de Sharpe 0.30 - - 1.12

Ratio d'information - - - -

Alpha - - - -

Beta - - - -

VAR(95%, 5dd) 1.79% - - 1.80%

(2)

www.axa-im.fr Analyse du portefeuille (y compris produits dérivés)

Evolution de la composition

31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022

Actions Obligations Monétaire

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 52.10%

38.23%

9.67%

45.94%

39.74%

14.32%

46.11%

38.02%

15.87%

Répartition combinée

Actions Obligations Monétaire Total

Pays membres de la zone EEE 9.67% 22.70% 10.02% 42.39%

Amérique du Nord 18.97% 5.27% 2.16% 26.39%

Marchés émergents 10.44% 5.37% 0.06% 15.86%

Autres 4.19% 3.84% 3.56% 11.59%

Japon 2.22% 0.21% 0.03% 2.46%

Asie ex Japon 0.63% 0.63% 0.05% 1.31%

Total 46.11% 38.02% 15.87%

Pour l’Evolution de la composition et la Répartition combinée, l’exposition des produits de type dérivés actions est incluse dans la partie actions. La contrepartie de cette exposition est incluse dans la partie monétaire et permet d’obtenir une exposition totale à 100%.

Exposition par devise

Portefeuille

EUR USD GBP DKK ZAR TWD Autres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

67.39%

10.66%

4.20%

3.63% 3.05% 2.42% 8.65%

Portefeuille

Sensibilité -0.01

Poche actions

(3)

www.axa-im.fr

Exposition sectorielle

Portefeuille Industrie

Santé Tec

hnologie Matériau x

Serv.

aux

collect. Finance

Conso.

Base

Conso.

cycl.

Immobilier Services de

Communication

Energie -4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

27.51%

20.43%

13.38% 12.31%

10.51% 9.48%

5.70%

1.51%

-0.10% -0.20% -0.53%

Exposition géographique

Portefeuille Amérique du

Nord

Marchés émergents

Pays membres de la zone EEE

Autres Japon Asie ex Japon

0.00%

2.50%

5.00%

7.50%

10.00%

12.50%

15.00%

17.50%

20.00% 19.01%

10.47% 9.70%

4.20%

2.22%

0.63%

Exposition en termes de capitalisation boursière

Portefeuille

<1 Bn€ 1 Bn€ - 3 Bn€ 3 Bn€ - 5 Bn€ 5 Bn€ - 10 Bn€ >10 Bn€

0%

10%

20%

30%

40%

1.35% 3.60% 3.27%

8.15%

34.53%

(4)

www.axa-im.fr

Les principales valeurs

Action Pondération Secteur Pays émetteur Devise

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.41% Technologie Marchés émergents TWD

Carrier Global Corp 2.13% Industrie Amérique du Nord USD

Capitec Bank Holdings Ltd 1.83% Finance Marchés émergents ZAR

Hdfc Bank Limited 1.50% Finance Marchés émergents INR

Veolia Environnement SA 1.50% Serv. aux collect.

Pays membres de la zone

EEE EUR

Verbund AG 1.48% Serv. aux collect.

Pays membres de la zone

EEE EUR

Trimble Inc 1.37% Technologie Amérique du Nord USD

Xylem Inc 1.36% Industrie Amérique du Nord USD

Thermo Fisher Scientific Inc 1.33% Santé Amérique du Nord USD

Danaher Corp 1.30% Santé Amérique du Nord USD

Nombre de lignes 59

Poche obligations

Caractéristique du portefeuille

Portefeuille

Cash 15.87%

Nombre de lignes 174

Nombre d'émetteurs 111

Rating moyen linéaire A-

Rating moyen exponentiel BBB

Caractéristique du portefeuille

Portefeuille

Maturité moyenne 10.64

Sensibilité 7.05

Spread duration 6.20

Coupon moyen 1.56%

Yield to worst 2.34

(5)

www.axa-im.fr

Exposition par type d'instrument

Portefeuille

Corporate Relatif au gouvernement Trésor

0.00%

2.50%

5.00%

7.50%

10.00%

12.50%

15.00%

17.50%

20.00%

22.50%

25.00% 23.73%

11.95%

2.43%

Répartition par rating

Portefeuille

AAA AA A BBB BB B

0%

10%

20%

30%

1.82% 3.76%

7.87%

20.79%

3.68%

0.18%

Exposition par maturité

Portefeuille

0-1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans 7-10 ans 10-20 ans + 20 ans 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0.62%

3.18%

6.55%

7.80%

9.85%

6.02%

4.09%

Contribution à la duration par rating

0-1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans 7-10 ans 10-20 ans + 20 ans Total

AAA 0.01 0.03 0.05 0.08 0.19 0.34

AA 0.06 0.05 0.10 0.62 0.50 1.33

A 0.00 0.05 0.13 0.12 0.39 0.50 0.44 1.64

BBB 0.01 0.10 0.36 0.62 1.23 0.66 0.48 3.45

BB 0.01 0.05 0.18 0.08 0.07 0.40

B 0.03 0.03

Portefeuille Total 0.01 0.19 0.61 1.04 1.88 1.97 1.48 7.18

(6)

www.axa-im.fr

Les principales lignes (hors liquidités)

Libellé Pondération Pays émetteur Sensibilité Contribution**

France Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 1.08%

Pays membres de la

zone EEE 14.8 0.20

Nederlandse Waterschapsbank NV 1.5% 06/15/2039 0.47%

Pays membres de la

zone EEE 14.9 0.10

UNEDIC 0.25% 07/16/2035 0.46%

Pays membres de la

zone EEE 12.9 0.10

Italy (Republic of) 1.5% 04/30/2045 0.45%

Pays membres de la

zone EEE 18.6 0.10

Royal Bank of Scotland Group VAR 11/15/2025 0.45% Autres 2.6 0.00

Perusahaan Penerbit SBSN III 3.9% 08/20/2024 0.42% Marchés émergents 2.3 0.00

RATP 0.875% 05/25/2027 0.38%

Pays membres de la

zone EEE 5.0 0.00

Pearson Funding Five PLC 3.75% 06/04/2030 0.37% Autres 6.7 0.00

Nombre de lignes 174

**Contribution au risque portefeuille (%)

(7)

www.axa-im.fr Objectif et stratégie d’investissement

Le Compartiment vise à la fois à générer une croissance de votre investissement à long terme, en EUR, et un objectif d'investissement durable, en investissant à travers un large éventail de classes d'actifs dans des titres démontrant un impact social et environnemental positif.

Indice de référence

Néant

Caractéristiques du risque

Horizon d’investissement recommandé :Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 5 ans.

Risque plus faible Risque plus élevé

◄ ►

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps.

La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur de riques : Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Risque de liquidité : risque de faible liquidité dans certaines conditions de marché pouvant empêcher le Compartiment de valoriser, acheter ou vendre tout ou partie de ses actifs, et avoir un impact potentiel sur sa valeur liquidative. Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.

Caractéristiques générales

Forme juridique SICAV

Nationalité Luxembourg

Date de création 15/06/20

Devise du fonds EUR

Devise du portefeuille EUR

Valorisation Quotidienne

Type de part Capitalisation

Code ISIN LU2080768414

Frais estimés courants 0.75%

Frais de gestion financière* 0.6%

Commission de performance :Aucune

Souscription Initiale min. 5 000 000 EUR

Souscription suivantes min. 1 000 000 EUR

Société de gestion AXA Funds Management S.A.

(Sous) Délégation fin. AXA IM Paris

Délégation comptable

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Dépositaire

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Garant .Not Applicable

*Le fonds peut encourir d'autres coûts, frais et dépenses administratives (cf. prospectus).

Souscriptions / Rachats

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur liquidative calculée ce même Jour de Valorisation.Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des Conseillers financiers ou des distributeurs. La Valeur liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Investissement initial minimum : 5 000 000 EUR ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'Actions concernée.

Investissement ultérieur minimum : 1 000 000 EUR ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'Actions concernée.

Définition des métriques ESG

La notation ESG absolue repose sur une méthode d’évaluation exclusive.

Si le fonds a obtenu 1 arbre (5 arbres), cela signifie qu’il appartient à la catégorie de notation ESG absolue la plus faible (la plus élevée).

Pour en savoir plus sur la méthode d’évaluation, rendez-vous sur https://particuliers.axa-im.fr/des-referentiels-esg.

Les indicateurs ESG sont utilisés à titre d’information uniquement.

Le portefeuille ne présente pas d’objectifs ESG réglementaires ou contractuels.

Avertissements

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances sont annualisées sur une base de 365 jours. Les performances du fonds sont calculées dividendes réinvestis.

Les ratios de risque sont calculés à partir de performances brutes. Les ratings présentés sont arrêtés à la date d'édition du document et non pas à la date d’arrêté du portefeuille. Un changement de rating intervenu entre ces deux dates pourrait donc laisser à penser que les contraintes de

(8)

www.axa-im.fr

rating du portefeuille ne sont pas respectées, alors même que les titres concernés ont pu être cédés dans l'intervalle. Pour toute question sur le sujet, merci de contacter votre contact commercial habituel.

L’exposition rating est calculée selon la méthode du pire rating des 3 agences S&P - Moody’s - Fitch

Dans le cas où la devise de référence de l’investisseur est différente de la devise de référence du Fonds, les gains peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations du taux de change.

Les produits mentionnés dans ce document peuvent ne pas être autorisés ou disponibles dans votre juridiction. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site Internet (https://www.axa-im.com/en/registration-map) la liste des pays de commercialisation du fonds. En particulier, les parts du fonds ne peuvent pas être proposées, vendues ou transférées à des Ressortissants des États-Unis, tels que définis à la règle S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (« U.S. Securities Act »). Le traitement fiscal relatif à la détention, la souscription ou le rachat d’actions ou de parts du fonds dépend du statut ou du traitement fiscal de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à demander conseil à ses propres conseillers fiscaux.

En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM ces données peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives, et sont susceptibles d’évoluer sans préavis dans les limites du prospectus.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. AXA IM et/ou ses affiliés peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec l'OPCVM ou l'OPC ou le fonds d'investissement. La responsabilité d’AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à disposition sur simple demande.

AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, Place de la Pyramide – 92908 Paris - La Défense cedex – France. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

AXA Funds Management, Société anonyme au capital de 423.301,70 Euros, domiciliée au 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg est une société de gestion de droit Luxembourgeois agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B 32 223RC.

AXA WORLD FUNDS domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg est une SICAV Luxembourgeoise UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B-63. 116.

Avertissements des fournisseurs de données financières externes

GICS

La classification Global Industry Classification Standard (“GICS”) est la propriété exclusive et une marque de MSCI Inc. (« MSCI ») et de Standard

& Poor’s, société du groupe The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P ») ; une licence a été concédée à AXA Investment Managers pour son utilisation. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers impliqué dans l’élaboration ou la composition de la classification GICS ne font de déclaration ni n’accordent de garantie expresse ou implicite et déclinent toute responsabilité concernant la classification GICS ou les conséquences de son utilisation.

Pour vous informer

Les documents règlementaires sont disponibles sur simple demande auprès de

AXA Investment Managers Paris Tour Majunga

6, Place de la Pyramide

92908 Paris - La Défense cedex – France

Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF numéro GP 92-08 en date du 7 avril 1992

Société Anonyme au capital de 1 384 380 euros 353 534 506 RCS Nanterre