Inventaire - introduction
Inventaire - conseils logistiques
Inventaire - utilisation des douchettes/smartphone (KDC) Inventaire unitaire
Inventaire partiel
Inventaire complet (avec prérequis Odoo)
Sorties de stock - Utilisation interne (perte, entretien, dégustation) Evaluation de votre stock théorique
Analyse des flux de produits Erreurs de vente
Gestion des stocks (Inventaire /
Entrepôt)
Légalement, toute entreprise est tenue d’inventorier son stock au moins une fois par an.
Les erreurs de stocks sont inévitables. Elles peuvent avoir plusieurs causes:
mauvaise saisie informatique des achats ou des ventes pertes, vol
Pour rectifier la situation, nous recommandons d'effectuer au moins 2 inventaires complets par an.
L'inventaire servira à :
corriger le stock pour chaque produit (ex: 92 Pièce de coulis de tomate) pour savoir précisément ce qu'on a en stock, et donc ce qu'on doit commander;
corriger la valorisation total du stock (ex: 23965,76) pour voir les impacts financier de notre stock;
Inventaire - introduction
Quand réaliser un inventaire ?
Extrait de l'Article L123-12 du code du commerce
L'entreprise doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Pourquoi réaliser un inventaire
Durée
Pour rappel estimatif, compter environ 1,3 min de travail par référence 1000 produits → 1300 minutes → 21h → 7h de travail pour 3 personnes
Prendre le temps de bien ranger ses produits pour qu’ils soient : bien alignés
facile à compter
Quelques jours avant, on peut « bloquer l’arrière stock » pour pouvoir y faire l’inventaire en amont.
Pour cela, il faut s’assurer qu’aucune nouvelle commande viendra changer le stock + on remplit son magasin pour ne pas devoir aller chercher des produits en stock.
Ainsi, on peut réaliser le stock de son arrière-stock tranquilou en avance.
Une personne connaissant les produits (appelée Angélique) et une personne ne connaissant pas les produits (appelée Antoine)
Angélique bipe le produit.
Antoine compte le nombre de produits présents et annonce la quantité.
Angélique note et peut vérifier des informations produits, comme le prix unitaire, poids, labels..
Inventaire - conseils logistiques
En amont
Ranger ses produits.
Faire attention à qu’un tofu fumé ne se cache pas derrière 4 tofu à l’ail des ours.
Compter l’arrière-stock
Le jour de l’inventaire
Fonctionnement en binôme pour produits avec code-
barre avec smartphone
Si une erreur est constaté, rayer l’étiquette et/ou noter sur une feuille le nom du produit.
L'idée est de n'oublier aucun produit.
Même la petite référence derrière la caisse sans code barre, il faudra y penser.
Et n'oubliez pas les œufs ! Pensez aussi aux têtes de gondoles et aux vitrines !
Faites un plan de votre magasin avec l'ensemble des rayons Cochez les rayons chaque fois qu'ils sont faits et enregistrés.
Vous pouvez également mettre en magasin les rayons par lesquels vous êtes passés en mettant un post-it ou une version zéro déchet du post-it sur les étagères effectuées.
Ou à l'inverse mettre un post-il sur chaque étagère et l'enlever une fois que le rayon est scanné ou compté.
Vous pouvez aussi retourner le premier article pour signifier que c'est bien compté, il faudra bien tout retourner ensuite mais ça à l'avantage d'être très visuel.
Faites des équipes en début de journée pour que chacun sache ce qu'il doit faire : une ou plusieurs équipes comptage et scan (en fonction des appareils disponibles) une équipe qui s'occupe des produits sans code barre (c'est bien d'être deux pour ce poste, c'est plus confortable)
quelqu'un qui fait à manger pour tout le monde le midi pour ravitailler les troupes, une équipe ménage éventuellement pour profiter du fait de tout brasser dans le magasin.
Et toutes les autres équipes que vous voudrez si vous avez d'autres idées ! Vous pouvez aussi en profiter pour vérifier les DLC du sec !
Et distribuer de bons produits périmés à vos aides d'inventaire :)
Deux façons de voir les choses :
1. Soit on part d’une liste de produits exportés depuis Odoo.
2. Soit on se réfère aux produits que l’on a dans le magasin
Organisation générale
Dans tous les cas choisissez des options "visuelles" pour éviter de compter deux fois ou d'oublier des pans d'étagères.
Produits sans code-barre
Attention avec solution 1.
Si un produit n’est pas rentré sur Odoo, il ne sera pas compté dans le stock alors qu’il existe
Solution 2.
Imprimer le modèle « Document d'inventaire - produit » en cliquant ici.
Il faudra dans les deux cas, remplir ses quantités sur Odoo.
L'idéal est de pouvoir peser les contenants en amont de l'inventaire.
Attention à prendre en compte les critères suivants : pelles comprises ou pas dans le bac ? Roulettes ? Couvercle ? Donnez-vous vos propres règles et NOTEZ les.
Puis enregistrer le fichier vierge dans un endroit où vous le retrouverez chaque année.
Munissez-vous ensuite d'une balance et vérifiez le poids maximum qu'elle peut supporter. Souvent un pèse personne fait bien l'affaire.
L'idée est de se tarer soi-même, puis de monter sur le pèse personne avec le silo ou le bac vrac.
Ou s'il est suffisamment lourd ou à bonne hauteur de le mettre directement sur le pèse-personne.
Pour préparer votre inventaire, il peut être utile de vous appuyer sur un export d'Odoo avec la liste des articles actifs, voici comment le réaliser :
Aller dans le menu Articles, faire en sorte d'afficher tous les articles sur la même page (1.)
=>
et sélectionner l'ensemble (2.).
en vrai.
Produits en vrac
Conseil : faites le une bonne fois pour toutes, le poids des contenants vides sera valable tous les ans !
Document de modèle vierge disponible sur ce lien.
Exporter la liste des articles actifs
Cliquer ensuite sur le bouton à droite de "Action" pour exporter.
Si vous souhaitez réaliser l'export uniquement sur le vrac, il suffit d'ajouter un filtre sur unité de mesure = 01kg (via la recherche avancée).
Avant de louer ou d’acheter le matériel
Vérifier bien que la zone de votre magasin où vous comptez utiliser ce matériel est bien couverte par du wifi.
La veille
Faite un test de matériel, et vérifier bien que tout fonctionne.
Charger bien les appareils Le jour même
Si vous prévoyez d’utiliser le matériel toute la journée, bien penser à le recharger quand vous faites une pause à midi.
Il y a deux appareils attachés l’un à l’autre.
Téléphone Lecteur de code barre
Inventaire - utilisation des douchettes/smartphone
(KDC)
Notes importantes
Présentation des appareils
Photo
Chargement de la batterie Via une prise mini USB situé en bas de l’appareil.
Via une prise mini USB situé sur le flanc gauche de l’appareil.
Durée de la batterie Une journée. Plusieurs jours.
Allumage de l’appareil
- Faire un appui long sur le bouton situé le flanc droit de l’appareil
- Après l’affichage de l’écran de
chargement, si l’appareil vous demande un code PIN, saisir le code « 1234 » et valider en cliquant sur la touche « OK ».
- déplacer le bouton glissière, situé sur le flanc droit de l’appareil de droite à gauche.
- Une témoin lumineux s’allume en rouge, puis passe en orange - attendre qu’un bip long ait lieu
Extinction de l’appareil
- Faire un appui long sur le bouton situé le flanc droit de l’appareil
- Valider en cliquant sur la touche « Éteindre ».
- déplacer le bouton glissière en sens inverse.
Avant d’utiliser les logiciels d’inventaire ou d’inventaire, vous devez activer deux connexions : Une connexion wifi, pour que le téléphone se connecte à Odoo
Une connexion Bluetooth, pour que le lecteur de code barre communique avec le téléphone
- balayer l’écran de hauts en bas, deux fois, pour accéder au menu
- cliquer longtemps sur le bouton de wifi
- si le wifi est inactif, activer le. (1)
- cliquer sur le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter. (2)
- saisir le mot de passe du wifi et valider.
Activation des connexions
1. Activation du wifi
Vérification
- lancer l’application d’inventaire (ou d’achat) situé sur le bureau du téléphone.
- le wifi est correctement paramétré si la page d’authentification s’affiche correctement.
- Vérifier bien que votre lecteur de code barre est allumé.
- Balayer l’écran de hauts en bas, deux fois, pour accéder au menu
- cliquer longtemps sur le bouton de bluetooth
- Si le bluetooth est inactif, activer le. (1)
- cliquer sur le lecteur de code barre noté « KDC [xxxx] sur lequel vous souhaitez vous connecter. (2)
Le numéro xxxx est situé au dos du lecteur de code barre.
2. Activation du Bluetooth
- Après quelques secondes, le lecteur de code barre émet deux bips courts et l’écran affiche que le lecteur est connecté.
Vérification
Lancer l’application de message et faîtes comme si vous alliez écrire un message.
Cliquer sur l’un des boutons de scan situé sur les deux flancs (gauche ou droite) du lecteur de code barre.
Le bluetooth est correctement paramétré si le code barre scanné s’affiche sur le téléphone portable.
Lancer le navigateur internet Firefox et saisir l’URL https://erp.grap.coop
Sur la page d’authentification, saisir vos identifiants que vous utilisez pour vous connecter à Odoo puis cliquer le bouton « Se connecter »
3. Logiciel d’inventaire
Aller sur le menu principal puis sur "Applications mobiles" et lancer l'application "Inventaire"
Sélectionner un inventaire (en cours), ou bien commencer en un nouveau, en saisissant le nom de votre inventaire, puis cliquer sur le bouton « Créer un nouvel inventaire ».
Vous allez créer un inventaire par zone de votre magasin.
Pour le retrouver sur Odoo, aller dans le menu "Inventaire">
"Opérations" > "Ajustement de stock"
Ensuite, vous pouvez scanner l'article ou l'appeler par son nom s'il n'a pas de code barre.
Sur la page suivante, saisissez la quantité de produit que vous avez. Puis cliquer sur le bouton « Ajouter quantité ».
Répéter l'action de scanner / compter pour chaque article.
Si vous scannez deux fois le même produit dans un même inventaire, l’écran suivant s’affichera, pour vous indiquer que les quantités ont été fusionnées.
S'il s'agit d'une erreur, il faudra retrouver l'inventaire en question et modifier la quantité dans Odoo, menu Inventaire > Opérations > Ajustement de stock.
Si vous souhaitez finir l’inventaire, pour en créer un nouveau, suivez ci-contre l'étape 1 et 2.
Vous pouvez ensuite créer un nouvel inventaire ou sélectionner un inventaire en cours à compléter.
Visualiser le MOOC sur les applications mobiles.
Pour inventorier un seul article, autrement dit écraser le stock supposé par le stock réel, vous pouvez soit suivre la procédure sur l'inventaire partiel en référençant un seul article, soit cliquer sur "Mettre à jour le stock disponible", directement depuis la fiche article :
Il s'agit d'un raccourci vers le menu d'inventaire détaillé dans la fiche inventaire partiel.
Inventaire unitaire
Un inventaire partiel sert à corriger des écarts que l'on constaterait pendant l'année. Notamment, des erreurs de saisie que l'on aurait pu faire en saisissant un produit à la place d'un autre.
Avant de réaliser un inventaire, vous devez avoir saisi toutes vos commandes fournisseurs que vous avez reçues jusqu'au moment de l'inventaire. Si vous saisissez après un inventaire, une livraison qui a eu lieu avant, cela faussera tous les stocks des produits de cette commande.
La saisie d'un commande se réalise généralement en 3 étapes : 1. saisie d'une commande
2. Validation du bon de réception 3. Validation de la facture
De la même façon, il faut avoir avoir valider toutes les livraisons que vous auriez pu réaliser avant inventaire.
Avant inventaire, si certaines notes étaient encore à l'état brouillon, il faut créer des factures pour chacune d'elle. Cela a pour conséquence de faire sortir du stock les produits, même si le client paiera plus tard.
Inventaire partiel
Prérequis à la réalisation d'un inventaire partiel
Achat - Validation des bons de réception
Il faut, avant inventaire avoir au moins terminé l'étape n°2 de chaque commande reçue.
Vente - Validation des bons de livraison
Point de vente - Facturation et clôture
De la même façon, il est recommandé de clôturer sa caisse.
De la même façon qu'un achat (2.B.) ou une vente (2.C.), les transactions entre activités de la coopérative doivent être validées avant inventaire.
Si vous utilisez le module d'utilisation interne, pour déclarer vos pertes quotidiennes, vos dégustations, etc., veillez à ce que toutes les utilisations internes soient validées avant l'inventaire.
Allez dans "Inventaire" >> "Opérations" >> "Ajustements de stock"
Créez un nouvel inventaire en cliquant sur le bouton "créer", puis saisissez un nom d'inventaire correspondant au motif du correctif et cliquez sur "Démarrer l'inventaire".
Cliquez ensuite sur le bouton qui permet d'accéder à une vue liste pour une saisie rapide de l'inventaire (comme dans une feuille de calcul type excel).
Transaction Inter Société
Utilisation interne - Validation des sorties constatées
Saisie de l'inventaire partiel
Lorsque vous choisissez un produit, Odoo vous ramène l'unité de mesure du produit et la quantité théorique en stock
Vous devez écraser la valeur du champ "quantité réelle" avec celle que vous avez constatée.
retournez sur votre inventaire dans "Inventaire" >> "Opérations" >> "Ajustements de stock"
cliquez sur le bouton . Cette opération va générer des mouvements de stocks entrants / sortants prévisionnels pour chaque différence constatée.
Vous pouvez ensuite aller vérifier que les stocks des produits inventoriés sont désormais corrects.
Validation de l'inventaire
Tous les mouvements de stock sont valorisés sur la base du Prix de Revient indiqué dans la fiche produit. Veillez à ce que ce prix soit bien renseigné, sinon la valorisation de vos stocks sera fausse.
Pour repérer les produits où le prix de revient est erroné, vous pouvez filtrer les produits qui ont une marge trop haute ou trop basse par rapport à celle que vous êtes sensés appliquer.
Avant de réaliser un inventaire, vous devez avoir saisie toutes vos commandes fournisseurs que vous avez reçues jusqu'au moment de l'inventaire.
La saisie d'un commande se réalise généralement en 3 étapes : 1. Saisie d'une commande;
2. Validation du bon de réception;
3. Validation de la facture;
Il faut, avant inventaire avoir au moins terminé l'étape n°2 de chaque commande reçue.
Inventaire complet (avec prérequis Odoo)
Prérequis à la réalisation d'un l'inventaire
Produits - Valorisation des stocks
Achat - Validation des bons de réception
Si vous saisissez après un inventaire, une livraison qui a eu lieu avant, cela faussera tous les stocks des produits de cette commande.
De la même façon, il faut avoir avoir valider toutes les livraisons que vous auriez pu réaliser avant inventaire.
Avant inventaire, si certaines notes étaient encore à l'état brouillon, il faut créer des factures pour chacune d'elle. Cela a pour conséquence de faire sortir du stock les produits, même si le client paiera plus tard.
De la même façon, il est recommandé de clôturer sa caisse.
De la même façon que pour les autres achats et ventes, les transactions entre activités de la coopérative doivent être validées avant inventaire.
Si vous utilisez le module d'utilisation interne, pour déclarer vos pertes quotidiennes, vos dégustations, etc., veillez à ce que toutes les utilisations internes soient validées avant l'inventaire.
Vente - Validation des bons de livraison
Point de vente - Facturation et clôture
Transaction Inter Société
Utilisation interne - Validation des sorties constatées
Réalisation de l'inventaire
Avec smartphone
C'est la manière la plus rapide pour gérer ses produits avec code-barre.
Un tutoriel complet est disponible ici.
Allez dans "Inventaire" / "Opérations" / "Ajustements de stock".
Créez un nouvel inventaire en cliquant sur le bouton "créer".
Si vous n'avez que quelques références, vous pouvez créer un seul inventaire.
Par contre, si vous avez plusieurs centaines / milliers de références ou si vous êtes plusieurs, il est judicieux de créer plusieurs inventaires partiels, par lieux inventoriés et par personne.
Exemple :
Cliquez ensuite sur "Démarrer l'inventaire" puis sur le bouton
Saisissez ensuite ligne à ligne la liste des produits. Lorsque vous choisissez un produit, Odoo vous ramène :
L'unité de mesure du produit ; La quantité théorique en stock ;
Par Odoo
Création d'un inventaire
Si vous avez la même quantité, il n'y a rien à faire, sinon, vous devez changer la valeur et mettre celle que vous avez compté.
En sélectionnant "une catégorie d'articles" lors de la création de l'inventaire, vous pouvez faire remonter la liste des articles de la catégorie, ce qui vous dispense de les appeler un par un en saisissant le libellé, au risque d'en oublier :
Vous pouvez alors intervenir directement dans le tableau en corrigeant les "quantités réelles".
Les lignes en bleues sont les lignes où la quantité est différente de la quantité prévue.
Ne changez pas l'unité de mesure à ce moment là même si vous vous étiez trompé sur la fiche produit. Odoo refusera de valider un inventaire avec des objets en LITRE si sur la fiche produit, il est indiqué que le produit se compte à la PIECE.
Ne pas valider les inventaires partiels !
Inventaire guidé :
Vous pouvez toujours ajouter ("ajouter une ligne", en bas du tableau) ou supprimer (logo poubelle) un article dans le tableau.
A la fin de la saisie de votre partie d'inventaire, vous aurez peut-être des doublons (erreur, ou présence de l'article à 2 endroits) qu'il faudra corriger. Le message d'erreur ci-dessous vous alertera,
et les boutons de raccourci et apparaîtront pour vous
permettre d'identifier et corriger les doublons.
L'objectif étant de n'avoir qu'une seule ligne par article, vous pouvez soit fusionner les doublons (bouton ci-dessus), soit corriger à la main :
cocher la ligne à supprimer, puis faire "Actions" > "Supprimer",
Gestion des doublons
corriger la quantité réelle sur la ligne restante.
Une fois tous les inventaires saisis, il faut fusionner les différents inventaires pour en avoir un seul récapitulatif.
dans la vue liste, sélectionner les différents inventaires.
cliquer sur Action > Fusionner les inventaires puis valider.
MERCI D'APPELER LE SERVICE INFO A CETTE ÉTAPE !
Validation de l'inventaire
(RÉSERVÉ Service informatique)
1. Fusion des différents inventaires
S'il n'y a qu'un seul inventaire, passer à l'étape "3. Remplissage avec les produits manquants".
Nota : Garder en brouillon les différents petits inventaires, ils peuvent servir en cas de fausse manipulation sur la suite de la procédure !
Dans le cas où un article aurait été inventorié dans 2 minis inventaires, il ressort en doublon dans cet inventaire complet. Il faut les fusionner en cliquant sur le bouton "fusionner les doublons".
La prochaine étape est de remplir l'inventaire avec les éléments que vous n'avez pas compté.
En effet un inventaire validé va changer les quantité en stock, pour les produits listés seulement.
Si vous êtes en rupture de stock sur un produit, et qu'Odoo en indique 3 en stock, il faut lui indiquer que vous en avez 0 de façon explicite.
Cliquez sur le bouton
Il est possible que la valorisation du stock se soit mise à zéro, il faut alors cliquer sur Action > recalculer la valorisation.
A la fin de l'opération, vous avez un inventaire avec tous vos produits avec pour chacun : une quantité non nulle si vous avez vos produits en stock;
une quantité nulle si vous êtes en rupture / si vous avez déréférencé ce produit ;
Après cela vous devez : cliquer sur le bouton "Valider l'inventaire". Cette opération va réaliser l'entrée ou la sortie définitive des produits du stocks.
2. Gestion des doublons
3. Remplissage avec les produits manquants
4. Validation finale
Réalisez les 3 exports suivants et communiquez-les à l'activité, au comptable et à l'accompagnateur.
Vous avez ensuite la possibilité d'imprimer un pdf de l'inventaire en cliquant sur les boutons "
Imprimer" / "Inventaire".
Vous récupérez alors un document PDF qui justifie de votre valorisation de stock avec une ligne par produit avec sa valorisation, ainsi que le total du stock.
Cliquez sur l'inventaire puis sur
Affichez toutes les lignes (en enlevant le filtre de 80 lignes) Sélectionnez toutes les lignes
Cliquez sur Action > Exporter pour exporter puis choisir le modèle "Inventaire Grap" :
5. Export
5.A) Justificatif PDF
5.B) Justificatif Excel
Après validation de l'inventaire, vous pouvez sortir l'état de vos stocks, classé par catégorie. Pour cela :
Allez dans le menu "Articles" > "Valorisation de stock" > "Articles (Stock)"
Affichez tous les produits (en enlevant le filtre de 80 produits) Sélectionnez tous vos produits.
Cliquez sur pour exporter dans une feuille de calcul
Vous obtenez un tableau excel qui indique la liste des produits par catégorie, avec pour chacun, la quantité en stock, la quantité prévue, et la valorisation.
5.C) Etat des stocks Excel
Ce document explique comment déclarer l'utilisation de marchandises (produits stockables) pour des utilisations autres que la vente. Déclarer une utilisation interne aura deux conséquences:
Sur vos stocks: Les produits ainsi déclarés seront déduits de vos stocks;
Sur votre comptabilité: Les produits ainsi déclarés seront déduits de votre compte de charge classique d'achat, et seront ventilés dans un compte de charges spécifiques;
Les cas identifiés jusqu'à présent où cette fonctionnalité peut être utilisée sont:
Nom Description Compte comptable
Entretien
Vous utilisez des produits de votre stock pour réaliser l'entretien de vos locaux ou pour les fournitures d'hygiène
Ex : nettoyant sol, papier toilette...
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
Sorties de stock - Utilisation interne (perte, entretien,
dégustation)
Ce document ne s'applique qu'aux activités qui gèrent leur stock de produits à savoir les épiceries et les négociants / revendeurs. Les transformateurs qui ne gèrent pas les stocks de leurs produits de façon identifiée dans Odoo (restaurants, boulangers, etc...) n'ont pas à utiliser ce module.
Les cas d'utilisation
Transformation
vous utilisez des produits de votre stock pour les vendre sous une forme transformée
Ex: prendre un paquet de café du stock pour vendre des tasses de café Expresso
601 - Matières premières
Dégustation
Vous prenez des produits de votre stock pour les faire déguster à vos clients
Ex: prendre 100g de comté et les couper en petits dés sur le comptoir
6232 - Échantillons
Pertes Journalières
Vous constatez directement des produits perdus
Ex: vous jetez 5kg de tomates qui pourrissent
pas de compte comptable
Aller dans "Inventaire" / "Utilisation interne"
Cliquer sur le bouton "Créer";
Sélectionnez en premier lieu le "Type" d'utilisation interne correspondant à votre situation;
[facultatif] Indiquez dans le champ Description la raison de cette opération;
Ex: "Dégustation réalisée lors de la fête du Baujolais Nouveau";
Indiquez la date;
Pour chaque produit utilisé, créez une nouvelle ligne en indiquant:
Le produit (seuls les produits achetables et stockables sont proposés) La quantité
N'hésitez pas à contacter le service comptable ou info, pour paramétrer d'autres types d'utilisations (dons, financement participatif, ...), si besoin.
Saisie
Le prix unitaire est récupéré automatiquement depuis la fiche produit. Elle correspondant à votre coût de revient. Si vous constatez que la valeur est fausse, ou non renseignée, allez
Cliquer ensuite sur le bouton "Sauvegarder" pour enregistrer vos modifications
De façon régulière, en fin de journée, de semaine, ou au maximum en fin de mois, réaliser l'opération suivante:
Cliquez sur le bouton "Confirmer" pour valider. Cette action a pour conséquence:
De finaliser l'opération, qui devient non modifiable (tâchez donc de vérifier que les valeurs sont correctes)
D'impacter vos stocks
dans la fiche produit pour la corriger
Vous pouvez, au fil de la journée ou de la semaine, venir rajouter d'autres produits
Confirmation
Gestion de panier (de légumes, anti-gaspi
La solution n'est pas parfaitement ergonomique, mais fait l'affaire en terme de comptabilité et de gestion de stocks.
1. Si l'ensemble des produits à l'intérieur du panier ont la même tva : chouette, tu prends celle-ci
2. Sinon, tu prends la tva la plus haute - pas d'autres moyens pour le moment 3. C'est cet article que tu vendras à la caisse
1. Dans module Entrepôt / Utilisations internes / Bouton Créer
2. Choisir le type "XXX - Création Panier" (que le service informatique doit créer)
3. Pour dire "je prends 1kg de patates et 500g de tomates", tu écris Patates quantité 1kg et Tomates 500g
4. Ainsi tes patates et tomates ont été déstocké
La génération d'écriture comptable est manuelle. elle doit être réaliser au minimum une fois par an
ou de Noël)
Cela nécessite un paramétrage du service informatique donc nous contacter après la lecture de ce paragraphe
Créer un nouvel article "Panier de légumes" à vendre à la 1PCE.
Créer autant d'articles que de cas particuliers que vous voulez analyser (article panier anti- gaspi, article panier 20%, article panier 5%)
Utiliser les utilisations internes pour déstocker le contenu des paniers
Génération d'écritures comptables
(RÉSERVÉ Équipe Interne)
, une fois l'année comptable écoulée, et avant clôture.
Vous pouvez également générer des écritures en cours d'année, pour venir alimenter la moulinette, ou bien si vous réalisez une situation pour une activité.
Les écritures comptables générées sont regroupées. QQ soit le nombre d'utilisation interne, une écriture est générée par mois et par type.
L'écriture générée est une écriture de transfert de charge.
Comptes comptablesCréditDébit
607 - Achat
de marchandises
13,09
622 - Charge d'entretien
13,09
Aller dans "Inventaire" / "Utilisation interne"
Enlever le filtre "A traiter"
Appliquer le filtre "A valider"
Afficher toutes les utilisations (en enlevant la limite de 80 éléments)
Sélectionner toutes les utilisations
Si vous ne souhaitez valider que les écritures d'une période, veuillez rajouter un filtre sur les dates.
Cliquer sur "Action" / "Générer les écritures comptables"
Cliquer sur le bouton "Appliquer"
Aller vérifier dans la comptabilité que les écritures ont été correctement générées.
regarder en bas de page, si le total est cohérent. Une petite erreur de saisie est parfois vite arrivée dans les quantités.
Ce document ne s'appliquent qu'aux activités qui gèrent leur stocks de produits à savoir les épiceries et les négociants / revendeurs. Les transformateurs qui ne gèrent pas les stocks de leur produit de façon identifié (restaurants, boulangers, etc...) n'ont pas à utiliser ce module.
Ce document explique comment visualiser votre stock théorique de marchandises (produits stockables).
Votre stock théorique est égale à "Stock lors de votre dernier inventaire" + "Produit acheté depuis votre dernier inventaire" - "Produit sorti (vendu / perdu) depuis votre dernier inventaire".
La différence entre votre stock théorique et votre stock réel est lié :
à du retard de saisie informatique au niveau de vos ventes / de vos pertes / de vos achats
à d'éventuelles erreurs de saisie informatique, lors de vos ventes ou de vos achats à des vols de la part de vos clients
Aller sur "Articles" >> "Valorisation de stock" >> "Articles (Stock)"
Les différentes colonnes importantes sont :
Le Prix de revient (= Coût), qui doit être à jour sur votre fiche produit, et exprimé Hors Taxe,
Quantité en stock et valeur du stock physique correspondent à ce que vous avez
Evaluation de votre stock théorique
Accès
théoriquement en magasin, au vu de vos bon de réceptions et de livraisons validés, Quantité prévue et Valeur du stock prévue tiennent compte de futurs achats et des futurs ventes éventuellement saisies.
Vous pouvez extraire tout ou partie de la liste en suivant la procédure habituelle.
1. Vous pouvez obtenir la valeur de votre stock théorique en additionnant la colonne "
Valeur du stock physique"
2. Il peut être intéressant de réaliser cette extraction avant un inventaire, afin de le comparer à la valeur réelle compté après inventaire, et pouvoir déduire vos pertes par démarques inconnues
3. Vous pouvez également, après inventaire, ou à différents moments de l'année, "traquer"
les produits dont les quantités sont à 0. Deux choix possibles : Soit vous êtes en rupture de stock,
Soit votre produit est obsolète (vous ne comptez plus le vendre) et dans ce cas, il est judicieux de le désactiver, afin d'alléger la liste des produits affichée et afin de limiter les erreurs de saisie.
Extraction
Utilisation
Ce document ne s'appliquent qu'aux activités qui gèrent leur stocks de produits à savoir les épiceries et les négociants / revendeurs. Les transformateurs qui ne gèrent pas les stocks de leur produit de façon identifiée (restaurants, boulangers, etc...) n'ont pas besoin de lire ce document.
Ce document explique comment avoir votre récapitulatif de flux par produits.
Intérêt :
Comprendre la valeur du stock d'un produit, et regardant toutes les opérations associées, pour éventuellement détecter une erreur de saisie
Rendre des comptes à des organismes certificateurs, en justifiant les flux de produits pour qu'ils s'assurent que vous n'avez pas acheté des produits non bio, pour les revendre en bio.
Odoo génère des mouvements de stocks à chaque fois que vous : validez un bon de réception (suite à l'achat de marchandises) validez un bon de livraison (suite à la vente de marchandises) notez comme payé une vente (point de vente)
validez un inventaire unitaire, partiel ou total (perte / gain de marchandise) validez une utilisation de produit (dégustation / entretien / etc...)
Un mouvement de stock est caractérisé par : Un produit
Une quantité
Un lieu d'origine (par exemple Fournisseur) Un lieu de destination (par exemple (Votre stock)
Analyse des flux de produits
Concept
Accès et utilisation
Sur la fiche produit, cliquez sur le bouton
Réalisez ensuite les 2 regroupements suivants :
cliquer sur "Rerouper par ... " et choisir le groupe personnalisé "De"
puis cliquer sur "Regrouper par ... "et choisir le groupe personnalisé "Date"
Vous obtenez alors les mouvements de vos produits, classés par type de flux et par date.
Dans l'exemple ci-dessus, on peut observer que pour le produit sélectionné, il y a eu 6 réceptions fournisseur en avril 2020 par exemple.
Vous pouvez extraire tout ou partie de la liste en suivant la procédure habituelle.
Il est possible en cliquant sur chaque date, d'avoir le détail de chaque opération. (Date exacte, nom du bon de bon de réception ou de la vente, etc...)
Extraction
Rechercher le BL dans Inventaire >> Vue d'ensemble >> Bons de livraison Cliquer sur le BL en question
Cliquer sur : le panneau avec l'ensemble des articles s'affiche.
On peut alors :
supprimer les articles non concernés (sur lesquels il n'y a pas eu d'erreur) pour les articles avec erreur,
cocher "à rembourser" (sauf dans le cas où l'on ne souhaite pas forcément que cela apparaisse dans le bon de livraison, dans le cas d'un arrangement avec le client (3 bouteilles manquantes cette fois-ci, 3 bouteilles en plus la fois d'après, et non facturées)
indiquer la quantité à retourner (= non livrée) pour chaque article.
on peut sélectionner les articles à rembourser et retourner dans le stock.
Appuyer sur Retourner : cela impacte le stock positivement en remettant des produits dans le stock
Erreurs de vente
Vente livrée erronée
Valable si tu gères tes stocks, si tu ne gères pas tes stocks rendez-vous dans le tuto des avoirs.
Cas : Tu t'es trompé dans une quantité vendue OU un article t'a été
retourné après avoir déjà transféré les articles sur Odoo
Un document "IN" est crée
Si la facture n'avait pas encore été réalisée, elle tiendra compte des modifications apportées.
Sinon, il faut faire un avoir client dans "Facturation" >> "Clients" >> "Avoir".
