À LIRE - TRÈS IMPORTANT :
LE CENTRE DE GRAVITÉ
LE KIT DES 8 INDICATEURS
Tradez le forex avec style
Explications - Images et Vidéos
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TABLE DES MATIÈRES
-INTRODUCTION - UN MOT DE L’AUTEUR - FORMATIONS CHAP. 1 - TRADER LES MARCHÉS EN TEMPS RÉEL
Mon approche des marchés financiers 7
Le Forex (définition, horaires exemples de devises) 8
Les différentes horizons de trading 9
Les règles d’intervention 9
CHAP.2 - TRADER AVEC STYLE La confirmation des signaux 10
L’effet de levier 10
La théorie de Dow 11
Le stop-loss 11
Trader avec style 12
Règle de gestion (money management) - Formule - 12
Les règles d’investissement émotionnelles 14
La méthode des paliers d’investissement sur un compte blanc 14
L’environnement du trader 15
Psychologie du trader 15
CHAP. 3 - LES OUTILS DE TRADING Le matériel 16
Connexion Internet 16
La station de trading 17
Le broker un choix décisif 18
Le slippage 18
Les brokers à bonus 18
Un broker sérieux 19
CHAP. 4 - MOSTAPHA BELKHAYATE - SA BIOGRAPHIE Mostapha BELKHAYATE - sa biographie 20
Son histoire 20
Sur quoi se base t-il principalement pour donner des prévisions aussi fiables ? 21
Le secret de M.Belkhayate 21
CHAP. 5 - LE NOMBRE D’OR - FIBONACCI Le nombre d’or - lettre grecque (Phi) 22
Les retracements de Fibonacci 22 CHAP. 6 - LES 8 INDICATEURS DU KIT BELKHAYATE
CHAP. 6 - LES 8 INDICATEURS DU KIT BELKHAYATE
Légende des graphiques 24
Le Centre de gravité dynamique 25
Le Centre de gravité statique Belkhayate Timing (chandeliers) 27
Le Centre de gravité statique à courbes 29
L’indicateur Fibonacci Temporel 30
Les points pivots 34
La moyenne mobile 37
Le radar 39
L’indicateur de prise de position 40
L’indicateur des vagues d’Elliott 41
Les risques liés au trading 44
Les liens externes 45
CHAP. 7 - EN QUOI CELA VOUS CONCERNE T-IL ? Une occasion de prendre « votre part de marché » 46
Alors pourquoi pas vous ? 47
Une opportunité à saisir de suite 47
2 services nouveaux et prometteurs 48
CHAP. 8 - APRÈS AVOIR LU CE LIVRE Prendre une décision 49
Les formations sur le web 50
Les formations en salle de marché 51
CHAP. 9 - DES LIENS UTILES Une selection de 4 livres pratique 52
L’investissement boursier comprend aujourd’hui en France 6 millions d’investisseurs qui tentent régulièrement de faire fructifier leurs capitaux sur les marchés financiers.
En passant par les actions, les indices, les monnaies ou autres (warrants, options...), l’investissement boursier est l'une des manières les plus rentables pour placer son argent et en tirer des plus values avec un investissement de départ assez minime.
30 millions d’investisseurs dans le monde « misent à la bourse » et moins de 10% d’entre eux interviennent sur les marchés méthodiquement et fructifient véritablement de l’argent à long terme. Pourquoi ?
La démocratisation d’Internet a permis de passer des ordres depuis chez soi et a véritablement exploser le nombre de traders et d’investisseurs.
Depuis son salon, toute personne ayant une connexion Web et un ordinateur peut se transformer en apprenti-trader et ainsi faire partie de la bulle spéculative. L’objectif commun de tous est bien sur de gagner de l’argent pour arrondir ses fins de mois, de faire fructifier un portefeuille, ou simplement de vivre de l’investissement boursier.
Chacun aura préalablement lu un livre sur le trading, ou bien assisté à une formation sur le Net gratuitement, ou encore participé à différents modules expliquant étapes par étapes le métier de trader dans une école de bourse.
Chacun peut tenter sa chance ! Certains y arriveront ! Et d’autres non !
Le trading n’est ni un jeu, ni une partie de casino. Il n’y a aucune intuition dans les prises de décision en matière de bourse.
Le trading n’est pas inné. Devenir trader s’apprend, tout simplement. Et cela passe par un savoir-faire, un savoir-être, une certaine observation des graphiques et de beaucoup d’entraînement.
Il y a un certain nombre de règles à respecter pour exercer ce métier, qui demande de la rigueur dans l’apprentissage et d’avoir une bonne structure mentale.
C’est pourquoi j’ai voulu partager avec tous ceux et celles qui liront ce livre, les différentes étapes et les différentes règles à suivre. Notamment celles des grands traders, dont j’ai été l’élève dans mes différentes formations.
Mes formations :
J’ai participé à différents modules de formation pour devenir trader professionnel dans une école de bourse située à Paris.
J’ai pu connaître et apprendre les méthodes de 3 traders reconnus et confirmés. La première chose que nous disent ces spécialistes est que la bourse s’avère être très dangereuse pour les investisseurs novices n’obéissant à aucune méthode reconnue gagnante. Et surtout en plus de la connaître, il faut l’appliquer avec rigueur et sérieux.
Connaissez-vous l’histoire de l’alpiniste qui gravisait toutes les montagnes et que personne n’égalait ?
Je vous la raconte !
Devant une foule de monde; devant presque tous les grimpeurs hors pair; il y avait un alpiniste que rien n’arrêtait. Tout le monde acclamait ses exploits car il réussissait à gravir bien des sommets. Et souvent par des froids qui plaqueraient au sol beaucoup d’entre nous.
Il avait l’habitude de gravir des montagnes dont le pourcentage de pente ferait palir même un habitué. C’était un PRO du rocher.
Jusqu’au jour où il a tout simplement enlever une protection de sécurité. Ou plutôt il ne l’avait pas mise. Juste une il s’était dit, ça va le faire quand même ! Et avec le temps, de une il est passé à 2, puis 3...
Aujourd’hui, il n’existe plus. Il est tombé et s’est tué après une chute de plus de 300 mètres sous les yeux de dizaines de personnes.
Croyez-moi, si vous faites pareil que cet alpiniste, que vous allez sur les marchés financiers sans être armés jusqu’aux dents, il est fort possible que vous risquiez très fortement tout votre argent. Ce livre, conçus avec des liens internes et externes (articles et vidéos, liens d’affiliation, logiciel), va aider le trader à connaître les bases d’investissement sur le Forex et à lire les données des
indicateurs boursiers appartenant et crée par Mostapha BELKHAYATE, célèbre trader confirmé et reconnu au niveau international.
Ce livre n’est en aucun cas un guide manuel vers la richesse ou vers la quasi certitude que celui ou celle qui l’aurait lu puisse ensuite arriver à gagner toutes les positions sur tel ou tel marché ou s’enrichir à long terme.
Mon approche des marchés financiers
Les marchés financiers sont des régulateurs pour les grosses capitalisations françaises et étrangères.
En effet, les traders sont la pour permettre la liquidité et donc l’existance des marchés. Même si 95% d’entre eux suivent les marchés et que 5% les crées, sans ces investisseurs, il n’y a pas de marché. Et sans marchés, il n’y a pas la possibilité de financer les entreprises.
À votre avis, sur quoi l’entreprise côtée en bourse va t-elle investir en premier ? Sur son titre bien sur.
Plus une action monte en valeur, plus l’entreprise se voit accorder des financements et accroît sa popularité sur plusieurs niveaux. (banques, actionnaires, investisseurs, partenariats, réputation, médias...)
Trader aujourd’hui et sera encore vrai demain, rendra service à l’entreprise si vous achetez du «Total» ou du «Accor» et vous rendra service en vous faisant gagner de l’argent.
Beaucoup de personnes investissent que sur certains titres de par leurs préférences de l’entreprise, et d’autres par connaissance de l’évolution régulière des prix du titre.
La polémique de dire que les échanges en bourse sont comme des simple titres passant de main en main à la vente et à l’achat n’est qu’une pure illusion.
Le sujet du livre n’est pas d’entrer dans les détails, mais tout ce que nous faisons dans notre vie à un sens. Et c’est aussi vrai sur les marchés financiers.
TRADER LES MARCHÉS EN TEMPS RÉÉL
Le Forex
Forex est l’abréviation de FOReign EXchange, qui signifie marché des changes ou encore sur lequel les devises sont échangées l’une contre l’autre, à des taux de change qui varient sans cesse. Pendant très longtemps, le marché des changes était exclusivement réservé aux professionnels, c’est-à-dire aux investisseurs institutionnels, aux banques, aux entreprises et aux gestionnaires de fonds. Cependant, avec l’arrivée d’Internet au début des années 90 et des plateformes de trading pour les particuliers, le marché des changes s’est ouvert à un nouveau type d’investisseurs. Ce sont généralement des particuliers qui passent par des courtiers en ligne afin d’investir sur les paires de devises. (l’Euro contre le Dollar américain par exemple - EUR/USD).
Généralement, ils ne peuvent pas placer des sommes aussi importantes que les investisseurs institutionnels c’est pourquoi les courtiers en ligne spécialisés sur les devises, aussi appelés brokers Forex, mettent à la disposition des particuliers des comptes de trading à partir d’une somme allant de 100 à 2000 euros et plus bien sur.
Les horaires du forex
Le Forex fonctionne sans interruption du lundi matin à 9h, heure de Wellington en Nouvelle-Zélande, au vendredi à 17h, heure de New York, c’est-à-dire du dimanche soir 21h GMT au vendredi soir 23h GMT.
Exemples de paires de devises traitées sur le Forex Dollar américain / Franc suisse (USD/CHF)
Dollar australien / Yen (AUD/JPY)
Euro / Couronne norvégienne (EUR/NOK) Euro / Couronne tchèque (EUR/CZK) Euro / Florin hongrois (EUR/HUF)
Euro / Yen (EUR/JPY)
Livre sterling / Dollar australien (GBP/AUD) Livre sterling / Dollar canadien (GBP/CAD) Livre sterling / Franc suisse (GBP/CHF)
Les différentes horizons de trading
Selon notre profil psychologique, notre plus ou moins grande aversion au risque et le temps dont nous disposons pour trader, nous adopterons 4 horizons de trading différentes.
Le day trading implique que vous disposiez de temps pour être en temps réel lors des séances boursières (avantage du Forex : ouvert 24h sur 24h en semaine), que vous maitrisiez parfaitement une bonne méthode et que votre aversion au risque ne soit pas trop grande.
Le swing trading nécessite la surveillance régulière mais non permanente de vos positions. L’investissement moyen terme implique une surveillance brève mais non permanente de vos positions.
L’investissement long terme, pour les moins disponibles, peut aisément s’accomoder d’une surveillance plus espacée : hebdomadaire par exemple.
À noter que pour cette dernière catégorie plus précisemment, que si l’on nous a maintes fois rabâché par le passé que la bourse était affaire de long terme, il est pertinent de
souligner que de nombreux exemples viennent et viendront de plus en plus invalider cette affirmation.
Les règles d’intervention
Le trading étant une activité à risque engageant votre capital, il est important d’observer quelques règles :
ne pas engager des sommes qui vous sont indispensables pour assumer votre quotidien et celui de votre famille
les sommes que vous vous autorisez à risquer (c’est-à-dire risquer de perdre !) doivent rester dans la limite du raisonnable
enfin, ce n’est qu’au terme d’une période plus ou moins longue d’apprentissage et de trading à blanc (compte avec de l’argent virtuel) que vous serez apte à trader en réel. Pour ouvrir un compte virtuel, cliquez ici.
La confirmation des signaux
Informez-vous de l’agenda de la journée et relevez scrupuleusement les heures ou des statistiques programmées (américaines surtout) seront communiquées.
Nous ferons en sorte, en bon suiveurs de tendance que nous sommes, de ne plus être en position au moment précis où est annoncée une nouvelle important sur le plan fondamentale.
L’effet de levier
Le levier est une énorme démultiplication de force. C’est aussi une « arme » à double tranchant. Certains brokers sur le Forex ou les CFD vous autorisent un effet de levier pouvant aller jusqu’à 400.
C’est-à-dire qu’avec par exemple 10.000 EUR de capital personnel, on vous autorise à injecter jusqu’à 4.000.000 EUR sur le marché.
Savamment utilisé, on imagine aisément la rapidité avec laquelle on peut développer son capital. Mais que veut dire savamment ?
Imaginons une formule 1 surpuissante capable d’accélérations fulgurantes et de vitesse très élevée.
Et bien en toute logique nous utiliserons l’effet de levier comme nous le ferions de la puissance de notre bolide.
C’est-à-dire que nous augmenterons le régime lorsque le circuit (le marché) nous le permettra. Sur une belle ligne droite (une belle configuration du marché) nous pouvons, et c’est même fortement conseillé, utiliser toute la puissance du moteur (l’effet de levier).
Cela implique de savoir hiérarchiser les configurations.
Que nous sachions faire la différence entre bonne probabilité de succès et une très forte probabilité.
La théorie de DOW
D’après la théorie de Dow, si dans une tendance haussière le marché cesse de faire un nouveau point haut plus haut que le haut précédent et si le point bas est plus bas que le bas précédent, il existe une forte probabilité pour que la tendance jusque la haussière s’inverse à la baisse. Il y a donc urgence et pertinence à sortir de sa position. Le stop va donc s’en charger.
À l’inverse si dans une tendance baissière le marché cesse de faire un nouveau point bas plus bas que le bas précédent et si le point haut est plus haut que le haut précédent, il existe une forte probabilité pour que la tendance jusque la baissière s’inverse à la hausse.
Dans ce cas la, il est prudent de fermer sa position avec le stop loss.
Dans les 2 cas, mettre le stop loss à quelques pips au-dessus ou en-dessous du dernier retracement. Pour ceci, voir l’indicateur des vagues d’Elliott ici.
Le stop loss
L’écart entre le point d’entrée de notre position et le positionnement du stop loss de protection constitue notre risque.
Il peut être variable selon la configuration du marché et l’horizon de trading dans lequel on évolue.
Exemple pour calculer ce qu’on est près à risquer :
Le trader professionnel saura exactement ce qu’il fera si les prix se retournent dans le sens inverse de sa prise de position. C’est pourquoi vous devez toujours calculer combien vous êtes prêt à risquer avant d’investir votre argent.
Suivant votre capital, vous devez déja choisir le pourcentage d'argent risqué qui est de 0.5 minimum à 5% au grand maximum.
Exemple : votre capital total d’investissement est de 10.000 EUR. Pour calculer la perte (si ça tourne mal), on prend 3%, soit 300 EUR.
Trader avec style
Le trading n’est pas une activité naturelle et encore moins innée. Comparable à un sport intellectuel, il implique : apprentissage, méthode, entraînement et rigueur.
La parfaite maitrise du processus vous permettra d’exprimer pleinement votre talent, comme un acteur de théatre débarrassé de la peur du trou de mémoire.
C’est alors que, comme une marque de fabrique, votre style propre émergera pour n’être plus que la source de plaisir et de bien être que connaissent tous ceux qui pratiquent le trading avec succès. Règle de gestion (money management)
Quoi de plus frustrant que de perdre en un seul trade le bénéfice de plusieurs opérations gagnantes ou de plusieurs jours, voire mois de trading.
Nous nous devons par conséquent agir sur les pertes pour limiter les ravages qu’elles ne manqueraient pas de provoquer sur notre portefeuille.
Le trading n’étant pas une science exacte, se tromper n’a rien de dévalorisant ni d’humiliant. En revanche ne pas reconnaître ses erreurs constitue une attitude parfaitement impropre à sa pratique. Savoir perdre peu lorsque l’on se trompe constituera par conséquent la solution à adopter si l’on souhaite gagner de l’argent sur les marchés financiers.
Pour cela nous appliquerons les règles de money management.
C’est l’un des points cruciaux que tout trader doit intégrer dans sa démarche de trading.
Le Forex est un marché qui est beaucoup plus dangereux que tout autre marché en raison du très fort levier dont on dispose. Il sera donc vital de gérer rigoureusement le risque dans ce marché aussi liquide et volatile que celui-ci.
Je vous propose un exemple de stratégie de money management sur le Forex.
Quand vous risquez et perdez 50% de votre capital, il vous faut faire 100% de gain pour le récupérer.
Dans le registre inverse, il est intéressant de noter que : dans un système ou vous ne feriez guère mieux qu’1 trade gagnant sur 3 soit 35% environ, vous pouvez parfaitement faire fructifier votre portefeuille.
Imaginons que vous réalisez 100 trades :
65 sont perdants (pertes réduites si l’on a bien respecté la méthode)
25 sont gagnants (gains petits ou moyens, la aussi en respectant la méthode) 10 sont gagnants (gains nettement plus conséquents en respectant la méthode) Matérialisons cela de la façon suivante :
65 fois 50 EUR de pertes = 3250 EUR
25 fois 90 EUR de gains = 2250 EUR de gains 10 fois 170 EUR de gains = 1700 EUR de gains Soit au total : 2250 + 1700 - 3250 = 700 EUR de gains
Cette perte, qui correspond à 50 EUR dans l’exemple que nous venons de voir, et qui est sensée représenter au maximum 3% de votre capital, se matérialisera par l’éxecution de l’ordre stop selon la méthode.
La taille de la position, donc l’investissement sur le trade sera à chaque fois différent, car il s’adaptera donc calculé à ce que l’on est prêt à perdre.
Exemple :
Capital d’investissement : 10.000 EUR % de perte autorisé : 3% soit 300 EUR
Le calcul sera le suivant : ce qu’on est prêt à risquer, soit 300 EUR, que l’on va diviser par le nombre de pips de notre stop loss. (si j’achète à 1.4950 et que je décide de mettre l’ordre stop à 1.4935, donc 15 pips en dessous, que le spread est de 3 pips (commission du broker), ce nombre total est à divisé par mes 3% de risque.
RISQUE 300
= position à investir * = 16,5 EUR / pip nbre de pips 18
(stop loss + spread)
FORMULE
* La position à investir est la valeur réelle que vous allez déduire de votre capital pour investir sur les marchés. Dans le cas ci-dessus, 16,5 EUR de bénéfices ou de perte (suivant les résultats du trade) vaudra 1 pip. Il faut ensuite déterminer le nombre de lot afin
Les règles d’investissement émotionnelles
Investir 100 EUR en bourse est surement plus facile émotionnellement à tout trader débutant qu’une somme beaucoup plus importante.
En investissant des sommes de plus en plus grandes, le facteur incertitude / stress du trader augmentera et cela demandera un contrôle de ses émotions beaucoup plus soutenu.
Certains ne pourront augmenter que très lentement les montants à investir. D’autres ne pourront le faire et se verront vite limiter à quelques dizaines ou centaines d’EUR. Et enfin d’autres pourront sans mal atteindre des sommes beaucoup plus importantes.
Les limites psychologiques de chacuns sont en effet différentes. Seule une approche méthodique en base d’investissement pourra véritablement informer le trader de ses limites émotionnelles à l’investissement sur les marchés financiers, et ceci d’une façon juste et beaucoup plus souple. La méthode des paliers d’investissement sur un compte blanc (argent virtuel)
« Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger. » Narada. Palier 1 :
Commencez par ajuster un stop loss de 100(1) au début. Un vingtaine voir davantage de trades (gagnants) sera un minimum pour tester ses reactions et ses émotions devant la volatilité des marchés.
Palier 2 :
Quand vous aurez pris une certaine habitude, ouvrez un compte de 50.000 EUR et ajustez votre stop loss à 500 EUR. Cette somme est très bien pour se sentir en confiance avec ses investissements. Je vous conseil même de toujours y revenir même si vous évoluez en montant.
Palier 3 :
Vous pouvez par exemple augmenter la valeur du stop loss seulement sur une configuration qui vous semble plus certaine. Rappelez-vous, l’effet de levier est comme un bolide sur un circuit. Si vous abordez une grande ligne droite, mettez les gaz. Autrement dit, si votre trade est beaucoup plus sur d’arriver à son objectif, (celui que vous vous êtes fixé), alors augmentez l’effet de levier, donc le montant du stop loss.
Palier 4 :
Déterminez plusieurs valeurs sur plusieurs méthodes différentes semblent être la bonne solution pour corriger ses biais psychologiques et se connaître davantage. Pour ceci, voici un logiciel qui vous aidera inévitablement suivant vos stratégies. Cliquez ici
L’environnement du trader
Le trading peut engendrer la facination chez les uns, la répulsion, voire le mépris, chez les autres. Les récentes actualités liées à cette activité n’est pas de nature à susciter l’indifférence. Aussi veillerons-nous à éloigner tous les facteurs négatifs.
Nous choisirons donc un lieu, une pièce de notre domicile ou pourra régner la sérénité indispensable à l’exercice de cette activité.
Psychologie du trader
Vous l’aurez compris, le facteur psychologique joue un rôle majeur dans le trading. Sang froid et contrôle des émotions constituent des qualités communes à tous les traders à succès.
Pour gérer ses émotions : rien de tel que la discipline dans le respect absolu de son plan de trading.
Trader doit être un plaisir et non une souffrance. Nous saurons laisser de côté notre égo lorsqu’un trade s’avère perdant.
Un trader expérimenté sait que perdre est inhérent à cette activité. Rien n’est jamais acquis ni sur. À partir de ce constat, on n’hésitera pas à prendre ses pertes sans que cela soit vécu comme un échec. L’on sait qu’en continuant à prendre des risques calculés, le succès sera au rendez-vous. Lorsque l’on débute on est tenté de prendre ses bénéfices trop tôt et des pertes bien trop tard.
La détérioration du compte de trading qui s’en suit fatalement va pousser le débutant à augmenter sa prise de position pour « se refaire ».
L’augmentation du levier et le non respect du money management vont immanquablement aggraver la situation. Le doute va s’installer. Il est temps de faire une pause et de se remettre en question.
Il est urgent de détecter ce en quoi vous avez failli :
- prise de position impulsives - excès de confiance - prises de risques non calculés - désir de revanche - cupidité
Je vous conseil de lire « Psychologies des grands traders » de Thami Kabbaj pour contrôler vos biais psychologiques.
Le matériel
Comme pour tous les métiers il est indispensable de bien s’équiper pour bien travailler.
Parce qu’il s’agit d’une activité à risque, il est primordial d’utiliser les meilleurs outils pour que la performance ne dépende que de vos compétences techniques et vos aptitudes psychologiques et non de la qualités de vos outils.
Cela signifie : ordinateur dédié au trading, logiciel de trading et fournisseur de flux en temps réel fiable et performant, broker sérieux.
Aujourd’hui tout plaide pour utiliser son ordinateur et son accès internet pour gérer ses titres boursiers. Il n’est pas impératif pour autant de se munir d’une machine hors norme. Un ordinateur peu puissant suffit à passer des ordres et consulter les graphiques. Certains courtiers en ligne proposent de diagnostiquer votre configuration sur leur site Internet. Des mises à jour à télécharger vous sont proposées.
Cependant la majorité des traders assidus se servent de plusieurs programmes simultanément, consultent le marchés tout en suivant des forums sur un écran, lisent la presse, regardent des graphiques sur un autre moniteur…
Seul un ordinateur puissant ou mieux encore une station de trading pourra suivre votre cadence. Si vous achetez un ordinateur neuf, qu’il soit portable ou pas, orientez vous vers un ordinateur : puissant, capable d’évoluer (possibilité d’ajouter de la mémoire Ram dans le futur), muni d’une carte graphique capable de gérer au moins deux écrans, possédant deux disques durs (cette pièce est la plus susceptible de lâcher durant la vie d’un ordinateur), ayant un niveau de bruit faible (les ventilateurs peuvent-être assourdissant parfois - inexistant sur la station de trading). Connexion Internet
Une connexion haut débit est impérative pour recevoir dans de bonnes conditions les cotations en temps réel. Avec l’apparition de la télé par Internet, le développement de la télévision à la demande, les besoins en débit sont de plus en plus importants. En France les FAI offrent à des prix raisonnables des connexions ADSL largement suffisante pour exercer le métier de trader.
La station de trading
Investir sur les marchés financiers devant une multitude d’écrans n’est pas destiné uniquement aux professionnels. Aujourd’hui il est très simple d’ajouter un écran supplémentaire à son
ordinateur portable ou à son ordinateur de bureau. Alors que certains iraient jusqu’à installer plusieurs écrans pour ne rater aucune information, je vous conseille la station de trading professionnelle.
L’aisance qu’une telle installation apporte est appréciable pour un trader qui veut investir dans des conditions optimales. Ces conditions amènent inévitablement une qualité d’analyse exceptionnelle des valeurs sur des time frame différents. En un seul clin d’oeil, le trader profitera des nombreux signaux que lui offrira sa station de trading où 1 seul, voir dans certains cas 2 écrans, ne pourraient lui présenter.
Trader sur une plateformme aussi complète et aussi PRO, créera en l’investisseur une confiance absolue en ses outils, et profitera des résultats financiers en conséquences.
Non seulement par cet outil qu’est la station de trading, les informations données par les marchés seront directement visibles par l’oeil de l’investisseur en un rien de temps, et celui-ci diminuera nettement sa fatigue de vouloir changer plusieurs graphiques par exemple sur un seul écran à chaque fois.
Tout en regardant les cours boursier en temps réel d’un coté il est possible de remplir son carnet d’ordre de l’autre ou même de regarder une chaine de télévision spécialisée en bourse en direct.
Le broker, un choix décisif
Un broker est un intermédiaire entre un client, et un service qu’il s’apprête à réaliser pour lui même. Moyennant en échange une commision, il éxecute des ordres d’entrée et de sortie en bourse. En terme simple, il facilite les échanges entre acheteurs et vendeurs.
Ils travaillent principalement dans de grandes sociétés de courtage, rattachées ou non à des banques d’affaires.
De plus en plus de brokers ont vu le jour avec Internet. Le choix du broker est important pour le trader, car tous ne proposent pas les mêmes services.
Le slippage
Le slippage vient du mot anglais « To slip » qui veut dire glisser. Quand on passe un ordre sur un marché, la question dont on peut se poser, est de savoir si le prix sur lequel on passe l’ordre sera le même une fois éxecuté par le broker.
En terme simple, il arrive parfois, et chez la plupart des brokers, que le prix acheté ou vendu par le trader ne soit pas éxecuté parfaitement par celui-ci. Et cela est vrai dans les 2 sens. Le slippage négatif vous coutera 1 pip en moyenne, et le slippage positif vous fera gagner 1 pip en moyenne. Tout dépend encore une fois du broker.
Pour avoir une statistique moyenne des slippages sur Internet, voici un site. Cliquez ici. (une fois sur le site, allez sur : performance - un compte au hasard - slippage (vers graphique))
Les brokers à bonus
Le but du bonus n’est pas de vous faire un cadeau contrairement aux apparences ou aux publicités bien ficelées, mais plutôt de vous faire trader avec un plus fort levier. Il s’agit plutôt d’un cadeau empoisonné dont il vaut mieux se passer volontiers.
Une fois le bonus offert, la plupart du temps, il vous sera demandé de trader un volume bien plus important. Par exemple, le broker vous offre un bonus de 200€ pour un dépôt de 1000€ mais il vous faudra pour cela avoir trader un volume minimum de 2 000 000€ pour pouvoir toucher votre bonus. Avec un tel volume, le courtier aura gagné bien plus que le bonus qui vous est offert avec en prime pour vous d’important effet de levier ou de très nombreux trades (donc de nombreuses possibilités de faire des erreurs et de perdre votre argent).
Un broker sérieux
Un broker sérieux doit proposer un compte virtuel illimité et avec un flux des prix des marchés en temps réel gratuitement.
Il offre à tous ses clients, particuliers ou institutionnels à travers le monde, des services de Trading de devises ainsi quelquefois de solides outils de formation en vidéo. Il peut être présent en France mais également dans la plupart des grandes métropoles financières, il est fier de pouvoir offrir à ses clients toute son expertise dans le domaine du Trading de devises mais aussi son excellent service à la clientèle.
Il peut offrir également une exécution Forex en No Dealing Desk qui donne un accès direct aux meilleurs prix du marché fournis par la multitude de grandes banques avec lesquelles ils
travaillent. Il n’y a donc aucune intervention de dealer, ce qui veut dire qu'il ne prend pas de position sur le marché, et élimine donc tout conflit d’intérêt entre vous et lui.
Ses caractéristiques habituelles :
- Moyen de paiement : CB ou carte de débit, virement bancaire ou chèque - Dépôt minimum : 100 EUR pour la metatrader
- Exécution instantanée directement sur le marché interbancaire. - Un trading en direct depuis les graphiques
- Des informations pertinentes sur le marché des changes - Un service client en français
- Un effet de levier intéressant
- Un compte de démonstration gratuit - Téléchargement de la metatrader - Des spreads bas
Je vous conseil d'utiliser ce broker(voir liens) pour le flux en temps réel gratuitement et pour leur metatrader où vous pourrez trader l'or, l'argent, le pétrole, le dax... et le forex.
Le slippage est existant mais très faible.
Il est en moyenne maximum de 1 pip sur certains ordres passés.
Pour tester la plateforme et ouvrir un compte demo, rendez-vous sur la page d'inscription en cliquant ici.
Mostapha BELKHAYATE - sa biographie
Né à El Jadida et trader marocain, Mostafa Belkhayate s’est fait un nom en remportant en 1999 Le championnat du monde de trading sur les marchés à terme ( futures) organisé par l’association des Traders internationaux de Genève.
En 2006, il s’est de nouveau distingué en hissant son fonds dédié à l’or, Mansa Moussa Gold Fund à la première place du classement dès ses premiers mois de cotation sur Bloomberg. Ce fonds totalise aujourd’hui un actif de plus de 1 milliard d’euros et affiche une performance moyenne de 3% par mois depuis son lancement en 2005.
Président de l’Association Marocaine des Analystes Techniques, Mostafa Belkhayate est un fervent promoteur et défenseur du chartisme depuis 15 ans. Son credo : démontrer lors de ses conférences et séminaires, que savoir lire un graphique est la véritable clé pour agir avec efficacité en bourse.
Mostafa Belkhayate traite la majorité des contrats à terme (matières premières, indices boursiers, devises et taux d’intérêts), mais il privilégie le marché de l’or car il estime que ce marché dispose du potentiel de gain le plus élevé pour les 5 prochaines années.
Son histoire
Suite à une mutation de son père, il quitte le Maroc à l’age de 8 ans et s’installera avec sa famille quinze ans au Sénégal. Après avoir décoché le Bac en 1982, il part à Paris où il obtint une maîtrise d’économie de faculté Paris X, Nanterre. A l’époque, il paie ses cours en jouant de la guitare. Dans sa course aux défis, Mostapha remporte le championnat en bourse organisé par le journal « la Vie française », il est élu meilleur conférencier à Paris et devient champion du monde en trading en 1999 en Suisse. Mais les concours de trading ne sont pas sont seul centre d’intérêt. À la même époque, il est le premier marocain à participer à un concours international de chasse sous-marine à Dakhla. En 1994, il participe au championnat international de Salsa à Paris où il obtient la première place qualificative.
Ses brillantes analyses financières
Mostapha Belkhayate est qualifié de « visionnaire ». Il prévoit plusieurs événements en bourse qui se réalisent. Cet homme n’a qu’un secret : savoir lire les graphiques et y détecter le sentiment
du marché. En novembre 99, il annonce à la télévision marocaine la baisse de la bourse américaine.
Le mois de décembre, ses prévisions sont vérifiées. En janvier, il publie un article sur la baisse des taux d’intérêts de la Fed. Juste après, la Banque Centrale Américaine baisse ses taux.
Il recommande en février 2001 aux personnes qui ont des avoirs en Dollars de basculer leur portefeuille en Euro car il prévoit l’orage pour le 26 mars. Un scénario qui se réalise.
Sur quoi se base t-il principalement pour donner des prévisions aussi fiables ?
En grand partie sur l’analyse graphique « en 15 d’expérience sur les marchés, s’il y a une
certitude à laquelle je suis arrivé c’est bien celle-là : le seul et unique outil qui puise nous permettre de prévoir l’évolution probable d’un produit financier c’est l’étude attentive de son graphique, sans aucune considération fondamentale ou économique. Tout est dans le prix.
C’est ce dernier qui fait les nouvelles et non l’inverse «. Une théorie qui a comme adepte Alan Greenspan, l’ex-directeur de la Réserve Fédérale américaine ».
Mais à côté de l’analyse «chartiste «, il trouve de bonnes raisons fondamentales et psychologiques qui justifieraient un mouvement haussier...(Lire la suite sur son site officiel)
Le secret de Mostapha Belkhayate
Le nouveau Kit de Mostapha Belkhayate comprend les 2 indicateurs clés qui existent depuis un certain nombre d’années (le centre de gravité et Belkhayate Timing) et 6 nouveaux indicateurs qui ont vus le jour grâce à des génies mathématiciens travaillant avec M.Belkhayate.
Mostapha s’est aperçu que les marchés financiers ossillaient et rebondissaient à la hausse ou la baisse suivant un nombre qui s’avérait être toujours le même. Le nombre d’or. Étant calculés sur le nombre d’or, ces indicateurs uniques dans leur genre prouvent qu’à chaque fois qu’ils démontrent une fin de tendance, un signal d’achat, une impulsion des investisseurs ou bien d’autres indications, dans minimum 80% des cas, les constatations s’avèrent être positives et prouvent qu’ils sont d’une fiabilité déconcertante.
Rappel
Le nombre d’or est un nombre, qui, présent dans l’esprit humain, s’avère être un repère inconscient des
investisseurs pour miser leur argent en bourse. Les 8 indicateurs basés sur ce nombre tire profit des grandes probabilités de réussites dans 80% des trades réalisés. LE NOMBRE D’OR - FIBONACCI
Le nombre d’or - lettre grecque (Phi)
Utilisé par les peintres, les architectes, les mathématiciens, le nombre d’or affiche une
omniprésence sur tout ce qui nous entoure. Un visage beau est dessiné suivant le nombre d’or. Les musiciens recherchent en permanence ce nombre d’or pour créer une harmonie parfaite dans leurs musique. La pyramide de Khéops a des dimensions qui mettent en évidence l’importance que son architecte attachait au nombre d’or. (le rapport de la hauteur de la pyramide de Khéops par sa demi-base est le nombre d’or)
Ce nombre qui est égal à 1,618 désigne un rapport arithmétique. Il est plutôt un rapport entre 2 nombres.
Ainsi si a et b sont les deux grandeurs alors nous aurons : a/b = (a + b) / a.
a/b = 1 + b/a
pour simplifier, prenons comme variable x = a/b. alors nous obtenons :
x = 1 + 1/x x - 1 - 1/x = 0
comme x non nul, nous obtenons l’équation suivante que nous noterons
(E) : x2 - x - 1 = 0
qui admet comme racine positive :
x = 1+ √ 5 que nous notons Φ et vaut à peu près 1,618.... 2
Les retracements de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci correspondent à : 38.2%, 50%, 61.8% et 100%. Les 38.2% correspondent au carré du ratio d’or. Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien du XII siècle. Les nombres de Fibonacci forment une suite de nombres que l’on appelle suite de Fibonacci.
Un nombre de la suite s’obtient en ajoutant les deux nombres précédents de la suite :
********************************************************************************
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ...
La somme de 2 nombres consécutifs est égale au nombre suivant Le ratio entre un nombre et celui qui le suit est de 0,618
Le ratio entre un nombre et celui qui le précède est de 1,618
Pour Fibonacci, les valeurs évoluent de manière cyclique selon le ratio d’or (0.618), qui n’est autre que l’inverse du nombre d’or (1,618) et ses fractions (0.382, 0.50).
Les retracements ont pour vocation principale de déterminer des niveaux de prix où les cours sont susceptibles de réagir lors des phases de consolidation. Une réaction sur ces niveaux
permettant une prise de position.
Pour les tracer, il s’agit de repérer graphiquement les 2 extrêmes d’une tendance qui semble se retourner. Ces 2 points vont servir de référence aux calculs des ratios de Fibonacci.
Dans le cas des lignes de retracement, les droites horizontales correspondent à des droites de support et de résistance.
Ainsi, lors d’une phase de consolidation baissière, le franchissement à la baisse d’une droite de support implique une forte probabilité pour que les cours retracent jusqu’à la droite de support suivante. En revanche, lorsque les cours rebondissent sur une droite de support, la probabilité d’un retracement haussier jusqu’à la prochaine droite de résistance devient très forte.
LÉGENDE DES GRAPHIQUES
Sur les graphiques, les différents traits verticaux de différentes couleurs indiquent les retracements de l'indicateur Fibonacci Temporel sur différents time frame (30 min / 1 heure / 4 heures)
Voici les différentes couleurs associées aux différents time frame : Les traits rouges sont associés au time frame de 4 heures
Les traites bleux sont associés au time frame de 1 heure
les traits bleus en pointillé sont associés au time frame de 30 Minutes
Pour chaque graphique, il y a marqué la devise en question, le time frame, la date et le numéro de la figure.
Pour pouvoir télécharger les images à part de ce livre, afin de mieux les analyser, vous vous engagez à respecter les droits d'auteur sur celles-ci.
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LE CENTRE DE GRAVITÉ DYNAMIQUE (MBFX System.ex4) Téléchargez le Kit Gratuit Cet indicateur dynamique calcule le centre de gravité des prix d’une action, d’une devise ou tout autres marchés, ossillant à sa base et à ses extrémités. Il permet de savoir en un clin d’oeil si la tendance du marché est haussière, baissière ou plate grâce à sa ligne centrale bleue.
Dans 90% des cas, les prix vont ossiller entre les différentes courbes en les prenant comme résistances et comme supports.
Il est constitué de plusieurs lignes :
- la ligne bleue qui représente le centre de gravité des prix d’un graphique.
- les lignes grises dont une en dessous et une au-dessus de la bleue représentent les supports et les résistances où les cours rebondissent dessus ou les franchissent avant de revenir en son centre (la ligne bleue) ou aux extrémités.
- les lignes rouges et vertes, représentant les 2 zones les plus écartées du cente de gravité, indique une fois que les prix les atteignent, ces derniers auront fait preuve d’une telle élasticité qu’ils sera difficile pour eux de continuer à progresser dans ce sens. Ils auront tendance à revenir toujours vers la ligne bleue, donc en leur centre de gravité.
LES 8 INDICATEURS DU KIT BELKHAYATE
Sur la fig -2, nous observons que les écarts types proportionnel au nombre d’or 1.618 représentés par toutes les lignes du centre de gravité sont des repères et des points de rebondissements des prix. Le principe est de prendre une position acheteuse quand les cours sont en-dessous de son centre de gravité et une position vendeuse quand ils sont au-dessus.
Le centre de gravité donne en temps réel les zones de probabilité : les courbes rouges et vertes servent de points d’entrée et de sorties pour les prises de position.
À SAVOIR
Le centre de gravité est dynamique donc :
- suit les prix et évolue plus rapidement sur des time frame moins important (de 5 minutes à 1 heure)
- à partir d’un time frame de 4 heures, le recalcul des prix par le centre de gravité est plus lent et permet au trader de mieux appréhender ses objectifs avec les lignes vertes et rouges aux extrémités.
ASTUCES
Pour le trader débutant, l’analyse qui sera la plus facile pour savoir si il doit prendre position ou pas est de réunir le plus d’indications possibles donnant la même
probabilité que les prix aillent dans le même sens et ensuite calculer les objectifs de hausse ou de baisse avec le centre de gravité couplé aux points pivots.
En installant ces 2 indicateurs sur un graphique avec la moyenne mobile et en
définissant les futures impulsions des investisseurs avec Fibonacci Temporel, la lecture du centre de gravité sera plus facile pour l’utilisateur débutant.
LE CENTRE DE GRAVITÉ STATIQUE (Belkhayate Timing) Téléchargez le Kit Gratuit Cet indicateur est très important car il va permettre à l’investisseur de conforter sa prise de position signalée par le centre de gravité dynamique.
Psychologiquement, il aide le trader à avoir une tranquilité d’esprit vu qu’il augmente les probabilités de réussite.
Il est constitué de chandeliers rouges et verts qui ossillent entre 5 zones :
- 2 zones aux 2 extrémités (supérieures et inférieures) qui vont donner un signal fort d’achat ou de vente (couplé avec le centre de gravité dynamique)
- 2 zones qui va signaler qu’un signal d’achat ou de vente est prévisible - 1 zone centrale ou les cours ossillent de haut en bas
Les 2 premières représentent des lignes de franchissement à fort signal de prise de position quand un chandelier la franchi et que sur un même laps de temps un chandelier du graphique franchi une ligne rouge ou verte du centre de gravité dynamique.
Ces 2 données combinées augmentent considérablement la probabilité mathématique que les cours se retournent et reviennent au moins à la ligne bleue de Barycentre (objectif 1) et se dirige pour rebondir ensuite vers les 2 lignes les plus éloignées en objectif 2 et 3.
Les 2 autres zones ont quasiment le même principe que les 2 premières, seulement la probabilité est moins importante.
4 solutions :
Tableau des probabilités des 2 centres de gravité Centre de Gravité
sur graphique Belkhayate Timing Résultats
ligne 1 franchie
(rouge ou verte) ligne 1 franchie probabilité moyennement forte ligne 1 franchie
(rouge ou verte) ligne 2 franchie probabilité assez forte ligne 2 franchie
(rouge ou verte) ligne 1 franchie probabilité assez forte ligne 2 franchie
Indicateur Belkhayate Timing Fig -3
ASTUCES
Ses combinaisons avec d’autres indicateurs
Le mieux est qu’il soit accompagné d’un franchissement de la 2ème courbe extrème de
Barycentre (centre de gravité) et que le 3 apparaîssant des vagues d’Elliott (3_level_ZZ_Semafor) avec un signal d’achat ou de vente (ZigXard-Pointer-V3).
De plus rebondissant sur un point pivot, les prix ont toutes les chances de se diriger vers l’objectif. Une impulsion de QTA-v3 viendra remplir le pack de bienvenue à ce trade gagnant.
Un lien de vidéos ici
Néanmoins la fusion de cet indicateur avec au moins 3 ou 4 signes positifs confortera nettement le trader prudent qui investira sur le marché en question.
Pour toute combinaisons solides, 4 indicateurs en forte probabilité sera le minimum à suivre pour courir le moins de risques possibles pour son capital. L’optimum serait 5. Les indicateurs ne sont pas une science exacte. C’est pourquoi le tracé des tendances en attente d’un retournement sur le graphique comparé sur un autre indicateur comme le RSI par exemple sera d’une aide supplémentaire pour le trader débutant avec le Kit Belkhayate.
Cet indicateur a pour but simple de donner des signaux. L’objectif de gain sera pris en considération sur le centre de gravité dynamique ou/et les points pivots.
LE CENTRE DE GRAVITÉ STATIQUE À COURBE (MBFX Timing) Téléchargez le Kit L’indicateur MBFX Timing, à la seule différence qu’une courbe représente le centre de gravité statique des prix est semblable à Belkhayate Timing. (Une méthode pour les traders moyesn terme) Néanmoins cette différence d’analyse qu’offre cette courbe donnera satisfaction au trader qui obtiendra, à la seule lecture de cet indicateur et des couleurs qu’il affiche, une assurance quasi-certaine que le moment opportun pour entrer sur le marché est jouable ou non.
À mon avis, c’est un des indicateurs le plus probable pour donner une tranquilité d’esprit au trader, et ainsi corriger ses biais psychologiques lors d’investissement sur les marchés.
En effet, la probabilité mathématique de prendre position lorsqu’il affiche la couleur rouge (à régler lors de la configuration de l’indicateur) est beaucoup plus supérieure de réussir son trade jusqu’à son objectif que de voir son stop-loss tapé.
En très peu de temps, le trader en apprentissage avec cet indicateur verra ses positions gagnantes et se tournera vers celui-ci à l’avenir pour lire simplement si l’indication prononcera la décision finale d’une prise de position ou non.
L’INDICATEUR FIBONACCI TEMPOREL (QTA-v3) Téléchargez le Kit Gratuit
Cet indicateur, calculé par rapport au nombre d’or, est un indicateur qui va calculer et définir les impulsions des prix des marchés financiers. Il détermine les moments, où en même temps, un pourcentage majoritaire d’investisseurs va prendre position à l’achat ou la vente sur tel ou tel titre. Basées sur les nombres de Fibonacci (le nombre d’or), les impulsions sont calculées par rapport aux derniers retracements des prix d’un marché et annoncera avec souvent une précision
déconcertante les futures impulsions des prix en temps et en heure.
Le trader avec Fibonacci Temporel sera à même à savoir quand il pourra investir et quand il s’attendra à prendre ses bénéfices. (vidéos ici)
Dans cet exemple et dans un 1er temps, l’indicateur mesure une impulsion baissière (fig - 5a - 1er et 2ème rond rouge sur graphique) et dans un 2ème temps (image de droite) il mesure un retracement des prix par rapport à l’indicateur des vagues d’Elliott où une vague vient de finir.
Il suffit de lire les .618 ou 1.618 ou 2.618 sur QTA-v3 et tracer un ligne pour connaître les futures impulsions.
Dans ce dernier cas, Fibonacci Temporel dit : vu que la vague vient de se terminer (rond rouge sur fig -5b - 1 entouré d’orange), si les prix montent, il est possible qu’il atteignent une des 2 lignes rouges du centre de gravité dans une zone proche d’un de mes nombres d’or et ensuite que le retracement s’établisse. Les prix redescendront vers une zone proche de mon prochain nombre d’or et ainsi de suite.
En terme simple, une fois qu’un nombre d’or est atteint, il y a de grandes chances qu’une majorité d’investisseurs prennent position (achat ou vente) dans cette zone et que le marché est
suceptible de faire gagner de l’argent dans un sens ou dans un autre.
À ce moment la, il faut analyser les autres indications pour connaître la plus forte probabilité que les cours montent ou descendent.
Cet indicateur montre des zones comme les points pivots. Par exemple que dans 80% des cas il va se passer quelque chose, soit un retournement ou une consolidation. En prenant l’habitude, le trader pourra optimiser ses stratégies d’investissement et prise de bénéfices pour en tirer un certain profit.
À SAVOIR
L’indicateur Fibonacci Temporel est capable : - d’indiquer les retracements
- d’indiquer les pull-back
- d’indiquer les accélérations du marché (lors d’un retournement, consolidation) - d’indiquer le sens de la tendance avec sa courbe violette
- d'indiquer au trader à quelle heure prendre position et ses bénéfices
ASTUCES
Les différentes impulsions peuvent être représentées sur un même graphique. Par exemple, le trader peut tracer les impulsions sur un graphique de 4 heures, lignes rouges par exemple, puis sur un niveau de temps de 1 heure, ligne bleue et de 30 minutes, ligne bleue en pointillé, et tout cela sur un même graphique.
Ainsi la lecture des différentes impulsions (retracement, pull-back...) pourront se lire plus facilement.
Un autre exemple :
Nous remarquons que le 1er objectif (centre de gravité) a été atteint issue d’une prise de position à l’achat au retournement haussier et que le retracement se fait actuellement sur la ligne bleue en plein sur une zone très proche d’une indication d’une impulsion de l’indicateur.
Nous attendons à ce que les prix atteignent le 2ème objectif, c’est-à-dire la 1ère ligne rouge du centre de gravité. Les 2 ronds rouges démontrent le nombre d’or calculé par rapport au dernier retournement. (il suffit de lire les .618 ou 1.618 ou 2.618 sur QTA-v3 et tracer un ligne)
En attendant, un signal de renforcement de la position était annoncé au 1er trait bleu. On peut s’attendre à prendre les bénéfices au 2ème trait bleu vertical.
L’indicateur est conçu d’une ligne qui suit les impulsions des prix suivant la tendance actuelle des cours et plusieurs lignes verticales se basant sur le nombre d’or comme ceci :
1.0 - .382 - .5 - .618 - .786 - .886 - 1.0 - 1.272 - 1.618 - 2.618 - AUD/JPY 1H Fig -6
Notons souvent les retracements ont lieu dans les zones des impulsions.
AUD/JPY 1H Fig -7
AUD/JPY 1H Fig -8 Ce n’ est pas l’indicateurs qui décide du sens du marché mais il définit ici ses impulsions. On remarque qu’à chaque fois qu’une ligne se présente, les prix vont dans le même sens que la ligne violette de l’indicateur et que les prix changent de sens une fois franchie ces mêmes lignes marquées d’un nombre d’or. (fig - 7)
Sur la figure de gauche, le 3 des vagues d’Eliott indique premièrement que les prix s’affaiblissent et qu’il n’est pas certain qu’ils atteignent les lignes rouges du centre de gravité et dans un deuxième temps qu’il est temps de prendre ses bénéfices.
LES POINTS PIVOTS (Pivot Points Multitimeframe) Téléchargez le Kit Gratuit
Utiliser les points pivots comme stratégie a toujours été un bon moyen de gagner de l’argent sur les marchés.
Le point pivot est le niveau auquel le changement de direction du marché est le plus suceptible de se produire. Ces niveaux sont souvent des soutiens pour les prix et ainsi être soit un support ou une resistance.
Leurs impacts psychologiques
L’impact psychologique de ces indicateurs points pivots est bien étendu du au fait que de
nombreux investisseurs utilisent cette méthode de calcul pour planifier leurs trades de la journée. Il s’agit donc d’indicateurs fortement et massivement suivis par les traders. Mais aussi, ces points ainsi déterminés sont représentatifs des zones techniques importantes.
Ils sont d’une redoutable aide pour placer les stop-loss et pour prendre position. C’est pour ça que c’est certainement l’indicateur le plus important du Kit Belkhayate.
En règle simple, l’interprétation des tendances en fonction de ces points est on ne peut plus simple. En effet, lorsque le cours évolue au dessus du point pivot du jour, cela signifie que nous entrons dans une tendance positive ↑. Au contraire, tout cours évoluant sous ce point pivot sera synonyme d’une tendance négative ↓. Il convient donc d’acheter au moment où le cours dépasse ce point pivot et de vendre lorsque celui-ci passe en dessous de celui-ci.
On utilise ensuite ces niveaux de supports et de résistances pour affiner notre stratégie de trading une fois que l’on a pris position sur une valeur.
Comment sont calculés les points pivots
Les points pivot sont calculés à partir des points de la veille.
Point pivot de la période : plus haut prix + plus bas prix + prix de clôture
Une fois ce calcul effectué, le point pivot peut être utilisé pour calculer les supports (S1, S2, S3) et les résistances (R1, R2, R3) pour la période considérée.
R 1 = (2 x Point Pivot) – Point le plus bas S 2 = Point Pivot – (Résistance 1 – Support 1) S 1 = (2 x Point Pivot) - Point le plus haut R 3 = (Point Pivot – Support 2) + Résistance 2 R 2 = (Point Pivot – Support 1) + Résistance 1 S 3 = Point Pivot – (Résistance 2 – Support 2)
Quelle valeur attribuer pour chaque pivot
Les points pivots donnent de bons résultats, toutefois c’est dans les marchés à tendance relativement marquée et sur les valeurs qui présentent une forte liquidité. Ainsi, il ne faut pas espérer utiliser cette technique sur des petites capitalisations, réservez-la aux grosses valeurs. Le principal point pivot est le pivot du jour. Il permet de déterminer si le cours de la valeur évolue dans une dynamique haussière ou baissière.
Les résistances R1, R2, R3 permettent de déterminer les objectifs haussiers lorsque les cours franchissent à la hausse le pivot du jour. Si les cours franchissent la résistance R1, on peut s’attendre à un mouvement en direction de R2 et ainsi de suite. Les lignes S1, S2 et S3 servent de support ou d’objectif, dans le cas de cassure à la baisse du point pivot du jour.
S2 et R2 étant souvent une limite à la baisse.
S3 et R3 seront utilisés qu’en cas de très gros mouvement. Ce sont des forts supports. Ils peuvent être considérés comme des lignes à rebondissement des prix la plupart du temps. Couleurs des points pivots du Kit Belkhayate
- les points pivots du jour
D_Pivot = pivot du jour en cours *** couleur bleu ciel *** D_R1 = pivot du jour en resistance 1 *** couleur rouge *** D_R2 = pivot du jour en resistance 2 *** couleur rouge *** D_R3 = pivot du jour en resistance 3 *** couleur rouge ***
D_S1 = pivot du jour en support 1 *** couleur bleue foncé *** D_S2 = pivot du jour en support 2 *** couleur bleue foncé ***
D_S3 = pivot du jour en support 3 *** couleur bleue foncé *** - les points pivots de la semaine
W_Pivot = pivot de la semaine en cours *** couleur bleu ciel *** W_R1 = pivot de la semaine en resistance 1 *** couleur rouge *** W_R2 = pivot de la semaine en resistance 2 *** couleur rouge *** W_R3 = pivot de la semaine en resistance 3 *** couleur rouge *** W_S1 = pivot de la semaine en support 1 *** couleur bleue foncé *** W_S2 = pivot de la semaine en support 2 *** couleur bleue foncé *** W_S3 = pivot de la semaine en support 3 *** couleur bleue foncé ***
- les pivots du mois en cours
M_Pivot = pivot du mois en cours *** couleur bleu ciel *** M_ R1 = pivot du mois en resistance 1 *** couleur rouge *** M_ R2 = pivot du mois en resistance 2 *** couleur rouge *** M_R3 = pivot du mois en resistance3 *** couleur rouge *** M_S1 = pivot du mois en support 1 *** couleur bleue foncé *** M_S2 = pivot du mois en support 2 *** couleur bleue foncé *** M_S3 = pivot du mois en support 3 *** couleur bleue foncé ***
L’indicateur de prise de position (flèche verte) vient consolider ce futur signal d’achat car les prix viennent de rebondir sur un point pivot support de la semaine en support 1 et se dirige vers le pivot du jour. Après franchissement avec force de ce dernier, une prise de position deviendra possible avec comme 1er objectif le pivot du jour en R1; ensuite le pivot du jour en R2 et ainsi de suite. Le stop loss mis en dessous du pivot du jour S2 (ligne bleue juste en dessous du S1) fera sortir de cette position si les cours repassent à la baisse. L’évolution de la prise de position fera que le stop-loss sera placé à chaque fois en dessous du pivot franchi par les cours, comme un stop suiveur fixe. Un lien vers cet indicateur: ici
LA MOYENNE MOBILE (Slope Direction line) Téléchargez le Kit Gratuit
Une moyenne mobile permet de « lisser » les prix des marchés exprimés en fonction du temps. L’ordre est le nombre de périodes (années, trimestres, mois...) sur lesquelles la moyenne mobile est calculée. Elle correspond à la valeur moyenne d’un titre sur une période donnée (n). La moyenne se fait sur une des données fournies (cours d’ouverture, de clôture, le plus haut, le plus bas) de chaque unité de temps (UT).
Le choix porte souvent sur le cours de clôture. Dans ce cas, elle est construite en calculant un cours de clôture moyen sur la période. On dit que cette moyenne est mobile car elle évolue à chaque unité de temps (UT). On intègre dans le calcul de la moyenne le cours de la dernière UT et on enlève du calcul le cours le plus ancien.
D’après Mostapha Belkhayate, c’est une des meilleures moyennes mobiles pour trader sur le Forex. (vidéos et articles ici)
La stratégie la plus simple et la plus utilisée consiste à repérer les croisements entre la moyenne mobile et les cours. Le signal d’achat est déclenché lorsque les cours franchissent à la hausse la moyenne mobile. Le signal de vente sera déclenché lorsque les cours passent en dessous de la moyenne mobile.
Une autre stratégie consiste à repérer les croisements entre deux moyennes mobiles. Par exemple une MM avec un nombre de période de 40 sur un time frame de 4H. Le croisement de la moyenne mobile courte au dessus de la moyenne mobile citée ci-dessus déclenche le signal d’achat. Et vice versa pour un signal de vente. Cette méthode est particulièrement intéressante pour un
investissement moyen/long terme.
ASTUCES
La méthode par phases selon Stan Weinstein :
PH1 -> la MM s’aplatit après un cycle de baisse (la fondation) PH2 -> la MM prend une tendance haussière (l’avancée) PH3 -> la MM forme un plateau (le plafonnement) PH4 -> la MM prend une tendance baissière (la chute)
Ceci est expliqué dans le livre de Stéphane.CEAUX-DUTHEIL , trader confirmé et formateur en analyse chartiste.
«Bourse et Analyse Technique» . Je recommande de lire ce livre à ceux qui veulent obtenir de réelles connaissances pratique en analyse chartiste des marchés.
LE RADAR (GG-Trendbar) Téléchargez le Kit Gratuit
Cet indicateur aussi discret soit-il et se trouvant en haut à gauche du graphique est l’indicateur clé pour savoir en un clin d’oeil les différentes tendances sur 9 périodes de temps différentes. 3 exemples :
Annonce que la prise de position Vient réconforter fortement un Annonce que les 5 premiers à la hausse sera la plus favorable. retournement de tendance si vont passer au rouge. Prise Si les 9 sont rouges, la prise de d’autres indications vont dans de position à la baisse position serait à la baisse cette direction conseillé.
Ceci sont des exemples que peut suivre les cours toujours basé sur d’autres indications. Généralement, le radar vire au jaune entre les 2 couleurs (rouge et vert).
On privilégiera cet indicateur comme un indicateur qui viendra réconforter une prise de décision. En terme simple, il donne le ton du marché à l’ouverture du graphique et l’annonce au trader. Ce qui est déja une idée des cours et ce que peut faire le trader en terme d’investissement.
Le radar Fig -11
ASTUCE
Décidez une prise de position juste en regardant le radar et ensuite l’analyser avec les autres indicateurs pour voir si elle s’avèrait bonne. Avec du temps et de
l’observation, le trader pourra lire cet indicateur et analyser les probabilités que le radar annonce.
L’INDICATEUR DE PRISE DE POSITION (ZigXard-Pointer-V3) Téléchargez le Kit Gratuit L’indicateur à la flèche haute et basse indiquera au trader que quand une flèche apparaîtra (pointée vers le haut) en bas des prix d’un marché, il pourra s’attendre à acheter car il y aura une probabilité de 80% que les cours montent.
Combiné avec le Kit entier et surtout avec l’indicateur des vagues d’Elliott et les points pivots, il s’avère être redoutable pour savoir quand exactement prendre position.
Exemple : les cours sont ascendants et un retournement est annoncé par le 3 de l’indicateur des vagues d’Elliott. Pour être plus sur de ne pas se faire taper son stop loss, on attendra la flèche qui annoncera la prise de position à la vente. De plus, les points pivots seront d’une grande aide si justement une flèche haute ou basse est au-dessus ou juste au-dessous d’un pivot.
Cela augmentera la probabilité de gagner, donc de prendre de l’argent sur le marché.
Sur ce graphique à la 2ème flèche, les prix font un pull-back sur le pivot de la semaine en S1 et franchissent la moyenne mobile. La prise de position est imminente et pour avoir plus de sureté, il faudra attendre la cassure avec force du pivot du jour juste au-dessus.
Un lien externe sur cet indicateur : ici
L’INDICATEUR DES VAGUES D’ELLIOTT (3_Level_ZZ_Semafor_TRO_MODIFIED_ VERSION) Téléchargez le Kit Gratuit
Imaginez une impulsion du marché, on a la date et bien sur l’heure (Fibonacci Temporel), le 3 qui se marque sur une tendance haussière (l’indicateur actuel), une flèche qui apparaît au-dessus d’un point pivot (ZigXard-Pointer-V3 ) et en plus la 2ème ligne rouge du centre de gravité franchi avec force :
Stop --- ne disons plus rien et vendons ! car il est fort probable que le marché se retourne. Cet indicateur calcule les vagues d’Elliott. (on l’avait compris !)
Définition selon wikipédia : «Le Principe des Vagues d’Elliott est un concept sur le
développement des marchés financiers proposé par Ralph Nelson Elliott (1871/1948). Elle est directement inspirée de la théorie de Dow. Le point de départ de cette théorie est que l’évolution des marchés se fait par une série de vagues successives, et ce, quelle que soit l’échelle d’observation de ce marché (de la minute au très long terme). On parle alors de processus fractal.»
Les vagues d’Elliott Fig -13 1er élément
Le mouvement complet est composé de 5 vagues. 3 de ces vagues sont dans la direction du mouvement, et deux vagues sont dans la direction contraire. La première, troisième, et cinquième vague représentent la forme impulsive, la seconde et quatrième vague la forme corrective.
2ème élément
Les cinq vagues d’une dimension deviennent une seule vague d’une dimension d’un degré supérieur. À contrario, une seule vague d’une dimension est composée de 5 sous-vagues d’une dimension d’un degré inférieur.
3ème élément
Chaque vague impulsive (1-3-5) est composée de 5 sous-vagues, alors que chaque vague corrective (2-4) est composée de 3 sous-vagues.
L’indicateur calcule ces vagues et suggère au trader qu’à chaque fois qu’un apparaît sur le graphique, la probabilité que le retournement est de 60 à 80%.
Cela ne veut pas dire qu’à chaque fois le retournement se fait, mais qu’il va se dérouler dans un temps relativement proche.
Pour ma part, le RSI est d’une grande aide et le traçage des droites de tendances pour attendre ce retournement que l’on va se servir pour prendre position.
Important : l’indicateur n’est pas une science infuse en lui-même. C’est en le combinant avec les autres indications que l’on pourra prendre une décision d’achat ou de vente sur un marché. Un lien externe ici
Cet indicateur est très efficace surtout dans certaines configurations qui donnent d’excellents résultats en matière de signaux.
C’est un indicateur qui peut dans beaucoup d’analyses venir conforter et consolider une probabilité déja bonne de prendre position.
Prenons par exemple que nous avons au moins 4 indications et que l’indicateur des vagues d’Elliott viendra les conforter pour un achat ou une vente sur un marché.
En prenant comme référence un rebondissement sur un point pivot du jour, un franchissement de la moyenne mobile, avec une impulsion et un timing adéquat, le signal de cet indicateur sera beaucoup plus sur que si on le considérait efficace sans autres indications.
Il faut faire attention que les signaux concordent toujours au moins avec une indication sur un point pivot, accompagné de 3 ou 4 autres indications.
Le centre de gravité ici peut jouer un rôle important en + des 3 ou 4 indications vu que si le chandelier juste après celui marqué du 3 clôture en dessous ou au-dessus du prochain écart type marqué par le nombre d’or.
C’est simplement comme les retracements de Fibonacci, dés que les prix franchissent et clôturent après une ligne de ces tracès, il est plus probable qu’ils atteignent l’autre ligne dans le sens du franchissement.
L’indicateur Belkhayate Timing à courbe est d’une aide précieuse pour déterminer si les cours vont se retourner après un signal de cet indicateur. Car c’est bien d’un retournement que l’on attend à chaque fois.
RAPPEL
Attention au requalification du de cet indicateur.
Il doit obligatoirement être accompagné d’au moins 4 autres indications qui donneront une probabilité forte d’avoir raison sur ce futur retournement.
Si il y a incertitude, un canal pourra être tracé sur le graphique et sur le RSI par exemple et déterminer le bon moment du retournement.
