LA GESTION INSTITUTIONNELLE
SOUS MANDAT
LA GESTION INSTITUTIONNELLE SOUS MANDAT
Face à la complexité de l’environnement des marchés et aux exigences réglementaires sans cesse plus contraignantes, la gestion sous mandat offre une solution d’investissement adaptée pour les investisseurs institutionnels souhaitant bénéficier d’une gestion sur-mesure.
La connaissance des réglementations et contraintes propres à chaque type de clientèle constitue une réelle expertise du Groupe OFI et un atout pour ce type de gestion dédiée.
L'accompagnement des investisseurs aux différentes étapes de la vie du mandat, la mise en place d’une gestion et d’une allocation pertinentes participent
à la qualité des relations que nous entretenons avec nos clients.
Avec près de 38 Mds€ d’encours gérés sous mandat, et un savoir-faire développé depuis plus de 15 ans en gestion dédiée, le Groupe OFI est devenu un acteur de référence en particulier auprès des investisseurs institutionnels soumis aux codes de la Mutualité, des Assurances et de la Sécurité Sociale.
ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DES ENCOURS
au 31/12/2013
En Mds€
2011 2012 2013
0 10 20 30 40
36 38 32
32%
25%
23%
11%
6% 3%
Assurances Santé
Assurances Vie et Prévoyance Assurances IARD
Autres
Assurances Retraite Réassurance
Code de la Mutualité Code des Assurances Autres
52%
40%
8%
52%
7%
4% 2% 2%
Obligations privées Obligations d’État Actions
Monétaire
Obligations convertibles Autres
33%
PAR CLASSE D’ACTIFS
PAR CODE
PAR TYPOLOGIE DE CLIENTS
71 mandats
38 Mds¤ d’encours
LES EXPERTISES
L’ACTIVITÉ DE GESTION SOUS MANDAT S’APPUIE SUR LE PÔLE SERVICES ET SOLUTIONS, INTÉGRÉ POUR OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS DE TOUTE TAILLE
• Une expertise de plus de 15 ans
• Une gestion sur-mesure de votre portefeuille
• Des éléments de suivi et d’analyse complets, adaptés à vos besoins
• Une équipe d’experts dédiés pour vous accompagner et vous conseiller
• Les dispositifs de contrôle de la Direction des opérations et du Reporting mandats, certifiés ISAE 3402
LES POINTS FORTS
INGÉNIERIE ET SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT Besoin en fonds propres, gestions innovantes, solutions de couverture de portefeuille, ingénierie produit
REPORTING Financier, comptable et états réglementaires assurantiels (T3, C6bis, TCEP,..) Inventaires Solvabilité II
Site dédié et sécurisé
ALLOCATION Définition de l’allocation stratégique et organisation des placements suivant
les contraintes spécifiques, financières, comptables et réglementaires
de l’investisseur
FORMATION
à destination des administrateurs et opérationnels
ANALYSE
Analyse de risques (mesures de sensibilités, VaR, stress-tests,..) Analyse de SCR marché (exigence de capital associée au portefeuille)
Bilan ISR
GESTION FINANCIÈRE SOUS CONTRAINTES
Une quinzaine de gérants dédiés spécialisés : taux, diversifié, actions, sélection OPC
Ajustement tactique de l’allocation Optimisation de la gestion selon le profil et les contraintes
de l’investisseur
VEILLE
RÉGLEMENTAIRE Codes des Assurances,
de la Mutualité et de la Sécurité Sociale
Solvabilité II
Prestations accessibles sur le périmètre global des actifs de l’investisseur
LES MÉTIERS DU GROUPE OFI
AU SERVICE DE LA GESTION SOUS MANDAT
DIRECTION DES GESTIONS
Comités et recommandations d’allocation d’actifs
ANALYSE Crédit, ISR, OPCVM
MIDDLE OFFICE Suivi et réception des ordres,
contrôle du respect des contraintes de l’investisseur
CONTRÔLE DES RISQUES Analyse des risques, validation des contreparties
CONTRÔLE INTERNE ET CONFORMITÉ Contrôle des gestions, contrôle de la conformité
à la réglementation et respect des procédures
JURIDIQUE
Rédaction des mandats et contrats de marchés, vérification de l’éligibilité des actifs aux mandats
LE GROUPE OFI
ACTIONNARIAT
Créé en 1971
Un actionnariat solide
62 Mds€ d’actifs sous gestion
(au 30/06/14)
Une double expertise :
gestion sous mandat et gestion collective
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CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
Contact département commercial Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 10 • contact@ofi-am.fr
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PARIS
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