Table des matières
Chapitre 1 : Perspective historique du marché des devises
Chapitre 2 : Terminologies adoptées par le marché des devises
Chapitre 3 : Analyse fondamentale
Chapitre 4 : Indicateurs économiques
Chapitre 5 : Analyse technique
Chapitre 6 : Automates de Trading
Chapitre 7 : Signaux Forex avancés
Chapitre 8 : Stratégies de Trading Forex
Chapitre 9 : Rassembler tout çà
Guide de Trading Forex
bforex vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. Nous sommes heureux de vous présenter ce Guide de formation au Trading de devises qui nous l'espérons vous aidera dans votre Trading Forex. Si vous avez besoin de plus de formation, ou de plus d'informations concernant bforex, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse http://fr.bforex.com/.
Chapitre 1 : Perspective historique du marché des devises
Le plus grand marché au monde est connu sous plusieurs noms. Néanmoins, il est souvent appelé "marché des devises" ou "marché Forex". Avec un chiffre d'affaires quotidien d'approximativement 3 trillions de dollars, il n'y a pas à douter que ce soit le marché financier le plus grand du monde. Le marché Forex consiste en la négociation de devises - l'échange de la devise d'un pays contre la devise d'un autre pays. Le marché est en fait la suite logique du système de troc des temps anciens dans lequel l'on échangeait différentes marchandises. Néanmoins, avec l'augmentation des volumes, le troc est devenu de moins en moins efficace à cause des problèmes de portabilité.
Plus tard, avec l'avènement du commerce international, les métaux précieux ont remplacé les marchandises échangées. Le côté pratique offert par les métaux précieux tels que l'argent et l'or a grandement multiplié les échanges entre les nations, préparant ainsi l'évolution du système de paiement vers la reconnaissance de dette sur support papier adossés à de l'or. Croissance et transformation du marché Forex
Historiquement, le marché Forex est dominé par de
grandes banques
commerciales qui ont servi d'intermédiaire pour faciliter le paiement de biens et de services dans les échanges internationaux. Néanmoins, vers la fin des années 1980, le marché financier a subit des changements majeurs ayant propulsé sa croissance. Ces changements ont été provoqués par 3 facteurs principaux :
1. La dérégulation massive du marché financier par les gouvernements des plus grandes économies autour du monde. Cette dérégulation a permit d'élargir le champ des
participant, via des entités différentes telles que les courtiers, les fonds de pension, les fonds de couverture et les investisseurs privés.
2. Un changement de paradigme pour les investisseurs étrangers leur donnant accès à des prises de position plus spéculatives. Aujourd'hui, plus de 90% des échanges effectués sur le marché des devises sont de nature spéculative.
3. L'avancée des technologies d'internet ayant permit de rendre le marché Forex accessibles aux petits investisseurs. Avec le gain de popularité du Trading en ligne, le petit investisseur est devenu de plus en plus exigeant.
Contrairement à d'autres marchés financiers, le marché Forex est un marché de gré-à-gré (OTC). Cela veut dire qu'il n'existe aucune bourse centralisée sur laquelle opérer. Un trader désirant négocier a simplement besoin d'un market-maker ou d'un courtier Forex au téléphone, ou en ligne si l'ordre se fait en ligne. Néanmoins, même s'il n'existe aucune bourse centralisée pour le Forex, la plupart des activités de Trading s'effectuent sur quelques capitales financières mondiales. Etant donné que ces capitales financières sont éparpillées sur plusieurs fuseaux horaires, il est possible de traiter sur le marché Forex 24h/24, 5 jours par semaine. Ainsi, le Trading Forex s'étend du Lundi 16h (EDT) avec l'ouverture de Wellington en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin de la semaine avec la clôture de New York, USA le vendredi à 16h (EDT).
Chapitre 2 : Terminologies adoptées par le marché Forex
En tant que marché financier spécialisé, le marché Forex a des termes qui lui sont spécifiques. Traditionnellement, les mots « long » ou « short » réfèrent à la taille d'un objet. Pour un trader Forex, ces mots servent à indiquer la position de marché tenue par un trader. Pour une liste complète des termes importants, référez-vous au Glossaire vidéo bforex. Quelques-uns des termes les plus utilisés sur le marché Forex sont listés ci-dessous :-
Pip
“Pip” est le terme utilisé pour décrire la plus petite variation d'une paire de devises. Sur le
marché Forex, quasiment toutes les devises sont cotées à la quatrième décimale. Par exemple, l'EUR/USD peut côter 1,3721. Cela signifie qu'1 euro vaut 1,3721 dollars américains. La seule exception à cela est le JPY (par exemple l'USD/JPY) qui côte traditionnellement en deux décimales telles que 88,25. Cela signifie qu'un dollar US vaut 88,25 Yen japonais. Le site bforex affiche les paires associant le JPY en deux décimales et toutes les autres paires avec quatre décimales.
Spread
L'un des attraits majeurs du marché Forex est qu'il n'y a aucune commission. Néanmoins, à la place des commissions, les courtiers Forex touchent ce qui s'appelle le "spread". Le “spread” est en fait la différence entre le prix d''achat (Prix demandé) et le prix de vente
(Prix offert) pour une paire de devises qui sont offerts au trader par le market-maker. De plus, le "spread" est un coût pour entrer et sortir. Cela signifie que que les traders Forex n'ont qu'à payer cette transaction qu'une seule fois, lorsque la paire de devises est achetée. Ce qui est différent des marchés action où les commissions sont appliquées lorsque vous achetez ou vous vendez des actions. bforex offre à ses traders des spreads fixes compétitifs dans toutes les conditions de marché pour de nombreuses paires de devises. Frais de refinancement
Suivant les stratégies, il est parfois désirable de porter une position d'un jour sur l'autre. Lorsque c'est le cas, des “frais de refinancement” peuvent être payés ou reçus par le trader
Forex suivant si ce dernier est gagnant ou perdant sur sa position. Ces frais sont globalement le taux d'intérêt perçu ou payé sur une journée. Ces "frais de refinancement" sont déduits des taux d'intérêts de la paire de devises. Chez bforex, les frais de
refinancement sont réglés une seule fois, étant donné que les positions ne sont pas clôturées et réouvertes dans la nuit.
Paires de devises et Cotations croisées
La majorité des devises traitées sur le marché Forex sont appariées avec le dollar américain. Néanmoins, il existe également des situations où aucune des devises de la paire traitée ne sont appariées au dollar US. Lorsque c'est le cas, cette paire de devises est connue sous le nom de "Paire croisée". La cotation pour une paire croisée est appelée "Cotation croisée". Un exemple de paire croisée est la paire EUR/JPY. La cotation croisée pour cette paire est obtenue en prenant le taux EUR contre le taux USD et le taux du Yen contre le taux USD. bforex offre une vaste gamme de cotations croisées, disponibles sur le site web de bforex.
Marge
Traditionnellement dans les activités commerciales, la “Marge” représente le profit en
pourcentage pris lors d'un achat ou d'une vente. Sur le marché Forex néanmoins, ce terme est utilisé pour mesurer le montant minimal devant être déposer chez le courtier avant de pouvoir traiter. En d'autres termes, la "marge" est une sorte de collatéral que le courtier utilisera pour répondre à toute perte subie par le trader lorsqu'il prend des positions. Bien que ce dépôt minimal ne soit nécessaire qu'avant de traiter, il est par convention demandé lorsque vous créez un compte de Trading. La quantité exacte de "marge" nécessaire varie d'un courtier à l'autre. bforex offre à ses traders de faibles marges, tout en leur permettant de traiter avec de forts leviers.
Levier
Fortement relié à l'utilisation du mot "marge" est le terme “Levier”. Ce terme est utilisé
pour décrire l'utilisation de la marge pour permettre au trader Forex de détenir une grosse position sur le marché, qui aurait été impossible avec son capital initial. Par exemple : Si le ratio de marge autorisé est de 100:1, alors avec un dépôt de 10 000$, un trader Forex est capable de prendre une position de marché d'un montant de 1 000 000 $. Ainsi, grâce à l'effet de levier, il est possible d'augmenter son profit. Néanmoins, du fait des facteurs composés de l'effet de levier, les pertes peuvent aussi être multipliées exponentiellement jusqu'à effacer intégralement le capital détenu par le trader Forex. Ainsi, l'effet de levier est une lame à double tranchants.
Chapitre 3 : Analyse fondamentale
Afin d'aider les traders à choisir le moment opportun où acheter et vendre une paire particulière, les traders Forex peuvent utiliser deux méthodologies principales pour les aider à avoir un avis sur le marché. Une méthode est l'analyse fondamentale et l'autre est l'analyse technique. L'analyse fondamentale comprend regarder les fondamentaux d'une économie afin de déterminer dans quel sens une paire de devises va bouger. Ces facteurs économiques fondamentaux vont affecter la loi de l'offre et de la demande de biens et de services produits dans une économie. En effet, la valeur d'une devise est liée à ce qui y est produit et vendu.
Ainsi, afin qu'un trader soit capable d'utiliser l'analyse fondamentale afin de l'aider à déterminer le mouvement d'une paire de devise, le trader doit au moins avoir une base de principes micro/macro économiques afin de comprendre l'effet de certaines nouvelles économiques ou politiques sur le mouvement d'une paire de devises. A l'aide de l'analyse fondamentale, les traders Forex peuvent chercher des fluctuations dans les prix des devises en examinant les indicateurs économiques clefs tels que l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) ou le Produit Intérieur Bruit (PIB). Bien qu'il ne soit pas possible d'obtenir les fluctuations exactes des prix, il est possible d'avoir une image globale de la santé d'une économie. En d'autres termes, il est possible de rendre compréhensible le chaos du mouvement de prix visible sur le marché Forex. bforex propose des analyses fondamentales quotidiennes rédigées par des experts via des articles, des vidéos et un
blog afin d'aider les traders à prendre des décisions de Trading intelligentes.
L'analyse fondamentale est construite à partir de modèles économiques qui étudient les facteurs importants impactant la valeur d'une devise. Par exemple, les taux d'intérêt dirigent le prix de l'emprunt. Lorsqu'un taux d'intérêt monte, il va attirer d'avantage d'investisseurs étrangers qui essaieront de bénéficier de ce taux d'intérêt plus haut. Ainsi, cela augmentera la demande sur la devise, poussant ainsi sa valeur à la hausse. Néanmoins, il est impossible de voir les effets des taux d'intérêt seuls. L'augmentation des taux d'intérêt dans un pays peuvent également affecter la valeur de la devise d'un autre pays. Par exemple, des taux d'intérêt plus élevés au Royaume-Uni vont entraîner une "fuite de capitaux" des Etats-Unis étant donné que les investisseurs vont essayer de placer leur argent sur la livre anglaise au lieu du dollar américain.
En résumé, grâce à l'analyse fondamentale, les traders Forex seront dans la mesure de juger si une devise est sous-évaluée ou sous-évaluée. Même si obtenir un prix exact à l'aide de l'analyse fondamentale est impossible, il est toujours possible de tirer des conclusions sur la valeur intrinsèque d'une devise et de la comparer à la valeur de marché observée. Ainsi, si la valeur intrinsèque d'une devise est en dessous de celle du prix de marché, un trader Forex peut tenter de vendre cette devise.
Chapitre 4 : Indicateurs économiques
L'analyse fondamentale nécessite de suivre les indicateurs économiques. Ces indicateurs sont des chiffres économiques ou financiers mesurés et publiés régulièrement par des agences gouvernementales ou des agents privés, qui sont utilisés pour mesurer la performance de l'économie. Etant donné que ces chiffres sont utilisés par les principaux acteurs du marché Forex pour constituer leurs stratégies de Trading, il est recommandé aux petits investisseurs de suivre également régulièrement les nouvelles économiques. Ainsi, même le petit investisseur Forex sera en mesure de tirer les mêmes conclusions sur le marché et pourra prendre les décisions qui s'imposent. Suite à une réaction conséquente des acteurs aux nouvelles économiques, cela créera une impulsion correspondante sur le marché Forex, entraînant une fluctuation des prix.
Appréhender les chiffres économiques
Au premier abord, il peut sembler impossible de digérer toutes les informations contenues dans les rapports économiques. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de comprendre tous les détails qui se trouvent dans ces rapports. Au lieu de cela, il est nécessaire qu'un trader Forex comprenne l'impact que peuvent avoir ces informations sur le marché Forex. Par exemple, le PIB est compris comme étant une mesure de la production d'un pays. Une augmentation du PIB indique que d'avantage de biens et de services sont produits dans cette économie, indiquant ainsi une croissance de l'économie. En termes d'effet sur le marché Forex, une meilleure croissance économique résultera en d'avantages d'investissements étrangers directs (FDI) et ainsi dans une augmentation de la demande de la devise du pays.
Calendrier Economique
Afin de tirer le maximum de bénéfices d'une publication d'indicateurs économiques, les traders Forex doivent savoir quand ces indicateurs économiques seront publiés. Afin d'arriver à cela, ils peuvent suivre le “Calendrier économique” qui indique la date et
l'heure à laquelle les rapports économiques clefs seront publiés par les agences gouvernementales. bforex propose aux traders un calendrier économique mis à jour quotidiennement qui indique également les résultats attendus et effectifs concernant les rapports, afin d'aider les traders à développer leurs stratégies de trading.
Les Principaux Indicateurs Economiques
Voici la liste de quelques-uns des indicateurs économiques qu'un trader Forex devrait suivre :
PIB (ANG : GDP)
Mesure la production agrégée de l'économie d'un pays.
Indice des Prix à la Production (IPP / ANG : PPI)
Mesure les variations de prix des matériaux bruts. En d'autres termes, il peut être pris comme étant le coût en entrée de la production.
Indice des Prix à la Consommation (IPC / ANG : CPI)
Utilisé pour mesurer le prix d'un panier de biens utilisés par le ménage moyen. Il est également utilisé comme mesure du taux d'inflation d'un pays.
Production Industrielle et Indice d'Utilisation des Capacités
Etant donné que la majorité des économiques du G7 dépendent pour une grande part du secteur industriel pour apporter de la croissance, cet indicateur est important étant donné qu'il mesure l'utilisation de la capacité industrielle d'un pays.
Taux de chômage
Comme indiqué par le nom, cet indice est utilisé pour mesurer le taux de chômage dans une économie. Un taux de chômage élevé indique une économie plus faible alors qu'un taux faible indique une économie robuste.
Ventes au détail
Utilisé pour mesurer les dépenses des consommateurs et constitue le chiffres le plus à jour concernant les dépenses faites dans le commerce de détail.
Statistiques de logements
Cet indicateur économique montre le nombre de constructions de locaux commerciaux et résidentiels en cours de construction dans une économie. L'importance de cet indicateur est que l'industrie de construction est normalement la première industrie affectée par les changements de taux d'intérêts. Ainsi, il peut être utilisé pour savoir si les taux d'intérêts sont à un plus haut ou un plus bas.
Chapitre 5 : Analyse Technique
Comme mentionné ci-dessus, l'analyse fondamentale offre une image globale de ce qui se passe sur le marché Forex. Elle n'offre pas assez d'informations à un trader pour qu'il décide du prix auquel il peut entrer ou quitter une position de marché. Afin d'obtenir ce genre d'informations, un trader doit utiliser l'analyse technique. L'analyse technique
utilise l'étude des marchés pour assister le trader dans sa recherche de prédiction des prix. L'analyse technique ignore entièrement les raisons derrière les variations de prix et part du principe que le marché intègre déjà les données économiques fondamentales et que toute variation sur ces fondamentaux est déjà intégrée dans les prix de marché. Une autre hypothèse de l'analyse technique est que tous les prix des devises suivent des motifs prévisibles. Ainsi, en se référant aux données historiques concernant les prix des devises, les chartistes sont capables de distinguer les motifs derrières les variations de prix.
L'analyse technique présente de gros avantages en comparaison de l'analyse fondamentale, étant donné qu'elle peut être utilisée sur une grande gamme de devises ou de secteurs en parallèle. Au contraire de l'analyse fondamentale où le trader doit avoir un aperçu global de l'économie et de la politique d'un pays avant de pouvoir comprendre les raisons derrière les mouvements de devises. Etant donné la quantité d'informations nécessaire à l'analyse fondamentale, cela peut devenir parfois ingérable. bforex propose des analyses techniques quotidiennes effectuées par des experts, via des articles, des
vidéos et un blog afin d'aider les traders à rester informés et à développer des stratégies de trading.
L'analyse technique compte sur les graphiques de prix pour donner une perspective visuelle aux fluctuations de prix. A travers ces graphiques de prix, un chartiste peut voir les mouvements des prix des devises sur toutes les périodes de temps, des minutes aux années.
Il existe plusieurs types de graphiques qui peuvent servir lorsque vous effectuez une analyse technique sur une devise. Les chartistes peuvent tirer leurs analyses d'une simple graphique en lignes ou en barres. Pour plus de détails, les chartistes peuvent utiliser des graphiques à chandeliers. La plupart de ces graphiques sont fournis par la plateforme de trading utilisée pour traiter en ligne. Ainsi, un trader Forex n'a pas besoin de se soucier à tracer ces graphiques afin d'avoir quelque chose sur quoi travailler.
Mis à part ces graphiques de prix, les analyses techniques utilisent différents indicateurs pour analyser les fluctuations. Voici quelques-uns des indicateurs techniques les plus utilisés :
• Les bandes de Bollinger
• Moyenne mobile exponentielle (EMA) • Les extensions de Fibonacci
• Les retracements de Fibonacci
• Convergence / Divergence des moyennes mobiles (MACD) • Stop et relâchement parabolique (SAR)
• Indice de comportement différentiel (Relative Strength Index) (RSI) • Moyenne mobile simple (SMA)
• Stochastiques
A première vue, l'analyse technique peut paraître extrêmement complexe. Néanmoins, c'est un des outils les plus fiables pour les traders Forex qui peuvent s'en servir pour prévoir les fluctuations de prix. Ceci étant dit, il faut aussi garder à l'esprit que l'Analyse technique n'est pas fiable à 100% étant donné que le prix des devises peut être affecté par de nombreux autres facteurs. Ainsi, l'analyse la plus précise du marché Forex est obtenue en utilisant l'Analyse technique en conjonction avec l'analyse fondamentale.
Chapitre 6 : Automates de Trading
L'un des plus gros défis pour les traders Forex est de gérer ses émotions. Le marché Forex est dense et volatile. Deux des émotions les plus profondes et difficiles à contrôler sont la peur et l'avidité. Parfois dans la frénésie du Trading et d'un marché rapide, il est facile d'être emporté par la peur et l'avidité. Il est facile de devenir peureux des pertes possibles et inversement il est facile de devenir avide de gros gains. En agissant émotionnellement, il existe un risque de dévier des stratégies de Trading prédéfinies, ce qui peut éventuellement mener à des pertes. Ainsi, afin d'éviter ce genre de situation, les traders Forex peuvent compter sur des automates pour les aider à exécuter des décisions de trading.
En utilisant des automates, un trader Forex est d'abord capable d'effectuer des transactions plus systématiques et ensuite d'enlever l'aspect émotionnel du trading. De plus, sans la nécessité d'intervention humaine permanente, les traders Forex sont capables de maximiser leurs potentiels de profit. Par exemple, étant donné que les ordres sont exécutés automatiquement via les automates, il est possible de programmer des automates pour traiter la nuit, permettant ainsi de traiter 24h/24.
En plus de pouvoir spécifier les points d'entrée et de sortie, il existe également d'autres paramètres qui peuvent être utilisés pour programmer les automates de trading. Par exemple, les traders peuvent choisir les motifs de prix ou les moyennes mobiles utilisables par les automates lorsqu'ils exécutent leurs stratégies. Et une fois que ces paramètres sont établis, ces automates créeront les algorithmes permettant l'exécution des décisions du trader Forex sans avoir besoin de son intervention.
Dans certains cas, ces automates sont fournis par les firmes de courtage lorsqu'un trader ouvre un compte de trading chez eux. Néanmoins, si vous trouvez que les automates fournis sont inadaptés, il vous est aussi possible d'opter pour des automates personnalisés disponibles sur le marché.
Globalement, il existe deux types d'automates utilisés par les traders Forex. Cela peut être des applications en ligne ou autonomes. En termes d'avantages et de popularité, les systèmes en ligne sont plus populaires étant donné qu'ils coûtent moins cher en comparaison des versions autonomes. Le moindre coût provient du fait que les utilisateurs ont moins de choses à faire pour sauvegarder des données importantes. De plus, les systèmes en ligne sont bien plus sécurisés que les versions autonomes, grâce à un plus fort degré de sécurité.
En plus de tous ces avantages, les traders Forex optant pour des automates en ligne peuvent tester les versions démo de ces systèmes et déterminer quels systèmes sont les plus adaptés à leurs besoins. Dans un environnement volatile tel que le marché Forex, les automates enlèvent la composante émotionnelle du trading qui peut agir au détriment de la profitabilité. Utiliser ces systèmes automatiques peut aider à s'assurer que les traders seront capables de respecter leurs stratégies de trading et de ne pas en dévier à cause des émotions.
Chapitre 7 : Signaux Forex avancés
Afin de maximiser les opportunités de trading, un trader forex a besoin non seulement d'investir de l'argent mais également de dévouer du temps pour découvrir les moments opportuns auxquels investir dans le marché. Utiliser des automates de trading permet de libérer du temps. Cependant, c'est la seule partie du processus qu'un trader Forex est obligé d'effectuer pour saisir les opportunités profitables. L'autre aspect du trading nécessite qu'un trader forex cherche les points d'entrée et de sortie sur le marché. Afin d'effectuer cela, le trader devra passer du temps à étudier le marché. Etant donné que le marché du forex est un marché ouvert 24h/24, il est irréaliste d'attendre d'un trader de pouvoir suivre lui même le marché en permanence.
Afin de résoudre ce problème, un trader forex peut s'appuyer sur des "signaux de trading avancés". Ces signaux avancés sont des services fournis par des entreprises spécialisées dans le suivi et l'étude du marché forex. Ces entreprises comptent des professionnels qui scrutent le marché du forex à la recherche des points d'entrée opportuns des tendances permettant de passer des ordres profitables. Les résultats de leurs recherches sont envoyés via SMS ou par courriel aux clients sous la forme de "signaux de trading".
Ces recommandations sont obtenues à l'aide d'une vaste gamme d'indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les stochastiques ou les oscillateurs ainsi que des éléments d'analyse fondamentale. Ils offrent une image globale et un regard en profondeur sur les mouvements actuels du marché. Bien que les signaux de ces fournisseurs de services soient globalement fiables, personne n'avance une assurance de 100% dans ses prévisions. La meilleure façon de jauger la fiabilité et la sûreté de ces recommandations émises par ces fournisseurs de service est de regarder à leur rendement antérieur. En regardant combien de fois ces agences ont eu "bon" ou "faux" dans leurs recommandations, vous serez en mesure d'avoir une idée de la qualité de l'analyse effectuée par ces professionnels.
Il existe plusieurs niveaux de signaux. Le kit de base auquel les traders forex peuvent s'abonner comprend des alertes par courriel des points d'entrée et de sortie pour une devise. Des signaux plus complets incluent une analyse en profondeur des mouvements d'une devise. Un autre facteur à prendre en compte concernant les fournisseurs de signaux forex est que la plupart de leurs signaux ne sont donnés que pour les devises principales telles que le GBP/USD, l'EUR/USD ou l'USD/JPY. Afin de rendre le Trading encore plus effectif, les traders forex peuvent en fait lier leurs automates à ces signaux afin d'éliminer la nécessité d'entrée ces signaux dans l'automate. Bien que l'utilisation des services de ces fournisseurs de signaux fasse gagner du temps et de l'énergie au trader Forex en termes d'étude du marché, il ne faut pas y rester totalement dépendant. Un trader Forex doit développer ses propres stratégies de Trading et prendre ces signaux comme des outils analytiques pouvant l'aider à être mieux informé sur l'état du marché.
Chapitre 8 : Stratégies de Trading Forex
Bien que le Trading forex puisse être très lucratif, cela prend de bonnes planifications et de bonnes stratégies afin de pouvoir gagner. Il faut être patient, cultivé et discipliné et suivre les bonnes stratégies de Trading. Le marché Forex est un marché très rapide et avec l'utilisation du Trading sur marges, il est possible de gagner énormément ou de perdre tout en une seconde sur ce marché volatile et il est donc important d'établir une stratégie de Trading qui va bien avec sa personnalité. Etant donné que le marché Forex est imprévisible et instable, il faut adopter une stratégie stable pour effectuer un investissement sans se laisser porter par une approche hasardeuse. Afin de formuler une stratégie adéquate, il faut garder à l'esprit les problèmes suivants listés ci-dessous :
“Capital Risque”
Le marché du forex est un marché spéculatif et ainsi, il ne présente aucune assurance de gain. Le Trading Forex peut entraîner des pertes et ainsi vous devez être prêt à cette éventualité. C'est pourquoi il ne faut investir sur le marché Forex qu'avec du capital que vous pouvez vous permettre de perdre. La raison principale derrière cela est d'éviter d'être émotionnellement affecté par des pertes de Trading et être incapable de se concentrer posément. Si le capital risque n'est pas lié à la maintenu financière au quotidien de la personne, cette dernière ne s'inquiète pas outre mesure des pertes possibles et elle pourra ainsi suivre sa stratégie de Trading à la lettre.
Faites attention aux conditions de marché
Une stratégie de Trading doit toujours prendre en compte les conditions de marché existantes. Il est important de savoir en permanence si l'ordre est effectué dans un marché haussier ou baissier. En plus de cela, il est également essentiel de connaître l'ambiance du marché afin de déterminer si le marché est faible ou fort. Une fois que tous ces facteurs sont connus, il est possible de poser les fondations nécessaires à une opération fructueuse.
La fenêtre d'opération
Etant donné que le marché Forex est un marché ouvert 24h/24 sur lequel il est possible de traiter en continu, il est nécessaire de pouvoir déterminer QUAND le point d'entrée et le point de sortie du marché sont bons. Etre capable d'entrer sur le marché au bon moment ne représente que la moitié d'une opération profitable. Il faut aussi savoir quand sortir du marché afin de réaliser des profits. Sortir trop tôt résultera en la perte de profits qui auraient pu être engrangés alors que sortir trop tard résultera en des pertes.
Taille des transactions
La possibilité de traiter sur marges permet de bénéficier d'un effet de levier pour notre capital de Trading. Néanmoins, il ne faut pas utiliser toute notre marge sur une seule opération. Il est plus prudent de répartir ses transactions sur plusieurs devises plutôt qu'une seule avec un levier au maximum de la marge. Cela permet d'éviter d'avoir l'intégralité de son capital effacé lorsqu'une devise particulière chute.
Utiliser tous les outils disponibles
Afin de formuler une bonne stratégie de Trading, il faut rassembler toutes les informations possibles concernant le marché. Ainsi, il faut utiliser tous les outils à disposition. C'est également une pratique sage étant donné que tous les autres traders forex utilisent les mêmes outils et qu'ils vont tirer les mêmes conclusions du marché. La conclusion de cela est que le marché partira dans le sens de la "somme des conclusions" de tous les traders forex sur le marché.
C'est seulement après avoir pris tous ces problèmes en considération qu'un trader forex pourra formuler une bonne stratégie de Trading. S'il n'existe pas de stratégie de Trading à laquelle adhérer, cela revient à traiter à l'aveugle, ce qui revient à jouer au casino.
Chapitre 9 : Rassembler tout çà
Une fois établie la stratégie de Trading à l'aide des outils nécessaires tels que l'analyse fondamentale et l'analyse technique, il reste à prendre en compte des facteurs supplémentaires tels que ceux listés ci-dessous :
La Gestion des Ressources (Money Management)
La préservation du capital
La psychologie du Trading
La Gestion des Ressources (Money Management)
Parmi tous les aspects du Trading Forex, c'est peut-être l'un des plus importants et qui est négligé par la plupart des traders débutants. C'est aussi la raison principale pour laquelle les traders débutants subissent des pertes lorsqu'ils débutent le forex. Qu'importe la qualité d'une stratégie de Trading, il est presque impossible de finir positif sans une bonne gestion des ressources. Ainsi, il est important de :
Passer des ordres avec assez de capital risque
Cela va sans dire que le Trading avec de l'argent que l'on ne peut pas se permettre résultera en un stress émotionnel non seulement pour le trader mais également pour sa famille. Ainsi il est important de n'investir que de l'argent qui a été mis de côté spécialement pour l'investissement sur le forex. En respectant cela, le stress lié aux pertes sera réduit et le trader pourra continuer à trader en essayant de récupérer ses pertes.
Etre discipliné
Peut-être l'une des expressions les plus utilisées dans la formation au Trading forex est d'être capable de rester discipliné, l'une des obstacles à dépasser les plus importants pour devenir un trader à succès.
Respecter un ratio de risk-reward (retour sur investissement)
Afin de pouvoir réaliser un profit, il faut être capable de connaître le point d'équilibre d'une position. Ainsi, il est crucial d'adopter le bon ratio lorsque vous calculez les niveaux de risque et de retour sur investissement. Voici une liste des ratios d'équilibre qui peuvent être utilisés.
Ratio de risk-reward (retour sur investissement) en pips
Ratio de gain nécessaire à l'équilibre (en pourcentage)
2 pour 1 67%
1 pour 1 50%,
1 pour 1,5 40%,
1 pour 2 33.5%,
La préservation du capital
La préservation du capital est un domaine également largement négligé par la plus part des traders Forex novices. La préservation du capital est essentiellement une technique permettant de protéger son capital afin de pouvoir continuer à trader sur le long terme. En d'autres termes, cela veut dire effectuer des opérations défensives et effectuer des mises de côté aussi souvent que possible. Par exemple, un trader peut traiter avec des multiples de deux lots avec deux différents stop-loss et points de prise de profit. Lorsque le premier point de sortie est touché, le stop-loss pour la seconde position est déplacé au point d'équilibre (le point d'entrée). Ainsi, un trader évite de transformer une opération gagnante en une position perdante.
La psychologie du Trading
Une part importante du Trading Forex en général est d'avoir l'état d'esprit adéquat pour réussir. La meilleure stratégie de Trading vaut autant que la bonne personne qui l'exécute. Ainsi, si l'état d'esprit du trader forex laisse à désirer, alors il est probable que les résultats de Trading seront aussi en deçà. En résumé, un trader forex a besoin de :
Se concentrer lorsqu'il trade sans être distrait.
Respecter sa stratégie de Trading.
Couper les pertes aussitôt que possible et laisser les profits courir aussi longtemps que possible.
Améliorer en permanence sa connaissance du marché et des méthodes de Trading. Bien que tout cela soient des directives simples et évidentes, en les suivant un trader débutant sera capable d'apprendre à trader efficacement et d'en tirer des bénéfices sur le marché Forex.
Chapitre 10 : Formation au Forex – Comment apprendre le Trading de devises
Pouvoir gagner sur le Forex nécessite des connaissances particulières. Les connaissances spécialisées peuvent être obtenues par soi-même, par des cours formels ou des cours en ligne. En fait avec l'explosion de l'usage d'internet, il existe une prolifération de cours Forex auxquels s'inscrire. Néanmoins l'abondance de cours de Forex en ligne présente aussi un dilemme pour de nombreux traders forex débutants qui recherchent des formations plus avancées. En fait, lire tous ces cours en ligne peut se révéler être plus intimidant que le Trading Forex lui-même.
Malgré la confusion pouvant résulter d'une surabondance de choix de cours en ligne, il est nécessaire que les traders débutants soient formés aux changements de techniques de Trading, aux tendances actuelles du marché et aux problèmes associés. Mêmes les traders les plus expérimentés ne se reposent pas intégralement sur leur propre connaissance du marché Forex mais se réfèrent également aux fournisseurs de signaux pour avoir un avis supplémentaire. Plus généralement, ne se reposer que sur une source d'information est insuffisant étant donné qu'il existe différents niveaux et différentes catégories d'information. Il est essentiel de s'assurer que la formation reçue est bien faite et fiable.
Globalement, il existe deux sortes de cours Forex - des gratuits et des payants. La majorité des cours gratuits se penchent seulement sur les aspects les plus simples du Trading Forex. Néanmoins, les traders avancés ou expérimentés demanderont plus que ce genre de cours afin d'affuter leurs capacités. Il n'est ainsi pas surprenant de voir des traders expérimentés choisir des versions payantes de cours Forex. Le coût de ces cours est normalement lié à la profondeur du cours ainsi qu'à sa durée. En fait, nombre de ces versions payantes sont extrêmement techniques et dépassent la compréhension du trader Forex moyen.
Avant de décider quel cours Forex choisir, il est chaudement recommandé d'effectuer des recherches sur ces cours avant de s'enrôler en lisant des avis et des revues des personnes l'ayant déjà suivi. Il est toujours mieux de savoir en avance quoi attendre d'un cours en ligne avant de payer afin d'éviter d'être déçu.
bforex propose une Forex Academie pour donner aux débutants et aux traders expérimentés des tutoriels gratuits sur les techniques basiques et avancées du Trading Forex.
