COMPTES SOCIAUX DETANGER MED IIAU 30 JUIN 2020

COMPTES SOCIAUX DE TANGER MED II AU 30 JUIN 2020

ACTIF EXERCICE EXERCICE

PRÉCÉDENT

Brut Amort & provisions

Brut Amort & provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

• Frais préliminaires

• Charges à repartir sur plusieurs exercices

• Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

• Immobilisation en recherche et développement

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

• Fonds commercial

• Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

• Terrains

• Constructions

• Installations techniques, matériel et outillage

• Matériel transport

• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

• Autres immobilisations corporelles

• Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

• Prêts immobilisés

• Autres créances financières

• Titres de participation

• Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)

• Diminution des créances immobilisées

• Augmentation des dettes financières

STOCKS (F)

• Terrains Zones franches

• Matières et fournitures, consommables

• produits intermédiaires et produits résiduels

• Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

• Fournis. débiteurs, avances et acomptes

• Clients et comptes rattachés

• Personnel

• Etat

• Comptes d'associés

• Autres débiteurs

• Comptes de régularisation-Actif TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I )

• (Eléments circulants)

TRESORERIE-ACTIF

• Chèques et valeurs à encaisser

• Banques, TG et CP

• Caisse, Régie d'avances et accréditifs

86 061 86 061 253 253

12 920 449

10 882 255 7 502

696

2 029 995 44 774 44 774

56 462

56 462 13 107 999

179 567 6 686 151 209

5 883

1 408 14 382 230 802

231

410 601 77 514

77 485 29 77 514 13 596 114

55 291 55 291 207 207

413 445

412 063 1 087

294

468 943

698 698

698

469 641

30 770 30 770 46 46

12 507 004

10 470 192 6 415

401

2 029 995 44 774 44 774

56 462

56 462 12 639 056

178 869 6 686 150 512 5 883

1 408 14 382 230 802 231

409 903 77 514

77 485 29 77 514 13 126 473

39 376 39 376 52 52

12 537 886

10 607 657 6 790

454

1 922 985 44 774 44 774

61 050

61 050 12 683 138

139 186 6 686 114 049

4 247

11 447 2 758 143 943

420

283 549 24 018

23 983 35 24 018 12 990 705

PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

• Ventes de biens et services produits

• Chiffre d'affaires

• Variation de stocks de produits ⁽¹⁾

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

• Subventions d'exploitation

• Autres produits d'exploitation

• Reprises d'exploitation:

Transferts de charges TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus⁽²⁾ de marchandises

• Achats consommés⁽²⁾ de matières et fournitures

• Autres charges externes

• Impôts et taxes

• Charges de personnel

• Autres charges d'exploitation

• Dotations d'exploitation TOTAL II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés

• Gains de change

• Intérêts et autres produits financiers

• Reprises financier : transfert charges TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

• Charges d'intérêts

• Pertes de change

• Autres charges financières

• Dotations financières TOTAL V RESULTAT FINANCIER (IV-V) RESULTAT COURANT (III+VI)

276 750 276 750

1 342 278 093

34 188 2 664 554

146 774 184 180

5 793 2 544 107 661 115 997

143 605 4 498

56 694 204 797

276 750 276 750

1 342 278 093

34 188 2 664 554

146 774 184 180 93 912

5 793 2 544 107 661 115 997

143 605 4 498

56 694 204 797 -88 800 5 112

138 689 138 689

1 800 140 489

20 219

6 551 1 1 802

147 126 175 699 -35 210

199 6 004 126 676 132 880

139 531 3 310

59 047 201 888 -69 008 -104 218

BILAN ACTIF AU 30.06.2020 EN MILLIERS DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES AU 30.06.2020 EN MILLIERS DH

ACTIF IMMOBILISÉACTIF CIRCULANT HORS TRÉSORERIETRÉSOERIE

PASSIF EXERCICE EXERCICE

PRÉCÉDENT

• Capital social ou personnel (1)

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé;

capital appelé dont versé...5 100 300 000,00

• Prime d'émission, de fusion, d'apport

• Ecarts de réévaluation

• Réserve légale

• Autres réserves

• Report à nouveau ⁽²⁾

• Résultat nets en instance d'affectation ⁽²⁾

• Résultat net de l'exercice ⁽²⁾

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

• Subvention d'investissement

• Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

• Emprunts obligataires

• Autres dettes de financement DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

• Provisions pour risques

• Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

• Augmentation des créances immobilisées

• Diminution des dettes de financement

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

• Fournisseurs et comptes rattachés

• Clients créditeurs, avances et acomptes

• Personnel

• Organisme sociaux

• Etat

• Comptes d'associés

• Autres créanciers

• Comptes de régularisation passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)

TRESORERIE-PASSIF

• Crédits d'escompte

• Crédits de trésorerie

• Banques de régularisation

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) 2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

5 100 300

660 -206 390

-183 560 4 711 010 144 159 144 159

7 572 464 3 775 000 3 797 464 61 050

61 050 67 673

67 673 12 556 356

424 243 288 418 4 902

14 301

7 500 127 104

9 080 848 434 170

180 180 12 990 705

BILAN PASSIF AU 30.06.2020 EN MILLIERS DH

FINANCEMENT PERMANENTPASSIF CIRCULANT (HT)TRÉSOERIE

5 100 300

660 -389 950

11 320 4 722 331

142 541 142 541

7 934 959 3 775 000 4 159 959

65 605 9 142 56 462 46 679

46 679 12 912 115

211 519 135 744 4 373

31 141

7 729 67 497 231 2 109 213 860

498 498 13 126 473

OPÉRATIONS

TOTAUX DE L’EXERCICE

3=1+2

TOTAUX DE L’EXERCICE

PRÉCÉDENT

4

PROPRES

À L’EXERCICE

1

CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS

2

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VI.

VII.

I.

FINANCIEREXPLOITATION

RESULTAT COURANT (reports) PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions d'immobilisations

• Subventions d'équilibre

• Reprises sur subventions d'investissement

• Autres produits non courants

• Reprises non courantes ; transferts de charges Total VIII

CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

• Subventions accordées

• Autres charges non courantes

• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

Total IX

1 618 9 273 10 891

4 200 0 483 4 683

5 112

1 618 9 273 10 891

4 200 0 483 4 683 6 208 11 320 11 320

-104 218

1 444 241 1 685

0

0 1 684 -102 534 -102 534

EN MILLIERS DH

OPÉRATIONS

TOTAUX DE L’EXERCICE

3=1+2

TOTAUX DE L’EXERCICE

PRÉCÉDENT

4

PROPRES

À L’EXERCICE

1

CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS

2

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET (XI-XII

TOTAL I (A+B+C+D+E)

TOTAL II ( F+G+H+I )

TOTAL III TOTAL GENERAL I+II+III

Total II (F+G+H) Total I(A+B+C+D+E)

Total III TOTAL GENERAL I+II+III

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES HORS TAXES (SUITE)