REPUBLIQUE FRANAISEÇ EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

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Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005480700017

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Décision modificative (3) Voté par nature

BUDGET : Budget Principal Métropole (4)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

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Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

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Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9

B1 - Présentation des AP votées 10

B2 - Présentation des AE votées 11

C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12

C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15

D1 - Balance générale - Dépenses 17

D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25

A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 32

A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 33 A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 34

A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 35

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 39

B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 42

B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 49

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 53

A1.01 - Opérations non ventilables 55

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 56

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 59

A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 60

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 61

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 64

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 68

A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 70

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 71

A1.906 - Fonction 6 - Action économique 77

A1.907 - Fonction 7 - Environnement 79

A1.908 - Fonction 8 - Transports 82

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 86

A2.01 - Opérations non ventilables 88

A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 89

A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 95

A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 96

A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 97

A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 100

A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 104

A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 106

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 107

A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 108

A2.936 - Fonction 6 - Action économique 114

A2.937 - Fonction 7 - Environnement 118

A2.938 - Fonction 8 - Transports 124

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 128

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 129

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 133

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 134

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Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

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B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 135

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 137

B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes 138

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 139

B3.1 - Etat des provisions constituées 140

B3.2 - Etalement des provisions 142

B4 - Etat des charges transférées 143

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 144

B6 - Prêts 167

B7.1 - Etat des emprunts garantis 168

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 169

B8.1 - Subventions versées 170

B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail 171

B8.3 - Etat des contrats de PPP 172

B8.4 - Etat des autres engagements donnés 173

B8.5 - Etat des engagements reçus 174

B9 - Etat du personnel 175

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 177

B11.1 - Liste des organismes de regroupement 178

B11.2 - Liste des établissements publics créés 179

B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 180

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 181

C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 182

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 185

D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 186

D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget 187

D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation 188

D4 - Décisions en matière de taux 190

D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 191

D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 192

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 194

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ; les opérations d’ordre doivent figurer en italique.

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Mé tr o p o le D ' A ix -Ma rs e il le -Pr o v e n c e - B u d g e t Pr in c ip a l Mé tr o p o le - D M - 2 0 1 6 P age 4

I – I N F O R MA T IO N S G EN ER A L ES I IN F O R MA T IO N S ST A T IST IQ U ES, F ISC A L ES ET F IN A N C IER ES A In fo rm a ti o n s s ta ti s ti q u e s V a le u rs Po p u la ti o n t o ta le 1 8 6 8 7 8 3 In fo rm a ti o n s fi s c a le s (N -2 ) C o ll e c ti v ité In d ica te u r d e re sso u rce s fi sca le s o u p o te n ti e l fi sca l p a r h a b it a n t (1 ) 0 In fo rm a ti o n s fi n a n c iè re s – r a ti o s V a le u rs 1 D é p e n se s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t / p o p u la ti o n 9 3 5 ,9 7 2 R e ce tt e s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t / p o p u la ti o n 1 0 0 4 ,1 6 3 D é p e n se s d ’é q u ip e me n t b ru t / p o p u la ti o n 5 3 3 ,9 6 4 En co u rs d e d e tt e / p o p u la ti o n (2 ) 7 5 8 ,7 4 5 D G F / p o p u la ti o n 1 6 3 ,2 6 6 D é p e n se s d e p e rso n n e l / d é p e n se s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t (3 ) 1 3 ,9 1 % 7 D é p e n se s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t e t re mb o u rse me n t a n n u e l d e l a d e tt e e n ca p it a l / re ce tt e s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t (3 ) 9 8 ,4 2 % 8 D é p e n se s d ’é q u ip e me n t b ru t / re ce tt e s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t 5 3 ,1 7 % 9 En co u rs d e l a d e tt e / re ce tt e s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t (2 ) (3 ) 7 5 ,5 6 % 1 0 Ep a rg n e b ru te / re ce tt e s ré e lle s d e f o n ct io n n e me n t (2 ) (3 )

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N.er (3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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Mé tr o p o le D ' A ix -Ma rs e il le -Pr o v e n c e - B u d g e t Pr in c ip a l Mé tr o p o le - D M - 2 0 1 6 P age 5

I – I N F O R MA T IO N S G EN ER A L ES I MO D A L IT ES D E V O T E D U B U D G ET B I – L 'a sse mb lé e d é lib é ra n te vo te l e p ré se n t b u d g e t : -

a u n ive a u d u ch a p it re (1 ) p o u r la se ct io n d ’in ve st isse me n t ; -

a u n ive a u d u ch a p it re (1 ) p o u r la se ct io n d e f o n ct io n n e me n t ; -

a ve c (2 ) vo te f o rme l su r le s ch a p it re s « o p é ra ti o n s d ’é q u ip e me n t » ; -

sa n s (2 ) vo te f o rme l su r ch a cu n d e s ch a p it re s. L a l ist e d e s a rt icl e s sp é ci a lisé s su r le sq u e ls l'o rd o n n a te u r n e p e u t p ro cé d e r à d e s vi re me n ts d 'a rt icl e à a rt icl e e st l a su iva n te : II – E n l ’a b s e n c e d e m e n ti o n a u p a ra g ra p h e I c i- d e s s u s , le b u d g e t e s t ré p u té v o té p a r c h a p it re , s a n s v o te f o rm e l s u r c h a c u n d e s c h a p it re s , e n f o n c ti o n n e m e n t e t e n i n v e s ti s s e m e n t s a n s v o te f o rm e l p o u r le s ch a p it re s « o p é ra ti o n d ’é q u ip e me n t » . II I – L ’a sse mb lé e d é lib é ra n te a u to ri se l e p ré si d e n t à o p é re r d e s vi re me n ts d e cré d it s d e p a ie me n t d e ch a p it re à ch a p it re d a n s le s limi te s su iva n te s (3 ) : . IV – En l ’a b se n ce d e me n ti o n a u p a ra g ra p h e I II ci -d e ssu s, l e p ré si d e n t e st ré p u té n e p a s a vo ir re çu l ’a u to ri sa ti o n d e l ’a sse mb lé e d é lib é ra n te d e p ra ti q u e r d e s vi re me n ts d e cré d it s d e p a ie me n t d e ch a p it re à ch a p it re . V – L e s p ro vi si o n s so n t se mi -b u d g é ta ire s D é lib é ra ti o n n ° F A G 0 1 3 MET 1 6 /8 2 7 C M d u 3 0 -0 6 -2 0 1 6 (4 ). VI – L a co mp a ra iso n s’ e ff e ct u e p a r ra p p o rt a u b u d g e t d e l ’e xe rci ce (5 ). VI I – L e p ré se n t b u d g e t a é té vo té sa n s re p ri se d e s ré su lt a ts d e l 'e xe rci ce N -1 (6 ).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (2) Indiquer « avec » ou « sans ». (3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. (4) A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi budgétaire ; - budgétaire par délibération N°… du … (5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu. (6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ; - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

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Mé tr o p o le D ' A ix -Ma rs e il le -Pr o v e n c e - B u d g e t Pr in c ip a l Mé tr o p o le - D M - 2 0 1 6 P age 6

I – I N F O R MA T IO N S G EN ER A L ES I EXEC U T IO N D U B U D G ET D E L ’EXER C IC E PR EC ED EN T – R ESU L T A T S (1 ) C 1 R ESU L T A T D E L ’EXER C IC E N -1 D é p e n s e s R e c e tte s So ld e d ’e x é c u ti o n o u r é s u lta t re p o rté R é s u lta t o u s o ld e (A ) (2 ) T O T A L D U B U D G ET 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 A 1 0 ,0 0 In v e s ti s s e m e n t 0 ,0 0 0 ,0 0 (3 ) 0 ,0 0 A 2 0 ,0 0 F o n c ti o n n e m e n t 0 ,0 0 0 ,0 0 (4 ) 0 ,0 0 A 3 0 ,0 0 R EST ES A R EA L ISER N -1 D é p e n s e s R e c e tte s So ld e (B ) T O T A L d e s R A R I + II 1 1 5 8 7 9 0 4 ,1 5 II I + IV 1 3 7 4 4 2 2 0 ,5 4 B1 2 1 5 6 3 1 6 ,3 9 In v e s ti s s e m e n t I 1 1 5 8 7 9 0 4 ,1 5 II I 1 3 7 4 4 2 2 0 ,5 4 B2 2 1 5 6 3 1 6 ,3 9 F o n c ti o n n e m e n t II 0 ,0 0 IV 0 ,0 0 B3 0 ,0 0 R ESU L T A T C U MU L E = (A ) + (B ) (5 ) T O T A L A 1 + B 1 2 1 5 6 3 1 6 ,3 9 In v e s ti s s e m e n t A 2 + B 2 2 1 5 6 3 1 6 ,3 9 F o n c ti o n n e m e n t A 3 + B 3 0 ,0 0

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire. (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

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I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 11 587 904,15

018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 697 525,11

204 Subventions d'équipement versées (3) 5 406 016,22

21 Immobilisations corporelles (3) 3 151 462,51

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 2 332 900,31

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00

011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles (4) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

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I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 13 744 220,54

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 355 671,64

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 7 475 548,90

16 Emprunts et dettes assimilées 3 967 000,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 1 946 000,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Impôts locaux 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels (4) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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Mé tr o p o le D ' A ix -Ma rs e il le -Pr o v e n c e - B u d g e t Pr in c ip a l Mé tr o p o le - D M - 2 0 1 6 P age 9 II – PR ESEN T A T IO N G EN ER A L E D U B U D G ET II V U E D ’EN SEMB L E A D EPEN SES R EC ET T ES V O T E C ré d its d ’i n v e s ti s s e m e n t v o té s a u ti tr e d u p ré s e n t b u d g e t (y c o m p ri s l e c o m p te 1 0 6 8 ) 2 6 6 1 4 5 4 5 ,4 5 2 9 7 4 1 1 1 1 ,6 6 + + + R EPO R T S

R e s te s à r é a li s e r d e l ’e x e rc ic e p ré c é d e n t (R A R N -1 ) (1 ) 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 1 So ld e d ’e x é c u ti o n d e l a s e c ti o n d ’i n v e s ti s s e m e n t re p o rté (1 ) (s i s o ld e n é g a ti f) 3 1 2 6 5 6 6 ,2 1

(s i s o ld e p o s iti f) 0 ,0 0 = = = T o ta l d e l a s e c ti o n d ’i n v e s ti s s e m e n t (2 ) 2 9 7 4 1 1 1 1 ,6 6 2 9 7 4 1 1 1 1 ,6 6 D EPEN SES R EC ET T ES V O T E C ré d its d e fo n c ti o n n e m e n t v o té s a u ti tr e d u p ré s e n t b u d g e t 1 9 9 5 5 7 5 8 ,3 5 2 0 5 6 4 6 2 6 ,1 2 + + + R EPO R T S

R e s te s à r é a li s e r d e l ’e x e rc ic e p ré c é d e n t (R A R N -1 ) (1 ) 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 2 R é s u lta t d e fo n c ti o n n e m e n t re p o rté (1 ) (s i d é fi c it) 0 ,0 0

(s i e x c é d e n t) -6 0 8 8 6 7 ,7 7 = = = T o ta l d e l a s e c ti o n d e fo n c ti o n n e m e n t (3 ) 1 9 9 5 5 7 5 8 ,3 5 1 9 9 5 5 7 5 8 ,3 5 T O T A L D U B U D G ET (4 ) 4 9 6 9 6 8 7 0 ,0 1 4 9 6 9 6 8 7 0 ,0 1

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent. (2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. (4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.

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Mé tr o p o le D ' A ix -Ma rs e il le -Pr o v e n c e - B u d g e t Pr in c ip a l Mé tr o p o le - D M - 2 0 1 6 P age 10

II – PR ESEN T A T IO N G EN ER A L E D U B U D G ET II PR ESEN T A T IO N D ES A P V O T EES B 1 A U T O R ISA T IO N D E PR O G R A MME (1 ) C h a p itr e (s ) Mo n ta n t N u m é ro L ib e ll é T O T A L 0 ,0 0 « A P d e d é p e n s e s i m p ré v u e s » (2 ) 0 2 0 0 ,0 0 T O T A L G EN ER A L 0 ,0 0

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant. (2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.

(11)

Mé tr o p o le D ' A ix -Ma rs e il le -Pr o v e n c e - B u d g e t Pr in c ip a l Mé tr o p o le - D M - 2 0 1 6 P age 11

II – PR ESEN T A T IO N G EN ER A L E D U B U D G ET II PR ESEN T A T IO N D ES A E V O T EES B 2 A U T O R ISA T IO N D ’EN G A G EMEN T (1 ) C h a p itr e (s ) Mo n ta n t N u m é ro L ib e ll é T O T A L 0 ,0 0 « A E d e d é p e n s e s i m p ré v u e s » (2 ) 0 2 2 0 ,0 0 T O T A L G EN ER A L 0 ,0 0

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant. (2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.

(12)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 12

1 552 907 838,77 43 292 179,42 1 509 615 659,35 26 614 545,45

26 614 545,45 0,00

1 483 001 113,90

135 374 689,35 37 229 503,45

37 229 503,45 98 145 185,90

105 021 471,35 38 015 278,59

38 015 278,59 67 006 192,76

30 353 218,00 -785 775,14

-785 775,14 31 138 993,14

1 374 240 970,00 -10 614 958,00

-10 614 958,00 0,00

1 384 855 928,00

3 383 237,88 400 000,00

400 000,00 0,00

2 983 237,88

145 548 733,34 -2 926 928,00

-2 926 928,00 0,00

148 475 661,34

35 131 678,95 6 770 000,00

6 770 000,00 0,00

28 361 678,95

7 067 400,00 0,00

0,00 0,00

7 067 400,00

0,00 0,00

0,00

102 771 548,55 249 200,00

249 200,00 0,00

102 522 348,55

578 105,48 120 520,00

120 520,00 0,00

457 585,48

0,36 -10 066 648,00

-10 066 648,00 0,00

10 066 648,36

1 225 308 998,78 -8 088 030,00

-8 088 030,00 0,00

1 233 397 028,78

849 023 087,35 -868 966,00

-868 966,00 0,00

849 892 053,35

0,00 0,00

0,00

119 399 042,15 774 538,00

774 538,00 0,00

118 624 504,15

230 839 892,13 -7 855 754,00

-7 855 754,00 0,00

238 695 646,13

26 046 977,15 -137 848,00

-137 848,00 0,00

26 184 825,15

0,00 0,00

0,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Budget de l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-1 (2)

II

Propositions nouvelles

Vote de l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4) 204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (4)

21 Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)

22 Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)

23 Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)

Total des dépenses d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement (4) 16 Emprunts et dettes assimilées 18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (6)

26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (4) Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7)

Total des dépenses réelles d’investissement

040 Opérations ordre transf. entre sections (8)

041 Opérations patrimoniales (8)

Total des dépenses d’ordre d’investissement

TOTAL

+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(13)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 13

183 631 653,68 1 552 907 838,77 0,00 1 552 907 838,77 29 741 111,66

29 741 111,66 0,00

1 523 166 727,11

319 006 343,03 47 539 038,71

47 539 038,71 271 467 304,32

105 021 471,35 38 015 278,59

38 015 278,59 67 006 192,76

138 219 988,38 465 146,00

465 146,00 137 754 842,38

75 764 883,30 9 058 614,12

9 058 614,12 66 706 269,18

1 233 901 495,74 -17 797 927,05

-17 797 927,05 0,00

1 251 699 422,79

4 008 896,62 0,00

0,00 0,00

4 008 896,62

147 817 929,88 -10 144 193,79

-10 144 193,79 0,00

157 962 123,67

9 826 740,00 -16 830,00

-16 830,00 0,00

9 843 570,00

8 403 082,73 0,00

0,00 0,00

8 403 082,73

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 040 500,00 0,00

0,00 0,00

5 040 500,00

910 000,00 0,00

0,00 0,00

910 000,00

84 283 063,63 3 126 566,21

3 126 566,21 0,00

81 156 497,42

39 354 543,52 -13 253 930,00

-13 253 930,00 0,00

52 608 473,52

1 082 074 669,24 -7 653 733,26

-7 653 733,26 0,00

1 089 728 402,50

594 508 326,18 1 065 000,00

1 065 000,00 0,00

593 443 326,18

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

346 100 660,63 -11 614 481,26

-11 614 481,26 0,00

357 715 141,89

141 465 682,43 2 895 748,00

2 895 748,00 0,00

138 569 934,43

0,00 0,00

0,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Budget de l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-1 (2)

II

Propositions nouvelles

Vote de l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)

16 Emprunts et dettes assimilées (5) 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 204 Subventions d'équipement versées (4) 21 Immobilisations corporelles (4)

22 Immobilisations reçues en affectation (4) (6) 23 Immobilisations en cours (4)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 138 Autres subventions invest. non transf. (4) 16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (4) 024 Produits des cessions d'immobilisations Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

021 Virement de la section de fonctionnement (10) 040 Opérations ordre transf. entre

sections (10) (11)

041 Opérations patrimoniales (10)

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

+ R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(14)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 14

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(15)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 15

1 964 761 105,30 0,00 1 964 761 105,30 19 955 758,35

19 955 758,35 0,00

1 944 805 346,95

215 634 871,68 9 523 760,12

9 523 760,12 206 111 111,56

1 650 000,00 0,00

0,00 1 650 000,00

138 219 988,38 465 146,00

465 146,00 137 754 842,38

75 764 883,30 9 058 614,12

9 058 614,12 66 706 269,18

1 749 126 233,62 10 431 998,23

10 431 998,23 0,00

1 738 694 235,39

13 853 622,00 -3 700 775,14

-3 700 775,14 17 554 397,14

8 101 238,94 3 974 310,00

3 974 310,00 0,00

4 126 928,94

40 429 384,73 330 078,52

330 078,52 0,00

40 099 306,21

1 686 741 987,95 9 828 384,85

9 828 384,85 0,00

1 676 913 603,10

893 444,00 70 000,00

70 000,00 0,00

823 444,00

249 544 140,03 6 641 974,08

6 641 974,08 0,00

242 902 165,95

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1 147 295 053,53 17 478,02

17 478,02 0,00

1 147 277 575,51

243 223 589,10 1 785 930,00

1 785 930,00 0,00

241 437 659,10

45 785 761,29 1 313 002,75

1 313 002,75 0,00

44 472 758,54

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-1 (2)

II

Propositions nouvelles

Vote de l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III 011 Charges à caractère général (4)

012 Charges de personnel et frais assimilés (4)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI 65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (4) 6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante 66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles (4) 68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (4) Total des dépenses réelles de

fonctionnement

023 Virement à la section d'investissement (5) 042 Opérations ordre transf. entre

sections (5) (6)

043 Opérations ordre intérieur de la section (5)

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

TOTAL

+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.

(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(16)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 16

183 631 653,68

1 964 761 105,30 56 199 072,14 1 908 562 033,16 20 564 626,12

20 564 626,12 0,00

1 887 997 407,04

32 003 218,00 -785 775,14

-785 775,14 32 788 993,14

1 650 000,00 0,00

0,00 1 650 000,00

30 353 218,00 -785 775,14

-785 775,14 31 138 993,14

1 876 558 815,16 21 350 401,26

21 350 401,26 0,00

1 855 208 413,90

0,00 0,00

7 906 751,83 4 441 551,83

4 441 551,83 0,00

3 465 200,00

4 791 286,52 287 764,52

287 764,52 0,00

4 503 522,00

1 863 860 776,81 16 621 084,91

16 621 084,91 0,00

1 847 239 691,90

8 757 098,00 1 013 100,00

1 013 100,00 0,00

7 743 998,00

461 407 559,00 43 300,00

43 300,00 0,00

461 364 259,00

1 024 408 739,82 13 149 619,00

13 149 619,00 0,00

1 011 259 120,82

292 019 604,00 0,00

0,00 0,00

292 019 604,00

73 126 871,99 2 415 065,91

2 415 065,91 0,00

70 711 806,08

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

4 140 904,00 0,00

0,00 0,00

4 140 904,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-1 (2)

II

Propositions nouvelles

Vote de l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III 013 Atténuations de charges (4)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI 70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf 731) 731 Impôts locaux

74 Dotations et participations (4) 75 Autres produits de gestion

courante (4)

Total des recettes de gestion courante 76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels (4) 78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (4) Total des recettes réelles de fonctionnement

042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)

043 Opérations ordre intérieur de la section (5)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (7)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.

(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(17)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 17

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves -10 066 648,00

0,00

-10 066 648,00

13 Subventions d'investissement (3) 120 520,00

2 915 000,00

3 035 520,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

249 200,00

0,00

249 200,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

(7)

0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 1 375 300,00 1 375 300,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) -137 848,00

0,00

-137 848,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) -7 855 754,00

21 506 891,55

13 651 137,55

21 Immobilisations corporelles (3) (5) 774 538,00

638 387,04

1 412 925,04

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)

(8)

0,00

0,00

0,00

23 Immobilisations en cours (3) (5) -2 244 266,00

15 870 000,00

13 625 734,00

018 RSA 0,00

0,00

0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 6 770 000,00

0,00

6 770 000,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00

0,00

29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00

0,00

39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00

0,00

3… Stocks et en-cours 0,00

0,00

198 Neutralisation des amortissements 0,00

0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 400 000,00

0,00

400 000,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00

0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4) -3 700 775,14

-3 700 775,14

59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00

0,00

Dépenses d’investissement – Total -10 614 958,00

37 229 503,45

26 614 545,45

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 3 126 566,21

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 29 741 111,66

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 1 313 002,75 1 313 002,75

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 1 785 930,00 1 785 930,00

014 Atténuations de produits 17 478,02 17 478,02

016 APA 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks 0,00

0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 6 641 974,08

0,00

6 641 974,08

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 70 000,00 70 000,00

66 Charges financières 330 078,52

0,00

330 078,52

67 Charges exceptionnelles (9) 3 974 310,00

0,00

3 974 310,00

68 Dot. aux amortissements et provisions (9) -3 700 775,14

465 146,00

-3 235 629,14

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00

0,00

023 Virement à la section d'investissement 9 058 614,12

9 058 614,12

Dépenses de fonctionnement – Total 10 431 998,23

9 523 760,12

19 955 758,35

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 955 758,35

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(18)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 18

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(19)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 19

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE – RECETTES D2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) -13 253 930,00

0,00

-13 253 930,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 2 895 748,00

364 983,55

3 260 731,55

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

-11 614 481,26

0,00

-11 614 481,26

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

(6)

0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

0,00

0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00

0,00

0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

21 517 891,55

21 517 891,55

22 Immobilisations reçues en affectation (3)

(7)

0,00

0,00

0,00

23 Immobilisations en cours (3) 1 065 000,00

16 132 403,49

17 197 403,49

018 RSA 0,00

0,00

0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

0,00

0,00

28 Amortissement des immobilisations 465 146,00

465 146,00

29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00

0,00

39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00

0,00

3… Stocks et en-cours 0,00

0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00

0,00

0,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00

0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00

0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00

0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 9 058 614,12

9 058 614,12

024 Produits des cessions d'immobilisations -16 830,00 -16 830,00

Recettes d’investissement – Total -20 924 493,26

47 539 038,71

26 614 545,45

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 3 126 566,21

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 29 741 111,66

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 0,00 0,00

016 APA 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks 0,00

0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 415 065,91 2 415 065,91

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00

0,00

72 Production immobilisée 0,00

0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00

731 Impôts locaux 13 149 619,00 13 149 619,00

74 Dotations et participations (8) 43 300,00 43 300,00

75 Autres produits de gestion courante (8) 1 013 100,00

0,00

1 013 100,00

76 Produits financiers 287 764,52

0,00

287 764,52

77 Produits exceptionnels (8) 4 441 551,83

2 915 000,00

7 356 551,83

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00

-3 700 775,14

-3 700 775,14

79 Transferts de charges 0,00

0,00

Recettes de fonctionnement – Total 21 350 401,26

-785 775,14

20 564 626,12

(20)

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropole - DM - 2016

Page 20

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE -608 867,77

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 955 758,35

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.