Guide pour comprendre votre relevé de compte

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Guide pour comprendre

votre relevé de compte

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Sommaire du portefeuille

Coût total ($)

Valeur marchande du relevé précédent ($)

Valeur marchande courante ($)

Variation

($)

Pourcentage de l'actif (%) Compte au comptant (CAD) 222-222A-0 22 350,00 252 289,27 247 905,37 (4 383,90) 61,9

Compte au comptant (CAD) 222-222A-1 0,00 64 582,00 66 148,00 1 566,00 16,5

REER (CAD) 222-222S-1 21 150,00 25 978,12 86 095,78 60 117,66 21,5

RRSP (CAD) 222-222S-2 (1 400,00) 0,00 22,96 22,96 0,0

Total des actifs consolidés 42 100,00 $ 342 849,39 $ 400 172,11 $ 57 322,72 $ 100,0 %

Page 1 MR BOBBIE THATCHER

821 E 33RD AVE VANCOUVER BC V5A 3A4

8723 82nd Avenue SUITE 300 Edmonton AB CAN T6C0Y9 780-638-8343

Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021

Votre équipe de conseillers

Lorraine Blackburn 780.638.7689

Direct Fax 780.939.4897

Client ID # 222222 1540533092820

700 - 1111 rue Georgia Ouest Vancouver (CB) V6E 4T6

Relevé de compte

En cas de divergence entre ce relevé et vos dossiers, veuillez

700, rue Georgia Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) Canada V7Y 1C7. Télécopieur : 604 643-5422

www.mfda.ca En cas de divergence entre ce relevé et vos dossiers, veuillez communiquer directement par écrit avec nos vérificateurs : Ernst & Young LLP, Case postale 10101, Pacific Centre, 700, rue Georgia Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) Canada V7Y 1C7. Télécopieur : 604 643-5422

Vous recevrez un relevé de compte chaque trimestre. Des relevés mensuels ne seront émis que lorsqu’il y a eu une activité sur un compte, autre que le versement de dividendes ou d’intérêts, au cours du mois précédent.

Période du relevé

Nous vous enverrons des relevés tous les trimestres.

Les coordonnées de votre conseiller Votre nom et votre adresse tels qu’ils figurent dans nos dossiers

Message du relevé : Veuillez passer en revue les messages importants que nous vous communiquons ici.

Le siège social de votre coopérative d’épargne et de crédit

Sommaire du portefeuille : Un aperçu de tous les comptes de Gestion d’actif Credential que vous avez chez nous. Vous trouverez plus de détails dans les pages suivantes.

Total des actifs consolidés : Fait référence au total de tous les avoirs de vos comptes, y compris les soldes de trésorerie à la fermeture des bureaux, pour la période du relevé. Ce montant sera en dollars canadiens au taux de change indiqué, à moins que tous vos avoirs ne soient en dollars américains.

Variation :

Différence entre la valeur marchande courante et la valeur marchande du relevé précédent.

Gestion d’actif Credential est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

0000C999001348561

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JEANNE CONSEILLÈRE Télécopieur direct Téléphone sans frais

222 222-2222 222 333-4444 conseillere@aviso.ca 222 234-5678 Nº client 12345Y réf. relevé #999999 PIERRE UNTEL

1234, RUE TRINITY VANCOUVER (C.-B.) T0M 0J0

Adresse de la coopérative d’épargne et de crédit Adresse ligne 2

Toronto (Ontario) CAN H0H 0H0 888 888-8888

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Compte au comptant (CAD) 222-222A-0 – Compte de prête-nom

Portefeuille de titres

Symbole Nombre Prix

courant

Coût comptable

Valeur marchande

($) ($) ($)

Trésorerie et équivalents

Actifs monétaires 9 500,00 9 500,00

FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF – FE

FONDS MONDIAL DE TITRES

D’INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE – SFA

AGF4085 3 000 14,2296 2 850,00 42 688,80

FCP – Actions

MMF1015 15 000 13,4430 15 000,00 201 645,00 CPG

CPG ADV TR BMO 4,35 % 16 MAI 12 CA (5 000) 100,0000 (5 000,00) (5 928,43)

Total 22 350,00 $ 247 905,37 $

Sommaire des catégories d’actif

F C

A H

Catégories d’actif Répartition

(%) Valeur marchande ($) 3,66

0,00 16,43 0,00 0,00 77,63 0,00 2,28 0,00 100,00 % Trésorerie et équivalents

Fonds communs de placement (FCP) FCP – Autre

FCP – Revenu fixe

FCP – Marché au compt./monét.

FCP – Actions FCP – Équilibré CPG Autre A B C D E F G H I

Total

9 500,00 0,00 42 688,80 0,00 0,00 201 645,00 0,00 (5 928,43) 0,00 247 905,37

Activité de compte

Négocier Régler Activité Nombre Description Prix ($) Montant ($)

Opening Cash Balance 10/01 $9,500.00

No activity to report

Closing Cash Balance 10/31 $9,500.00

Questions? Call your Mutual Funds Investment Specialist, Lorraine Blackburn at 780.638.7689

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Relevé de compte pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021 M. PIERRE UNTEL

Communiquez avec votre spécialiste en fonds communs de placement, Jeanne Conseillère, au 222 222-2222.

Solde d’ouverture au 01/01 12 000,00 $

01/27 Achat préaut. 20,8159 FONDS MONDIAL DE TITRES

D’INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE – SFA BRUT : 250 $, NET :

02/15 Dépôt DÉPÔT 2 500,00

03/19 02/18 Achat 356,671 FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES

CONVERTIBLES AGF – FE 14,0185 $ (5 000,00) 03/26 Divid. réinvesti 1,744 FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES

CONVERTIBLES AGF – FE

Solde de fermeture au 03/31 9 500,00 $

Relevé de compte pour la période se terminant le 31 mars 2021

Identificateur du type de compte :

P. ex., « Compte de prête-nom » ou

« Compte de la société de fonds ».

Portefeuille de titres : Un sommaire de tous vos placements auprès de Gestion d’actif Credential (fonds communs de placement, actions, obligations, bons du Trésor). Cela comprend une description des titres que vous détenez, le nombre, le prix courant, le coût comptable et la valeur marchande.

Symbole :

Information sur le symbole du fonds utilisée pour identifier les titres.

Prix courant :

À la date du relevé, le prix de clôture de la dernière opération du jour. « N.D. » signifie que cette information n’est pas disponible.

Coût comptable :

Indique le montant total payé pour la valeur mobilière, ce qui comprend les frais d’opération liés à l’achat, après ajustement selon les distributions réinvesties, les remboursements de capital et les opérations stratégiques sur le capital.

Les catégories de fonds communs de placement énumérées ici correspondent aux classifications du diagramme à secteurs en dessous, sous Sommaire des classes d’actif.

Sommaire des catégories d’actif :

Indique la valeur marchande et la répartition des placements dans le compte regroupés par catégories d’actif.

Les coordonnées du représentant.

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Compte au comptant (CAD) 222-222A-1 – Compte de la société de fonds Portefeuille de titres

Actifs monétaires (5 000,00) (5 000,00)

FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES

CONVERTIBLES AGF – FE AGF4085 5 000 14,2296 5 000,00 71 148,00

Total 0,00 $ 66 148,00

C A

Activités de compte

Opening Cash Balance 10/01 ($5,000.00)

No activity to report

Closing Cash Balance 10/31 ($5,000.00)

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Symbole Quantité Cours

actuel Coût

comptable Valeur marchande

($) ($) ($)

Fonds commun de placement (FCP) FCP – Autre

FCP – Revenu fixe

Total

(5 000,00) 0,00 71 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 148,00

Négocier Régler Activité Nombre Description Prix ($) Montant ($)

Relevé de compte pour la période se terminant le 31 mars 2021

L’information présentée dans cet exemple n’est offerte qu’à titre indicatif seulement.

Identificateur du type de compte :

P. ex., « Compte de prête-nom » ou

« Compte de la société de fonds ».

Négocier :

Dates liées à l’exécution de votre opération.

Activité :

Décrit chaque opération – achat, vente, dividende, intérêt, transfert, etc.

Nombre : Nombre de parts.

Description :

Indique le nom du titre transigé ou les détails complets de l’écriture au compte.

Prix :

Indique le prix de l’opération à la date de l’opération.

Montant :

Indique le total de l’opération au comptant, s’il y a lieu.

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Solde d’ouverture au 01/01 12 000,00 $

Aucune activité n’a eu lieu.

Solde de fermeture au 03/31 9 500,00 $

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REER (CAD) 222-222S-1 – Compte de prête-nom Portefeuille de titres

G A

H F

Sommaire du compte enregistré

Succession

Reste de l’année 60 premiers jours de 2020

Cotisations à ce jour 0,00 $ 13 000,00 $

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Symbole Nombre Prix

courant

Coût comptable

Valeur marchande

($) ($) ($)

Actifs monétaires 9 000,00 9 000,00

FONDS MONDIAL DE TITRES

D’INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE – SFA PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT

CONSERVATEUR SÉRIE PF – SFA

MMF1015 150 13,4430 150,00 2 016,45

FCP – Équilibré FCP – Actions

NWT8599 7 000 9,8787 7 000,00 69 150,90

CPG

CPG ADV TR BMO 4,35 % 16 MAI 12 CA 5 000 100,0000 5 000,00 5 928,43

Total 21 150,00 $ 86 095,78 $

Fonds communs de placement (FCP) FCP – Autre

FCP – Revenu fixe

Total

9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 016,45 69 150,90 5 928,43 0,00 86 095,78

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Le sommaire du régime enregistré n’est présenté que pour les comptes de prête-nom (il est supprimé dans le cas des comptes au nom du client et des comptes d’intermédiaire).

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Les fonds communs de placement sont offerts par Gestion d’actif Credential inc. et Gestion d’actifs Qtrade (une marque de commerce de Gestion d’actif Credential inc.). ^MD Credential est une marque déposée de Patrimoine Aviso inc.

2100158F CAM