ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 Avril 2015 AVIS DE CONVOCATION
Projet de résolutions
Les actionnaires de COLORADO sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra à l’adresse suivante : 5, Allée des Orchidées Ain Sébâa Casablanca, le 23 Avril 2015 à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2014.
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice 2014.
3. Approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
4. Quitus aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes.
5. Affectation du résultat relatif à l’exercice 2014.
6. Approbation des conventions visées par l’Article 56 du Dahir 1-96-124 du 30 août 1996 portant promulgation de la loi 17-95.
7. Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration.
8. Reconduction du mandat de Monsieur Mohamed HDID, commissaire aux comptes.
9. Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités légales.
Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la date de l’Assemblée.
Les titulaires d’actions au porteur sont priés de présenter, à la réunion, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque dépositaire des titres datée d’au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée et qui désireraient s’y faire représenter pourront retirer au siège social de la société un formulaire de pouvoir à remplir.
Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre
PREMIERE RESOLUTION
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et celui des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31.12.2014, l’Assemblée Générale approuve dans leur intégralité, les opérations traduites dans les comptes sociaux et le bilan de cet exercice, ainsi que le rapport du conseil, tels qu’ils lui sont présentés.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne au Conseil d’Administration quitus total et sans réserve, de l’exécution de son mandat pour l’exercice approuvé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale statuant sur le résultat de l’exercice 2014 constate que le résultat net de l’exercice 2014 est de 47 322 453,66 DH et que le report à nouveau est de 158 883 450,16 DH, ce qui porte le montant des résultats cumulés à 206.205.903,82 DH.
Elle décide de l’affecter comme suit :
o Réserve légale : ……….………66 156,00 DH, o Dividendes : …………..……….……….…...49 863 858,00 DH,
A raison de 3 Dirhams par action comme dividende ordinaire et 2.5 Dirhams par action comme dividende exceptionnel, soit un dividende total de 5.5 Dirhams par action.
o Report à nouveau: ……….………156 275 889,82 DH.
L’assemblée décide de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du 6 mai 2015 pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives ou au porteur, auprès de la société C.D.G capital.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, approuve et ratifie lesdites conventions.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de fixer à 500.000 (Cinq Cent Mille) Dhs le montant brut global des jetons de présence bruts alloués au titre de l’exercice 2014 aux membres du Conseil d’Administration.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale décide de reconduire pour une durée de trois années qui se terminera à l’issue de l’assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, en qualité de commissaire aux comptes la société A.SAADI & ASSOCIES représentée par Monsieur Mohamed HDID.
La société A. SAAIDI & Associés, représentée par Monsieur Mohamed HDID accepte le renouvellement de ses fonctions de commissaire aux comptes, en précisant qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle à cette reconduction.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès verbal pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
Société anonyme au capital de 90.661.560 DH
Siège social : Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad azouz
Dar Bouaâza (province Nouacer) - RC numéro 28509 Casablanca
Société anonyme au capital de 90.661.560 DH
Siège social : Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad azouz Dar Bouaâza (province Nouacer) - RC numéro 28509 Casablanca
Bilan (1/2) :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Bilan (Actif) (Modèle Normal)
A C T I F EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT Brut Amortissements
et Provisions Net Net
Immobilisations en non valeurs [A] 752 877.25 257 073.06 495 804.19 149 428.22
Frais préliminaires 510 802.25 102 160.45 408 641.80
A C T I F
I M M O B I L I S E
Charges à répartir sur plusieurs exercices 242 075.00 154 912.61 87 162.39 149 428.22
Primes de remboursement des obligations
Immobilisations incorporelles [B] 6 171 629.45 1 753 089.85 4 418 539.60 4 118 496.83 Immobilisations en Recherche et Dev.
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 2 001 629.45 1 753 089.85 248 539.60 195 996.83 Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4 170 000.00 4 170 000.00 3 922 500.00
Immobilisations corporelles [C] 236 411 691.64 96 437 758.51 139 973 933.13 147 749 944.57
Terrains 23 318 000.00 23 318 000.00 23 318 000.00
Constructions 112 584 520.62 31 238 968.49 81 345 552.13 65 647 338.72
Installations techniques, matériel et outillage 80 762 619.83 50 513 504.01 30 249 115.82 36 513 226.74
Matériel de transport 9 818 280.13 8 646 051.44 1 172 228.69 1 497 247.85
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers 8 236 727.70 5 674 286.37 2 562 441.33 2 568 289.33
Autres immobilisations corporelles 604 535.37 364 948.20 239 587.17 229 167.46
Immobilisations corporelles en cours 1 087 007.99 1 087 007.99 17 976 674.47
Immobilisations financières [D] 1 559 457.32 1 559 457.32 1 628 802.65
Prêts immobilisés 1 077 162.00 1 077 162.00 1 143 507.33
Autres créances financières 482 295.32 482 295.32 485 295.32
Titres de participation Autres titres immobilisés
Ecarts de conversion actif [E]
Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes financières
TOTAL (A+B+C+D+E) 244 895 655.66 98 447 921.42 146 447 734.24 153 646 672.27
Stocks [F] 125 379 235.22 3 680 405.41 121 698 829.81 123 244 290.18 A
C T I F C I R C U L A N T
Marchandises 4 989 409.38 4 989 409.38 4 260 325.02
Matières et fournitures consommables 79 266 978.57 43 228.17 79 223 750.40 78 932 247.53
Produits en cours 1 999 084.58 1 999 084.58 1 924 084.02
Produits intermédiaires et produits résiduels
Produits finis 39 123 762.69 3 637 177.24 35 486 585.45 38 127 633.61
Créances de l'actif circulant [G] 241 158 945.11 44 610 341.44 196 548 603.67 191 841 771.01
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 877 389.90 877 389.90 3 265 911.40
Clients et comptes rattachés 219 224 485.20 43 274 253.18 175 950 232.02 167 482 307.60
Personnel 1 957 420.43 1 336 088.26 621 332.17 718 806.00
Etat 17 418 107.37 17 418 107.37 18 241 985.81
Comptes d'associés
Autres débiteurs 326 153.06
Comptes de régularisation- Actif 1 681 542.21 1 681 542.21 1 806 607.14
Titres valeurs de placement [H] 70 385 946.75 70 385 946.75 50 296 775.40 Ecarts de conversion actif [I]
Eléments circulants 67 526.66 67 526.66 2 717.30
TOTAL II (F+G+H+I) 436 991 653.74 48 290 746.85 388 700 906.89 365 385 553.89
TR ES .. .
Trésorerie-Actif 39 946 409.71 39 946 409.71 47 941 038.91
Chèques et valeurs à encaisser 38 171 309.16 38 171 309.16 35 260 269.17
Banques, T.G et C.C.P 1 512 793.17 1 512 793.17 12 542 735.96
Caisse, Régie d'avances et accréditifs 262 307.38 262 307.38 138 033.78
TOTAL III 39 946 409.71 39 946 409.71 47 941 038.91
TOTAL GENERAL I+II+III 721 833 719.11 146 738 668.27 575 095 050.84 566 973 265.07
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) C.P.C (1/2) :
DESIGNATION
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT Propres à
l'exercice
Concernant les exercices précédents
1 2 3 = 2 + 1 4
PRODUITS D'EXPLOITATION 628 949 232.59 628 949 232.59 640 246 448.12
Ventes de marchandises (en l'état) 14 598 992.16 14 598 992.16 9 166 290.53
Ventes de biens et services produits 537 748 786.54 537 748 786.54 550 528 210.13
Chiffres d'affaires 552 347 778.70 552 347 778.70 559 694 500.66
E X P L O I T A T I O N
Variation de stocks de produits (1) -301 529.37 -301 529.37 -11 493 669.12
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation : transferts de charges 76 902 983.26 76 902 983.26 92 045 616.58
Total I 628 949 232.59 628 949 232.59 640 246 448.12
CHARGES D'EXPLOITATION 549 014 336.10 13 819.29 549 028 155.39 559 811 308.13
Achats revendus(2) de marchandises 5 559 812.50 5 559 812.50 5 689 553.93
Achats consommés(2) de matières et
fournitures 299 521 371.14 1 276.77 299 522 647.91 296 093 832.74
Autres charges externes 161 145 731.55 715.02 161 146 446.57 171 451 551.90
Impôts et taxes 1 440 158.96 11 827.50 1 451 986.46 2 554 824.01
Charges de personnel 52 389 763.12 52 389 763.12 50 438 875.64
Autres charges d'exploitation 500 000.00 500 000.00 500 000.00
Dotations d'exploitation 28 457 498.83 28 457 498.83 33 082 669.91
Total II 549 014 336.10 13 819.29 549 028 155.39 559 811 308.13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 79 934 896.49 -13 819.29 79 921 077.20 80 435 139.99
PRODUITS FINANCIERS 1 788 611.13 1 788 611.13 306 846.21
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés
F I N A N C I E R
Gains de change 265 640.74 265 640.74 132 624.89
Interêts et autres produits financiers 1 498 459.63 1 498 459.63 592.31
Reprises financières : transfert charges 24 510.76 24 510.76 173 629.01
Total IV 1 788 611.13 1 788 611.13 306 846.21
CHARGES FINANCIERES 9 864 555.95 9 864 555.95 9 769 873.40
Charges d'interêts 2 167 417.96 2 167 417.96 2 331 820.38
Pertes de change 267 587.21 267 587.21 457 186.15
Autres charges financières 7 340 230.66 7 340 230.66 6 932 676.77
Dotations financières 89 320.12 89 320.12 48 190.10
Total V 9 864 555.95 9 864 555.95 9 769 873.40
RESULTAT FINANCIER (IV-V) -8 075 944.82 -8 075 944.82 -9 463 027.19
RESULTAT COURANT (III+VI) 71 858 951.67 -13 819.29 71 845 132.38 70 972 112.80
1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-) 2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.
Etat des Soldes de Gestion E.S.G :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
DESIGNATION EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de Marchandises ( en l'état) 14 598 992.16 9 166 290.53
2 (-) Achats revendus de marchandises 5 559 812.50 5 689 553.93
I (=) MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT 9 039 179.66 3 476 736.60
II (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 537 447 257.17 539 034 541.01
3 Ventes de biens et services produits 537 748 786.54 550 528 210.13
4 Variation stocks produits -301 529.37 -11 493 669.12
5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
III (-) CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 460 669 094.48 467 545 384.64
6 Achats consommés de matières et fournitures 299 522 647.91 296 093 832.74
7 Autres charges externes 161 146 446.57 171 451 551.90
IV (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 85 817 342.35 74 965 892.97
8 (+) Subventions d'exploitation
9 (-) Impôts et taxes 1 451 986.46 2 554 824.01
10 (-) Charges de personnel 52 389 763.12 50 438 875.64
V (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE
D'EXPLOITATION(IBE) 31 975 592.77 21 972 193.32
11 (+) Autres produits d'exploitation
12 (-) Autres charges d'exploitation 500 000.00 500 000.00
13 (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges 76 902 983.26 92 045 616.58
14 (-) Dotations d'exploitation 28 457 498.83 33 082 669.91
VI (=) RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) 79 921 077.20 80 435 139.99
VII (+) RESULTAT FINANCIER -8 075 944.82 -9 463 027.19
VIII (=) RESULTAT COURANT (+ou-) 71 845 132.38 70 972 112.80
IX (+) RESULTAT NON COURANT -2 468 043.72 -2 069 204.17
15 (-) Impôts sur les résultats 22 054 635.00 20 871 604.00
X (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE 47 322 453.66 48 031 304.63
- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
1 Résultat net de l'exercice 47 322 453.66 48 031 304.63
Bénéfice + 47 322 453.66 48 031 304.63
Perte -
2 (+) Dotations d'exploitation (1) 13 661 609.75 13 515 838.78
3 (+) Dotations financières (1)
4 (+) Dotations non courantes (1) 489 647.47 703 168.09
5 (-) Reprises d'exploitation (2) 6 (-) Reprises financières (2)
7 (-) Reprises non courantes (2) 2 598 188.35 2 707 890.52
8 (-) Produits des cessions d'immobilisation 1 121 335.90 1 345 751.55
9 (+) Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées 854 163.66 225 940.16
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 58 608 350.29 58 422 609.59
10 (-) Distributions de bénéfices 48 600 000.00 19 800 000.00
II AUTOFINANCEMENT 10 008 350.29 38 622 609.59
( 1 ) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.
( 2 ) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
( 3 ) Y compris reprises sur subventions d'investissements.
COLORADO du 01/01/2014 au 31/12/2014
Etat A2 : Etat des Dérogations
Indication des Dérogations Justifications des Dérogations Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux
II. Dérogations aux méthodes d’évaluation
III. Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
du 01/01/2014 au 31/12/2014 Etat A3 : Etat des Changements de Méthodes
COLORADO
Nature des Changements Justification des Changements Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I- Changements affectant les méthodes d'évaluation
II- Changements affectant les règles de présentation C.P.C (2/2) :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)
DESIGNATION
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT Propres à
l'exercice
Concernant les exercices précédents
1 2 3 = 2 + 1 4
RESULTAT COURANT (III+VI) 71 858 951.67 -13 819.29 71 845 132.38 70 972 112.80
N O N
C O U R A N T
PRODUITS NON COURANTS 3 720 409.65 3 720 409.65 4 747 089.64
Produits des cessions d'immobilisations 1 121 335.90 1 121 335.90 1 345 751.55
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement 100 241.68 100 241.68 100 241.68
Autres produits non courants 885.40 885.40 693 447.57
Reprises non courantes ; transferts de charges 2 497 946.67 2 497 946.67 2 607 648.84
Total VIII 3 720 409.65 3 720 409.65 4 747 089.64
CHARGES NON COURANTES 6 188 453.37 6 188 453.37 6 816 293.81
Valeurs nettes d'amortissements des
immobilisations cédées 854 163.66 854 163.66 225 940.16
Subventions accordées
Autres charges non courantes 1 351 263.24 1 351 263.24 4 463 185.56
Dotations non courantes aux amortissements
et aux provisions 3 983 026.47 3 983 026.47 2 127 168.09
Total IX 6 188 453.37 6 188 453.37 6 816 293.81
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -2 468 043.72 -2 468 043.72 -2 069 204.17
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 69 390 907.95 -13 819.29 69 377 088.66 68 902 908.63
IMPOTS SUR LES BENEFICES 22 054 635.00 22 054 635.00 20 871 604.00
RESULTAT NET (XI-XII) 47 336 272.95 -13 819.29 47 322 453.66 48 031 304.63
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 634 458 253.37 634 458 253.37 645 300 383.97
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) 587 121 980.42 13 819.29 587 135 799.71 597 269 079.34
RESULTAT NET (total des produits-total des
charges) 47 336 272.95 -13 819.29 47 322 453.66 48 031 304.63
Bilan (2/2) : COLORADO
Bilan (Passif) (Modèle Normal)
du 01/01/2014 au 31/12/2014
P A S S I F EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES 335 832 951.82 333 273 450.16
Capital social ou personnel (1) 90 661 560.00 90 000 000.00
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé 90 661 560.00 90 000 000.00
Dont versee le versement 90 661 560.00 90 000 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport 3 175 488.00
Ecarts de réévaluation
Réserve légale 9 000 000.00 9 000 000.00
Autres réserves 26 790 000.00 26 790 000.00
Report à nouveau (2) 158 883 450.16 159 452 145.53
Résultat en instance d'affectation
Résultat net de l'exercice (2) 47 322 453.66 48 031 304.63
Total des capitaux propres (A) 335 832 951.82 333 273 450.16
Capitaux propres assimilés (B) 9 723 757.09 11 832 297.97
Subvention d'investissement 604 954.36 705 196.04
Provisions réglementées 9 118 802.73 11 127 101.93
Dettes de financement (C) 23 609 833.02 23 440 508.88
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement 23 609 833.02 23 440 508.88
Provisions durables pour risques et charges (D) Provisions pour risques
Provisions pour charges Ecarts de conversion-passif (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 369 166 541.93 368 546 257.01
PA SS FI
CI RC UL AN T
Dettes du passif circulant (F) 179 219 126.06 188 605 267.10
Fournisseurs et comptes rattachés 107 478 509.89 117 453 562.08
Clients créditeurs, avances et acomptes 13 216 067.69 9 550 550.83
Personnel 4 909 407.90 4 849 841.40
Organismes sociaux 3 409 521.75 3 025 763.79
Etat 48 835 593.45 52 475 400.40
Comptes d'associés 10 682.00 10 682.00
Autres créanciers 687 315.29 675 875.32
Comptes de régularisation passif 672 028.09 563 591.28
Autres provisions pour risques et charges (G) 4 984 905.66 1 426 717.30
Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H) 149 169.93
TOTAL II (F+G+H) 184 353 201.65 190 031 984.40
TR ES ..
TRESORERIE PASSIF 21 575 307.26 8 395 023.66
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie 18 076 595.03 8 395 023.66
Banques de régularisation 3 498 712.23
TOTAL III 21 575 307.26 8 395 023.66
TOTAL GENERAL I+II+III 575 095 050.84 566 973 265.07
(1)Capital personnel débiteur. (2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).
Société anonyme au capital de 90.661.560 DH
Siège social : Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad azouz Dar Bouaâza (province Nouacer) - RC numéro 28509 Casablanca
TF :
COLORADO du 01/01/2014 au 31/12/2014
Tableau de Financement (Modèle Normal)
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN Exercice Exercice
précédent Exercice a - b
Emplois Ressources
b a c d
Financement permanent 369 166 541.93 368 546 257.01 620 284.92
Moins actif immobilisé 146 447 734.24 153 646 672.27 7 198 938.03
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) 222 718 807.69 214 899 584.74 7 819 222.95
Actif circulant 388 700 906.89 365 385 553.89 23 315 353.00
Moins Passif circulant 184 353 201.65 190 031 984.40 5 678 782.75
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) 204 347 705.24 175 353 569.49 28 994 135.75
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B 18 371 102.45 39 546 015.25 21 174 912.80
II. EMPLOIS ET RESSOURCES Exercice Exercice précedent
Emplois Ressources Emplois Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE
AUTOFINANCEMENT (A) 10 008 350.29 38 622 609.59
+ Capacité d'autofinancement 58 608 350.29 58 422 609.59
- Distributions de bénéfices 48 600 000.00 19 800 000.00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) 1 810 284.90 1 878 319.62
+ Cessions d'immobilisations incorporelles
+ Cessions d'immobilisations corporelles 1 121 335.90 1 345 751.55
+ Cessions d'immobilisations financières 688 949.00 532 568.07
+ Récupérations sur créances immobilisées
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES © 3 837 048.00
+ Augmentations de capital, apports 3 837 048.00
+ Subvention d'investissement
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de
primes de remboursement) 10 000 000.00 10 000 000.00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 25 655 683.19 50 500 929.21
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E ) 7 494 982.13 20 595 374.97
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles 402 993.95 8 000.00
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles 6 472 384.51 19 750 374.97
+ Acquisitions d'immobilisations financières 619 603.67 837 000.00
+ Augmentation des créances immobilisées REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 9 830 675.86 8 440 051.11
EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 510 802.25
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 17 836 460.24 29 035 426.08
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) 28 994 135.75 19 092 964.11
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 21 174 912.80 40 558 467.24
TOTAL GENERAL 46 830 595.99 46 830 595.99 69 593 893.32 69 593 893.32
Tableau des Immobilisations autres que Financières Etat B2 :
COLORADO du 01/01/2014 au 31/12/2014
N A T U R E MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE
AUGMENTATION DIMINUTION
MONTANT BRUT FIN EXERCICE Acquisition
Production par l’entreprise
pour elle-même
Virement Cession Retrait Virement
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 317 285.00 510 802.25 75 210.00 752 877.25
Frais préliminaires 510 802.25 510 802.25
Charges à répartir sur plusieurs exercices 317 285.00 75 210.00 242 075.00
Primes de remboursement obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 768 635.50 402 993.95 6 171 629.45
Immob. En recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 1 846 135.50 155 493.95 2 001 629.45
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3 922 500.00 247 500.00 4 170 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 231 673 153.25 6 472 384.51 19 272 754.98 1 056 939.37 676 906.76 19 272 754.98 236 411 691.64
Terrains 23 318 000.00 23 318 000.00
Constructions 91 567 737.89 1 744 027.75 19 272 754.98 112 584 520.62
Installat. Techniques, matériel et outillage 80 508 810.40 1 515 005.72 1 025 635.39 235 560.91 80 762 619.83
Matériel de transport 9 796 774.94 52 809.17 31 303.98 9 818 280.13
Mobilier, matériel bureau et aménagements 7 944 566.02 714 056.70 421 895.02 8 236 727.70
Immobilisations corporelles diverses 560 589.53 63 396.67 19 450.83 604 535.37
Immobilisations corporelles en cours 17 976 674.47 2 383 088.50 19 272 754.98 1 087 007.99
Matériel informatique Existe (DGI)
Etat B4 : COLORADO
Tableau des Titres de Participation
du 01/01/2014 au 31/12/2014
Raison sociale de la société émettrice
Secteur
d’acticité Capital social Participation au capital en
%
Prix d’acquisition global Valeur nette
comptable
Extrait des derniers états de synthèse de la
société émettrice Produits inscrits au C.P.C de l’exercice Date de
clôture Situation nette Résultat net
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tableau des Provisions Etat B5 :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
N A T U R E MONTANT DEBUT EXERCICE
DOTATIONS REPRISES MONTANT FIN
EXERCICE D’expolitation Financières Non courantes D’expolitation Financières Non courantes 1. Provisions pour dépréciation de
l'actif immobilisé
2. Provisions réglementées 11 127 101.93 489 647.47 2 497 946.67 9 118 802.73
3. Provisons durables pour risques et charges
SOUS TOTAL (A) 11 127 101.93 489 647.47 2 497 946.67 9 118 802.73
4. Provisions pour dépréciation de
l'actif circulant (hors trésorerie) 40 382 016.70 14 795 889.08 6 887 158.93 48 290 746.85
5. Autres Provisions pour risques et
charge 1 426 717.30 89 320.12 3 493 379.00 24 510.76 4 984 905.66
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
SOUS TOTAL (B) 41 808 734.00 14 795 889.08 89 320.12 3 493 379.00 6 887 158.93 24 510.76 53 275 652.51 TOTAL (A+B) 52 935 835.93 14 795 889.08 89 320.12 3 983 026.47 6 887 158.93 24 510.76 2 497 946.67 62 394 455.24 COLORADO
Etat B6 : Tableau des Créances
du 01/01/2014 au 31/12/2014
Créances Total
Analyse par Échéance Autres Analyses
Plus d'un an Moins d'un an Echues et non recouvrées Montants en
Devises
Montants sur l'Etat et Organismes
Publics
Montants sur les Entreprises
liées
Montants Représentés
par Effets
De l'Actif Immobilisé 1 559 457.32 1 559 457.32
- Prêts immobilisés 1 077 162.00 1 077 162.00
- Autres créances financières 482 295.32 482 295.32
De l’actif circulant 241 158 945.11 26 621 984.34 214 536 960.77 486 380.62 17 418 107.37 39 418 551.17 - Fournisseurs débiteurs avances et acomptes 877 389.90 15 600.00 861 789.90
- Clients et comptes rattachés 219 224 485.20 23 138 673.29 196 085 811.91 486 380.62 39 418 551.17
- Personnel 1 957 420.43 1 609 230.89 348 189.54
- Etat 17 418 107.37 398 424.16 17 019 683.21 17 418 107.37
- Comptes d’associés - Autres débiteurs
- Compte de régularisation actif 1 681 542.21 1 460 056.00 221 486.21
T O T A U X 242 718 402.43 28 181 441.66 214 536 960.77 486 380.62 17 418 107.37 39 418 551.17
COLORADO
Etat B7 : Tableau des Dettes
du 01/01/2014 au 31/12/2014
Dettes Total
Analyse par Échéance Autres Analyses
Plus d'un an Moins d'un an Echues et non payées Montants en
Devises
Montants sur l'Etat et Organismes
Publics
Montants sur les Entreprises
liées
Montants Représentés
par Effets
DE FINANCEMENT 23 609 833.02 13 609 833.02 10 000 000.00 - Emprunts obligataires
- Autres dettes de financement 23 609 833.02 13 609 833.02 10 000 000.00
DU PASSIF CIRCULANT 179 219 126.06 4 117 640.69 175 101 485.37 29 398 033.56 52 245 115.20 10 682.00 45 670 507.29
- Fournisseurs et comptes rattachés 107 478 509.89 3 652 715.91 103 825 793.98 29 398 033.56 45 670 507.29
- Clients créditeurs, avances et acomptes 13 216 067.69 13 216 067.69
- Personnel 4 909 407.90 318 492.78 4 590 915.12
- Organismes sociaux 3 409 521.75 3 409 521.75 3 409 521.75
- Etat 48 835 593.45 48 835 593.45 48 835 593.45
- Comptes d'associés 10 682.00 10 682.00 10 682.00
- Autres créanciers 687 315.29 135 750.00 551 565.29
- Comptes de régularisation - Passif 672 028.09 672 028.09
T O T A U X 202 828 959.08 17 727 473.71 185 101 485.37 29 398 033.56 52 245 115.20 10 682.00 45 670 507.29 Tableau des Suretes Réelles Données ou Reçues
Etat B8 :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Tiers Débiteurs ou Tiers Créditeurs Montant couvert
par la sureté Nature (1) Date et Lieu d'inscription Objet (2)(3) Valeur Nette Comptable de la
sureté donnée
Sûreté donnée
BP 1027000 NANTISSEMENT DE MATERIEL CASABLANCA LE
08/04/2010 BP 1027000
Sûreté reçue
SCI LES NENUPHARS 14500000 HYPOTHEQUE CASABLANCA LE
10/05/2000 BMCI 14500000
Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail Etat B9 :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Engagements Donnés Montants Exercice Montants Exercice
Précèdent
Engagements Reçus Montants Exercice Montants Exercice
Précèdent Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail
Etat B9 :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Engagements Donnés Montants Exercice Montants Exercice
Précèdent
Engagements Reçus Montants Exercice Montants Exercice
Précèdent Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail
Etat B9 :
du 01/01/2014 au 31/12/2014 COLORADO
Engagements Donnés Montants Exercice Montants Exercice
Précèdent
Engagements Reçus Montants Exercice Montants Exercice
Précèdent
