FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund

Security Identifier

Security Name

Shares/

Positions Held

Market Value

% of TNA

Coupon Rate

Maturity Date

00287YBX6 ABBVIE INC 50,000 $54,096 0.24% 3.20% 11/21/29

001055BJ0 AFLAC INC 50,000 $56,416 0.25% 3.60% 04/01/30

01609WAV4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 230,000 $261,106 1.17% 4.20% 12/06/47

019736AG2 ALLISON TRANSMISSION INC 25,000 $23,953 0.11% 3.75% 01/30/31

031162CU2 AMGEN INC 50,000 $51,540 0.23% 2.45% 02/21/30

BG206C3 ANGOLAN GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 200,000 $199,619 0.89% 8.25% 05/09/28

03523TBQ0 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE

INC 50,000 $53,082 0.24% 3.75% 07/15/42

03674XAN6 ANTERO RESOURCES CORP 25,000 $27,390 0.12% 8.38% 07/15/26

036752AD5 ANTHEM INC 50,000 $59,680 0.27% 4.38% 12/01/47

037389BE2 AON CORP 50,000 $52,906 0.24% 2.80% 05/15/30

037411BJ3 APACHE CORP 25,000 $26,242 0.12% 4.88% 11/15/27

03939AAA5 ARCH CAPITAL GROUP LTD 50,000 $52,774 0.24% 3.64% 06/30/50

BMTM011 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 100,000 $121,077 0.54% .16% 10/23/24

B8C0348 ASTRAZENECA PLC 50,000 $57,846 0.26% 4.00% 09/18/42

00206RDQ2 AT&T INC 50,000 $57,264 0.26% 4.25% 03/01/27

BF4J2T0 AXA SA 200,000 $275,769 1.23% 3.25% 05/28/49

05723KAF7 BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER

HUGHES CO-OBLIG 50,000 $54,925 0.25% 4.08% 12/15/47

06051GHM4 BANK OF AMERICA CORP 50,000 $58,028 0.26% 4.27% 07/23/29

BYQ2QW1 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

INTERNATIONAL BOND 100,000 $108,294 0.48% 5.63% 02/17/24

05526DBB0 BAT CAPITAL CORP 100,000 $108,661 0.48% 3.56% 08/15/27

BDT7F52 BELGIUM KINGDOM 300,000 $412,214 1.84% 1.25% 04/22/33

59562VAM9 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 100,000 $140,041 0.62% 6.13% 04/01/36

110122DE5 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 50,000 $57,529 0.26% 3.90% 02/20/28

BF51GY8 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/

DOMESTIC 110,000 $171,974 0.77% 1.25% 08/15/48

February 28, 2021

FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund

Portfolio Holdings

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Les données complètes du portefeuille peuvent être consultées dans les rapports annuels et semi-annuels

du fonds.

12189LAZ4 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE

LLC 45,000 $52,141 0.23% 3.90% 08/01/46

136385AY7 CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 50,000 $60,418 0.27% 4.95% 06/01/47

14040HBN4 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 100,000 $112,394 0.50% 3.75% 03/09/27

BL63CP8 CARREFOUR SA 100,000 $138,343 0.62% 2.63% 12/15/27

149123CH2 CATERPILLAR INC 50,000 $52,927 0.24% 2.60% 04/09/30

1248EPBM4 CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP 50,000 $51,740 0.23% 5.75% 02/15/26

BF933R2 CHILE REPUBLIC OF 350,000 $457,674 2.04% 1.44% 02/01/29

BJLC9C2 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,300,000 $507,511 2.26% 3.43% 01/14/27

BKDLVJ5 CHINA DEVELOPMENT BANK 2,600,000 $399,147 1.78% 3.23% 01/10/25

125523AJ9 CIGNA CORP 100,000 $123,928 0.55% 4.80% 08/15/38

172967EW7 CITIGROUP INC 100,000 $169,028 0.75% 8.13% 07/15/39

BFWJWS1 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 200,000 $210,404 0.94% 4.63% 03/14/23

20030NDM0 COMCAST CORP 100,000 $98,541 0.44% 1.95% 01/15/31

226373AR9

CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP / CRESTWOOD MIDSTREAM FINANCE CORP

25,000 $24,781 0.11% 6.00% 02/01/29

BMTCWK4 CROATIA GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 100,000 $126,273 0.56% 1.50% 06/17/31

126408HP1 CSX CORP 50,000 $61,618 0.27% 4.50% 03/15/49

126650CM0 CVS HEALTH CORP 50,000 $61,939 0.28% 4.88% 07/20/35

BL96P99 CYPRUS GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 100,000 $130,198 0.58% 1.50% 04/16/27

7520761 DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 99,000,000 $952,534 4.25% 1.70% 09/20/22

B16NQZ6 DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 40,000,000 $416,846 1.86% 2.30% 03/19/26

256746AH1 DOLLAR TREE INC 100,000 $114,710 0.51% 4.20% 05/15/28

25746UDG1 DOMINION ENERGY INC 50,000 $54,707 0.24% 3.38% 04/01/30

26441CBH7 DUKE ENERGY CORP 50,000 $50,967 0.23% 2.45% 06/01/30

28618MAA4 ELEMENT SOLUTIONS INC 25,000 $25,018 0.11% 3.88% 09/01/28

29089QAC9 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 25,000 $25,398 0.11% 3.88% 08/15/28

29379VBT9 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING

LLC 50,000 $57,578 0.26% 4.15% 10/16/28

26884ABL6 ERP OPERATING LP 50,000 $53,655 0.24% 3.00% 07/01/29

BMBKJH2 ESTONIA GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 100,000 $122,097 0.54% .13% 06/10/30

30161NAX9 EXELON CORP 50,000 $57,322 0.26% 4.05% 04/15/30

30231GBE1 EXXON MOBIL CORP 50,000 $52,238 0.23% 2.44% 08/16/29

31418DSK9 FANNIE MAE 228,935 $240,537 1.07% 3.00% 09/01/50

31418DTM4 FANNIE MAE 189,008 $195,766 0.87% 2.00% 10/01/35

31418DTN2 FANNIE MAE 94,293 $98,645 0.44% 2.50% 10/01/35

31418DTQ5 FANNIE MAE 194,935 $197,109 0.88% 2.00% 10/01/50

31418DTR3 FANNIE MAE 553,744 $574,788 2.56% 2.50% 10/01/50

30711XAD6 FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE

SECURITIES 158,258 $162,832 0.73% 4.52% 01/25/24

30711XAH7 FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE

SECURITIES 140,452 $142,412 0.64% 2.73% 05/25/24

3128MJZS2 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE

CORP 59,725 $65,167 0.29% 4.00% 03/01/47

3128MJZY9 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE

CORP 61,891 $67,079 0.30% 4.00% 04/01/47

31428XBP0 FEDEX CORP 100,000 $110,658 0.49% 3.40% 02/15/28

337738AU2 FISERV INC 100,000 $110,362 0.49% 3.50% 07/01/29

302445AE1 FLIR SYSTEMS INC 50,000 $51,607 0.23% 2.50% 08/01/30

35137LAL9 FOX CORP 50,000 $54,494 0.24% 3.50% 04/08/30

369550BH0 GENERAL DYNAMICS CORP 50,000 $61,227 0.27% 4.25% 04/01/40

382550BG5 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 25,000 $26,171 0.12% 4.88% 03/15/27 42225UAF1 HEALTHCARE TRUST OF AMERICA

HOLDINGS LP 50,000 $56,594 0.25% 3.75% 07/01/27

05607MAA5 HEATHROW FUNDING LTD 100,000 $101,695 0.45% 4.88% 07/15/23

B555B67 HUNGARY GOVERNMENT BOND 54,300,000 $238,427 1.06% 6.75% 10/22/28

BMG4QW3 ICELAND GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 200,000 $239,688 1.07% N/A 04/15/28

BYPGH98 INDONESIA GOVERNMENT 2,850,000,000 $219,252 0.98% 8.25% 05/15/36

Y20721BQ1 INDONESIA REPUBLIC OF 200,000 $226,740 1.01% 4.35% 01/08/27

BDH63H9 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 425,000 $542,371 2.42% 1.25% 12/01/26

BYN39S4 JAPAN GOVT (10 YEAR ISSUE) 70,000,000 $670,526 2.99% .40% 09/20/25

BYS7ZF0 JAPAN GOVT (20 YEAR ISSUE) 118,000,000 $1,206,384 5.38% 1.00% 12/20/35 B8L6G37 KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE

BV 200,000 $277,114 1.24% 6.95% 07/10/42

50077LBC9 KRAFT HEINZ FOODS CO 25,000 $27,355 0.12% 3.88% 05/15/27

571748BG6 MARSH & MCLENNAN COS INC 50,000 $58,893 0.26% 4.38% 03/15/29

59217GEG0 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING

I 50,000 $54,279 0.24% 2.95% 04/09/30

BDH3PR4 MEXICAN BONOS 46,000 $241,128 1.08% 8.00% 11/07/47

743815AE2 MODIVCARE INC 25,000 $26,546 0.12% 5.88% 11/15/25

609207AT2 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 50,000 $52,414 0.23% 2.75% 04/13/30

61761JZN2 MORGAN STANLEY 125,000 $141,316 0.63% 3.95% 04/23/27

55336VAK6 MPLX LP 80,000 $89,644 0.40% 4.13% 03/01/27

64110LAU0 NETFLIX INC 50,000 $59,135 0.26% 5.38% 11/15/29

BK99HJ5 NORDEA KREDIT

REALKREDITAKTIESELSKAB 659,308 $106,437 0.47% 1.00% 10/01/50

67077MAW8 NUTRIEN LTD 50,000 $53,388 0.24% 2.95% 05/13/30

K74181W69 NYKREDIT REALKREDIT AS 752,060 $121,304 0.54% 1.00% 10/01/50

85172FAR0 ONEMAIN FINANCE CORP 50,000 $52,875 0.24% 5.38% 11/15/29

69888XAA7 PAR PHARMACEUTICAL INC 25,000 $26,907 0.12% 7.50% 04/01/27

Y68856AT3 PETRONAS CAPITAL LTD 200,000 $220,062 0.98% 3.50% 04/21/30

BMHKWV1 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO

OT 100,000 $124,286 0.55% .90% 10/12/35

BLB9HX4 PRUDENTIAL PLC 50,000 $54,646 0.24% 3.13% 04/14/30

BF7JGL7 QUEENSLAND TREASURY CORP 500,000 $430,373 1.92% 3.25% 08/21/29

74834LBB5 QUEST DIAGNOSTICS INC 100,000 $106,781 0.48% 2.95% 06/30/30

B1YXLB9 REPUBLIC OF COLOMBIA 305,000,000 $107,868 0.48% 9.85% 06/28/27

B0WLS73 REPUBLIC OF IRAQ 218,750 $203,426 0.91% 5.80% 01/15/28

BZ06778 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT

BOND 3,600,000 $1,025,188 4.57% 2.50% 04/25/24

BKV96K7 ROMANIAN GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 110,000 $133,875 0.60% 2.00% 01/28/32

BMHSTK3 ROMANIAN GOVERNMENT

INTERNATIONAL BOND 120,000 $142,983 0.64% 2.63% 12/02/40

B6X3VM6 RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 200,000 $210,205 0.94% 5.70% 04/05/22 BKTZSB2 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I

NORDEN AB 200,000 $240,966 1.08% 1.00% 08/12/27

81762PAE2 SERVICENOW INC 50,000 $46,554 0.21% 1.40% 09/01/30

BGNK3M1 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 100,000 $114,427 0.51% 3.88% 11/13/28

828807DE4 SIMON PROPERTY GROUP LP 50,000 $55,056 0.25% 3.38% 12/01/27

829259AW0 SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 25,000 $24,864 0.11% 5.13% 02/15/27

BL6BZM0 SLOVENIA GOVERNMENT BOND 100,000 $129,788 0.58% .88% 07/15/30

842587DE4 SOUTHERN CO/THE 100,000 $111,392 0.50% 3.70% 04/30/30

BJRJGG0 SPAIN GOVERNMENT BOND 340,000 $473,969 2.11% 1.85% 07/30/35

84762LAW5 SPECTRUM BRANDS INC 25,000 $26,987 0.12% 5.50% 07/15/30

BFFZJ30 SYNGENTA FINANCE NV 260,000 $280,884 1.25% 4.89% 04/24/25

87422VAJ7 TALEN ENERGY SUPPLY LLC 25,000 $26,660 0.12% 7.63% 06/01/28

BMDQC79 TESCO CORPORATE TREASURY

SERVICES PLC 100,000 $118,632 0.53% .38% 07/27/29

89352HAW9 TRANSCANADA PIPELINES LTD 50,000 $57,685 0.26% 4.25% 05/15/28

893647BE6 TRANSDIGM INC 25,000 $26,378 0.12% 6.25% 03/15/26

BF226G6 UKRAINE GOVERNMENT 200,000 $206,305 0.92% 7.38% 09/25/32

BBJNQY2 U K TREASURY NOTE/BOND 40,000 $99,764 0.45% 3.50% 07/22/68

BZB26Y5 U K TREASURY NOTE/BOND 140,000 $210,263 0.94% 1.75% 09/07/37

904764BH9 UNILEVER CAPITAL CORP 100,000 $102,755 0.46% 2.13% 09/06/29

911312BY1 UNITED PARCEL SERVICE INC 50,000 $60,341 0.27% 4.45% 04/01/30

91282CBH3 UNITED STATES TREASURY NOTE/

BOND 1,000,000 $983,906 4.39% .38% 01/31/26

760942AV4 URUGUAY REPUBLIC OF 6,888,139 $182,310 0.81% 3.70% 06/26/37

DDD1124816 US 10YR NOTE (CBT)JUN21 -1 $1,406 0.01% N/A 06/21/21

DDD1133661 US LONG BOND(CBT) JUN21 -2 $1,812 0.01% N/A 06/21/21

91913YAU4 VALERO ENERGY CORP 50,000 $53,724 0.24% 3.40% 09/15/26

DDD632083 VARIATION MARGIN-JPMORGAN-USD -11,029 -$11,029 -0.05% N/A 02/20/49

92564RAB1 VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO

INC 25,000 $26,284 0.12% 4.63% 12/01/29

254687FM3 WALT DISNEY CO/THE 50,000 $47,265 0.21% 2.75% 09/01/49

95000U2L6 WELLS FARGO & CO 50,000 $59,148 0.26% 4.48% 04/04/31

96950GAE2 WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL

INC 25,000 $25,734 0.11% 4.63% 08/15/28

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