OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD GRANDE TERRE. Sommaire

(1)

Cabinet Sylvie PIOCHE-LOSY

OFFICE DU TOURISME

INTERCOMMUNAL DU NORD GRANDE TERRE

Sommaire

Bilan association __________________________________________________________________________ 1

ACTIF 1

Immobilisations incorporelles 1

Immobilisations corporelles 1

Immobilisations financières 1

Stocks en cours 1

PASSIF 3

Fonds associatifs et réserves 3

Dettes 3

Engagements reçus 3

Engagements donnés 3

Compte de résultat association ______________________________________________________________ 4

Produits d’exploitation 4

Autres produits d’exploitation 4

Produits financiers 4

Produits exceptionnels 4

Charges d’exploitation 5

Charges financières 5

Charges exceptionnelles 5

Evaluation des contributions volontaires en nature 5

Annexes aux comptes annuels _______________________________________________________________ 7

PREAMBULE 7

REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 7

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE 8

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 9

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 10

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 11

AUTRES INFORMATIONS 12

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 13

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 14

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 15

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 16

Bilan association détaillé __________________________________________________________________ 17

ACTIF 17

(2)

Cabinet Sylvie PIOCHE-LOSY

Immobilisations incorporelles 17

Immobilisations corporelles 17

Immobilisations financières 17

Stocks en cours 17

PASSIF 18

Fonds associatifs et réserves 18

Emprunts et dettes 18

Engagements reçus 18

Engagements donnés 18

Compte de résultat association détaillé ______________________________________________________ 19

Produits d’exploitation 19

Autres produits d’exploitation 19

Produits financiers 19

Produits exceptionnels 19

Charges d’exploitation 19

Charges financières 20

Charges exceptionnelles 20

Evaluation des contributions volontaires en nature 20

Soldes intermédiaires de gestion détaillé _____________________________________________________ 21

(3)

03/07/2020

Cabinet Sylvie PIOCHE-LOSY Page 1

Bilan association

ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

^du01/07/2018

au 31/12/2019 (18 mois)

Néant Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 2 441 2 441 2 441

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

Terrains Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 2 575 2 575 2 575

Immobilisations grevées de droit Immobilisations en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immobilisations financières

Participations

Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l’activité de portefeuille Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 5 016 5 016 5 016

Stocks en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés 75 75 75

Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Autres

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie

Disponibilités 314 421 314 421 314 421

Charges constatées d'avance

TOTAL (II) 314 496 314 496 314 496

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)

(4)

03/07/2020

ACTIF

^du01/07/2018

au 31/12/2019 (18 mois)

TOTAL ACTIF 319 512 319 512 319 512

(5)

03/07/2020

Bilan association(suite)

PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

^du01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

Fonds associatifs et réserves Fonds propres

. Fonds associatifs sans droit de reprise . Ecarts de réévaluation

. Réserves

. Report à nouveau

. Résultat de l'exercice 314 445 314 445

Autres fonds associatifs

. Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports

. Legs et donations

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs . Ecarts de réévaluation

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables . Provisions réglementées

. Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL (I) 314 445 314 445

Provisions pour risques et charges

TOTAL (II) Fonds dédiés

. Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources

TOTAL (III)

Dettes

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 2 403 2 403

Autres 2 664 2 664

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 5 067 5 067

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 319 512 319 512

Engagements reçus Legs nets à réaliser

. acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l’organisme de tutelle

Dont en nature restant à vendre Engagements donnés

(6)

03/07/2020

Compte de résultat association

Présenté en Euros

du 01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

Néant Variation %

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services

Montants nets produits d’expl.

Autres produits d’exploitation Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 405 082 405 082 N/S

Cotisations

(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs

Autres produits 997 997 N/S

Reprise de provisions Transfert de charges

Sous-total des autres produits d’exploitation 406 079 406 079 N/S Total des produits d'exploitation (I) 406 079 406 079 N/S Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent

transféré (II)

Produits financiers De participations

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 406 079 406 079 N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL 406 079 406 079 N/S

(7)

03/07/2020

Présenté en Euros

du 01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

Charges d’exploitation Achats de marchandises

Variations stocks de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements

Autres achats non stockés 295 295 N/S

Services extérieurs 1 034 1 034 N/S

Autres services extérieurs 59 583 59 583 N/S

Impôts, taxes et versements assimilés 866 866 N/S

Salaires et traitements 24 353 24 353 N/S

Charges sociales 3 147 3 147 N/S

Autres charges de personnels

Subventions accordées par l’association

Dotations aux amortissements et aux dépréciations . Sur immobilisations : dotation aux amortissements . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations . Pour risques et charges : dotation aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Autres charges 2 337 2 337 N/S

Total des charges d'exploitation (I) 91 614 91 614 N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements

Total des charges financières (III)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 20 20 N/S

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 20 20 N/S

Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 91 634 91 634 N/S

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 314 445 314 445 N/S

TOTAL GENERAL 406 079 406 079 N/S

Evaluation des contributions volontaires en nature Produits

. Bénévolat

. Prestations en nature . Dons en nature

Total Charges

. Secours en nature

. Mise à disposition gratuite de biens et services . Prestations

(8)

03/07/2020

du 01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

. Personnel bénévole

Total

(9)

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD GRANDE TERRE 03/07/2020

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 18 mois.

Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 319 511,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 314 444,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/07/2020 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation, - indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

(10)

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de

l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC : - Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %) - de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %) - de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %) - de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %) - de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %) - et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

(11)

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 016

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles ^{2 441}

Immobilisations corporelles 2 575

Immobilisations financières

TOTAL ^{5 016}

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières TOTAL

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée Autres immo incorpor

Mat.bureau & informa

2 441 2 575

0 0

2 441 2 575

3 ans 3 ans

TOTAL ^{5 016} ^{5 016}

Etat des créances = 75

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an

Actif immobilisé

Actif circulant & charges d'avance 75 75

TOTAL 75 75

Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture Stocks et en-cours

Comptes de tiers Comptes financiers TOTAL

(12)

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 5 067

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Etablissements de crédit

Dettes financières diverses

Fournisseurs 2 403 2 403

Dettes fiscales & sociales 2 503 2 503

Dettes sur immobilisations

Autres dettes 161 161

Produits constatés d'avance

TOTAL ^{5 067} ^{5 067}

Charges à payer par postes du bilan = 294

Charges à payer Montant

Emp. & dettes établ. de crédit Emp.& dettes financières div.

Fournisseurs

Dettes fiscales & sociales 134

Autres dettes 161

TOTAL 294

(13)

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

Accroissements et allégements Montant Impôts

Accroissements Provisions réglementées Subventions à réintégrer au résultat Allégements Provis. non déduct. l'année de dotat.

Total des déficits exploit. Reportables Total des amortissements différés Total des moins-values à long terme TOTAL

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

(14)

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

(15)

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 294

Dettes fiscales et sociales Montant

Org.soc.autr.charg a( 438600 ) 134

TOTAL 134

Autres dettes Montant

Divers charges a pay( 468600 ) 161

TOTAL 161

(16)

Annexes aux comptes annuels (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Sylvie PIOCHE-LOSY, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DU NGD,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan 319 512

Chiffre d'affaires hors taxes

Résultat net de l'exercice (bénéfice) 314 445

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,

- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur, - vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,

- établissement du tableau de financement, - contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Cabinet Sylvie PIOCHE-LOSY Fait à BAIE-MAHAULT le 26/06/2020

(17)

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes

Durée de l'exercice mois mois mois mois mois

I - Situation financière en fin d'exercice a ) Capital social

b ) Nombre d'actions émises

c ) Nombre d'obligations convertibles en actions II - Résultat global des opérations effectives a ) Chiffre d'affaires hors taxes

b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions c ) Impôt sur les bénéfices

d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &

provisions

e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions f ) Montants des bénéfices distribués

g ) Participation des salariés

III - Résultat des opérations réduit à une seule action a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions c ) Dividende versé à chaque action

IV - Personnel : a ) Nombre de salariés

b ) Montant de la masse salariale

c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

Observations complémentaires

(18)

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau Filiales et participations

Capital social

Réserves et report à nouveau

Quote- part du capital détenu en %

Valeur brute des titres

détenus

Valeur nette des

titres détenus

Prêts et avances consenties

par la Sté

Cautions et avals donnés par

la Sté

C.A. H.T.

du dernier exercice

clos

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés par la

Sté dans l’ex

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations - Filiales (plus de 50% du capital détenu)

Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations - Filiales non reprises en A:

a ) Françaises b ) Etrangères

Participations non reprises en A:

a) Françaises b) Etrangères

Observations complémentaires

(19)

03/07/2020

Bilan association détaillé

ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

^du01/07/2018

au 31/12/2019 (18 mois)

Immobilisations incorporelles

Autres immobilisations incorporelles 2 441 2 441 2 441

208000 AUTRES IMMO INCORPOR 2 441 2 441 2 441

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles 2 575 2 575 2 575

218300 MAT.BUREAU & INFORMA 2 575 2 575 2 575

Immobilisations financières

TOTAL (I) 5 016 5 016 5 016

Stocks en cours

Créances usagers et comptes rattachés 75 75 75

411000 CLIENTS 75 75 75

Disponibilités 314 421 314 421 314 421

512001 BRED 314 251 314 251 314 251

530000 CAISSE 170 170 170

TOTAL (II) 314 496 314 496 314 496

TOTAL ACTIF 319 512 319 512 319 512

(20)

03/07/2020

Bilan association détaillé(suite)

PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

^du01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

Fonds associatifs et réserves

. Résultat de l'exercice 314 445 314 445

TOTAL (I) 314 445 314 445

TOTAL (II)

TOTAL (III) Emprunts et dettes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 403 2 403

401000 FOURNISSEURS 2 403 2 403

Autres dettes 2 664 2 664

431000 PREL CGSS 02/19 692 692

437200 CGRR 326 326

437500 PREVOYANCE/MUTUELLE 619 619

438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A 134 134

447000 OD PAIE 08/19 732 732

468600 DIVERS CHARGES A PAY 161 161

TOTAL (IV) 5 067 5 067

TOTAL PASSIF 319 512 319 512

Engagements reçus Engagements donnés

(21)

03/07/2020

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

du 01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation

Présenté en Euros

du 01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

Autres produits d’exploitation

Subventions d'exploitation 405 082 405 082 N/S

741000 VIR SUBV CAGNT 405 082 405 082 N/S

Autres produits 997 997 N/S

758100 PARTICIPATIONS RECUE 995 995 N/S

758800 AUT.PROD.DIV.GEST CO 2 2 N/S

Sous-total des autres produits d’exploitation ^{406 079} ^{406 079} ^N/S Total des produits d'exploitation (I) 406 079 406 079 ^N/S Produits financiers

Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) ^{406 079} 406 079 ^N/S

TOTAL GENERAL ^{406 079} 406 079 ^N/S

Charges d’exploitation

Autres achats non stockés 295 295 N/S

606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O 60 60 N/S

606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ 235 235 N/S

Services extérieurs 1 034 1 034 N/S

611100 S/TRAITANCE CARACT.M 271 271 N/S

615600 MAINTENANCE SAGE 210 210 N/S

616600 ASSUR.MATERIELS 553 553 N/S

Autres services extérieurs 59 583 59 583 N/S

622620 HONOR.EXPERT COMPTAB 1 519 1 519 N/S

622630 HONOR.COMMISSAIRE CO 1 736 1 736 N/S

623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU 59 59 N/S

623100 ANNONCES & INSERTION 17 404 17 404 N/S

623320 CTIG FC2019/15 1 794 1 794 N/S

623350 Régie OT Reims INV000351 2 544 2 544 N/S

623600 BROCHURES DEPLIANTS 497 497 N/S

623700 PUBLICATIONS 2 265 2 265 N/S

624100 TRANSPORTS DE BIENS 106 106 N/S

625000 DEPLTS MISSION RECEP 5 278 5 278 N/S

625100 VOYAGES ET DEPLACEME 4 453 4 453 N/S

625700 RESTAURANT 1 863 1 863 N/S

626500 TELEPHONE 18 18 N/S

626710 NDF280219ANZAUR 156 156 N/S

627000 SERV.BANCAIRES & ASS 32 32 N/S

627010 PREL COT ADISPO 127 127 N/S

628100 BLANCH.EXTER.PRESSIN 225 225 N/S

628700 PREST.DECOR ANIMATIO 19 506 19 506 N/S

Impôts, taxes et versements assimilés 866 866 N/S

631100 TAXE S/LES SALAIRES 732 732 N/S

631200 TAXE D'APPRENTISSAGE 11 11 N/S

633300 FORM.PROFESS.CONTINU 123 123 N/S

Salaires et traitements 24 353 24 353 N/S

641100 SALAIRES & APPOINTEM 24 314 24 314 N/S

641400 OD PAIE 08/19 39 39 N/S

Charges sociales 3 147 3 147 N/S

645100 COTISATIONS A L'URSS 1 435 1 435 N/S

(22)

03/07/2020

du 01/07/2018 au 31/12/2019

(18 mois)

645200 COTISTION AUX MUTUEL 417 417 N/S

645300 OD PAIE 08/19 89 89 N/S

647000 AUTRES CHARGES SOCIA 1 020 1 020 N/S

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 186 186 N/S

Autres charges 2 337 2 337 N/S

651200 REDEVANCES SACEM 921 921 N/S

658200 PECULE 1 416 1 416 N/S

Total des charges d'exploitation (I) ^{91 614} ^{91 614} ^N/S Charges financières

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 20 20 N/S

671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES 20 20 N/S

Total des charges exceptionnelles (IV) ²⁰ ²⁰ ^N/S

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) ^{91 634} 91 634 ^N/S

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 314 445 314 445 N/S

TOTAL GENERAL 406 079 406 079 N/S

Evaluation des contributions volontaires en nature

(23)

03/07/2020

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(18 mois)

Exercice clos le

30/06/2018

(00 mois)

Variation %

- Services extérieurs et autres charges externes 60 911 60 911 N/S

606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O 60 60 N/S

606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ 235 235 N/S

611100 S/TRAITANCE CARACT.M 271 271 N/S

615600 MAINTENANCE SAGE 210 210 N/S

616600 ASSUR.MATERIELS 553 553 N/S

622620 HONOR.EXPERT COMPTAB 1 519 1 519 N/S

622630 HONOR.COMMISSAIRE CO 1 736 1 736 N/S

623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU 59 59 N/S

623100 ANNONCES & INSERTION 17 404 17 404 N/S

623320 CTIG FC2019/15 1 794 1 794 N/S

623350 Régie OT Reims INV000351 2 544 2 544 N/S

623600 BROCHURES DEPLIANTS 497 497 N/S

623700 PUBLICATIONS 2 265 2 265 N/S

624100 TRANSPORTS DE BIENS 106 106 N/S

625000 DEPLTS MISSION RECEP 5 278 5 278 N/S

625100 VOYAGES ET DEPLACEME 4 453 4 453 N/S

625700 RESTAURANT 1 863 1 863 N/S

626500 TELEPHONE 18 18 N/S

626710 NDF280219ANZAUR 156 156 N/S

627000 SERV.BANCAIRES & ASS 32 32 N/S

627010 PREL COT ADISPO 127 127 N/S

628100 BLANCH.EXTER.PRESSIN 225 225 N/S

628700 PREST.DECOR ANIMATIO 19 506 19 506 N/S

Valeur ajoutée produite -60 911 - 60 911 ^N/S

+ Subventions d'exploitation 405 082 405 082 N/S

741000 VIR SUBV CAGNT 405 082 405 082 N/S

- Impôts, taxes et versements assimilés 866 866 N/S

631100 TAXE S/LES SALAIRES 732 732 N/S

631200 TAXE D'APPRENTISSAGE 11 11 N/S

633300 FORM.PROFESS.CONTINU 123 123 N/S

- Salaires et traitements 24 353 24 353 N/S

641100 SALAIRES & APPOINTEM 24 314 24 314 N/S

641400 OD PAIE 08/19 39 39 N/S

- Charges sociales 3 147 3 147 N/S

645100 COTISATIONS A L'URSS 1 435 1 435 N/S

645200 COTISTION AUX MUTUEL 417 417 N/S

645300 OD PAIE 08/19 89 89 N/S

647000 AUTRES CHARGES SOCIA 1 020 1 020 N/S

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 186 186 N/S

Excédent brut d'exploitation 315 805 315 805 ^N/S

+ Autres produits de gestion courante 997 997 N/S

758100 PARTICIPATIONS RECUE 995 995 N/S

758800 AUT.PROD.DIV.GEST CO 2 2 N/S

- Autres charges de gestion courante 2 337 2 337 N/S

651200 REDEVANCES SACEM 921 921 N/S

658200 PECULE 1 416 1 416 N/S

Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie 314 465 314 465 ^N/S

Résultat courant avant impôts 314 465 314 465 N/S

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 20 20 N/S

671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES 20 20 N/S

(24)

03/07/2020

Exercice clos le

31/12/2019

(18 mois)

Exercice clos le

30/06/2018

(00 mois)

Variation %

Résultat exceptionnel -20 - 20 ^N/S

Résultat net Comptable 314 445 314 445 ^N/S