Annexe 1 : Synthèse de gestion – Exercices 2018, 2019, 2020 et régularisations 2021 (hors remboursement anticipé)
Chapitre CA 2018 CA 2019 CA 2020 A régulariser
2021 Chapitre CA 2018 CA 2019 CA 2020 A régulariser
2021
012 Charges de personnel 70 Ventes de produits (surtaxes) 63 283,00 € 204 726,20 € 175 699,71 €
66 Charges financières emprunt affecté 327,35 € 326,97 € 76 recette financière emprunt affecté 326,97 €
66 Charges financières emprunts tranférés 2 777,83 € 2 130,36 € 1 452,53 € 77 recette exceptionnelle emprunts transférés 1 452,53 €
042 Opération d'ordre entre section 042 Opération d'ordre entre section
TOTAL HT 2 777,83 € 2 457,71 € 1 779,50 € 0,00 € 63 283,00 € 204 726,20 € 0,00 € 177 479,21 €
Recettes investissement
Chapitre CA 2018 CA 2019 CA 2020 A régulariser
2021 Chapitre CA 2018 CA 2019 CA 2020 A régulariser
2021
Eau Investissement (globalisé) 176 157,50 € 224 005,77 € 13 Subventions d'investissement 0,00 € 60 994,00 € 0,00 €
16 Capital Emprunt transfert commune 28 805,25 € 19 452,72 € 125 354,89 € 16 Emprunt à affecter 20 000,00 €
16 Capital Emprunt affecté 800,00 € 800,00 € 16 remboursement Capital emprunt affecté 800,00 €
16 remboursement Capital emprunts transférés 55 205,33 €
040 Opération d'ordre entre section 040 Opération d'ordre entre section 0,00 €
TOTAL HT 204 962,75 € 244 258,49 € 126 154,89 € 0,00 € TOTAL HT 20 000,00 € 60 994,00 € 0,00 € 56 005,33 €
Synthèse
2018 2019 2020
A régulariser 2021
RECETTES FONCTIONNEMENT 63 283,00 € 204 726,20 € 0,00 € 177 479,21 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2 777,83 € 2 457,71 € 1 779,50 € 0,00 €
TOTAL fonctionnement 60 505,17 € 202 268,49 € -1 779,50 € 177 479,21 €
RECETTES INVESTISSEMENT 20 000,00 € 60 994,00 € 0,00 € 56 005,33 €
DEPENSES INVESTISSEMENT 204 962,75 € 244 258,49 € 126 154,89 € 0,00 €
TOTAL investissement -184 962,75 € -183 264,49 € -126 154,89 € 56 005,33 € TOTAL HT -124 457,58 € 19 004,00 € -127 934,39 € 233 484,54 €
-233 387,97 €
96,57 € Solde cumulé des exercices 2018, 2019 et 2020
Solde cumulé des exercices 2018, 2019 et 2020 + régularisations 2021
Budget Eau Potable en délégation CT2 - Analytique Exécution périmètre d'AURIOL
Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement
TOTAL HT Dépenses investissement
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
M é t r o p o l e A i x - M a r s e i l l e - P r o v e n c e
Annexe 2 : Tableau d’amortissement de l’emprunt référencé 2018-011 pour la partie affectée au budget annexe Eau Marseille Provence au 1
erjanvier 2020
Référence
Emprunts Prêteur Année Date de fin
Taux Amortissement
Montant
2018-011 CREDIT
AGRICOLE 2020 05/12/2043 Fixe
1.73% Linéaire
Trimestriel 19 200,00 €
Date CRD début de période
Capital
amorti Intérêts Taux d'intérêt
CRD Fin de
période Flux
05/03/2020 19 200,00 € 200,00 € 83,04 € 1,73% 19 000,00 € 283,04 € 05/06/2020 19 000,00 € 200,00 € 82,18 € 1,73% 18 800,00 € 282,18 € 05/09/2020 18 800,00 € 200,00 € 81,31 € 1,73% 18 600,00 € 281,31 € 05/12/2020 18 600,00 € 200,00 € 80,45 € 1,73% 18 400,00 € 280,45 € 05/03/2021 18 400,00 € 200,00 € 79,58 € 1,73% 18 200,00 € 279,58 € 05/06/2021 18 200,00 € 200,00 € 78,72 € 1,73% 18 000,00 € 278,72 € 05/09/2021 18 000,00 € 200,00 € 77,85 € 1,73% 17 800,00 € 277,85 € 05/12/2021 17 800,00 € 200,00 € 76,99 € 1,73% 17 600,00 € 276,99 € 05/03/2022 17 600,00 € 200,00 € 76,12 € 1,73% 17 400,00 € 276,12 € 05/06/2022 17 400,00 € 200,00 € 75,26 € 1,73% 17 200,00 € 275,26 € 05/09/2022 17 200,00 € 200,00 € 74,39 € 1,73% 17 000,00 € 274,39 € 05/12/2022 17 000,00 € 200,00 € 73,53 € 1,73% 16 800,00 € 273,53 € 05/03/2023 16 800,00 € 200,00 € 72,66 € 1,73% 16 600,00 € 272,66 € 05/06/2023 16 600,00 € 200,00 € 71,80 € 1,73% 16 400,00 € 271,80 € 05/09/2023 16 400,00 € 200,00 € 70,93 € 1,73% 16 200,00 € 270,93 € 05/12/2023 16 200,00 € 200,00 € 70,07 € 1,73% 16 000,00 € 270,07 € 05/03/2024 16 000,00 € 200,00 € 69,20 € 1,73% 15 800,00 € 269,20 € 05/06/2024 15 800,00 € 200,00 € 68,34 € 1,73% 15 600,00 € 268,34 € 05/09/2024 15 600,00 € 200,00 € 67,47 € 1,73% 15 400,00 € 267,47 € 05/12/2024 15 400,00 € 200,00 € 66,61 € 1,73% 15 200,00 € 266,61 € 05/03/2025 15 200,00 € 200,00 € 65,74 € 1,73% 15 000,00 € 265,74 € 05/06/2025 15 000,00 € 200,00 € 64,88 € 1,73% 14 800,00 € 264,88 € 05/09/2025 14 800,00 € 200,00 € 64,01 € 1,73% 14 600,00 € 264,01 € 05/12/2025 14 600,00 € 200,00 € 63,15 € 1,73% 14 400,00 € 263,15 € 05/03/2026 14 400,00 € 200,00 € 62,28 € 1,73% 14 200,00 € 262,28 € 05/06/2026 14 200,00 € 200,00 € 61,42 € 1,73% 14 000,00 € 261,42 € 05/09/2026 14 000,00 € 200,00 € 60,55 € 1,73% 13 800,00 € 260,55 € 05/12/2026 13 800,00 € 200,00 € 59,69 € 1,73% 13 600,00 € 259,69 € 05/03/2027 13 600,00 € 200,00 € 58,82 € 1,73% 13 400,00 € 258,82 € 05/06/2027 13 400,00 € 200,00 € 57,96 € 1,73% 13 200,00 € 257,96 €
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
Métropole Aix-Marseille-Provence 2
05/09/2027 13 200,00 € 200,00 € 57,09 € 1,73% 13 000,00 € 257,09 € 05/12/2027 13 000,00 € 200,00 € 56,23 € 1,73% 12 800,00 € 256,23 € 05/03/2028 12 800,00 € 200,00 € 55,36 € 1,73% 12 600,00 € 255,36 € 05/06/2028 12 600,00 € 200,00 € 54,50 € 1,73% 12 400,00 € 254,50 € 05/09/2028 12 400,00 € 200,00 € 53,63 € 1,73% 12 200,00 € 253,63 € 05/12/2028 12 200,00 € 200,00 € 52,77 € 1,73% 12 000,00 € 252,77 € 05/03/2029 12 000,00 € 200,00 € 51,90 € 1,73% 11 800,00 € 251,90 € 05/06/2029 11 800,00 € 200,00 € 51,04 € 1,73% 11 600,00 € 251,04 € 05/09/2029 11 600,00 € 200,00 € 50,17 € 1,73% 11 400,00 € 250,17 € 05/12/2029 11 400,00 € 200,00 € 49,31 € 1,73% 11 200,00 € 249,31 € 05/03/2030 11 200,00 € 200,00 € 48,44 € 1,73% 11 000,00 € 248,44 € 05/06/2030 11 000,00 € 200,00 € 47,58 € 1,73% 10 800,00 € 247,58 € 05/09/2030 10 800,00 € 200,00 € 46,71 € 1,73% 10 600,00 € 246,71 € 05/12/2030 10 600,00 € 200,00 € 45,85 € 1,73% 10 400,00 € 245,85 € 05/03/2031 10 400,00 € 200,00 € 44,98 € 1,73% 10 200,00 € 244,98 € 05/06/2031 10 200,00 € 200,00 € 44,12 € 1,73% 10 000,00 € 244,12 € 05/09/2031 10 000,00 € 200,00 € 43,25 € 1,73% 9 800,00 € 243,25 € 05/12/2031 9 800,00 € 200,00 € 42,39 € 1,73% 9 600,00 € 242,39 € 05/03/2032 9 600,00 € 200,00 € 41,52 € 1,73% 9 400,00 € 241,52 € 05/06/2032 9 400,00 € 200,00 € 40,66 € 1,73% 9 200,00 € 240,66 € 05/09/2032 9 200,00 € 200,00 € 39,79 € 1,73% 9 000,00 € 239,79 € 05/12/2032 9 000,00 € 200,00 € 38,93 € 1,73% 8 800,00 € 238,93 € 05/03/2033 8 800,00 € 200,00 € 38,06 € 1,73% 8 600,00 € 238,06 € 05/06/2033 8 600,00 € 200,00 € 37,20 € 1,73% 8 400,00 € 237,20 € 05/09/2033 8 400,00 € 200,00 € 36,33 € 1,73% 8 200,00 € 236,33 € 05/12/2033 8 200,00 € 200,00 € 35,47 € 1,73% 8 000,00 € 235,47 € 05/03/2034 8 000,00 € 200,00 € 34,60 € 1,73% 7 800,00 € 234,60 € 05/06/2034 7 800,00 € 200,00 € 33,74 € 1,73% 7 600,00 € 233,74 € 05/09/2034 7 600,00 € 200,00 € 32,87 € 1,73% 7 400,00 € 232,87 € 05/12/2034 7 400,00 € 200,00 € 32,01 € 1,73% 7 200,00 € 232,01 € 05/03/2035 7 200,00 € 200,00 € 31,14 € 1,73% 7 000,00 € 231,14 € 05/06/2035 7 000,00 € 200,00 € 30,28 € 1,73% 6 800,00 € 230,28 € 05/09/2035 6 800,00 € 200,00 € 29,41 € 1,73% 6 600,00 € 229,41 € 05/12/2035 6 600,00 € 200,00 € 28,55 € 1,73% 6 400,00 € 228,55 € 05/03/2036 6 400,00 € 200,00 € 27,68 € 1,73% 6 200,00 € 227,68 € 05/06/2036 6 200,00 € 200,00 € 26,82 € 1,73% 6 000,00 € 226,82 € 05/09/2036 6 000,00 € 200,00 € 25,95 € 1,73% 5 800,00 € 225,95 € 05/12/2036 5 800,00 € 200,00 € 25,09 € 1,73% 5 600,00 € 225,09 € 05/03/2037 5 600,00 € 200,00 € 24,22 € 1,73% 5 400,00 € 224,22 € 05/06/2037 5 400,00 € 200,00 € 23,36 € 1,73% 5 200,00 € 223,36 € 05/09/2037 5 200,00 € 200,00 € 22,49 € 1,73% 5 000,00 € 222,49 € 05/12/2037 5 000,00 € 200,00 € 21,63 € 1,73% 4 800,00 € 221,63 € 05/03/2038 4 800,00 € 200,00 € 20,76 € 1,73% 4 600,00 € 220,76 € 05/06/2038 4 600,00 € 200,00 € 19,90 € 1,73% 4 400,00 € 219,90 € 05/09/2038 4 400,00 € 200,00 € 19,03 € 1,73% 4 200,00 € 219,03 €
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021
Métropole Aix-Marseille-Provence 3
05/12/2038 4 200,00 € 200,00 € 18,17 € 1,73% 4 000,00 € 218,17 € 05/03/2039 4 000,00 € 200,00 € 17,30 € 1,73% 3 800,00 € 217,30 € 05/06/2039 3 800,00 € 200,00 € 16,44 € 1,73% 3 600,00 € 216,44 € 05/09/2039 3 600,00 € 200,00 € 15,57 € 1,73% 3 400,00 € 215,57 € 05/12/2039 3 400,00 € 200,00 € 14,71 € 1,73% 3 200,00 € 214,71 € 05/03/2040 3 200,00 € 200,00 € 13,84 € 1,73% 3 000,00 € 213,84 € 05/06/2040 3 000,00 € 200,00 € 12,98 € 1,73% 2 800,00 € 212,98 € 05/09/2040 2 800,00 € 200,00 € 12,11 € 1,73% 2 600,00 € 212,11 € 05/12/2040 2 600,00 € 200,00 € 11,25 € 1,73% 2 400,00 € 211,25 € 05/03/2041 2 400,00 € 200,00 € 10,38 € 1,73% 2 200,00 € 210,38 € 05/06/2041 2 200,00 € 200,00 € 9,52 € 1,73% 2 000,00 € 209,52 € 05/09/2041 2 000,00 € 200,00 € 8,65 € 1,73% 1 800,00 € 208,65 € 05/12/2041 1 800,00 € 200,00 € 7,79 € 1,73% 1 600,00 € 207,79 € 05/03/2042 1 600,00 € 200,00 € 6,92 € 1,73% 1 400,00 € 206,92 € 05/06/2042 1 400,00 € 200,00 € 6,06 € 1,73% 1 200,00 € 206,06 € 05/09/2042 1 200,00 € 200,00 € 5,19 € 1,73% 1 000,00 € 205,19 € 05/12/2042 1 000,00 € 200,00 € 4,33 € 1,73% 800,00 € 204,33 € 05/03/2043 800,00 € 200,00 € 3,46 € 1,73% 600,00 € 203,46 € 05/06/2043 600,00 € 200,00 € 2,60 € 1,73% 400,00 € 202,60 € 05/09/2043 400,00 € 200,00 € 1,73 € 1,73% 200,00 € 201,73 €
05/12/2043 200,00 € 200,00 € 0,87 € 1,73% 0,00 € 200,87 €
total 19 200,00 € 4 027,44 € 23 227,44 €
