Conseil municipal du 29 mars 2021
Les résultats définitifs du budget principal
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Excédent de fonctionnement : 2 872 K € (en 2019 : 2 341 K €)□
Déficit d’investissement : 692 K € (en 2019 : déficit 990 K €)□
Excédent global de clôture 2020 : 2 179 K € (en 2019 : 1 351 K €)□
Solde des restes à réaliser : - 806 K €
2020 a été une année particulière : La crise sanitaire
Des actions menées par la ville pour faire face à la crise sanitaire :o
Maintien des services publics essentielso
Des actions en direction des habitants : distribution de masques, assistance aux personnes les plus fragileso
Des mesures en faveur des entrepriseso
Maintien des financements à destination du secteur associatifLes dépenses de gestion courante reculent de 1,8% par rapport à 2019 (- 209 K €)
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Des charges à caractère général en baisse de 10,4% (-260 K €)
Baisse en raison de la fermeture de certains services durant les périodes de confinement
Et en dépit de dépenses spécifiques pour faire face à la pandémie□
Les dépenses de personnel ont progressé de 1,6% (+113 K €)
Rémunération sur une année complète des agents du nouveau multi-accueil Hubertine Auclert (7 ETP)
Les périodes de confinement n’ont pas eu d’impact sur la rémunération des agents, de plus les contrats des agents contractuels ont été préservés
Glissement vieillesse technicité□
Les autres charges de gestion courante : -3,7% (-61 K €)
503 K € de subventions pour le secteur associatif
Financement des structures publiques à hauteur de 392 K €
Financement du Théâtre L’Aire Libre : 535 K €
Indemnités des élus : 151 K € et formations : 9 K €Les recettes de gestion courante progressent de 2,1% par rapport à 2019 (+ 300 K €)
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La croissance du produit fiscal d’environ 181 K €
Sans augmentation des taux
Grâce à la croissance des bases de foncier bâti (+2,75%)□
Augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : + 7 K €□
Soutien important de la CAF en faveur des structures petite enfance : 158 K €9
Les rythmes d’évolution des courbes sur la période 2014-2020 sont proches, avec une croissance des produits de 14,2% et des charges de 9,2%.
Le budget principal de la ville ne subit pas d’effet de ciseaux.
L’écart entre les deux courbes matérialise l’excédent brut courant.
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Taux de réalisation section de fonctionnement (CA / BP) :
Dépenses réelles de fonctionnement : 93,8%
Recettes réelles de fonctionnement : 103,9%Les dépenses réelles d’investissement : 3 168 K €
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Les dépenses financières : 1 276 K €□
Les dépenses d’équipement : 1 875 K €
Les investissements pluriannuels : 865 K €
Les investissements courants 2020 : 1 010 K €□
Une opération pour compte de tiers : 17 K € Projet Eugène Pottier
Maison de quartier et école Gabriel Péri
Etude pour la rénovation de la ferme de la Morinais
Travaux d’économie d’énergie
Opérations visant la préservation de la ressource en eau
Gros entretien patrimoine bâti
Interventions sur l’espace public
Projet de reconstruction de l’école Eugène Pottier
Maison de quartier Hubertine Auclert
Requalification du boulevard Roger Dodin
Rénovation de la ferme de la Morinais
Toilettes sèches dans le parc
Rénovation des toitures zinc école Suzanne Lacore
Près de 27 M € de dépenses d’équipement au cours de la période 2014-2020
Un niveau moins important d’investissement en 2020 : décalage du calendrier de certains projets en raison de la crise sanitaire.
Les recettes réelles d’investissement : 3 087 K €
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L’excédent de fonctionnement capitalisé : 1 276 K €□
Les ressources propres d’investissement : 579 K € (FCTVA)□
Des subventions d’investissement : 95 K €□
Le remboursement d’une part de capital d’emprunt par la ZAC Morinais : 73 K €K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produits de fct. courant 13 244 13 076 13 011 13 275 13 599 14 202 14 502
- Charges de fct. courant 10 597 10 390 10 343 10 545 10 883 11 294 11 085
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 2 647 2 686 2 668 2 730 2 716 2 909 3 417
+ Solde exceptionnel large 42 -13 -6 15 398 -26 -52
= Produits exceptionnels larges* 55 648 12 24 415 176 47
- Charges exceptionnelles larges* 13 661 18 9 17 203 100
= EPARGNE DE GESTION (EG) 2 689 2 673 2 662 2 745 3 113 2 882 3 365
- Intérêts 163 165 155 152 137 127 114
= EPARGNE BRUTE (EB) 2 526 2 509 2 507 2 593 2 976 2 755 3 250
- Capital 895 774 880 956 921 1 109 1 203
= EPARGNE NETTE (EN) 1 631 1 735 1 627 1 636 2 056 1 646 2 047
La chaine de l’épargne
L’épargne nette au 31/12/2020 se chiffre à 2 047 K € soit un niveau supérieur à celui constaté en moyenne sur la période 2014-2020.
L’encours de la dette
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Une dette saine□
67% des emprunts à taux fixe et 33% à taux variable□
Un taux moyen de la dette de 1,05% au 31/12/2020Synthèse du compte administratif 2020 :
Le compte administratif 2020 du budget ville fait apparaître des indicateurs financiers solides :
une épargne nette importante ;
un encours de dette en baisse et dont les caractéristiques sont saines ;
une bonne capacité de désendettement. 2020 aura été une année particulière : la baisse des charges et, en parallèle, des recettes de fonctionnement non encore impactées par la crise.
