Inscription des soldes de départ
Table des matières
1. INSCRIPTION DE LA BALANCE DE VÉRIFICATION DE DÉPART. ... 3
2. INSCRIPTION DU SOLDE D’UNE FATURE DE VENTE D’UN CLIENT. ... 4
3. INSCRIPTION D’UN DÉPÔT EN CIRCULATION. ... 5
4. INSCRIPTION DU SOLDE D’UNE FATURE D’ACHAT D’UN FOURNISSEUR. ... 8
5. INSCRIPTION D’UN CHÈQUE EN CIRCULATION. ... 9
1. INSCRIPTION DE LA BALANCE DE VÉRIFICATION DE DÉPART.
Vous retrouverez cette option dans l’onglet GRAND-LIVRE, menu Transactions et option Transactions GL.
-Cliquer sur cette icône ou ajouter une nouvelle transaction.
-Vous obtiendrez l’écran suivant.
NOTE : Si votre écriture comptable ne balance pas (Débit n’égale pas Crédit), le bouton Enregistrer va être en gris pâle et vous ne pourrez pas enregistrer la transaction.
Ne pas sélectionner Renversement car les soldes de départ ne doivent pas être renversés la période suivante.
Saisir la date de votre transaction.
Saisir une description pour votre transaction.
Si vous connaissez le numéro de code GL, vous pouvez le saisir directement dans le champ CODE GL, si vous ne le connaissez pas, cliquer sur la petite flèche afin de faire ouvrir votre charte de compte et sélectionner le compte désiré.
2. INSCRIPTION DU SOLDE D’UNE FATURE DE VENTE D’UN CLIENT.
Compte à recevoir / Transactions / Facturation
Une fois les informations saisies, cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
3) Inscrire le numéro de la facture au champ Commande Client.
2) Saisir la date.
1) Sélectionnez le Client.
Le but est seulement d’inscrire le solde des clients dans le module des comptes à recevoir tout en n’ayant aucun impact au GL car le solde du GL va être inscrit via la balance de vérification.
Exemple de l’écriture comptable qui va être générée au GL.
DT CT
1100 Compte à recevoir 100.00
1100 Compte à recevoir 100.00
4) Toujours sélectionner un type de Taxe non
taxable (Très
important).
5) Toujours sélectionner le Code GL de compte à recevoir (compte à recevoir CND) même pour les clients américains.
6) Inscrire le montant de la facture.
7) Cliquer sur le crochet vert pour enregistrer la ligne.
3. INSCRIPTION D’UN DÉPÔT EN CIRCULATION.
Vous retrouverez cette option dans l’onglet COMPTES À RECEVOIR, menu Transactions et option Encaissements.
-Cliquer sur le bouton AJOUTER afin de créer un lot pour effectuer le dépôt.
-Vous obtiendrez l’écran suivant.
Une fois la date et l’institution financière saisis, vous devez cliquer sur le bouton ENREGISTRER afin que le système génère le bordereau de dépôt dans lequel vous allez inscrire les paiements reçus de vos clients et autres montants que vous désirez déposer à votre institution financière.
Saisir la date du dépôt.
Saisir l’institution financière où vous allez effectuer le dépôt.
Vous obtiendrez l’écran suivant :
Afin de pouvoir ajouter un encaissement d’un client (détail du bordereau de dépôt) ou bien un
encaissement qui n’affecte pas un client, vous devez cliquer sur le bouton AJOUTER.
Vous obtiendrez l’écran suivant :
Une fois les informations saisies, cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
Inscrire le code GL de Banque dans lequel le dépôt est effectué. Mettre montant au crédit et cliquer sur le crochet vert pour enregistrer la ligne.
Taper directement sur la ligne NOM, le paiement reçu du client ou autre.
CHAMPS OBLIGATOIRES :
- # Chèque : Permet de saisir le numéro de chèque du client ou autre.
- Montant : Permet de saisir le montant du chèque reçu.
Le but est seulement d’inscrire le total du dépôt en circulation tout en n’ayant aucun impact au GL car le montant du dépôt est déjà inclut dans la balance de vérification de départ.
Exemple de l’écriture comptable qui va être générée au GL.
DT CT
1050 Banque Laurentienne 100.00
1050 Banque Laurentienne 100.00
4. INSCRIPTION DU SOLDE D’UNE FATURE D’ACHAT D’UN FOURNISSEUR.
Vous retrouverez cette option dans l’onglet des Comptes à payer, menu Transactions et option FACTURES DE DEPENSES.
-Cliquer sur cette icône ou ajouter une nouvelle transaction.
-Vous obtiendrez l’écran suivant.
Pour inscrire un crédit, vous n’avez qu’à entrer les montants négatifs.
Une fois toutes vos données saisies, cliquer sur le bouton ENREGISTRER afin d’enregistrer votre facture d’achat.
4) S’assurer de sélectionner un type de taxe à Non Taxe.
2) Saisir le numéro de facture du fournisseur ainsi que la date de la facture. Le champ DATE DUE va s’ajuster en fonction du code de paiement du fournisseur.
1) Saisir le code du fournisseur.
Le but est seulement d’inscrire le total de la facture dues à un fournisseur ou bien le total des factures due à un fournisseur tout en n’ayant aucun impact au GL car le montant total des comptes à payer est déjà inclut dans la balance de vérification de départ.
Exemple de l’écriture comptable qui va être générée au GL.
DT CT
3000 Compte à payer 100.00
3000 Compte à payer 100.00
3) Vérifier que votre compte à payer soit bien inscrit.
5) Après avoir saisi les champs de l’entête de la facture d’achat, il ne vous reste qu’à sélectionner le compte de GL de Compte à Payer et de cliquer sur le petit crochet vert pour enregistrer votre ligne de dépense.
5. INSCRIPTION D’UN CHÈQUE EN CIRCULATION.
Vous retrouverez cette option dans l’onglet COMPTES À PAYER, menu Transactions et option décaissements.
--Cliquer sur cette icône ou ajouter une nouvelle transaction.
-Vous obtiendrez l’écran suivant.
Une fois les informations saisies, cliquer sur le bouton SAUVEGARDER pour enregistrer votre décaissement.
Permet de fermer (ou rendre inactives) les réceptions actives et d’ouvrir (ou rendre actives) les réceptions que vous avez désactivées. Lorsqu’une réception est rendue inactive, vous ne pouvez plus la facturer.
1) Saisir directement sur la ligne NOM, le nom qui apparaît sur le chèque en circulation, Payer facture sera décoché
automatiquement.
3) Saisir le code GL de Banque correspondant au chèque.
2) Saisir le numéro du chèque en circulation, ainsi que la date du chèque.
4) Inscrire le montant du chèque dans le débit et cliquer sur le crochet vert pour enregistrer la ligne.
Le but est seulement d’inscrire les chèques en circulation tout en n’ayant aucun impact au GL car la sortie d’argent du compte de banque est déjà incluse dans la balance de vérification de départ.
Exemple de l’écriture comptable qui va être générée au GL.
DT CT
1050 Banque 100.00
1050 Banque 100.00
