Bilan Actif. Brut Amort. et Dépréc. Net Net

Page :

Terrains

Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) COMPTES DE REGULARISATION

Avances et acomptes Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an

30/06/2014 30/06/2013

TOTAL ( I )

15 106 15 106 15 525

262 262

TOTAL ACTIF (I à VI)

5 192 944 4 248 5 582

Bilan Actif

TOTAL ( II ) Autres participations

ROTARY HAYANGE 1

2 150 2 150 2 377

22 709 944 21 765 23 484

euros Etat exprimé en

Immobilisations grevées de droits

ENGAGEMENTS RECUS Dons en nature restant à vendre

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,

Ecarts de réévaluation Report à nouveau Réserves

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Fonds associatifs

Total des fonds associatifs

Provisions

Bilan Passif

30/06/2014 30/06/2013

20 362 15 020

(1 110) 5 343

19 252 20 362

Total des fonds propres

Total des provisions

TOTAL PASSIF

Total des dettes 2 513 3 122

2 513 3 122

19 252 20 362

Etat exprimé en euros

(1 110,38) 5 342,64

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

(1) Dont à moins d'un an 2 513 3 122

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports

- Legs et donations

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Total des autres fonds associatifs

Sur subventions de fonctionnement Sur legs et donations affectés Fonds dédiés

Total des fonds dédiés Sur dons manuels affectés

Résultat de l'exercice exprimé en centimes Droits des propriétaires

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

Page :

Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services

Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons

Autres produits

Total des produits d'exploitation Achats

Variation de stock

Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales

PRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION

Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois

ROTARY HAYANGE 3

30/06/2014 30/06/2013 Etat exprimé en euros

12 12

Cotisations Legs et donations

Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions

Total des charges d'exploitation

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits financiers

Intérets et produits financiers

Charges financières

Intérets et charges financières 2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 ) Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT PRODUITS

Bénévolat Dons en nature CHARGES

Prestations en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

42 548 61 259

1 500

42 550 62 759

2

38 165 53 236

4 654 4 297

944 15

43 777 57 533

(1 227) 5 226

117 117

117 117

(1 110) 5 343

42 667 62 875

43 777 57 533

(1 110) 5 343

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation aux amortissements et aux dépréciations

Variations %

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros ^30/06/2014

1 2 01/07/2013

mois ^30/06/2013 1 2 01/07/2012

mois TOTAL II - Actif Immobilisé NET

TOTAL III - Actif Circulant NET 21 765^100,00 23 484^100,00 (1 719) ^-7,32

Créances usagers et comptes rattachés 4 248 ^19,52 5 582 ^23,77 (1 334) ^-23,91

Collectif clients débiteurs 5 192 ^23,85 5 582 ^23,77 (390) ^-7,00

DEPRECIATION CLIENTS (944) ^-4,34 (944)

Autres créances 2 150 ^9,88 2 377 ^10,12 (227) ^-9,55

ASSEMBLEE GENERALE 224 ^1,03 83 ^0,35 141 ^169,88

PASSATION POUVOIR 96 ^0,44 44 ^0,19 52 ^118,06

FANIONS 600 ^2,76 750 ^3,19 (150) ^-20,00

LE ROTARIEN 1 230 ^5,65 1 230

SUBVENTION DISTRICT 1 500 ^6,39 (1 500)^-100,00

Disponibilités 15 106 ^69,40 15 525 ^66,11 (420) ^-2,70

SOCIETE GENERALE 9 073 ^41,69 7 610 ^32,40 1 463 ^19,23

SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET 6 032 ^27,72 7 915 ^33,70 (1 883) ^-23,79

Charges constatées d'avance 262 ^1,20 262

ASSURANCES 262 ^1,20 262

TOTAL DU BILAN ACTIF 21 765^100,00 23 484^100,00 (1 719) ^-7,32

Page : ₅

Variations %

Détail du Passif

ROTARY HAYANGE

Etat exprimé en euros ^30/06/2014

1 2 01/07/2013

mois ^30/06/2013 1 2 01/07/2012

mois

Total des fonds associatifs 19 252 ^88,45 20 362 ^86,71 (1 110) ^-5,45

Total des fonds propres 19 252 ^88,45 20 362 ^86,71 (1 110) ^-5,45

Report à nouveau 20 362 ^93,55 15 020 ^63,96 5 343 ^35,57

REPORT A NOUVEAU 20 362 ^93,55 15 020 ^63,96 5 343 ^35,57

Résultat (1 110) ^-5,10 5 343 ^22,75 (6 453)^-120,78

Total des autres fonds associatifs TOTAL III - Total des Provisions Total des Fonds dédiés

TOTAL IV - Total des dettes 2 513 ^11,55 3 122 ^13,29 (609) ^-19,50

Autres dettes 2 513 ^11,55 3 122 ^13,29 (609) ^-19,50

Collectif clients créditeurs 488 ^2,24 362 ^1,54 126 ^34,87

BAYREUTH 2 025 ^9,30 1 900 ^8,09 125 ^6,58

FRAIS A PAYER 860 ^3,66 (860)^-100,00

Total du passif 21 765^100,00 23 484^100,00 (1 719) ^-7,32

Variations %

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros 30/06/2014

1 2 01/07/2013

mois ^30/06/2013 1 2 01/07/2012

mois

Total des produits de fonctionnement 42 550 ^100,00 62 759 ^100,00 (20 209) ^-32,20

Prestations de services 42 548 ^100,00 61 259 ^97,61 (18 711) ^-30,54

1 748 1 771

706101 TAXE PER CAPITA ^{4,11 2,82} (23) ^-1,30

4 028 4 081

706102 TAXE DISTRICALE ^{9,47 6,50} (53) ^-1,30

5 320 5 390

706103 ACTION ^{12,50 8,59} (70) ^-1,30

3 040 3 080

706104 FONDATION ^{7,14 4,91} (40) ^-1,30

1 140 1 155

706105 GESTION ^{2,68 1,84} (15) ^-1,30

8 718 10 620

706106 BAYREUTH ^{20,49 16,92} (1 902) ^-17,91

1 107

706107 SOIREE THEATRE ^1,76 (1 107) ^-100,00

440 480

706108 PASSATION DE POUVOIRS ^{1,03 0,76} (40) ^-8,33

348 200

706109 DONS ^{0,82 0,32} 148 ^74,00

3 491 2 547

706110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS ^{8,20 4,06} 944 ^37,06

560 880

706111 SOIREE DU GOUVERNEUR ^{1,32 1,40} (320) ^-36,36

857

706112 MARCHE DE NOEL ^2,01 857

180 180

706113 ASSEMBLEE GENERALE ^{0,42 0,29}

1 596 1 617

706116 ROTARIEN ^{3,75 2,58} (21) ^-1,30

915 1 140

706117 ESPOIR EN TETE ^{2,15 1,82} (225) ^-19,74

500

706122 COUP DE POUCE ^1,18 500

757 855

706123 SAINT NICOLAS ^{1,78 1,36} (98) ^-11,46

19 806

706128 50 éme ANNIVERSAIRE ^31,56 (19 806) ^-100,00

6 350

706129 50 éme ANNIVERSAIRE PUBS ^10,12 (6 350) ^-100,00

8 910

706130 LOCKSLEY ^20,94 8 910

Subventions d'exploitation 1 500 ^2,39 (1 500) ^-100,00

1 500

740001 SUBVENTION DISTRICT SIMPLIFIE ^2,39 (1 500) ^-100,00

Autres produits de gestion courante 2 2

758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 2 2

Total des charges de fonctionnement 43 777 ^102,88 57 533 ^91,67 (13 755) ^-23,91

Achats 38 165 ^89,69 53 236 ^84,83 (15 072) ^-28,31

71

607121 FC METZ ^0,17 71

1 601 1 668

601101 DISTRICT 1790 PER CAPITA ^{3,76 2,66} (67) ^-4,04

4 134 4 134

601102 COTISATIONS DISTRICT ^{9,72 6,59}

1 432 1 831

601103 ETUDIANTE ^{3,36 2,92} (400) ^-21,82

470 314

601104 GOUVERNEUR ^{1,10 0,50} 156 ^49,68

1 538 514

601105 CONSERVES ^{3,62 0,82} 1 024 ^199,11

601106 NOEL DE JOIE 280 ^0,45 (280) ^-100,00

3 110 1 560

601109 FONDATION ^{7,31 2,49} 1 550 ^99,36

2 885 1 933

601110 CHAMPAGNE ET BEAUJOLAIS ^{6,78 3,08} 952 ^49,22

4 511

601114 IME LES PRIMEVERES ^7,19 (4 511) ^-100,00

8 840 2 529

601115 DONS DIVERS ^{20,78 4,03} 6 311 ^249,53

900 900

601117 ESPOIR EN TETE ^{2,12 1,43}

1 054 1 101

601119 SAINT NICOLAS ^{2,48 1,75} (47) ^-4,25

21 248

601120 50 EME ANNIVERSAIRE ^33,86 (21 248) ^-100,00

601122 SOIREE THEATRE 650 ^1,04 (650) ^-100,00

1 192

601123 OPERATION CONCERT ^2,80 1 192

8 717 10 063

601200 BAYREUTH ^{20,49 16,03} (1 345) ^-13,37

1 220

601201 LOCKSLEY ^2,87 1 220

1 000

601202 COUP DE POUCE ^2,35 1 000

Autres achats et charges externes 4 654 ^10,94 4 297 ^6,85 358 ^8,32

606400 IMPRIMES ET FOURNITURES 742 ^1,74 742

494 194

606800 DECORATIONS ^{1,16 0,31} 300 ^154,58

254 244

616100 ASSURANCES ^{0,60 0,39} 10 ^4,10

1 585 1 605

618100 LE ROTARIEN ^{3,73 2,56} (20) ^-1,25

848 1 199

623402 INVITATION REPAS ^{1,99 1,91} (351) ^-29,27

143 243

623403 CADEAUX ^{0,34 0,39} (100) ^-41,15

580

623404 FRAIS MORTUAIRES ^0,92 (580) ^-100,00

Page : ₇

Variations %

Détail du compte de fonctionnement

ROTARY HAYANGE

Etat exprimé en euros 30/06/2014

1 2 01/07/2013

mois ^30/06/2013 1 2 01/07/2012

mois 404

625801 FRAIS AG ET CONFERENCE DISTRIC ^0,95 404

31

626030 FRAIS POSTES ^0,07 31

153 231

627500 FRAIS DE BANQUE ^{0,36 0,37} (78) ^-33,75

Dotation aux provisions 944 ^2,22 944

681740 DEPRECIATION CREANCES 944 ^2,22 944

Autres charges 15 ^0,03 15

15

658000 AUTRES CHARGES DE GESTION ^0,03 15

RESULTAT COURANT NON FINANCIER (1 227) ^-2,88 5 226 ^8,33 (6 454) ^-123,49

RESULTAT FINANCIER 117 ^0,28 117 ^0,19 1 ^0,49

Intérêts et produits financiers 117 0,28 117 0,19 1 ^0,49

117 117

768000 PRODUITS FINANCIERS ^{0,28 0,19} 1 ^0,49

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 110) ^-2,61 5 343 ^8,51 (6 453) ^-120,78

Résultat exceptionnel

TOTAL DES PRODUITS 42 667 ^100,28 62 875 ^100,19 (20 208) ^-32,14

TOTAL DES CHARGES 43 777 ^102,88 57 533 ^91,67 (13 755) ^-23,91

Résultat (1 110) ^-2,61 5 343 ^8,51 (6 453) ^-120,78

Contribution en nature - Produits Contribution en nature - Charges