Tableaux récapitulatifs et synthétiques Samenvattende en synthesetabellen

(1)

(2)

Tableaux récapitulatifs et synthétiques Samenvattende en synthesetabellen

Compte Budgétaire (version complète) Begrotingsrekening (volledige versie)

Approbation Goedkeuring

3

541

35

(3)

(4)

RECAPITULATION - SAMENVATTING Recettes d’exploitation de l’exercice propre Exploitatieontvangsten van het lopend dienstjaar

Sous-fonctions Sub-functies

Crédits budgétaires

Begrotingskredieten

Droits constatés

Invorderings rechten

Irrécouvrables Oninbare

Droits constatés nets - Netto

invorderings rechten

Recouvrements Inningen

Solde à recouvrer In te vorderen

saldo 0090 0020 Recettes et dépenses générales - Algemene

ontvangsten en uitgaven

48.797.905,03 48.961.230,93 -1.228,28 48.962.459,21 46.004.859,86 2.957.599,35

0290 0200 Fonds - Fondsen 5.199.791,00 5.199.790,66 5.199.790,66 5.199.790,66

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur

166.882,00 144.731,47 144.731,47 78.155,14 66.576,33

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 136.536,00 148.947,28 148.947,28 135.338,33 13.608,95

8015 8015 Fonds d'Energie - Energiefonds 1.663.614,00 1.648.546,79 1.648.546,79 1.328.500,29 320.046,50

8290 8200-8270 Avances - Voorschotten 708.816,00 630.356,57 630.356,57 487.052,31 143.304,26

8320 8320 Département de l'Action Sociale - Departement Sociale Bijstand

81.848.025,00 77.475.973,85 5.495,15 77.470.478,70 60.415.046,79 17.055.431,91

8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen

10.484.146,00 9.715.399,97 9.715.399,97 8.066.472,64 1.648.927,33

8342 8342 Département Personnes Agées - Departement Bejaarden

2.649,00 1.111,80 1.111,80 1.111,80

8442 8442 Crèches, pouponnières - Zuigelingenafdeling 59.363,00 43.225,57 43.225,57 43.225,57

(5)

en kinderopvangdienst

84492 84492 Département de l'Insertion

Socio-Professionnelle - Departement Sociale- en Beroepsinschakeling

5.161.754,00 3.975.029,07 3.975.029,07 3.040.749,22 934.279,85

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling

181.379,00 169.264,69 169.264,69 148.960,55 20.304,14

8790 8790 Covid-19 - Covid-19 12.365.957,00 12.609.421,36 12.609.421,36 12.106.079,75 503.341,61

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 7.675,00 1.914,00 1.914,00 1.914,00

9990 Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen

166.784.492,03 160.724.944,01 4.266,87 160.720.677,14 137.057.256,91 23.663.420,23

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 567.923,00 9990 Total exercice propre avec prélèvements - Totaal

eigen dienstjaar met overboekingen

167.352.415,03 160.724.944,01 4.266,87 160.720.677,14 137.057.256,91 23.663.420,23

(6)

Sous-fonctions Sub-functies

Crédits budgétaires

Begrotingskredieten

Engagements de dépenses Vastleggingen van

uitgaven

Paiements Betalingen

Crédits sans emploi Te schrappen

kredieten

Crédits à transférer Over te dragen

kredieten

0090 0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven

4.013.750,00 3.650.377,29 2.999.595,45 363.372,71 650.781,84

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur

9.660.349,00 9.031.914,65 8.733.108,19 628.434,35 298.806,46

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 152.912,00 145.679,72 50.442,68 7.232,28 95.237,04 1310 1310 Services généraux - Algemene diensten 2.842.576,00 2.779.764,92 2.101.054,18 62.811,08 678.710,74 1320 1320 Fonds de pension des hôpitaux fermés -

Pensioenfondsen van gesloten ziekenhuizen

1.256.968,00 1.329.190,23 1.329.190,23 -72.222,23

1360 1360 Parc automobile - Wagenpark 32.420,00 19.602,99 17.327,44 12.817,01 2.275,55

8015 8015 Fonds d'Energie - Energiefonds 1.090.147,00 398.731,80 263.788,60 691.415,20 134.943,20

8290 8200-8270 Avances - Voorschotten 708.816,00 630.356,57 623.010,47 78.459,43 7.346,10

8320 8320 Département de l'Action Sociale - Departement Sociale Bijstand

107.642.327,00 102.797.040,46 100.457.666,77 4.845.286,54 2.339.373,69

8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen

12.960.473,00 12.455.323,42 11.728.516,72 505.149,58 726.806,70

8342 8342 Département Personnes Agées - Departement Bejaarden

428.931,00 377.099,48 361.525,05 51.831,52 15.574,43

8442 8442 Crèches, pouponnières - Zuigelingenafdeling 117.003,00 112.862,68 110.625,82 4.140,32 2.236,86

(7)

uitgaven kredieten en kinderopvangdienst

84492 84492 Département de l'Insertion

Socio-Professionnelle - Departement Sociale- en Beroepsinschakeling

9.500.635,00 7.673.679,52 7.220.558,10 1.826.955,48 453.121,42

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling

2.174.150,00 2.085.806,75 2.011.209,73 88.343,25 74.597,02

8721 8721 Hôpitaux, sanatoriums, maternités - Ziekenhuizen, sanatoria, kraaminrichtingen

32.856,00 33.462,61 30.900,37 -606,61 2.562,24

8790 8790 Covid-19 - Covid-19 3.954.117,00 3.078.875,34 2.949.796,43 875.241,66 129.078,91

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 23.305,00 4.123,26 3.561,35 19.181,74 561,91

9990 Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen

156.591.735,00 146.603.891,69 140.991.877,58 9.987.843,31 5.612.014,11

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 9.318.953,76 10.658.703,04 10.658.703,04 -1.339.749,28 9990 Total exercice propre avec prélèvements - Totaal

eigen dienstjaar met overboekingen

165.910.688,76 157.262.594,73 151.650.580,62 8.648.094,03 5.612.014,11

(8)

Sous-fonctions Sub-functies

Crédits budgétaires

Begrotingskredieten

Droits constatés

Invorderingsrechten

Irrécouvrables Oninbare

Droits constatés nets - Netto

invorderingsrechten

Recouvrements Inningen

Solde à recouvrer In te vorderen

saldo 0090 0020 Recettes et dépenses générales - Algemene

ontvangsten en uitgaven

852.575,00 637.469,58 637.469,58 637.469,58

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur

66.800,00 40.609,97 40.609,97 40.609,97

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 361.940,00 8320 8320 Département de l'Action Sociale -

Departement Sociale Bijstand

66.340,00 23.459,98 23.459,98 23.459,98

8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen

368.246,00 227.259,45 227.259,45 2.109,98 225.149,47

8342 8342 Département Personnes Agées - Departement Bejaarden

3.000,00

8442 8442 Crèches, pouponnières - Zuigelingenafdeling en kinderopvangdienst

91.784,00 88.465,15 88.465,15 61.188,92 27.276,23

84492 84492 Département de l'Insertion

Socio-Professionnelle - Departement Sociale- en Beroepsinschakeling

31.420,00 1.474,99 1.474,99 1.474,99

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling

27.420,00 502,15 502,15 502,15

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 7.000,00

9990 Total exercice propre sans prélèvements - Totaal 1.876.525,00 1.019.241,27 0,00 1.019.241,27 63.298,90 955.942,37

(9)

eigen dienstjaar zonder overboekingen

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 77.922,00 69.504,55 69.504,55 69.504,55

9990 Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen

1.954.447,00 1.088.745,82 0,00 1.088.745,82 132.803,45 955.942,37

(10)

Sous-fonctions Sub-functies

Crédits budgétaires

Begrotingskredieten

Engagements de dépenses Vastleggingen van

uitgaven

Paiements Betalingen

Crédits sans emploi Te schrappen

kredieten

Crédits à transférer Over te dragen

kredieten

0090 0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven

1.269.482,00 1.066.347,05 896.913,92 203.134,95 169.433,13

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur

114.617,00 88.740,68 72.756,51 25.876,32 15.984,17

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 23.295,00 13.294,04 10.510,60 10.000,96 2.783,44

8320 8320 Département de l'Action Sociale - Departement Sociale Bijstand

121.507,00 84.593,67 54.260,47 36.913,33 30.333,20

8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen

1.003.187,00 871.082,42 720.940,00 132.104,58 150.142,42

8342 8342 Département Personnes Agées - Departement Bejaarden

3.000,00 3.000,00

8442 8442 Crèches, pouponnières - Zuigelingenafdeling en kinderopvangdienst

91.784,00 88.465,15 85.146,92 3.318,85 3.318,23

84492 84492 Département de l'Insertion

Socio-Professionnelle - Departement Sociale- en Beroepsinschakeling

39.695,00 9.749,27 8.449,94 29.945,73 1.299,33

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling

34.083,00 7.345,43 4.793,70 26.737,57 2.551,73

8721 8721 Hôpitaux, sanatoriums, maternités - Ziekenhuizen, sanatoria, kraaminrichtingen

533.155,00 533.154,92 533.154,92 ,08

(11)

uitgaven kredieten

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 14.825,00 7.824,25 7.000,75 7.824,25

9990 Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen

3.248.630,00 2.770.596,88 2.386.926,98 478.033,12 383.669,90

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 351.940,00 351.940,00

9990 Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen

3.600.570,00 2.770.596,88 2.386.926,98 829.973,12 383.669,90

(12)

ONZEKERE VORDERINGEN

1°) Montant des créances de plus de cinq ans (antérieures à 2016) : 1.188.152,19

Bedrag van de vorderingen ouder dan 5 jaar (voor 2016)

2°) Montant des créances dont le remboursement est échelonné, à concurrence du montant qui ne sera pas remboursé durant

l’exercice qui donne son millésime au budget (2021) :

0,00

Bedrag van de vorderingen waarvan de terugbetaling gespreid is, tot een bedrag dat niet zal tergugbetaald worden tijdens het dienstjaar dat zijn jaartal geeft aan de begroting (2021)

3°) Montant des créances relatives à des sociétés, organismes ou particuliers déclarés en faillite : 0,00 Bedrag van de vorderingen betreffende de in faling verklaarde bedrijven, organismen of partikulieren

4°) Montant des créances en remboursement des avances (sous-fonction 8290) datant de plus de 3 années (antérieures à 2018) : 43.549,21 Bedrag van de vorderingen voor de betaling van voorschotten

(subfunctie 8290) die dateren van voor dan 3 jaar (voor 2018)

5°) 10% du montant des créances sur exercices clos (exercice 2020

inclus) déduction faite des sommes déjà prises en considération sous les points 1 à 4 ci-avant : 3.774.566,29 10% van het bedrag van de vorderingen op het afgesloten

dienstjaar (2020 inbegrepen) vermindering gedaan op de sommen die reeds opgenomen werden onder de punten 1 tot en met 4 hierboven

Total – Totaal : 5.006.267,69

Montant du fonds pour créances aléatoires déjà constaté

Bedrag van het fonds voor onzekere vorderingen reeds vastgesteld 4.290.737,05

Variation à inscrire au tableau correctif du budget de 2021

Wijzigingen in te schrijven op de verbeteringsstaat van de begroting 2021 715.530,64

(13)

ALGEMENE SYNTHETISCHE SAMENVATTENDE TABEL

Formule 1 Formule 2

Total des droits constatés nets d’exploitation Totaal van de netto

invorderings – rechten exploitatie

Total des engagements de

dépenses d’exploitation Totaal van de vastgelegde uitgaven

exploitatie

Total des droits constatés nets d’investissement Totaal van de netto invorderingsrechten

investeringen

Total des engagements de dépenses d’invest.

Totaal van de vastgelegde uitgaven

investeringen

Total général des droits constatés nets

Totaal van de netto invorderingsrechten

Total général des engagements de

dépenses Totaal van de vastgelegdge uitgaven

Total des sous- fonctions de l’exercice propre

Totaal van de subfuncties van het

lopend dienstjaar

160.720.677,14 157.262.594,73 1.088.745,82 2.770.596,88 161.809.422,96 160.033.191,61

Résultat comptable de l’exercice propre

(1) Boekhoudkundig

resultaat van het lopend dienstjaar (1)

EXCEDENT TEVEEL DEFICIT TEKORT

1.776.231,35 1.776.231,35

Résultat comptable de la s/fonction 0010

(2) F.1 Boekhoudkundig

resultaat van de subfunctie 0010 (2)

F.1

= solde de trésorerie de l’exercice

précédent Thesaurie saldo van

vorige dienstjaar 0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04

EXCEDENT TE VEEL DEFICIT

TEKORT 24.365.602,28

Résultat comptable reporté de l’exercice précédent (2) F.2 Boekhoudkundig

resultaat van het

= crédit budgétaire inscrit sur le compte Begrotingskredit op 0010/95100/01 ou/of 0010/99100/01

EXCEDENT TE VEEL DEFICIT TEKORT

204.396,73

(14)

d’exploitation des exercices clos Totaal van de netto

invorderings – rechten exploitatie

van de afgesloten dienstjaren

dépenses d’exploitation des exercices clos moins

les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven

exploitatie van de afgesloten dienstjaren

min de verzaakte kredieten

d’investissement des exercices clos Totaal van de netto invorderingsrechten investeringen van de afgesloten dienstjaren

dépenses d’invest.

des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren

exercices clos Algemeen totaal van

de netto invorderingsrechten

van de afgesloten dienstjaren

dépenses des exercices clos moins

les crédits abandonnés Algemeen totaal van

de vastgelegdge uitgaven van de afgesloten dienstjaren

Opérations relatives aux exercices clos

Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren

32.381.891,81 9.224.241,87 1.951.694,41 1.079.861,10 34.333.586,22 10.304.102,97

Résultat comptable des exercices clos (3)

F.1 Boekhoudkundig

resultaat van de afgesloten dienstjaren

(3) F.1

24.029.483,25

(15)

Bewerkingen betreffende de

afgesloten dienstjaren 618.624,33 78.108,57

Résultat comptable des exercices clos 3

(F2) Boekhoudkundig

resultaat van de afgesloten dienstjaren

(3) F.2

EXCEDENT TEVEEL

DEFICIT

TEKORT 540.515,76

Résultat comptable budgétaire (4)

(=1+2+3) Boekhoudkundig budgettaire resultaat

(4) (=1+2+3)

1.440.112,32 1.440.112,32

Créances aléatoires Variation du fonds

(5) Onzekere vorderingen Wijzigingen van het

fonds (5)

EXCEDENT EVEEL DEFICIT

TEKORT 715.530,64 715.530,64

Résultat final de l’exercice 2020 à décomposer et à reporter au budget de

l’exercice 2021 (4 + ou - 5)

Op te delen einderesultaat van het dienstjaar 2020 en over te dragen naar de begroting

2021 (4 + ou - 5)

724.581,68 724.581,68

(16)

Fonctions - Functies D.C. Nets du service d’exploitation – Netto Invorderingsrechten van de exploitatie dienst Prestations

Prestaties 000/60

Transferts Overdrachten

000/61

Produits Financiers Financiele opbrengsten

000/62

Sous-Total Subtotaal

000/63

Facturation interne Interne facturering

000/64

Total Totaal 000/65 et 67

0090 0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven

2.425.922,44 46.498.094,26 38.442,51 48.962.459,21 48.962.459,21

0290 0200 Fonds - Fondsen 5.199.790,66 5.199.790,66 5.199.790,66

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur 31.917,51 112.813,96 144.731,47 144.731,47

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 148.947,28 148.947,28 148.947,28

8015 8015 Fonds d'Energie - Energiefonds 1.648.546,79 1.648.546,79 1.648.546,79

8290 8200-8270 Avances - Voorschotten 630.356,57 630.356,57 630.356,57

8320 8320 Département de l'Action Sociale - Departement Sociale Bijstand

143.846,92 77.326.514,42 117,36 77.470.478,70 77.470.478,70 8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden -

en verzorgingstehuizen

5.313.357,54 4.391.341,63 9.704.699,17 10.700,80 9.715.399,97

8342 8342 Département Personnes Agées - Departement Bejaarden 1.111,80 1.111,80 1.111,80

8442 8442 Crèches, pouponnières - Zuigelingenafdeling en kinderopvangdienst

156,96 43.068,61 43.225,57 43.225,57

84492 84492 Département de l'Insertion Socio-Professionnelle - Departement Sociale- en Beroepsinschakeling

2.005.161,68 836.018,83 2.841.180,51 1.133.848,56 3.975.029,07

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling 7.428,62 161.836,07 169.264,69 169.264,69

8790 8790 Covid-19 - Covid-19 384,77 12.609.036,59 12.609.421,36 12.609.421,36

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 1.914,00 1.914,00 1.914,00

9990 Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen

10.080.149,52 149.457.418,39 38.559,87 159.576.127,78 1.144.549,36 160.720.677,14

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 0,00

9990 Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen

10.080.149,52 149.457.418,39 38.559,87 159.576.127,78 1.144.549,36 160.720.677,14

(17)

(18)

Personeel 000/70

Werkingskosten 000/71

Herverdeling 000/72

financières Financiele

lasten 000/7X

Subtotaal 000/73

interne Interne facturering

000/74

Totaal 000/75

244.883,50 3.381.632,69 23.861,10 3.650.377,29 3.650.377,29

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur 8.117.445,50 696.573,06 913,11 8.814.931,67 216.982,98 9.031.914,65

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 144.188,40 1.491,32 145.679,72 145.679,72

1310 1310 Services généraux - Algemene diensten 2.774.154,92 5.610,00 2.779.764,92 2.779.764,92

1320 1320 Fonds de pension des hôpitaux fermés - Pensioenfondsen van gesloten ziekenhuizen

1.329.190,23 1.329.190,23 1.329.190,23

1360 1360 Parc automobile - Wagenpark 19.602,99 19.602,99 19.602,99

8015 8015 Fonds d'Energie - Energiefonds 398.731,80 398.731,80 398.731,80

8290 8200-8270 Avances - Voorschotten 630.356,57 630.356,57 630.356,57

12.567.804,99 740.518,59 89.200.927,56 1.161,20 102.510.412,34 286.628,12 102.797.040,46 8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden -

en verzorgingstehuizen

9.249.605,66 2.542.556,43 133.104,66 11.925.266,75 530.056,67 12.455.323,42

8342 8342 Département Personnes Agées - Departement Bejaarden 372.293,83 4.805,65 377.099,48 377.099,48

71.552,38 41.310,30 112.862,68 112.862,68

6.842.917,88 144.603,51 614.127,37 578,83 7.602.227,59 71.451,93 7.673.679,52 84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling 1.974.329,64 63.240,61 8.395,42 411,42 2.046.377,09 39.429,66 2.085.806,75

8721 8721 Hôpitaux, sanatoriums, maternités - Ziekenhuizen, sanatoria, kraaminrichtingen

33.462,61 33.462,61 33.462,61

8790 8790 Covid-19 - Covid-19 49.348,89 151.781,98 2.877.744,47 3.078.875,34 3.078.875,34

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 3.438,36 684,90 4.123,26 4.123,26

43.593.527,42 7.939.862,57 93.730.283,19 195.669,15 145.459.342,33 1.144.549,36 146.603.891,69

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 0,00 10.658.703,04

(19)

(20)

Tussenkomsten 000/80

Vervreemding 000/81

Financiering 000/82

Subtotaal 000/83

000/84

Totaal 000/85 et 87

637.469,58 637.469,58 637.469,58

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur 40.609,97 40.609,97 40.609,97

23.459,98 23.459,98 23.459,98

8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen

165.735,32 61.524,13 227.259,45 227.259,45

88.465,15 88.465,15 88.465,15

1.474,99 1.474,99 1.474,99

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling 502,15 502,15 502,15

254.200,47 0,00 765.040,80 1.019.241,27 0,00 1.019.241,27

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 69.504,55

254.200,47 0,00 765.040,80 1.019.241,27 0,00 1.088.745,82

(21)

Bijdragen 000/90

Investering 000/91

Schuld 000/92

Subtotaal 000/93

000/94

Totaal 000/95

649.440,38 416.906,67 1.066.347,05 1.066.347,05

1230 1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur 40.925,13 47.815,55 88.740,68 88.740,68

1290 1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium 13.294,04 13.294,04 13.294,04

29.427,13 55.166,54 84.593,67 84.593,67

8341 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen

147.555,37 723.527,05 871.082,42 871.082,42

88.465,15 88.465,15 88.465,15

1.474,99 8.274,28 9.749,27 9.749,27

84496 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling 502,15 6.843,28 7.345,43 7.345,43

8721 8721 Hôpitaux, sanatoriums, maternités - Ziekenhuizen, sanatoria, kraaminrichtingen

533.154,92 533.154,92 533.154,92

9220 9220 Habitations sociales - Sociale woningen 7.824,25 7.824,25 7.824,25

0,00 957.790,30 1.812.806,58 2.770.596,88 0,00 2.770.596,88

0690 0600 Prélèvements - Overboekingen 0,00 0,00

0,00 957.790,30 1.812.806,58 2.770.596,88 0,00 2.770.596,88

(22)

Algemene synthetische samenvattend tabel per economische rubriek

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DES DROITS CONSTATES NETS DE L’EXERCICE PROPRE PAR RUBRIQUE ECONOMIQUE

SYNTHETISCHE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE NETTO INVORDERINGSRECHTEN VAN HET LOPEND DIENSTJAAR PER ECONOMISCHE RUBRIEK

LIBELLES-OMSCHRIJVING PRESTATIONS

PRESTATIES

60

TRANSFERTS OVERDRACHTEN

61

PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN

62

SOUS-TOTAL SUB-TOTAAL

63

FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING

64

TOTAL TOTAAL

65/67 Total des droits constatés nets au service

d’exploitation de l’exercice propre Totaal van de netto invorderingsrechten van de

exploitatiedienst van het lopend dienstjaar

10.080.149,52 149.457.418,39 38.559,87 159.576.127,78 1.144.549,36 160.720.677,14

LIBELLES-OMSCHRIJVING INTERVENTIONS

TUSSENKOMSTEN

80

ALIENATIONS VERVREEMDINGEN

81

FINANCEMENT FINANCIERING

82

83

84

TOTAL TOTAAL

85/87 Total des droits constatés nets au service

d’investissement de l’exercice propre Totaal van de netto invorderingsrechten van de

investeringsdienst van het lopend dienstjaar

254.200,47 0,00 765.040,80 1.019.241,27 0,00 1.088.745,82

Total général des droits constatés nets de l’exercice propre

Totaal van de netto invorderingsrechten van het lopend dienstjaar

10.334.349,99 149.457.418,39 803.600,67 160.595.369,05 1.144.549,36 161.809.422,96

(23)

LIBELLES-OMSCHRIJVING PERSONNEL PERSONEEL

70

FONCTIONNEMENT WERKINGSKOSTEN

71

REDISTRIBUTION HERVEDELING

72

CHARGES FINANCIERES

FINANCIËLE LASTEN

7X

73

PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN

7Y

74

TOTAL TOTAAL

75 Total des engagements de dépenses du service

d’exploitation de l’exercice propre Totaal van de vastgelegde uitgaven van de

exploitatiedienst van het lopend dienstjaar

43.593.527,42 7.939.862,57 93.730.283,19 195.669,15 145.459.342,33 10.658.703,04 1.144.549,36 157.262.594,73

LIBELLES-OMSCHRIJVING CONTRIBUTIONS

BIJDRAGEN

90

INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN

91

DETTE SCHULD

92

93

PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN

9Y

94

TOTAL TOTAAL

95

Total des engagements de dépenses du service d’investissement de l’exercice propre Totaal van de vastgelegde uitgaven van de investeringdienst van het lopend dienstjaar

0,00 957.790,30 1.812.806,58 2.770.596,88 0,00 0,00 2.770.596,88

Total des engagements de dépenses de l’exercice propre

Totaal van de vastgelegde uitgaven van het lopend

dienstjaar 43.593.527,42 8.897.652,87 95.543.089,77 195.669,15 148.229.939,21 10.658.703,04 1.144.549,36 160.033.191,61

(24)

EXPLOITATION EXPLOITATIE

INVESTISSEMENT INVESTERING

TOTAL TOTAAL 1. Droits constatés définitifs au profit du C.P.A.S

1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van het O.C.M.W.

Irrécouvrables et non-valeurs à déduire (-) Af te trekken oninbaren et onwaarden (-) Droits constatés nets

Netto invorderingsrechten Recouvrements effectués (-) Gedane inningen (-)

Recettes réalisables à justifier au compte suivant

Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden

193.725.460,15 622.891,20 193.102.568,95 154.125.204,61 38.977.364,34

3.040.440,23 0,00 3.040.440,23

695.300,69 2.345.139,54

196.765.900,38 622.891,20 196.143.009,18 154.820.505,30 41.322.503,88 2.Engagements définitifs contractés par le C.P.A.S

2. Definitieve vastleggingen geboekt door het O.C.M.W.

Dépenses engagées abandonnées et afférentes aux exercices antérieurs (-) Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorige dienstjaren (-)

Engagements nets Netto vastgelegde uitgaven Paiements effectués (-) Gedane betalingen (-)

Crédits à transférer pour dépenses engagées encore à liquider Over te brengen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven

190.927.992,16 75.553,28 190.852.438,88 181.818.315,39 9.034.123,49

3.853.013,27 2.555,29 3.850.457,98 2.793.159,55 1.057.298,43

194.781.005,43 78.108,57 194.702.896,86 184.611.474,94 10.091.421,92 3. Droits constatés nets

3. Netto invorderingsrechten Engagements nets (-) Netto vastgelegde uitgaven (-)

Résultat comptable de l’exercice : BONI

Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar : MALI

193.102.568,95 190.852.438,88 2.250.130,07

3.040.440,23 3.850.457,98

810.017,75

196.143.009,18 194.702.896,86 1.440.112,32 4.Recouvrements effectués et portés en compte

4. Gedane en in de rekening gebrachte inningen Paiements effectués

Gedane betalingen Le compte présent donne : De huidige rekening vertoont : Un solde positif de trésorerie de : Een positief thesauriesaldo van : Un solde négatif de trésorerie de : Een negatief thesauriesaldo van : A reporter au compte prochain

Over te dragen naar de volgende rekening

154.125.204,61 181.818.315,39

27.693.110,78

695.300,69 2.793.159,55

2.097.858,86

154.820.505,30 184.611.474,94

29.790.969,64

(25)

(26)

régularisation

Verrichtingen op de reserve, provisie, garantie, stichtingen wacht en regularisatie rekeningen

Recettes Article F/E/N°

Artikel F/E/Nr

Libellés - Omschrijvingen Droits constatés reportés Overgedragen vasgestield

recht

Droits constatés de l’exercice Vastgesteld recht van het

dienstjaar

Total des droits constatés Totaal vastgesteld recht

Droits constatés à recouvrer Vastgesteld recht te

realiseren

0000/00001-21 FONDS DE RESERVE D'EXPLOITATION - DOTATION 0,00 19.849.361,36 19.849.361,36 0,00

0000/00001-22 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT - DOTATION DU SERVICE D'EXPLOITATION

0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00001-23 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT - DOTATION DU SERVICE D'INVESTISSEMENTS

0,00 7.719.748,49 7.719.748,49 0,00

0000/00001-25 FONDS EN FAVEUR D'ACTIONS SPECIFIQUES - DOTATION 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00001-26 DONS ET LEGS EN CAPITAL DES ENTREPRISES A AFFECTER- DOTATION

0,00 988.362,57 988.362,57 0,00

0000/00001-52 FONDATIONS EN CAPITAL AVEC AFFECTATION - DOTATION 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00001-53 GARANTIES REÇUES - CAUTIONNEMENTS 0,00 10.647,50 10.647,50 8.685,00

0000/00001-56 PROVISION POUR CREANCES ALEATOIRES - DOTATION 0,00 4.290.737,05 4.290.737,05 0,00

0000/00001-81 INTERVENTION POUR COMPTE DE TIERS DU POUVOIR CENTRAL-ENCAIS-SEMENTS

0,00 17.265,55 17.265,55 0,00

0000/00001-82 MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - ENCAISSEMENTS 0,00 1.817.614,09 1.817.614,09 27.027,42

0000/00001-83 MONTANTS A IDENTIFIER - ENCAISSEMENTS 0,00 81,16 81,16 0,00

0000/00001-84 AFFECTATION PROVISOIRE DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE

0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00001-85 MONTANTS VERSES INDUMENT - ENCAISSEMENTS 0,00 7.430.658,62 7.430.658,62 92.020,13

0000/00001-86 COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - ENCAISSEMENTS

0,00 4.146.787,55 4.146.787,55 95.996,50

0000/00001-87 COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - ENCAISSEMENTS 0,00 1.234.908,49 1.234.908,49 35.154,75

(27)

Article F/E/N°

Artikel F/E/Nr

Libellés - Omschrijvingen Engagements définitifs reportés Overgedragen definitieve

aanwendingen

Engagements définitifs de l’exercice Definitieve aanwendingen

van het dienstjaar

Total des engagements définitifs Totaal van de definitieve

aanwendingen

Engagements définitifs à reporter Over te nemen definitieve

aanwendingen

0000/00002-21 FONDS DE RESERVE D'EXPLOITATION - PRELEVEMENT 0,00 15.423.540,59 15.423.540,59 10.548.911,84

0000/00002-22 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DU SERVICE D'EX-PLOITATION - PRELEVEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00002-23 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DU SERVICE D'IN-VESTISSEMENT - PRELEVEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00002-26 DONS ET LEGS EN CAPITAL DES ENTREPRISES A AFFECTER - AFFECTATION

0,00 620.799,54 620.799,54 0,00

0000/00002-53 Garanties reçues - Remboursement 0,00 10.687,50 10.687,50 10.265,00

0000/00002-56 PROVISION POUR CREANCES ALEATOIRES - REPRISE 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/00002-81 INTERVENTION POUR COMPTE DE TIERS DU POUVOIR CENTRAL-DECAIS-SEMENTS

0,00 17.265,55 17.265,55 0,00

0000/00002-82 MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - DECAISSEMENTS 0,00 1.795.393,93 1.795.393,93 166.327,94

0000/00002-83 MONTANTS A IDENTIFIER - DECAISSEMENTS 0,00 81,16 81,16 36,16

0000/00002-85 MONTANTS VERSES INDUMENT - DECAISSEMENTS 0,00 7.360.222,18 7.360.222,18 818.176,85

0000/00002-86 COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - DECAISSEMENTS

0,00 3.405.703,66 3.405.703,66 1.408.767,40

0000/00002-87 COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - DECAISSEMENTS 0,00 218.713,53 218.713,53 127.917,47

Total 0,00 28.852.407,64 28.852.407,64 13.080.402,66

(28)

Overgedragen thesaurie saldi

dienstjaar Betalingen van het

dienstjaar

Over te nemem thesaurie saldi

0000/0000*-21 FONDS DE RESERVE D'EXPLOITATION - PRELEVEMENT 4.425.820,77 10.548.911,84 19.849.361,36 0,00 4.874.628,75 14.974.732,61

0000/0000*-22 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DU SERVICE D'EX-PLOITATION - PRELEVEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-23 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DU SERVICE D'IN-VESTISSEMENT - PRELEVEMENT

7.719.748,49 0,00 7.719.748,49 0,00 0,00 7.719.748,49

0000/0000*-25 FONDS EN FAVEUR D'ACTIONS SPECIFIQUES - DOTATION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-26 DONS ET LEGS EN CAPITAL DES ENTREPRISES A AFFECTER - AFFECTATION

392.450,14 44.617,44 988.362,57 69.504,55 620.799,54 367.563,03

0000/0000*-52 FONDATIONS EN CAPITAL AVEC AFFECTATION - DOTATION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-53 GARANTIES REÇUES - CAUTIONNEMENTS 1.882,50 80,00 1.962,50 422,50 422,50 1.540,00

0000/0000*-56 PROVISION POUR CREANCES ALEATOIRES - REPRISE 4.225.563,29 65.173,76 4.290.737,05 0,00 0,00 4.290.737,05

0000/0000*-81 INTERVENTION POUR COMPTE DE TIERS DU POUVOIR CENTRAL-DECAIS-SEMENTS

0,00 421,15 17.265,55 421,15 17.265,55 0,00

0000/0000*-82 MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - DECAISSEMENTS

146.548,66 51.112,33 1.790.586,67 36.140,31 1.629.065,99 161.520,68

0000/0000*-83 MONTANTS A IDENTIFIER - DECAISSEMENTS 36,16 0,00 81,16 0,00 45,00 36,16

0000/0000*-84 AFFECTATION PROVISOIRE DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-85 MONTANTS VERSES INDUMENT - DECAISSEMENTS 548.190,26 2.659.970,72 7.338.638,49 2.411.567,82 6.542.045,33 796.593,16

0000/0000*-86 COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - DECAISSEMENTS

1.477.016,23 722.260,67 4.050.791,05 145.422,11 1.996.936,26 2.053.854,79

0000/0000*-87 COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - DECAISSEMENTS

1.105.401,18 10.666,80 1.199.753,74 7.110,30 90.796,06 1.108.957,68

Total 20.042.657,68 14.103.214,71 47.247.288,63 2.670.588,74 15.772.004,98 31.475.283,65

(29)

Artikel F/E/Nr l’exercice N+1 Vastg. Recht over te nemen op dienstjaar

à reprendre à l’exercice N+1 Def vastg. Uitgaven

over te nemen op dienstjaar

reporter à l’exercice N+1 Thesauris saldi over te

nemen op dienstjaar

0000/0000*-21 FONDS DE RESERVE D'EXPLOITATION - PRELEVEMENT 0,00 10.548.911,84 14.974.732,61

0000/0000*-22 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DU SERVICE D'EX-PLOITATION - PRELEVEMENT

0,00 0,00 0,00

0000/0000*-23 FONDS DE RESERVE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DU SERVICE D'IN-VESTISSEMENT - PRELEVEMENT

0,00 0,00 7.719.748,49

0000/0000*-25 FONDS EN FAVEUR D'ACTIONS SPECIFIQUES - DOTATION 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-26 DONS ET LEGS EN CAPITAL DES ENTREPRISES A AFFECTER - AFFECTATION 0,00 0,00 367.563,03

0000/0000*-52 FONDATIONS EN CAPITAL AVEC AFFECTATION - DOTATION 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-53 GARANTIES REÇUES - CAUTIONNEMENTS 8.685,00 10.265,00 1.540,00

0000/0000*-56 PROVISION POUR CREANCES ALEATOIRES - REPRISE 0,00 0,00 4.290.737,05

0000/0000*-81 INTERVENTION POUR COMPTE DE TIERS DU POUVOIR CENTRAL-DECAIS-SEMENTS 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-82 MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - DECAISSEMENTS 27.027,42 166.327,94 161.520,68

0000/0000*-83 MONTANTS A IDENTIFIER - DECAISSEMENTS 0,00 36,16 36,16

0000/0000*-84 AFFECTATION PROVISOIRE DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE 0,00 0,00 0,00

0000/0000*-85 MONTANTS VERSES INDUMENT - DECAISSEMENTS 92.020,13 818.176,85 796.593,16

0000/0000*-86 COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - DECAISSEMENTS 95.996,50 1.408.767,40 2.053.854,79

0000/0000*-87 COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - DECAISSEMENTS 35.154,75 127.917,47 1.108.957,68

Total 258.883,80 13.080.402,66 31.475.283,65

(30)

LIBELLES-OMSCHRIJVING Solde de trésorerie de l’exercice précédent

Thesauriesaldo van het vorig dienstjaar (Pour mémoire)

Recettes de l’exercice Ontvangsten van het lopend

dienstjaar

Dépenses de l’exercice Uitgaven van het lopend dienstjaar

Solde de trésorerie à la clôture de l’exercice

Thesauriesaldo bij de afsluiting van het lopend dienstjaar

Exercices antérieurs – Vorige dienstjaren -24.365.602,28 17.630.444,94 -6.208.365,06 11.422.079,88

S/F 0010 – Résultat de trésorerie reporté S/F 0010 – Overgedragen thesaurieresultaat

0,00 -24.365.602,28 -24.365.602,28

Exercice propre – Service d’exploitation Lopend dienstjaar – Exploitatiedienst

137.057.256,91 -151.650.580,62 -14.593.323,71

Exercice propre – Service d’investissement Lopend dienstjaar – Investeringsdienst

132.803,45 -2.386.926,98 -2.254.123,53

Sous-total

Subtotaal 154.820.505,30 -184.611.474,94 -29.790.969,64

Mouvements sur les comptes de réserve, de provisions, de garanties, de fondations, d’attente et de régularisation

Bewegingen op reserve-,voorziening-waarborg-, stichtings-, wacht-en regularisatierekeningen

20.042.657,68 14.103.214,71 -2.670.588,74 11.432.625,97

S/F 0000 – Résultat de trésorerie reporté S/F 0000 – Overgedragen thesaurieresultaat

33.144.073,92 -13.101.416,24 20.042.657,68

TOTAUX - TOTALEN -4.322.944,60 202.067.793,93 -200.383.479,92 1.684.314,01

(31)

(32)

VERBETERENDE TABEL VAN DE BEGROTING 2021

Article budgétaire Begrotingsartikel

Recettes d’exploitation Exploitatieontvangsten

Estimation initiale Initiale raming

Augmentation Verhoging

Diminution Verlaging

Nouveau montant Nieuw bedrag 66 Résultat comptable positif reporté

Overgedragen positief boekhoudkundig resultaat 0010/99100/01 Résultat comptable positif reporté

Overgedragen positief boekhoudkundig resultaat

1.440.112,32 1.440.112,32

0010/00000/66 Total – Totaal 1.440.112,32 1.440.112,32

61 Transferts-Overdrachten

0020/48600/01 Dotation communale – Gemeentelijke dotatie 42.245.588,00 715.530,64 1.440.112,32 41.521.006,32

0090/0000/61 Total - Totaal 42.245.588,00 715.530,64 1.440.112,32 41.521.006,32

67 Prélèvements - Overboekingen

0600/99800/05 Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires Afname uit het fonds voor onzekere schuldvorderingen

0600/00000/67 Total - Totaal

Total général – Algemeen totaal 42.245.588,00 724.581,68 1.440.112,32 42.961.118,64

(33)

76 Résultat comptable négatif reporté

Overgedragen negatief boekhoudkundig resultaat 0010/95100/01 Résultat comptable négatif reporté

Overgedragen negatief boekhoudkundig resultaat

0010/00000/76 Total – Totaal

77 Prélèvements - Overboekingen

0600/95800/04 Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires Afname ten gunste van het fonds voor onzekere schuldvorderingen

715.530,64 715.530,64

0600/00000/77 Total-Totaal 715.530,64 715.530,64

Total général – Algemeen totaal 715.530,64 715.530,64

(34)

RESERVES,DE PROVISIONS, DE GARANTIES, DE FONDATIONS, D’ATTENTE ET DE REGULARISATION

VERBETERENDE TABEL VAN DE RAMINGEN VAN DE BEWEGINGEN OP DE RESERVE, VOORZIENING,WAARBORGEN, STICHTINGEN, WACHT EN REGULARISATIEREKENINGEN

Recettes d’exploitation Exploitatieontvangsten

Nouveau montant Nieuw bedrag 0000/00001/56 Provisions pour créances aléatoires – Dotation

Voorzieningen voor onzekere vorderingen - Dotatie

4.290.737,05 715.530,64 5.006.267,69

0000/0000/68 Total - Totaal 4.290.737,05 715.530,64 5.006.267,69

Dépenses d’exploitation Exploitatieuitgaven

Nouveau montant Nieuw bedrag 0000/00002/56 Provisions pour créances aléatoires – Reprise

Voorzieningen voor onzekere vorderingen – Afn.

0,00 0,00

0000/00000/78 Total - Totaal 0,00 0,00

(35)

(36)

2020

C.PA.S. de - O.C.M.W. van : C.P.A.S. Schaerbeek Adresse - Adres : Boulevard Reyers 70

Code postal - Postcode : 1030 Scha(e/a)rbeek Code I.N.S. - I.N.S. code : 21015 Secrétaire Générale - Secretaris-generaal: Amélie VANWISSEN Tél : 02/435 56 94

Directeur Financier - Financiëel Directeur : Alain MALINGREAU Tél : 02/435 56 71

(37)

S/F. 0010 : 0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat ... 145

Tableaux détaillés de l’exercice par sous-fonctions Gedetailleerde tabellen van het dienstjaar per subfunctie ... 148

S/F. 0020 : 0090 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven ... 148

S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen ... 162

S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen ... 165

S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur ... 170

S/F. 1240 : 1290 Patrimoine privé - Privaat patrimonium... 219

S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten... 229

S/F. 1320 : 1320 Fonds de pension des hôpitaux fermés - Pensioenfondsen van gesloten ziekenhuizen ... 234

S/F. 1360 : 1360 Parc automobile - Wagenpark ... 237

S/F. 8015 : 8015 Fonds d'Energie - Energiefonds ... 242

S/F. 8200-8270 : 8290 Avances - Voorschotten ... 246

S/F. 8320 : 8320 Département de l'Action Sociale - Departement Sociale Bijstand ... 253

S/F. 8341 : 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen... 321

(38)

S/F. 84496 : 84496 Département Médiadette - Departement Schuldbemiddeling ... 425

S/F. 8711 : 8711 Dispensaires, centres de santé - Dispensaria ... 448

S/F. 8721 : 8721 Hôpitaux, sanatoriums, maternités - Ziekenhuizen, sanatoria, kraaminrichtingen ... 451

S/F. 8790 : 8790 Covid-19 - Covid-19 ... 457

S/F. 9220 : 9220 Habitations sociales - Sociale woningen ... 465

Tableaux récapitulatifs de l’exercice Samenvattende tabellen van het dienstjaar... 472

RECAPITULATION - SAMENVATTING Recettes d’exploitation de l’exercice propre Exploitatieontvangsten van het lopend dienstjaar ... 472

RECAPITULATION - SAMENVATTING Dépenses d’exploitation de l’exercice propre Exploitatieuitgaven van het lopend dienstjaar ... 474

RECAPITULATION - SAMENVATTING Recettes d’investissement de l’exercice propre Investerringsontvangsten van het lopend dienstjaar ... 476

RECAPITULATION - SAMENVATTING Dépenses d’investissement de l’exercice propre Investerringsuitgaven van het lopend dienstjaar ... 478

CALCUL DU MONTANT DES CREANCES ALEATOIRES – BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DE ONZEKERE VORDERINGEN ... 480

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL SYNTHETIQUE ALGEMENE SYNTHETISCHE SAMENVATTENDE TABEL ... 481

Tableaux récapitulatifs par rubriques économiques de l’exercice – Samenvattende tabellen per economische rubriek van her dienstjaar... 484

Tableau récapitulatif synthétique par rubriques économiques Algemene synthetische samenvattend tabel per economische rubriek... 490

RECAPITULATION DU COMPTE 2020 – SAMENVATTING VAN DE REKENING 2020... 492

(39)

Reports à reprendre au prochain compte Overdracht over te nemen in de volgende rekening ... 497

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE TRESORERIE DURANT L’EXERCICE 2020 SAMENVATTING VAN THESAURIEBEWEGINGEN

GEDURENDE HET LOPEND DIENSTJAAR 2020 ... 498

TABLEAU CORRECTIF DU BUDGET DE 2021 VERBETERENDE TABEL VAN DE BEGROTING 2021 ... 500

TABLEAU CORRECTIF DE L’ESTIMATION DES MOUVEMENTS SUR LES COMPTES DE RESERVES,DE PROVISIONS, DE GARANTIES, DE

FONDATIONS, D’ATTENTE ET DE REGULARISATION VERBETERENDE TABEL VAN DE RAMINGEN VAN DE BEWEGINGEN OP DE

RESERVE, VOORZIENING,WAARBORGEN, STICHTINGEN, WACHT EN REGULARISATIEREKENINGEN... 502

Avis du groupe technique- Advies van de technische groep ... 503

Reddition, certification et arrêt – Overgave, certificatie en afsluiting ... 504

Approbation par le Conseil communal – Goedkeuring door de Gemeenteraad ... 505

(40)

Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen met betrekking tot de afgesloten dienstjaren

Article budgétaire Begrotingsartikel

Recettes d’exploitation Exploitatieontvangsten

Crédits transférés Overgedragen

kredieten

Droits constatés

Invorderingsrechten

Irrécouvrables Oninbare

Droits constatés nets - Netto i

nvorderingsrechten

Recouvrements Inningen

Solde à recouvrer In te vorderen

saldo Exercice 2011

Dienstjaar 2011 8320/-33310/05

Gen: (7000010)

RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIMENTAIRE

TERUGVORDERING VAN HET LEEFLOON BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJDE ONDERHOUDSPLICHTIGEN

6.384,02 6.384,02 6.384,02 1.080,00 5.304,02

8320/-33340/05

Gen: (7000040)

RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIREET DES DEBITEURS ALIMENTAIRES

12.686,51 12.686,51 2.124,27 10.562,24 800,00 9.762,24

8320/-33430/21

Gen: (7043000)

INTERVENTION EN FAVEUR D'ETRANGERS INDIGENTS SANS INSCRIPTION DANS UN REGISTRE DE POPULATION

TEGEMOETKOMING ALS STEUNVERLENEND CENTRUM, TERUGBETAALBAAR DOOR DE CENTRALE OVERHEID, TEN GUNSTE VAN

1.323,60 1.323,60 1.323,60 180,00 1.143,60

Total de l’exercice 2011 Totaal dienstjaar 2011

20.394,13 20.394,13 2.124,27 18.269,86 2.060,00 16.209,86

(41)

Exercice 2012 Dienstjaar 2012 8320/-33310/05

Gen: (7000010)

15.038,30 15.038,30 3.750,88 11.287,42 3.187,95 8.099,47

8320/-33330/05

Gen: (7000030)

RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIREET DES DEBITEURS ALIMENTAIRES ARTICLE 34

TERUGVORDERING VAN HET LEEFLOON BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJDE ONDERHOUDSPLICHTIGEN ARTIKEL 34 WET 2

1.761,77 1.761,77 1.761,77

8320/-33340/05

Gen: (7000040)

2.643,44 2.643,44 1.775,45 867,99 600,00 267,99

8320/-33400/01

Gen: (7030000)

OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (PAIEMENT FOURNISSEURS)

DIENSTVERLENING IN NATURA (BETALINGSLEVERANCIERS)

2,30 2,30 2,30 2,30

8320/-33400/22

Gen: (7032200)

INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES LOYERS

HUURTUSSENKOMST

3.621,56 3.621,56 3.621,56 360,00 3.261,56

(42)

8320/-33400/36

Gen: (7034200)

INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES FRAIS D'ENERGIE

TUSSENKOMST IN DE BETALING VAN ENERGIEKOSTEN

6.777,00 6.777,00 6.777,00 600,00 6.177,00

8320/-33430/21

Gen: (7043000)

2.489,97 2.489,97 2.489,97 1.423,75 1.066,22

8320/-33481/21

Gen: (7048100)

ACTIVATION DE L'AIDE SOCIALE FINANCIÈRE EQUIVALENT MINEX DS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE RÉINSERTIO

ACTIVERING VAN DE FINANCIËLE BIJSTAND (EQUIVAL BESTAANSMIN)IN HET KADER VAN EEN

BEROEPSHERINSCHAKEL

725,00 725,00 725,00 525,00 200,00

Total de l’exercice 2012 Totaal dienstjaar 2012

33.059,34 33.059,34 7.288,10 25.771,24 6.699,00 19.072,24

Exercice 2013 Dienstjaar 2013 1040/-11100/03

Gen: (7203100)

REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN

BEZOLDIGING

ONDERHOUDSPERSONEEL

150,00 150,00 150,00

8320/-33300/01

Gen: (7020000)

OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES

STEUN IN SPECIEN

5.116,00 5.116,00 2.968,46 2.147,54 1.440,00 707,54

(43)

8320/-33310/05

Gen: (7000010)

164.984,83 164.984,83 42.449,12 122.535,71 14.108,31 108.427,40

8320/-33330/05

Gen: (7000030)

16.919,31 16.919,31 12.371,13 4.548,18 1.082,95 3.465,23

8320/-33340/05

Gen: (7000040)

55.420,72 55.420,72 19.835,73 35.584,99 4.982,95 30.602,04

8320/-33400/01

Gen: (7030000)

2.091,50 2.091,50 2.091,50

8320/-33400/02

Gen: (7030100)

PAIEMENT DES COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE, SOINS DE SANTE

BETALING BIJDRAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT

6.827,94 6.827,94 6.827,94

8320/-33400/04

Gen: (7030300)

FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN

696,82 696,82 696,82

(44)

8320/-33400/22

Gen: (7032200)

HUURTUSSENKOMST

11.044,57 11.044,57 8.862,75 2.181,82 581,82 1.600,00

8320/-33400/24

Gen: (7032400)

INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX

KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING

1.136,44 1.136,44 1.136,44

8320/-33400/35

Gen: (7033700)

INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES

TUSSENKOMST VOOR DE BETALING VAN HUURWAARBORGEN

21.332,39 21.332,39 13.605,05 7.727,34 1.581,48 6.145,86

8320/-33400/36

Gen: (7034200)

INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES FRAIS D'ENERGIE

TUSSENKOMST IN DE BETALING VAN ENERGIEKOSTEN

2.409,29 2.409,29 2.409,29

8320/-33430/21

Gen: (7043000)

57.663,92 57.663,92 6.733,35 50.930,57 8.399,05 42.531,52

83411/16100/04

Gen: (7100200)

RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC...

TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)

109,44 109,44 109,44 109,44

844921/38000/12

Gen: (7155000)

CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES ENTREPRISES

SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE ONDERNEMINGEN

645,56 645,56 645,56 645,56

(45)

Total de l’exercice 2013 Totaal dienstjaar 2013

346.548,73 346.548,73 120.137,58 226.411,15 32.286,00 194.125,15

Exercice 2014 Dienstjaar 2014 1040/-11100/05

Gen: (7205100)

REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1040/16100/04

Gen: (7100200)

45,36 45,36 45,36 45,36

8320/-33300/01

Gen: (7020000)

OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES STEUN IN SPECIEN

807,36 807,36 807,36

8320/-33310/05

Gen: (7000010)

296.256,26 296.256,26 110.247,95 186.008,31 12.863,50 173.144,81

8320/-33320/05

Gen: (7000020)

RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIMENTAIRES

872,86 872,86 872,86 50,00 822,86

(46)

8320/-33330/05

Gen: (7000030)

24.890,32 24.890,32 11.171,67 13.718,65 3.779,52 9.939,13

8320/-33340/05

Gen: (7000040)

73.730,55 73.730,55 39.580,40 34.150,15 2.760,00 31.390,15

8320/-33400/01

Gen: (7030000)

2.600,49 2.600,49 1.947,55 652,94 190,00 462,94

8320/-33400/02

Gen: (7030100)

1.723,40 1.723,40 1.723,40 20,35 1.703,05

8320/-33400/22

Gen: (7032200)

HUURTUSSENKOMST

34.700,68 34.700,68 21.201,06 13.499,62 2.184,11 11.315,51

8320/-33400/24

Gen: (7032400)

2.027,27 2.027,27 2.027,27

8320/-33400/35

Gen: (7033700)

27.721,16 27.721,16 24.513,27 3.207,89 1.312,56 1.895,33

(47)

8320/-33430/21

Gen: (7043000)

115.319,14 115.319,14 53.151,60 62.167,54 5.390,00 56.777,54

8320/16200/03

Gen: (7102800)

REMBOURSEMENT DU DOMICILE DE SECOURS (CPAS) LOI DU 02/04/65 TERUGBETALING VAN HET

ONDERSTANDSDOMICILIE OCMW WET 02/04/65

584,18 584,18 584,18

83411/-11100/15

Gen: (7215100)

REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE

BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL (*)

,02 ,02 ,02

83411/16100/08

Gen: (7100500)

INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES

TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS

122,04 122,04 122,04 122,04

83411/16100/13

Gen: (7101000)

INTERVENTION DES PENSIONNAIRES DANS LES FRAIS MEDICAUX

TUSSENKOMST KOSTGANGERS IN DE MEDISCHE-, PARAMEDISCHE- EN FARMACEUTISCHE KOSTEN

82,85 82,85 82,85 82,85

83411/16100/25

Gen: (7102900)

PRODUIT DES NOTES DE CREDIT

OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S

385,45 385,45 385,45 385,45

834112/-11100/03

Gen: (7203100)

BEZOLDIGING

950,00 950,00 950,00

(48)

83412/-11500/15

Gen: (7215500)

INTERVENTIONS PECUNIAIRES

GELDELIJKE TUSSENKOMSTEN

14,17 14,17 14,17 14,17

83412/16100/04

Gen: (7100200)

138,86 138,86 138,86 25,56 113,30

83412/16100/08

Gen: (7100500)

5.911,09 5.911,09 5.911,09 391,57 5.519,52

83412/16100/13

Gen: (7101000)

222,88 222,88 222,88 132,87 90,01

83412/16100/25

Gen: (7102900)

294,40 294,40 294,40 294,40

83412/16200/02

Gen: (7102200)

INTERVENTION D'AUTRES C.P.A.S. OU ORGANISMES ASSIMILES

TEGEMOETKOMINGEN VAN ANDERE OCMW'S OF GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN

1,14 1,14 1,14 1,14

Total de l’exercice 2014 Totaal dienstjaar 2014

591.401,93 591.401,93 266.182,33 325.219,60 29.100,04 296.119,56

Exercice 2015

Dienstjaar 2015

(49)

0020/16100/25

Gen: (7102900)

289,75 289,75 289,75 289,75

1040/-11100/03

Gen: (7203100)

BEZOLDIGING

ONDERHOUDSPERSONEEL

300,00 300,00 300,00

1040/38000/09

Gen: (7152000)

CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA MISSION DEVOLUE AU CENTRE EN MATIERE DE CHEQUES-ALE

TUSSENKOMST IN DE LASTEN VOOR DE OPDRACHTEN TOEGEWEZEN AAN HET CENTRUM WAT BETREFT DE

PWA-CHEQUES

170,75 170,75 170,75 169,07 1,68

8230/-33300/06

Gen: (7013000)

AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIE ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN

7.523,27 7.523,27 7.523,27 7.523,27

8250/-33300/07

Gen: (7014000)

AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCE VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES

34.633,14 34.633,14 34.633,14

8260/-33300/08

Gen: (7015000)

AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE

VOORSCHOTTEN OP

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

22.362,82 22.362,82 22.362,82

8270/-33300/09

Gen: (7016000)

AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES

VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN VOOR GEHANDICAPTEN

10.686,78 10.686,78 10.681,78 5,00 5,00

8320/-33300/01

OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES

STEUN IN SPECIEN

12.289,63 12.289,63 1.925,82 10.363,81 590,00 9.773,81

(50)

8320/-33300/10

Gen: (7021000)

AVANCES AUX CREANCIERS D'ALIMENTS

VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELDEN

75,00 75,00 75,00 75,00

8320/-33310/05

Gen: (7000010)

314.707,14 314.707,14 26.521,68 288.185,46 18.900,24 269.285,22

8320/-33330/05

Gen: (7000030)

32.713,35 32.713,35 4.631,27 28.082,08 5.586,01 22.496,07

8320/-33340/05

Gen: (7000040)

90.132,18 90.132,18 6.364,98 83.767,20 5.219,31 78.547,89

8320/-33400/01

Gen: (7030000)

6.388,84 6.388,84 6.388,84 1.500,82 4.888,02

8320/-33400/02

Gen: (7030100)

917,60 917,60 20,00 897,60 2,68 894,92

(51)

8320/-33400/04

Gen: (7030300)

FRAIS D'HOSPITALISATION

HOSPITALISATIEKOSTEN

2.721,64 2.721,64 2.721,64 2.721,64

8320/-33400/11

Gen: (7031100)

FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES EN MAISONS DE REPOS GEREES PAR D'AUTRES ORGANISMESOU PERSONN

VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN

226,18 226,18 226,18 226,18

8320/-33400/22

Gen: (7032200)

HUURTUSSENKOMST

29.463,14 29.463,14 29.463,14 1.435,94 28.027,20

8320/-33400/23

Gen: (7032300)

INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX

KOSTEN MEDISCHE VERZORGING

6.548,32 6.548,32 6.548,32 6.548,32

8320/-33400/24

Gen: (7032400)

1.502,18 1.502,18 1.502,18 1.502,18

8320/-33400/35

Gen: (7033700)

20.710,27 20.710,27 20.710,27 695,00 20.015,27

8320/-33430/21

Gen: (7043000)

106.162,73 106.162,73 4.475,57 101.687,16 6.698,70 94.988,46

(52)

8320/-11100/05

Gen: (7205100)

REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL

80,00 80,00 80,00 80,00

8320/16100/25

Gen: (7102900)

788,84 788,84 788,84 788,84

8320/16200/03

Gen: (7102800)

REMBOURSEMENT DU DOMICILE DE SECOURS (CPAS) LOI DU 02/04/65 TERUGBETALING VAN HET

ONDERSTANDSDOMICILIE OCMW WET 02/04/65

871,28 871,28 871,28 871,28

8320/47600/01

Gen: (7320000)

INTERVENTION DE L'INAMI A LA PRESTATION INDIVIDUELLE DANS LES FRAIS MEDICAUX

TEGEMOETKOMING RIZIV PER INDIVIDUELE VERSTREKKING IN DE MEDISCHE KOSTEN

514,70 514,70 514,70

83411/16100/04

Gen: (7100200)

91,43 91,43 91,43 91,43

83411/16100/08

Gen: (7100500)

684,19 684,19 684,19 684,19

83411/16100/13

Gen: (7101000)

20,14 20,14 20,14 20,14

(53)

83411/47600/02

Gen: (7321000)

INTERVENTION FORFAITAIRE DE L'INAMI : MAISON DE REPOS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING RIZIV: RUSTOORDEN

1.985,88 1.985,88 1.985,88 1.985,88

83412/16100/04

Gen: (7100200)

1.913,24 1.913,24 1.913,24 1.913,24

83412/16100/08

Gen: (7100500)

17.914,21 17.914,21 17.914,21 17.914,21

83412/16100/13

Gen: (7101000)

1.325,16 1.325,16 1.325,16 1.325,16

83412/16100/25

Gen: (7102900)

12.770,00 12.770,00 12.770,00 12.770,00

83412/47600/01

Gen: (7320000)

INTERVENTION DE L'INAMI A LA PRESTATION INDIVIDUELLE DANS LES FRAIS MEDICAUX

TEGEMOETKOMING RIZIV PER INDIVIDUELE VERSTREKKING IN DE MEDISCHE KOSTEN

405,76 405,76 405,76 405,76

83412/47600/03

Gen: (7322000)

INTERVENTION FORFAITAIRE DE L'INAMI : MAISON DE SOINS

FORFAITAIRE VERZORGINGS-TEHUIZEN