Les nouveaux horizons de jedeclare.com: de la collecte des relevés bancaires
à celle des factures dématérialisées
Intervenants
• Stéphane GASCH, directeur des études informatiques du CSOEC
• Philippe LOUBRADOU, directeur de projets Gaz de France
Une initiative de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France
Collecter les relevés bancaires via jedeclare.com
tiative de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France
Relevés dématérialisés = productivité
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La génération (presque) spontanée d’écritures !
– La transformation d’un mouvement bancaire en écriture comptable
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Informations «automatisables», directement ou après paramétrage
– Date– Montant de l’opération sur le compte de trésorerie – N° de compte de trésorerie (lié au RIB)
– Type d’écriture : Chèque, Virement … – N° de Chèque
– Comptes de contrepartie déduits des zones libellés type EDF, DGI, URSSAF, …
Récupération par Internet Scannérisation
des relevés papier
Automate ETEBAC
Produit éditeur d’analyse des relevés
bancaires
Intégration
à l’outil de production comptable
Outil de
production comptable
Récupération par jedeclare
La collecte des relevés
1. La collecte des relevés
2. La transformation de chaque mouvement bancaire en écriture comptable
3. L’intégration de ces écritures dans la comptabilité
jedeclare.com facilitateur de la collecte
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Sur un plan financier
– Jedeclare.com négocie des accords avec les réseaux bancaires
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Sur un plan organisationnel & technique
– Jedeclare.com récupère les relevés pour le compte du cabinet
Collectez les relevés avec jedeclare.com
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Quelle que soit la banque !
– Les relevés sont récupérés par jedeclare.com auprès des banques
• quotidiennement par jedeclare.com auprès de la banque à la place du cabinet
• Au format normalisé CFONB, pas de système propriétaire
• Suivi de l’exploitation et gestion en amont des erreurs de communication pour que le Cabinet ne reçoive que des informations fiables
– Les relevés sont envoyés par jedeclare.com au cabinet
• Sur sa boîte aux lettres jedeclare.com
• Selon le rythme demandé pour chaque dossier et/ou chaque RIB
– Les relevés sont conservés par jedeclare.com
• Historique des réceptions sur les 18 derniers mois
• Archivage de 10 ans sur demande
Collectez les relevés avec jedeclare.com
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Avec les banques partenaires
– Le cabinet n’a plus besoin d’ouvrir un compte bancaire
– Le cabinet n’a plus besoin de négocier localement avec l’agence de son client
– Une ouverture simplifiée des services avec un formulaire unique, Entreprise-Agence : le mandat
Légende des partenariats
Crédit Agricole, Crédit Mutuel et CIC Banque Populaire, Crédit Mutuel et CIC Crédit Agricole et Crédit Mutuel
Crédit Mutuel et CIC Crédit Mutuel
Crédit Agricole
Les accords bancaires jedeclare.com
Martinique Guadeloupe
Guyane
L’ouverture par un simple mandat
Vous entrez le ou les RIB du dossier
L’inscription sur jedeclare.com
Choix de la périodicité de réception des relevés
Possibilité de pré- remplissage des RIB à
partir des données de téléréglement
Collectez les relevés avec jedeclare.com
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Le starter pack
– Vous récupérez tous les relevés d’un client depuis le début de son exercice
– Vous initialisez en un clic le dossier comptable de tout nouveau client
Collectez les relevés avec jedeclare.com
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Avec les banques non partenaires
– Le contrat reste négocié localement entre le cabinet et la banque
– Les paramètres techniques (ETEBAC) sont saisis sur jedeclare.com qui gère la récupération des relevés
– Les relevés sont intégrés avec les relevés émanant des banques partenaires et les services sont identiques
Si la banque n’a pas encore signé d’accord avec jedeclare.com, vous entrez
ici les paramètres de la carte ETEBAC
Les guides téléchargeables sur
www.jedeclare.info
Et envoyez les liasses aux banques partenaires !
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Pour diminuer votre facture jedeclare.com
• 1 liasse envoyée à une banque partenaire vous rembourse intégralement des 2 liasses envoyées à la DGI et l’OGA
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Vous augmentez votre crédit de consommation que vous utilisez pour :
– effectuer gratuitement d’autres télédéclarations – collecter les relevés bancaires
Collecter les factures fournisseurs via jedeclare.com
tiative de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France
Les factures électroniques, hier
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La dématérialisation des échanges des flux administratifs liés à l’exploitation est une réalité entre entreprises depuis des années:
– Constructeurs automobiles – Grande distribution
– …
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Mais toujours dans des Secteurs industriels identifiés, autour des pratiques de ces Communautés, en mode EDI uniquement
– transmission directe d’informations d’ordinateur à ordinateur
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Depuis le BOI de juillet 2003 , la possibilité de document signé
électroniquement
Les factures électroniques, depuis le BOI de juillet 2003
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Un enjeu financier pour les grands facturiers
– la dématérialisation des factures peut se généraliser sous l’initiative des grands fournisseurs (électriciens, gaziers, fournisseurs d’eaux,
opérateurs télécoms, ... )
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Un cadre juridique précis
– acceptation préalable du destinataire
– garantie de l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu
– la facture, la signature électronique, et le certificat électronique doivent être conservés 10 ans dans leur format originel
– Nota : cela exclut toute facture initialement émise sur support papier et numérisée ensuite même si ce document est sécurisé au moyen d'une signature électronique !
Les factures électroniques, sans intermédiation
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La multiplicité des procédures et des codes d’accès
Les factures électroniques, avec jedeclare.com
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Une opportunité pour la profession
– Placé par jedeclare.com au centre des échanges, le cabinet devient le récepteur universel des factures dématérialisées des fournisseurs de ses clients
– Il reçoit directement et automatiquement les factures d’où une intégration accélérée dans l’outil de production du cabinet
Via jedeclare.com,
un processus Simple & Intégré
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L’objectif est la simplification pour tous dans la sécurité :
– L’adhésion doit être simple et assistée.– La Facture doit parvenir directement au client.
– Le Cabinet ne doit pas manipuler de fonds.
– Chacun doit trouver un retour sur ses investissements et efforts.
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Trois Fondamentaux :
– Mandat à l’Expert Comptable sans « paperasse ».
– Information automatique du client à chaque étape.
– Mise à disposition de la facture pour intégration dans le logiciel de production du Cabinet
1- Le client donne mandat à son expert
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Mise à jour du mandat général de dématérialisation pour mentionner les flux de type factures.
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Ajout d’avenants, éventuels, si des conditions particulières
s’appliquent pour certains fournisseurs.
2- L’expert inscrit son client au service
•
Dans l’espace privé du cabinet / Gestion des Dossiers.
3- Suivi et gestion en ligne de l’adhésion
3- Suivi et gestion en ligne de l’adhésion
•
Le client est informé de
l’avancement de son inscription par mail.
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La gestion de l’adhésion reste en ligne sous contrôle du Cabinet :
– Changement de domiciliation.
– Changement e-mail de contact.
– Ajout d’un PDL
– Extension pour un même client à d’autres factures.
4- La facture est contrôlée par jedeclare.com
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La facture est transmise par le fournisseur à jedeclare.com.
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Elle fait l’objet d’une série de contrôles :
– Existence et Véracité de la signature électronique.
– Selon les accords, contrôle de certaines zones obligatoires : Destinataire par exemple.
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Une facture « mal formée » est rejetée par JDC et réputée
inexistante.
5- La facture est envoyée au Client
• par mail, en pièce jointe
5- La facture est envoyée au Client
• et dans son espace privé, suivi des factures
5- La facture arrive en // au Cabinet
• dans son espace privé, suivi des réceptions
5- La facture arrive en // au Cabinet
• La facture peut être immédiatement traitée par le cabinet
• Aujourd’hui :
– Réception des factures signées en mode image – Selon les logiciels et leurs évolutions :
• Intégration sous forme de fac similé et d’assistance à la saisie.
• Interprétation des données structurées du document.
• Analyse de l’image
• Demain :
– Publication pour chaque fournisseur du format des données structurées dans la facture signée
– Gestion avancée des échanges et avertissements.
– Publication de recommandation sur les formats de données incluses – Suivi des états de documents Rejets / Paiements / …
Avec quels Partenaires
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Gaz de France, fournisseur d’électricité et de gaz naturel, premier énergéticien partenaire Facture électronique
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Analyse des autres fournisseurs fréquents des clients des cabinets :
– Grossistes (HCR, BTP, Distribution, …)– Autoroutes
– Banques (factures de services avec TVA) – TelCo
– Le cabinet d’Expertise Comptable … – Et tous ceux que vous indiquerez !
Des prestations énergétiques au service de vos objectifs professionnels
Gaz de France, fournisseur de gaz naturel et d’électricité
Des positions de référence en Europe
13.9 millions de clients en gaz naturel
200 000 clients en électricité (1er challenger français)
Provalys ® de Gaz de France, c’est :
La sécurité d’approvisionnement et des prix compétitifs
Les services d’expertise technique pour maîtriser l’énergie, améliorer la performance des installations et la sécurité
Des services de gestion pour le pilotage des consommations et des dépenses d’énergie …
Une relation adaptée à vos besoins et à ceux de vos clients
Développement durable : des engagements concrets
Les offres commerciales sont développés dans une optique d’économies d’énergie
Un engagement dans le développement des énergies renouvelables 74 % de notre budget recherche contribue au plan
développement durable du groupe
Des partenariats avec le WWF, l’ADEME, Emmaüs...
La Facture électronique
Gagnez en temps et en simplicité de gestion
Provalys de Gaz de France
Le principe est simple...
Vous recevez les factures de gaz naturel et électricité, en même temps que vos clients, sur jedeclare.com sous forme d’images PDF signées, dans les 24h qui suivent leur émission.
...des originaux fiscaux en toute légalité et sécurité...
Depuis le 7 juillet 2003, une directive européenne transposée en droit français établit la valeur légale et fiscale des factures électroniques signées (art. 289-V C.G.I.).
Le service que nous proposons permet de bénéficier, sans plus attendre, de cette opportunité.
...et les avantages bien réels.
Une automatisation du traitement des factures : Réception, tri, archivage, échanges, recherches Et bientôt plus de saisie manuelle...
Tout en gardant ses repères : la présentation de la facture et son contenu restent identiques
Et vous faites un geste en faveur de l’environnement.
Moins de factures avec la facture unique gaz naturel et
électricité de Gaz de France
