LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME
Fonds Commun de Placement Société de Gestion :
La Française Asset Management 128, boulevard Raspail
75006 Paris
________________________________
Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif
au 31 mars 2021
Fonds Commun de Placement Société de Gestion :
La Française Asset Management 128, boulevard Raspail
75006 Paris
Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif
au 31 mars 2021
_______________________________
En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA
FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 31 mars 2021 ci-jointe.
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la
composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont
consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.
A Paris La Défense, le 25 mai 2021
Le Commissaire aux Comptes Deloitte & Associés
Virginie GAITTE
25 mai 2021
Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR
Classe (VL) Code ISIN Part
Actif Net Part en
Dev. de Réf. Nb. Parts Disponibilités VL (dev part) 3/31/21
VL préc. (dev part)
3/30/21 Var. VL (%) Statut
C cap FR0007482591 17,091,503.920000 17,457.2135500000 -193,203.31 979.050000 979.99 -0.10 VAL
C dis FR0011766666 335,062.170000 2,598.6337900000 -193,203.31 128.930000 129.06 -0.10 VAL
F cap FR0013240199 65,733,306.520000 510,231.0000000000 -193,203.31 128.830000 128.95 -0.09 VAL
Code valeur Lib. court valeur Libellé type
instrument Quantité Dev
cot S/C PRU (dev cot) Cours Dt cours Orig PRT (dev réf) VBT (dev réf) CCT (dev réf) PMVT (dev réf) Actif net
4030000 Rachats a regler Disponibilités -5,581.4000000000 EUR -5,581.40 -0.0067
4030100 Achats valeurs mob. à régler Disponibilités -887,625.3100000000 -887,625.31 -1.0674
4140000 Souscriptions à recevoir Disponibilités 92,703.0100000000 92,703.01 0.1115
4140100
Vtes val. mobilière à
recevoir Disponibilités 643,482.4300000000 643,482.43 0.7738
4620100
Rétrocess FDG N-1 à
recevoir Disponibilités -4,713.5800000000 -4,713.58 -0.0057
4630100
Frais et commissions à
payer Disponibilités -34,317.6400000000 -34,317.64 -0.0413
4885100 Prov frais de gest financ 1C Disponibilités -22,949.6900000000 -22,949.69 -0.0276
4885110 Prov frais de gest financ 1D Disponibilités -431.6500000000 -431.65 -0.0005
4885170
Prov frais de gest financ
18C Disponibilités -2,965.9100000000 -2,965.91 -0.0036
5110300
Cash BP2S BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES Disponibilités 27,370.8800000000 27,370.88 0.0329
Total devise : EUR -195,028.86 -0.2345
5110300
Cash BP2S BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES Disponibilités 2,145.5700000000 USD 1,825.55 0.0022
Total devise : USD 1,825.55 0.0022
Total instrument: Disponibilités -193,203.31 -0.2323
FR0000033904 JACQUET METALS SA
Actions et titres
assimilés 79,000.0000000000 EUR 9.933503 19.82 31/03/2021 ontribut 784,746.77 1,565,780.00 0.00 781,033.23 1.8829
FR0000035370
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Actions et titres
assimilés 19,300.0000000000 37.301360 48.95 31/03/2021 ontribut 719,916.24 944,735.00 0.00 224,818.76 1.1360
FR0000039091 ROBERTET SA
Actions et titres
assimilés 333.0000000000 570.681051 925.00 31/03/2021 ontribut 190,036.79 308,025.00 0.00 117,988.21 0.3704
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT
Actions et titres
assimilés 23,000.0000000000 31.364717 51.10 31/03/2021 ontribut 721,388.48 1,175,300.00 0.00 453,911.52 1.4133
FR0000050353 LISI
Actions et titres
assimilés 50,077.0000000000 20.553800 24.85 31/03/2021 ontribut 1,029,272.62 1,244,413.45 0.00 215,140.83 1.4964
FR0000053381 DERICHEBOURG
Actions et titres
assimilés 161,000.0000000000 3.658125 6.98 31/03/2021 ontribut 588,958.16 1,122,975.00 0.00 534,016.84 1.3504
Date de VL: 31/03/2021
MF - Derniers inventaires par produit (Dates) Page: 1 / 5
Rapport actualisé le: 13/04/2021 à: 11:55:13
Code valeur Lib. court valeur Libellé type
instrument Quantité Dev
cot S/C PRU (dev cot) Cours Dt cours Orig PRT (dev réf) VBT (dev réf) CCT (dev réf) PMVT (dev réf) Actif net
FR0000054132 DELFINGEN INDUSTRY
Actions et titres
assimilés 18,000.0000000000 44.810600 53.00 31/03/2021 ontribut 806,590.80 954,000.00 0.00 147,409.20 1.1472
FR0000060873
MARIE BRIZARD WINE &
SPIRITS
Actions et titres
assimilés 536,002.0000000000 1.910539 1.37 31/03/2021 ontribut 1,024,052.78 732,178.73 0.00 -291,874.05 0.8804
FR0000065278 HOPSCOTCH GROUPE
Actions et titres
assimilés 33,000.0000000000 7.425335 8.00 31/03/2021 ontribut 245,036.06 264,000.00 0.00 18,963.94 0.3175
FR0000066672 GL EVENTS
Actions et titres
assimilés 85,000.0000000000 9.952269 14.14 31/03/2021 ontribut 845,942.84 1,201,900.00 0.00 355,957.16 1.4453
FR0000066755 HAULOTTE GROUP
Actions et titres
assimilés 120,000.0000000000 4.663611 6.06 31/03/2021 ontribut 559,633.29 727,200.00 0.00 167,566.71 0.8745
FR0000073041 PIERRE & VACANCES
Actions et titres
assimilés 89,000.0000000000 11.283942 11.65 31/03/2021 ontribut 1,004,270.80 1,036,850.00 0.00 32,579.20 1.2468
FR0000074072 BIGBEN INTERACTIVE
Actions et titres
assimilés 120,300.0000000000 10.574851 19.74 31/03/2021 ontribut 1,272,154.53 2,374,722.00 0.00 1,102,567.47 2.8556
FR0000074759 FLEURY MICHON SA
Actions et titres
assimilés 48,000.0000000000 37.537592 20.40 31/03/2021 ontribut 1,801,804.40 979,200.00 0.00 -822,604.40 1.1775
FR0000076655 ACTIA GROUP
Actions et titres
assimilés 35,000.0000000000 3.119100 3.10 31/03/2021 ontribut 109,168.50 108,500.00 0.00 -668.50 0.1305
FR0000121147 FAURECIA
Actions et titres
assimilés 25,000.0000000000 44.827434 45.43 31/03/2021 ontribut 1,120,685.86 1,135,750.00 0.00 15,064.14 1.3657
FR0000125007
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
Actions et titres
assimilés 4,100.0000000000 33.569559 50.32 31/03/2021 ontribut 137,635.19 206,312.00 0.00 68,676.81 0.2481
FR0000131104 BNP PARIBAS
Actions et titres
assimilés 22,000.0000000000 32.055050 51.88 31/03/2021 ontribut 705,211.11 1,141,360.00 0.00 436,148.89 1.3725
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD SA
Actions et titres
assimilés 52,000.0000000000 35.824962 36.85 31/03/2021 ontribut 1,862,898.04 1,916,200.00 0.00 53,301.96 2.3042
FR0004029478 VISIATIV SA
Actions et titres
assimilés 31,377.0000000000 23.647120 19.72 31/03/2021 ontribut 741,975.69 618,754.44 0.00 -123,221.25 0.7441
FR0004034072 XILAM ANIMATION
Actions et titres
assimilés 25,000.0000000000 37.163344 47.45 31/03/2021 ontribut 929,083.60 1,186,250.00 0.00 257,166.40 1.4265
FR0004038263 PARROT SA
Actions et titres
assimilés 145,000.0000000000 3.413409 6.28 31/03/2021 ontribut 494,944.28 910,600.00 0.00 415,655.72 1.0950
FR0004110310 ESI GROUP
Actions et titres
assimilés 31,100.0000000000 31.100106 48.10 31/03/2021 ontribut 967,213.29 1,495,910.00 0.00 528,696.71 1.7988
FR0004156297 LINEDATA SERVICES
Actions et titres
assimilés 47,000.0000000000 32.519238 35.00 31/03/2021 ontribut 1,528,404.20 1,645,000.00 0.00 116,595.80 1.9781
FR0004177046 METABOLIC EXPLORER
Actions et titres
assimilés 230,000.0000000000 1.714815 5.32 31/03/2021 ontribut 394,407.34 1,223,600.00 0.00 829,192.66 1.4714
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES
Actions et titres
assimilés 43,000.0000000000 22.968298 22.25 31/03/2021 ontribut 987,636.80 956,750.00 0.00 -30,886.80 1.1505
FR0004186856 VETOQUINOL SA
Actions et titres
assimilés 19,000.0000000000 64.794457 98.60 31/03/2021 ontribut 1,231,094.69 1,873,400.00 0.00 642,305.31 2.2528
FR0006864484
LAURENT-PERRIER GROUP
Actions et titres
assimilés 6,823.0000000000 81.005427 79.40 31/03/2021 ontribut 552,700.03 541,746.20 0.00 -10,953.83 0.6515
FR0007317813 CS GROUP SA
Actions et titres
assimilés 264,315.0000000000 5.097977 4.36 31/03/2021 ontribut 1,347,471.87 1,152,413.40 0.00 -195,058.47 1.3858
Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR
Code valeur Lib. court valeur Libellé type
instrument Quantité Dev
cot S/C PRU (dev cot) Cours Dt cours Orig PRT (dev réf) VBT (dev réf) CCT (dev réf) PMVT (dev réf) Actif net
FR0010193052 CATANA GROUP
Actions et titres
assimilés 490,000.0000000000 2.676697 3.44 31/03/2021 ontribut 1,311,581.53 1,685,600.00 0.00 374,018.47 2.0269
FR0010282822 SES IMAGOTAG
Actions et titres
assimilés 76,000.0000000000 24.319614 41.10 31/03/2021 ontribut 1,848,290.68 3,123,600.00 0.00 1,275,309.32 3.7561
FR0010291245 VERIMATRIX SA
Actions et titres
assimilés 180,000.0000000000 2.954671 2.47 31/03/2021 ontribut 531,840.82 444,600.00 0.00 -87,240.82 0.5346
FR0010340141 ADP
Actions et titres
assimilés 11,000.0000000000 105.195804 101.90 31/03/2021 ontribut 1,157,153.84 1,120,900.00 0.00 -36,253.84 1.3479
FR0010353888
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO
Actions et titres
assimilés 44,000.0000000000 46.296975 49.30 31/03/2021 ontribut 2,037,066.91 2,169,200.00 0.00 132,133.09 2.6085
FR0010417345 DBV TECHNOLOGIES SA
Actions et titres
assimilés 55,000.0000000000 9.289264 8.95 31/03/2021 ontribut 510,909.50 492,250.00 0.00 -18,659.50 0.5919
FR0010528059 STREAMWIDE
Actions et titres
assimilés 25,000.0000000000 16.729298 32.80 31/03/2021 ontribut 418,232.45 820,000.00 0.00 401,767.55 0.9861
FR0010609206 OREGE
Actions et titres
assimilés 573,383.0000000000 1.124375 1.52 31/03/2021 ontribut 644,697.41 871,542.16 0.00 226,844.75 1.0480
FR0010722819 KALRAY SADIR
Actions et titres
assimilés 30,085.0000000000 17.932043 39.10 31/03/2021 ontribut 539,485.50 1,176,323.50 0.00 636,838.00 1.4145
FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM SA
Actions et titres
assimilés 100,000.0000000000 4.037237 17.30 31/03/2021 ontribut 403,723.65 1,730,000.00 0.00 1,326,276.35 2.0803
FR0010820274 REWORLD
Actions et titres
assimilés 590,000.0000000000 2.087082 4.30 31/03/2021 ontribut 1,231,378.37 2,537,000.00 0.00 1,305,621.63 3.0508
FR0010889386 QWAMPLIFY SA
Actions et titres
assimilés 85,000.0000000000 7.476541 6.75 31/03/2021 ontribut 635,506.00 573,750.00 0.00 -61,756.00 0.6899
FR0010907956 CARMAT
Actions et titres
assimilés 145,184.0000000000 25.218266 26.05 31/03/2021 ontribut 3,661,288.78 3,782,043.20 0.00 120,754.42 4.5479
FR0011049824 MEDIAN TECHNOLOGIES
Actions et titres
assimilés 20,378.0000000000 11.500000 11.10 31/03/2021 ontribut 234,347.00 226,195.80 0.00 -8,151.20 0.2720
FR0011052257
GLOBAL BIOENERGIES SA
Actions et titres
assimilés 88,000.0000000000 8.076508 6.92 31/03/2021 ontribut 710,732.73 608,960.00 0.00 -101,772.73 0.7323
FR0011070457 UCAR
Actions et titres
assimilés 84,228.0000000000 14.491040 11.50 31/03/2021 ontribut 1,220,551.30 968,622.00 0.00 -251,929.30 1.1648
FR0011341205 NANOBIOTIX
Actions et titres
assimilés 135,000.0000000000 10.991390 13.50 31/03/2021 ontribut 1,483,837.63 1,822,500.00 0.00 338,662.37 2.1916
FR0011466069 EKINOPS
Actions et titres
assimilés 90,000.0000000000 5.974378 6.35 31/03/2021 ontribut 537,694.04 571,500.00 0.00 33,805.96 0.6872
FR0011471291 YMAGIS SA
Actions et titres
assimilés 376,712.0000000000 2.520938 0.00 16/12/2020 949,667.61 0.00 0.00 -949,667.61 0.0000
FR0011648716 CARBIOS
Actions et titres
assimilés 44,000.0000000000 8.019793 43.15 31/03/2021 ontribut 352,870.88 1,898,600.00 0.00 1,545,729.12 2.2831
FR0011648971
QUANTUM GENOMICS SAS-REGR
Actions et titres
assimilés 160,000.0000000000 4.500000 4.64 31/03/2021 ced000 720,000.00 741,600.00 0.00 21,600.00 0.8918
FR0011742329 MCPHY ENERGY SA
Actions et titres
assimilés 65,000.0000000000 5.412002 32.60 31/03/2021 ontribut 351,780.11 2,119,000.00 0.00 1,767,219.89 2.5481
FR0012127173 OSE IMMUNO
Actions et titres
assimilés 90,000.0000000000 7.885544 12.50 31/03/2021 ontribut 709,699.00 1,125,000.00 0.00 415,301.00 1.3528
Date de VL: 31/03/2021
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Rapport actualisé le: 13/04/2021 à: 11:55:13
Code valeur Lib. court valeur Libellé type
instrument Quantité Dev
cot S/C PRU (dev cot) Cours Dt cours Orig PRT (dev réf) VBT (dev réf) CCT (dev réf) PMVT (dev réf) Actif net
FR0012757854 SPIE SA - W/I
Actions et titres
assimilés 53,000.0000000000 16.710176 20.42 31/03/2021 ontribut 885,639.35 1,082,260.00 0.00 196,620.65 1.3014
FR0012882389
PHARMAGEST INTERACTIVE
Actions et titres
assimilés 4,000.0000000000 99.913800 95.30 31/03/2021 ontribut 399,655.20 381,200.00 0.00 -18,455.20 0.4584
FR0013030152 FRANCAISE ENERGIE
Actions et titres
assimilés 42,000.0000000000 16.325603 22.40 31/03/2021 ontribut 685,675.32 940,800.00 0.00 255,124.68 1.1313
FR0013079092 WE CONNECT
Actions et titres
assimilés 40,000.0000000000 10.204221 20.00 31/03/2021 ontribut 408,168.82 800,000.00 0.00 391,831.18 0.9620
FR0013156007 KERLINK SACA
Actions et titres
assimilés 330,000.0000000000 4.005237 4.37 31/03/2021 ontribut 1,321,728.31 1,440,450.00 0.00 118,721.69 1.7321
FR0013266772 ONE EXPERIENCE SA
Actions et titres
assimilés 400,000.0000000000 1.937500 2.24 30/03/2021 ced000 775,000.00 896,000.00 0.00 121,000.00 1.0774
FR0013318813 PARAGON ID
Actions et titres
assimilés 16,528.0000000000 33.747245 24.00 31/03/2021 ontribut 557,774.46 396,672.00 0.00 -161,102.46 0.4770
FR0013331212
DONT NOD ENTERTAINMENT SA
Actions et titres
assimilés 35,855.0000000000 13.851812 15.55 31/03/2021 ontribut 496,656.73 557,545.25 0.00 60,888.52 0.6704
FR0013333432 THERMADOR GROUPE
Actions et titres
assimilés 12,000.0000000000 66.973650 77.40 31/03/2021 ontribut 803,683.80 928,800.00 0.00 125,116.20 1.1169
FR0013341781 2CRSI SA
Actions et titres
assimilés 346,000.0000000000 4.426230 4.97 31/03/2021 ontribut 1,531,475.49 1,719,620.00 0.00 188,144.51 2.0678
FR0013399359 ENERGISME SA
Actions et titres
assimilés 85,000.0000000000 5.388941 6.52 31/03/2021 ontribut 458,060.00 554,200.00 0.00 96,140.00 0.6664
FR0013451044
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO
Actions et titres
assimilés 36,100.0000000000 20.439456 33.10 31/03/2021 ontribut 737,864.35 1,194,910.00 0.00 457,045.65 1.4369
FR0013479730 PAULIC MEUNERIE SA
Actions et titres
assimilés 50,000.0000000000 6.393074 10.10 31/03/2021 ontribut 319,653.70 505,000.00 0.00 185,346.30 0.6073
FR0013495298 GAUSSIN
Actions et titres
assimilés 58,000.0000000000 10.177586 9.45 31/03/2021 ontribut 590,300.00 547,984.00 0.00 -42,316.00 0.6590
FR0013514114 EUROPLASMA
Actions et titres
assimilés 440,000.0000000000 2.254451 1.40 31/03/2021 ontribut 991,958.65 616,088.00 0.00 -375,870.65 0.7408
FR00140006O9 SOLOCAL GROUP
Actions et titres
assimilés 640,000.0000000000 2.826876 2.88 31/03/2021 ontribut 1,809,200.94 1,842,560.00 0.00 33,359.06 2.2157
FR0014000JX7 ALCHIMIE SAS
Actions et titres
assimilés 62,000.0000000000 16.172054 17.85 31/03/2021 ontribut 1,002,667.34 1,106,700.00 0.00 104,032.66 1.3308
FR0014000T90 2MX ORGANIC SA
Actions et titres
assimilés 107,000.0000000000 10.124089 9.99 31/03/2021 ontribut 1,083,277.50 1,068,502.00 0.00 -14,775.50 1.2849
NL0000226223
STMICROELECTRONICS NV
Actions et titres
assimilés 35,700.0000000000 29.907124 32.49 31/03/2021 ontribut 1,067,684.33 1,159,893.00 0.00 92,208.67 1.3948
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV
Actions et titres
assimilés 81,000.0000000000 12.314665 12.95 31/03/2021 ontribut 997,487.88 1,048,950.00 0.00 51,462.12 1.2614
NL00150001Q9 STELLANTIS NV
Actions et titres
assimilés 74,000.0000000000 9.234590 15.08 31/03/2021 ontribut 683,359.69 1,115,920.00 0.00 432,560.31 1.3419
Total devise : EUR 64,513,642.65 81,256,666.13 0.00 16,743,023.48 97.7114
Total instrument: Actions et titres
assimilés 64,513,642.65 81,256,666.13 0.00 16,743,023.48 97.7114
Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR
Code valeur Lib. court valeur Libellé type
instrument Quantité Dev
cot S/C PRU (dev cot) Cours Dt cours Orig PRT (dev réf) VBT (dev réf) CCT (dev réf) PMVT (dev réf) Actif net
FR0010609115
LF TRESORERIE ISR
PART I OPCVM 18.9000000000 EUR 107,582.800000 107,522.77 31/03/2021 ontribut 2,033,314.92 2,032,180.35 0.00 -1,134.57 2.4437
Total devise : EUR 2,033,314.92 2,032,180.35 0.00 -1,134.57 2.4437
Total instrument: OPCVM 2,033,314.92 2,032,180.35 0.00 -1,134.57 2.4437
FR0013309614
CGG SA CW 21/02/2022 CGG SA
Bons, droits et
warrants 20,000.0000000000 EUR 0.000000 0.05 31/03/2021 ontribut 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.0013
FR0013309622
CGG SA CW 21/02/2023 CGG SA
Bons, droits et
warrants 250,744.0000000000 0.000000 0.02 31/03/2021 ontribut 0.00 5,315.77 0.00 5,315.77 0.0064
FR0013404944
MARIE BRIZARD WINE &
SP CW 22/09/22 MARI
Bons, droits et
warrants 175,857.0000000000 0.052547 0.02 31/03/2021 ontribut 9,240.73 3,833.68 0.00 -5,407.05 0.0046
FR0013484466
YMAGIS SA CW 30/06/2024 YMAGIS SA
Bons, droits et
warrants 376,712.0000000000 0.000000 0.00 16/12/2020 ustified 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
FR0014000TB2
2MX ORGANIC SA CW 16/11/2025 2MX ORGANIC
Bons, droits et
warrants 100,000.0000000000 0.000000 0.54 25/03/2021 ontribut 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00 0.0649
Total devise : EUR 9,240.73 64,229.45 0.00 54,988.72 0.0772
Total instrument: Bons, droits et
warrants 9,240.73 64,229.45 0.00 54,988.72 0.0772
FONDS: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR 66,556,198.30 83,159,872.62 0.00 16,796,877.63 100.0000
