RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°84-2021-064 PUBLIÉ LE 25 JUIN 2021

(1)

VAUCLUSE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°84-2021-064

PUBLIÉ LE 25 JUIN 2021

(2)

Sommaire

AUTRES SERVICES /

84-2021-05-27-00006 - Budget exécuté 2020 de la Chambre de Commerce

et d'Industrie de Vaucluse - assemblée générale du 27 mai 2021 (126 pages) Page 3 84-2021-05-27-00005 - Procédure administrative de la Chambre de

Commerce et d'Industrie de Vaucluse - assemblée générale du 27 mai 2021

(112 pages) Page 129

(3)

BUDGET EXÉCUTÉ

2 0 2 0

COMPTES ANNUELS

BILAN - COMPTE DE RESULTAT – ANNEXES

Assemblée Générale

du 27 mai 2021

(4)

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AUTRES SERVICES - 84-2021-05-27-00006 - Budget exécuté 2020 de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse - assemblée

générale du 27 mai 2021

4

(5)

SOMMAIRE

A) Feuillet récapitulatif d’approbation ... 5

B) Tableaux comptables ... 7

1 - Ensemble de la Compagnie Consulaire Etat des opérations de fonctionnement ... 10

Etat de la capacité d’autofinancement ... 12

Etat des opérations en capital ... 13

Etat du compte de résultat ... 14

Bilan... 16

Tableau de financement ... 18

Tableau du fonds de roulement ... 20

2 - Service Général Etat des opérations de fonctionnement ... 24

3 - Formation Etat des opérations de fonctionnement ... 30

4- Aéroport Etat des opérations de fonctionnement ... 36

Situation patrimoniale ... 42

5 - Port Etat des opérations de fonctionnement ... 50

Situation patrimoniale ... 56

6 - Divers Etat des opérations de fonctionnement ... 64

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(6)

Annexes aux comptes annuels

 Règles et méthodes comptables ... 71

 Tableaux des mouvements des provisions ... 83

 Comptes de régularisation. ... 99

 Tableaux des filiales et participations ... 100

 Tableaux des informations relatives aux entités liées à la Compagnie Consulaire et aux immobilisations financières ... 101

 Etat des concours entre la CCI d'une part et les concessions d'autre part ... 102

 Tableau des prestations et contributions inter-services ... 103

 Tableau des variations pendant l’exercice des prêts et avances inter-services ... 104

 Tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers 107  Etats du personnel mis à disposition d’organismes extérieurs ou détaché ... 109

 Effectifs et masse salariale... 111

 Tableau des emprunts souscrits pendant l’année... 119

 Tableau de la structure de l’endettement ... 120

 Garanties et cautions accordées... 121

 Tableau des collectes ... 122

 Tableau du fonds de roulement au 31/12/2020 ... 123

Documents prévus au paragraphe 10 de l’annexe 3 de la circulaire 1111  Inventaire des immobilisations mises en concession (Port) ... 124

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(7)

Budget Exécuté 2020

FEUILLET RECAPITULATIF D’APPROBATION Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse

PRINCIPALES VALEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE (en euro)

Résultat de l’exercice ... 854 480.89 Capacité d’autofinancement ... 1 819 212.23 Solde budgétaire global... - 225 885.92 Taxe pour frais de Chambre de Commerce et d’Industrie

(besoins propres hors contributions F.Télécom * CCIfrance - CCIR) .... 4 819 652.00 Variation du fonds de roulement total (net) / 2019 ... - 262 482.94 Variation du fonds de roulement non affecté (net) / 2019 ... - 228 767.29 Fonds de roulement total en fin d’exercice (net) ... 5 627 692.61 Fonds de roulement non affecté en fin d’exercice (net) ... 5 492 137.30 DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Date : séance du 27/05/2021 Nombre de votants :

Quorum : Pour : Contre : Abstentions : Le Président, Date

Signature

Vu et approuvé Le Préfet, Date Signature

OBSERVATIONS

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(8)

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=S=ÇÉ=NOS

8

(9)

TABLEAUX COMPTABLES

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=T=ÇÉ=NOS

(10)

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=U=ÇÉ=NOS

10

(11)

ENSEMBLE DE LA

COMPAGNIE CONSULAIRE

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=V=ÇÉ=NOS

(12)

FONCTIONNEMENT-CHARGES

Ensemble de la Chambre Budget Exécuté

2019

Budget Rectificatif 2020

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Charges d'exploitation (1)

Parts contributives (A)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Achats de marchandises (a)... 30 714,06 17 000,00 15 856,27 -1 143,73

Variation de stock (b)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a). 348 666,03 167 400,00 193 978,49 26 578,49

Variation de stock (b)... 6 396,48 0,00 1 381,00 1 381,00

Autres achats et charges externes (*)... 13 246 892,41 12 178 921,00 10 965 423,86 -1 213 497,14 Impôt, taxes et versements assimilés... 403 275,93 452 477,00 406 475,82 -46 001,18 Salaires et traitements... 252 353,63 196 475,00 197 023,85 548,85 Charges sociales... 147 174,90 128 928,00 125 535,62 -3 392,38 Dotations aux amortissements et aux provisions :

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)... 1 171 401,01 1 181 100,00 1 172 441,82 -8 658,18

Sur immobilisations : dotations aux provisions... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortiss... 31 477,50 0,00 85 273,74 85 273,74

Pour risques et charges : dotations aux provisions... 445 775,00 180 000,00 398 276,00 218 276,00

Autres charges... 420 323,19 69 990,00 85 380,55 15 390,55 Sous-total (B)... 16 504 450,14 14 572 291,00 13 647 047,02 -925 243,98 TOTAL (A + B) = I... 16 504 450,14 14 572 291,00 13 647 047,02 -925 243,98

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges financières :

Dotations aux amortissements et aux provisions... 0,00 0,00 0,00 0,00

Intérêts et charges assimilées (2)... 26 083,63 28 177,00 21 999,17 -6 177,83

Différences négatives de change... 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 26 083,63 28 177,00 21 999,17 -6 177,83 Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion... 116 498,34 42 390,00 95 074,80 52 684,80 Sur opérations en capital... 4 548,95 0,00 43 161,17 43 161,17

Dotations aux amortissements et aux provisions... 105 762,89 0,00 289 331,00 289 331,00

TOTAL IV... 226 810,18 42 390,00 427 566,97 385 176,97 Impôts sur les bénéfices (V)... 110 231,00 40 000,00 110 589,00 70 589,00 Total des charges (I+II+III+IV+V)... 16 867 574,95 14 682 858,00 14 207 202,16 -475 655,84 Solde créditeur - bénéfice (3)... 0,00 28 721,00 854 480,89 825 759,89 TOTAL GENERAL... 16 867 574,95 14 711 579,00 15 061 683,05 350 104,05

(*) Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier . redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs : (2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (3) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de : (a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre paranthèses ou précédé du signe (-) (c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

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(13)

FONCTIONNEMENT-PRODUITS

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Produits d'exploitation

T.F.C. (A)... 4 517 840,00 4 824 300,00 4 819 652,00 -4 648,00 Ventes de marchandises... 31 488,01 21 000,00 25 171,31 4 171,31 Production vendue (biens et services) (a)... 5 137 487,59 4 253 918,00 3 988 700,96 -265 217,04

Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)... 5 168 975,60 4 274 918,00 4 013 872,27 -261 045,73

dont à l'exportation :

Production stockée (c)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Production immobilisée... 0,00 0,00 0,00 0,00

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation... 4 319 456,51 4 633 443,00 5 007 906,43 374 463,43

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts

de charge... 498 525,68 424 218,00 535 201,09 110 983,09

Autres produits... 10,95 0,00 6,63 6,63

Sous-total (C)... 4 817 993,14 5 057 661,00 5 543 114,15 485 453,15 TOTAL (A+B+C) = I... 14 504 808,74 14 156 879,00 14 376 638,42 219 759,42

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits financiers :

De participation (1)... 0,00 0,00 0,00 0,00

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)... 54 694,00 57 800,00 57 991,52 191,52

Autres intérêts et produits assimilés (1)... 25 617,86 19 000,00 14 110,82 -4 889,18

Reprises sur provisions et transferts de charges... 0,00 0,00 0,00 0,00

Différences positives de change... 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 80 311,86 76 800,00 72 102,34 -4 697,66 Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion... 46 131,99 8 600,00 84 518,62 75 918,62 Sur opérations en capital... 382 813,28 390 300,00 434 921,67 44 621,67

Reprises sur provisions et transferts de charges... 202 612,71 79 000,00 93 502,00 14 502,00

TOTAL IV... 631 557,98 477 900,00 612 942,29 135 042,29 Total des produits (I+II+III+IV)... 15 216 678,58 14 711 579,00 15 061 683,05 350 104,05

Solde débiteur = perte (2)... 1 650 896,37 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL... 16 867 574,95 14 711 579,00 15 061 683,05 350 104,05

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (2) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises) (b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre paranthèses ou précédé du signe (-)

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(14)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Eléments d'augmentation de la CAF (A)

675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés... 4 548,95 0,00 0,00 0,00

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions... 1 754 416,40 1 361 100,00 1 945 322,56 584 222,56

- Bénéfice de l'exercice... 0,00 28 721,00 854 480,89 825 759,89

Sous-total A : 1 758 965,35 1 389 821,00 2 799 803,45 1 409 982,45

Eléments de diminution de la CAF (B)

775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs... 2 401,00 0,00 50,00 50,00

777 - Quote-part des subventions d'investissements

virée au résultat de l'exercice... 372 592,89 390 300,00 391 710,50 1 410,50

78 - Reprises sur amortissements et provisions... 673 162,65 472 218,00 588 830,72 116 612,72

- Perte de l'exercice... 1 650 896,37 0,00 0,00 0,00

Sous-total B : 2 699 052,91 862 518,00 980 591,22 118 073,22

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B) -940 087,56 527 303,00 1 819 212,23 1 291 909,23

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(15)

OPERATIONS EN CAPITAL

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations incorporelles... 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles... 582 021,11 1 700 100,00 1 690 983,15 -9 116,85

Immobilisations mises en concession... 5 472,90 197 500,00 215 122,91 17 622,91

Immobilisations financières... 1 099,24 0,00 829,88 829,88

Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Réduction des capitaux propres... 0,00 0,00 0,00 0,00

Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)... 788 986,72 178 480,00 205 965,13 27 485,13

Augmentation des stocks et en-cours... 0,00 0,00 0,00 0,00

Excédent budgétaire global de l'exercice... 0,00 235 823,00 0,00 -235 823,00

Total :... 1 377 579,97 2 311 903,00 2 112 901,07 -199 001,93 Capacité d'autofinancement de l'exercice... -940 087,56 527 303,00 1 819 212,23 1 291 909,23 Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations corporelles... 2 401,00 0,00 50,00 50,00

Immobilisations mises en concession... 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations financières... 404 955,47 0,00 19 296,08 19 296,08

Ammortissement du droit du concédent……….. 0,00 0,00 0,00 0,00

Augmentation des capitaux propres :

Subvention d'investissement... 211 002,34 12 600,00 7 990,98 -4 609,02

Augmentation des autres capitaux propres... 0,00 0,00 0,00 0,00

Droits du concédant………. 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprunts et autres dettes financières (b) (c)... 26 248,53 1 772 000,00 39 084,86 -1 732 915,14

Diminution des stocks et en-cours... 6 396,48 0,00 1 381,00 1 381,00

Déficit budgétaire global de l'exercice... 1 666 663,71 0,00 225 885,92 225 885,92

Total :... 1 377 579,97 2 311 903,00 2 112 901,07 -199 001,93

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (c) hors primes de remboursements des obligations

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=NP=ÇÉ=NOS

(16)

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

2019

Différence (B)-(A)

(A) (B) (C)

Parts contributives (A)... 0,00 0,00 0,00

Achats de marchandises (a)... 30 714,06 15 856,27 -14 857,79 Variation de stock (b)... 0,00 0,00 0,00

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a). 348 666,03 193 978,49 -154 687,54

Variation de stock (b)... 6 396,48 1 381,00 -5 015,48 Autres achats et charges externes (*)... 13 246 892,41 10 965 423,86 -2 281 468,55 Impôt, taxes et versements assimilés... 403 275,93 406 475,82 3 199,89 Salaires et traitements... 252 353,63 197 023,85 -55 329,78 Charges sociales... 147 174,90 125 535,62 -21 639,28

Dotations aux amortissements et aux provisions : 0,00

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)... 1 171 401,01 1 172 441,82 1 040,81

Sur immobilisations : dotations aux provisions... 0,00 0,00 0,00

Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortiss... 31 477,50 85 273,74 53 796,24

Pour risques et charges : dotations aux provisions... 445 775,00 398 276,00 -47 499,00

Autres charges... 420 323,19 85 380,55 -334 942,64 Sous-total (B)... 16 504 450,14 13 647 047,02 -2 857 403,12 TOTAL (A + B) = I... 16 504 450,14 13 647 047,02 -2 857 403,12

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II) 0,00 0,00 0,00

Dotations aux amortissements et aux provisions... 0,00 0,00 0,00

Intérêts et charges assimilées (2)... 26 083,63 21 999,17 -4 084,46

Différences négatives de change... 0,00 0,00 0,00

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.. 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 26 083,63 21 999,17 -4 084,46 Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion... 116 498,34 95 074,80 -21 423,54 Sur opérations en capital... 4 548,95 43 161,17 38 612,22

Dotations aux amortissements et aux provisions... 105 762,89 289 331,00 183 568,11

TOTAL IV... 226 810,18 427 566,97 200 756,79 Impôts sur les bénéfices (V)... 110 231,00 110 589,00 358,00 Total des charges (I+II+III+IV+V)... 16 867 574,95 14 207 202,16 -2 660 372,79 Solde créditeur - bénéfice (3)... 0,00 854 480,89 854 480,89 TOTAL GENERAL... 16 867 574,95 15 061 683,05 -1 805 891,90

(*) Y compris :

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=NQ=ÇÉ=NOS

(17)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

2019

Différence (B)-(A)

(B) (B) (C)

T.F.C. (A)... 4 517 840,00 4 819 652,00 301 812,00 Ventes de marchandises... 31 488,01 25 171,31 -6 316,70 Production vendue (biens et services) (a)... 5 137 487,59 3 988 700,96 -1 148 786,63 Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)... 5 168 975,60 4 013 872,27 -1 155 103,33 dont à l'exportation :

Production stockée (c)... 0,00 0,00 0,00

Production immobilisée... 0,00 0,00 0,00

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation... 4 319 456,51 5 007 906,43 688 449,92

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts 0,00

de charge... 498 525,68 535 201,09 36 675,41 Autres produits... 10,95 6,63 -4,32 Sous-total (C)... 4 817 993,14 5 543 114,15 725 121,01 TOTAL (A+B+C) = I... 14 504 808,74 14 376 638,42 -128 170,32

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)... 0,00 0,00 0,00

De participation (1)... 0,00 0,00 0,00

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)... 54 694,00 57 991,52 3 297,52

Autres intérêts et produits assimilés (1)... 25 617,86 14 110,82 -11 507,04

Reprises sur provisions et transferts de charges... 0,00 0,00 0,00

Différences positives de change... 0,00 0,00 0,00

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement... 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 80 311,86 72 102,34 -8 209,52 Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion... 46 131,99 84 518,62 38 386,63 Sur opérations en capital... 382 813,28 434 921,67 52 108,39 Reprises sur provisions et transferts de charges... 202 612,71 93 502,00 -109 110,71 TOTAL IV... 631 557,98 612 942,29 -18 615,69 Total des produits (I+II+III+IV)... 15 216 678,58 15 061 683,05 -154 995,53 Solde débiteur = perte (2)... 1 650 896,37 0,00 -1 650 896,37 TOTAL GENERAL... 16 867 574,95 15 061 683,05 -1 805 891,90

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (2) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de

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(18)

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Ensemble de la Chambre

Exercice 2020 Exercice 2019

Actif

Brut Amortissements

et provisions Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles :

Frais d'établissement... 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais de recherche et développement...… 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits

et valeurs similaires... 1 173 177,02 1 172 080,11 1 096,91 28 296,17

Fonds commercial (1)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres...…. 0,00 0,00 0,00 0,00

Avances et acomptes... 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles :

Terrains...…. 5 132 309,60 1 423 293,14 3 709 016,46 2 061 080,82 Constructions... 22 321 123,15 16 759 919,24 5 561 203,91 6 296 352,07 Installations techniques, matériel et outillages

industriels... 156 968,96 143 720,45 13 248,51 16 415,62 Autres...…. 4 298 414,21 3 679 562,36 618 851,85 746 496,54

Immobilisations corporelles en cours...… 0,00 0,00 0,00 0,00

Avances et acomptes... 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations mises en concession...… 5 813 122,88 2 441 838,89 3 371 283,99 3 392 396,17

Immobilisations financières (2) :

Participations...…. 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Créances rattachées à des participations...… 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres titres immobilisés... 122 103,22 90 599,15 31 504,07 50 800,15

Prêts...…. 406 146,73 0,00 406 146,73 405 316,85

Autres...…. 12 328,15 0,00 12 328,15 12 328,15

Total I 39 635 693,92 25 711 013,34 13 924 680,58 13 209 482,54

ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours :

Matières premières et autres approv...… 14 447,00 0,00 14 447,00 15 828,00

En-cours de production (biens & services)....… 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits intermédiaires et finis... 0,00 0,00 0,00 0,00

Marchandises... 0,00 0,00 0,00 0,00

Avances & acomptes versés sur commandes..… 8 954,01 0,00 8 954,01 16 796,96

Créances (3) :

Créances clients et comptes rattachés...… 4 331 026,76 892 265,97 3 438 760,79 2 003 707,68

Autres...…. 797 599,20 0,00 797 599,20 708 234,23

Valeurs mobilières de placement... 5 323 008,70 0,00 5 323 008,70 6 512 476,88

Disponibilités...… 64 341,04 0,00 64 341,04 61 823,00

Charges constatées d'avance (3)...… 138 835,66 0,00 138 835,66 157 626,06

Total II 10 678 212,37 892 265,97 9 785 946,40 9 476 492,81

COMPTES DE REGULARISATION

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)… 0,00 0,00 0,00 0,00

Primes de remboursement des obligations (IV).… 0,00 0,00 0,00 0,00

Ecarts de conversion Actif (V)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Général (I + II + III + IV + V) 50 313 906,29 26 603 279,31 23 710 626,98 22 685 975,35

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

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(19)

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Ensemble de la Chambre

Passif Exercice 2020 Exercice 2019

CAPITAUX PROPRES

Apports...….. 2 500 298,80 2 500 298,80

Ecarts de réévaluation...…. 0,00 0,00

Réserves :

Réserves règlementées...…. 0,00 0,00

Autres...…… 520 598,94 520 598,94 Report à nouveau...….. 6 858 298,86 8 509 195,23

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)...… 854 480,89 -1 650 896,37

Subventions d'investissement... 3 959 596,37 4 343 315,89

Provisions règlementées...….. 0,00 0,00

Total I 14 693 273,86 14 222 512,49

AUTRES FONDS PROPRES

Droits du concédant...….. 0,00 0,00

Total I bis 0,00 0,00

FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION

Fonds issus du versement des employeurs à l'effort construction :

Fonds sous forme de subventions...… 0,00 0,00

Fonds sous forme de prêts...…. 0,00 0,00

Fonds en vue de souscription de titres...… 0,00 0,00

Total I ter 0,00 0,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques...…. 1 009 300,00 956 918,00 Provisions pour charges...…. 2 284 209,00 2 187 757,00

Total II 3 293 509,00 3 144 675,00

DETTES

Emprunts obligataires...……. 0,00 0,00

Emprunts et dettes auprès des établissemde crédits (2)...…. 1 428 672,55 1 597 485,71

Emprunts et dettes financières divers...… 136 917,78 134 984,89

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours... 34 812,20 23 042,88

Dettes fournisseurs et comptes rattachés...… 1 125 047,68 815 094,77

Dettes fiscales et sociales...….. 218 155,36 134 983,78

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés...… 37 893,65 114 004,69

Autres dettes...…... 1 799 032,36 1 727 964,99 COMPTES DE REGULARISATION (1)

Produits constatés d'avance... 943 312,54 771 226,15

Total III 5 723 844,12 5 318 787,86

Ecart de conversion passif (IV)... 0,00 0,00

Total Général (I + I bis + I ter + II + III + IV) 23 710 626,98 22 685 975,35

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 0,00 0,00

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(20)

Budget Exécuté 2020 TABLEAU DE FINANCEMENT 1ère partie : emplois et ressources stablesEnsemble de la Chambre EMPLOIS20202019RESSOURCES20202019 Acquisitions d'éléments de l'actif immobiliséCapacité d'autofinancement de l'exercice...…1 819 212,23-940 087,56 Immobilisations incorporelles...….0,000,00 Immobilisations corporelles...….1 690 983,15582 021,11Cessions ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé Immobilisations mises en concession...215 122,915 472,90Immobilisations incorporelles...…0,000,00 Immobilisations financières...829,881 099,24Immobilisations corporelles...…50,002 401,00 Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)...0,000,00Immobilisations mises en concession...…0,000,00 Immobilisations financières...19 296,08404 955,47 Réduction des capitaux propres...0,000,00Augmentation des capitaux propres : Subventions d'investissement (d)...…7 990,98211 002,34 Augmentation des autres capitaux propres...…0,000,00 Droits du concédant……….………….……….0,000,00 Remboursements de dettes financières (b)...….205 965,13788 986,72Augmentation des dettes financières (b) (c)...…39 084,8626 248,53 I Augmentation du fonds de roulement...0,000,00I Diminution du fonds de roulement...227 266,921 673 060,19 Total :2 112 901,071 377 579,97Total :2 112 901,071 377 579,97

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(21)

Budget Exécuté 2020 TABLEAU DE FINANCEMENT 2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerieEnsemble de la Chambre EMPLOIS20202019RESSOURCES20202019 Augmentation des stocks et en-cours...…0,000,00Diminution des stocks et en-cours...…1 381,006 396,48 Diminution des dettes fournisseurs...…0,0064 821,41Augmentation des dettes fournisseurs...…233 841,870,00 Augmentation des créances clients brutes...…1 470 269,130,00Diminution des créances clients...…0,0032 824,61 Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)..0,00842 221,62Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)338 094,660,00 Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie).62 731,620,00Diminution des actifs circulants (hors trésorerie)...….0,00134 819,14 II Diminution du besoin en fonds de roulement...…0,000,00II Augmentation du besoin en fonds de roulement...…959 683,22733 002,80 Total :1 533 000,75907 043,03Total :1 533 000,75907 043,03 3ème partie : Trésorerie EMPLOIS20202019RESSOURCES20202019 Augmentation des disponibilités...0,000,00Diminution des disponibilités...1 186 950,142 406 062,99 Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques...……….0,000,00Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques...………0,000,00 III Diminution trésorerie...1 186 950,140,00III Augmentation trésorerie...0,000,00 Total :1 186 950,140,00Total :1 186 950,142 406 062,99

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=NV=ÇÉ=NOS

(22)

Bu dg et E xé cu té 2 02 0 FO ND S DE R OU LE M EN T EN F IN D 'E XE RC IC E Tab lea u n°1 En se m bl e de la C ha m br e Ru br iq ue s Co m pt ab le s Bu dg et E xé cu té Ex er cic e 20 19 Bu dg et V ot é Ex er cic e 2020 Bu dg et E xé cu té Ex er cic e 20 20 Di ffé re nc e (A ) (B ) (C) (D ) = (C ) - (B ) PA SS IF Appo rts. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2 500 2 98, 80 2 500 2 98, 80 2 500 2 98, 80 0, 00 Ecar ts de ré év alua tion... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...… 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Ré ser ve s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..… 520 5 98, 94 520 5 98, 94 520 5 98, 94 0, 00 Re por t à nouvea u.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .… 8 509 1 95, 23 6 858 2 98, 86 6 858 2 98, 86 0, 00 Ré sul ta t de l 'ex er cic e.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...… -1 6 50 896 ,3 7 28 721 ,0 0 854 4 80, 89 825 7 59, 89 Subv ent ions d'invest isseme nt .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 4 343 3 15, 89 3 965 6 15, 89 3 959 5 96, 37 -6 0 19, 52 Provisi ons rè gl emen té es. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..… 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Provisi ons pour ri sque s e t c ha rge s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3 144 6 75, 00 2 857 0 37, 00 3 293 5 09, 00 436 4 72, 00 Empr unt s e t det te s a ssimi lée s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... … 1 732 4 70, 60 3 325 9 90, 60 1 565 5 90, 33 -1 7 60 400 ,2 7 Fond s i ssus de s v er seme nt s de s e mpl oy eur s à l'eff or t de const ructi on... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Dr oi ts du c oncéd ant .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Provisi ons pour dép ré cia tion de s sto ck s e t en-c our s... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Provisi ons pour dép ré cia tion de s c ompt es de ti er s…... .... 857 0 49, 95 852 4 69, 95 892 2 65, 97 39 796 ,0 2 Provisi ons pour dép ré cia tion de s c ompt es fina ncie rs. .... .... ... 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 SO US -T OT AL I. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 9 56 7 08 ,0 4 20 9 09 0 31 ,0 4 20 4 44 6 39 ,1 6 -4 64 3 91 ,8 8

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OM=ÇÉ=NOS

(23)

Bu dg et E xé cu té 2 02 0 FO ND S DE R OU LE M EN T EN F IN D 'E XE RC IC E Tab lea u n°2 En se m bl e de la C ha m br e Ru br iq ue s Co m pt ab le s Bu dg et E xé cu té Ex er cic e 20 19 Bu dg et V ot é Ex er cic e 2020 Bu dg et E xé cu té Ex er cic e 20 20 Di ffé re nc e (A ) (B ) (C) (D ) = (C ) - (B ) AC TI F Immobi lisat ions in cor por ell es. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 28 296 ,1 7 696 ,1 7 1 096 ,9 1 400 ,7 4 Immobi lisat ions c or por ell es. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 12 512 7 41, 22 13 256 8 41, 22 13 273 6 04, 72 16 763 ,5 0 Par ts da ns le s e nt re pr ises li ée s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Immobi lisat ions f ina nciè re s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 668 4 45, 15 668 4 45, 15 649 9 78, 95 -1 8 466 ,2 0 0, 00 Char ge s à ré pa rti r s ur plu sie ur s e xe rc ice s... .... .... .... .... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 SO US -T OT AL II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 2 09 4 82 ,5 4 13 9 25 9 82 ,5 4 13 9 24 6 80 ,5 8 -1 3 01 ,9 6 Fond s de rou lemen t bru t tot al I - II.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 6 747 2 25, 50 6 983 0 48, 50 6 519 9 58, 58 -4 63 089 ,9 2 Provisi ons pour dép ré cia tion de s sto ck s e t en-c our s... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Provisi ons pour dép ré cia tion de s c ompt es de ti er s..… 857 0 49, 95 852 4 69, 95 892 2 65, 97 39 796 ,0 2 Provisi ons pour dép ré cia tion de s c ompt es fina ncie rs. .... .... ... 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Char ge s à ré pa rti r s ur plu sie ur s e xe rc ice s... .... .... .... .... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 SO US -T OT AL II I.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 85 7 04 9, 95 85 2 46 9, 95 89 2 26 5, 97 39 7 96 ,0 2 Fond s de rou lemen t net tot al I - II - III. .... .... .... .... .... .... .... .... 5 890 1 75, 55 6 130 5 78, 55 5 627 6 92, 61 -5 02 885 ,9 4

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=ON=ÇÉ=NOS

(24)

Bu dg et E xé cu té 2 02 0 FO ND S DE R OU LE M EN T EN F IN D 'E XE RC IC E Tab lea u n°3 En se m bl e de la C ha m br e Ru br iq ue s Co m pt ab le s Bu dg et E xé cu té Ex er cic e 20 19 Bu dg et V ot é Ex er cic e 2020 Bu dg et E xé cu té Ex er cic e 20 20 Di ffé re nc e (A ) (B ) (C) (D ) = (C ) - (B ) Re liqua ts d'empr unt s e n at te nt e d' ut ilisat ion... .... .... .... .... .... .. 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 SO US -T OT AL IV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Fond s de rou lemen t hor s r eli qua ts d'empr unt s e n at te nt e d' ut ilisat ion I - II - III - IV (6) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 5 890 1 75, 55 6 130 5 78, 55 5 627 6 92, 61 -5 02 885 ,9 4 Stocks et en-c our s : Ter ra ins à amé na ge r.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Ter ra ins ou immeu bl es en c our s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Ter ra ins ou immeu bl es ac he vé s... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Stocks pr ov ena nt d' immobi lisat ions 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 TO TA L V. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 Fond s de rou lemen t tot al I - II - III - IV - V .... .... .... .... .... .... . 5 890 1 75, 55 6 130 5 78, 55 5 627 6 92, 61 -5 02 885 ,9 4

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OO=ÇÉ=NOS

(25)

SERVICE G É N É RAL

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OP=ÇÉ=NOS

(26)

Service Général Budget Exécuté

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Achats de marchandises (a)... 30 714,06 17 000,00 15 856,27 -1 143,73

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a). 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres achats et charges externes (*)... 5 536 825,68 5 197 590,00 4 799 500,34 -398 089,66 Impôt, taxes et versements assimilés... 209 485,88 191 633,00 194 926,16 3 293,16 Salaires et traitements... 30 539,85 9 077,00 5 266,97 -3 810,03 Charges sociales... 39 367,43 14 588,00 15 810,19 1 222,19 Dotations aux amortissements et aux provisions :

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)... 120 276,58 107 700,00 106 559,47 -1 140,53

Sur actif circulant : dotations aux provisions... 989,36 0,00 2 122,22 2 122,22

Pour risques et charges : dotations aux provisions... 445 775,00 180 000,00 398 276,00 218 276,00

Autres charges... 80 165,43 23 020,00 34 264,80 11 244,80 Contributions versées aux services... 1 100 050,37 1 087 000,00 639 700,00 -447 300,00 Sous-total (B)... 7 594 189,64 6 827 608,00 6 212 282,42 -615 325,58 TOTAL (A + B) = I... 7 594 189,64 6 827 608,00 6 212 282,42 -615 325,58

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II).. 0,00 0,00 0,00 0,00

Intérêts et charges assimilées (2)... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion... 65 110,67 21 050,00 34 615,89 13 565,89

Sur opérations en capital... 276,40 0,00 43 161,17 43 161,17

TOTAL IV... 94 736,16 21 050,00 228 158,06 207 108,06

Impôts sur les bénéfices (V)... 14 321,00 0,00 12 086,00 12 086,00

Total des charges (I+II+III+IV+V)... 7 703 246,80 6 848 658,00 6 452 526,48 -396 131,52 Solde créditeur - bénéfice (3)... 0,00 398 125,00 926 128,22 528 003,22 TOTAL GENERAL... 7 703 246,80 7 246 783,00 7 378 654,70 131 871,70

* Y compris :

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OQ=ÇÉ=NOS

(27)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

T.F.C. (A)... 4 517 840,00 4 824 300,00 4 819 652,00 -4 648,00 Ventes de marchandises... 31 488,01 21 000,00 25 171,31 4 171,31

Production vendue (biens et services) (a)... 677 119,92 600 630,00 633 125,17 32 495,17

Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)... 708 607,93 621 630,00 658 296,48 36 666,48

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation... 45 926,72 71 215,00 25 788,00 -45 427,00

de charge... 298 544,08 419 638,00 511 600,56 91 962,56

Autres produits... 6,92 0,00 4,42 4,42

Contributions reçues des services... 1 246 000,00 1 170 100,00 1 273 800,00 103 700,00 Sous-total (C)... 1 590 477,72 1 660 953,00 1 811 192,98 150 239,98 TOTAL (A+B+C) = I... 6 816 925,65 7 106 883,00 7 289 141,46 182 258,46

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)... 0,00 0,00 0,00 0,00

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).. 54 694,00 57 800,00 57 991,52 191,52

Autres intérêts et produits assimilés (1)... 25 617,86 19 000,00 14 110,82 -4 889,18

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 80 311,86 76 800,00 72 102,34 -4 697,66 Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion... 25 807,02 6 500,00 6 713,90 213,90

Sur opérations en capital... 10 220,39 0,00 50,00 50,00

Reprises sur provisions et transferts de charges... 138 444,68 56 600,00 10 647,00 -45 953,00

TOTAL IV... 174 472,09 63 100,00 17 410,90 -45 689,10 Total des produits (I+II+III+IV)... 7 071 709,60 7 246 783,00 7 378 654,70 131 871,70

Solde débiteur = perte (2)... 631 537,20 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL... 7 703 246,80 7 246 783,00 7 378 654,70 131 871,70

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (2) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de :

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OR=ÇÉ=NOS

(28)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés... 276,40 0,00 0,00 0,00

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions... 596 390,03 287 700,00 657 338,69 369 638,69

- Bénéfice de l'exercice... 0,00 398 125,00 926 128,22 528 003,22

Sous-total A : 596 666,43 685 825,00 1 583 466,91 897 641,91

775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs... 2 401,00 0,00 50,00 50,00

virée au résultat de l'exercice... 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perte de l'exercice... 631 537,20 0,00 0,00 0,00

Sous-total B : 1 042 951,22 445 238,00 493 771,19 48 533,19

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B) -446 284,79 240 587,00 1 089 695,72 849 108,72

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OS=ÇÉ=NOS

(29)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Immobilisations corporelles... 48 330,83 31 500,00 21 245,03 -10 254,97

Immobilisations financières... 155,43 0,00 0,00 0,00

Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b).... 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations en capital interservices... 38 209,20 10 899,00 1 648 564,52 1 637 665,52

Excédent budgétaire global de l'exercice... 0,00 206 988,00 0,00 -206 988,00

Total... 86 695,46 249 387,00 1 669 809,55 1 420 422,55 Capacité d'autofinancement de l'exercice... -446 284,79 240 587,00 1 089 695,72 849 108,72 Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations incorporelles... 2 401,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles... 0,00 0,00 50,00 50,00

Immobilisations financières... 0,00 0,00 19 296,08 19 296,08

Subvention d'investissement... 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprunts et autres dettes financières (b) (c)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations en capital interservices... 14 353,00 8 800,00 3 711,58 -5 088,42

Diminution des stocks et en-cours... 0,00 0,00 0,00 0,00

Déficit budgétaire global de l'exercice... 516 226,25 0,00 557 056,17 557 056,17

Total :... 86 695,46 249 387,00 1 669 809,55 1 420 422,55

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OT=ÇÉ=NOS

(30)

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OU=ÇÉ=NOS

30

(31)

FORMATION

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=OV=ÇÉ=NOS

(32)

Formation Budget Exécuté

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Achats de marchandises (a)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a). 348 666,03 167 400,00 193 978,49 26 578,49

Variation de stock (b)... 6 396,48 0,00 1 381,00 1 381,00

Autres achats et charges externes (*)... 7 553 952,56 6 773 751,00 6 042 125,46 -731 625,54 Impôt, taxes et versements assimilés... 64 843,32 103 999,00 71 031,21 -32 967,79 Salaires et traitements... 1 800,00 1 800,00 0,00 -1 800,00 Charges sociales... 12 309,80 22 742,00 11 059,10 -11 682,90 Dotations aux amortissements et aux provisions :

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)... 755 474,25 765 900,00 765 879,46 -20,54

Sur actif circulant : dotations aux provisions... 30 488,14 0,00 82 132,80 82 132,80

Pour risques et charges : dotations aux provisions... 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres charges... 184 698,10 30 270,00 28 838,35 -1 431,65 Contributions versées aux services... 1 140 300,00 1 062 700,00 1 119 300,00 56 600,00 Sous-total (B)... 10 098 928,68 8 928 562,00 8 315 725,87 -612 836,13 TOTAL (A + B) = I... 10 098 928,68 8 928 562,00 8 315 725,87 -612 836,13

Intérêts et charges assimilées (2)... 16 569,55 18 636,00 13 451,63 -5 184,37

TOTAL III... 16 569,55 18 636,00 13 451,63 -5 184,37 Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion... 4 958,63 21 340,00 50 453,91 29 113,91

Sur opérations en capital... 4 272,55 0,00 0,00 0,00

TOTAL IV... 82 225,98 21 340,00 184 815,91 163 475,91

Impôts sur les bénéfices (V)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des charges (I+II+III+IV+V)... 10 197 724,21 8 968 538,00 8 513 993,41 -454 544,59

Solde créditeur - bénéfice (3)... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL... 10 197 724,21 8 968 538,00 8 513 993,41 -454 544,59

* Y compris :

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre paranthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir _ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PM=ÇÉ=NOS

(33)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

T.F.C. (A)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventes de marchandises... 0,00 0,00 0,00 0,00

Production vendue (biens et services) (a)... 3 235 156,32 2 529 107,00 2 183 060,59 -346 046,41

Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)... 3 235 156,32 2 529 107,00 2 183 060,59 -346 046,41

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation... 4 273 529,79 4 562 228,00 4 982 118,43 419 890,43

de charge... 68 294,58 4 580,00 11 611,70 7 031,70

Autres produits... 1,51 0,00 0,76 0,76

Contributions reçues des services... 1 100 050,37 1 087 000,00 639 700,00 -447 300,00 Sous-total (C)... 5 441 876,25 5 653 808,00 5 633 430,89 -20 377,11 TOTAL (A+B+C) = I... 8 677 032,57 8 182 915,00 7 816 491,48 -366 423,52

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).. 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres intérêts et produits assimilés (1)... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion... 9 037,86 2 100,00 27 135,61 25 035,61 Sur opérations en capital... 205 226,73 222 900,00 224 344,34 1 444,34

Reprises sur provisions et transferts de charges... 64 168,03 22 400,00 82 855,00 60 455,00

TOTAL IV... 278 432,62 247 400,00 334 334,95 86 934,95 Total des produits (I+II+III+IV)... 8 955 465,19 8 430 315,00 8 150 826,43 -279 488,57 Solde débiteur = perte (2)... 1 242 259,02 538 223,00 363 166,98 -175 056,02 TOTAL GENERAL... 10 197 724,21 8 968 538,00 8 513 993,41 -454 544,59

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (2) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de :

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PN=ÇÉ=NOS

(34)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés... 4 272,55 0,00 0,00 0,00

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions... 858 957,19 765 900,00 982 374,26 216 474,26

- Bénéfice de l'exercice... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous-total A : 863 229,74 765 900,00 982 374,26 216 474,26

775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs... 0,00 0,00 0,00 0,00

virée au résultat de l'exercice... 205 226,73 222 900,00 224 344,34 1 444,34

- Perte de l'exercice... 1 242 259,02 538 223,00 363 166,98 -175 056,02

Sous-total B : 1 579 948,36 788 103,00 681 978,02 -106 124,98

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B) -716 718,62 -22 203,00 300 396,24 322 599,24

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PO=ÇÉ=NOS

(35)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Immobilisations corporelles... 533 690,28 13 300,00 16 522,55 3 222,55

Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b).... 104 712,55 105 479,00 105 500,62 21,62

Opérations en capital interservices... 0,00 0,00 0,00 0,00

Excédent budgétaire global de l'exercice... 0,00 0,00 187 745,05 187 745,05

Total... 638 402,83 118 779,00 309 768,22 190 989,22 Capacité d'autofinancement de l'exercice... -716 718,62 -22 203,00 300 396,24 322 599,24 Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :

Subvention d'investissement... 211 002,34 12 600,00 7 990,98 -4 609,02

Diminution des stocks et en-cours... 6 396,48 0,00 1 381,00 1 381,00

Déficit budgétaire global de l'exercice... 1 137 722,63 128 382,00 0,00 -128 382,00

Total :... 638 402,83 118 779,00 309 768,22 190 989,22

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PP=ÇÉ=NOS

(36)

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PQ=ÇÉ=NOS

36

(37)

A É ROPORT

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PR=ÇÉ=NOS

(38)

Aéroport Budget Exécuté

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Achats de marchandises (a)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a). 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres achats et charges externes (*)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Impôt, taxes et versements assimilés... 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires et traitements... 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges sociales... 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotations aux amortissements et aux provisions :

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortissement... 0,00 0,00 0,00 0,00

Pour risques et charges : dotations aux provisions... 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres charges... 116 613,86 0,00 0,00 0,00

Contributions versées aux services... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous-total (B)... 116 613,86 0,00 0,00 0,00

TOTAL (A + B) = I... 116 613,86 0,00 0,00 0,00

Intérêts et charges assimilées (2)... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion... 44 933,00 0,00 0,00 0,00

Sur opérations en capital... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL IV... 44 933,00 0,00 0,00 0,00

Impôts sur les bénéfices (V)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des charges (I+II+III+IV+V)... 161 546,86 0,00 0,00 0,00

Solde créditeur - bénéfice (3)... 0,00 0,00 43 161,17 43 161,17

TOTAL GENERAL... 161 546,86 0,00 43 161,17 43 161,17

* Y compris :

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs : (2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (3) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de (a) y compris droits de douane

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PS=ÇÉ=NOS

(39)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

T.F.C. (A)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventes de marchandises... 0,00 0,00 0,00 0,00

Production vendue (biens et services) (a)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)... 0,00 0,00 0,00 0,00

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation... 0,00 0,00 0,00 0,00

de charge... 131 347,02 0,00 0,00 0,00

Autres produits... 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributions reçues des services... 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous-total (C)... 131 347,02 0,00 0,00 0,00

TOTAL (A+B+C) = I... 131 347,02 0,00 0,00 0,00

Produits financiers... 0,00 0,00 0,00 0,00

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).. 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres intérêts et produits assimilés (1)... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion... 10 092,29 0,00 0,00 0,00

Sur opérations en capital... 0,00 0,00 43 161,17 43 161,17

TOTAL IV... 10 092,29 0,00 43 161,17 43 161,17

Total des produits (I+II+III+IV)... 141 439,31 0,00 43 161,17 43 161,17

Solde débiteur = perte (2)... 20 107,55 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL... 161 546,86 0,00 43 161,17 43 161,17

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement (2) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de :

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PT=ÇÉ=NOS

(40)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés... 0,00 0,00 0,00 0,00

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions... 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bénéfice de l'exercice... 0,00 0,00 43 161,17 43 161,17

Sous-total A : 0,00 0,00 43 161,17 43 161,17

775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs... 0,00 0,00 0,00 0,00

virée au résultat de l'exercice... 0,00 0,00 0,00 0,00

78 - Reprises sur amortissements et provisions... 131 347,02 0,00 0,00 0,00

- Perte de l'exercice... 20 107,55 0,00 0,00 0,00

Sous-total B : 151 454,57 0,00 0,00 0,00

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B) -151 454,57 0,00 43 161,17 43 161,17

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PU=ÇÉ=NOS

(41)

2019

Différence (C)-(B)

(A) (B) (C) (D)

Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b).... 616 585,39 0,00 0,00 0,00

Excédent budgétaire global de l'exercice... 0,00 0,00 43 161,17 43 161,17

Total... 616 585,39 0,00 43 161,17 43 161,17

Capacité d'autofinancement de l'exercice... -151 454,57 0,00 43 161,17 43 161,17

Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations financières... 404 955,47 0,00 0,00 0,00

Amortissement droit du concédent……… 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvention d'investissement... 0,00 0,00 0,00 0,00

Droits du concédant………. 0,00 0,00 0,00 0,00

Diminution des stocks et en-cours... 0,00 0,00 0,00 0,00

Déficit budgétaire global de l'exercice... 363 084,49 0,00 0,00 0,00

Total :... 616 585,39 0,00 43 161,17 43 161,17

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=PV=ÇÉ=NOS

(42)

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

2019

Différence (B)-(A)

(B) (B) (C)

Parts contributives (A)... 0,00 0,00 0,00

Achats de marchandises (a)... 0,00 0,00 0,00

Variation de stock (b)... 0,00 0,00 0,00

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a). 0,00 0,00 0,00

Variation de stock (b)... 0,00 0,00 0,00

Autres achats et charges externes (*)... 0,00 0,00 0,00

Impôt, taxes et versements assimilés... 0,00 0,00 0,00

Salaires et traitements... 0,00 0,00 0,00 Charges sociales... 0,00 0,00 0,00

Dotations aux amortissements et aux provisions : 0,00

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)... 0,00 0,00 0,00

Sur immobilisations : dotations aux provisions... 0,00 0,00 0,00

Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortissement... 0,00 0,00 0,00

Pour risques et charges : dotations aux provisions... 0,00 0,00 0,00

Autres charges... 116 613,86 0,00 -116 613,86

Contributions versées aux services... 0,00 0,00 0,00

Sous-total (B)... 116 613,86 0,00 -116 613,86 TOTAL (A + B) = I... 116 613,86 0,00 -116 613,86

Intérêts et charges assimilées (2)... 0,00 0,00 0,00

Différences négatives de change... 0,00 0,00 0,00

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.. 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 0,00 0,00 0,00 Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion... 44 933,00 0,00 -44 933,00 Sur opérations en capital... 0,00 0,00 0,00

TOTAL IV... 44 933,00 0,00 -44 933,00

Impôts sur les bénéfices (V)... 0,00 0,00 0,00

Total des charges (I+II+III+IV+V)... 161 546,86 0,00 -161 546,86 Solde créditeur - bénéfice (3)... 0,00 43 161,17 43 161,17 TOTAL GENERAL... 161 546,86 43 161,17 -118 385,69

* Y compris :

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs : (2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement : (3) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de (a) y compris droits de douane

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=QM=ÇÉ=NOS

(43)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

2019

Différence (B)-(A)

(B) (B) (C)

T.F.C. (A)... 0,00 0,00 0,00

Ventes de marchandises... 0,00 0,00 0,00

Production vendue (biens et services) (a)... 0,00 0,00 0,00

Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)... 0,00 0,00 0,00

Production stockée (c)... 0,00 0,00 0,00

Production immobilisée... 0,00 0,00 0,00

Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation... 0,00 0,00 0,00

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts 0,00

de charge... 131 347,02 0,00 -131 347,02 Autres produits... 0,00 0,00 0,00

Contributions reçues des services... 0,00 0,00 0,00

Sous-total (C)... 131 347,02 0,00 -131 347,02 TOTAL (A+B+C) = I... 131 347,02 0,00 -131 347,02

Produits financiers... 0,00 0,00 0,00 De participation (1)... 0,00 0,00 0,00

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).. 0,00 0,00 0,00

Autres intérêts et produits assimilés (1)... 0,00 0,00 0,00

Différences positives de change... 0,00 0,00 0,00

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.. 0,00 0,00 0,00

TOTAL III... 0,00 0,00 0,00 Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion... 10 092,29 0,00 -10 092,29 Sur opérations en capital... 0,00 43 161,17 43 161,17

TOTAL IV... 10 092,29 43 161,17 33 068,88 Total des produits (I+II+III+IV)... 141 439,31 43 161,17 -98 278,14 Solde débiteur = perte (2)... 20 107,55 0,00 -20 107,55 TOTAL GENERAL... 161 546,86 43 161,17 -118 385,69

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement (2) compte tenu d'un résultat exceptionnnel avant impôts de :

_ìÇÖÉí=bñÝÅìíÝ=OMOM m~ÖÉ=QN=ÇÉ=NOS