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Résultats annuels 2020

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Academic year: 2022

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Résultats annuels 2020

Conférence de presse

9 mars 2021

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GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020

Marie-Ange Debon

Présidente du Directoire

(3)

3

SÉCURITÉ DES PASSAGERS, DES COLLABORATEURS ET DES TIERS

Santé et sécurité : priorité permanente et enjeu n ° 1 en 2020

+ Mesures de prévention et d’hygiène mises en place par nos réseaux en des temps record

+ Plus de 22 000 patients Covid-19 pris en charge par Jussieu Secours, marque de transport sanitaire du Groupe Keolis

+ Responsabilisation des passagers qui appliquent strictement les règles sanitaires

+ Renforcement de la prévention des incivilités et développement de partenariats avec les forces de l’ordre + Suivi et accompagnement renforcés des équipes de

terrain

+ Mobilités douces : attention accrue à la coexistence des modes sur la voie publique

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

RÉACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE FACE AU RISQUE SANITAIRE

68 500 COLLABORATEURS ENGAGÉS

POUR ASSURER LEUR MISSION DE SERVICE PUBLIC

(4)

RÉSULTATS 2020

Keolis résiste au choc de la crise sanitaire et préserve ses fondamentaux financiers

Chiffre d’affaires

EBITDA récurrent

Résultat net récurrent (1)

Dette

532 M€

- 101 M€

1 034 M€

6,1 Mds€

+ Endettement net maîtrisé, en légère baisse

+ Impact net COVID de 189M€ : impact total estimé à -519M€, compensé par des plans d’actions à hauteur de 330M€

+ Discipline financière stricte et cash opérationnel maîtrisé

+ Résilience du chiffre d’affaires : baisse limitée à 7%

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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5

Le transport public, service essentiel dont les fondamentaux demeurent

RETOUR PROGRESSIF DES PASSAGERS

UN MÉTIER QUI RÉPOND AUX ENJEUX DES TERRITOIRES

+ Accessibilité et mobilité des citoyens + Réduction de la congestion des villes + Réponse au défi environnemental

(pollution, réchauffement climatique)

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Résilience de Keolis : portefeuille diversifié et culture partenariale

+ Discipline financière stricte et mesures fortes sur nos activités les plus exposées + Approche partenariale avec les pouvoirs

publics pour adapter les offres de transport IMPACT LIMITÉ DE LA CRISE

GRÂCE À UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ PLANS D’ACTIONS RIGOUREUX, EN LIEN PERMANENT AVEC NOS CLIENTS + Large présence géographique

+ Diversité des modèles contractuels, qui limite notre exposition aux risques trafic

+ Opérateur multimodal

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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7

Accélération de la transformation

AU SERVICE DES PASSAGERS ET DES AUTORITES ORGANISATRICES

ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION POURSUITE DE LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UNE TRANSFORMATION QUI S’APPUIE SUR L’ADAPTATION CONTINUE DES PROGRAMMES DE KEOLIS

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Dynamique commerciale soutenue et perspective de croissance

+ Potentiel de croissance inchangé dans un marché de plus de 150 Md€

+ Dynamique d’ouverture à la concurrence + La transition énergétique au cœur des

plans de relance

NOMBREUX GAINS ET RENOUVELLEMENTS LARGE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020

RÉSULTATS FINANCIERS

Kathleen Wantz-O’Rourke

Directrice Finance & Juridique

(10)

Un chiffre d’affaires de 6,1 Mds€, en recul de -7% directement lié à la crise sanitaire

International

3 151 M€

France

2 745 M€

6,1 Mds€

(-7 %)

EFFIA & autres

192 M€

Chiffre d’affaires En millions €

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

(11)

11

Un EBITDA de 532 M€, intégrant un impact COVID de 519 M€

compensé par 330 M€ de plans d’actions

532 M€

(-24 %)

+ Marge d’EBITDA de 8,7%

(10,7% en 2019) + Impact de la crise du

Covid-19 réparti entre la France, l’international et EFFIA

+ Effet positif des plans d’actions rapidement mis en œuvre pour 330M€

EBITDA récurrent En millions €

330 12 7

2019 Impact COVID &

Plans d’actions Périmètre Autres 2020

Impact COVID

-519

Impact C-19 après plans d’actions

-189

Plans d’actions:

+330

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

(12)

Un impact direct de la crise sur le Résultat Net : - 101 M€

(1)

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

Résultat Net Récurrent part du Groupe En millions€

En millions €

Amortissements Résultat Charges Résultat Net

Récurrent EBITDA

AMORTISSEMENTS STABLES,

RÉSULTAT FINANCIER EN LÉGÈRE AMÉLIORATION

(1)

RÉSULTANT NET RÉCURRENT

DIRECTEMENT IMPACTÉ PAR LE COVID-19

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13

Une structure financière maîtrisée, avec un endettement net en légère baisse malgré la crise sanitaire

+ Cash-flow libre d’exploitation positif (+96 M€)

> Discipline en matière d’investissements et suspension des projets d’acquisitions

> Accent mis sur la gestion du fonds de roulement dans toutes les activités du Groupe

> Pas de paiement de dividende

+ Structure financière maîtrisée

> Endettement net en légère baisse (1034°M€ au 31 décembre 2020 contre 1121°M€ l’an dernier)

> Levier en hausse à 3,9x (+0,9x par rapport à 2019) sous l’effet de la baisse de l’EBITDA

+ Disponibilités de financement : 1 Md€, dont 650 M€

de lignes de crédit non tirées au 31 décembre 2020

Endettement net

Levier 3,0x

3,9x

2019 2020

En millions €

Dette financière nette / EBITDA

1 121 1 034

2019 2020

Proforma hors IFRS 16

Ratio correspondant à la définition du covenant financier retenue dans la documentation bancaire du Groupe

Endettement net

Levier

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020

FRANCE

Frédéric Baverez

Directeur Général, France

Président d’EFFIA

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15

Crise sanitaire : tous les métiers de Keolis sont impactés avec un effet direct sur la fréquentation

Illustration : Taux de fréquentation hebdomadaire sur les réseaux urbains en 2020 vs 2019

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Un plan d’actions volontariste et une coordination étroite avec les Autorités Organisatrices

+ Diminution rigoureuse des dépenses de fonctionnement

+ Recours au chômage partiel

+ Sélectivité et report des investissements + Réduction de la flotte de cars de

tourisme

+ Arrêt de nos activités aéroportuaires en Ile-de-France

+ Réductions d’offres proposées aux AOs + Adaptation aux nouvelles normes

sanitaires

+ Accords équitables négociés sur les pertes de recettes et la restitution des économies

DES MESURES PERMETTANT DE LIMITER

DIALOGUE PERMANENT

AVEC LES AUTORITÉS ORGANISATRICES UN PLAN D’ACTIONS COORDONNÉ

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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17

Réactivité et agilité : retrouver la confiance des voyageurs

+ De nouveaux modes opératoires :

> Désinfection des véhicules

> Respect du port du masque

> Distribution de gel hydroalcoolique

> Séparation des flux de passagers GRANDE RÉACTIVITÉ DE NOS ÉQUIPES

EN FAVEUR DES GESTES BARRIERES

+ Comptage dynamique pour communiquer sur l’affluence à bord des véhicules

+ Accélération du déploiement des moyens de paiement sans contact et des e-boutiques

INNOVATIONS DIGITALES POUR RENFORCER

LA CONFIANCE DES PASSAGERS

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Une bonne dynamique commerciale en 2020

+ 100 % de renouvellements dans le transport urbain + Une part de marché confortée en interurbain

> Renouvellement quasi-total de nos contrats

> Des gains en offensif excédant les pertes + Un volume de contrats gagnés de 171 M€ (année

pleine)

+ 4 contrats pour un chiffre d’affaires annuel supplémentaire de 100 M€ (en année pleine) :

> Argenteuil (IDFM – lot 33)

> Les Mureaux (IDFM – lot 34)

> PAM77

> Thionville

RÉUSSITES EN 2020

PREMIERS SUCCÈS OFFENSIFS MAJEURS EN 2021

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020

INTERNATIONAL

Bernard Tabary

Directeur Général, International

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Une relation collaborative dans la durée avec les Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM)

Gain : réseau de trains

d’Adélaïde, Australie Gain : réseau de tramway de

Jiaxing, Chine Prolongation : réseau de Boston, US

7 NOUVEAUX CONTRATS ET 9 PROLONGATIONS

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Accompagnement des AOM dans la transition énergétique

PRÈS DE 4 000 BUS À ÉNERGIES ALTERNATIVES OPÉRÉS PAR KEOLIS À TRAVERS LE MONDE

PAYS-BAS

+ Lancement de 246 bus électriques, la plus grande flotte

de bus électriques d’Europe, permettant de réduire de 16 000 tonnes de CO

2

par an

NORVÈGE

+ Lancement de 138 bus

décarbonés, dont 102 électriques, réduction d’environ 85% des

émissions de CO

2

par an

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Aller plus loin en 2021

DANEMARK

+ Lancement du tramway d’Odense à l’automne 2021

QATAR

+ Lancement du tramway de Lusail

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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GROUPE KEOLIS RÉSULTATS 2020

PERSPECTIVES

Marie-Ange Debon

Présidente du Directoire

(24)

Keolis se dote d’une raison d’être et s’engage sur sa contribution sociale, sociétale et environnementale

Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Keolis : des atouts différenciants dans un secteur essentiel, au cœur de la relance économique, inclusive et durable

Groupe Keolis –Résultats 2020 –Conférence de presse

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Références

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