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F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

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Academic year: 2022

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Fonction

Recettes Dépenses

Libellé Prestations Transferts Dette Total Prélèvements Personnel Fonctionnement Transferts Dette Total Prélèvements

009 Recettes & dépenses non ventilables 6.000,00 372.741,00 1.178,00 379.919,00 0 13.054.074,00 62.605,00 0 831.570,00 13.948.249,00 0

019 Dette publique 0 2.598.471,00 0 2.598.471,00 0 0 0 0 3.270.226,00 3.270.226,00 0

029 Financement général 0 63.663.140,00 0 63.663.140,00 0 0 0 0 0 0 0

049 Impôts et Taxes 0 119.754.037,00 0 119.754.037,00 1.102.500,00 0 3.565,00 3.165.594,00 0 3.169.159,00 10.720.000,00

059 Assurances 140.000,00 11.000,00 0 151.000,00 0 320.000,00 202.600,00 5.000,00 0 527.600,00 0

119 Recettes et dépenses générales 469.696,00 10.375.090,00 0 10.844.786,00 0 20.029.186,00 4.352.448,00 536.735,00 3.865.464,00 28.783.833,00 0

129 Administration des Finances et des Domaines 1.459.367,00 22.100,00 170.000,00 1.651.467,00 0 3.357.816,00 420.978,00 1.000,00 16.425,00 3.796.219,00 0

139 Services généraux 52.601,00 55.700,00 0 108.301,00 0 11.122.898,00 4.965.442,00 30,00 916.077,00 17.004.447,00 0

149 Calamités 75.251,00 18.001,00 0 93.252,00 0 0 500.000,00 500.000,00 0 1.000.000,00 0

159 Relations avec l'étranger 0 30.000,00 0 30.000,00 0 0 30.000,00 22.355,00 0 52.355,00 0

339 Ordre public et sécurité 10.000,00 5.736.924,00 0 5.746.924,00 0 6.287.655,00 564.927,00 41.321.934,00 20.458,00 48.194.974,00 0

429 Communications - Voiries 4.167.127,00 901.825,00 0 5.068.952,00 0 2.213.097,00 251.147,00 1.239.201,00 1.586.849,00 5.290.294,00 0

569 Industrie, commerce et classes moyennes 2.525.165,00 0 5.858.747,00 8.383.912,00 0 524.478,00 105.177,00 28.000,00 0 657.655,00 0

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement 35.800,00 1.624.989,00 138,00 1.660.927,00 0 4.952.525,00 624.059,00 246.411,00 142.405,00 5.965.400,00 0

729 Enseignement fondamental 1.437.110,00 26.913.298,00 15,00 28.350.423,00 0 29.535.052,00 3.574.655,00 706.160,00 3.367.836,00 37.183.703,00 0

739 Enseignement secondaire 48.952,00 21.181.379,00 562,00 21.230.893,00 0 17.410.911,00 979.520,00 103.035,00 683.390,00 19.176.856,00 0

749 Enseignement scientifique 0 0 0 0 0 0 0 0 380,00 380,00 0

759 Enseignement spécial 0 2.638.204,00 0 2.638.204,00 0 2.488.077,00 102.645,00 9.000,00 104.575,00 2.704.297,00 0

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs 267.668,00 1.144.095,00 3.316,00 1.415.079,00 0 6.568.938,00 2.409.952,00 1.192.063,00 1.220.593,00 11.391.546,00 0 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature +

Radio-T.V. 41.200,00 250,00 0 41.450,00 0 0 146.434,00 66.661,00 43.619,00 256.714,00 0

799 Cultes 0 0 0 0 0 0 35.690,00 76.725,00 280.495,00 392.910,00 0

839 Sécurité sociale et assistance sociale 33.270,00 2.622.757,00 0 2.656.027,00 3.078.729,00 419.370,00 1.303.048,00 45.022.796,00 298.489,00 47.043.703,00 0

859 Aide sociale et familiale et emploi 129.888,00 574.574,00 129,00 704.591,00 0 2.087.137,00 795.881,00 4.196.573,00 193.601,00 7.273.192,00 0

879 Santé publique et hygiène publique 1.476.048,00 2.445.339,00 26,00 3.921.413,00 0 7.451.037,00 1.745.995,00 1.976.023,00 1.090.068,00 12.263.123,00 0

939 Logements et Aménagements du territoire 948.500,00 534.722,00 0 1.483.222,00 293.500,00 2.722.087,00 866.272,00 1.237.500,00 2.010.154,00 6.836.013,00 0 999 Totaux de l’exercice 13.323.643,00 263.218.636,00 6.034.111,00 282.576.390,00 4.474.729,00 130.544.338,00 24.043.040,00 101.652.796,00 19.942.674,00 276.182.848,00 10.720.000,00

Totaux hors prélèvements fonctionnels 282.576.390,00 276.182.848,00

Résultat hors prélèvements fonctionnels Excédent 6.393.542,00

Totaux des prélèvements fonctionnels 4.474.729,00 10.720.000,00

(2)

Fonction

Recettes Dépenses

Libellé Prestations Transferts Dette Total Prélèvements Personnel Fonctionnement Transferts Dette Total Prélèvements

Résultat des prélèvements fonctionnels Déficit 6.245.271,00

Totaux de l’exercice 287.051.119,00 286.902.848,00

Résultat de l’exercice Boni 148.271,00

Totaux des exercices antérieurs 1.745.263,00

Résultat des exercices antérieurs Déficit 1.745.263,00

Totaux des prélèvements généraux 3.078.728,00

Résultat des prélèvements généraux Déficit 3.078.728,00

Totaux généraux 287.051.119,00 291.726.839,00

Résultat général Mali 4.675.720,00

(3)

Code fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

000 Recettes et dépenses non ventilables.

000 111 TRAITEMENTS 2.100.000,00 2.100.000,00 1.003.686,00

000 113 COTISATIONS PATRONALES 12.527.470,00 12.527.470,00 12.050.388,00

009/000/70 Total Personnel 14.627.470,00 14.627.470,00 13.054.074,00

D.O. Fonctionnement

000 Recettes et dépenses non ventilables.

000 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à

l'admin. 18.150,00 18.150,00 18.150,00 25.650,00

000 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

30.269,78 34.880,00 34.680,00 35.700,00

000 124 Dépenses de fonctionnement technique 12.500,00 50.000,00

000 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

431.190,68 200.000,00 200.000,00

000 128 FRAIS DE GESTION FINANCIERE 1.254,96 2.500,00 2.500,00 1.255,00

009/000/71 Total Fonctionnement 493.365,42 305.530,00 255.330,00 62.605,00

D.O. Dette

000 Recettes et dépenses non ventilables.

000 211 Charges financières des emprunts à charge de la

commune 263.713,89 78.960,00 78.960,00 223.335,00

000 214 INTERETS DEBITEURS 2.500,00 2.500,00 10.000,00

000 215 INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES

22.900,42 50.000,00 50.000,00 50.000,00

000 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

507.855,39 320.083,99 320.083,99 548.235,00

009/000/7x Total Dette 794.469,70 451.543,99 451.543,99 831.570,00

009/000/73 Total D.O. 009 1.287.835,12 15.384.543,99 15.334.343,99 13.948.249,00

(4)

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

000 Recettes et dépenses non ventilables.

000 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 5.488,87 12.500,00 12.500,00 6.000,00

009/000/60 Total Prestations 5.488,87 12.500,00 12.500,00 6.000,00

R.O. Transferts

000 Recettes et dépenses non ventilables.

000 465 Contributions spécifiques 372.740,86 372.741,00 372.741,00 372.741,00

009/000/61 Total Transferts 372.740,86 372.741,00 372.741,00 372.741,00

R.O. Dette

000 Recettes et dépenses non ventilables.

000 264 INTERETS CREDITEURS 1,21 1.000,00 1.000,00 1.178,00

009/000/62 Total Dette 1,21 1.000,00 1.000,00 1.178,00

009/000/63 Total R.O. 009 378.230,94 386.241,00 386.241,00 379.919,00

(5)

F. 019 Dette publique

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Dette

010 Dette publique.

010 211 Charges financières des emprunts à charge de la

commune 912.692,98 805.497,53 805.497,53 692.648,00

010 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

2.357.531,59 2.465.026,95 2.465.026,95 2.577.578,00

019/000/7x Total Dette 3.270.224,57 3.270.524,48 3.270.524,48 3.270.226,00

019/000/73 Total D.O. 019 3.270.224,57 3.270.524,48 3.270.524,48 3.270.226,00

(6)

F. 019 Dette publique

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Transferts

010 Dette publique.

010 465 Contributions spécifiques 2.598.470,58 2.598.471,00 2.598.471,00 2.598.471,00

019/000/61 Total Transferts 2.598.470,58 2.598.471,00 2.598.471,00 2.598.471,00

019/000/63 Total R.O. 019 2.598.470,58 2.598.471,00 2.598.471,00 2.598.471,00

(7)

F. 029 Financement général

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Transferts

021 Financement général de l'autorité supérieure

021 466 Contributions à caractère général de l’autorité

supérieure 61.504.577,32 62.782.866,00 62.782.866,00 63.663.140,00

029/000/61 Total Transferts 61.504.577,32 62.782.866,00 62.782.866,00 63.663.140,00

029/000/63 Total R.O. 029 61.504.577,32 62.782.866,00 62.782.866,00 63.663.140,00

(8)

F. 049 Impôts et Taxes

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Fonctionnement

040 Impôts et taxes.

040 124 Dépenses de fonctionnement technique 3.564,15 3.700,00 3.700,00 3.565,00

049/000/71 Total Fonctionnement 3.564,15 3.700,00 3.700,00 3.565,00

D.O. Transferts

040 Impôts et taxes.

040 301 Non valeurs de droits constatés du service

ordinaire 81.144,69 1.200.000,00 1.200.000,00 1.102.500,00

040 331 Subsides directs aux ménages 310.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00

040 415 CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES 187.725,36 189.775,09 189.775,09 163.094,00

040 435 Contributions spécifiques 691.267,50 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

049/000/72 Total Transferts 1.270.137,55 3.289.775,09 3.289.775,09 3.165.594,00

D.O. Prélèvements

040 Impôts et taxes.

040 958 Constitution de provisions pour risques et charges 14.087.193,38 10.181.191,00 10.181.191,00 10.720.000,00

049/000/78 Total Prélèvements 14.087.193,38 10.181.191,00 10.181.191,00 10.720.000,00

049/000/73 Total D.O. 049 15.360.895,08 13.474.666,09 13.474.666,09 13.889.159,00

(9)

F. 049 Impôts et Taxes

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Transferts

040 Impôts et taxes.

040 361 Taxes sur les prestations administratives 2.037.175,10 2.331.000,00 1.926.000,00 2.531.000,00

040 362 Taxes de remboursement 1.000,00 1.000,00 1.000,00

040 363 Taxes sur prestations d'hygiène publique 595.734,09 773.000,00 773.000,00 642.000,00

040 364 Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles

2.965.961,28 3.522.423,00 3.024.237,00 3.790.899,00

040 366 Taxes et redevances sur l'occupation du domaine

public 1.672.194,74 3.036.134,00 2.987.718,00 2.865.901,00

040 367 Taxes sur le patrimoine 17.410.169,27 19.219.371,00 19.219.371,00 19.455.712,00

040 371 Taxe additionnelle au précompte immobilier 57.745.966,28 65.829.737,00 66.109.513,00 68.376.207,00

040 372 Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques

18.772.738,50 16.126.355,00 16.126.355,00 16.163.844,00

040 373 Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles 861.208,52 964.924,00 964.924,00 984.223,00

040 374 Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux

356.270,88 356.271,00 356.271,00 356.271,00

040 465 Contributions spécifiques 4.586.979,25 4.561.181,00 4.561.181,00 4.586.980,00

049/000/61 Total Transferts 107.004.397,9

1 116.721.396,0

0 116.049.570,0

0 119.754.037,0 0 R.O. Prélèvements

040 Impôts et taxes.

040 998 Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg

1.607.118,77 1.200.000,00 1.750.000,00 1.102.500,00

049/000/68 Total Prélèvements 1.607.118,77 1.200.000,00 1.750.000,00 1.102.500,00

049/000/63 Total R.O. 049 108.611.516,6

8

117.921.396,0 0

117.799.570,0 0

120.856.537,0 0

(10)

F. 059 Assurances

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

050 Assurances

050 112 Allocations sociales 190.380,39 275.000,00 325.000,00 320.000,00

059/000/70 Total Personnel 190.380,39 275.000,00 325.000,00 320.000,00

D.O. Fonctionnement

050 Assurances

050 124 Dépenses de fonctionnement technique 157.630,28 200.000,00 200.000,00 202.600,00

050 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

1.327,71

059/000/71 Total Fonctionnement 158.957,99 200.000,00 200.000,00 202.600,00

D.O. Transferts

050 Assurances

050 322 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES

4.538,26 8.000,00 15.000,00 5.000,00

059/000/72 Total Transferts 4.538,26 8.000,00 15.000,00 5.000,00

059/000/73 Total D.O. 059 353.876,64 483.000,00 540.000,00 527.600,00

(11)

F. 059 Assurances

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

050 Assurances

050 106 Notes de crédit, ristournes et récupérations 13.611,26 15.000,00 15.000,00 10.000,00

050 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 123.953,58 176.452,00 120.000,00 130.000,00

059/000/60 Total Prestations 137.564,84 191.452,00 135.000,00 140.000,00

R.O. Transferts

050 Assurances

050 380 Autres contributions des entreprises et des ménages

7.477,46 20.000,00 17.000,00 11.000,00

059/000/61 Total Transferts 7.477,46 20.000,00 17.000,00 11.000,00

059/000/63 Total R.O. 059 145.042,30 211.452,00 152.000,00 151.000,00

(12)

F. 069 Prélèvements et résultats

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Prélèvements

060 Prélèvements et résultats

060 954 Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires 3.078.728,00

069/000/78 Total Prélèvements 3.078.728,00

069/000/73 Total D.O. 069 3.078.728,00

(13)

F. 069 Prélèvements et résultats

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prélèvements

060 Prélèvements et résultats

060 994 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 1.388.213,90 1.622.274,00

060 998 Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg

069/000/68 Total Prélèvements 1.388.213,90 1.622.274,00

069/000/63 Total R.O. 069 1.388.213,90 1.622.274,00

(14)

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

100 Recettes et dépenses non ventilables

100 112 Allocations sociales 2.770,64 8.000,00 8.000,00 8.000,00

100 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 93.020,41 118.000,00 143.000,00 142.000,00

101 Pouvoir communal

101 111 TRAITEMENTS 2.206.632,34 2.176.842,78 2.168.842,78 2.373.070,00

101 112 Allocations sociales 85.325,89 100.569,48 100.569,48 120.226,00

101 113 COTISATIONS PATRONALES 436.547,69 421.465,44 421.465,44 477.895,00

101 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 3.220,72 2.500,00 3.000,00 3.000,00

104 Secrétariat communal

104 111 TRAITEMENTS 9.296.971,58 9.478.260,70 9.478.261,81 10.667.483,00

104 112 Allocations sociales 744.420,22 813.443,04 813.443,04 932.038,00

104 113 COTISATIONS PATRONALES 1.757.529,75 1.860.107,71 1.860.108,79 2.490.236,00

104 115 FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES

2.489.980,05 2.352.364,54 2.352.364,54 2.739.738,00

104 116 CHARGES DE PENSIONS ET DE RENTES 75.245,95 80.150,00 80.150,00 75.500,00

119/000/70 Total Personnel 17.191.665,24 17.411.703,69 17.429.205,88 20.029.186,00

D.O. Fonctionnement

101 Pouvoir communal

101 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE

10.002,09 10.133,00 10.133,00 11.200,00

101 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATIF 13.589,84 38.177,00 37.367,00 38.177,00

101 124 Dépenses de fonctionnement technique 6.642,37 740,00 740,00 740,00

(15)

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

104 Secrétariat communal

104 106 Notes de crédit, ristournes et récupérations 82.141,58 65.000,00 65.000,00 65.000,00

104 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 384.278,89 435.756,00 431.256,00 403.971,00

106 Cours de formation administrative

106 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 725,00 725,00 725,00 725,00

119/000/60 Total Prestations 467.145,47 501.481,00 496.981,00 469.696,00

R.O. Transferts

104 Secrétariat communal

104 380 Autres contributions des entreprises et des ménages

1.366.386,01 1.206.100,00 1.156.100,00 1.201.250,00

104 465 Contributions spécifiques 7.646.887,05 7.947.884,00 7.939.884,00 9.133.840,00

104 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics

16.794,89 40.000,00 40.000,00 40.000,00

119/000/61 Total Transferts 9.030.067,95 9.193.984,00 9.135.984,00 10.375.090,00

R.O. Prélèvements

104 Secrétariat communal

104 994 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 645.028,26

119/000/68 Total Prélèvements 645.028,26

119/000/63 Total R.O. 119 10.142.241,68 9.695.465,00 9.632.965,00 10.844.786,00

(16)

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

101 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

3.407,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00

104 Secrétariat communal

104 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET

INDEMNITES DE SERVICE 56.761,38 51.429,00 51.539,00 106.932,00

104 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

561.525,85 577.151,00 748.758,00 736.350,00

104 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

1.730.851,38 2.109.863,00 1.648.258,00 1.857.723,00

104 124 Dépenses de fonctionnement technique 649.480,98 626.479,00 659.547,00 775.295,00

104 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

438.554,19 686.872,00 520.114,00 513.781,00

104 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES

4.250,00

104 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

350,00 350,00

104 128 FRAIS DE GESTION FINANCIERE 34.490,41 40.000,00 40.000,00 40.000,00

105 Cérémonial officiel

105 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

14.967,94 16.000,00 15.955,00 16.000,00

106 Cours de formation administrative

106 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE

8.672,19 9.000,00 8.870,00 9.000,00

106 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

212.028,72 270.000,00 230.000,00 240.000,00

119/000/71 Total Fonctionnement 3.740.974,68 4.439.194,00 3.974.631,00 4.352.448,00

D.O. Transferts

104 Secrétariat communal

104 301 Non valeurs de droits constatés du service ordinaire

21.141,18 12.000,00 12.000,00 15.000,00

104 322 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES

29.939,68 4.000,00 4.000,00 4.000,00

104 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

546.316,49 543.437,00 543.037,00 248.635,00

(17)

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(18)

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

104 415 CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES 67.963,00 68.000,00 68.000,00 69.000,00

104 435 Contributions spécifiques 262.693,00 160.500,00 160.100,00 200.100,00

119/000/72 Total Transferts 928.053,35 787.937,00 787.137,00 536.735,00

D.O. Dette

104 Secrétariat communal

104 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

526.738,55 495.757,95 495.757,95 358.773,00

104 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

3.350.825,17 3.410.394,21 3.410.394,21 3.506.691,00

119/000/7x Total Dette 3.877.563,72 3.906.152,16 3.906.152,16 3.865.464,00

119/000/73 Total D.O. 119 25.738.256,99 26.544.986,85 26.097.126,04 28.783.833,00

(19)

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(20)

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

121 Services fiscaux et financiers

121 111 TRAITEMENTS 2.256.602,36 2.320.758,92 2.320.758,92 2.325.527,00

121 112 Allocations sociales 150.553,92 177.925,21 177.925,21 184.792,00

121 113 COTISATIONS PATRONALES 419.922,23 448.072,88 448.072,88 485.743,00

124 Patrimoine privé

124 111 TRAITEMENTS 170.037,24 161.662,57 161.662,57 283.217,00

124 112 Allocations sociales 11.855,58 12.394,07 12.394,07 22.390,00

124 113 COTISATIONS PATRONALES 28.487,23 25.312,12 25.312,12 56.147,00

129/000/70 Total Personnel 3.037.458,56 3.146.125,77 3.146.125,77 3.357.816,00

D.O. Fonctionnement 121 Services fiscaux et financiers

121 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

73.172,10 50.000,00 50.000,00 50.000,00

121 124 Dépenses de fonctionnement technique 1.002,46 1.500,00 1.500,00 1.003,00

124 Patrimoine privé

124 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

5.000,00 20.000,00 5.000,00

124 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

920,00 920,00 920,00

124 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES

BATIMENTS 327.896,26 335.142,00 374.060,00 363.819,00

124 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

230,99 500,00 500,00 236,00

129/000/71 Total Fonctionnement 402.301,81 393.062,00 446.980,00 420.978,00

(21)

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

121 Services fiscaux et financiers

121 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 88.289,21 87.000,00 87.000,00 86.750,00

124 Patrimoine privé

124 106 Notes de crédit, ristournes et récupérations 6.786,25 4.000,00 4.000,00 4.000,00

124 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 622,00 12.692,00 12.638,00 872,00

124 163 LOCATIONS IMMOBILIERES AUX

ENTREPRISES ET AUX MENAGES 1.214.729,31 1.333.000,00 1.316.370,00 1.367.745,00

129/000/60 Total Prestations 1.310.426,77 1.436.692,00 1.420.008,00 1.459.367,00

R.O. Transferts

124 Patrimoine privé

124 380 Autres contributions des entreprises et des ménages

101.407,74 14.300,00 14.300,00 22.100,00

129/000/61 Total Transferts 101.407,74 14.300,00 14.300,00 22.100,00

R.O. Dette

121 Services fiscaux et financiers

121 265 Intérêts de retard créditeurs 180.506,59 100.000,00 100.000,00 170.000,00

129/000/62 Total Dette 180.506,59 100.000,00 100.000,00 170.000,00

129/000/63 Total R.O. 129 1.592.341,10 1.550.992,00 1.534.308,00 1.651.467,00

(22)

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Transferts

124 Patrimoine privé

124 301 Non valeurs de droits constatés du service

ordinaire 681,82 34.900,00 34.900,00 1.000,00

129/000/72 Total Transferts 681,82 34.900,00 34.900,00 1.000,00

D.O. Dette

124 Patrimoine privé

124 211 Charges financières des emprunts à charge de la

commune 61.709,96 23.206,36 23.206,36 3.298,00

124 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

942.519,90 979.595,80 979.595,80 13.127,00

129/000/7x Total Dette 1.004.229,86 1.002.802,16 1.002.802,16 16.425,00

129/000/73 Total D.O. 129 4.444.672,05 4.576.889,93 4.630.807,93 3.796.219,00

(23)

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(24)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers

131 111 TRAITEMENTS 1.525.055,58 1.561.025,31 1.561.025,31 1.742.715,00

131 112 Allocations sociales 98.558,86 119.901,47 119.901,47 138.222,00

131 113 COTISATIONS PATRONALES 292.208,75 309.217,16 309.217,16 360.810,00

132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone

132 111 TRAITEMENTS 969.842,50 977.797,78 977.797,78 1.106.261,00

132 112 Allocations sociales 74.877,97 81.527,19 81.527,19 94.541,00

132 113 COTISATIONS PATRONALES 183.784,23 197.723,40 197.723,40 244.248,00

133 Documentation, classement

133 111 TRAITEMENTS 290.048,47 299.649,59 299.649,59 378.094,00

133 112 Allocations sociales 19.994,36 22.973,35 22.973,35 20.848,00

133 113 COTISATIONS PATRONALES 82.005,13 82.108,40 82.108,40 106.161,00

134 Imprimerie

134 111 TRAITEMENTS 194.632,55 242.601,59 242.601,59 227.919,00

134 112 Allocations sociales 17.561,00 18.599,43 18.599,43 18.122,00

134 113 COTISATIONS PATRONALES 33.791,97 55.196,96 55.196,96 57.300,00

135 Economat, service central des achats

135 111 TRAITEMENTS 266.098,45 253.635,31 253.635,31 304.635,00

135 112 Allocations sociales 18.168,52 19.445,62 19.445,62 24.076,00

135 113 COTISATIONS PATRONALES 48.274,28 48.794,74 48.794,74 79.718,00

(25)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers

131 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 500,00 500,00 250,00

132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone

132 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 700,00 700,00 250,00

134 Imprimerie

134 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 350,41 1.500,00 1.500,00 351,00

135 Economat, service central des achats

135 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 500,00 500,00 250,00

136 Parc automobile

136 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 265,00 500,00 500,00 250,00

137 Service des bâtiments

137 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 38.163,58 41.113,00 46.113,00 51.000,00

138 Services techniques

138 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 2.000,00 1.000,00 250,00

139/000/60 Total Prestations 38.778,99 46.813,00 50.813,00 52.601,00

R.O. Transferts

137 Service des bâtiments

137 380 Autres contributions des entreprises et des ménages

55.700,00

139/000/61 Total Transferts 55.700,00

139/000/63 Total R.O. 139 38.778,99 46.813,00 50.813,00 108.301,00

(26)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

136 Parc automobile

136 111 TRAITEMENTS 265.826,87 282.667,11 282.667,11 289.293,00

136 112 Allocations sociales 22.390,60 21.974,82 21.974,82 22.995,00

136 113 COTISATIONS PATRONALES 36.134,73 43.823,41 43.823,41 56.289,00

137 Service des bâtiments

137 111 TRAITEMENTS 3.222.467,04 3.467.737,00 3.467.737,00 3.421.921,00

137 112 Allocations sociales 236.872,11 263.544,40 263.544,40 272.359,00

137 113 COTISATIONS PATRONALES 568.386,64 654.728,25 654.728,25 803.534,00

138 Services techniques

138 111 TRAITEMENTS 897.568,70 890.615,21 890.615,21 1.032.109,00

138 112 Allocations sociales 56.541,33 60.059,58 60.059,58 78.330,00

138 113 COTISATIONS PATRONALES 190.356,24 194.624,80 194.624,80 242.288,00

139 Service informatique

139 112 Allocations sociales 2.585,57 2.585,57 110,00

139/000/70 Total Personnel 9.611.446,88 10.172.557,45 10.172.557,45 11.122.898,00

D.O. Fonctionnement

131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers

131 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

131 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

182.028,51 217.000,00 233.200,00 235.000,00

131 124 Dépenses de fonctionnement technique 24.756,14 49.000,00 53.000,00 44.000,00

(27)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(28)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone

132 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE

3.398,00 4.100,00 4.350,00 4.450,00

132 124 Dépenses de fonctionnement technique 24.738,30 28.200,00 29.800,00 25.261,00

132 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

2.798,18 2.800,00 2.800,00 2.858,00

133 Documentation, classement

133 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

83.715,22 125.000,00 125.000,00 85.000,00

133 124 Dépenses de fonctionnement technique 113.134,26 234.000,00 267.682,00 218.845,00

134 Imprimerie

134 124 Dépenses de fonctionnement technique 56.347,30 102.875,00 92.875,00 153.680,00

136 Parc automobile

136 124 Dépenses de fonctionnement technique 11.577,97 7.468,00 13.468,00 12.500,00

136 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

457.999,55 627.125,00 548.000,00 467.667,00

136 140 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU

137,28 150,00 150,00

137 Service des bâtiments

137 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE

1.920,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00

137 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

18.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00

137 124 Dépenses de fonctionnement technique 66.649,98 60.000,00 60.000,00 70.000,00

137 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES

BATIMENTS 430.144,97 772.697,00 772.697,00 745.054,00

137 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES

27.500,00

137 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES

VEHICULES 28.426,09 32.000,00 32.000,00 35.000,00

(29)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(30)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

138 Services techniques

138 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

10.058,34 11.000,00 11.000,00 10.271,00

139 Service informatique

139 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

964.757,62 1.260.000,00 1.320.000,00 1.035.115,00

139 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

1.368.961,71 1.703.988,00 1.706.988,00 1.647.848,00

139 124 Dépenses de fonctionnement technique 74.000,00

139 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

972,14 1.000,00 1.000,00 993,00

139/000/71 Total Fonctionnement 3.878.521,56 5.298.803,00 5.354.410,00 4.965.442,00

D.O. Transferts

138 Services techniques

138 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

30,00 30,00

139/000/72 Total Transferts 30,00 30,00

D.O. Dette

136 Parc automobile

136 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

368,86 3.163,00

136 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

26.923,83 46.883,00

137 Service des bâtiments

137 211 Charges financières des emprunts à charge de la

commune 5.488,24 11.428,79 11.428,79 22.422,00

137 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

63.897,82 120.855,67 120.855,67 262.777,00

139 Service informatique

139 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

31.788,14 48.281,37 48.281,37 50.893,00

(31)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(32)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

139 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A

CHARGE DE LA COMMUNE 137.941,45 336.724,59 336.724,59 529.939,00

139/000/7x Total Dette 266.408,34 517.290,42 517.290,42 916.077,00

139/000/73 Total D.O. 139 13.756.376,78 15.988.650,87 16.044.287,87 17.004.447,00

(33)

F. 139 Services généraux

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(34)

F. 149 Calamités

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Fonctionnement

140 Calamités

140 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

1,00

140 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

307.350,00

140 124 Dépenses de fonctionnement technique 371.104,00 500.000,00

140 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

82.648,00

149/000/71 Total Fonctionnement 761.103,00 500.000,00

D.O. Transferts

140 Calamités

140 301 Non valeurs de droits constatés du service ordinaire

250.000,00

140 322 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES

290.000,00

140 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

416.983,50 250.000,00

149/000/72 Total Transferts 706.983,50 500.000,00

149/000/73 Total D.O. 149 1.468.086,50 1.000.000,00

(35)

F. 149 Calamités

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

140 Calamités

140 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 75.250,50 75.251,00

149/000/60 Total Prestations 75.250,50 75.251,00

R.O. Transferts

140 Calamités

140 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs

publics 123.000,00 18.001,00

149/000/61 Total Transferts 123.000,00 18.001,00

149/000/63 Total R.O. 149 198.250,50 93.252,00

(36)

F. 159 Relations avec l'étranger

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Fonctionnement

150 Relations avec l'étranger

150 124 Dépenses de fonctionnement technique 26.160,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

159/000/71 Total Fonctionnement 26.160,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

D.O. Transferts

150 Relations avec l'étranger

150 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE

DOMMAGES AUX MENAGES 15.000,00 20.000,00 20.000,00 22.355,00

159/000/72 Total Transferts 15.000,00 20.000,00 20.000,00 22.355,00

159/000/73 Total D.O. 159 41.160,00 50.000,00 50.000,00 52.355,00

(37)

F. 159 Relations avec l'étranger

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Transferts

150 Relations avec l'étranger

150 465 Contributions spécifiques 27.195,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

159/000/61 Total Transferts 27.195,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

159/000/63 Total R.O. 159 27.195,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

(38)

F. 339 Ordre public et sécurité

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

300 Contrats de prévention et de sécurité

300 111 TRAITEMENTS 4.156.908,94 4.753.675,00 4.753.675,00 4.530.816,00

300 112 Allocations sociales 305.676,52 360.892,00 360.892,00 345.395,00

300 113 COTISATIONS PATRONALES 1.284.831,95 1.476.110,00 1.476.110,00 1.411.444,00

339/000/70 Total Personnel 5.747.417,41 6.590.677,00 6.590.677,00 6.287.655,00

D.O. Fonctionnement

300 Contrats de prévention et de sécurité

300 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE

14.640,00 18.000,00 18.520,20 18.500,00

300 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

95.981,20 95.986,00 95.986,00 95.986,00

300 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

20.948,59 35.500,00 35.500,00 35.500,00

300 124 Dépenses de fonctionnement technique 154.718,36 226.138,00 235.618,80 233.049,00

300 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

110.000,00

300 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES

82.741,36 199.320,00 199.320,00 70.000,00

300 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

1.852,67 2.000,00 2.000,00 1.892,00

339/000/71 Total Fonctionnement 370.882,18 576.944,00 586.945,00 564.927,00

D.O. Transferts

300 Contrats de prévention et de sécurité

300 331 Subsides directs aux ménages 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

300 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE

DOMMAGES AUX MENAGES 196.686,09 220.078,00 265.078,00 235.328,00

300 435 Contributions spécifiques 493.748,40 500.000,00 493.749,00 493.749,00

(39)

F. 339 Ordre public et sécurité

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

300 Contrats de prévention et de sécurité

300 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 7.520,66 10.000,00 30.000,00 10.000,00

339/000/60 Total Prestations 7.520,66 10.000,00 30.000,00 10.000,00

R.O. Transferts

300 Contrats de prévention et de sécurité

300 465 Contributions spécifiques 2.247.651,59 2.283.611,00 2.277.360,00 2.247.649,00

300 466 Contributions à caractère général de l’autorité supérieure

3.409.235,00 3.463.783,00 3.463.783,00 3.474.275,00

330 Police communale

330 465 Contributions spécifiques 12.834,58 46.000,00 15.000,00 15.000,00

339/000/61 Total Transferts 5.669.721,17 5.793.394,00 5.756.143,00 5.736.924,00

R.O. Prélèvements

330 Police communale

330 994 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires

339/000/68 Total Prélèvements

339/000/63 Total R.O. 339 5.677.241,83 5.803.394,00 5.786.143,00 5.746.924,00

(40)

F. 339 Ordre public et sécurité

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

330 Police communale

330 435 Contributions spécifiques 37.546.921,60 40.161.180,68 40.154.635,00 40.552.857,00

339/000/72 Total Transferts 38.277.356,09 40.921.258,68 40.953.462,00 41.321.934,00

D.O. Dette

300 Contrats de prévention et de sécurité

300 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

155,66 155,66 595,00

300 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A

CHARGE DE LA COMMUNE 2.931,95 2.931,95 10.139,00

330 Police communale

330 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

1.000,00

330 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

8.724,00

339/000/7x Total Dette 3.087,61 3.087,61 20.458,00

339/000/73 Total D.O. 339 44.395.655,68 48.091.967,29 48.134.171,61 48.194.974,00

(41)

F. 339 Ordre public et sécurité

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(42)

F. 429 Communications - Voiries

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

421 Infrastructure - Voiries

421 111 TRAITEMENTS 1.299.416,69 1.430.632,42 1.430.632,42 1.590.340,00

421 112 Allocations sociales 96.077,88 109.682,88 109.682,88 125.891,00

421 113 COTISATIONS PATRONALES 220.017,39 251.149,64 251.149,64 327.866,00

421 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 96.568,47 150.000,00 167.000,00 169.000,00

429/000/70 Total Personnel 1.712.080,43 1.941.464,94 1.958.464,94 2.213.097,00

D.O. Fonctionnement

421 Infrastructure - Voiries

421 124 Dépenses de fonctionnement technique 11.765,46 30.000,00 58.000,00 66.181,00

421 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

21.549,79 21.000,00 21.000,00 21.500,00

421 140 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU

35.068,19 25.419,00 37.681,00

423 Signalisation routière

423 124 Dépenses de fonctionnement technique 60.459,31 63.836,00 63.836,00 73.466,00

426 Eclairage public

426 124 Dépenses de fonctionnement technique 84.064,75 90.000,00 90.000,00 90.000,00

429/000/71 Total Fonctionnement 212.907,50 230.255,00 270.517,00 251.147,00

D.O. Transferts

421 Infrastructure - Voiries

421 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE

DOMMAGES AUX MENAGES 189.094,00 225.367,00 225.367,00 214.201,00

(43)

F. 429 Communications - Voiries

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

421 Infrastructure - Voiries

421 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 8.082,04 85.512,00 85.512,00 8.126,00

421 180 Produits de la voirie 3.926,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00

423 Signalisation routière

423 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 1.175.902,63 300.000,00 300.000,00 355.000,00

424 Parkings

424 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 4.228.220,71 4.109.000,00 3.562.559,00 3.800.001,00

429/000/60 Total Prestations 5.416.131,65 4.498.512,00 3.952.071,00 4.167.127,00

R.O. Transferts

421 Infrastructure - Voiries

421 380 Autres contributions des entreprises et des ménages

51.789,39 85.420,00 85.420,00 51.825,00

424 Parkings

424 406 Récupération des transferts de revenus au secteur public

850.000,00

429/000/61 Total Transferts 51.789,39 85.420,00 85.420,00 901.825,00

429/000/63 Total R.O. 429 5.467.921,04 4.583.932,00 4.037.491,00 5.068.952,00

(44)

F. 429 Communications - Voiries

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

423 Signalisation routière

423 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

15.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00

424 Parkings

424 435 Contributions spécifiques 1.000.000,00

429/000/72 Total Transferts 204.094,00 255.367,00 255.367,00 1.239.201,00

D.O. Dette

421 Infrastructure - Voiries

421 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

114.311,61 188.367,77 188.367,77 171.907,00

421 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

1.487.214,85 1.201.585,96 1.201.585,96 1.414.942,00

429/000/7x Total Dette 1.601.526,46 1.389.953,73 1.389.953,73 1.586.849,00

429/000/73 Total D.O. 429 3.730.608,39 3.817.040,67 3.874.302,67 5.290.294,00

(45)

F. 429 Communications - Voiries

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

(46)

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

520 Commerce, Artisanat et Industrie

520 111 TRAITEMENTS 477.166,67 458.406,34 458.406,34 416.992,00

520 112 Allocations sociales 33.665,44 35.144,13 35.144,13 33.002,00

520 113 COTISATIONS PATRONALES 73.974,12 73.769,95 73.769,95 74.484,00

569/000/70 Total Personnel 584.806,23 567.320,42 567.320,42 524.478,00

D.O. Fonctionnement

520 Commerce, Artisanat et Industrie

520 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

63.862,76 65.000,00 5.000,00 65.000,00

520 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2.500,00 2.500,00 2.500,00

520 124 Dépenses de fonctionnement technique 37.341,17 65.854,00 37.654,00 37.677,00

569/000/71 Total Fonctionnement 101.203,93 133.354,00 45.154,00 105.177,00

D.O. Transferts

520 Commerce, Artisanat et Industrie

520 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

7.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative

561 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

6.000,00 6.000,00 10.000,00 11.000,00

569/000/72 Total Transferts 13.000,00 23.000,00 27.000,00 28.000,00

569/000/73 Total D.O. 569 699.010,16 723.674,42 639.474,42 657.655,00

(47)

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

551 Gaz

551 180 Produits de la voirie 1.010.741,67 913.998,00 952.564,00 947.309,00

552 Electricité

552 180 Produits de la voirie 1.697.434,16 1.689.998,00 1.682.177,00 1.577.856,00

569/000/60 Total Prestations 2.708.175,83 2.603.996,00 2.634.741,00 2.525.165,00

R.O. Dette

551 Gaz

551 272 Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.

2.858.520,59 2.951.293,00 2.837.192,00 2.979.742,00

552 Electricité

552 272 Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.

2.761.971,33 2.803.444,00 2.815.508,00 2.879.005,00

569/000/62 Total Dette 5.620.491,92 5.754.737,00 5.652.700,00 5.858.747,00

569/000/63 Total R.O. 569 8.328.667,75 8.358.733,00 8.287.441,00 8.383.912,00

(48)

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

700 Recettes et dépenses générales d'enseignement

700 111 TRAITEMENTS 100.188,62 53.183,00 53.981,00 202.071,00

700 112 Allocations sociales 11.354,00

700 113 COTISATIONS PATRONALES 17.728,00 17.994,00 67.470,00

700 115 FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES

417.876,05 443.181,00 439.000,00 503.700,00

701 Service administratif de l'enseignement

701 111 TRAITEMENTS 2.343.052,18 2.285.397,73 2.285.397,73 2.534.987,00

701 112 Allocations sociales 168.067,17 180.616,40 180.616,40 208.068,00

701 113 COTISATIONS PATRONALES 533.472,98 524.241,55 524.241,55 591.831,00

706 Centre psycho médico social

706 111 TRAITEMENTS 833.043,89 800.270,00 833.044,00 833.044,00

709/000/70 Total Personnel 4.395.700,89 4.304.617,68 4.334.274,68 4.952.525,00

D.O. Fonctionnement

700 Recettes et dépenses générales d'enseignement

700 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

19.903,00 85.811,00 85.811,00 21.851,00

700 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

172.071,20 172.775,00 180.829,00 161.151,00

700 124 Dépenses de fonctionnement technique 292.568,13 286.435,00 225.384,00 200.937,00

700 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

220.000,00 270.000,00 222.860,00

700 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES

IMMEUBLES 1.500,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00

(49)

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

700 Recettes et dépenses générales d'enseignement

700 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 500,00 500,00 550,00

700 163 LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES

32.322,50 45.000,00 45.000,00 35.000,00

701 Service administratif de l'enseignement

701 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 112,52 750,00 750,00 250,00

709/000/60 Total Prestations 32.435,02 46.250,00 46.250,00 35.800,00

R.O. Transferts

700 Recettes et dépenses générales d'enseignement

700 465 Contributions spécifiques 525.732,83 570.943,00 571.257,00 576.445,00

700 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics

66.608,12 39.972,00 46.672,00 62.500,00

701 Service administratif de l'enseignement

701 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

706 Centre psycho médico social

706 461 Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers.

enseignant

833.043,89 800.270,00 833.044,00 833.044,00

706 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.

133.275,23 115.601,00 115.601,00 135.000,00

709/000/61 Total Transferts 1.576.660,07 1.544.786,00 1.584.574,00 1.624.989,00

(50)

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

706 Centre psycho médico social

706 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE

2.329,00 2.664,00 2.664,00 2.700,00

706 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATIF 9.029,15 8.865,00 8.865,00 8.260,00

706 124 Dépenses de fonctionnement technique 258,19 300,00 300,00 3.300,00

709/000/71 Total Fonctionnement 497.658,67 783.850,00 780.853,00 624.059,00

D.O. Transferts

700 Recettes et dépenses générales d'enseignement

700 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

31.340,00 51.341,00 71.341,00 40.000,00

702 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles

702 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

206.411,00 206.411,00 206.411,00 206.411,00

709/000/72 Total Transferts 237.751,00 257.752,00 277.752,00 246.411,00

D.O. Dette

700 Recettes et dépenses générales d'enseignement

700 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

7.532,78 7.532,78 15.448,00

700 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

40.501,08 40.501,08 115.679,00

706 Centre psycho médico social

706 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

1.317,74 1.179,41 1.179,41 1.379,00

706 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

4.106,69 3.620,64 3.620,64 9.899,00

709/000/7x Total Dette 5.424,43 52.833,91 52.833,91 142.405,00

709/000/73 Total D.O. 709 5.136.534,99 5.399.053,59 5.445.713,59 5.965.400,00

(51)

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Dette

703 Oeuvres sociales scolaires

703 261 INTERETS CREDITEURS 137,58 735,00 735,00 138,00

709/000/62 Total Dette 137,58 735,00 735,00 138,00

709/000/63 Total R.O. 709 1.609.232,67 1.591.771,00 1.631.559,00 1.660.927,00

(52)

F. 729 Enseignement fondamental

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

D.O. Personnel

721 Enseignement maternel

721 111 TRAITEMENTS 8.200.686,05 7.821.084,40 8.139.114,40 8.157.269,00

721 112 Allocations sociales 39.596,68 51.999,27 51.999,27 51.814,00

721 113 COTISATIONS PATRONALES 150.722,14 154.208,94 155.833,94 150.920,00

721 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 43.245,56 55.000,00 70.000,00 65.000,00

722 Enseignement primaire

722 111 TRAITEMENTS 18.175.158,30 18.687.317,02 19.110.846,16 19.205.092,00

722 112 Allocations sociales 329.772,48 444.420,04 447.658,04 468.870,00

722 113 COTISATIONS PATRONALES 1.120.192,12 1.404.229,78 1.413.844,78 1.436.087,00

729/000/70 Total Personnel 28.059.373,33 28.618.259,45 29.389.296,59 29.535.052,00

D.O. Fonctionnement

721 Enseignement maternel

721 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

82.349,76 172.411,00 166.917,23 214.337,00

721 124 Dépenses de fonctionnement technique 205.447,26 212.300,00 205.223,30 202.485,00

721 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

11.087,92 20.000,00 15.600,00 10.000,00

722 Enseignement primaire

722 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.

151.154,38 129.000,00 159.300,00 165.000,00

722 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

331.669,09 383.368,00 397.794,47 449.225,00

722 124 Dépenses de fonctionnement technique 920.276,92 980.164,00 1.084.363,00 1.231.375,00

722 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

1.030.006,66 989.750,00 1.028.990,00 1.001.029,00

(53)

F. 729 Enseignement fondamental

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Prestations

721 Enseignement maternel

721 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 41.000,00 36.190,00 44.500,00

722 Enseignement primaire

722 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 1.644.787,44 1.370.102,00 1.081.502,00 1.392.610,00

729/000/60 Total Prestations 1.644.787,44 1.411.102,00 1.117.692,00 1.437.110,00

R.O. Transferts

721 Enseignement maternel

721 461 Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers.

enseignant

7.537.114,99 7.141.227,00 7.455.581,00 7.503.081,00

721 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.

664.849,79 1.099.000,00 1.099.000,00 432.000,00

721 465 Contributions spécifiques 62.468,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00

721 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics

375.240,07 162.341,00 146.210,00 173.865,00

722 Enseignement primaire

722 306 Récupération des transferts de revenus au secteur privé

25.000,00

722 380 Autres contributions des entreprises et des ménages

16.100,00

722 461 Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers.

enseignant

13.195.680,33 12.706.237,00 13.095.895,00 13.138.395,00

722 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.

3.332.755,48 3.080.000,00 3.080.000,00 3.400.000,00

722 465 Contributions spécifiques 1.143.285,80 1.125.893,00 1.698.782,00 1.754.121,00

722 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics

155.203,49 375.000,00 356.186,00 408.236,00

729/000/61 Total Transferts 26.466.597,95 25.752.198,00 26.994.154,00 26.913.298,00

(54)

F. 729 Enseignement fondamental

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Dépenses 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

722 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES

31.828,70 33.500,00 33.500,00 33.500,00

722 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES

263.270,05 272.000,00 242.000,00 267.704,00

729/000/71 Total Fonctionnement 3.027.090,74 3.192.493,00 3.333.688,00 3.574.655,00

D.O. Transferts

721 Enseignement maternel

721 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

3.751,02 46.001,00 46.001,00 49.000,00

722 Enseignement primaire

722 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES

652.021,12 622.386,00 642.965,00 657.160,00

729/000/72 Total Transferts 655.772,14 668.387,00 688.966,00 706.160,00

D.O. Dette

721 Enseignement maternel

721 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

42.164,33 35.063,85 35.063,85 27.523,00

721 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE

199.278,93 205.666,52 205.666,52 213.113,00

722 Enseignement primaire

722 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune

465.392,02 231.860,32 588.210,32 904.828,00

722 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A

CHARGE DE LA COMMUNE 1.547.934,95 1.323.174,23 1.538.713,23 2.222.372,00

729/000/7x Total Dette 2.254.770,23 1.795.764,92 2.367.653,92 3.367.836,00

729/000/73 Total D.O. 729 33.997.006,44 34.274.904,37 35.779.604,51 37.183.703,00

(55)

F. 729 Enseignement fondamental

Code

fonctionnel

Article F/E/N°

Recettes 2019

Engagement Compte

2020 Budget initial

2020 Budget adapté

2021 Budget

R.O. Dette

722 Enseignement primaire

722 261 INTERETS CREDITEURS 14,93 22,00 22,00 15,00

729/000/62 Total Dette 14,93 22,00 22,00 15,00

729/000/63 Total R.O. 729 28.111.400,32 27.163.322,00 28.111.868,00 28.350.423,00

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