Fonction
Recettes Dépenses
Libellé Prestations Transferts Dette Total Prélèvements Personnel Fonctionnement Transferts Dette Total Prélèvements
009 Recettes & dépenses non ventilables 6.000,00 372.741,00 1.178,00 379.919,00 0 13.054.074,00 62.605,00 0 831.570,00 13.948.249,00 0
019 Dette publique 0 2.598.471,00 0 2.598.471,00 0 0 0 0 3.270.226,00 3.270.226,00 0
029 Financement général 0 63.663.140,00 0 63.663.140,00 0 0 0 0 0 0 0
049 Impôts et Taxes 0 119.754.037,00 0 119.754.037,00 1.102.500,00 0 3.565,00 3.165.594,00 0 3.169.159,00 10.720.000,00
059 Assurances 140.000,00 11.000,00 0 151.000,00 0 320.000,00 202.600,00 5.000,00 0 527.600,00 0
119 Recettes et dépenses générales 469.696,00 10.375.090,00 0 10.844.786,00 0 20.029.186,00 4.352.448,00 536.735,00 3.865.464,00 28.783.833,00 0
129 Administration des Finances et des Domaines 1.459.367,00 22.100,00 170.000,00 1.651.467,00 0 3.357.816,00 420.978,00 1.000,00 16.425,00 3.796.219,00 0
139 Services généraux 52.601,00 55.700,00 0 108.301,00 0 11.122.898,00 4.965.442,00 30,00 916.077,00 17.004.447,00 0
149 Calamités 75.251,00 18.001,00 0 93.252,00 0 0 500.000,00 500.000,00 0 1.000.000,00 0
159 Relations avec l'étranger 0 30.000,00 0 30.000,00 0 0 30.000,00 22.355,00 0 52.355,00 0
339 Ordre public et sécurité 10.000,00 5.736.924,00 0 5.746.924,00 0 6.287.655,00 564.927,00 41.321.934,00 20.458,00 48.194.974,00 0
429 Communications - Voiries 4.167.127,00 901.825,00 0 5.068.952,00 0 2.213.097,00 251.147,00 1.239.201,00 1.586.849,00 5.290.294,00 0
569 Industrie, commerce et classes moyennes 2.525.165,00 0 5.858.747,00 8.383.912,00 0 524.478,00 105.177,00 28.000,00 0 657.655,00 0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement 35.800,00 1.624.989,00 138,00 1.660.927,00 0 4.952.525,00 624.059,00 246.411,00 142.405,00 5.965.400,00 0
729 Enseignement fondamental 1.437.110,00 26.913.298,00 15,00 28.350.423,00 0 29.535.052,00 3.574.655,00 706.160,00 3.367.836,00 37.183.703,00 0
739 Enseignement secondaire 48.952,00 21.181.379,00 562,00 21.230.893,00 0 17.410.911,00 979.520,00 103.035,00 683.390,00 19.176.856,00 0
749 Enseignement scientifique 0 0 0 0 0 0 0 0 380,00 380,00 0
759 Enseignement spécial 0 2.638.204,00 0 2.638.204,00 0 2.488.077,00 102.645,00 9.000,00 104.575,00 2.704.297,00 0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs 267.668,00 1.144.095,00 3.316,00 1.415.079,00 0 6.568.938,00 2.409.952,00 1.192.063,00 1.220.593,00 11.391.546,00 0 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature +
Radio-T.V. 41.200,00 250,00 0 41.450,00 0 0 146.434,00 66.661,00 43.619,00 256.714,00 0
799 Cultes 0 0 0 0 0 0 35.690,00 76.725,00 280.495,00 392.910,00 0
839 Sécurité sociale et assistance sociale 33.270,00 2.622.757,00 0 2.656.027,00 3.078.729,00 419.370,00 1.303.048,00 45.022.796,00 298.489,00 47.043.703,00 0
859 Aide sociale et familiale et emploi 129.888,00 574.574,00 129,00 704.591,00 0 2.087.137,00 795.881,00 4.196.573,00 193.601,00 7.273.192,00 0
879 Santé publique et hygiène publique 1.476.048,00 2.445.339,00 26,00 3.921.413,00 0 7.451.037,00 1.745.995,00 1.976.023,00 1.090.068,00 12.263.123,00 0
939 Logements et Aménagements du territoire 948.500,00 534.722,00 0 1.483.222,00 293.500,00 2.722.087,00 866.272,00 1.237.500,00 2.010.154,00 6.836.013,00 0 999 Totaux de l’exercice 13.323.643,00 263.218.636,00 6.034.111,00 282.576.390,00 4.474.729,00 130.544.338,00 24.043.040,00 101.652.796,00 19.942.674,00 276.182.848,00 10.720.000,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels 282.576.390,00 276.182.848,00
Résultat hors prélèvements fonctionnels Excédent 6.393.542,00
Totaux des prélèvements fonctionnels 4.474.729,00 10.720.000,00
Fonction
Recettes Dépenses
Libellé Prestations Transferts Dette Total Prélèvements Personnel Fonctionnement Transferts Dette Total Prélèvements
Résultat des prélèvements fonctionnels Déficit 6.245.271,00
Totaux de l’exercice 287.051.119,00 286.902.848,00
Résultat de l’exercice Boni 148.271,00
Totaux des exercices antérieurs 1.745.263,00
Résultat des exercices antérieurs Déficit 1.745.263,00
Totaux des prélèvements généraux 3.078.728,00
Résultat des prélèvements généraux Déficit 3.078.728,00
Totaux généraux 287.051.119,00 291.726.839,00
Résultat général Mali 4.675.720,00
Code fonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
000 Recettes et dépenses non ventilables.
000 111 TRAITEMENTS 2.100.000,00 2.100.000,00 1.003.686,00
000 113 COTISATIONS PATRONALES 12.527.470,00 12.527.470,00 12.050.388,00
009/000/70 Total Personnel 14.627.470,00 14.627.470,00 13.054.074,00
D.O. Fonctionnement
000 Recettes et dépenses non ventilables.
000 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à
l'admin. 18.150,00 18.150,00 18.150,00 25.650,00
000 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
30.269,78 34.880,00 34.680,00 35.700,00
000 124 Dépenses de fonctionnement technique 12.500,00 50.000,00
000 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
431.190,68 200.000,00 200.000,00
000 128 FRAIS DE GESTION FINANCIERE 1.254,96 2.500,00 2.500,00 1.255,00
009/000/71 Total Fonctionnement 493.365,42 305.530,00 255.330,00 62.605,00
D.O. Dette
000 Recettes et dépenses non ventilables.
000 211 Charges financières des emprunts à charge de la
commune 263.713,89 78.960,00 78.960,00 223.335,00
000 214 INTERETS DEBITEURS 2.500,00 2.500,00 10.000,00
000 215 INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES
22.900,42 50.000,00 50.000,00 50.000,00
000 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
507.855,39 320.083,99 320.083,99 548.235,00
009/000/7x Total Dette 794.469,70 451.543,99 451.543,99 831.570,00
009/000/73 Total D.O. 009 1.287.835,12 15.384.543,99 15.334.343,99 13.948.249,00
F. 009 Recettes & dépenses non ventilables
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
000 Recettes et dépenses non ventilables.
000 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 5.488,87 12.500,00 12.500,00 6.000,00
009/000/60 Total Prestations 5.488,87 12.500,00 12.500,00 6.000,00
R.O. Transferts
000 Recettes et dépenses non ventilables.
000 465 Contributions spécifiques 372.740,86 372.741,00 372.741,00 372.741,00
009/000/61 Total Transferts 372.740,86 372.741,00 372.741,00 372.741,00
R.O. Dette
000 Recettes et dépenses non ventilables.
000 264 INTERETS CREDITEURS 1,21 1.000,00 1.000,00 1.178,00
009/000/62 Total Dette 1,21 1.000,00 1.000,00 1.178,00
009/000/63 Total R.O. 009 378.230,94 386.241,00 386.241,00 379.919,00
F. 019 Dette publique
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Dette
010 Dette publique.
010 211 Charges financières des emprunts à charge de la
commune 912.692,98 805.497,53 805.497,53 692.648,00
010 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
2.357.531,59 2.465.026,95 2.465.026,95 2.577.578,00
019/000/7x Total Dette 3.270.224,57 3.270.524,48 3.270.524,48 3.270.226,00
019/000/73 Total D.O. 019 3.270.224,57 3.270.524,48 3.270.524,48 3.270.226,00
F. 019 Dette publique
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Transferts
010 Dette publique.
010 465 Contributions spécifiques 2.598.470,58 2.598.471,00 2.598.471,00 2.598.471,00
019/000/61 Total Transferts 2.598.470,58 2.598.471,00 2.598.471,00 2.598.471,00
019/000/63 Total R.O. 019 2.598.470,58 2.598.471,00 2.598.471,00 2.598.471,00
F. 029 Financement général
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Transferts
021 Financement général de l'autorité supérieure
021 466 Contributions à caractère général de l’autorité
supérieure 61.504.577,32 62.782.866,00 62.782.866,00 63.663.140,00
029/000/61 Total Transferts 61.504.577,32 62.782.866,00 62.782.866,00 63.663.140,00
029/000/63 Total R.O. 029 61.504.577,32 62.782.866,00 62.782.866,00 63.663.140,00
F. 049 Impôts et Taxes
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Fonctionnement
040 Impôts et taxes.
040 124 Dépenses de fonctionnement technique 3.564,15 3.700,00 3.700,00 3.565,00
049/000/71 Total Fonctionnement 3.564,15 3.700,00 3.700,00 3.565,00
D.O. Transferts
040 Impôts et taxes.
040 301 Non valeurs de droits constatés du service
ordinaire 81.144,69 1.200.000,00 1.200.000,00 1.102.500,00
040 331 Subsides directs aux ménages 310.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00
040 415 CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES 187.725,36 189.775,09 189.775,09 163.094,00
040 435 Contributions spécifiques 691.267,50 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
049/000/72 Total Transferts 1.270.137,55 3.289.775,09 3.289.775,09 3.165.594,00
D.O. Prélèvements
040 Impôts et taxes.
040 958 Constitution de provisions pour risques et charges 14.087.193,38 10.181.191,00 10.181.191,00 10.720.000,00
049/000/78 Total Prélèvements 14.087.193,38 10.181.191,00 10.181.191,00 10.720.000,00
049/000/73 Total D.O. 049 15.360.895,08 13.474.666,09 13.474.666,09 13.889.159,00
F. 049 Impôts et Taxes
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Transferts
040 Impôts et taxes.
040 361 Taxes sur les prestations administratives 2.037.175,10 2.331.000,00 1.926.000,00 2.531.000,00
040 362 Taxes de remboursement 1.000,00 1.000,00 1.000,00
040 363 Taxes sur prestations d'hygiène publique 595.734,09 773.000,00 773.000,00 642.000,00
040 364 Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles
2.965.961,28 3.522.423,00 3.024.237,00 3.790.899,00
040 366 Taxes et redevances sur l'occupation du domaine
public 1.672.194,74 3.036.134,00 2.987.718,00 2.865.901,00
040 367 Taxes sur le patrimoine 17.410.169,27 19.219.371,00 19.219.371,00 19.455.712,00
040 371 Taxe additionnelle au précompte immobilier 57.745.966,28 65.829.737,00 66.109.513,00 68.376.207,00
040 372 Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques
18.772.738,50 16.126.355,00 16.126.355,00 16.163.844,00
040 373 Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles 861.208,52 964.924,00 964.924,00 984.223,00
040 374 Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux
356.270,88 356.271,00 356.271,00 356.271,00
040 465 Contributions spécifiques 4.586.979,25 4.561.181,00 4.561.181,00 4.586.980,00
049/000/61 Total Transferts 107.004.397,9
1 116.721.396,0
0 116.049.570,0
0 119.754.037,0 0 R.O. Prélèvements
040 Impôts et taxes.
040 998 Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg
1.607.118,77 1.200.000,00 1.750.000,00 1.102.500,00
049/000/68 Total Prélèvements 1.607.118,77 1.200.000,00 1.750.000,00 1.102.500,00
049/000/63 Total R.O. 049 108.611.516,6
8
117.921.396,0 0
117.799.570,0 0
120.856.537,0 0
F. 059 Assurances
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
050 Assurances
050 112 Allocations sociales 190.380,39 275.000,00 325.000,00 320.000,00
059/000/70 Total Personnel 190.380,39 275.000,00 325.000,00 320.000,00
D.O. Fonctionnement
050 Assurances
050 124 Dépenses de fonctionnement technique 157.630,28 200.000,00 200.000,00 202.600,00
050 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
1.327,71
059/000/71 Total Fonctionnement 158.957,99 200.000,00 200.000,00 202.600,00
D.O. Transferts
050 Assurances
050 322 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES
4.538,26 8.000,00 15.000,00 5.000,00
059/000/72 Total Transferts 4.538,26 8.000,00 15.000,00 5.000,00
059/000/73 Total D.O. 059 353.876,64 483.000,00 540.000,00 527.600,00
F. 059 Assurances
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
050 Assurances
050 106 Notes de crédit, ristournes et récupérations 13.611,26 15.000,00 15.000,00 10.000,00
050 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 123.953,58 176.452,00 120.000,00 130.000,00
059/000/60 Total Prestations 137.564,84 191.452,00 135.000,00 140.000,00
R.O. Transferts
050 Assurances
050 380 Autres contributions des entreprises et des ménages
7.477,46 20.000,00 17.000,00 11.000,00
059/000/61 Total Transferts 7.477,46 20.000,00 17.000,00 11.000,00
059/000/63 Total R.O. 059 145.042,30 211.452,00 152.000,00 151.000,00
F. 069 Prélèvements et résultats
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Prélèvements
060 Prélèvements et résultats
060 954 Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires 3.078.728,00
069/000/78 Total Prélèvements 3.078.728,00
069/000/73 Total D.O. 069 3.078.728,00
F. 069 Prélèvements et résultats
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prélèvements
060 Prélèvements et résultats
060 994 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 1.388.213,90 1.622.274,00
060 998 Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg
069/000/68 Total Prélèvements 1.388.213,90 1.622.274,00
069/000/63 Total R.O. 069 1.388.213,90 1.622.274,00
F. 119 Recettes et dépenses générales
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
100 Recettes et dépenses non ventilables
100 112 Allocations sociales 2.770,64 8.000,00 8.000,00 8.000,00
100 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 93.020,41 118.000,00 143.000,00 142.000,00
101 Pouvoir communal
101 111 TRAITEMENTS 2.206.632,34 2.176.842,78 2.168.842,78 2.373.070,00
101 112 Allocations sociales 85.325,89 100.569,48 100.569,48 120.226,00
101 113 COTISATIONS PATRONALES 436.547,69 421.465,44 421.465,44 477.895,00
101 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 3.220,72 2.500,00 3.000,00 3.000,00
104 Secrétariat communal
104 111 TRAITEMENTS 9.296.971,58 9.478.260,70 9.478.261,81 10.667.483,00
104 112 Allocations sociales 744.420,22 813.443,04 813.443,04 932.038,00
104 113 COTISATIONS PATRONALES 1.757.529,75 1.860.107,71 1.860.108,79 2.490.236,00
104 115 FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES
2.489.980,05 2.352.364,54 2.352.364,54 2.739.738,00
104 116 CHARGES DE PENSIONS ET DE RENTES 75.245,95 80.150,00 80.150,00 75.500,00
119/000/70 Total Personnel 17.191.665,24 17.411.703,69 17.429.205,88 20.029.186,00
D.O. Fonctionnement
101 Pouvoir communal
101 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE
10.002,09 10.133,00 10.133,00 11.200,00
101 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF 13.589,84 38.177,00 37.367,00 38.177,00
101 124 Dépenses de fonctionnement technique 6.642,37 740,00 740,00 740,00
F. 119 Recettes et dépenses générales
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
104 Secrétariat communal
104 106 Notes de crédit, ristournes et récupérations 82.141,58 65.000,00 65.000,00 65.000,00
104 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 384.278,89 435.756,00 431.256,00 403.971,00
106 Cours de formation administrative
106 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 725,00 725,00 725,00 725,00
119/000/60 Total Prestations 467.145,47 501.481,00 496.981,00 469.696,00
R.O. Transferts
104 Secrétariat communal
104 380 Autres contributions des entreprises et des ménages
1.366.386,01 1.206.100,00 1.156.100,00 1.201.250,00
104 465 Contributions spécifiques 7.646.887,05 7.947.884,00 7.939.884,00 9.133.840,00
104 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics
16.794,89 40.000,00 40.000,00 40.000,00
119/000/61 Total Transferts 9.030.067,95 9.193.984,00 9.135.984,00 10.375.090,00
R.O. Prélèvements
104 Secrétariat communal
104 994 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 645.028,26
119/000/68 Total Prélèvements 645.028,26
119/000/63 Total R.O. 119 10.142.241,68 9.695.465,00 9.632.965,00 10.844.786,00
F. 119 Recettes et dépenses générales
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
101 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
3.407,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00
104 Secrétariat communal
104 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET
INDEMNITES DE SERVICE 56.761,38 51.429,00 51.539,00 106.932,00
104 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
561.525,85 577.151,00 748.758,00 736.350,00
104 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
1.730.851,38 2.109.863,00 1.648.258,00 1.857.723,00
104 124 Dépenses de fonctionnement technique 649.480,98 626.479,00 659.547,00 775.295,00
104 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
438.554,19 686.872,00 520.114,00 513.781,00
104 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES
4.250,00
104 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
350,00 350,00
104 128 FRAIS DE GESTION FINANCIERE 34.490,41 40.000,00 40.000,00 40.000,00
105 Cérémonial officiel
105 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
14.967,94 16.000,00 15.955,00 16.000,00
106 Cours de formation administrative
106 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE
8.672,19 9.000,00 8.870,00 9.000,00
106 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
212.028,72 270.000,00 230.000,00 240.000,00
119/000/71 Total Fonctionnement 3.740.974,68 4.439.194,00 3.974.631,00 4.352.448,00
D.O. Transferts
104 Secrétariat communal
104 301 Non valeurs de droits constatés du service ordinaire
21.141,18 12.000,00 12.000,00 15.000,00
104 322 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES
29.939,68 4.000,00 4.000,00 4.000,00
104 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
546.316,49 543.437,00 543.037,00 248.635,00
F. 119 Recettes et dépenses générales
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 119 Recettes et dépenses générales
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
104 415 CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES 67.963,00 68.000,00 68.000,00 69.000,00
104 435 Contributions spécifiques 262.693,00 160.500,00 160.100,00 200.100,00
119/000/72 Total Transferts 928.053,35 787.937,00 787.137,00 536.735,00
D.O. Dette
104 Secrétariat communal
104 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
526.738,55 495.757,95 495.757,95 358.773,00
104 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
3.350.825,17 3.410.394,21 3.410.394,21 3.506.691,00
119/000/7x Total Dette 3.877.563,72 3.906.152,16 3.906.152,16 3.865.464,00
119/000/73 Total D.O. 119 25.738.256,99 26.544.986,85 26.097.126,04 28.783.833,00
F. 119 Recettes et dépenses générales
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 129 Administration des Finances et des Domaines
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
121 Services fiscaux et financiers
121 111 TRAITEMENTS 2.256.602,36 2.320.758,92 2.320.758,92 2.325.527,00
121 112 Allocations sociales 150.553,92 177.925,21 177.925,21 184.792,00
121 113 COTISATIONS PATRONALES 419.922,23 448.072,88 448.072,88 485.743,00
124 Patrimoine privé
124 111 TRAITEMENTS 170.037,24 161.662,57 161.662,57 283.217,00
124 112 Allocations sociales 11.855,58 12.394,07 12.394,07 22.390,00
124 113 COTISATIONS PATRONALES 28.487,23 25.312,12 25.312,12 56.147,00
129/000/70 Total Personnel 3.037.458,56 3.146.125,77 3.146.125,77 3.357.816,00
D.O. Fonctionnement 121 Services fiscaux et financiers
121 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
73.172,10 50.000,00 50.000,00 50.000,00
121 124 Dépenses de fonctionnement technique 1.002,46 1.500,00 1.500,00 1.003,00
124 Patrimoine privé
124 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
5.000,00 20.000,00 5.000,00
124 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
920,00 920,00 920,00
124 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
BATIMENTS 327.896,26 335.142,00 374.060,00 363.819,00
124 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
230,99 500,00 500,00 236,00
129/000/71 Total Fonctionnement 402.301,81 393.062,00 446.980,00 420.978,00
F. 129 Administration des Finances et des Domaines
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
121 Services fiscaux et financiers
121 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 88.289,21 87.000,00 87.000,00 86.750,00
124 Patrimoine privé
124 106 Notes de crédit, ristournes et récupérations 6.786,25 4.000,00 4.000,00 4.000,00
124 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 622,00 12.692,00 12.638,00 872,00
124 163 LOCATIONS IMMOBILIERES AUX
ENTREPRISES ET AUX MENAGES 1.214.729,31 1.333.000,00 1.316.370,00 1.367.745,00
129/000/60 Total Prestations 1.310.426,77 1.436.692,00 1.420.008,00 1.459.367,00
R.O. Transferts
124 Patrimoine privé
124 380 Autres contributions des entreprises et des ménages
101.407,74 14.300,00 14.300,00 22.100,00
129/000/61 Total Transferts 101.407,74 14.300,00 14.300,00 22.100,00
R.O. Dette
121 Services fiscaux et financiers
121 265 Intérêts de retard créditeurs 180.506,59 100.000,00 100.000,00 170.000,00
129/000/62 Total Dette 180.506,59 100.000,00 100.000,00 170.000,00
129/000/63 Total R.O. 129 1.592.341,10 1.550.992,00 1.534.308,00 1.651.467,00
F. 129 Administration des Finances et des Domaines
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Transferts
124 Patrimoine privé
124 301 Non valeurs de droits constatés du service
ordinaire 681,82 34.900,00 34.900,00 1.000,00
129/000/72 Total Transferts 681,82 34.900,00 34.900,00 1.000,00
D.O. Dette
124 Patrimoine privé
124 211 Charges financières des emprunts à charge de la
commune 61.709,96 23.206,36 23.206,36 3.298,00
124 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
942.519,90 979.595,80 979.595,80 13.127,00
129/000/7x Total Dette 1.004.229,86 1.002.802,16 1.002.802,16 16.425,00
129/000/73 Total D.O. 129 4.444.672,05 4.576.889,93 4.630.807,93 3.796.219,00
F. 129 Administration des Finances et des Domaines
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers
131 111 TRAITEMENTS 1.525.055,58 1.561.025,31 1.561.025,31 1.742.715,00
131 112 Allocations sociales 98.558,86 119.901,47 119.901,47 138.222,00
131 113 COTISATIONS PATRONALES 292.208,75 309.217,16 309.217,16 360.810,00
132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone
132 111 TRAITEMENTS 969.842,50 977.797,78 977.797,78 1.106.261,00
132 112 Allocations sociales 74.877,97 81.527,19 81.527,19 94.541,00
132 113 COTISATIONS PATRONALES 183.784,23 197.723,40 197.723,40 244.248,00
133 Documentation, classement
133 111 TRAITEMENTS 290.048,47 299.649,59 299.649,59 378.094,00
133 112 Allocations sociales 19.994,36 22.973,35 22.973,35 20.848,00
133 113 COTISATIONS PATRONALES 82.005,13 82.108,40 82.108,40 106.161,00
134 Imprimerie
134 111 TRAITEMENTS 194.632,55 242.601,59 242.601,59 227.919,00
134 112 Allocations sociales 17.561,00 18.599,43 18.599,43 18.122,00
134 113 COTISATIONS PATRONALES 33.791,97 55.196,96 55.196,96 57.300,00
135 Economat, service central des achats
135 111 TRAITEMENTS 266.098,45 253.635,31 253.635,31 304.635,00
135 112 Allocations sociales 18.168,52 19.445,62 19.445,62 24.076,00
135 113 COTISATIONS PATRONALES 48.274,28 48.794,74 48.794,74 79.718,00
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers
131 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 500,00 500,00 250,00
132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone
132 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 700,00 700,00 250,00
134 Imprimerie
134 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 350,41 1.500,00 1.500,00 351,00
135 Economat, service central des achats
135 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 500,00 500,00 250,00
136 Parc automobile
136 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 265,00 500,00 500,00 250,00
137 Service des bâtiments
137 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 38.163,58 41.113,00 46.113,00 51.000,00
138 Services techniques
138 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 2.000,00 1.000,00 250,00
139/000/60 Total Prestations 38.778,99 46.813,00 50.813,00 52.601,00
R.O. Transferts
137 Service des bâtiments
137 380 Autres contributions des entreprises et des ménages
55.700,00
139/000/61 Total Transferts 55.700,00
139/000/63 Total R.O. 139 38.778,99 46.813,00 50.813,00 108.301,00
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
136 Parc automobile
136 111 TRAITEMENTS 265.826,87 282.667,11 282.667,11 289.293,00
136 112 Allocations sociales 22.390,60 21.974,82 21.974,82 22.995,00
136 113 COTISATIONS PATRONALES 36.134,73 43.823,41 43.823,41 56.289,00
137 Service des bâtiments
137 111 TRAITEMENTS 3.222.467,04 3.467.737,00 3.467.737,00 3.421.921,00
137 112 Allocations sociales 236.872,11 263.544,40 263.544,40 272.359,00
137 113 COTISATIONS PATRONALES 568.386,64 654.728,25 654.728,25 803.534,00
138 Services techniques
138 111 TRAITEMENTS 897.568,70 890.615,21 890.615,21 1.032.109,00
138 112 Allocations sociales 56.541,33 60.059,58 60.059,58 78.330,00
138 113 COTISATIONS PATRONALES 190.356,24 194.624,80 194.624,80 242.288,00
139 Service informatique
139 112 Allocations sociales 2.585,57 2.585,57 110,00
139/000/70 Total Personnel 9.611.446,88 10.172.557,45 10.172.557,45 11.122.898,00
D.O. Fonctionnement
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers
131 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
131 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
182.028,51 217.000,00 233.200,00 235.000,00
131 124 Dépenses de fonctionnement technique 24.756,14 49.000,00 53.000,00 44.000,00
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone
132 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE
3.398,00 4.100,00 4.350,00 4.450,00
132 124 Dépenses de fonctionnement technique 24.738,30 28.200,00 29.800,00 25.261,00
132 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
2.798,18 2.800,00 2.800,00 2.858,00
133 Documentation, classement
133 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
83.715,22 125.000,00 125.000,00 85.000,00
133 124 Dépenses de fonctionnement technique 113.134,26 234.000,00 267.682,00 218.845,00
134 Imprimerie
134 124 Dépenses de fonctionnement technique 56.347,30 102.875,00 92.875,00 153.680,00
136 Parc automobile
136 124 Dépenses de fonctionnement technique 11.577,97 7.468,00 13.468,00 12.500,00
136 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
457.999,55 627.125,00 548.000,00 467.667,00
136 140 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU
137,28 150,00 150,00
137 Service des bâtiments
137 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE
1.920,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00
137 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
18.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00
137 124 Dépenses de fonctionnement technique 66.649,98 60.000,00 60.000,00 70.000,00
137 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
BATIMENTS 430.144,97 772.697,00 772.697,00 745.054,00
137 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES
27.500,00
137 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
VEHICULES 28.426,09 32.000,00 32.000,00 35.000,00
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
138 Services techniques
138 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
10.058,34 11.000,00 11.000,00 10.271,00
139 Service informatique
139 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
964.757,62 1.260.000,00 1.320.000,00 1.035.115,00
139 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
1.368.961,71 1.703.988,00 1.706.988,00 1.647.848,00
139 124 Dépenses de fonctionnement technique 74.000,00
139 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
972,14 1.000,00 1.000,00 993,00
139/000/71 Total Fonctionnement 3.878.521,56 5.298.803,00 5.354.410,00 4.965.442,00
D.O. Transferts
138 Services techniques
138 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
30,00 30,00
139/000/72 Total Transferts 30,00 30,00
D.O. Dette
136 Parc automobile
136 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
368,86 3.163,00
136 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
26.923,83 46.883,00
137 Service des bâtiments
137 211 Charges financières des emprunts à charge de la
commune 5.488,24 11.428,79 11.428,79 22.422,00
137 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
63.897,82 120.855,67 120.855,67 262.777,00
139 Service informatique
139 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
31.788,14 48.281,37 48.281,37 50.893,00
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
139 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A
CHARGE DE LA COMMUNE 137.941,45 336.724,59 336.724,59 529.939,00
139/000/7x Total Dette 266.408,34 517.290,42 517.290,42 916.077,00
139/000/73 Total D.O. 139 13.756.376,78 15.988.650,87 16.044.287,87 17.004.447,00
F. 139 Services généraux
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 149 Calamités
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Fonctionnement
140 Calamités
140 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
1,00
140 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
307.350,00
140 124 Dépenses de fonctionnement technique 371.104,00 500.000,00
140 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
82.648,00
149/000/71 Total Fonctionnement 761.103,00 500.000,00
D.O. Transferts
140 Calamités
140 301 Non valeurs de droits constatés du service ordinaire
250.000,00
140 322 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES
290.000,00
140 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
416.983,50 250.000,00
149/000/72 Total Transferts 706.983,50 500.000,00
149/000/73 Total D.O. 149 1.468.086,50 1.000.000,00
F. 149 Calamités
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
140 Calamités
140 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 75.250,50 75.251,00
149/000/60 Total Prestations 75.250,50 75.251,00
R.O. Transferts
140 Calamités
140 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs
publics 123.000,00 18.001,00
149/000/61 Total Transferts 123.000,00 18.001,00
149/000/63 Total R.O. 149 198.250,50 93.252,00
F. 159 Relations avec l'étranger
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Fonctionnement
150 Relations avec l'étranger
150 124 Dépenses de fonctionnement technique 26.160,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
159/000/71 Total Fonctionnement 26.160,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
D.O. Transferts
150 Relations avec l'étranger
150 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE
DOMMAGES AUX MENAGES 15.000,00 20.000,00 20.000,00 22.355,00
159/000/72 Total Transferts 15.000,00 20.000,00 20.000,00 22.355,00
159/000/73 Total D.O. 159 41.160,00 50.000,00 50.000,00 52.355,00
F. 159 Relations avec l'étranger
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Transferts
150 Relations avec l'étranger
150 465 Contributions spécifiques 27.195,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
159/000/61 Total Transferts 27.195,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
159/000/63 Total R.O. 159 27.195,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
F. 339 Ordre public et sécurité
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
300 Contrats de prévention et de sécurité
300 111 TRAITEMENTS 4.156.908,94 4.753.675,00 4.753.675,00 4.530.816,00
300 112 Allocations sociales 305.676,52 360.892,00 360.892,00 345.395,00
300 113 COTISATIONS PATRONALES 1.284.831,95 1.476.110,00 1.476.110,00 1.411.444,00
339/000/70 Total Personnel 5.747.417,41 6.590.677,00 6.590.677,00 6.287.655,00
D.O. Fonctionnement
300 Contrats de prévention et de sécurité
300 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE
14.640,00 18.000,00 18.520,20 18.500,00
300 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
95.981,20 95.986,00 95.986,00 95.986,00
300 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
20.948,59 35.500,00 35.500,00 35.500,00
300 124 Dépenses de fonctionnement technique 154.718,36 226.138,00 235.618,80 233.049,00
300 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
110.000,00
300 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES
82.741,36 199.320,00 199.320,00 70.000,00
300 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
1.852,67 2.000,00 2.000,00 1.892,00
339/000/71 Total Fonctionnement 370.882,18 576.944,00 586.945,00 564.927,00
D.O. Transferts
300 Contrats de prévention et de sécurité
300 331 Subsides directs aux ménages 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
300 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE
DOMMAGES AUX MENAGES 196.686,09 220.078,00 265.078,00 235.328,00
300 435 Contributions spécifiques 493.748,40 500.000,00 493.749,00 493.749,00
F. 339 Ordre public et sécurité
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
300 Contrats de prévention et de sécurité
300 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 7.520,66 10.000,00 30.000,00 10.000,00
339/000/60 Total Prestations 7.520,66 10.000,00 30.000,00 10.000,00
R.O. Transferts
300 Contrats de prévention et de sécurité
300 465 Contributions spécifiques 2.247.651,59 2.283.611,00 2.277.360,00 2.247.649,00
300 466 Contributions à caractère général de l’autorité supérieure
3.409.235,00 3.463.783,00 3.463.783,00 3.474.275,00
330 Police communale
330 465 Contributions spécifiques 12.834,58 46.000,00 15.000,00 15.000,00
339/000/61 Total Transferts 5.669.721,17 5.793.394,00 5.756.143,00 5.736.924,00
R.O. Prélèvements
330 Police communale
330 994 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires
339/000/68 Total Prélèvements
339/000/63 Total R.O. 339 5.677.241,83 5.803.394,00 5.786.143,00 5.746.924,00
F. 339 Ordre public et sécurité
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
330 Police communale
330 435 Contributions spécifiques 37.546.921,60 40.161.180,68 40.154.635,00 40.552.857,00
339/000/72 Total Transferts 38.277.356,09 40.921.258,68 40.953.462,00 41.321.934,00
D.O. Dette
300 Contrats de prévention et de sécurité
300 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
155,66 155,66 595,00
300 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A
CHARGE DE LA COMMUNE 2.931,95 2.931,95 10.139,00
330 Police communale
330 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
1.000,00
330 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
8.724,00
339/000/7x Total Dette 3.087,61 3.087,61 20.458,00
339/000/73 Total D.O. 339 44.395.655,68 48.091.967,29 48.134.171,61 48.194.974,00
F. 339 Ordre public et sécurité
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 429 Communications - Voiries
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
421 Infrastructure - Voiries
421 111 TRAITEMENTS 1.299.416,69 1.430.632,42 1.430.632,42 1.590.340,00
421 112 Allocations sociales 96.077,88 109.682,88 109.682,88 125.891,00
421 113 COTISATIONS PATRONALES 220.017,39 251.149,64 251.149,64 327.866,00
421 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 96.568,47 150.000,00 167.000,00 169.000,00
429/000/70 Total Personnel 1.712.080,43 1.941.464,94 1.958.464,94 2.213.097,00
D.O. Fonctionnement
421 Infrastructure - Voiries
421 124 Dépenses de fonctionnement technique 11.765,46 30.000,00 58.000,00 66.181,00
421 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
21.549,79 21.000,00 21.000,00 21.500,00
421 140 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU
35.068,19 25.419,00 37.681,00
423 Signalisation routière
423 124 Dépenses de fonctionnement technique 60.459,31 63.836,00 63.836,00 73.466,00
426 Eclairage public
426 124 Dépenses de fonctionnement technique 84.064,75 90.000,00 90.000,00 90.000,00
429/000/71 Total Fonctionnement 212.907,50 230.255,00 270.517,00 251.147,00
D.O. Transferts
421 Infrastructure - Voiries
421 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE
DOMMAGES AUX MENAGES 189.094,00 225.367,00 225.367,00 214.201,00
F. 429 Communications - Voiries
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
421 Infrastructure - Voiries
421 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 8.082,04 85.512,00 85.512,00 8.126,00
421 180 Produits de la voirie 3.926,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00
423 Signalisation routière
423 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 1.175.902,63 300.000,00 300.000,00 355.000,00
424 Parkings
424 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 4.228.220,71 4.109.000,00 3.562.559,00 3.800.001,00
429/000/60 Total Prestations 5.416.131,65 4.498.512,00 3.952.071,00 4.167.127,00
R.O. Transferts
421 Infrastructure - Voiries
421 380 Autres contributions des entreprises et des ménages
51.789,39 85.420,00 85.420,00 51.825,00
424 Parkings
424 406 Récupération des transferts de revenus au secteur public
850.000,00
429/000/61 Total Transferts 51.789,39 85.420,00 85.420,00 901.825,00
429/000/63 Total R.O. 429 5.467.921,04 4.583.932,00 4.037.491,00 5.068.952,00
F. 429 Communications - Voiries
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
423 Signalisation routière
423 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
15.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00
424 Parkings
424 435 Contributions spécifiques 1.000.000,00
429/000/72 Total Transferts 204.094,00 255.367,00 255.367,00 1.239.201,00
D.O. Dette
421 Infrastructure - Voiries
421 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
114.311,61 188.367,77 188.367,77 171.907,00
421 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
1.487.214,85 1.201.585,96 1.201.585,96 1.414.942,00
429/000/7x Total Dette 1.601.526,46 1.389.953,73 1.389.953,73 1.586.849,00
429/000/73 Total D.O. 429 3.730.608,39 3.817.040,67 3.874.302,67 5.290.294,00
F. 429 Communications - Voiries
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
520 Commerce, Artisanat et Industrie
520 111 TRAITEMENTS 477.166,67 458.406,34 458.406,34 416.992,00
520 112 Allocations sociales 33.665,44 35.144,13 35.144,13 33.002,00
520 113 COTISATIONS PATRONALES 73.974,12 73.769,95 73.769,95 74.484,00
569/000/70 Total Personnel 584.806,23 567.320,42 567.320,42 524.478,00
D.O. Fonctionnement
520 Commerce, Artisanat et Industrie
520 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
63.862,76 65.000,00 5.000,00 65.000,00
520 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
2.500,00 2.500,00 2.500,00
520 124 Dépenses de fonctionnement technique 37.341,17 65.854,00 37.654,00 37.677,00
569/000/71 Total Fonctionnement 101.203,93 133.354,00 45.154,00 105.177,00
D.O. Transferts
520 Commerce, Artisanat et Industrie
520 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
7.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative
561 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
6.000,00 6.000,00 10.000,00 11.000,00
569/000/72 Total Transferts 13.000,00 23.000,00 27.000,00 28.000,00
569/000/73 Total D.O. 569 699.010,16 723.674,42 639.474,42 657.655,00
F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
551 Gaz
551 180 Produits de la voirie 1.010.741,67 913.998,00 952.564,00 947.309,00
552 Electricité
552 180 Produits de la voirie 1.697.434,16 1.689.998,00 1.682.177,00 1.577.856,00
569/000/60 Total Prestations 2.708.175,83 2.603.996,00 2.634.741,00 2.525.165,00
R.O. Dette
551 Gaz
551 272 Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.
2.858.520,59 2.951.293,00 2.837.192,00 2.979.742,00
552 Electricité
552 272 Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.
2.761.971,33 2.803.444,00 2.815.508,00 2.879.005,00
569/000/62 Total Dette 5.620.491,92 5.754.737,00 5.652.700,00 5.858.747,00
569/000/63 Total R.O. 569 8.328.667,75 8.358.733,00 8.287.441,00 8.383.912,00
F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement
700 111 TRAITEMENTS 100.188,62 53.183,00 53.981,00 202.071,00
700 112 Allocations sociales 11.354,00
700 113 COTISATIONS PATRONALES 17.728,00 17.994,00 67.470,00
700 115 FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES
417.876,05 443.181,00 439.000,00 503.700,00
701 Service administratif de l'enseignement
701 111 TRAITEMENTS 2.343.052,18 2.285.397,73 2.285.397,73 2.534.987,00
701 112 Allocations sociales 168.067,17 180.616,40 180.616,40 208.068,00
701 113 COTISATIONS PATRONALES 533.472,98 524.241,55 524.241,55 591.831,00
706 Centre psycho médico social
706 111 TRAITEMENTS 833.043,89 800.270,00 833.044,00 833.044,00
709/000/70 Total Personnel 4.395.700,89 4.304.617,68 4.334.274,68 4.952.525,00
D.O. Fonctionnement
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement
700 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
19.903,00 85.811,00 85.811,00 21.851,00
700 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
172.071,20 172.775,00 180.829,00 161.151,00
700 124 Dépenses de fonctionnement technique 292.568,13 286.435,00 225.384,00 200.937,00
700 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
220.000,00 270.000,00 222.860,00
700 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES
IMMEUBLES 1.500,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00
F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement
700 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 500,00 500,00 550,00
700 163 LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES
32.322,50 45.000,00 45.000,00 35.000,00
701 Service administratif de l'enseignement
701 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 112,52 750,00 750,00 250,00
709/000/60 Total Prestations 32.435,02 46.250,00 46.250,00 35.800,00
R.O. Transferts
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement
700 465 Contributions spécifiques 525.732,83 570.943,00 571.257,00 576.445,00
700 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics
66.608,12 39.972,00 46.672,00 62.500,00
701 Service administratif de l'enseignement
701 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
706 Centre psycho médico social
706 461 Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers.
enseignant
833.043,89 800.270,00 833.044,00 833.044,00
706 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.
133.275,23 115.601,00 115.601,00 135.000,00
709/000/61 Total Transferts 1.576.660,07 1.544.786,00 1.584.574,00 1.624.989,00
F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
706 Centre psycho médico social
706 121 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE
2.329,00 2.664,00 2.664,00 2.700,00
706 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF 9.029,15 8.865,00 8.865,00 8.260,00
706 124 Dépenses de fonctionnement technique 258,19 300,00 300,00 3.300,00
709/000/71 Total Fonctionnement 497.658,67 783.850,00 780.853,00 624.059,00
D.O. Transferts
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement
700 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
31.340,00 51.341,00 71.341,00 40.000,00
702 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles
702 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
206.411,00 206.411,00 206.411,00 206.411,00
709/000/72 Total Transferts 237.751,00 257.752,00 277.752,00 246.411,00
D.O. Dette
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement
700 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
7.532,78 7.532,78 15.448,00
700 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
40.501,08 40.501,08 115.679,00
706 Centre psycho médico social
706 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
1.317,74 1.179,41 1.179,41 1.379,00
706 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
4.106,69 3.620,64 3.620,64 9.899,00
709/000/7x Total Dette 5.424,43 52.833,91 52.833,91 142.405,00
709/000/73 Total D.O. 709 5.136.534,99 5.399.053,59 5.445.713,59 5.965.400,00
F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Dette
703 Oeuvres sociales scolaires
703 261 INTERETS CREDITEURS 137,58 735,00 735,00 138,00
709/000/62 Total Dette 137,58 735,00 735,00 138,00
709/000/63 Total R.O. 709 1.609.232,67 1.591.771,00 1.631.559,00 1.660.927,00
F. 729 Enseignement fondamental
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
D.O. Personnel
721 Enseignement maternel
721 111 TRAITEMENTS 8.200.686,05 7.821.084,40 8.139.114,40 8.157.269,00
721 112 Allocations sociales 39.596,68 51.999,27 51.999,27 51.814,00
721 113 COTISATIONS PATRONALES 150.722,14 154.208,94 155.833,94 150.920,00
721 117 COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL 43.245,56 55.000,00 70.000,00 65.000,00
722 Enseignement primaire
722 111 TRAITEMENTS 18.175.158,30 18.687.317,02 19.110.846,16 19.205.092,00
722 112 Allocations sociales 329.772,48 444.420,04 447.658,04 468.870,00
722 113 COTISATIONS PATRONALES 1.120.192,12 1.404.229,78 1.413.844,78 1.436.087,00
729/000/70 Total Personnel 28.059.373,33 28.618.259,45 29.389.296,59 29.535.052,00
D.O. Fonctionnement
721 Enseignement maternel
721 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
82.349,76 172.411,00 166.917,23 214.337,00
721 124 Dépenses de fonctionnement technique 205.447,26 212.300,00 205.223,30 202.485,00
721 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
11.087,92 20.000,00 15.600,00 10.000,00
722 Enseignement primaire
722 122 Honoraires & dépenses de personnel étranger à l'admin.
151.154,38 129.000,00 159.300,00 165.000,00
722 123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
331.669,09 383.368,00 397.794,47 449.225,00
722 124 Dépenses de fonctionnement technique 920.276,92 980.164,00 1.084.363,00 1.231.375,00
722 125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
1.030.006,66 989.750,00 1.028.990,00 1.001.029,00
F. 729 Enseignement fondamental
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Prestations
721 Enseignement maternel
721 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 41.000,00 36.190,00 44.500,00
722 Enseignement primaire
722 161 Prestations pour les entreprises et les ménages 1.644.787,44 1.370.102,00 1.081.502,00 1.392.610,00
729/000/60 Total Prestations 1.644.787,44 1.411.102,00 1.117.692,00 1.437.110,00
R.O. Transferts
721 Enseignement maternel
721 461 Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers.
enseignant
7.537.114,99 7.141.227,00 7.455.581,00 7.503.081,00
721 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.
664.849,79 1.099.000,00 1.099.000,00 432.000,00
721 465 Contributions spécifiques 62.468,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00
721 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics
375.240,07 162.341,00 146.210,00 173.865,00
722 Enseignement primaire
722 306 Récupération des transferts de revenus au secteur privé
25.000,00
722 380 Autres contributions des entreprises et des ménages
16.100,00
722 461 Contrib. de l'A.S. dans les traitement du pers.
enseignant
13.195.680,33 12.706.237,00 13.095.895,00 13.138.395,00
722 463 Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.
3.332.755,48 3.080.000,00 3.080.000,00 3.400.000,00
722 465 Contributions spécifiques 1.143.285,80 1.125.893,00 1.698.782,00 1.754.121,00
722 485 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics
155.203,49 375.000,00 356.186,00 408.236,00
729/000/61 Total Transferts 26.466.597,95 25.752.198,00 26.994.154,00 26.913.298,00
F. 729 Enseignement fondamental
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Dépenses 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
722 126 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES
31.828,70 33.500,00 33.500,00 33.500,00
722 127 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES
263.270,05 272.000,00 242.000,00 267.704,00
729/000/71 Total Fonctionnement 3.027.090,74 3.192.493,00 3.333.688,00 3.574.655,00
D.O. Transferts
721 Enseignement maternel
721 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
3.751,02 46.001,00 46.001,00 49.000,00
722 Enseignement primaire
722 332 SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES
652.021,12 622.386,00 642.965,00 657.160,00
729/000/72 Total Transferts 655.772,14 668.387,00 688.966,00 706.160,00
D.O. Dette
721 Enseignement maternel
721 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
42.164,33 35.063,85 35.063,85 27.523,00
721 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE
199.278,93 205.666,52 205.666,52 213.113,00
722 Enseignement primaire
722 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune
465.392,02 231.860,32 588.210,32 904.828,00
722 911 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A
CHARGE DE LA COMMUNE 1.547.934,95 1.323.174,23 1.538.713,23 2.222.372,00
729/000/7x Total Dette 2.254.770,23 1.795.764,92 2.367.653,92 3.367.836,00
729/000/73 Total D.O. 729 33.997.006,44 34.274.904,37 35.779.604,51 37.183.703,00
F. 729 Enseignement fondamental
Codefonctionnel
Article F/E/N°
Recettes 2019
Engagement Compte
2020 Budget initial
2020 Budget adapté
2021 Budget
R.O. Dette
722 Enseignement primaire
722 261 INTERETS CREDITEURS 14,93 22,00 22,00 15,00
729/000/62 Total Dette 14,93 22,00 22,00 15,00
729/000/63 Total R.O. 729 28.111.400,32 27.163.322,00 28.111.868,00 28.350.423,00