ANNÉE
ÉTAT RECAPITULATIF ANNUEL DE TRÉSORERIE
RECETTES - DÉPENSES
É TAT RÉCAPITULATF ANNUEL ANNÉE : 2016
Nom :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Espèces Banque 1 Banque 2
Solde au 01/01/2016 Honoraires encaissés :
Entrées à déduire :
Sorties Honoraires N-1 encaissés en N
Solde au …. / …. / 2016 Hono. Cliniques déclarés en N-1 perçus en N Frais forfaitaires
Solde relevé …. / …. 2016 à ajouter : TOTAL GÉNÉRAL
É cart de rapprochement Honoraires N encaissés en N-1
Hono. Cliniques N à encaisser en N+1
Honoraires à déclarer
Régularisations extra comptable ESPÈCES
TRÉSORERIE DÉPENSES VENTILATION DES RECETTES
TRÉSORERIE RECETTES
BANQUE 1 BANQUE 2 TOTAL
TVA collectée
5 - CX Honoraires
TTC 1
Gains divers 6
Autres Gains Divers
6
TOTAL BANQUE 2
BANQUE 1 ESPÈCES
Apports personnels
Virements
internes TOTAL
Réintégration part privative Quote - part des frais SCM Ventilation CSG/CRDS/CFP/CURPS
TVA déductible
5 - CY
Achats 8
RETRAITEMENT DES RECETTES
CSPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dont
Taxe s/salaires Case BH
Taxe foncière (hors CFE) CFP
Petit outillage
19
Chauffage, eau, électricité
20
Honoraires non rétrocédés
21
Primes d'assurance
22 Loyers et
charges locatives 15
Location de matériel red. Clinique
16
TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES EXTÉRIEURS Entretien et
réparation 17
Personnel intérimaire
18 TVA*
payée 11
CET 12
CSG déductible
14
Autres impôts 13 IMPÔTS ET TAXES
Salaires nets
9
Charges sociales 10
FRAIS DE PERSONNEL Frais de transport
Frais de véhicules
23
Autres frais déplacements
24
Retraite obligatoire
25 - BT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ligne BR
Case BT Case BU Ligne 27
Case BK CSPO Assurance
maladie 25 - BT
URSSAF AF/CSG 25 - BT
Facultatives Madelin
25 - BU
Pertes diverses
32 Réception
congrès 26
Fournitures de bureau
27
Téléphonie frais postaux
27
Documentat°
27
Frais d'actes et contentieux
28
TOTAL dépenses
Honoraires rétrocédés
2
Prél. Perso Charges nn déductibles
Virement Internes Cot syndicales
et prof.
29
Autres frais divers Gestion
30 FRAIS DIVERS DE GESTION
Frais financiers
31
1 * Si vous êtes assujetti à la TVA, ne reporter sur le tableau 2035-A à la ligne11 qu'en cas de tenue TTC de la comptabilté.
2 3
4 Observations :
5 6 7 8 9 10 11 12
dont TVA
TOTAL GÉNÉRAL Avances
SCM
Achats Immobilisat°
Autres opérations non déduct.
Rembt d'emprunt
