00-02 CIUSSS du
Saguenay-Lac-St-Jean 9 898 $
00-15 CISSS des Laurentides 143 800 $
C/R à annuler 1 $
TOTAL 153 699 $
DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Projet - coordination réseau et ministérielle 2
Registre québécois du cancer 3
Registre québécois du cancer - Transfert hors revenus MSSS
4 (2 568) (2 568) 0
Centre intégré de cancérologie 5 6 582 6 582 0
Poursuite des 14 lits psychiatrie 6 646 375 646 375 0
Optilab Ste-Justine: micro-puces 7 1 500 000 1 500 000
Optilab CIUSSS Est-greffe moelle osseuse 8 357 200 357 200
Clinique PMA 9 234 430 234 430 0
Service bucco-dentaire radio-oncologie 10 224 304 42 372 169 955 96 721
Nutrition parentérale 11 1 616 029 1 800 151 3 416 180
Analyses ultra-spécialisées 12 1 398 225 1 543 644 1 398 225 1 543 644
Guichet Adm. Transsexuels 13 1 257 134 352 001 1 257 134 352 001
Dossier clinique informatisé 14 6 435 687 6 435 687 0
Électrophysiologie cardiaque 15 707 000 542 500 707 000 542 500
Dispositif ventriculaire (DAV) long terme et valves 16 142 857 102 439 245 296
CDO - CPSS 17 144 326 144 326
CDO - Interopérabilité 18 466 218 466 218
Fin de l'entente Agrément 19 (36 675) (36 675)
Médicaments 20 2 221 300 2 221 300
Soutien 2017-2018 21 7 900 000 7 900 000
Programme EMMIE 22 48 075 48 075
Récupération - baisse d'activités 23 (21 482 100) (21 482 100)
Transition 24 3 489 200 3 489 200
Soutien programme d'économie d'énergie 25 8 300 000 8 300 000
PPP + CRCHUM 26 9 692 900 9 692 900
Services aux laryngectomisées et programme d'aide à la communication
27 420 000 420 000
Transition - recrutement intensif 28 473 000 473 000
Transition - Équipement, travaux et déménagement des archives
29 300 000 300 000
Transition - Déménagement des bureaux et cliniques externes
30 330 000 330 000
Transition - Téléphonie et autres 31 50 000 50 000
Récupération 2014-2015 sur analyses de labo locales et régionales
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 45 3 417 601 12 752 (192 725) 2 476 412 761 216
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 46 16 086 224 12 752 18 322 720 13 290 694 21 131 002
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Néonatalogie 2 182 400 25 800 181 200 27 000
Nouveau CHUM - coûts de transition DSAT 3 1 370 719 (20) 1 370 699 0
Nouveau CHUM - coûts de transition 4 1 033 980 1 033 980 0
Transition - Formation / Orientation 5 419 167 419 167 0
Registre maladies trophoblastique du Québec - Transfert projet pilote
6 105 780 105 780
Centre intégré de cancérologie - Transfert hors revenus MSSS
7 (6 582) (6 582) 0
Projet: Programme de donneur rein vivant 8 1 300 (248) 1 052 0
Programme de donneur rein vivant - transfert au projet pilote
9 248 248 0
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013 10 240 000 240 000
Lentilles pliables 11 128 250 200 150 128 250 200 150
Médecine Transfusionnelle - Transfert projet pilote 12 (1 500) (1 500) 0
... 13
Épuration des listes d'attente - CRDS MTL - CIUSSS Centre Sud
14 25 161 29 574 54 735 0
Dossier légaliation du cannabis - Transfert à la recherche 15 (300 000) (300 000) 0
Dépistage universel du VIH et VHC - Urgence - Transfert à la recherche
16 (43 075) (43 075) 0
Dossier projet santé Québec 17 49 600 49 600
Dossier projet santé Québec - Transfert à la recherche 18 (99 200) (99 200) 0
DSQ - 2016-2017 19 29 990 29 990 0
DSQ - année antérieur (transfert de la page 392-02 et radiation)
20 12 752 (12 752) 0
Correctif années antérieures - FCP 21 (20 382) (20 382) 0
22
RUIS - Centre de coordination en télésanté 23 16 624 122 041 17 979 120 686
Programme de don vivant 24 18 000 18 000
Programme de don vivant - Transfert aux projets pilotes 25 (18 000) (18 000) 0
26 27
... 28
... 29
Programme national mentorat - VIH-SIDA - Transfert 30 (272 149) (272 149) 0
... 31
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RR DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Technocentre régional 2 12 752 (12 752) 0
Programme régional de santé publique 3
Programme régional de santé mentale 4
Formation et adaptation de la main d'oeuvre 5
Orientation jeunesse 6
Services de langue anglaise 7
Kino-Québec 8
9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
... 10
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
Fonds d'exploitation - Activités principales Solde au début
à recevoir
Dialyse 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Électrophysiologie 2
Fonctionnement nouvelles installations 3
Hémato-oncologie 4
IPS-SPL - Forfaitaire 5
IPS-SPL - Salaire 6 416 642 416 642
Inhalothérapie 7
Plan d'accès DI-DP-TSA 8
Plan d'investissement personnes âgées 9
Programme d'accès à la chirurgie 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Projet LEAN 11
Radio-oncologie 12 2 014 602 1 933 871 2 015 081 1 933 392
Hémodynamie 13
IPS spécialisées 19 92 868 92 868 0
Bourses IPS 20
GMF 21
Services achetés en soins de longue durée 22
Santé mentale - SIV-SIM et PEP 23
Jeunes en difficulté 24
Trouble du spectre de l'autisme 25
Accès à des services de psycho. pour les jeunes 26 Programme de soutien aux organismes
communautaires
27
28 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
29 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
30 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
31 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
38 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
39 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
40 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
41 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
42 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
43 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 44
TOTAL (L.01 à L.44) 45 2 107 470 2 350 513 2 107 949 2 350 034
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES DÉBITEURS
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS 1
2 XXXX XXXX
3 XXXX XXXX
4 XXXX XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) 5
6 XXXX XXXX
Réclamation TPS fédéral 7 1 833 449 906 364
Réclamation TVQ provincial 8 2 279 913 1 123 463
Autres (préciser P490) 9 4 595 826 666 379
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 8 709 188 2 696 206
AUTRES ÉLÉMENTS
Intérêts courus 11 89 576 107 095
12 XXXX XXXX
Autres (préciser P490) 13
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14 89 576 107 095
ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres frais payés d'avance (préciser P490) 15 112 272 112 272
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16 3 520 423 13 311 275
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) 17 3 632 695 13 423 547
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Fournisseurs 1 7 719 249 27 716 038
Gouvernement du Canada 2
Dépôts pour soumissions 3
Établissements publics 4 685 354 685 354
Autres (préciser):
Société québécoise des infrastructures 5 10 719 802 3 233 550
Autres 6
Financement-Québec 13 2 254 792 2 401 910
14 XXXX XXXX
Fonds de financement 15 7 943 553 7 563 057
Autres 16 3 302 712 3 324 081
TOTAL (L.12 à L.16) 17 13 501 057 13 289 048
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)
18 1 200 000 981 000
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)
19
TOTAL (L.18 + L.19) 20 1 200 000 981 000
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Intérêts courus au
début
Dépenses d'intérêts de l'exercice
Paiements Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Emprunts temporaires:
Acceptations bancaires 1
Emprunts bancaires 2 100 803 100 803 0
Marge de crédit 3
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 394 746 394 674 72
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 495 549 495 477 72
Dettes à long terme:
Obligations 9 3 302 640 6 605 280 6 605 280 3 302 640
Billets 10 9 986 408 41 519 085 41 307 148 10 198 345
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
11 Obligations découlant de partenariat public et privé
12 76 876 845 76 876 845 0
Emprunts hypothécaires 13
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
14 Autres marchés financiers (préciser P490) 15
TOTAL (L.09 à L.15) 16 13 289 048 125 001 210 124 789 273 13 500 985
TOTAL (L.08 + L.16) 17 13 289 048 125 496 759 125 284 750 13 501 057
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME Solde au début Nouveaux
emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
Acceptations bancaires 1
Emprunts bancaires 2 6 731 582 21 283 622 6 379 454 21 635 750 0
Marges de crédit 3
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 94 246 339 216 930 009 32 484 025 140 197 312 138 495 011
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 100 977 921 238 213 631 38 863 479 161 833 062 138 495 011
APPARENTÉS 9 94 246 339 216 930 009 32 484 025 140 197 312 138 495 011
NON APPARENTÉS 10 6 731 582 21 283 622 6 379 454 21 635 750 0
Solde au début Nouveaux emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME
Obligations 11 148 500 000 148 500 000
Billets 12 1 777 375 568 123 442 794 91 515 994 1 095 600 1 808 206 768
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
13 2 337 932 1 199 890 1 138 042
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé
14 1 747 884 323 49 569 675 101 389 948 1 696 064 050
Emprunts hypothécaires 15
Obligations découlant de baux emphytéotiques 16 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)
17 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
18 Autres produits financiers (préciser P490) 19
TOTAL (L.11 à L.19) 20 3 676 097 823 173 012 469 194 105 832 1 095 600 3 653 908 860
APPARENTÉS 21 1 777 375 568 123 442 794 91 515 994 1 095 600 1 808 206 768
NON APPARENTÉS 22 1 898 722 255 49 569 675 102 589 838 1 845 702 092
Exercice courant
5 Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement 23
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) 24 3 653 908 860
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Solde au début Ajustements au
solde du début
Composition du solde de fonds au 31 mars:
Terrains 1 12 262 689 (1 671 397) 3 158 959 13 750 251
Produit de disposition de terrains 2 Transferts de solde de fonds nets 3
Transferts budgétaires nets 4 6 949 213 (3 643 836) 13 705 094 15 625 681 1 384 790
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
5
Autres (préciser P490) 6 1 293 303 268 937 1 425 287 136 953 40
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06) 7 20 505 205 (5 315 233) 17 132 990 17 050 968 15 271 994
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:
Terrains acquis avant le 31 mars 2008 8 7 217 961 (1 671 397) 5 546 564
Terrains acquis sans financement à long terme
9 Terrains financés par une dette à long terme:
Portion des terrains dont le financement est remboursé
10 5 044 728 3 158 959 8 203 687
Portion des terrains dont le financement est à rembourser
11 74 169 429 78 796 3 158 959 71 089 266
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)
12 86 432 118 (1 671 397) 3 237 755 3 158 959 84 839 517
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
REVENUS
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales 1 13 705 094 3 268 624
Transferts budgétaires - autres 2
Revenus de placement 3 268 937 199 626
Revenus sans fins particulières 4
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain 5 3 158 959 2 522 364
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés 6
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) 7
Escomptes de caisse 8
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire 9 Autres (préciser):
10
... 11
TOTAL (L.01 à L.11) 12 17 132 990 5 990 614
CHARGES
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation
13 1 989 354 2 188 485
Amortissement des immobilisations en attente de financement 14
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
15
Frais financiers reliés aux projets autofinancés 16 422 496 324 048
Perte (gain) sur disposition de terrain 17
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation
18 13 213 831
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 19 Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 20 Autres (préciser):
Annulation des surplus des années antérieures due au transfert des projets autofinancés 21
des activités accessoires (selon analyse financière 2015-2016) 22 1 373 759
Écarts - Revenus Fondation 23 1 425 287 41
TOTAL (L.13 à L.23) 24 17 050 968 3 886 292
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) 25 82 022 2 104 322
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement réforme comptable
26 (103 923 104) 64 622 391
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) 27 104 005 126 (62 518 069)
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Immobilisations Écart de financement réforme comptable
1 123 143 861 104 005 126 XXXX 227 148 987
Intérêts courus sur les dettes:
- Financement-Québec et Fonds de financement
2 9 964 968 233 449 XXXX 10 198 417
- Société québécoise des infrastructures
3 XXXX
- Autres créanciers non apparentés 4 XXXX
Remboursement du capital des dettes 5 XXXX XXXX 107 072 445 107 072 445 XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes
6 XXXX XXXX 117 981 549 117 981 549 XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement
7 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P490) 8 4 084 321 4 084 321 42
Passif au titre des sites contaminés 9 981 000 219 000 1 200 000
Variation des revenus reportés 10 XXXX XXXX XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés
11 XXXX XXXX 13 705 094 13 705 094 XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres
12 XXXX XXXX XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)
13 XXXX XXXX 37 903 790 37 903 790 XXXX
TOTAL (L.01 à L.13) 14 134 089 829 385 204 774 276 662 878 242 631 725
Solde de fin
5 Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) 15 15 482 738
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) 16 227 148 987
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) 17 242 631 725
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Montants attribués par le MSSS Exercice courant Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17
Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) 123456Notes Immobilisations: - Maintien des actifs immobiliers123 155 5726 375 731129 06115 611 95213 790 290 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD217 568 9281 549 9434 301 09114 817 780 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD3 - Efficacité énergétique (programme spécifique)4 - Autres (préciser P490)5 TOTAL (L.01 à L.05)640 724 5007 925 674129 06119 913 04328 608 070 Mobilier et équipement: - Équipement non médical et mobilier74 959 5501 237 358242 239900 5565 054 113 - Équipement médical883 167 605685 4658 84338 039 34545 804 882 - Autres (préciser P490)9780 5734 645775 928043 TOTAL (L.07 à L.09)1088 127 1552 703 396255 72739 715 82950 858 995 Autres: - Maintien des actifs informationnels111 045 3071 304 8841 632 157718 034 - Dépenses capitalisables121 781 2182 184 37374 2492 477 6471 413 695 - Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.11 à L.13)142 826 5253 489 25774 2494 109 8042 131 729 TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)15131 678 18014 118 327459 03763 738 67681 598 794 Mandats centralisés - Projet de construction1674 056 20217 41974 038 7830 IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)17131 678 18088 174 529476 456137 777 45981 598 794 Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: - Transferts budgétaires - projets autofinancés18XXXXXXXXXXXX52 950 124XXXXXXXX - Transferts budgétaires - autres 19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Transferts de solde de fonds20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)21XXXXXXXXXXXX52 950 124XXXXXXXX Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)22XXXXXXXX253 07726 321 207XXXXXXXX44 TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22) 23XXXXXXXX729 533217 048 790XXXXXXXX
IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) Solde au débutRedressements (préciser P490)Réduction pour moins-valueTransferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)
Perte sur disposition 1234567Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Terrains17 217 9611 671 3975 546 564 Aménagement des terrains2 Améliorations locatives3 Bâtiments4275 053 007163 215 19260 570 81451 267 00153 676 988 Développement informatique5 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambre63 312 9703 312 970 - Équipement de transport73 259 2563 259 256 - Autre mobilier et équipement médicaux8198 787 67749 939 339148 848 338 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique91 492 4721 492 4720 - Mobilier et équipement107 307 3637 307 3630 Autre mobilier et équipement1123 204 08823 204 0880 TOTAL (L.01 à L.11)12519 634 794164 886 589142 514 076212 234 12953 676 98845
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
TABLEAU 1 Solde au début Redressements
(préciser
Terrains 1 79 214 157 78 796
Aménagement des terrains 2 16 803 311 33 956 502
Améliorations locatives 3
Bâtiments 4 578 676 134 2 498 878 586
Améliorations majeures aux bâtiments 5 180 216 613 9 614 392 2 453 560
Construction et développement en cours 6 2 556 121 646 (2 592 823
848)
61 383 642 Matériel et équipement:
Équipement informatique 7 36 313 246 6 440 716
Équipement de communic. multimédia 8 3 152 260 10 404
Mobilier et équipement de bureau 9 7 671 098 561 634 15 549
Autres 10 17 724 984 84 330 870 917 887 376 290
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 11 1 546 903
Autre mobilier et équip. médical et de transport 12 285 680 123 85 763 775 22 103 603
Matériel roulant 13 97 698
Développement informatique 14 40 868 514 2 986 432
Réseau de télécommunication 15
Location-acquisition 16 10 135 869
TOTAL (L.01 à L.16) 17 3 814 222 556 0 194 553 348 22 495 442 46
TABLEAU 2 (suite) Transferts (dispo.)
entre entités
Aménagement des terrains 19 50 759 813
Améliorations locatives 20
Bâtiments 21 3 077 554 720
Améliorations majeures aux bâtiments 22 109 374 788 43 677 949 39 231 828 75 065 859
Construction et développement en cours 23 11 468 975 13 212 465 11 468 975
Matériel et équipement:
Équipement informatique 24 13 971 5 640 783 37 099 208 2 136
Équipement de communic. multimédia 25 216 222 96 437 2 850 005 4 921
Mobilier et équipement de bureau 26 638 834 391 267 7 218 180 38 948
Autres 27 2 070 149 282 823 100 997 059 1 038 973
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 28 372 223 519 377 655 303 618 059
Autre mobilier et équip. médical et de transport 29 19 459 929 12 102 404 361 985 168 332 477
Matériel roulant 30 97 698
Développement informatique 31 9 813 18 264 765 25 580 368 13 490
Réseau de télécommunication 32
Location-acquisition 33 2 252 473 7 883 396 6 402
TOTAL (L.18 à L.33) 34 143 624 904 83 228 278 3 804 418 164 88 590 240 47
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C6) 1234567Notes Solde de début110 135 86910 135 869 Redressements2 Acquisitions3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)5 Réduction de valeur6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)7(2 252 473)(2 252 473) SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)87 883 3967 883 396 Amortissement cumulé: Solde de début9XXXX7 849 1637 849 163 Redressements10XXXX Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)11XXXX Amortissement12XXXX1 199 8901 199 890 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)13XXXX(2 246 071)(2 246 071) SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)14XXXX6 802 9826 802 982 Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)151 080 4141 080 414 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatique 123456Notes IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)17 Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Améliorations majeures aux bâtiments
BâtimentsAméliorations locativesAménagements des terrainsRéseau de télécommunicationMatériel et équipementsÉquipements spécialisésDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C8) 123456789Notes CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Solde de début130 330 8782 442 195 35783 595 4112 556 121 646 Redressements2(14 278 216)14 278 2160 Travaux additionnels316 933 97742 162 195735 45959 831 631 Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)4(11 468 975)(11 468 975) 48 Frais financiers capitalisés51 552 0111 552 011 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition6(9 614 392)(2 498 878 586)(84 330 870)(2 592 823 848) Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)7 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)8 Solde de fin (L.01 à L.08)911 903 2721 309 193013 212 465 Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5): Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF)101 552 0111 552 011 Frais financiers capitalisés non apparentés11 Ventilation du matériel et équipements (colonne 6): Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Équipement informatique et bureautique13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) Terrains (PPP)Bâtiments (PPP)Aménagements de terrains (PPP) Réseau de télé- communication (PPP) Matériel et équipements (PPP) Développement informatique (PPP)
Total (PPP) (C1 à C6) 1234567 IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) COÛTS DES CONTRATS PPP: Solde de début1536 064 6915 059 7298 634 000549 758 420 Acquisitions2 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement32 226 263 17711 743 58284 330 8702 322 337 629 Transferts entre entités du périmètre comptable4 Réduction de valeur5 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)6 Solde à la fin (L.01 à L.06)72 762 327 86816 803 31192 964 8702 872 096 049 AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde de début8XXXX37 531 181885 1052 003 09540 419 381 Transferts entre entités du périmètre comptable9XXXX Amortissement10XXXX21 712 447397 7702 305 36324 415 580 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)12XXXX Solde à la fin (L.08 à L.12)13XXXX59 243 6281 282 8754 308 45864 834 961 VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)142 703 084 24015 520 43688 656 4122 807 261 088 CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) COÛTS DES IMMOBILISATIONS: Solde de début152 197 652 22811 743 58283 595 4112 292 991 221 Plus: (+) Redressements16 (+) Travaux additionnels1729 312 67933 956 502735 45964 004 640 (+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable18 Moins: (-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition19(2 226 263 177)(11 743 582)(84 330 870)(2 322 337 629) (-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)20 (-) Transferts À une entité du périmètre comptable21 Solde a la fin (L.15 à L.21)22701 73033 956 502034 658 232 Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C223XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT Aménagement des terrains:10 ans20 ans25 ans30 ans40 ans50 ansAutres (préciser P490)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Coût150 759 813XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50 759 813 Amortissement cumulé21 282 876XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 282 876 Bâtiments: Coût3XXXXXXXXXXXX3 077 554 7203 077 554 720 Amortissement cumulé4XXXXXXXXXXXX64 355 98764 355 987 Améliorations majeures aux bâtiments: Coût5XXXXXXXX14 082 64717 764 5617 384 620XXXXXXXX39 231 828 Amortissement cumulé6XXXXXXXX2 997 5984 228 355871 874XXXXXXXX8 097 827 Bâtiments - CLA: Coût7XXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé8XXXXXXXXXXXX Aménagements - CLA: Coût9XXXXXXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé10XXXXXXXXXXXXXXXX 3 ans5 ans12 ans15 ans25 ans Autres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Matériel et équipements - CLA: Coût1157 3346 808 492XXXX1 017 5707 883 396 Amortissement cumulé1253 8675 939 338XXXX809 7776 802 98249 Améliorations locatives:5 ans et moins6 ans7 ans8 ans9 ans10 ansAutres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Coût13 Amortissement cumulé14
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde au débutRedressementsAmortissement de l'exerciceTransferts entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)
Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) 123456Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Aménagement des terrains1 Améliorations locatives2 Bâtiments3202 465 0336 315 954(109 538 204)60 570 81438 671 969 Développement informatique4 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambres52 315 023115 2972 430 320 - Équipement de transport62 843 097106 2712 949 368 - Autre mobilier et équipements médicaux7193 734 7342 904 68049 939 339146 700 075 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique81 492 4731 492 4730 - Mobilier et équipement97 307 3637 307 3630 Autre mobilier et équipement1023 204 08823 204 0880 TOTAL (L.01 à L.10)11433 361 8119 442 202(109 538 204)142 514 077190 751 73250 IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 Aménagement des terrains12885 453397 4231 282 876 Améliorations locatives13 Bâtiments1440 459 22723 896 76064 355 987 Améliorations majeures aux bâtiments1559 160 01512 112 197(19 849 126)43 325 2598 097 827 Matériel et équipement: - Équipement informatique1627 463 7585 115 790(13 948)5 638 67226 926 928 - Équipement de communication multi-média171 761 173556 275(211 586)96 1522 009 710 - Mobilier et équipement de bureau185 570 3151 363 187(587 214)388 3905 957 898 - Autres194 933 0112 771 630(820 567)117 1426 766 932 Équipements spécialisés: - Ameublement de chambres20442 54647 689(114 563)158 977216 695 - Autre mobilier et équipement médical et de transport2183 815 49023 045 9931 045 0008 168 86499 737 619 Matériel roulant2291 3456 35397 698 Développement informatique2331 749 7263 709 563(298)18 260 79017 198 201 Réseau de télécommunication24 Location-acquisition257 849 1631 199 8902 246 0716 802 982 TOTAL (L.12 à L.25)26264 181 22274 222 750(20 552 302)78 400 317239 451 35351
IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE
Exercice courant Ex. préc.
Coûts Amort. cum. Valeur comptable
nette
Valeur comptable nette (C.1 - C.2)
1 2 3 4
Terrains 1 84 839 517 XXXX 84 839 517 86 432 118
Aménagement des terrains 2 50 759 813 1 282 876 49 476 937 15 917 858
Améliorations locatives 3
Bâtiments 4 3 128 821 721 103 027 956 3 025 793 765 610 804 881
Améliorations majeures aux bâtiments 5 39 231 828 8 097 827 31 134 001 121 056 598
Construction et développement en cours 6 13 212 465 XXXX 13 212 465 2 556 121 646
Matériel et équipement 7 148 164 452 41 661 468 106 502 984 25 133 330
Équipements spécialisés 8 518 061 035 252 034 077 266 026 958 209 436 039
Matériel roulant 9 97 698 97 698 0 6 353
Développement informatique 10 25 580 368 17 198 201 8 382 167 9 118 788
Réseau de télécommunication 11
Location-acquisition 12 7 883 396 6 802 982 1 080 414 2 286 706
TOTAL (L.01 à L.12) 13 4 016 652 293 430 203 085 3 586 449 208 3 636 314 317
Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)
Solde au début Ajustements à la colonne 1 (préciser)
Subvention à recevoir du MSSS 11
Gouvernement du Canada 12
Autres 13
TOTAL (L.11 à L.13) 14
Charges
Armortissement - Équipement informatique 15
Armortissement - Mobilier et équipement de bureau 16
Amortissement - Développement informatique 17
Autres charges (préciser P490) 18
TOTAL (L.15 à L.18) 19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique159 43659 436 Mobilier et équipement de bureau28 2768 276 Développement informatique3701 265701 265 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8768 977768 977 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique97 5877 587 Mobilier et équipement de bureau10375375 Développement informatique1143 51743 517 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)1451 47951 479 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique1513 877 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16750 Amortissement - Développement informatique1787 034 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20101 661
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique18 3978 397 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)88 3978 397 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique91 2971 297 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)141 2971 297 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique151 297 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)201 297
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique156 290 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16375 Amortissement - Développement informatique1743 517 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)2050 182
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique151 03951 039 Mobilier et équipement de bureau28 2768 276 Développement informatique3701 265701 265 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8760 580760 580 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique96 2906 290 Mobilier et équipement de bureau10375375 Développement informatique1143 51743 517 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)1450 18250 182 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique156 290 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16375 Amortissement - Développement informatique1743 517 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)2050 182
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4
Numéro Note
39