avril 2008) 147 463 $
LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètreTotal (C1 à C4) 12345Notes REVENUS Subventions MSSS1295 327 092XXXXXXXX295 327 092 Subventions Gouvernement du Canada2XXXXXXXXXXXX4 262 8514 262 851 Contributions des usagers3XXXX321 3524 246 6374 567 989 Ventes de services4XXXX1 225 1111 225 111 Recouvrements51 246 741646 638511 683 2673 576 697 Donations6XXXXXXXXXXXX1 863 3041 863 304 Revenus de placement7XXXXXXXX187 411187 411 Revenus de type commercial8XXXX Gain sur disposition9XXXX Autres revenus10759 45416 828 28421 109 65538 697 393 TOTAL (L.01 à L.10)11296 573 8331 406 09217 149 68734 578 236349 707 848 CHARGES Salaires12XXXXXXXXXXXX155 442 066155 442 066 Avantages sociaux13XXXXXXXXXXXX40 240 89440 240 894 Charges sociales14XXXXXXXX8 190 77614 502 52322 693 29946 Médicaments15XXXX23 95090716 891 32416 916 18147 Produits sanguins16XXXXXXXXXXXX Fournitures médicales et chirurgicales1798 188113 33053 326 74253 538 26048 Denrées alimentaires18XXXX1 239 6281 239 628 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles19XXXXXXXX Intérêts sur emprunts temporaires et dette20XXXXXXXX5 213 5305 213 530 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations21XXXX8 263 7188 263 718 Créances douteuses22XXXX569 874569 874 Loyers23XXXX Amortissement des immobilisations24XXXXXXXXXXXX15 793 21115 793 211 Perte sur disposition d'immobilisations25XXXX196 690196 690 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes26XXXXXXXX105 391105 391 Dépenses de transfert27XXXX Autres charges282 612 6623 456 62422 481 62728 550 913 TOTAL (L.12 à L.28)292 734 80017 080 558328 948 297348 763 655 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)30296 573 833(1 328 708)69 129(294 370 061)944 193
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtabl.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)Total (C.1 à C.4) 12345Notes ACTIFS FINANCIERS Trésorerie et équivalents de trésorerie1XXXXXXXX39 388 65439 388 654 Placements temporaires2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Débiteurs - MSSS325 088 367XXXXXXXX25 088 367 Autres débiteurs4633 362356 0632 810 5535 832 8389 632 816 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)5XXXXXXXXXXXX Créances interfonds (dettes interfonds)6XXXXXXXXXXXX Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.743 133 680XXXXXXXXXXXX43 133 680 Placements de portefeuille8XXXXXXXX Frais reportés liés aux dettes9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Actifs destinés à la vente 10XXXXXXXXXXXX Autres éléments111 428 0541 428 054 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)1268 855 409356 0632 810 55346 649 546118 671 571 PASSIFS Emprunts temporaires13XXXXXXXX18 970 26526 637 60845 607 87349 Créditeurs - MSSS14XXXXXXXX Autres créditeurs et autres charges à payer15310 7901 430 80831 448 89333 190 491 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)16XXXXXXXXXXXX Intérêts courus à payer17XXXX1 216 7481 216 748 Revenus reportés liés aux immobilisations1863 5661 600 00044 488 49046 152 056 Revenus reportés non liés aux immobilisations19805 060646 83732 863 93434 315 831 Dettes à long terme 20XXXXXXXX184 523 945184 523 94550 Passif au titre des sites contaminés21XXXXXXXXXXXX Passif au titre des avantages sociaux futurs22XXXXXXXXXXXX23 439 21223 439 212 23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Autres éléments24 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)25868 626310 790208 388 603158 878 137368 446 156 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)2667 986 78345 273(205 578 050)(112 228 591)(249 774 585) ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations27XXXXXXXXXXXX258 300 108258 300 108 Stocks de fournitures28XXXXXXXXXXXX5 875 1625 875 162 Frais payés d'avance29148 5541 015 9021 164 456 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)30148 554265 191 172265 339 726 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)3167 986 78345 273(205 429 496)152 962 58115 565 141
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total (C1+C2)
1 2 3 Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS
Valeur comptable nette au début 1 XXXX 245 399 151 245 399 151
Acquisitions 2 XXXX 29 062 907 29 062 907
Réduction de valeur des immobilisations 3 XXXX
Produits de disposition 4 XXXX (24 586) (24 586)
Amortissement 5 XXXX (15 793 211) (15 793 211)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations 6 XXXX (196 690) (196 690)
Transferts à une entité du périmètre comptable 7 XXXX (147 463) (147 463)
Transferts d'une entité du périmètre comptable 8 XXXX
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 9 XXXX
Autres (préciser P695) 10 XXXX
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) 11 XXXX 258 300 108 258 300 108
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Valeur comptable nette au début 12
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis 13 Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille 14 Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille 15 Recouvrements de prêts et placements de portefeuille 16 Radiations de prêts et placements de portefeuille 17 Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés 18 Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et
placements de portefeuille
19 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 20
Autres (préciser P695) 21
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) 22
CONTINUITÉ DE LA DETTE
Dettes à long terme au début 23 181 391 088 181 391 088
Emprunts effectués - Dettes à long terme 24 16 872 179 16 872 179
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 25 (1 101 357) (1 101 357)
Emprunts effectués - PPP 26 XXXX
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 27 (11 521 428) (11 521 428)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 28
Emprunts remboursés - PPP 29 XXXX
Réévaluation des dettes en devises étrangères 30 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 31
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) 32 185 640 482 185 640 482
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION
Emprunts temporaires au début 1
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation 2
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) 3
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS
Emprunts temporaires au début 4 13 601 364 24 925 997 38 527 361
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. 5
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations 6 22 245 413 17 888 995 40 134 408
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations 7
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations 8 (4 333) (16 177 384) (16 181 717) Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds
d'immobilisations
9 (16 872 179) (16 872 179)
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) 10 18 970 265 26 637 608 45 607 873
FONDS D'AMORTISSEMENT
Fonds d'amortissement au début 11
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 12
Fonds d'amortissement à la fin 13
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)
14 390 821 2 798 286 3 189 107
51 Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31
mars
15 147 463 147 463
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)
16 6 542 874 6 542 874
52
PLACEMENTS TEMPORAIRES
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 17
Solde au 31 mars de l'exercice courant 18
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 19
Placements effectués 20
Placements réalisés 21
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) 22
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal 345Notes CONCILIATION BANCAIRE Montant Encaisse (Découvert bancaire) aux livres1XXXXXXXX39 388 654 Total (C3 + C4) Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation2(378)(540 630)(541 008)53 Plus: Chèques en circulation344 960517 172562 13254 Total (L1 à L3) Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)4XXXXXXXX39 409 778 MSSSESSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTOTAL (C.1 à C.4) 12345Notes AUTRES DÉBITEURS Ventes de services5 Recouvrements6633 36258 476691 838 ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements7XXXX297 587XXXXXXXX297 587 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributions des usagers9XXXXXXXX212 923968 5391 181 462 Avances aux employés10XXXXXXXXXXXX337 807337 807 Réclamations TPS (Fédéral)11XXXXXXXXXXXX726 945726 945 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées12XXXXXXXX(51 244)XXXX(51 244) Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées13XXXXXXXX713 216XXXX713 216 Autres141 935 6583 898 7645 834 422 TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)15633 362356 0632 810 5535 932 0559 732 033 Provision pour créances douteuses16XXXX99 21799 217 TOTAL AU NET (L.15 - L.16)17633 362356 0632 810 5535 832 8389 632 816
PLACEMENTS TEMPORAIRES Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote
Tiers hors périmètre Valeur comptableTiers hors périmètre Valeur à la coteTotal (C1+C3) 12345Notes ACCEPTATIONS BANCAIRES1XXXXXXXX BILLETS Billets (à ordre, au porteur)2XXXXXXXX Billets à escompte3XXXXXXXX Billets à terme4XXXXXXXX Billets au pair5XXXXXXXX Billets de trésorerie6XXXXXXXX 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.02 à L.07)8XXXXXXXX BONS DU TRÉSOR Bons du Trésor9XXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US10XXXXXXXXXXXX TOTAL (L.09 + L.10)11XXXXXXXXXXXX CERTIFICATS DE DÉPÔTS12XXXXXXXX OBLIGATIONS13XXXXXXXX PAPIERS COMMERCIAUX Papiers commerciaux adossés à des actifs14XXXXXXXX Papiers commerciaux non garantis15XXXXXXXX TOTAL (L.14 + L.15)16XXXXXXXX AUTRES PLACEMENTS Dépôts à vue17XXXXXXXX Dépôts à terme18XXXXXXXX Actions et fonds communs de placement (préciser)19 Autres placements temporaires (préciser)20XXXXXXXX TOTAL (L.17 à L.20)21XXXXXXXX Moins Provision pour moins value (-)22XXXXXXXX TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)23XXXXXXXX Entités du périmètre autres qu'entreprisesEntreprises du gouvernementTiers hors périmètre 345Notes Date d'échéance (maximale)24 Taux de rendement effectif - moyen pondéré25
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sous-total (L.08 + L.09)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)21
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite) PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes TIERS HORS PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8 Bons du Trésor US9 Sous-total (L.08 + L.09)10 Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)21 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)22
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Solde de début brutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceDisposition de l'exerciceProvision pour moins-value Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal (C7+C8) 123456789Notes MUNICIPALITÉS Obligations et billets1XXXX Prêts et avances (préciser P695)2XXXX TOTAL (L.01 + L.02)3XXXX ORGANISMES MUNICIPAUX Obligations et billets4XXXX Prêts et avances (préciser P695)5XXXX TOTAL (L.04 + L.05)6XXXX AUTRES GOUVERNEMENTS Obligations et billets7XXXX PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE Obligations, billets et autres8XXXX Prêts et avances (préciser P695)9XXXX TOTAL (L.08 + L.09)10XXXX - ENTREPRISES Actions et mises de fonds11XXXX Obligations, billets et autres12 Prêts et avances (préciser P695)13 TOTAL (L.11 à L.13)14 - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF Obligations, billets et autres15XXXX Prêts et avances (préciser P695)16XXXX TOTAL (L.15 + L.16)17XXXX - AUTRES Actions et mises de fonds18XXXX Obligations, billets et autres19 Fonds communs de placement20XXXX Prêts et avances (préciser P695)21 TOTAL (L.18 à L.21)22 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)23
PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)
Prêts et avances - Tiers hors périmètre 123456Notes MUNICIPALITÉS1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ORGANISMES MUNICIPAUX5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AUTRES GOUVERNEMENTS9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)16XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ENTREPRISES17XXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)18XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)19XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)20XXXXXXXXXXXXXXXX - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - AUTRES25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)29
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:
2021-2022 2
Actions et mises de fonds 14
Obligations, billets et autres 15
Prêts et avances 16
Fonds communs de placement 17
Instruments financiers dérivés 18
Actions et mises de fonds 20
Obligations, billets et autres 21
Prêts et avances 22
Fonds communs de placement 23
Instruments financiers dérivés 24
TOTAL (L.20 à L.24) 25 XXXX
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)
Montant
3 Notes
Placements temporaires (préciser P695) 26
Placements de portefeuille (préciser P695) 27
Autres titres autodétenus (préciser P695) 28 XXXX
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
Obligations et billets 1 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 2 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 + L.02) 3 XXXX XXXX XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX
Obligations et billets 4 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 5 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.04 + L.05) 6 XXXX XXXX XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS
Obligations et billets 7 XXXX XXXX XXXX
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE
Obligations, billets et autres 8 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 9 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.08 + L.09) 10 XXXX XXXX XXXX
- ENTREPRISES
Actions et mises de fonds (préciser) 11 XXXX
Obligations, billets et autres 12 XXXX XXXX
Prêts et avances 13 XXXX XXXX
TOTAL (L.11 à L.13) 14
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF
Obligations, billets et autres 15 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 16 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.15 + L.16) 17 XXXX XXXX XXXX
- AUTRES
Actions et mises de fonds (préciser) 18 XXXX XXXX
Obligations, billets et autres 19 XXXX XXXX
Fonds communs de placement (préciser) 20 XXXX XXXX
Prêts et avances 21 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.21) 22 XXXX
TOTAL
(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22) 23 MOINS
PROVISION POUR MOINS VALUE 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)
25
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYERMSSSÉtablissements publics réseau SSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTotal (C.1 à C.4) 12345Notes Établissements publics1XXXX310 790XXXXXXXX310 790 Transferts à payer 2XXXX Fournisseurs3XXXX230 69616 792 69617 023 392 Dépôt pour soumission4XXXXXXXX Salaires courus à payer5XXXXXXXXXXXX9 623 0109 623 010 Déduction à la source et charges sociales à payer: - FSS à payer sur salaires versés6XXXXXXXX315 995XXXX315 995 - Autres DAS et charges sociales à payer7XXXXXXXXXXXX4 623 5314 623 531 - FSS à payer sur salaires courus8XXXXXXXXXXXX409 656409 656 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provision pour passifs éventuels10 Impôt provincial à payer11XXXXXXXX884 117XXXX884 117 Autres12XXXX TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)13310 7901 430 80831 448 89333 190 491 EMPRUNTS TEMPORAIRESSociété québécoise des infrastructuresFonds de financementTiers hors périmètreTotal (C1 à C3) 1234Notes Acceptations bancaires14XXXXXXXX Emprunts bancaires15XXXXXXXX26 637 60826 637 608 Marges de crédit16XXXXXXXX Billets à escompte17XXXXXXXX Billets de trésorerie18XXXXXXXX Billets au pair19829 75018 140 51518 970 265 Autres emprunts temporaires20XXXXXXXX TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)21829 75018 140 51526 637 60845 607 873 Entités du périmètreTiers hors périmètre 45Notes Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %220,310,71
DETTES À LONG TERME Société québécoise des infrastructuresFinancement- QuébecSociété d'habitation du QuébecFonds de financementTiers hors périmètre (préciser)TOTAL (C1 à C5) 123456Notes Obligations1XXXXXXXXXXXXXXXX Billets2XXXX13 684 463XXXX171 956 019185 640 482 Obligations découlant de contrats de location-acquisition3XXXXXXXXXXXXXXXX Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé4XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts hypothécaires5XXXXXXXXXXXXXXXX Obligations découlant de baux emphytéotiques6XXXXXXXXXXXXXXXX Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt7XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires8XXXXXXXXXXXXXXXX Autres produits financiers (préciser P695)9XXXXXXXXXXXXXXXX Total (L.01 à L.09)10XXXX13 684 463XXXX171 956 019185 640 482 Frais reportés liés aux dettes11XXXX195 552XXXX920 985XXXX1 116 537 Fonds d'amortissement12XXXXXXXXXXXX Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)13XXXX13 488 911XXXX171 035 034184 523 945
DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAINDETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN DETTES ENTENTE PPP(1) DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 123456Notes ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: 2021-20221 2022-20232 2023-20243 2024-20254 2025-20265 2026-20316 2031-20367 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.11)12XXXX (1) PPP: partenariats public-privé (2) CLA: Contrats de location-acquisition DETTES PAR CATÉGORIES DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAIN DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) MONTANT FIXE - $ CANADIEN TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN
TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 12345678Notes Obligations13 Billets14 Obligations découlant de contrats de location-acquisition15 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé16 Emprunts hypothécaires17 Obligations découlant de baux emphythéotiques18 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt19 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires20 Autres produits financiers21 TOTAL (L.13 à L.21)22XXXXXXXXXXXX
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
2021-2022 1 87 078 22 312 744 213 358
2022-2023 2 76 341
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Obligations contractuelles
Contrats pour l'approvisionnement en biens et services ÉCHÉANCES: RI-RTF-RNI
2021-2022 1 64 117 6 334 129
2022-2023 2 2 931 649
2023-2024 3 2 222 028
2024-2025 4 556 765
2025-2026 5 324 509
2026-2031 6 1 046 188
2031-2036 7 102 867
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP) Transferts autres que pour projets d'immobilisations
ÉCHÉANCES: Entreprises
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants versés durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Contrats d'acquisition d'immobilisations125 941 64915 155 78212 520 074(6 235 544)(29 069)22 312 744 Contrats de location-exploitation2696 71429 865112 034154 990769 535 Autres contrats3 Contrats d'approvisionnement en biens et services RI-RTF-RNI4 Achats de services en CHSLD5 Autres contrats d'approvisionnement611 360 7526 117 1522 908 406(1 134 946)83 58313 518 135 TOTAL (L.01 à L.06)737 999 11521 302 79915 540 514(7 215 500)54 51436 600 41457 Notes TYPE "TRANSFERTS" Entreprises ambulancières8 Organismes communautaires9 Achats de services en CHSLD10 Autres transferts11 TOTAL (L.08 à L.11)12
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE ÉCHÉANCES:Ventes de biens et services (préciser)Donations de tiers (préciser)Autres revenus (préciser) Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 1234Notes 2021-20221210 0761 280 35458, 59 2022-202321 148 91217 41060, 61 2023-20243 2024-20254 2025-20265 2026-20316 2031-20367 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 Indéterminée112 443 63662 TOTAL (L.01 à L.11)123 802 6241 297 764 EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants reçus durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliquésSolde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Ventes de biens et services13 Donations de tiers142 653 7121 121 6052 270 5173 802 62463 Autres revenus15932 886405 265(527 621)064 Transferts du gouvernement fédéral162 883 751585 740571 727(1 600 000)1 297 764 65 TOTAL (L.13 à L.16)176 470 349585 7402 098 597142 8965 100 388
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
ÉCHÉANCES: Subvention pour le
remb. du capital
2021-2022 1 12 386 130 377 396
2022-2023 2 15 246 238
2023-2024 3 12 059 427
2024-2025 4 19 702 543
2025-2026 5 22 131 074
2026-2031 6 58 291 972
2031-2036 7 25 245 611
2036-2041 8 13 448 894
2041-2046 9 7 128 593
2046 et plus 10
Indéterminée 11 54 957 861 66
TOTAL (L.01 à L.11) 12 185 640 482 54 957 861 377 396
TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES: Montant (Préciser)
1 Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec 1
Caisse de dépôt et placement du Québec 2
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur 3
Comité Entraide - secteurs public et parapublic 4
5 XXXX
Commission de la construction du Québec 6
7 XXXX
Comptes sous administration - Curateur public 8
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique 9 Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec 10 Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 11
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale 12
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec 13
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec 14 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
15
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec 16
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec 17
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille 18 Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur 19 Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers 20 Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des
Finances
21
22 XXXX
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage 23
Retraite Québec 24
TOTAL (L.01 à L.24) 25
INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
INFORMATIONS SUR LA TPS Dépenses sujettes à
la TPS
Paiement de TPS par l'établissement
- Activités principales 1 47 101 478 2 355 074 1 954 711
- Activités accessoires 2 6 360 212 318 011 263 949
Fonds d'immobilisation:
- Immobilisations 3 27 983 502 1 399 175 1 161 315
TOTAL (L.01 à L.03) 4 81 445 192 4 072 260 3 379 975
Pourcentage 3 Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les
activités principales
5 100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales 6 83
INFORMATIONS SUR LA TVQ Dépenses sujettes à
la TVQ
- Activités principales 7 44 004 269 4 389 426 2 260 554
- Activités accessoires 8 5 941 989 592 713 305 247
Fonds d'immobilisations Dépenses capitalisées:
Terrains 9
Aménagement des terrains 10 154 096 15 371 7 916
Améliorations locatives 11
Bâtiments 12 71 188 7 101 3 657
Améliorations majeures aux bâtiments 13 4 786 126 477 416 245 869
Construction et développement en cours 14 7 016 374 699 883 360 440
Matériel et équipements 15 1 437 747 143 415 73 859
Équipements spécialisés 16 14 030 222 1 399 515 720 750
Matériel roulant 17
Développement informatique 18
Réseau de télécommunication 19 3 049 304 157
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) 20 27 498 802 2 743 005 1 412 648
Dépenses non capitalisées 21 484 701 48 349 24 900
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) 22 77 929 761 7 773 493 4 003 349
No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec 23 1 006 030 587
Numéro de taxe de vente du Québec 24
Numéro de taxe de vente du Québec 25
Numéro de taxe de vente du Québec 26
Numéro de taxe de vente du Québec 27
Numéro de taxe de vente du Québec 28
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Contributions des
Usagers (L03)
1104 5051 5 227 200 321 776 548 976
1104 5119 6 1 731 500 2 231
1104 5127 7 230 204 434
1104 5135 8 402 012 191 488 593 500
1104 5143 9 140 287 427
1104 5150 10 11 969 11 969
1104 5168 11
1104 5176 12 104 1 524 1 628
1104 5184 13
1104 5192 14 207 207
1104 5200 15 237 237
1104 5218 16
1104 5226 17
1104 5234 18
1104 5242 19 569 569
1104 5267 20
1104 5275 21 165 155 320
1104 5283 22
1104 5291 23
1104 5309 24
1104 5317 25
1104 5333 26 2 592 503 3 095
1243 1656 27 122 174 122 174
1259 9213 28 52 52
1625 8899 34 362 362
1845 6327 35
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 646 638 759 454 1 406 092
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Médicaments (L15) Fourn.médicales et chirurgicales (L17)
1104 5119 6 871 871
1104 5127 7 1 187 1 187
1104 5234 18 291 291
1104 5242 19
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)
37 23 950 98 188 2 612 662 2 734 800
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
(P.619, colonne 2)
Établissements publics: Autres débiteurs
(L04)
1104 4088 4 186 056 186 056
1104 5051 5
1104 5119 6 460 460
1104 5127 7 138 627 138 627
1104 5135 8
1104 5333 26 681 681
1243 1656 27
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 356 063 356 063
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS PASSIFS (P.619 colonne 2)
Établissements publics: Autres créditeurs et
autres charges à payer (L15)
Revenus reportés liés aux immob. (L18)
Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
Autres éléments (L24) Total (C1 à C4)
1 2 3 4 5
1104 2686 1
1104 2918 2
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 307 107 307 107
1104 5119 6 871 871
1104 5127 7
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 310 790 310 790
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS Revenus (P.612, C.3)Charges (P.612, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Contributions des Usagers (L03) Recouvrements (L05)Autres revenus (L10)Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) Loyers (L23)Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)
Autres charges (L28) 12345678Notes Agence du revenu du Québec126 284XXXXXXXXXXXXXXXX19 897 CEGEP (préciser)2177 677XXXXXXXXXXXX5 17967, 68 Commissions scolaires (préciser)3XXXXXXXXXXXX4 90069 Corporation d'urgences-santé4XXXXXXXXXXXXXXXX Curateur public5XXXXXXXXXXXXXXXX Progr. assur. RSSS (DARSSS)6XXXXXXXXXXXXXXXX212 384 École nationale d'administration publique7XXXXXXXXXXXXXXXX Financement-Québec8XXXX679 433XXXX14 154 Fonds de financement9XXXX4 532 921XXXX91 237 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé111 919 736XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)13XXXXXXXXXXXXXXXX Héma-Québec144 660XXXXXXXXXXXXXXXX113 330 Hydro-Québec1551XXXXXXXXXXXX1 906 243 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXXXXXXXXXX369 Institut national en santé publique du Qc17XXXXXXXXXXXXXXXX6 368 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)18XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère de l'Économie et de l'Innovation191 377 779XXXXXXXXXXXXXXXX Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère des Finances21XXXXXXXXXXXXXXXX5 157 Ministère de la Sécurité publique22XXXXXXXXXXXXXXXX Régie de l'assurance-maladie du Québec23321 35213 315 074XXXXXXXXXXXXXXXX6 014 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)24XXXXXXXXXXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXXXXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX1 1761 164 373 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)27XXXXXXXXXXXX Université du Québec à Trois-Rivières28500XXXXXXXXXXXX Univ. du Qc et ses univ. constituantes296 574XXXXXXXXXXXX2 795 Autres entités du périmètre (préc.P695)30XXXXXXXXXXXXXXXX9 61570 TOTAL (L.01 à L.30)31321 3525116 828 284XXXX5 213 530105 3913 456 624
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS Actifs (P.619, C.3)Passifs (P.619, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Autres débiteurs (L04)Frais reportés liés aux dettes (L09)Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
Intérêts courus à payer (L17)Revenus reportés liés aux immob. (L18)Revenus reportés non liés aux immob. (L19)Autres éléments de passifs (L24) 1234567Notes Agence du revenu du Québec1661 972XXXX884 117XXXX CEGEP (préciser)261 525XXXX1 035XXXX71, 72 Commissions scolaires (préciser)3XXXXXXXX Corporation d'urgences-santé4XXXXXXXX Curateur public5XXXXXXXX Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)6XXXXXXXX École nationale d'administration publique7XXXXXXXX Financement-Québec8XXXX216 640 Fonds de financement9XXXX1 000 108 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)10XXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé11XXXXXXXX316 829 Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXX Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)13XXXXXXXX Héma-Québec14XXXXXXXX Hydro-Québec15XXXX139 844XXXX Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXX Institut national en santé publique du Québec17XXXX986XXXX Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)18XXXX860XXXX Ministère de l'Économie et de l'Innovation19XXXXXXXX1 600 000330 008 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXX Ministère des Finances21XXXX315 995XXXX Ministère de la Sécurité publique22XXXXXXXX Régie assurance maladie du Québec232 086 556XXXXXXXX Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)24XXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX92 032 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)27XXXXXXXX Université du Québec à Trois-Rivières28500XXXXXXXX Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)29XXXXXXXX Autres entités du périmètre (préciser P695)30XXXX(4 061)XXXX73 TOTAL (L.01 à L.30)312 810 553XXXX1 430 8081 216 7481 600 000646 837
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES RevenusAjustementsSommesRevenusRevenusVariation des reportés au débutà la colonne 1allouées auinscrits aureportés à la finrevenus reportés cours decours de(C1+C2+C3-C4)(C1+C2-C5) l'exercicel'exercice 123456Notes Donations - Activités principales (rep. P290-00)130 00030 0000 Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)2 Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)3 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)4 Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)5298 6872 870 1702 522 020646 837(348 150) Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)631 318 13617 781 63216 399 38532 700 383(1 382 247) TOTAL (L.01 à L.06)731 646 82320 651 80218 921 40533 377 220(1 730 397) Fondations et OSBL (Note 1)81 813 3111 714 0031 233 5542 293 760(480 449) Municipalités et Organismes municipaux9 Entreprises privées1011 536 1938 540 7298 083 30211 993 620(457 427) Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)11298 6872 870 1702 522 020646 837(348 150) Hydro-Québec12 Tiers hors périmètre (préciser P695)1317 998 6327 526 9007 082 52918 443 003(444 371)74 TOTAL (L.08 à L.13)1431 646 82320 651 80218 921 40533 377 220(1 730 397) Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT Revenus reportés Sommes allouées Revenus inscrits Revenus reportés à la
au début au cours de l'exercice au cours de l'exercice fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
Fournitures spécialisées en
électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie
1 10 188 692 1 580 085 807 433 10 961 344
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle
2 Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle
3 Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie
4
Fournitures en ophtalmologie 5
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie
6
Autres (préciser P695) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 10 188 692 1 580 085 807 433 10 961 344
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 95 3 611
Temps supplémentaire 3 11 474
Primes 4 XXXX XXXX 259
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 106 4 344
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 471
Particuliers 9 21 736
TOTAL (L.08 + L.09) 10 33 1 207
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 139 6 295
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 163
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 139 6 458
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 139 6 458
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 139 6 458
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 95 3 611
Temps supplémentaire 3 11 474
Primes 4 XXXX XXXX 259
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 106 4 344
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 471
Particuliers 9 21 736
TOTAL (L.08 + L.09) 10 33 1 207
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 139 6 295
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 163
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 139 6 458
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 139 6 458
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 139 6 458
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 19 617 1 079 996 19 502 1 130 848
Personnel-temps régulier 2 45 773 1 959 172 87 481 3 348 134
Temps supplémentaire 3 1 261 66 179 5 329 291 305
Primes 4 XXXX 169 782 XXXX 690 101
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 66 651 3 275 129 112 312 5 460 388
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 14 164 672 695 20 908 920 611
Particuliers 9 4 096 148 816 15 088 452 147
TOTAL (L.08 + L.09) 10 18 260 821 511 35 996 1 372 758
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 450 323 XXXX 736 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 84 911 4 546 963 148 308 7 569 305
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 74 288 XXXX 59 194
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 74 288 XXXX 59 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 84 911 4 621 251 148 308 7 628 499
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 23 976 12 341
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 23 976 12 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 84 911 4 597 275 148 308 7 616 158
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 34 334 2 265 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 84 911 4 597 275 113 974 5 350 217
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-présence
Pour l'établissement 25 97 074 84 117
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 97 074 84 117
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 47,61 XXXX 63,75
B - Les heures travaillées 30 1 608 102 XXXX 1 647 530 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 2,86 XXXX 3,25
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 12 723 713 910 13 420 757 228
Personnel-temps régulier 2 1 051 472 33 285 255 1 087 331 34 503 726
Temps supplémentaire 3 37 786 1 738 293 36 973 1 723 201
Primes 4 XXXX 4 204 088 XXXX 8 248 562
Main-d'oeuvre indépendante 5 7 255 233 386 4 913 141 495
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 109 236 40 174 932 1 142 637 45 374 212
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 275 226 8 911 708 291 534 9 671 897
Particuliers 9 214 216 5 043 539 222 124 5 285 409
TOTAL (L.08 + L.09) 10 489 442 13 955 247 513 658 14 957 306
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 6 529 290 XXXX 7 222 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 598 678 60 659 469 1 656 295 67 553 662
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 6 553 XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 3 032 404 XXXX 3 240 009
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 3 038 957 XXXX 3 240 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 1 598 678 63 698 426 1 656 295 70 793 671
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 52 148 46 448
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 52 148 46 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 1 598 678 63 646 278 1 656 295 70 747 223
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 106 933 9 502 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 1 598 678 63 646 278 1 549 362 61 245 187
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-présence
Pour l'établissement 25 97 074 84 117
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 97 074 84 117
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 656,18 XXXX 728,65
B - L'admission 30 16 205 XXXX 13 757 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 3 927,57 XXXX 4 451,93
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 5 856 321 939 6 578 368 375
Personnel-temps régulier 2 449 988 13 451 444 463 535 13 872 240
Temps supplémentaire 3 14 278 619 672 16 112 706 274
Primes 4 XXXX 1 058 340 XXXX 2 610 440
Main-d'oeuvre indépendante 5 4 872 156 744 3 923 112 965
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 474 994 15 608 139 490 148 17 670 294
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 116 728 3 577 418 123 961 3 864 323
Particuliers 9 101 399 2 289 405 101 831 2 363 741
TOTAL (L.08 + L.09) 10 218 127 5 866 823 225 792 6 228 064
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 2 674 309 XXXX 2 994 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 693 121 24 149 271 715 940 26 893 187
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 6 553 XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 885 931 XXXX 1 072 192
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 892 484 XXXX 1 072 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 693 121 25 041 755 715 940 27 965 379
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 10 383 9 185
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 10 383 9 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 693 121 25 031 372 715 940 27 956 194
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 29 528 2 952 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 693 121 25 031 372 686 412 25 004 088
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-présence
Pour l'établissement 25 56 334 50 842
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 56 334 50 842
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 444,52 XXXX 491,98
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 792 214 494 3 716 201 870
Personnel-temps régulier 2 279 552 8 405 905 294 726 8 914 599
Temps supplémentaire 3 10 104 421 785 7 904 324 583
Primes 4 XXXX 582 502 XXXX 1 595 641
Main-d'oeuvre indépendante 5 2 367 76 121 983 28 315
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 295 815 9 700 807 307 329 11 065 008
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 72 950 2 241 043 78 527 2 499 926
Particuliers 9 65 535 1 508 622 62 196 1 480 995
TOTAL (L.08 + L.09) 10 138 485 3 749 665 140 723 3 980 921
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 1 694 542 XXXX 1 871 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 434 300 15 145 014 448 052 16 917 027
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 782 808 XXXX 799 137
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 782 808 XXXX 799 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 434 300 15 927 822 448 052 17 716 164
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 586 1 065
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 586 1 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 434 300 15 927 236 448 052 17 715 099
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 51 775 3 250 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 434 300 15 927 236 396 277 14 464 110
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-présence
Pour l'établissement 25 29 517 23 653
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 29 517 23 653
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 539,62 XXXX 611,56
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 075 177 477 3 126 186 983
Personnel-temps régulier 2 307 271 11 067 801 314 529 11 352 739
Temps supplémentaire 3 12 922 678 929 12 672 683 933
Primes 4 XXXX 2 554 282 XXXX 3 995 579
Main-d'oeuvre indépendante 5 16 521 7 215
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 323 284 14 479 010 330 334 16 219 449
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 82 177 3 010 884 85 708 3 225 253
Particuliers 9 46 174 1 226 078 55 243 1 393 493
TOTAL (L.08 + L.09) 10 128 351 4 236 962 140 951 4 618 746
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 2 095 322 XXXX 2 284 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 451 635 20 811 294 471 285 23 122 424
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 1 347 949 XXXX 1 357 973
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 1 347 949 XXXX 1 357 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 451 635 22 159 243 471 285 24 480 397
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 36 153 35 224
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 36 153 35 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 451 635 22 123 090 471 285 24 445 173
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 24 914 3 092 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 451 635 22 123 090 446 371 21 352 648
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-présence
Pour l'établissement 25 11 223 9 622
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 11 223 9 622
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 1 974,45 XXXX 2 222,81
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 14 661 360 105 14 541 364 148
Temps supplémentaire 3 482 17 907 285 8 411
Primes 4 XXXX 8 964 XXXX 46 902
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 143 386 976 14 826 419 461
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 371 82 363 3 338 82 395
Particuliers 9 1 108 19 434 2 854 47 180
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 479 101 797 6 192 129 575
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 65 117 XXXX 71 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 19 622 553 890 21 018 621 024
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 15 716 XXXX 10 707
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 15 716 XXXX 10 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 19 622 569 606 21 018 631 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 19 622 569 606 21 018 631 731