(1 453 372) 170 639 (271 797) (1 554 530)
--- --- --- ---Grand total (1 391 459) $ 170 639 $ (271 797) $ (1 492 617) $
========== ========== ========== ==========
DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
6.8 Implants cochléaires rehaussements 1 834 276 3 857 887 834 276 3 857 887
24 Programme ministériel des laryngectomisés 2 255 000 255 000
66.1 Pompes à insuline enfants diabétiques 3 1 617 414 2 848 185 1 617 414 2 848 185
73 Nouveaux médicaments contre le cancer 4 3 697 000 3 697 000
74,1 Vaccin hépatite A 5 15 647 15 480 31 127
112.3 RID Imagerie diag. RUIS Laval 6 835 307 14 909 482 989 367 227
130 Panier dentaire 7 27 598 30 676 27 598 30 676
138 Mission universitaire 8 208 500 208 500 0
146 Projet télésanté RUIS 9 (117 049) 683 714 318 914 247 751
146.1 Dévelopement et déploiement de l'actif IRIS 10 75 000 296 891 75 000 296 891
360 CHU Ste-Justine FRQS Taco laroche V 2016-17 11 5 000 5 000
357 Guérison et dépendance Inuit 2016-17 12 5 000 5 000
179 Analyses ultraspécialisées VIH-VHC 13 192 261 7 391 199 652 0
207 Dépistage surdité chez les nouveaux nés 14 27 660 27 660
252 Analyse 41407 virus papillome humain VPH 15 260 000 130 000 390 000
217.1 Néonatalogie selon volume additionnel 16 632 916 7 975 640 891 0
265 Nutrition parentérale 17 3 122 095 3 814 856 6 936 951
502 Comité des usagers 2017-18 18 (80 000) (80 000)
353 CDO (Cristal net) 19 3 887 688 3 887 688
362 Lentille 20 274 200 637 000 274 200 637 000
363 Échographie cardiaque 21 117 752 117 752
377 Test 50055 CGH sur micropuces - hybridation génomique comparative
22 500 000 500 000
374 Programme EMMIE conseillère en vaccination en maternité
23 123 583 123 583
375.2 Neurochirurgie pédiatrique 24 237 136 237 136
376 Quittance litige 25 (206 955) (206 955) 0
151,5 CISSS des Îles remb 1/04 au 17/08 centre prélèvement
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 45
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 46 7 779 665 21 043 483 4 472 479 24 350 669
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RR DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Programme régional de santé publique 3
Programme régional de santé mentale 4
Formation et adaptation de la main d'oeuvre 5
Orientation jeunesse 6
Services de langue anglaise 7
Kino-Québec 8
9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
... 10
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33 46
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
Fonds d'exploitation - Activités principales Solde au début
à recevoir
Dialyse 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Électrophysiologie 2
Fonctionnement nouvelles installations 3
Hémato-oncologie 4
IPS-SPL - Forfaitaire 5
IPS-SPL - Salaire 6 185 736 188 188 185 736 188 188
Inhalothérapie 7
Plan d'accès DI-DP-TSA 8
Plan d'investissement personnes âgées 9
Programme d'accès à la chirurgie 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Projet LEAN 11
Radio-oncologie 12 1 718 931 2 197 298 1 704 979 2 211 250
Hémodynamie 13
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 14
Ergothérapie 15
Services achetés en soins de longue durée 22
Santé mentale - SIV-SIM et PEP 23
Jeunes en difficulté 24
Trouble du spectre de l'autisme 25
Accès à des services de psycho. pour les jeunes 26 Programme de soutien aux organismes
communautaires
27
28 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
29 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
30 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
31 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
38 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
39 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
40 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
41 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
42 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
43 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 44
TOTAL (L.01 à L.44) 45 1 904 667 2 385 486 1 890 715 2 399 438
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES DÉBITEURS
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS 1
2 XXXX XXXX
3 XXXX XXXX
4 XXXX XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) 5
6 XXXX XXXX
Réclamation TPS fédéral 7 578 356 622 492
Réclamation TVQ provincial 8 701 679 502 813
Autres (préciser P490) 9 3 603 872 1 496 945 47
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 4 883 907 2 622 250
AUTRES ÉLÉMENTS
Intérêts courus 11
12 XXXX XXXX
Autres (préciser P490) 13 40 324 53 496 48
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14 40 324 53 496
ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres frais payés d'avance (préciser P490) 15
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16 698 793 1 254 228
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) 17 698 793 1 254 228
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Fournisseurs 1 21 781 200 17 427 227
Gouvernement du Canada 2
Dépôts pour soumissions 3
Établissements publics 4 115 791 16 247 49
Autres (préciser):
... 5
... 6
Provision pour passifs éventuels 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 21 896 991 17 443 474
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):
Revenus reportés-Autres 9 684 499 980 939 50
... 10
TOTAL (L.09 + L.10) 11 684 499 980 939
INTÉRÊTS COURUS À PAYER
Société québécoise des infrastructures 12
Financement-Québec 13 1 354 287 1 829 828
14 XXXX XXXX
Fonds de financement 15 1 715 559 1 772 898
Autres 16
TOTAL (L.12 à L.16) 17 3 069 846 3 602 726
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)
18 Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)
19 322 500 322 500
TOTAL (L.18 + L.19) 20 322 500 322 500
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Intérêts courus au
début
Dépenses d'intérêts de l'exercice
Paiements Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Emprunts temporaires:
Acceptations bancaires 1
Emprunts bancaires 2
Marge de crédit 3
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 3 402 1 364 998 1 103 937 264 463
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 3 402 1 364 998 1 103 937 264 463
Dettes à long terme:
Obligations 9
Billets 10 3 599 324 14 755 946 15 549 887 2 805 383
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
11 Obligations découlant de partenariat public et privé
12
Emprunts hypothécaires 13
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
14 Autres marchés financiers (préciser P490) 15
TOTAL (L.09 à L.15) 16 3 599 324 14 755 946 15 549 887 2 805 383
TOTAL (L.08 + L.16) 17 3 602 726 16 120 944 16 653 824 3 069 846
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME Solde au début Nouveaux
emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
Acceptations bancaires 1 32 152 126 50 215 625 55 095 201 27 272 550
Emprunts bancaires 2
Marges de crédit 3
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 84 717 924 201 284 553 1 000 000 142 275 077 142 727 400
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 116 870 050 251 500 178 1 000 000 197 370 278 169 999 950
APPARENTÉS 9 84 717 924 201 284 553 1 000 000 142 275 077 142 727 400
NON APPARENTÉS 10 32 152 126 50 215 625 55 095 201 27 272 550
Solde au début Nouveaux emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME
Obligations 11
Billets 12 608 300 781 91 119 522 39 668 868 29 997 687 629 753 748
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
13 Dettes découlant d'ententes de partenariat
public-privé
14
Emprunts hypothécaires 15
Obligations découlant de baux emphytéotiques 16 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)
17 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
18 Autres produits financiers (préciser P490) 19
TOTAL (L.11 à L.19) 20 608 300 781 91 119 522 39 668 868 29 997 687 629 753 748
APPARENTÉS 21 606 822 438 91 119 522 39 565 775 29 997 687 628 378 498
NON APPARENTÉS 22 1 478 343 103 093 1 375 250
Exercice courant
5 Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement 23
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) 24 629 753 748
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Solde au début Ajustements au
solde du début
Composition du solde de fonds au 31 mars:
Terrains 1 7 123 766 1 999 830 5 123 936
Produit de disposition de terrains 2 296 200 296 200
Transferts de solde de fonds nets 3 14 990 548 70 536 389 691 14 671 393
Transferts budgétaires nets 4 1 714 550 2 835 568 3 864 804 685 314
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
5 70 803 65 160 5 643
Autres (préciser P490) 6 3 105 710 538 053 1 204 086 2 439 677 51
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06) 7 26 934 574 3 811 160 7 523 571 23 222 163
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:
Terrains acquis avant le 31 mars 2008 8 5 176 832 52 896 5 123 936
Terrains acquis sans financement à long terme
9 1 946 934 1 946 934 0
Terrains financés par une dette à long terme:
Portion des terrains dont le financement est remboursé
10 Portion des terrains dont le financement est à rembourser
11 2 604 194 3 300 000 2 604 194 3 300 000
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)
12 9 727 960 3 300 000 4 604 024 8 423 936
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
REVENUS
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales 1 2 296 768 2 024 633
Transferts budgétaires - autres 2 13 500
Revenus de placement 3
Revenus sans fins particulières 4
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain 5 950 000
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés 6
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) 7 70 803
Escomptes de caisse 8 273 (274)
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire 9 538 800 9 028 891
Autres (préciser):
Voir note page 490-00 10 537 781 (110 319) 52
... 11
TOTAL (L.01 à L.11) 12 3 444 425 11 906 431
CHARGES
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation
13 4 556 823 13 591 295
Amortissement des immobilisations en attente de financement 14 (127 429)
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
15 33 387
Frais financiers reliés aux projets autofinancés 16 360 024 373 299
Perte (gain) sur disposition de terrain 17 (243 304)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation
18
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 19 20 654 52 321
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 20 Autres (préciser):
Voir note page 490-00 21 2 499 789 1 223 488 53
22 23
TOTAL (L.13 à L.23) 24 7 227 373 15 112 974
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) 25 (3 782 948) (3 206 543)
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement réforme comptable
26 (10 667 721) (15 617 201)
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) 27 6 884 773 12 410 658
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Immobilisations Écart de financement réforme comptable
1 118 464 800 6 884 773 XXXX 125 349 573
Intérêts courus sur les dettes:
- Financement-Québec et Fonds de financement
2 3 574 733 (32 937) XXXX 3 541 796
- Société québécoise des infrastructures
3 XXXX
- Autres créanciers non apparentés 4 XXXX
Remboursement du capital des dettes 5 XXXX XXXX 36 381 328 36 381 328 XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes
6 XXXX XXXX 15 361 660 15 361 660 XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement
7 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P490) 8 104 122 104 122 0 54
Passif au titre des sites contaminés 9
Variation des revenus reportés 10 XXXX XXXX 1 048 392 1 048 392 XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés
11 XXXX XXXX 2 296 768 2 296 768 XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres
12 XXXX XXXX XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)
13 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.13) 14 122 039 533 62 044 106 55 192 270 128 891 369
Solde de fin
5 Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) 15 3 541 796
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) 16 125 349 573
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) 17 128 891 369
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Montants attribués par le MSSS Exercice courant Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17
Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) 123456Notes Immobilisations: - Maintien des actifs immobiliers146 430 79015 580 822552 54115 309 38846 149 683 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD221 352 85411 562 0639 766 08223 148 835 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD3147 952147 952 - Efficacité énergétique (programme spécifique)4 - Autres (préciser P490)5 TOTAL (L.01 à L.05)667 931 59627 142 885552 54125 075 47069 446 470 Mobilier et équipement: - Équipement non médical et mobilier75 573 1492 059 130514 2171 661 9945 456 068 - Équipement médical852 954 38281 903 617311 50222 301 833112 244 664 - Autres (préciser P490)96 600 0036 600 003055 TOTAL (L.07 à L.09)1058 527 53190 562 750825 71930 563 830117 700 732 Autres: - Maintien des actifs informationnels113 281 5723 321 11031 4111 939 5544 631 717 - Dépenses capitalisables121 477 4622 989 5281 909 6462 557 344 - Autres (préciser P490)13579 733579 733056 TOTAL (L.11 à L.13)144 759 0346 890 37131 4114 428 9337 189 061 TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)15131 218 161124 596 0061 409 67160 068 233194 336 263 Mandats centralisés - Projet de construction1664 446 80938 94464 407 8650 IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)17131 218 161189 042 8151 448 615124 476 098194 336 263 Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: - Transferts budgétaires - projets autofinancés18XXXXXXXXXXXX2 042 448XXXXXXXX - Transferts budgétaires - autres 19XXXXXXXXXXXX158 994XXXXXXXX - Transferts de solde de fonds20XXXXXXXXXXXX471 299XXXXXXXX Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)21XXXXXXXXXXXX2 672 741XXXXXXXX Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)22XXXXXXXX454 47611 652 353XXXXXXXX57, 58 TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22) 23XXXXXXXX1 903 091138 801 192XXXXXXXX
IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) Solde au débutRedressements (préciser P490)Réduction pour moins-valueTransferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)
Perte sur disposition 1234567Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Terrains15 176 83252 8965 123 936 Aménagement des terrains25 713 9065 713 906 Améliorations locatives33 367 8243 367 824 Bâtiments4424 637 729171 748424 465 981 Développement informatique54 139 3214 139 321 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambre66 907 1972 274 8894 632 308 - Équipement de transport73 530 597187 3623 343 235 - Autre mobilier et équipement médicaux8182 482 9855 605 186176 877 799 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique9 - Mobilier et équipement10 Autre mobilier et équipement1122 127 615499 45221 628 163 TOTAL (L.01 à L.11)12658 084 0068 791 533649 292 473
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
TABLEAU 1 Solde au début Redressements
(préciser
Aménagement des terrains 2 4 029 087
Améliorations locatives 3 4 829 500 715 209
Bâtiments 4 55 808 515 349 768
Améliorations majeures aux bâtiments 5 226 238 841 12 366 302
Construction et développement en cours 6 101 399 090 (19 416 587) 92 096 655 21 960
Matériel et équipement:
Équipement informatique 7 31 284 443 3 894 001 449 414
Équipement de communic. multimédia 8
Mobilier et équipement de bureau 9 7 821 545 404 334 26 009
Autres 10 8 061 124 1 297 173 15 253
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 11 4 002 583 1 222 278
Autre mobilier et équip. médical et de transport 12 254 334 761 941 412 28 159 886 6 714 716 59
Matériel roulant 13 54 522 9 089
Développement informatique 14 26 847 813 5 985 308 963 066
Réseau de télécommunication 15 6 586 333 128 754 98 604
Location-acquisition 16 2 736 985
TOTAL (L.01 à L.16) 17 738 586 270 941 412 0 131 475 236 7 325 956 60
TABLEAU 2 (suite) Transferts (dispo.)
entre entités
Terrains 18 4 551 128 3 300 000
Aménagement des terrains 19 4 029 087
Améliorations locatives 20 5 544 709
Bâtiments 21 1 740 877 54 417 406
Améliorations majeures aux bâtiments 22 15 881 1 145 000 237 444 262 1 069 583
Construction et développement en cours 23 174 101 118
Matériel et équipement:
Équipement informatique 24 2 933 314 32 694 544
Équipement de communic. multimédia 25
Mobilier et équipement de bureau 26 49 871 8 202 017 8 409
Autres 27 1 554 9 371 996 1 191
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 28 17 574 5 207 287 14 843
Autre mobilier et équip. médical et de transport 29 123 228 290 027 547 99 765
Matériel roulant 30 63 611
Développement informatique 31 33 796 187
Réseau de télécommunication 32 6 813 691
Location-acquisition 33 2 736 985 0
TOTAL (L.18 à L.33) 34 67 306 13 248 106 865 013 462 1 193 791 61, 62
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C6) 1234567Notes Solde de début12 736 9852 736 985 Redressements2 Acquisitions3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)5 Réduction de valeur6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)7(2 736 985)(2 736 985) SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)80 Amortissement cumulé: Solde de début9XXXX2 736 9852 736 985 Redressements10XXXX Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)11XXXX Amortissement12XXXX Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)13XXXX(2 736 985)(2 736 985) SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)14XXXX00 Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)15 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatique 123456Notes IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)17 Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Améliorations majeures aux bâtiments
BâtimentsAméliorations locativesAménagements des terrainsRéseau de télécommunicationMatériel et équipementsÉquipements spécialisésDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C8) 123456789Notes CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Solde de début149 051 76741 141 7731 844 9569 360 594101 399 090 Redressements2 Travaux additionnels324 148 87758 875 7974 662 9613 518 89691 206 531 Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)4 Frais financiers capitalisés5912 084912 084 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition6(12 366 302)(349 768)(715 209)(5 985 308)(19 416 587) Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)7 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)8 Solde de fin (L.01 à L.08)960 834 342100 579 8865 792 7086 894 182174 101 118 Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5): Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF)10912 084912 084 Frais financiers capitalisés non apparentés11 Ventilation du matériel et équipements (colonne 6): Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Équipement informatique et bureautique13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT Aménagement des terrains:10 ans20 ans25 ans30 ans40 ans50 ansAutres (préciser P490)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Coût12 8614 026 226XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4 029 087 Amortissement cumulé21 1381 033 418XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 034 556 Bâtiments: Coût3XXXXXXXXXXXX54 417 40654 417 406 Amortissement cumulé4XXXXXXXXXXXX17 256 54217 256 542 Améliorations majeures aux bâtiments: Coût5XXXXXXXX95 762 314125 069 76416 612 184XXXXXXXX237 444 262 Amortissement cumulé6XXXXXXXX15 287 19117 247 1071 289 799XXXXXXXX33 824 097 Bâtiments - CLA: Coût7XXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé8XXXXXXXXXXXX Aménagements - CLA: Coût9XXXXXXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé10XXXXXXXXXXXXXXXX 3 ans5 ans12 ans15 ans25 ans Autres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Matériel et équipements - CLA: Coût11XXXX Amortissement cumulé12XXXX Améliorations locatives:5 ans et moins6 ans7 ans8 ans9 ans10 ansAutres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Coût135 544 7095 544 709 Amortissement cumulé143 602 6873 602 687
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde au débutRedressementsAmortissement de l'exerciceTransferts entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)
Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) 123456Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Aménagement des terrains15 677 34936 5575 713 906 Améliorations locatives23 329 52624 4883 354 014 Bâtiments3278 495 2929 262 335107 638287 649 989 Développement informatique44 139 3214 139 321 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambres55 635 036214 7782 274 8893 574 925 - Équipement de transport62 989 597205 666187 3623 007 901 - Autre mobilier et équipements médicaux7173 468 9595 554 8325 605 186173 418 605 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique8 - Mobilier et équipement9 Autre mobilier et équipement1019 835 396704 622499 45220 040 566 TOTAL (L.01 à L.10)11493 570 47616 003 2788 674 527500 899 227 IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 Aménagement des terrains12836 145198 4111 034 556 Améliorations locatives133 213 363389 3243 602 687 Bâtiments1416 385 771870 77117 256 542 Améliorations majeures aux bâtiments1525 733 9138 181 48191 29733 824 097 Matériel et équipement: - Équipement informatique1624 992 2504 382 655374 5532 933 31426 816 144 - Équipement de communication multi-média17 - Mobilier et équipement de bureau186 300 435568 233(28 458)6 840 210 - Autres192 274 109586 1583 0982 863 365 Équipements spécialisés: - Ameublement de chambres20775 028194 9982 731967 295 - Autre mobilier et équipement médical et de transport2199 629 72822 708 4964 113 22523 464126 427 985 Matériel roulant2249 0695 59354 662 Développement informatique2313 982 2302 225 89516 208 125 Réseau de télécommunication242 325 580668 49434 5113 028 585 Location-acquisition252 736 9852 736 9850 TOTAL (L.12 à L.25)26199 234 60640 980 5094 496 9295 787 791238 924 25363
IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE
Exercice courant Ex. préc.
Coûts Amort. cum. Valeur comptable
nette
Aménagement des terrains 2 9 742 993 6 748 462 2 994 531 3 229 499
Améliorations locatives 3 8 912 533 6 956 701 1 955 832 1 654 435
Bâtiments 4 478 883 387 304 906 531 173 976 856 185 565 181
Améliorations majeures aux bâtiments 5 237 444 262 33 824 097 203 620 165 200 504 928
Construction et développement en cours 6 174 101 118 XXXX 174 101 118 101 399 090
Matériel et équipement 7 71 896 720 56 560 285 15 336 435 15 892 537
Équipements spécialisés 8 480 088 176 307 396 711 172 691 465 168 759 775
Matériel roulant 9 63 611 54 662 8 949 5 453
Développement informatique 10 37 935 508 20 347 446 17 588 062 12 865 583
Réseau de télécommunication 11 6 813 691 3 028 585 3 785 106 4 260 753
Location-acquisition 12
TOTAL (L.01 à L.12) 13 1 514 305 935 739 823 480 774 482 455 703 865 194
Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)
Solde au début Ajustements à la colonne 1 (préciser) Mobilier et équipement de bureau Mobilier et équipement de bureau
Subvention à recevoir du MSSS 11
Gouvernement du Canada 12
Autres 13
TOTAL (L.11 à L.13) 14
Charges
Armortissement - Équipement informatique 15
Armortissement - Mobilier et équipement de bureau 16
Amortissement - Développement informatique 17
Autres charges (préciser P490) 18
TOTAL (L.15 à L.18) 19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3796 173799 1731 595 346 Développement en cours4708 436(259 878)448 558 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)81 504 609539 2952 043 904 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique1142 86279 617122 479 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)1442 86279 617122 479 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique1779 617 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)2079 617
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3796 173799 1731 595 346 Développement en cours4708 436(259 878)448 558 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)81 504 609539 2952 043 904 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique1142 86279 617122 479 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)1442 86279 617122 479 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique1779 617 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)2079 617
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL) Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES Solde au débutAjustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exerciceTransfert en provenance des développements et du déploiement en cours
Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 12345Notes Immobilisations COÛTS Équipement informatique1 Mobilier et équipement de bureau2 Développement informatique3 Développement en cours4 Déploiement5 Déploiement en cours6 Autres (préciser P490)7 TOTAL (L.01 à L.07)8 AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique9 Mobilier et équipement de bureau10 Développement informatique11 Déploiement12 Autres (préciser P490)13 TOTAL (L.09 à L.13)14 Exercice courant 5Notes Charges Amortissement - Équipement informatique15 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau16 Amortissement - Développement informatique17 Amortissement - Déploiement18 Autres (préciser P490)19 TOTAL (L.15 à L.19)20
PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4
Bénévoles HSFA 9 268 8 270
Société québécoise des infrastructures 730 322 349 072
Autres 145 388 41 947
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CHSLD Christ-Roi portion long terme 40 324 $ 53 496 $
49
PAGE 401 L.4
MSSS Dialyse à domicile 119 000 $ 119 000 $
MSSS-Rev. perçus d'avance - Frais d'émission d'emprunt
104 221 116 535
RR Tiers - PACS Cardio 326 062 326 062
Ville de Québec - Laboratoire NC3 - 300 000
Autres 135 216 119 342
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---TOTAL 684 499 $ 980 939 $
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