70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat Principal CHARGES
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel exterieur a l'etablissement
2 841 254,00 -500 000,00 0,00 2 341 254,00 2 073 303,85 524 464,89 1 548 838,96 -33,85%
631 : Impots,taxes sur rem.
(adm.impots)
50 747 942,00 2 214 096,00 0,00 52 962 038,00 59 548 118,06 6 069 251,81 53 478 866,25 0,98%
633 : Impôtstax versts assimil rémunérations
25 781 926,00 2 461 277,00 0,00 28 243 203,00 28 647 017,18 1 855 775,53 26 791 241,65 -5,14%
641 : Rémunération du personnel non médical
979 078,00 -320 854,00 0,00 658 224,00 701 247,80 0,00 701 247,80 6,54%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire
352 776 477,00 27 263 297,00 0,00 380 039 774,00 397 394 362,15 14 554 765,66 382 839 596,49 0,74%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)
13 057 403,00 859 623,00 0,00 13 917 026,00 13 720 422,57 175 876,12 13 544 546,45 -2,68%
6415 : Personnel sous cdd 18 421 952,00 5 626 629,00 0,00 24 048 581,00 24 006 264,27 263 463,53 23 742 800,74 -1,27%
642 : Rémunération du personnel médical
50 814 272,00 7 011 068,00 0,00 57 825 340,00 60 716 090,97 2 940 490,61 57 775 600,36 -0,09%
6421 : Praticiens hospit TP et part hosp-univer
62 036 052,00 2 399 561,00 0,00 64 435 613,00 63 955 032,20 0,00 63 955 032,20 -0,75%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit
4 445 235,00 471 472,00 0,00 4 916 707,00 4 693 074,31 0,00 4 693 074,31 -4,55%
6423 : Prat contract sans renouv de droit
19 686 141,00 1 325 903,00 0,00 21 012 044,00 20 704 085,89 0,00 20 704 085,89 -1,47%
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal CHARGES
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 6425 : Permanences des soins 13 439 284,00 1 270 793,00 0,00 14 710 077,00 16 933 192,97 2 525 377,35 14 407 815,62 -2,05%
6451 : Perselnon médical 137 920 000,00 3 903 271,00 0,00 141 823 271,00 145 683 828,98 587 571,76 145 096 257,22 2,31%
6452 : Personnel médical 45 249 529,00 -388 878,00 0,00 44 860 651,00 47 777 062,75 1 649 194,76 46 127 867,99 2,82%
6471 : Perselnon médical 8 100 000,00 547 109,00 0,00 8 647 109,00 8 526 352,88 540 285,25 7 986 067,63 -7,64%
6472 : Personnel médical 563 370,00 26 630,00 0,00 590 000,00 648 095,56 61 263,69 586 831,87 -0,54%
648 : Autrescharges de personnel 2 370 967,00 242 796,00 0,00 2 613 763,00 2 517 875,57 86 806,57 2 431 069,00 -6,99%
Total Titre n° 1 809 230 882,00 54 413 793,00 0,00 863 644 675,00 898 245 427,96 31 834 587,53 866 410 840,43 0,32%
Titre 2 : Charges à caractère médical
6011 : A caractère médical et pharmaceutique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical
143 070 630,00 0,00 0,00 143 070 630,00 156 177 040,17 3 914 702,24 152 262 337,93 6,42%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech
95 494 233,00 0,00 0,00 95 494 233,00 96 273 128,67 3 318 929,40 92 954 199,27 -2,66%
6066 : Fournitures médicales 43 555 459,00 0,00 0,00 43 555 459,00 55 222 724,80 3 436 333,84 51 786 390,96 18,90%
108
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal CHARGES
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 6071 : A caractère médical et
pharmaceutique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical
16 264 194,00 0,00 0,00 16 264 194,00 17 959 835,05 0,00 17 959 835,05 10,43%
611 : Sous- traitance générale 23 964 842,00 0,00 0,00 23 964 842,00 27 216 049,48 4 900 149,70 22 315 899,78 -6,88%
6131 : Locations a caractere medical
1 749 520,00 0,00 0,00 1 749 520,00 5 827 376,78 491 187,09 5 336 189,69 205,01%
6151 : Entr,repar biens caractere medical
16 007 446,00 0,00 0,00 16 007 446,00 17 420 976,94 2 206 960,95 15 214 015,99 -4,96%
Total Titre n° 2 340 106 324,00 0,00 0,00 340 106 324,00 376 097 131,89 18 268 263,22 357 828 868,67 5,21%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achatsstockes-autres approvisionnement
14 314 864,00 0,00 0,00 14 314 864,00 20 404 517,44 1 201 139,17 19 203 378,27 34,15%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture
18 077 134,00 0,00 0,00 18 077 134,00 22 232 239,06 1 840 650,45 20 391 588,61 12,80%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 937 931,00 0,00 0,00 937 931,00 977 831,14 0,00 977 831,14 4,25%
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal CHARGES
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
61 : Servicesextérieurs 39 130 323,00 0,00 0,00 39 130 323,00 48 363 477,43 5 938 036,61 42 425 440,82 8,42%
62 : Autres serv extér 35 311 675,00 0,00 0,00 35 311 675,00 38 376 626,42 4 163 841,67 34 212 784,75 -3,11%
63 : Impots taxes et verst assimiles
267 178,00 0,00 0,00 267 178,00 234 099,65 0,00 234 099,65 -12,38%
65 : Autres charges de gestion courante
10 939 197,00 0,00 0,00 10 939 197,00 17 479 585,62 1 323 432,54 16 156 153,08 47,69%
653 : Contributions aux groupements hospitalie
115 946,00 0,00 0,00 115 946,00 775 182,29 291 564,72 483 617,57 317,11%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 119 094 248,00 0,00 0,00 119 094 248,00 148 843 559,05 14 758 665,16 134 084 893,89 12,59%
Titre 4 : Charg amort prov financ except
66 : Chargesfinancières 30 141 342,00 0,00 0,00 30 141 342,00 36 805 347,56 8 554 752,75 28 250 594,81 -6,27%
67 : Chargesexceptionnelles 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00 26 146 439,91 4 531 291,87 21 615 148,04 17,47%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 609 748,69 0,00 609 748,69 > 999.99%
110
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal CHARGES
Libellés des chapitres CRP P initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 68 : Dot auxamort deprec et aux
prov
94 083 730,00 0,00 0,00 94 083 730,00 100 236 830,89 893 524,91 99 343 305,98 5,59%
Total Titre n° 4 142 625 072,00 0,00 0,00 142 625 072,00 163 188 618,36 13 979 569,53 149 209 048,83 4,62%
Total des charges du compte de résultat principal
1 411 056 526,00 54 413 793,00 0,00 1 465 470 319,00 1 586 374 737,26 78 841 085,44 1 507 533 651,82 2,87%
État B1
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal PRODUITS
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Produits versés par
l'assurance maladie 73111 : Produits de la tarification séjours MCO
582 326 254,00 0,00 0,00 582 326 254,00 644 799 620,65 61 815 346,61 582 984 274,04 0,11%
73112 : Produits des médicaments MCO
76 736 697,00 0,00 0,00 76 736 697,00 101 376 669,53 18 614 596,04 82 762 073,49 7,85%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO
34 605 919,00 0,00 0,00 34 605 919,00 35 141 835,87 5 200 908,99 29 940 926,88 -13,48%
73114 : Forfaits annuels MCO 19 774 630,00 4 711 348,00 0,00 24 485 978,00 24 985 978,00 0,00 24 985 978,00 2,04%
73115 : Produits du financement des activ de SSR
624 162,00 0,00 0,00 624 162,00 2 277 513,07 0,00 2 277 513,07 264,89%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73117 : DAF 65 303 042,00 969 058,00 0,00 66 272 100,00 67 854 233,00 368 128,00 67 486 105,00 1,83%
73118 : Dotations MIGAC - MCO 210 957 053,00 48 733 387,00 0,00 259 690 440,00 366 506 521,22 30 372 628,02 336 133 893,20 29,44%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO
86 095 860,00 0,00 0,00 86 095 860,00 135 314 059,15 41 395 768,77 93 918 290,38 9,09%
7313 : Participations au titre des détenus
404 832,00 0,00 0,00 404 832,00 672 231,19 54 582,11 617 649,08 52,57%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)
34 639 795,00 0,00 0,00 34 639 795,00 40 650 448,66 4 616 457,32 36 033 991,34 4,02%
112
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal PRODUITS
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 7722 : Produits ex antérieurs
assurance maladie
0,00 0,00 0,00 0,00 2 498 490,70 29 465,48 2 469 025,22 > 999.99%
Total Titre n° 1 1 111 468 244,00 54 413 793,00 0,00 1 165 882 037,00 1 422 077 601,04 162 467 881,34 1 259 609 719,70 8,04%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière
7321 : Prod tarific hospital compl
37 932 096,00 0,00 0,00 37 932 096,00 38 399 689,99 7 704 705,09 30 694 984,90 -19,08%
7322 : Prod tarific hospital incomplete
4 219 406,00 0,00 0,00 4 219 406,00 7 829 111,86 476 859,28 7 352 252,58 74,25%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic
99 741,00 0,00 0,00 99 741,00 235 523,20 47 168,00 188 355,20 88,84%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM
15 175 802,00 0,00 0,00 15 175 802,00 13 215 219,64 1 104 003,89 12 111 215,75 -20,19%
73271 : Forfait journalier MCO 13 461 819,00 0,00 0,00 13 461 819,00 12 695 912,00 871 914,00 11 823 998,00 -12,17%
73272 : Forfait journalier SSR 325 040,00 0,00 0,00 325 040,00 168 540,00 6 900,00 161 640,00 -50,27%
73273 : Forfait journalier psychiatrie
1 081 575,00 0,00 0,00 1 081 575,00 952 455,00 81 540,00 870 915,00 -19,48%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass
30 151 636,00 0,00 0,00 30 151 636,00 33 882 113,61 6 468 667,51 27 413 446,10 -9,08%
734 : Prestmalades autre établissement
5 557 075,00 0,00 0,00 5 557 075,00 8 398 431,44 1 609 314,83 6 789 116,61 22,17%
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat Principal PRODUITS
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 735 : Prod charg etat,coll
territ,aut org
855 419,00 0,00 0,00 855 419,00 1 121 313,72 110 898,67 1 010 415,05 18,12%
Total Titre n° 2 108 859 609,00 0,00 0,00 108 859 609,00 116 898 310,46 18 481 971,27 98 416 339,19 -9,59%
Titre 3 : Autres produits
70 : Ventes de produits fabriques 17 938 272,00 0,00 0,00 17 938 272,00 20 177 307,25 2 465 782,00 17 711 525,25 -1,26%
7071 : Rétrocession de médicaments
33 506 925,00 0,00 0,00 33 506 925,00 38 736 217,23 734 703,60 38 001 513,63 13,41%
7087 : Rembstfrais CRPA 1 857 060,00 0,00 0,00 1 857 060,00 1 419 703,71 0,00 1 419 703,71 -23,55%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventexploitat et part.
(sauf 7471)
14 934 110,00 0,00 0,00 14 934 110,00 29 349 566,70 13 427 476,39 15 922 090,31 6,62%
75 : Autres produits de gestion courante
22 561 820,00 0,00 0,00 22 561 820,00 42 038 812,72 21 378 020,94 20 660 791,78 -8,43%
76 : Produitsfinanciers 0,00 0,00 0,00 0,00 286 375,05 0,00 286 375,05 > 999.99%
77 : Produitsexceptionnels (sauf 7722)
17 502 326,00 0,00 0,00 17 502 326,00 36 640 765,69 7 777 946,45 28 862 819,24 64,91%
114
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat Principal PRODUITS
Libellés des chapitres CRP P initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions dont 775 - produits des cessions
d'éléments d'actif
0,00 0,00 0,00 0,00 161 840,00 0,00 161 840,00 > 999.99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée
5 319 976,00 0,00 0,00 5 319 976,00 7 420 917,44 0,00 7 420 917,44 39,49%
78 : Reprisessur amort déprec et prov
30 945 339,00 0,00 0,00 30 945 339,00 41 712 584,20 0,00 41 712 584,20 34,79%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical
17 341 372,00 0,00 0,00 17 341 372,00 20 027 154,64 0,00 20 027 154,64 15,49%
603 : Variation des stocks 1 386 129,00 0,00 0,00 1 386 129,00 3 373 842,05 0,00 3 373 842,05 143,40%
061 : R r r o 462 945,00 0,00 0,00 462 945,00 922 491,03 14 846,99 907 644,04 96,06%
062 : Rembstcharges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 216,15 203 396,27 1 046 819,88 > 999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 158 436 298,00 0,00 0,00 158 436 298,00 235 935 036,42 46 002 172,64 189 932 863,78 19,88%
Total des produits du compte de résultat principal
1 378 764 151,00 54 413 793,00 0,00 1 433 177 944,00 1 774 910 947,92 226 952 025,25 1 547 958 922,67 8,01%
État B2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat P0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Charges d'exploitation
courante
601 : Achts stkés mat prem ou fournit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achts stkés autres approv 71 457,00 0,00 0,00 71 457,00 63 348,89 0,00 63 348,89 -11,35%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture
24 970,00 0,00 0,00 24 970,00 6 543,38 549,95 5 993,43 -76,00%
607 : Achts de march 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
611 : Sous- traitance générale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
62 : Autres serv extér 140 479,00 0,00 0,00 140 479,00 150 995,11 2 155,56 148 839,55 5,95%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 236 906,00 0,00 0,00 236 906,00 220 887,38 2 705,51 218 181,87 -7,90%
Titre 2 : Charges de personnel
116
État B2.b
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat P0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 621 : Personnel exterieur a
l'etablissement
5 399,00 0,00 0,00 5 399,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
631 : Impotset taxes sur rem.
(adm.imp.)
323 338,00 0,00 0,00 323 338,00 298 202,42 27 341,76 270 860,66 -16,23%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org
152 015,00 0,00 0,00 152 015,00 153 052,40 3 557,82 149 494,58 -1,66%
641 : Rémunération du personnel non médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire
2 047 553,00 0,00 0,00 2 047 553,00 2 061 241,99 60 524,99 2 000 717,00 -2,29%
6413 : Personnel sous cdi 281 040,00 0,00 0,00 281 040,00 103 969,37 0,00 103 969,37 -63,01%
6415 : Personnel sous cdd 529 485,00 0,00 0,00 529 485,00 310 370,82 170,95 310 199,87 -41,41%
642 : Rémunération du personnel médical
13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 19 156,00 7 980,00 11 176,00 -14,03%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel
442 000,00 0,00 0,00 442 000,00 393 860,74 0,00 393 860,74 -10,89%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit
67 000,00 0,00 0,00 67 000,00 46 596,17 0,00 46 596,17 -30,45%
6423 : Prat contract sans renouv de droit
292 800,00 0,00 0,00 292 800,00 134 897,91 0,00 134 897,91 -53,93%
6425 : Permanences de soins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.b
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Compte de résultat P0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical 897 400,00 0,00 0,00 897 400,00 893 280,53 1 281,87 891 998,66 -0,60%
6452 : Personnel médical 237 850,00 0,00 0,00 237 850,00 195 856,22 2 267,00 193 589,22 -18,61%
6471 : Perselnon médical 46 600,00 0,00 0,00 46 600,00 48 328,55 1 694,01 46 634,54 0,07%
6472 : Personnel médical 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 2 911,81 1 980,80 931,01 -6,90%
648 : Autrescharges de personnel 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 458,61 0,00 458,61 -54,14%
Total Titre n° 2 5 337 480,00 0,00 0,00 5 337 480,00 4 662 183,54 106 799,20 4 555 384,34 -14,65%
Titre 3 : Charges de la structure
61 : Servicesextérieurs 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 49 798,86 3 039,62 46 759,24 -28,06%
623 : Informations publicat relat publiques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
627 : Services bancaires et assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
63 : Impots taxes et verst assimiles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
65 : Autres charges de gestion courante
63 971,00 0,00 0,00 63 971,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
118
État B2.b
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Compte de résultat P0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
66 : Chargesfinancières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
67 : Chargesexceptionnelles 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 84 294,83 0,00 84 294,83 742,95%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov
11 252,00 0,00 0,00 11 252,00 94 277,87 0,00 94 277,87 737,88%
Total Titre n°3 150 223,00 0,00 0,00 150 223,00 228 371,56 3 039,62 225 331,94 50,00%
002 REPORT ANOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////
Total des charges du CRA 5 724 609,00 0,00 0,00 5 724 609,00 5 111 442,48 112 544,33 4 998 898,15 -12,68%
État B2.b
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Compte de résultat P0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Produits de la
tarification
73 : Dotations et produits de tarification
5 724 609,00 0,00 0,00 5 724 609,00 9 651 169,34 3 809 140,00 5 842 029,34 2,05%
Total Titre n° 1 5 724 609,00 0,00 0,00 5 724 609,00 9 651 169,34 3 809 140,00 5 842 029,34 2,05%
Titre 2 : Autres produits exploitation
70 : Ventes de produits fabriques 0,00 0,00 0,00 0,00 70 159,88 0,00 70 159,88 > 999.99%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations et part.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 : Autres produits de gestion courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
062 : Rembstcharges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 1 462,25 0,00 1 462,25 > 999.99%
120
État B2.b
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat P0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 0,00 0,00 0,00 0,00 71 622,13 0,00 71 622,13 > 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss
76 : Produitsfinanciers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
77 : Produitsexceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 3 281,74 0,00 3 281,74 > 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 281,74 0,00 3 281,74 > 999.99%
002 REPORT ANOUVEAU EXCEDENTAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////
Total des produits du CRA 5 724 609,00 0,00 0,00 5 724 609,00 9 726 073,21 3 809 140,00 5 916 933,21 3,36%
État B2.c
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat C0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel exterieur a l'etablissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
631 : Impotset taxes sur rem.
(adm.imp.)
851 300,00 0,00 0,00 851 300,00 813 213,42 93 738,33 719 475,09 -15,49%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org
452 040,00 0,00 0,00 452 040,00 401 205,00 14 471,02 386 733,98 -14,45%
641 : Rémunération du personnel non médical
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire
7 066 668,00 40 000,00 0,00 7 106 668,00 7 318 050,36 282 130,42 7 035 919,94 -1,00%
6413 : Personnel sous cdi 120 000,00 40 000,00 0,00 160 000,00 134 335,88 62,80 134 273,08 -16,08%
6415 : Personnel sous cdd 136 172,00 -80 000,00 0,00 56 172,00 3 313,33 0,00 3 313,33 -94,10%
642 : Rémunération du personnel médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6421 : Praticiens hospit tpl et part hosp-univ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6423 : Prat contract sans renouv de droit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
122
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat C0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6451 : Perselnon médical 2 850 000,00 0,00 0,00 2 850 000,00 2 623 916,88 6 892,13 2 617 024,75 -8,17%
6452 : Personnel médical 0,00 0,00 0,00 0,00 10 840,20 0,00 10 840,20 > 999.99%
6471 : Perselnon médical 182 000,00 0,00 0,00 182 000,00 116 422,66 8 227,57 108 195,09 -40,55%
6472 : Personnel médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
648 : Autrescharges de personnel 1 502 017,00 0,00 0,00 1 502 017,00 1 328 408,55 176 529,31 1 151 879,24 -23,31%
Total Titre n° 1 13 170 197,00 0,00 0,00 13 170 197,00 12 749 706,28 582 051,58 12 167 654,70 -7,61%
Titre 2 : Autres charges 601 : Achts stkés mat prem ou fournit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achts stkés autres approv 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 90 179,59 0,00 90 179,59 -39,88%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture
330 000,00 0,00 0,00 330 000,00 262 391,77 9 882,48 252 509,29 -23,48%
607 : Achts de march 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat C0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
61 : Servicesextérieurs 724 000,00 0,00 0,00 724 000,00 824 635,42 262 638,07 561 997,35 -22,38%
62 : Autres serv extér 1 755 430,00 0,00 0,00 1 755 430,00 1 592 888,86 161 861,80 1 431 027,06 -18,48%
63 : Impots taxes et verst assimiles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
65 : Autres charges de gestion courante
21 570,00 0,00 0,00 21 570,00 16 994,59 0,00 16 994,59 -21,21%
66 : Chargesfinancières 270 959,00 0,00 0,00 270 959,00 270 959,00 0,00 270 959,00 0,00%
67 : Chargesexceptionnelles 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 45 419,82 0,00 45 419,82 -54,58%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,56 0,00 1 705,56 > 999.99%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov
527 172,00 0,00 0,00 527 172,00 640 113,61 0,00 640 113,61 21,42%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 3 879 131,00 0,00 0,00 3 879 131,00 3 743 582,66 434 382,35 3 309 200,31 -14,69%
124
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat C0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////
Total des charges du CRA 17 049 328,00 0,00 0,00 17 049 328,00 16 493 288,94 1 016 433,93 15 476 855,01 -9,22%
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat C0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Produits activité
d'enseignement
7061 : Droitsd'inscription des élèves
143 000,00 0,00 0,00 143 000,00 196 521,00 37 046,00 159 475,00 11,52%
7063 : Rembstfrais de formation 3 405 003,00 0,00 0,00 3 405 003,00 2 817 669,78 64 495,40 2 753 174,38 -19,14%
7471 : Subv versées par Conseil Régional
13 063 575,00 0,00 0,00 13 063 575,00 14 661 073,20 2 503 658,20 12 157 415,00 -6,94%
Total Titre n° 1 16 611 578,00 0,00 0,00 16 611 578,00 17 675 263,98 2 605 199,60 15 070 064,38 -9,28%
Titre 2 : Autres produits
70 : Ventes de produits fabriques 162 410,00 0,00 0,00 162 410,00 77 277,00 450,00 76 827,00 -52,70%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations et part.
40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 39 778,23 0,00 39 778,23 -0,55%
75 : Autres produits de gestion courante
135 340,00 0,00 0,00 135 340,00 111 895,56 0,00 111 895,56 -17,32%
76 : Produitsfinanciers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
126
État B2.c
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Compte de résultat C0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 524 246,47 715,75 523 530,72 423,53%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée
0,00 0,00 0,00 0,00 77 519,96 0,00 77 519,96 > 999.99%
78 : Reprisessur amort déprec et prov
0,00 0,00 0,00 0,00 9 846,72 0,00 9 846,72 > 999.99%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
062 : Rembstcharges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,52 0,00 3 334,52 > 999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 437 750,00 0,00 0,00 437 750,00 766 378,50 1 165,75 765 212,75 74,81%
002 REPORT ANOUVEAU EXCEDENTAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////
Total des produits du CRA 17 049 328,00 0,00 0,00 17 049 328,00 18 441 642,48 2 606 365,35 15 835 277,13 -7,12%
État B2.d
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Compte de résultat A0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel exterieur a l'etablissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
631 : Autresimpôts tax verst sur rému aut org
16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 9 437,95 965,06 8 472,89 -47,04%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 5 490,99 171,24 5 319,75 -46,80%
641 : Rémunération du personnel non médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire
75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 59 019,87 2 440,97 56 578,90 -24,56%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)
100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 39 519,71 861,51 38 658,20 -61,34%
6415 : Personnel sous cdd 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
645 : Chargessécurite sociale et prévoyance
47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 34 130,91 351,24 33 779,67 -28,13%
647 : Autrescharges sociales 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 1 723,18 78,47 1 644,71 -17,76%
648 : Autrescharges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 149 322,61 4 868,49 144 454,12 -43,35%
128
État B2.d
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat A0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 2 : Autres charges
601 : Achts stkés mat prem ou fournit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achts stkés autres approv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture
15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 130,24 0,00 130,24 -99,13%
607 : Achts de march 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
61 : Servicesextérieurs 126 500,00 0,00 0,00 126 500,00 293 208,15 26 462,56 266 745,59 110,87%
62 : Autres serv extér 257 324,00 0,00 0,00 257 324,00 51 847,94 1 428,00 50 419,94 -80,41%
63 : Impots taxes et verst assimiles
80 440,00 0,00 0,00 80 440,00 51 851,00 0,00 51 851,00 -35,54%
65 : Autres charges de gestion courante
1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 22 182,01 0,00 22 182,01 > 999.99%
66 : Chargesfinancières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
67 : Chargesexceptionnelles 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 935 089,78 3 840,00 931 249,78 > 999.99%
État B2.d
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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Compte de résultat A0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions dont 675 - valeur comptable des
éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 426 902,94 0,00 426 902,94 > 999.99%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov
199 771,00 0,00 0,00 199 771,00 192 634,11 0,00 192 634,11 -3,57%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 690 535,00 0,00 0,00 690 535,00 1 546 943,23 31 730,56 1 515 212,67 119,43%
Total des charges du CRA 945 535,00 0,00 0,00 945 535,00 1 696 265,84 36 599,05 1 659 666,79 75,53%
130
État B2.d
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat A0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Produits de la
DNA ,activ product
70 : Ventes de produits fabriques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations et part.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 : Autres produits de gestion courante
945 535,00 0,00 0,00 945 535,00 2 456 270,79 2 049 262,01 407 008,78 -56,95%
76 : Produitsfinanciers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
77 : Produitsexceptionnels 9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00 412 227,09 0,00 412 227,09 -95,84%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif
9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 -96,16%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov
0,00 0,00 0,00 0,00 504 633,86 0,00 504 633,86 > 999.99%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.d
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
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COMPTE FINANCIER 2020
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat A0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
062 : Rembstcharges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 10 845 535,00 0,00 0,00 10 845 535,00 3 373 131,74 2 049 262,01 1 323 869,73 -87,79%
Total des produits du CRA 10 845 535,00 0,00 0,00 10 845 535,00 3 373 131,74 2 049 262,01 1 323 869,73 -87,79%
132
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat G0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel extérieur à l'établissement
182 813,00 50 000,00 0,00 232 813,00 435 749,99 152 381,87 283 368,12 21,71%
631 : Impôtset taxes sur rem.
(adm.imp.)
69 600,00 0,00 0,00 69 600,00 39 390,69 4 974,78 34 415,91 -50,55%
633 : Impôtstax et verst ass sur rému aut org
35 800,00 0,00 0,00 35 800,00 17 770,64 717,39 17 053,25 -52,37%
641 : Rémunérations du personnel non médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire
217 628,00 0,00 0,00 217 628,00 234 377,68 23 019,58 211 358,10 -2,88%
6413 : Personnel sous cdi 250 646,00 -41 000,00 0,00 209 646,00 109 209,69 0,00 109 209,69 -47,91%
6415 : Personnel sous cdd 50 000,00 -25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
642 : Rémunérations du personnel médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel
35 700,00 0,00 0,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6423 : Prat contract sans renouv de droit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
ETABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat G0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6451 : Personnel non médical 91 700,00 16 000,00 0,00 107 700,00 102 133,09 59,00 102 074,09 -5,22%
6452 : Personnel médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6471 : Perselnon médical 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 3 490,32 231,42 3 258,90 -34,82%
6472 : Personnel médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
648 : Autrescharges de personnel 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
Total Titre n° 1 939 887,00 0,00 0,00 939 887,00 942 122,10 181 384,04 760 738,06 -19,06%
Titre 2 : Charges à caractère médical
6011 : A caractère médical et pharmaceutique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6066 : Fournitures médicales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
134
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Compte de résultat G0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions 6071 : A caractère médical et
pharmaceutique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
611 : Sous-traitance générale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6131 : Locations à caractère médical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
6012 : A caractère hôtelier et général
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achatsstockés ; autres approvisionnemen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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Compte de résultat G0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
61 : Servicesextérieurs 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
62 : Autres services extérieurs 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 223 762,32 202 342,32 21 420,00 7,10%
63 : Impôts,taxes et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
65 : Autres charges de gestion courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 223 762,32 202 342,32 21 420,00 -40,50%
Titre 4 : Charg amort prov financ except
66 : Chargesfinancières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
67 : Chargesexceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 39 794,49 0,00 39 794,49 > 999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov
0,00 0,00 0,00 0,00 109 498,27 109 498,27 0,00 0,00%
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EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Exercice 2020
Compte de résultat G0 CHARGES
Libellés des chapitres CRP A initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Mandats Emis Mandats Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4 0,00 0,00 0,00 0,00 149 292,76 109 498,27 39 794,49 > 999.99%
002 REPORT ANOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////
Total des charges du CRA 975 887,00 0,00 0,00 975 887,00 1 315 177,18 493 224,63 821 952,55 -15,77%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
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Compte de résultat G0 PRODUITS
Libellés des chapitres CRP A initial
totales Titres Emis Titres Annulés Total des réalisations
Ecart réalisations - prévisions Titre 1 : Produits versés par
l'assurance maladie 73111 : Produits de la tarification des séjours
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7313 : Participations au titre des détenus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)
0,00 0,00 0,00 0,00 1 078 210,00 1 078 200,00 10,00 > 999.99%
138
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