DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
CAR Innondations printanière du 1er avril au 31 mars 2020
1 44 760 44 760 0
Plan de soutien prévention santé et sécurité 2 25 000 25 000 0
Prêt de service au MSSS 3 285 095 379 809 664 904
CAR Covid-19 4 4 582 363 121 634 4 703 997 0
Frais juridique portant sur les services offerts aux anciens combattants
5 268 377 297 016 565 393
Entente de développement rapports SAPA 6 110 000 110 000
Financement coût additionnel MOI 7 499 782 128 218 628 000
Financement CHSLD privés non conventionnés 20-MS-02502
8 429 600 (429 600) 0
Financement CHSLD privés non conventionnés 20-MS-02502-73 primes spéciales de 4$
9 116 400 (116 400) 0
Financement RI-RTF 20-MS-02502-73 10 634 602 (634 602) 0
Services intranet-internet 11 51 383 51 383
Programme québécois pour les troubles mentaux :des autosoins à la psychotérapie
12 100 000 100 000 100 000 100 000
Octroi du financement ressources permanentes en technologie de l'information
13 200 000 200 000
Financement inscription patients en provenance du GAMF
14 153 029 153 029
Invest.SAD 16-17 - Coord.Projets prioritaires 3e année récurrente
15 82 610 82 610 165 220
Formation et perfectionnement RI-RTF 2017-2018 et 2018-2019
16 27 519 27 519 27 519 27 519
Soins bucco-dentaires en CHSLD 17 131 687 131 687
Déménagement Tupper (enveloppe PRAIDA) 18 77 194 77 194
Allocation directe/chèque emploi-service ADCES budget 2020-2021
19 744 500 744 500
Allocation travailleurs sociaux (TS) et autres professionnels (AP) en GMF 2020-2021
20 754 047 754 047
Agir tôt destinés aux tout-petits 40 M$ 2020-2021 21 103 809 103 809
Ressources intermédiaires Kanawake 22 1 231 292 1 231 292
Honoraires juridiques - Enquête du coroner (Herron) 23 53 000 53 000
Convention d'aide financière - remboursement d'allocations de subsistance
24 50 000 25 000 25 000
Équipes de soutien en première ligne 25 248 310 248 310
Lettre de financ.2020-2021: Bonif.offre service santé ment.jeunes
26 35 407 35 407
Programme de soutien aux proches aidants et soins de fin de vie, soins palliatifs (19-PA-00024)
27 186 870 186 870
entente entre codéfend. à une action collec.:
Regl.hors-cours pour le Recours collec.anciens combat
28 6 000 000 6 000 000
Progr.soutien aux proches aidants des pers.en soins palliatifs et de fin de vie (20-AU-00048)
29 93 435 93 435
Ventes de service région 17 (analyse financière 2019-2020 P16)
30 3 429 998 (171 207) 3 258 791
Enquête PCI (Mesures de prévention et contrôle des infections à ODI) 2019-2020 (19-SP-00638)
31 1 400 000 1 400 000 0
Autres avantages sociaux futurs 32 10 532 10 532
Autres programmes 33 (95 447) (95 447) 0
... 34
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à recevoir (à payer)
Ajustements au solde du début
Montant alloué durant l'exercice
Montant reçu (payé) durant l'exercice
Solde à la fin à recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)
... 41
... 42
... 43
... 44
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 45 364 250 107 760 364 250 107 760
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 46 7 974 770 3 429 998 10 917 393 6 595 079 15 727 082
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Programme régional de santé publique 3
Programme régional de santé mentale 4
Formation et adaptation de la main d'oeuvre 5
Orientation jeunesse 6
Services de langue anglaise 7
Kino-Québec 8
9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Ventes de service région 17 10 3 429 998 (3 429 998) 0
... 11
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Lentilles intraoculaires 45 364 250 107 760 364 250 107 760
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46 364 250 107 760 364 250 107 760
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
Fonds d'exploitation - Activités principales Solde au début
à recevoir
Dialyse 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Électrophysiologie 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Fonctionnement nouvelles installations 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Hémato-oncologie 4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire 5 427 216 427 216 0
IPS-SPL - Salaire 6 438 239 62 198 378 764 121 673
Inhalothérapie 7
Plan d'accès DI-DP-TSA 8
Plan d'investissement personnes âgées 9
Programme d'accès à la chirurgie 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Projet LEAN 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Radio-oncologie 12
Hémodynamie 13
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 14
Ergothérapie 15
Chirurgie d'un jour 16 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Pompes à insuline 17
Soins palliatifs 18 26 939 56 253 83 192 0
IPS spécialisées 19
Bourses IPS 20
GMF 21
Services achetés en soins de longue durée 22
Santé mentale - SIV-SIM et PEP 23
Jeunes en difficulté 24 735 300 294 120 441 180
Trouble du spectre de l'autisme 25 1 679 920 2 054 390 3 734 310
Accès à des services de psycho. pour les jeunes 26 788 157 788 157 0
Programme de soutien aux organismes communautaires
27
Services d'aide en situation de crise 28 155 545 111 000 89 090 177 455
Plan d'action interministériel en dépendance 29 131 382 82 982 93 828 120 536
Activités de jour 30 163 680 221 008 384 688
Plan d'action interministériel en itinérance 31 75 000 (75 000) 0
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation
Soutien aux familles 35 338 600 338 600 677 200
Ressources en courte durée 36 2 442 400 2 442 400
Aire ouverte 37 410 000 410 000
Médicaments onéreux 38
Agir tôt 39 447 600 1 694 983 2 142 583
Service de protection jeunesse 40 2 185 169 992 960 103 000 3 075 129
Prendre soin du personnel 41 1 201 193 76 786 1 277 979 0
Amélioration accès services en santé mentale 42 110 800 1 089 969 1 200 769
43 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 44
TOTAL (L.01 à L.44) 45 9 644 398 (75 000) 9 655 235 3 586 810 15 637 823
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES DÉBITEURS
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS 1 700 192
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé 2 XXXX XXXX
3 XXXX XXXX
4 XXXX XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) 5
6 XXXX XXXX
Réclamation TPS fédéral 7
Réclamation TVQ provincial 8
Autres (préciser P490) 9 2 608 051 2 871 694 41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 2 608 051 3 571 886
AUTRES ÉLÉMENTS
Intérêts courus 11
12 XXXX XXXX
Autres (préciser P490) 13
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14
ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres frais payés d'avance (préciser P490) 15
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) 17
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Fournisseurs 1 4 499 832 4 010 170
Gouvernement du Canada 2
Dépôts pour soumissions 3
Établissements publics 4
Autres (préciser):
CTI-RTI dû à la Société québécoise des infrastructures 5
Retenues sur contrats à payer 6 1 613 738 835 460
Provision pour passifs éventuels 7
Société québécoise des infrastructures 12 2 400
Financement-Québec 13 527 841 575 238
14 XXXX XXXX
Fonds de financement 15 1 631 748 1 600 138
Autres 16
TOTAL (L.12 à L.16) 17 2 161 989 2 175 376
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)
18 43 921 758 43 921 758
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)
19 10 018 964 10 018 964
TOTAL (L.18 + L.19) 20 53 940 722 53 940 722 42
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Intérêts courus au
début
Dépenses d'intérêts de l'exercice
Paiements Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Emprunts temporaires:
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 106 452 95 431 11 021
Dettes à long terme:
Obligations 9
Billets 10 2 175 376 9 101 981 9 126 389 2 150 968
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
11 Obligations découlant de partenariat public et privé
12
Emprunts hypothécaires 13
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
14 Autres marchés financiers (préciser P490) 15
TOTAL (L.09 à L.15) 16 2 175 376 9 101 981 9 126 389 2 150 968
TOTAL (L.08 + L.16) 17 2 175 376 9 208 433 9 221 820 2 161 989
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME Solde au début Nouveaux
emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 16 056 589 68 702 015 13 383 649 15 642 827 55 732 128
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME
Obligations 11
Billets 12 315 036 653 15 642 827 20 023 262 310 656 218
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
13 Dettes découlant d'ententes de partenariat
public-privé
14
Emprunts hypothécaires 15
Obligations découlant de baux emphytéotiques 16 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)
17 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
18 Autres produits financiers (préciser P490) 19
TOTAL (L.11 à L.19) 20 315 036 653 15 642 827 20 023 262 310 656 218
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 21 315 036 653 15 642 827 20 023 262 310 656 218
TIERS HORS PÉRIMÈTRE 22
Exercice courant
5 Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement 23
MOINS: Frais reportés liés aux dettes 24 1 400 396
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) 25 309 255 822
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Solde au début Ajustements au
solde du début
Composition du solde de fonds au 31 mars:
Terrains 1 2 171 937 29 704 2 201 641
Produit de disposition de terrains 2 1 1
Transferts de solde de fonds nets 3 20 703 771 703 748 20 000 023
Transferts budgétaires nets 4 4 421 457 351 906 4 069 551
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
5 Projets CHSLD réalisés en mode PPP 6 Contrats de localisation-acquisition -
CHSLD
7 XXXX
Autres (préciser P490) 8 473 358 473 358 43
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) 9 27 770 524 29 704 1 055 654 26 744 574
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:
Terrains acquis avant le 31 mars 2008 10 1 777 382 1 777 382
Terrains acquis sans financement à long terme
11 196 750 196 750
Terrains financés par une dette à long terme:
Portion des terrains dont le financement est remboursé
12 197 805 29 704 227 509
Portion des terrains dont le financement est à rembourser
13 564 380 (29 704) 534 676
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)
14 2 736 317 0 2 736 317
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
REVENUS
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales 1
Transferts budgétaires - autres 2 1 660 349 258 432
Revenus de placement 3
Revenus sans fins particulières 4
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain 5 29 704 29 704
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés 6 (1 660 349) (258 432)
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) 7
Escomptes de caisse 8
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire 9 Autres (préciser):
Revenus transfert équip.laboratoire Dr.Kieffer, CRHD 10 186 091
Revenus d'activités accessoires 11
TOTAL (L.01 à L.11) 12 215 795 29 704
CHARGES
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation
13 1 055 654 1 059 084
Amortissement des immobilisations en attente de financement 14
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
15
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP 16
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD 17 XXXX
Frais financiers reliés aux projets autofinancés 18
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP 19
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD 20 XXXX
Perte (gain) sur disposition de terrain 21
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation
22 186 091
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 23 Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 24 Autres (préciser):
Dépenses non capitalisables sans financement 25
Frais financiés reliés aux contrats de location-acquisition 26
Amortissement des immobilisations financées par des activités accessoires 27
TOTAL (L.13 à L.27) 28 1 241 745 1 059 084
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28) 29 (1 025 950) (1 029 380)
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement réforme comptable
30 (5 574 028) (8 872 958)
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30) 31 4 548 078 7 843 578
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Immobilisations Écart de financement réforme comptable
1 10 789 406 4 548 078 XXXX 15 337 484
Intérêts courus sur les dettes:
- Financement-Québec et Fonds de financement
2 2 175 376 (15 787) XXXX 2 159 589
- Société québécoise des infrastructures
3 2 400 XXXX 2 400
- Créanciers hors périmètre 4 XXXX
Remboursement du capital des dettes 5 XXXX XXXX 20 027 650 20 027 650 XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes
Passif au titre des sites contaminés 9 43 921 758 43 921 758
Variation des revenus reportés 10 XXXX XXXX (1 470 336) (1 470 336) XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés
11 XXXX XXXX XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres
12 XXXX XXXX 1 660 349 1 660 349 XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)
13 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.13) 14 56 886 540 33 896 783 29 362 092 61 421 231
Solde de fin
5 Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) 15 46 083 747
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) 16 15 337 484
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) 17 61 421 231
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Montants attribués par le MSSS Exercice courant Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17
Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) 123456Notes Immobilisations: - Maintien des actifs immobiliers193 588 78027 852 1401 532 2243 567 301116 341 395 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD227 879 0425 043 0651 777 92831 144 179 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD310 483 5961 583 000112 06911 954 527 - Efficacité énergétique (programme spécifique)4 - Autres (préciser P490)56 580 9499 829 6565 012 95011 397 65544 TOTAL (L.01 à L.05)6138 532 36744 307 8611 532 22410 470 248170 837 756 Mobilier et équipement: - Équipement non médical et mobilier714 378 8363 092 5833 002 86614 468 553 - Équipement médical841 050 6728 436 256185 3836 099 16243 202 383 - Autres (préciser P490)94 297 56113 323 00011 791 8755 828 68645 TOTAL (L.07 à L.09)1059 727 06924 851 839185 38320 893 90363 499 622 Autres: - Maintien des actifs informationnels112 493 372915 4191 645 5521 763 239 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable123 245 990720 756749 4473 217 299 - Accélération numérique131 401 5421 401 5420 - Autres (préciser P490)14269 327269 3270 TOTAL (L.11 à L.14)155 739 3623 307 0444 065 8684 980 538 TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)16203 998 79872 466 7441 717 60735 430 019239 317 916 Mandats centralisés - Projet de construction174 930 63224 335 81221 761 7177 504 727 IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)18208 929 43096 802 5561 717 60757 191 736246 822 643 Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: - Transferts budgétaires - projets autofinancés19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Transferts budgétaires - autres 20XXXXXXXXXXXX428 029XXXXXXXX - Transferts de solde de fonds21XXXXXXXXXXXX205 538XXXXXXXX Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)22XXXXXXXXXXXX633 567XXXXXXXX Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)23XXXXXXXX9 161 262XXXXXXXX TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23) 24XXXXXXXX1 717 60766 986 565XXXXXXXX
IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) Solde au débutRedressements (préciser P490)Réduction pour moins-valueTransferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)
Perte sur disposition 1234567Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Terrains11 777 3821 777 382 Aménagement des terrains2 Améliorations locatives3 Bâtiments4256 204 307256 204 307 Développement informatique5 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambre67 318 8337 318 833 - Équipement de transport73 955 2573 955 257 - Autre mobilier et équipement médicaux8 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique9 - Mobilier et équipement10 Autre mobilier et équipement1126 503 50026 503 500 TOTAL (L.01 à L.11)12295 759 279295 759 279
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
TABLEAU 1 Solde au début Redressements
(préciser
Aménagement des terrains 2 2 905 494 84 592
Améliorations locatives 3 13 231 937 507 692
Bâtiments 4 21 629 843 19 401 051
Améliorations majeures aux bâtiments 5 221 138 923 5 440 045 1 735 203
Construction et développement en cours 6 34 520 260 (9 782 349) 26 532 021
Matériel et équipement:
Équipement informatique 7 5 314 454 949 302 2 734 703 355 699 46
Équipement de communic. multimédia 8 528 784 165 977 20 366
Mobilier et équipement de bureau 9 650 679 1 604 469
Autres 10 10 157 193 922 033 725 982
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 11 7 531 644 1 989 871
Autre mobilier et équip. médical et de transport 12 92 169 150 1 010 810 10 555 559
Matériel roulant 13 1 370 509 1 211 773
Développement informatique 14 1 938 586 786 490 35 276
Réseau de télécommunication 15 793 808
Location-acquisition 16
TOTAL (L.01 à L.16) 17 414 840 199 0 66 630 866 355 699
TABLEAU 2 (suite) Transferts (dispo.)
entre entités
Aménagement des terrains 19 83 914 2 906 172
Améliorations locatives 20 33 741 13 705 888
Bâtiments 21 41 030 894
Améliorations majeures aux bâtiments 22 228 314 171
Construction et développement en cours 23 51 269 932
Matériel et équipement:
Équipement informatique 24 362 509 8 991 649 6 280
Équipement de communic. multimédia 25 97 248 617 879
Mobilier et équipement de bureau 26 2 255 148
Autres 27 61 825 11 743 383 57 673
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 28 9 521 515
Autre mobilier et équip. médical et de transport 29 122 138 103 613 381 122 138
Matériel roulant 30 2 582 282
Développement informatique 31 2 760 352
Réseau de télécommunication 32 3 456 790 352
Location-acquisition 33
TOTAL (L.18 à L.33) 34 764 831 481 061 933 186 091
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C6) 1234567Notes Solde de début1 Redressements2 Acquisitions3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)5 Réduction de valeur6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)7 SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)8 Amortissement cumulé: Solde de début9XXXX Redressements10XXXX Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)11XXXX Amortissement12XXXX Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)13XXXX SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)14XXXX Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)15 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatique 123456Notes IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) 16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)
17 Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Améliorations majeures aux bâtiments
BâtimentsAméliorations locativesAménagements des terrainsRéseau de télécommunicationMatériel et équipementsÉquipements spécialisésDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C8) 123456789Notes CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Solde de début112 958 03216 485 207507 6921 029 1402 757 885782 30434 520 260 Redressements2 Travaux additionnels311 883 0055 889 503124 05947 3023 044 2615 191 588352 30326 532 021 Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)4 Frais financiers capitalisés5 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition6(5 440 045)(507 692)(2 037 312)(1 010 810)(786 490)(9 782 349) Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)7 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)8 Solde de fin (L.01 à L.08)919 400 99222 374 710124 05947 3022 036 0896 938 663348 11751 269 932 Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5): Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)10 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre11 Solde au débutRedressementTravaux additionnelsTransfert d'une entité du périmètre comptable Frais financier capitalisésTravaux terminés et transférés à titre d'acquisition Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)
Solde à la fin (C.01 à C.08) 123456789Notes Ventillation du matériel et équipements (col.6): Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)12230 5251 536 199(1 088 010)678 714 Équipement informatique et bureautique13798 6151 508 062(949 302)1 357 375 Total (L.12 + L.13)141 029 1403 044 261(2 037 312)2 036 089
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT 10 ans20 ans25 ans30 ans40 ans50 ansAutres (préciser P490)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Aménagement des terrains: Coût145 3292 860 843XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 906 172 Amortissement cumulé229 7811 250 117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 279 898 Bâtiments: Coût3XXXX19 486 771XXXXXXXX21 544 12341 030 894 Amortissement cumulé4XXXX694 994XXXXXXXX5 222 1055 917 099 Améliorations majeures aux bâtiments: Coût5XXXXXXXX58 386 31283 448 14586 479 714XXXXXXXX228 314 171 Amortissement cumulé6XXXXXXXX19 048 92817 981 54116 860 917XXXXXXXX53 891 386 Bâtiments - CLA: Coût7XXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé8XXXXXXXXXXXX Aménagements - CLA: Coût9XXXXXXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé10XXXXXXXXXXXXXXXX 3 ans5 ans12 ans15 ans25 ans Autres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Matériel et équipements - CLA: Coût11XXXX Amortissement cumulé12XXXX 5 ans et moins6 ans7 ans8 ans9 ans10 ansAutres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Améliorations locatives: Coût13653 4671 099 04111 953 38013 705 888 Amortissement cumulé14653 4671 099 0413 220 7104 973 218
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde au débutRedressementsAmortissement de l'exerciceTransferts entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)
Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) 123456Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Aménagement des terrains1 Améliorations locatives2 Bâtiments3157 971 2936 558 598164 529 891 Développement informatique4 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambres55 712 497208 7045 921 201 - Équipement de transport63 869 12053 0543 922 174 - Autre mobilier et équipements médicaux7 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique8 - Mobilier et équipement9 Autre mobilier et équipement1025 993 415327 72726 321 142 TOTAL (L.01 à L.10)11193 546 3257 148 083200 694 408 IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 Aménagement des terrains121 218 677145 13583 9141 279 898 Améliorations locatives133 812 4581 194 50133 7414 973 218 Bâtiments144 660 2481 256 8515 917 099 Améliorations majeures aux bâtiments1546 735 9247 155 46253 891 386 Matériel et équipement: - Équipement informatique162 370 3561 485 344356 2293 499 471 - Équipement de communication multi-média17212 08672 32797 248187 165 - Mobilier et équipement de bureau18538 732108 789647 521 - Autres194 674 712664 7524 1525 335 312 Équipements spécialisés: - Ameublement de chambres203 123 187250 6273 373 814 - Autre mobilier et équipement médical et de transport2150 034 1167 697 20157 731 317 Matériel roulant221 030 309144 7861 175 095 Développement informatique231 066 350193 5311 259 881 Réseau de télécommunication24526 32479 3533 456602 221 Location-acquisition25 TOTAL (L.12 à L.25)26120 003 47920 448 659578 740139 873 398
IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE
Exercice courant Ex. préc.
Coûts Amort. cum. Valeur comptable
nette
Aménagement des terrains 2 2 906 172 1 279 898 1 626 274 1 686 817
Améliorations locatives 3 13 705 888 4 973 218 8 732 670 9 419 479
Bâtiments 4 297 235 201 170 446 990 126 788 211 115 202 609
Améliorations majeures aux bâtiments 5 228 314 171 53 891 386 174 422 785 174 402 999
Construction et développement en cours 6 51 269 932 XXXX 51 269 932 34 520 260
Matériel et équipement 7 50 111 559 35 990 611 14 120 948 9 365 309
Équipements spécialisés 8 124 408 986 70 948 506 53 460 480 48 235 964
Matériel roulant 9 2 582 282 1 175 095 1 407 187 340 200
Développement informatique 10 2 760 352 1 259 881 1 500 471 872 236
Réseau de télécommunication 11 790 352 602 221 188 131 267 484
Location-acquisition 12
TOTAL (L.01 à L.12) 13 776 821 212 340 567 806 436 253 406 397 049 674
Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Développement en cours 18
Déploiement 19
Déploiement en cours 20 62 385 8 878 71 263
Autres (préciser P490) 21
TOTAL (L.15 à L.21) 22 62 385 8 878 71 263
AMORTISSEMENT CUMULÉ
Équipement informatique 23
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Développement en cours 18
Déploiement 19
Déploiement en cours 20 62 385 8 878 71 263
Autres (préciser P490) 21
TOTAL (L.15 à L.21) 22 62 385 8 878 71 263
AMORTISSEMENT CUMULÉ
Équipement informatique 23
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)
1 2 3 4 5 Notes
COÛTS
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4
Numéro Note
41
P.400, L9, C1 et C2 IMMO
Fondation Hôpital Douglas 1 302 386 $ 1 336 339 $
Fondation Hôpital St-Mary 668 476 $ 1 087 546 $
Fondation Hôpital Général Lakeshore 388 962 $ 380 741 $
McGill-Université-Faculté de Médicine 218 598 $ 59 734 $
Fondation Hôpital Lasalle 29 638 $ 5 802 $
Auxiliaires de l'hôpital Général du Lakeshore 0 $ 1 541 $
Fondation Québécoise des Vétérans HSA (9) $ (9) $
2 608 051 $ 2 871 694 $
42