4. INFORMATIONS RELATIVES AU
5.3. E TAT DES PROVISIONS
5.3.5. Provisions réglementées
Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2019 Dotations Reprises Au 31/12/2020
Amortissements dérogatoires 0 13 698 13 698
Dont majorations exceptionnelles de 30 % Autres provisions réglementées
TOTAL 0 13 698 0 13 698
5.4. Etats des échéances des dettes
DETTES Montant brut
fin ex.
Moins d’1
an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :
à 1 an maximum à l’origine 2 900 000 2 900 000
à plus d’1 an à l’origine 1 105 429 93 029 1 012 400
Emprunts et dettes financières divers 2 210 000 2 210 000 Fournisseurs et comptes rattachés 1 382 115 1 382 115
Personnel et comptes rattachés 39 408 39 408
Sécurité sociale et autres organismes
sociaux 18 873 18 873
Etat et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 496 937 496 937
Obligations cautionnées
Autres impôts et comptes rattachés 7 003 7 003 Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Groupe et associés
Autres dettes 2 980 385 2 980 385
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie
Produits constatés d’avance
TOTAL 11 140 150 10 127 750 1 012 400 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 760 000 Emprunts remboursés en cours
d’exercice 418 217
5.5. Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Chiffres exprimés en euros Au 31/12/2020
Au 31/12/2019
Fournisseurs Groupe 697 378 1 189 995
Fournisseurs France 525 986 1 002 306
Fournisseurs Etrangers
Effets à Payer autres que le Groupe Effets à payer Groupe
Fournisseurs factures non parvenues 158 751 135 607 Valeurs nettes comptables 1 382 115 2 327 908
5.6. Charges à payer
Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s’élève à :
Rubriques Exercice
2020
Exercice 2019 DETTES D’EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 382 115 2 327 909
Dettes fiscales et sociales 562 221 860 379
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 005 429 178 184 Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic : ) 2 210 000 700000 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2 980 385 2 838 886
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d‘avance 16 975
DETTES 11 140 150 6 905 358
5.7. Comptes de régularisation 5.7.1. Produits constatés d’avance Néant
5.8. Dettes sur les entreprises liées
Les montants concernant les entreprises liées correspondent à :
Chiffres exprimés
en euros Au 31/12/2020 Au 31/12/2019
Ioocx 38 365 336 551
Expertise sourcing
innovation 118 551 196 315
Novactive 268 228 59 271
Yuseo 1 447 475 050
Almavia 1 480 787 822 809
Anetys SAS 0 0
Archipel 1 000 000 0
Total Groupe et
Associés 2 907 378 1 889 995
6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
6.1 Ventilation du montant net du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 se ventile de la façon suivante :
Chiffres exprimés en euros Exercice 2020 Exercice 2019
France CEE + Export Total Total
Ventes de marchandises Ventes de produits finis
Production vendue de services 4 513 110 4 513 110 5 476 237
Chiffre d’affaires 4 513 110 4 513 110 5 476 237
% 100,00 % % 100,00 %
Fr anc e CEE + Expor t
Ventes d e m arch andis es Ventes d e p rod uits finis
Producti on ve ndu e d e ser vices 4 513 11 0
Tot al 4 513 11 0
2020 2019
Ventes d e m arch andis es Ventes d e p rod uits finis
Producti on ve ndu e d e ser vices 4 513 11 0 5 476 23 7
Tot al 4 513 11 0 5 476 23 7
44 2020
Ventes d e m arch andis es Ventes d e p rod uits finis
Producti on ve ndu e d e ser vices 4 513 11 0
Chiffre d'affaire HT 2020 par Secteur
Banques et assurances
6.2 Autres produits d’exploitation
Chiffres exprimés en euros Au
31/12/2020
Au 31/12/2019 Production stockée
Production immobilisée
Autres produits divers de gestion et subvention d’exploitation 2 530 Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges 25 842 21 909
TOTAL 25 842 24 439
6.3 Rémunération du Commissaire aux comptes
Chiffres exprimés en euros Au
31/12/2020
Honoraires sociaux 40 000
TOTAL 40 00
6.4 Résultat financier
Le résultat financier de l’exercice s’élève à -21 827 € et s’analyse de la façon suivante :
Rubriques Exercice
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -584 Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
CHARGES FINANCIERES 21 827 5 200
Dotations financières aux amortissements et provisions 20 414
Intérêts et charges assimilées 1 412 5 200
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
RESULTAT FINANCIER -21 827 -5 784
6.5 Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel de l’exercice de -299 027 € s’analyse de la façon suivante :
Rubriques Exercice
2020
Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS 183 383 107 064
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 183 383 Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 107 064
CHARGES EXCEPTIONNELLES 482 411 308 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 397 933 308 406 Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 84 478
RESULTAT EXCEPTIONNEL -299 027 -201 342
7.INFORMATIONS DIVERSES
7.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire
Sur l'année fiscale 2020, l’effectif moyen du personnel s’analyse comme suit :
Année fiscale 2020 Effectif
Cadres 8
Agents de maîtrise, techniciens et employés Ouvriers
TOTAL 8
7.2. Identité de la société mère consolidante
NEXTEDIA est la société mère qui consolide.
Les états consolidés à consulter sont à l’adresse suivante :
https://www.nextedia.com/finance-investisseurs/informations-reglementaires/
7.3. Liste des filiales et des participations
Chiffres exprimés en euros Capital
Valeur
Come&Stay DKH 0 17 906 567 0
Come&Stay S.p.z.o.o
Pologne 0 13 175 0
Come&Stay Spain SL 0 3 006 0
Novactive Inc 0 362 362 495 668
Filiales françaises
ESI 100 10 000 964 154 964 154 310 981 -339 739
Novactive 100 132 576 1 682 616 1 682 616 4 058 936 684 229
Almavia 100 100 000 8 755 571 9 010 831 15 250 100 -87 335
Ioocx 52 17 300 301 500 301 500 1 780 240 341 676
Yuseo 100 77 595 414 539 414 539 76 838 -103 216
ARCHIPEL 100 72 528 14 547 413 -69 194
Participations à -de 50%
Tale of Data 18,93 32 590 280 118 280 118
Sullivan 22 25 640 125 055
7.4. Rémunération des organes d’administration
Fonction Rémunération fixe brut
Président Directeur général 84 000
Directeur général délégué 100 000
7.5. Engagements sur le personnel
7.5.1. Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite Les engagements de retraite actualisés au 31 décembre 2020 au sein de NEXTEDIA s'élèvent à 163 694€.
Les engagements de retraite concernant la société n’ont donné lieu à aucune comptabilisation.
Les salariés de NEXTEDIA appartiennent au secteur privé et le régime de retraite de base est la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)
7.5.2. Les Hypothèses de tarification
Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise et définir le plan de financement personnalisé, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres
économiques, sociaux et techniques propres à votre entreprise que vous nous avez transmis
Paramètres économiques :L'augmentation annuelle des salaires : 3% Constant pour la catégorie :
CadresLe taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2.5 % (inflation comprise).
Paramètres sociaux :
Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à : 67 ans pour la catégorie :
CadresLe taux de rotation retenu est : Fort pour la catégorie :
CadresLe taux de charges sociales patronales est : 40 % pour la catégorie :
CadresLe départ intervient à l'initiative du salarié.
Paramètres techniques :