8 888 $ 63 000 $ --- $ 9 283 $ 62 605 $
======== ======== ======== ======== =========
30
Page 415, ligne 23, colonne 4
Dépenses F.I.
au bilan (capitalisées)
Fondation Santé de l'Archipel 24 701 $
Université Laval 2 400 $
Emprunt COVID-19 660 883 $
687 984 $
==========
LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètreTotal (C1 à C4) 12345Notes REVENUS Subventions MSSS179 227 257XXXXXXXX79 227 257 Subventions Gouvernement du Canada2XXXXXXXXXXXX26 50926 509 Contributions des usagers3XXXX2 542 7262 542 726 Ventes de services4XXXX300 058300 058 Recouvrements5120 935393 644265251 587766 431 Donations6XXXXXXXXXXXX81 64681 646 Revenus de placement7XXXXXXXX5 9935 993 Revenus de type commercial8XXXX1 00020 41821 418 Gain sur disposition9XXXX Autres revenus10259 275135 337202 905597 517 TOTAL (L.01 à L.10)1179 348 192653 919135 6023 431 84283 569 555 CHARGES Salaires12XXXXXXXXXXXX43 094 64143 094 641 Avantages sociaux13XXXXXXXXXXXX7 803 8267 803 826 Charges sociales14XXXXXXXX1 753 3773 282 0945 035 471 Médicaments15XXXX12 0512 433 1532 445 204 Produits sanguins16XXXXXXXXXXXX Fournitures médicales et chirurgicales1762 7521 277 9301 340 682 Denrées alimentaires18XXXX542 329542 329 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles19XXXXXXXX3 947 9233 947 923 Intérêts sur emprunts temporaires et dette20XXXXXXXX1 290 7601 290 760 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations21XXXX26 3232 061 5992 087 922 Créances douteuses22XXXX5 9895 989 Loyers23XXXX26 284790 876817 160 Amortissement des immobilisations24XXXXXXXXXXXX3 461 7013 461 701 Perte sur disposition d'immobilisations25XXXX26 93426 934 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes26XXXXXXXX22 76422 764 Dépenses de transfert27XXXX109 487109 487 Autres charges28762 250569 1169 854 15511 185 521 TOTAL (L.12 à L.28)29837 0533 688 62478 692 63783 218 314 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)3079 348 192(183 134)(3 553 022)(75 260 795)351 241
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtabl.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)Total (C.1 à C.4) 12345Notes ACTIFS FINANCIERS Trésorerie et équivalents de trésorerie1XXXXXXXX344 560344 560 Placements temporaires2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Débiteurs - MSSS35 674 379XXXXXXXX5 674 379 Autres débiteurs442 335289 252319 307736 4401 387 334 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)5XXXXXXXXXXXX Créances interfonds (dettes interfonds)6XXXXXXXXXXXX Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.7(1 726 010)XXXXXXXXXXXX(1 726 010) Placements de portefeuille8XXXXXXXX255255 Frais reportés liés aux dettes9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Actifs destinés à la vente 10XXXXXXXXXXXX Autres éléments11446446 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)123 990 704289 252319 3071 081 7015 680 964 PASSIFS Emprunts temporaires13XXXXXXXX18 355 58718 355 587 Créditeurs - MSSS14XXXXXXXX Autres créditeurs et autres charges à payer15494 480576 5617 201 0968 272 137 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)16XXXXXXXXXXXX Intérêts courus à payer17XXXX285 435285 435 Revenus reportés liés aux immobilisations1842 2082 429 825629 7263 101 759 Revenus reportés non liés aux immobilisations19403 99568410 916415 595 Dettes à long terme 20XXXXXXXX46 158 23446 158 234 Passif au titre des sites contaminés21XXXXXXXXXXXX Passif au titre des avantages sociaux futurs22XXXXXXXXXXXX5 008 9945 008 994 23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Autres éléments24171 532171 532 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)25446 203495 16467 805 64213 022 26481 769 273 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)263 544 501(205 912)(67 486 335)(11 940 563)(76 088 309) ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations27XXXXXXXXXXXX59 767 94259 767 942 Stocks de fournitures28XXXXXXXXXXXX1 067 5061 067 506 Frais payés d'avance29351 020351 020 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)3061 186 46861 186 468 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)313 544 501(205 912)(67 486 335)49 245 905(14 901 841)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total (C1+C2)
1 2 3 Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS
Valeur comptable nette au début 1 XXXX 57 788 507 57 788 507
Acquisitions 2 XXXX 5 468 070 5 468 070
Réduction de valeur des immobilisations 3 XXXX
Produits de disposition 4 XXXX
Amortissement 5 XXXX (3 461 701) (3 461 701)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations 6 XXXX (26 934) (26 934)
Transferts à une entité du périmètre comptable 7 XXXX
Transferts d'une entité du périmètre comptable 8 XXXX
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 9 XXXX
Autres (préciser P695) 10 XXXX
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) 11 XXXX 59 767 942 59 767 942
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Valeur comptable nette au début 12 297 297
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis 13 Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille 14 Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille 15 Recouvrements de prêts et placements de portefeuille 16
Radiations de prêts et placements de portefeuille 17 (42) (42)
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés 18 Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et
placements de portefeuille
19 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 20
Autres (préciser P695) 21
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) 22 255 255
CONTINUITÉ DE LA DETTE
Dettes à long terme au début 23 45 036 584 45 036 584
Emprunts effectués - Dettes à long terme 24 4 275 584 4 275 584
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 25
Emprunts effectués - PPP 26 XXXX
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 27 (2 866 154) (2 866 154)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 28
Emprunts remboursés - PPP 29 XXXX
Réévaluation des dettes en devises étrangères 30 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 31
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) 32 46 446 014 46 446 014
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION
Emprunts temporaires au début 1 9 100 000 9 100 000
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation 2 5 050 000 5 050 000
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) 3 14 150 000 14 150 000
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS
Emprunts temporaires au début 4 4 249 198 4 249 198
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. 5
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations 6 4 231 973 4 231 973
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations 7 Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations 8 Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds
d'immobilisations
9 (4 275 584) (4 275 584)
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) 10 4 205 587 4 205 587
FONDS D'AMORTISSEMENT
Fonds d'amortissement au début 11
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 12
Fonds d'amortissement à la fin 13
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)
14 1 509 445 1 509 445
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars
15 Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)
16 3 673 719 3 673 719
31
PLACEMENTS TEMPORAIRES
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 17
Solde au 31 mars de l'exercice courant 18
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 19
Placements effectués 20
Placements réalisés 21
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) 22
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal 345Notes CONCILIATION BANCAIRE Montant Encaisse (Découvert bancaire) aux livres1XXXXXXXX344 560 Total (C3 + C4) Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation2(14 827)(14 827) Plus: Chèques en circulation365695 52596 181 Total (L1 à L3) Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)4XXXXXXXX425 914 MSSSESSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTOTAL (C.1 à C.4) 12345Notes AUTRES DÉBITEURS Ventes de services5345345 Recouvrements642 335150 836297110 152303 620 ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements7XXXX138 416XXXXXXXX138 416 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributions des usagers9XXXXXXXX4 76665 27470 040 Avances aux employés10XXXXXXXXXXXX29 02129 021 Réclamations TPS (Fédéral)11XXXXXXXXXXXX219 271219 271 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées12XXXXXXXX86 162XXXX86 162 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées13XXXXXXXX191 607XXXX191 607 Autres1437 998329 892367 890 TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)1542 335289 252320 830753 9551 406 372 Provision pour créances douteuses16XXXX1 52317 51519 038 TOTAL AU NET (L.15 - L.16)1742 335289 252319 307736 4401 387 334
PLACEMENTS TEMPORAIRES Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote
Tiers hors périmètre Valeur comptableTiers hors périmètre Valeur à la coteTotal (C1+C3) 12345Notes ACCEPTATIONS BANCAIRES1XXXXXXXX BILLETS Billets (à ordre, au porteur)2XXXXXXXX Billets à escompte3XXXXXXXX Billets à terme4XXXXXXXX Billets au pair5XXXXXXXX Billets de trésorerie6XXXXXXXX 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.02 à L.07)8XXXXXXXX BONS DU TRÉSOR Bons du Trésor9XXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US10XXXXXXXXXXXX TOTAL (L.09 + L.10)11XXXXXXXXXXXX CERTIFICATS DE DÉPÔTS12XXXXXXXX OBLIGATIONS13XXXXXXXX PAPIERS COMMERCIAUX Papiers commerciaux adossés à des actifs14XXXXXXXX Papiers commerciaux non garantis15XXXXXXXX TOTAL (L.14 + L.15)16XXXXXXXX AUTRES PLACEMENTS Dépôts à vue17XXXXXXXX Dépôts à terme18XXXXXXXX Actions et fonds communs de placement (préciser)19 Autres placements temporaires (préciser)20XXXXXXXX TOTAL (L.17 à L.20)21XXXXXXXX Moins Provision pour moins value (-)22XXXXXXXX TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)23XXXXXXXX Entités du périmètre autres qu'entreprisesEntreprises du gouvernementTiers hors périmètre 345Notes Date d'échéance (maximale)24 Taux de rendement effectif - moyen pondéré25
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sous-total (L.08 + L.09)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)21
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite) PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes TIERS HORS PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8 Bons du Trésor US9 Sous-total (L.08 + L.09)10 Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)21 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)22
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Solde de début brutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceDisposition de l'exerciceProvision pour moins-value Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal (C7+C8) 123456789Notes MUNICIPALITÉS Obligations et billets1XXXX Prêts et avances (préciser P695)2XXXX TOTAL (L.01 + L.02)3XXXX ORGANISMES MUNICIPAUX Obligations et billets4XXXX Prêts et avances (préciser P695)5XXXX TOTAL (L.04 + L.05)6XXXX AUTRES GOUVERNEMENTS Obligations et billets7XXXX PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE Obligations, billets et autres8XXXX Prêts et avances (préciser P695)9XXXX TOTAL (L.08 + L.09)10XXXX - ENTREPRISES Actions et mises de fonds1129742255XXXX25525532 Obligations, billets et autres12 Prêts et avances (préciser P695)13 TOTAL (L.11 à L.13)1429742255255255 - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF Obligations, billets et autres15XXXX Prêts et avances (préciser P695)16XXXX TOTAL (L.15 + L.16)17XXXX - AUTRES Actions et mises de fonds18XXXX Obligations, billets et autres19 Fonds communs de placement20XXXX Prêts et avances (préciser P695)21 TOTAL (L.18 à L.21)22 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)2329742255255255
PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)
Prêts et avances - Tiers hors périmètre 123456Notes MUNICIPALITÉS1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ORGANISMES MUNICIPAUX5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AUTRES GOUVERNEMENTS9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)16XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ENTREPRISES17XXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)18XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)19XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)20XXXXXXXXXXXXXXXX - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - AUTRES25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)29
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:
2021-2022 2
Actions et mises de fonds 14 255
Obligations, billets et autres 15
Prêts et avances 16
Fonds communs de placement 17
Instruments financiers dérivés 18
Actions et mises de fonds 20
Obligations, billets et autres 21
Prêts et avances 22
Fonds communs de placement 23
Instruments financiers dérivés 24
TOTAL (L.20 à L.24) 25 XXXX
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)
Montant
3 Notes
Placements temporaires (préciser P695) 26
Placements de portefeuille (préciser P695) 27
Autres titres autodétenus (préciser P695) 28 XXXX
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
Obligations et billets 1 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 2 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 + L.02) 3 XXXX XXXX XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX
Obligations et billets 4 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 5 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.04 + L.05) 6 XXXX XXXX XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS
Obligations et billets 7 XXXX XXXX XXXX
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE
Obligations, billets et autres 8 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 9 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.08 + L.09) 10 XXXX XXXX XXXX
- ENTREPRISES
Actions et mises de fonds (préciser) 11 XXXX 255 255
Obligations, billets et autres 12 XXXX XXXX
Prêts et avances 13 XXXX XXXX
TOTAL (L.11 à L.13) 14 255 255
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF
Obligations, billets et autres 15 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 16 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.15 + L.16) 17 XXXX XXXX XXXX
- AUTRES
Actions et mises de fonds (préciser) 18 XXXX XXXX
Obligations, billets et autres 19 XXXX XXXX
Fonds communs de placement (préciser) 20 XXXX XXXX
Prêts et avances 21 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.21) 22 XXXX
TOTAL
(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)
23 255 255
MOINS
PROVISION POUR MOINS VALUE 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)
25 255 255
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYERMSSSÉtablissements publics réseau SSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTotal (C.1 à C.4) 12345Notes Établissements publics1XXXX494 480XXXXXXXX494 480 Transferts à payer 2XXXX Fournisseurs3XXXX150 2863 985 3954 135 681 Dépôt pour soumission4XXXXXXXX Salaires courus à payer5XXXXXXXXXXXX1 628 2771 628 277 Déduction à la source et charges sociales à payer: - FSS à payer sur salaires versés6XXXXXXXX64 731XXXX64 731 - Autres DAS et charges sociales à payer7XXXXXXXXXXXX1 290 8121 290 812 - FSS à payer sur salaires courus8XXXXXXXXXXXX89 70489 704 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provision pour passifs éventuels10 Impôt provincial à payer11XXXXXXXX361 544XXXX361 544 Autres12XXXX206 908206 908 TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)13494 480576 5617 201 0968 272 137 EMPRUNTS TEMPORAIRESSociété québécoise des infrastructuresFonds de financementTiers hors périmètreTotal (C1 à C3) 1234Notes Acceptations bancaires14XXXXXXXX Emprunts bancaires15XXXXXXXX Marges de crédit16XXXXXXXX Billets à escompte17XXXXXXXX Billets de trésorerie18XXXXXXXX Billets au pair191 464 98016 890 60718 355 587 Autres emprunts temporaires20XXXXXXXX TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)211 464 98016 890 60718 355 587 Entités du périmètreTiers hors périmètre 45Notes Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %220,360,00
DETTES À LONG TERME Société québécoise des infrastructuresFinancement- QuébecSociété d'habitation du QuébecFonds de financementTiers hors périmètre (préciser)TOTAL (C1 à C5) 123456Notes Obligations1XXXXXXXXXXXXXXXX Billets2XXXXXXXX46 446 01446 446 014 Obligations découlant de contrats de location-acquisition3XXXXXXXXXXXXXXXX Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé4XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts hypothécaires5XXXXXXXXXXXXXXXX Obligations découlant de baux emphytéotiques6XXXXXXXXXXXXXXXX Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt7XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires8XXXXXXXXXXXXXXXX Autres produits financiers (préciser P695)9XXXXXXXXXXXXXXXX Total (L.01 à L.09)10XXXXXXXX46 446 01446 446 014 Frais reportés liés aux dettes11XXXXXXXX287 780XXXX287 780 Fonds d'amortissement12XXXXXXXXXXXX Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)13XXXXXXXX46 158 23446 158 234
DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAINDETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN DETTES ENTENTE PPP(1) DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 123456Notes ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: 2021-20221 2022-20232 2023-20243 2024-20254 2025-20265 2026-20316 2031-20367 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.11)12XXXX (1) PPP: partenariats public-privé (2) CLA: Contrats de location-acquisition DETTES PAR CATÉGORIES DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAIN DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) MONTANT FIXE - $ CANADIEN TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN
TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 12345678Notes Obligations13 Billets14 Obligations découlant de contrats de location-acquisition15 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé16 Emprunts hypothécaires17 Obligations découlant de baux emphythéotiques18 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt19 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires20 Autres produits financiers21 TOTAL (L.13 à L.21)22XXXXXXXXXXXX
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
2021-2022 1 281 987 36 514 110 868
2022-2023 2 648 444 36 514 47 939
2023-2024 3 19 804 41 717
2024-2025 4 17 383
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Obligations contractuelles
Contrats pour l'approvisionnement en biens et services ÉCHÉANCES: RI-RTF-RNI
2021-2022 1 1 016 224 411 601
2022-2023 2 485 844 334 593
2023-2024 3 113 295 197 190
2024-2025 4 174 324
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP) Transferts autres que pour projets d'immobilisations
ÉCHÉANCES: Entreprises
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants versés durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Contrats d'acquisition d'immobilisations1281 987648 444930 431 Contrats de location-exploitation22 222304 55388 868217 907 Autres contrats3 Contrats d'approvisionnement en biens et services RI-RTF-RNI43 590 598318 4043 253 109959 4701 615 36334 Achats de services en CHSLD5 Autres contrats d'approvisionnement61 956 15069 829423 3277 1961 609 848 35 TOTAL (L.01 à L.06)75 830 9571 341 2303 765 304966 6664 373 549 Notes TYPE "TRANSFERTS" Entreprises ambulancières8 Organismes communautaires9 Achats de services en CHSLD10 Autres transferts11 TOTAL (L.08 à L.11)12
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE ÉCHÉANCES:Ventes de biens et services (préciser)Donations de tiers (préciser)Autres revenus (préciser) Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 1234Notes 2021-20221 2022-20232 2023-20243 2024-20254 2025-20265 2026-20316 2031-20367 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 Indéterminée11 TOTAL (L.01 à L.11)12 EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants reçus durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliquésSolde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Ventes de biens et services13 Donations de tiers14 Autres revenus15 Transferts du gouvernement fédéral16 TOTAL (L.13 à L.16)17
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
ÉCHÉANCES: Subvention pour le
remb. du capital
2021-2022 1 3 116 212
2022-2023 2 2 865 119
2023-2024 3 2 865 119
2024-2025 4 2 865 119
2025-2026 5 2 865 119
2026-2031 6 13 256 104
2031-2036 7 10 762 076
2036-2041 8 6 243 198
2041-2046 9 1 607 948
2046 et plus 10
Indéterminée 11
TOTAL (L.01 à L.11) 12 46 446 014 36
TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES: Montant (Préciser)
1 Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec 1
Caisse de dépôt et placement du Québec 2
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur 3
Comité Entraide - secteurs public et parapublic 4
5 XXXX
Commission de la construction du Québec 6
7 XXXX
Comptes sous administration - Curateur public 8
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique 9 Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec 10 Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 11
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale 12
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec 13
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec 14 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
15
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec 16
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec 17
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille 18 Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur 19 Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers 20 Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des
Finances
21
22 XXXX
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage 23
Retraite Québec 24
TOTAL (L.01 à L.24) 25
INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
INFORMATIONS SUR LA TPS Dépenses sujettes à
la TPS
Paiement de TPS par l'établissement
- Activités principales 1 17 460 898 873 045 696 515
- Activités accessoires 2
Fonds d'immobilisation:
- Immobilisations 3 3 687 948 184 397 147 112
TOTAL (L.01 à L.03) 4 21 148 846 1 057 442 843 627
Pourcentage 3 Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les
activités principales
5
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales 6 80
INFORMATIONS SUR LA TVQ Dépenses sujettes à
la TVQ
- Activités principales 7 17 392 421 1 734 894 890 868
- Activités accessoires 8 81 701 8 150 4 185
Fonds d'immobilisations Dépenses capitalisées:
Terrains 9
Aménagement des terrains 10
Améliorations locatives 11 19 905 1 986 1 020
Bâtiments 12 15 000 1 496 768
Améliorations majeures aux bâtiments 13
Construction et développement en cours 14 2 802 459 279 545 143 546
Matériel et équipements 15 261 919 26 126 13 416
Équipements spécialisés 16 481 869 48 066 24 682
Matériel roulant 17 18 000 1 796 922
Développement informatique 18
Réseau de télécommunication 19
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) 20 3 599 152 359 015 184 354
Dépenses non capitalisées 21 27 019 2 695 1 384
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) 22 21 100 293 2 104 754 1 080 791
No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec 23 100 605 558
Numéro de taxe de vente du Québec 24
Numéro de taxe de vente du Québec 25
Numéro de taxe de vente du Québec 26
Numéro de taxe de vente du Québec 27
Numéro de taxe de vente du Québec 28
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Contributions des
Usagers (L03)
1104 5051 5 336 054 336 054
1104 5119 6
1104 5242 19 57 590 259 275 316 865
1104 5267 20
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 393 644 259 275 652 919
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Médicaments (L15) Fourn.médicales et chirurgicales (L17)
1104 5143 9 490 490
1104 5150 10
1362 3616 32 104 104
1466 5293 33
1625 8899 34
1845 6327 35
Non ventilé par établissement
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)
37 12 051 62 752 762 250 837 053
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
(P.619, colonne 2)
Établissements publics: Autres débiteurs
(L04)
1104 2918 2 144 144
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 131 434 131 434
1104 5119 6
1104 5242 19 157 674 157 674
1104 5267 20
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 289 252 289 252
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS PASSIFS (P.619 colonne 2)
Établissements publics: Autres créditeurs et
autres charges à payer (L15)
Revenus reportés liés aux immob. (L18)
Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
Autres éléments (L24) Total (C1 à C4)
1 2 3 4 5
1104 2686 1
1104 2918 2
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 479 869 479 869
1104 5119 6
1104 5127 7
1104 5135 8
1104 5143 9
1104 5150 10 684 684
1104 5168 11
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 494 480 684 495 164
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS Revenus (P.612, C.3)Charges (P.612, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Contributions des Usagers (L03) Recouvrements (L05)Autres revenus (L10)Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) Loyers (L23)Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)
Autres charges (L28) 12345678Notes Agence du revenu du Québec1XXXXXXXXXXXXXXXX509 CEGEP (préciser)2XXXXXXXXXXXX1 11237 Commissions scolaires (préciser)39023XXXXXXXXXXXX46738 Corporation d'urgences-santé4XXXXXXXXXXXXXXXX488 Curateur public5XXXXXXXXXXXXXXXX Progr. assur. RSSS (DARSSS)6XXXXXXXXXXXXXXXX78 577 École nationale d'administration publique7XXXXXXXXXXXXXXXX Financement-Québec8XXXXXXXX Fonds de financement9XXXX1 290 760XXXX22 764 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé11XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)13XXXXXXXXXXXXXXXX13 269 Héma-Québec14XXXXXXXXXXXXXXXX Hydro-Québec157525 574XXXXXXXXXXXX395 887 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXXXXXXXXXX Institut national en santé publique du Qc17XXXXXXXXXXXXXXXX908 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)18XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère de l'Économie et de l'Innovation19XXXXXXXXXXXXXXXX Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère des Finances21XXXXXXXXXXXXXXXX2 083 Ministère de la Sécurité publique22XXXXXXXXXXXXXXXX Régie de l'assurance-maladie du Québec2331 294XXXXXXXXXXXXXXXX Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)24XXXXXXXXXXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXXXXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX26 284 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)27XXXXXXXXXXXX Université du Québec à Trois-Rivières28XXXXXXXXXXXX Univ. du Qc et ses univ. constituantes29XXXXXXXXXXXX Autres entités du périmètre (préc.P695)3010078 446XXXXXXXXXXXXXXXX75 816 TOTAL (L.01 à L.30)31265135 337XXXX1 290 76026 28422 764569 116
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS Actifs (P.619, C.3)Passifs (P.619, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Autres débiteurs (L04)Frais reportés liés aux dettes (L09)Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
Intérêts courus à payer (L17)Revenus reportés liés aux immob. (L18)Revenus reportés non liés aux immob. (L19)Autres éléments de passifs (L24) 1234567Notes Agence du revenu du Québec1277 769XXXX361 544XXXX CEGEP (préciser)2XXXXXXXX Commissions scolaires (préciser)32 012XXXXXXXX Corporation d'urgences-santé4XXXX160XXXX Curateur public5XXXXXXXX Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)6XXXXXXXX École nationale d'administration publique7XXXXXXXX Financement-Québec8XXXX Fonds de financement9XXXX285 435 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)10XXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé11XXXXXXXX Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXX Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)13XXXX8 370XXXX Héma-Québec14867XXXXXXXX Hydro-Québec157 209XXXX39 340XXXX705 025 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXX Institut national en santé publique du Québec17XXXX1 174XXXX Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)18XXXXXXXX Ministère de l'Économie et de l'Innovation19XXXXXXXX Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXX Ministère des Finances21XXXX64 731XXXX Ministère de la Sécurité publique22XXXXXXXX Régie assurance maladie du Québec2314 052XXXXXXXX Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)24XXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX83 615 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)27XXXXXXXX Université du Québec à Trois-Rivières28XXXXXXXX Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)297 800XXXXXXXX Autres entités du périmètre (préciser P695)309 598XXXX17 627XXXX1 724 80039 TOTAL (L.01 à L.30)31319 307XXXX576 561285 4352 429 825
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES RevenusAjustementsSommesRevenusRevenusVariation des reportés au débutà la colonne 1allouées auinscrits aureportés à la finrevenus reportés cours decours de(C1+C2+C3-C4)(C1+C2-C5) l'exercicel'exercice 123456Notes Donations - Activités principales (rep. P290-00)18 6258 6250 Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)2684684(684) Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)37 6425 6742 40010 916(3 274) Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)4 Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)5 Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)6 TOTAL (L.01 à L.06)77 64214 98311 02511 600(3 958) Fondations et OSBL (Note 1)814 2998 6255 674(5 674) Municipalités et Organismes municipaux9 Entreprises privées10 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)11684684(684) Hydro-Québec12 Tiers hors périmètre (préciser P695)137 6422 4005 2422 400 TOTAL (L.08 à L.13)147 64214 98311 02511 600(3 958) Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT Revenus reportés Sommes allouées Revenus inscrits Revenus reportés à la
au début au cours de l'exercice au cours de l'exercice fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
Fournitures spécialisées en
électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie
1
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle
2 Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle
3 Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie
4
Fournitures en ophtalmologie 5 5 242 5 242
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie
6
Autres (préciser P695) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 5 242 5 242
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 2 479 99 506 2 795 111 440
Temps supplémentaire 3 47 1 875 1 30
Primes 4 XXXX 18 475 XXXX 24 000
Main-d'oeuvre indépendante 5 58 6 516
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 526 119 856 2 854 141 986
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 534 21 335 591 24 713
Particuliers 9 136 5 138 270 8 830
TOTAL (L.08 + L.09) 10 670 26 473 861 33 543
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 15 548 XXXX 19 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 3 196 161 877 3 715 194 828
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 12 000 XXXX 12 000
Fournitures et autres charges 14 XXXX 6 049 XXXX 864
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 18 049 XXXX 12 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 3 196 179 926 3 715 207 692
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 3 196 179 926 3 715 207 692
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 39 24 262 182 34 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 3 157 155 664 3 533 173 610
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 2 223 333
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 223 333
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 70,02 XXXX 521,35
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 1 828 74 395 1 817 74 885
Temps supplémentaire 3 16 834 1 30
Primes 4 XXXX 14 492 XXXX 16 667
Main-d'oeuvre indépendante 5 23 2 215
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 844 89 721 1 841 93 797
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 409 16 311 406 17 631
Particuliers 9 135 5 121 252 8 150
TOTAL (L.08 + L.09) 10 544 21 432 658 25 781
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 11 709 XXXX 12 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 388 122 862 2 499 132 125
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 12 000 XXXX 12 000
Fournitures et autres charges 14 XXXX 1 745 XXXX 194
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 13 745 XXXX 12 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 388 136 607 2 499 144 319
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 388 136 607 2 499 144 319
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 26 15 954 163 24 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 2 362 120 653 2 336 120 062
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25 2 193 288
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 193 288
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 55,02 XXXX 416,88
B - L'usager 30 444 XXXX 141 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 271,74 XXXX 851,50
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 391 16 229 894 33 550
Temps supplémentaire 3
Primes 4 XXXX 2 344 XXXX 6 622
Main-d'oeuvre indépendante 5 35 4 301
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 391 18 573 929 44 473
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 65 2 806 160 6 146
Particuliers 9 9 367
TOTAL (L.08 + L.09) 10 65 2 806 169 6 513
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 2 279 XXXX 6 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 456 23 658 1 098 57 172
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 3 618 XXXX 320
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 3 618 XXXX 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 456 27 276 1 098 57 492
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 456 27 276 1 098 57 492
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 5 857 12 8 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 456 21 419 1 086 48 809
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 30 45
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 30 45
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 713,97 XXXX 1 084,64
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 260 8 882 84 3 005
Temps supplémentaire 3 31 1 041
Primes 4 XXXX 1 639 XXXX 711
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 291 11 562 84 3 716
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 60 2 218 25 936
Particuliers 9 1 17 9 313
TOTAL (L.08 + L.09) 10 61 2 235 34 1 249
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 1 560 XXXX 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 352 15 357 118 5 531
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 686 XXXX 350
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 686 XXXX 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 352 16 043 118 5 881
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 352 16 043 118 5 881
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 13 2 451 7 1 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 339 13 592 111 4 739
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 181 7 069 1 202 46 911
Temps supplémentaire 3
Primes 4 XXXX 1 515 XXXX 8 905
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 181 8 584 1 202 55 816
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 30 1 255 170 6 479
Particuliers 9 30 1 213 14 542
TOTAL (L.08 + L.09) 10 60 2 468 184 7 021
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 1 183 XXXX 8 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 241 12 235 1 386 71 281
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 1 044 XXXX 3 013
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 1 044 XXXX 3 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 241 13 279 1 386 74 294
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 241 13 279 1 386 74 294
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 1 491 834 48 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 241 11 788 552 25 551
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 17 XXXX 15 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 693,41 XXXX 1 703,40
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 2 211 86 802 7 235 237 679
Temps supplémentaire 3 71 3 628 518 21 669
Primes 4 XXXX 14 442 XXXX 57 921
Main-d'oeuvre indépendante 5 103 6 655
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 282 104 872 7 856 323 924
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 349 15 038 1 107 38 198
Particuliers 9 149 5 402 383 12 961
TOTAL (L.08 + L.09) 10 498 20 440 1 490 51 159
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 13 547 XXXX 45 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 780 138 859 9 346 420 129
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 51 495 XXXX 81 062
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 51 495 XXXX 81 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 780 190 354 9 346 501 191
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 62 577 51 632
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 62 577 51 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 780 127 777 9 346 449 559
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 268 28 341 3 566 170 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 2 512 99 436 5 780 279 092
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 516 21 124 2 872 77 115
Temps supplémentaire 3 53 2 891 3 73
Primes 4 XXXX 3 476 XXXX 19 597
Main-d'oeuvre indépendante 5 46 1 288
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 569 27 491 2 921 98 073
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 82 3 996 428 11 816
Particuliers 9 29 1 053 31 978
TOTAL (L.08 + L.09) 10 111 5 049 459 12 794
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 3 995 XXXX 14 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 680 36 535 3 380 125 177
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 46 847 XXXX 66 058
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 46 847 XXXX 66 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 680 83 382 3 380 191 235
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 62 577 51 632
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 62 577 51 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 680 20 805 3 380 139 603
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 264 16 502 3 263 120 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 416 4 303 117 19 456
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 24 XXXX 19 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 179,29 XXXX 1 024,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 1 381 51 875 1 638 65 167
Temps supplémentaire 3 18 737 15 678
Primes 4 XXXX 8 390 XXXX 14 673
Main-d'oeuvre indépendante 5 34 3 223
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 399 61 002 1 687 83 741
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 219 8 857 287 11 477
Particuliers 9 99 3 559 236 7 426
TOTAL (L.08 + L.09) 10 318 12 416 523 18 903
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 7 678 XXXX 9 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 717 81 096 2 210 111 727
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Services achetés 13 XXXX XXXX