- Liste des annexes

In document PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JANVIER 2015 (Page 58-67)

LES DONNEES COMPTABLES

Article 8 - Liste des annexes

Annexe 1 – Unités d’œuvre – avenant 2 (annexe 9 du contrat de DSP)

Annexe 2 - Compte d’exploitation prévisionnel services réguliers – avenant 2 (annexe 9 du contrat de DSP)

Annexe 3 – Détail des missions de l’administrateur Billettique/SAEIV

******

***

Fait à ………... en deux exemplaires originaux, Le ………..

Pour la Communauté d’Agglomération Pour le Délégataire

Le Président Le Directeur

CRCC 12/01/2015 59 Annexe 1 – Unités d’œuvre (Annexe 9 du Contrat)

sept14_aout 15

Nombre de kilomètres totaux annuels Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Ligne 1 148 851 148 851 145 896 146 071 146 071 146 846 146 846

Km commerciaux 139 880 139 880 138 536 137 531 137 531 138 306 138 306

Km haut-le-pied 8 971 8 971 7 360 8 540 8 540 8 540 8 540

Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Ligne 2 102 104 102 104 101 818 98 473 98 473 98 473 98 473

Km commerciaux 100 173 100 173 98 739 96 227 96 227 96 227 96 227

Km haut-le-pied 1 932 1 932 3 079 2 245 2 245 2 245 2 245

Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Ligne 3 90 649 90 649 91 043 83 923 83 923 83 923 83 923

Km commerciaux 76 919 76 919 78 957 68 810 68 810 68 810 68 810

Km haut-le-pied 13 730 13 730 12 086 15 112 15 112 15 112 15 112 Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Scolaires 32 814 32 814 23 482 25 952 25 952 25 952 25 952

Km commerciaux 17 338 17 338 10 636 10 632 10 632 10 632 10 632

Km haut-le-pied 15 477 15 477 12 847 15 320 15 320 15 320 15 320 Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Total Services réguliers 374 419 374 419 362 239 354 419 354 419 355 194 355 194

Km commerciaux 334 309 334 309 326 868 313 201 313 201 313 976 313 976 Km haut-le-pied 40 110 40 110 35 371 41 217 41 217 41 217 41 217

Nombre de places kilomètres offertes (PKO) 0 0 0 0 0 0 0

Service de navette Pont Hebert 0 0 0 13 537 11 493 10 472 10 472

Km commerciaux 0 10 906 8 862 7 841 7 841

Km haut-le-pied 0 2 631 2 631 2 631 2 631

Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Service de navette ESAT 0 0 0 0 738 738 738

Km commerciaux 344 344 344

Km haut-le-pied 394 394 394

Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Service de navette St Amand 0 0 0 0 28 287 42 845 42 845

Km commerciaux 16 548 25 034 25 034

Km haut-le-pied 11 739 17 811 17 811

Nombre de places kilomètres offertes (PKO)

Transport à la demande (niveau plancher) 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Km commerciaux 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000

Km haut-le-pied 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Transport PMR (niveau plancher) 0 0 0 0 0 0 0

Km commerciaux Km haut-le-pied

Niveau d'offre et données techniques : unités d'œuvre avenant 2

CRCC 12/01/2015 60 Annexe 2 – Compte d’Exploitation Prévisionnel services réguliers (Annexe 9 du Contrat)

Charges

(en € HT - valeur septembre 2010) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Coûts kilométriques 337 732 337 732 318 275 275 741 285 266 290 193 290 193

Carburant 159 562 159 562 142 798 112 380 117 760 120 545 120 545

Lubrifiants 1 872 1 872 1 811 1 840 1 976 2 046 2 046

Pneumatiques 7 488 7 488 7 049 6 639 7 078 7 305 7 305

Lavage (extérieur) 33 523 33 523 33 523 33 523 33 523 33 523 33 523

Nettoyage (intérieur) 21 385 21 385 21 385 21 385 21 385 21 385 21 385

Entretien (pièces détachées) 67 395 67 395 65 203 53 469 57 038 58 883 58 883

Entretien (main d'œuvre) 40 845 40 845 40 845 40 845 40 845 40 845 40 845

Autres charges directes 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661

Coûts personnels de conduite 697 330 715 497 706 147 717 358 747 494 755 601 755 962 Masse salariale personnel de conduite 660 658 678 835 670 257 681 204 709 634 717 646 718 139

Taxe sur les salaires 36 672 36 662 35 891 36 154 37 860 37 956 37 823

Coûts des véhicules 21 000 21 000 25 083 21 000 21 000 21 000 21 000

Annuités financières 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 21 000 21 000 25 083 21 000 21 000 21 000 21 000

Charges de communication 24 647 12 947 17 916 12 947 19 271 12 947 18 819

Frais généraux de l'exploitation (société dédiée) 209 169 203 772 204 365 204 443 213 274 217 059 217 217

Personnel indirect 103 357 103 357 103 357 103 357 115 567 121 672 121 672

Commercialisation réseau 6 757 989 989 989 989 989 990

Maintenance (site internet, transinfo) 0 0 0 0 0 0 0

Location / entretien (boutique commerciale, dépôt, atelier) 15 178 15 178 15 178 15 178 15 178 15 178 15 178

Frais de plateforme (compta, paie,…) 44 054 44 424 45 039 45 145 45 179 44 596 44 820

Autres frais généraux 34 397 34 397 34 397 34 397 30 930 29 197 29 197

Impôts et taxes 4 613 4 640 4 644 4 642 4 721 4 743 4 703

Amortissements et charges financières 813 787 762 736 710 684 658

Charges de structure (Siège / DR) 44 240 44 612 45 229 45 336 45 370 44 785 45 009

Direction régionale 14 931 15 056 15 265 15 301 15 312 15 115 15 191

Siège 29 309 29 555 29 965 30 035 30 058 29 670 29 818

Autres (aléas / marge) 48 388 58 553 70 671 77 921 77 980 76 974 77 359

Aléas 6 913 13 941 21 201 28 335 28 356 27 991 28 131

Marge 41 475 44 612 49 470 49 586 49 623 48 984 49 229

TOTAL CHARGES 1 382 506 1 394 111 1 387 687 1 354 746 1 409 655 1 418 559 1 425 559

Recettes commerciales (hors contribution Communauté)

(en € HT - valeur septembre 2010) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Recettes tarifaires 256 000 260 100 264 500 269 700 274 600 279 900 283 901

Billetterie 133 116 130 642 129 180 127 928 125 950 128 381 130 216 Abonnements 122 884 129 458 135 320 141 772 148 650 151 519 153 685

Autres (à détailler) 0 0 0 0 0 0 0

Recettes non tarifaires 480 480 480 480 480 480 480

Compensations autres AO 0 0 0 0 0 0 0

Publicité 0 0 0 0 0 0 0

Amendes 480 480 480 480 480 480 480

Recettes financières 0 0 0 0 0 0 0

Autres (à détailler) 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES 256 480 260 580 264 980 270 180 275 080 280 380 284 381

Contribution Forfaitaire de l'AO

Contribution Forfaitaire de l'AO HT 1 126 026 1 133 531 1 122 707 1 084 566 1 134 575 1 138 179 1 141 178

Compte d'exploitation prévisionnel HT (Services réguliers) - Avenant n°2

CRCC 12/01/2015 61 Annexe 3 – Missions de l’administrateur Billettique/SAEIV (avec quantification estimée en

h/mois)

description de la tâche temps mois (h) justification

- Import du paramétrage à chaque modification de réseau (lignes, arrêts, ...)

tâche mutualisé pour l'import SAE et billettique.

1h pour l'import dans chaque système en comprenant les vérifications. Le temps de synchronisation entre l'exploitation et le

BE reste à ton jugement. 0,66 1H pour 3mois par système

- Envoi vers les véhicules, avec vérification de prise en compte à chaque modification de réseau

ce processus en soit n'est pas long, 1h par système en prenant en compte

l'observation de la bonne génération des

éléments. 0,66 1H pour 3mois par système

- Edition de statistiques à destination de l'agglo chaque semaine, sauf si l'AO récupère elle-même les infos de Logitran

prévoir 1h par semaine pour le suivi du bon déchargement des véhicules puis 1h pour l'extraction et la mise en forme.

A redéfinir selon attentes AO 16 1 sortie hebdo par système - Constats et rédaction des

anomalies, transmission des informations aux industriels concernées, suivi des corrections

cette tâche est probablement la plus longue et définir à quantifier. La précision de la rédaction du problème peut faire varier de manière extrême le temps. Globalement il faut compter 1h par signalement simple et 5 pour un signalement complexe

nécessitant l'extraction de statistique. 9

dépend de la fiabilité des systèmes.

Nous avons retenu la moyenne de 4 signalements mineurs pour un majeur (hypothèse optimiste en première année d'exploitation)

- Diagnostic des pannes, envoi au SAV des matériels si nécessaire, suivi des réparations

Ceci est une tâche quotidienne que l'on peut réduire à une occurrence hebdomadaire.

1,5h par semaine. 7,5

Dépend de la fiabilité des systèmes.

5 traitement pour un mois est une valeur basse en début d'exploitation du système - Gestion des stocks de

consommables (cartes, rouleaux pupitres et portables de vente/validation, rouleaux imprimantes cartes, ...)

cette action possède une occurrence plus grande mais nécessite un peu de temps je dirai 5h

tous les trimestres. 1,65

gestion trimestriel répartie par mois.

Cela inclus notamment de faire le tour des stocks chez les dépositaires et l'agence de vente

- Gestion des dépositaires,

maintenance de leurs matériels en période active: 4h semaine

en période creuse: 1h semaine 7

je pars sur la base d'un début de mois fort suivi de trois semaines calmes

- Gestion des recettes (attente du

chiffrage de l'état pour Titan) dépend de titan mais il faut prévoir un passage

sur site fréquent. 8

c'est probablement en dessous de la vérité mais nous devons retenir au minimum un passage semi mensuel en une matinée.

- Gestion des réclamations clients, recherche dans Logitran

en fonction du niveau d'information de la

demande 1h par réclamation. 10 j'imagine 10 réclamations par mois

- Modification tarifaire, tests avant mise en place des modifications,

si cette action ne se présente qu'une à deux fois par an elle est chronophage dans le cas de restructuration de réseau.

En cas de mise à jour de tarification quelques heures suffisent au niveau technique. (Ne sont pas incluses les discussions avec l'AO et les explications

sur les possibilités du système) 3,2

Nous retenons deux mise à jour par an qui nécessite 20h

(identification - paramétrage - essai avant diffusion). Il ne s'agit pas spécifiquement de changement de tarif mais également de modification de droit ou/et de condition d'accès.

- Gestion des calendriers, vérification changement d'heure, ...

le paramétrage dans chaque système ne devrait

pas excéder 1,5h par système. 6

deux changements d'heure et de calendrier pour chaque système (minimum annuel)

CRCC 12/01/2015 62 - Création des procédures

d'utilisation (nouveaux

conducteurs, nouveaux tarifs, ...)

ce processus peut être long en fonction du niveau de détail voulu et de la compétence du rédacteur.

Pour une rédaction simple 1h

pour une rédaction complexe 3 à 15h 7

Nous retenons la base d'une rédaction courte ou une mise à jour + une rédaction plus conséquente ou un passage d'information à un back up.

76,67

C2015-01-12.019–AVENANT AU CONTRAT D’AFFERMAGE EAU POTABLE AVEC LA SAUR POUR LE SECTEUR DE SAINT-CLAIR-SUR-ELLE

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Saint-Clair-sur-Elle regroupait 24 communes, dont 20 dans le périmètre de Saint-Lô Agglo et 4 dans le Calvados.

Saint-Lô Agglo ayant décidé de ne pas adhérer au Syndicat, celui-ci a été réduit aux 4 communes du Calvados le 1er janvier 2014.

Afin d’assurer la continuité du service affermé à la SAUR, il est nécessaire de valider un avenant ayant pour objet de scinder le contrat entre les 2 services que constituent désormais d’une part Saint-Lô Agglo, et d’autre part le Syndicat, lequel vient de changer ses statuts pour prendre la dénomination « Syndicat d’AEP de l’Elle ».

Ceci permettra notamment que la part de recettes perçue par la SAUR et revenant à la collectivité (communément appelée « surtaxe »), soit bien répartie entre Saint-Lô Agglo et le Syndicat.

Le projet d’avenant est présenté ci-après.

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 5 janvier 2015,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve l’avenant au contrat d’affermage avec la SAUR.

CRCC 12/01/2015 63

CRCC 12/01/2015 64

CRCC 12/01/2015 65

CRCC 12/01/2015 66 C2015-01-12.020–MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS D’ASSAINISSEMENT A GRAIGNES-MESNIL ANGOT

La commune de Graignes Mesnil-Angot a réalisé des investissements importants sur son système d’assainissement collectif :

- réalisation d’une étude diagnostique suivie d’un schéma de restructuration des ouvrages, en 2011

- renouvellement ou réparation des réseaux d’assainissement les plus dégradés, en 2013

- reconstruction d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux, de capacité 750 Equivalent Habitants, réceptionnée début 2014.

Afin de parfaire le bon fonctionnement global du système, il convient désormais de mettre en conformité les branchements en domaine privé (35 sont concernés).

Dans l’étude diagnostique, le programme de travaux en domaine privé a été estimé à 99 750 € HT, comprenant les visites domiciliaires, la maîtrise d’œuvre, les travaux, les contrôles.

Le Xème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie permet dorénavant le financement de ces travaux à des taux très avantageux. Pour ce faire, il est intéressant que la collectivité en assume la maîtrise d’ouvrage.

Il est donc proposé que Saint-Lô Agglo assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, lesquels seront réalisés pour le compte des propriétaires après signature de conventions. Leur coût est pris en charge par l’Agence de l’eau suivant un barème dépendant du type de branchement. Les éventuels dépassements sont à la charge des propriétaires.

Vu l’avis favorable de la commission eau assainissement du 5 décembre 2014, Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 5 janvier 2015,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- décide d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux en domaine privé

- décide de consulter un maître d’œuvre pour en assurer la conception et le suivi - sollicite les aides de l’Agence de l’eau

C2015-01-12.021– ASSAINISSEMENT DU HAMEAU « HOTEL POISSON » A AGNEAUX - DEMANDE DE FINANCEMENT A L’AGENCE DE L’EAU

Dans le cadre de la programmation 2014, il est prévu de raccorder 7 habitations de

« l’Hôtel Poisson », situé route de Coutances à Agneaux. Ce groupement de maisons se trouve en contrebas de la route de Coutances et du réseau d’assainissement, ce qui nécessite la mise en place d’un poste de refoulement.

Le projet consiste en la mise en œuvre : - d’un réseau gravitaire de 36 ml

- d’un réseau de refoulement de 21 ml depuis un poste à créer.

La maîtrise d’œuvre est assurée par les services techniques communautaires.

Les travaux seront réalisés au moyen du marché à bons de commande « eau assainissement » de Saint-Lô Agglo, ils sont estimés à 34 000 € HT.

CRCC 12/01/2015 67 Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 5 janvier 2015,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- autorise le Président à solliciter les financements auprès de l’Agence de l’Eau, - indique que le projet se fera sous démarche qualité « réseaux

d’assainissement ».

C2015-01-12.022–AVENANT A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’ANIMATION SPORTIVE DU CENTRE EQUESTRE CHEMIN DE LA MADELEINE A SAINT-LO

La délégation de service public pour la gestion et l'animation sportive du centre équestre chemin de la Madeleine à Saint-Lô, conclue avec Monsieur Bruno BARRAUD pour une durée de cinq ans, par la communauté de communes de l'agglomération saint-loise, arrivera à son échéance au 31 mars 2015.

Sa prorogation dans les mêmes conditions définies par la convention du 29 mars 2010 est envisagée au 31 décembre 2015, pour permettre la conduite d'une réflexion portant sur le développement d'une synergie avec différents acteurs équins du territoire, visant à l'optimisation de la qualité de l'animation et de l'enseignement des activités d'équitation à St-Lô.

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 05 janvier 2015,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve et autorise le Président à signer l’avenant à la délégation de service public pour la gestion et l’animation sportive du centre équestre chemin de la Madeleine à Saint-Lô prolongeant la DSP, du 1eravril 2015 au 31 décembre 2015.

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