Dénomination du Compartiment Catégories A, AX, B, C, N, Z Catégorie I Catégorie S Catégorie W
Franklin Global Allocation Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Global Convertible Securities Fund 0,75 % 0,60 % S/O 0,65 %
Franklin Global Corporate High Yield Fund S/O 0,60 % S/O S/O
Franklin Global Equity Strategies Fund 1,25 % S/O S/O 0,75 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Global Government Bond Fund 0,60 % 0,40 % S/O 0,50 %
Franklin Global Growth and Value Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Global Growth Fund 1.00 % 0.70 % N/A 0.75 %
Franklin Global High Income Bond Fund 0.80 % 0.60 % N/A 0.70 %.
Franklin Global Listed Infrastructure Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Global Real Estate Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin High Yield Fund 0,80 % 0,60 % S/O 0,70 %
Franklin Income Fund 0,85 % 0,60 % S/O 0,70 %
Franklin India Fund 1,00 % 0,70 % jusqu’à 0,70 % 0,75 %
Franklin MENA Fund 1,50 % 1,05 % S/O 1,15 %
Franklin Multi-Asset Income Fund 0,85 % 0,60 % S/O 0,70 %
Franklin Japan Fund 1,00% 0,70% S/O 0,75%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 2,05% 1,75% S/O 1,85%
Franklin Mutual Beacon Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Mutual Euroland Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Mutual European Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Natural Resources Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin Real Return Fund 0,75 % S/O S/O 0,60 %
Franklin Strategic Balanced Fund 0,30 % S/O S/O S/O
Franklin Strategic Conservative Fund 0,25 % S/O S/O S/O
Franklin Strategic Dynamic Fund 0,40 % S/O S/O S/O
Franklin Strategic Income Fund 0,75 % 0,55 % S/O 0,60 %
Franklin Technology Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % S/O 0,25 %
Franklin U.S. Equity Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin U.S. Focus Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin U.S. Government Fund 0,65 % 0,40 % S/O 0,50 %
Franklin U.S. Low Duration Fund 0,65 % 0,40 % S/O 0,45 %
Franklin U.S. Opportunities Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Franklin U.S. Total Return Fund 0,75 % 0,55 % S/O 0,55 %
Franklin World Perspectives Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton Africa Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton Asian Bond Fund 0,75 % 0,55 % jusqu’à 0,55 % 0,65 %
Templeton Asian Dividend Fund 1,35 % 0,90 % S/O 1,00 %
Templeton Asian Growth Fund 1,35 % 0,90 % S/O 1,00 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund 1,35 % 0,90 % S/O 1,00 %
Templeton BRIC Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton China Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton Constrained Bond Fund 0,60 % 0,40 % S/O 0,50 %
Templeton Eastern Europe Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 1,30 % 0,90 % S/O 1,00 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,80 %
Templeton Emerging Markets Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Dénomination du Compartiment Catégories A, AX, B, C, N, Z Catégorie I Catégorie S Catégorie W
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton Euro Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % S/O 0,25 %
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 0,25 % 0,20 % S/O 0,25 %
Templeton Euroland Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton European Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton European Total Return Fund 0,75 % 0,55 % S/O 0,55 %
Templeton Frontier Markets Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton Global (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton Global Balanced Fund 0,80 % 0,60 % S/O 0,70 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,75 % 0,55 % S/O 0,65 %
Templeton Global Bond Fund 0,75 % 0,55 % jusqu’à 0,55 % 0,65 %
Templeton Global Equity Income Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton Global Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,70 %,
Templeton Global High Yield Fund 0,85 % 0,60 % S/O 0,70 %
Templeton Global Income Fund 0,85 % 0,60 % S/O 0,70 %
Templeton Global Smaller Companies Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton Global Total Return Fund 0,75 % 0,55 % jusqu’à 0,55 % 0,65 %
Templeton Growth (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % S/O 0,75 %
Templeton Korea Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
Templeton Latin America Fund 1,40 % 1,00 % S/O 1,10 %
Templeton Thailand Fund 1,60 % 1,10 % S/O 1,25 %
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les frais de fonctionnement suivants s’appliquent aux Actions de Catégorie A, aux Actions de Catégorie AX, aux Actions de Catégorie B, aux Actions de Catégorie C et aux Actions de Catégorie N :
Dénomination du Compartiment Catégorie A* Catégorie AX* Catégorie B* Catégorie C** Catégorie N*
Franklin Asian Flex Cap Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Biotechnology Discovery Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Franklin Brazil Opportunities Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Franklin Euro Government Bond Fund jusqu’à 0,20 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 0,75 %
Franklin Euro High Yield Fund jusqu’à 0,40 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund jusqu’à 0,20 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 0,75 %
Franklin Euroland Core Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin European Core Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin European Corporate Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin European Dividend Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin European Growth Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin GCC Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Franklin Global Aggregate Investment grade Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Global Allocation Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Global Convertible Securities Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Global Corporate High Yield Fund S/O S/O S/O S/O S/O
Franklin Global Equity Strategies Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Franklin Global Fundamental Strategies Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Franklin Global Government Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Franklin Global Growth and Value Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Global Growth Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Global High Income Bond Fund jusqu’à 0,40 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Franklin Global Listed Infrastructure Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Franklin Global Real Estate Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Dénomination du Compartiment Catégorie A* Catégorie AX* Catégorie B* Catégorie C** Catégorie N*
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Franklin Gold and Precious Metals Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin High Yield Fund jusqu’à 0,40 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Income Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin India Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Japan Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin MENA Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Multi-Asset Income Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Mutual Beacon Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Mutual Euroland Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Mutual European Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Natural Resources Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin Real Return Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Strategic Balanced Fund jusqu’à 0,40 % S/0 S/0 S/0 jusqu’à 1,00 %
Franklin Strategic Conservative Fund jusqu’à 0,30 % S/0 S/0 S/0 jusqu’à 1,00 %
Franklin Strategic Dynamic Fund jusqu’à 0,50 % S/0 S/0 S/0 jusqu’à 1,25 %
Franklin Strategic Income Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin Technology Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund jusqu’à 0,10 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin U.S. Equity Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin U.S. Focus Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin U.S. Government Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin U.S. Low Duration Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin U.S. Opportunities Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Franklin U.S. Total Return Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Franklin World Perspectives Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Templeton Africa Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Asian Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Asian Dividend Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Asian Growth Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton BRIC Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton China Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Constrained Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Eastern Europe Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Emerging Markets Balanced Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Templeton Emerging Markets Bond Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Emerging Markets Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Templeton Euro Liquid Reserve Fund jusqu’à 0,10 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 % Templeton Euro Short-Term Money Market Fund jusqu’à 0,10 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 0,50 %
Templeton Euroland Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Templeton European Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Templeton European Total Return Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Frontier Markets Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Global (Euro) Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Templeton Global Balanced Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Global Bond Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Dénomination du Compartiment Catégorie A* Catégorie AX* Catégorie B* Catégorie C** Catégorie N*
Templeton Global Equity Income Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Global Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Global High Yield Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Global Income Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Global Smaller Companies Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 % Templeton Global Total Return Fund jusqu’à 0,30 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Growth (Euro) Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,25 %
Templeton Korea Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Latin America Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
Templeton Thailand Fund jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,75 % 1,08 % 1,00 %
* Frais de fonctionnement par an s’appliquant à la Valeur Liquidative moyenne de la Catégorie d’Actions.
** Frais de fonctionnement par an s’appliquant à la Valeur Liquidative moyenne des Actions de Catégorie C à partir de la deuxième année d’investissement et sur les années d’investissement ultérieures.
4. FRAIS DE SERVICE Actions de Catégorie B
Des frais de service de 1,06 % par an s’appliquent à la Valeur Liquidative moyenne des Actions de Catégorie B.
Actions de Catégorie C
Des frais de service de 1,08 % par an s’appliquent à la Valeur Liquidative moyenne des Actions de Catégorie C durant la première année d’investissement.