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Evolution de l'actif net au 30/09/2020

Portefeuille :HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

30/09/2020 28/09/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 83 774 813,30 86 013 730,47

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 7 212 623,45 10 519 596,44 Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -12 175 136,65 -11 667 051,13 Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 929 299,15 618 255,55 Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -5 064 697,73 -3 494 289,33 Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 13 128 923,88 6 416 470,84 Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -13 137 021,86 -6 691 578,71

Frais de transactions -64 781,32 -57 934,27

Différences de change -509 822,59 653 096,85

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -2 150 835,47 1 118 363,65

Différence d'estimation exercice N 732 794,67 2 883 630,14

Différence d'estimation exercice N-1 -2 883 630,14 -1 765 266,49

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 274 576,92 -268 851,82

Différence d'estimation exercice N 244 905,62 -29 671,30

Différence d'estimation exercice N-1 29 671,30 -239 180,52

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -397 466,44 -256 525,14

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -106,79 871 529,90

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

Autres éléments

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 72 820 367,85 83 774 813,30

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES TITRES DE CRÉANCES

TOTAL TITRES DE CRÉANCES PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Actions 2 304 202,02 3,16

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 2 304 202,02 3,16

AUTRES OPÉRATIONS

Actions 17 200 340,54 23,62

Taux 1 657 907,74 2,28

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 18 858 248,28 25,90

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux v ariable % Taux rév isable % Autres % ACTIF

Dépôts

Obligations et valeurs assimilées

Titres de créances Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers 1 765 552,75 2,42

PASSIF

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers 1 381 683,80 1,90

HORS-BILAN

Opérations de couverture

Autres opérations 1 657 907,74 2,28

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D''ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN*

< 3 mois % ]3 mois - 1

Comptes financiers 1 765 552,75 2,42 PASSIF

Opérations temporaires sur titres

Comptes financiers 1 381 683,80 1,90 HORS-BILAN

Opérations de couverture

Autres opérations 1 657 907,74 2,28

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Opérations de couverture 1 000 469,02 1,37

Autres opérations 8 114 056,83 11,14 2 146 149,45 2,95

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2020

CRÉANCES

Ventes à règlement différé 471,59

Souscriptions à recevoir 23 319,84

Dépôts de garantie en espèces 1 168 711,25

Coupons et dividendes en espèces 11 195,51

TOTAL DES CRÉANCES 1 203 698,19

DETTES

Rachats à payer 4 401,60

Frais de gestion fixe 111 144,56

TOTAL DES DETTES 115 546,16

TOTAL DETTES ET

CRÉANCES 1 088 152,03

NOM BRE DE TITRES ÉM IS OU RACHETÉS

En parts En montant

Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC

Parts souscrites durant l'exercice 29 017,5749 4 016 954,53

Parts rachetées durant l'exercice -42 441,2941 -6 116 404,26

Solde net des souscriptions/rachats -13 423,7192 -2 099 449,73

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 218 011,1275

Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD

Parts souscrites durant l'exercice 17 940,4189 510 255,96

Parts rachetées durant l'exercice -110 655,5000 -3 134 761,48

Solde net des souscriptions/rachats -92 715,0811 -2 624 505,52

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 223 245,4339

Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA

Parts souscrites durant l'exercice 25 146,5763 2 685 412,96

Parts rachetées durant l'exercice -26 428,7503 -2 923 970,91

Solde net des souscriptions/rachats -1 282,1740 -238 557,95

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 97 696,0430

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

COM M ISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

En montant

Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises

FRAIS DE GESTION

30/09/2020

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 524 672,51

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,70

Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 584 917,32

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,70

Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 170 437,76

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,60

Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

ENGAGEM ENTS REÇUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC

Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés

Néant.

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

VALEUR ACTUELLE DES INSTRUM ENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEM PORAIRE

30/09/2020 Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

VALEUR ACTUELLE DES INSTRUM ENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DÉPÔTS DE GARANTIE

30/09/2020 Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

INSTRUM ENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE

Code ISIN Libellé 30/09/2020

Actions Obligations TCN

OPC 14 189 027,73

LU0164899485 ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z 151 733,98

LU0164888108 HSBC GI CHIN EQ ZC 768 301,51

LU0165108829 HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC 1 165 996,32

LU2055194596 HSBC GIF GL LOW CARB-ZQ1HEUR 607 455,81

LU1240778420 HSBC GIF-GL SD HY B-ZQ1HEUR 0,03

LU1449948840 HSBC GIF MULTI ASSET STY LE FACTORS ZC 920 775,81

LU1464646964 HSBC GI GL HY BD ZHC EUR C. 200 257,51

LU0165093617 HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C. 1 728 485,16

LU1732775397 HSBC GLB INV-ASIA BD-ZDHEUR 557 236,11

LU0996084637 HSBC GL EM M LOC.CUR.USD ZC C 598 558,05

LU0780248877 HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD 151 970,90

LU2093604978 HSBC Global Investment Funds - Asia High Y ield Bond ZQ1HEUR

472 282,75

LU0151261327 HSBC GLOBAL INVESTMENTS INDIAN EQUITY Z USD DIST

552 030,50

LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC EUR C. 724 619,30

FR0013229457 HSBC MICROCAPS EURO PART ZC 4 137 878,06

IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 791 178,83

IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF 660 267,10

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe 14 189 027,73

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOM M ES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU RÉSULTAT

30/09/2020 30/09/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 8 010,88 8 520,12

Résultat 11 906,16 896 965,86

Total 19 917,04 905 485,98

30/09/2020 30/09/2019

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC Affectation

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Capitalisation 1 165,08 361 533,10

Total 1 165,08 361 533,10

30/09/2020 30/09/2019

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD Affectation

Distribution 405 271,81

Report à nouveau de l'exercice 7 963,56 8 520,12

Capitalisation

Total 7 963,56 413 791,93

Informations relativ es aux parts ouv rant droit à distribution

Nombre de parts 1 223 245,4339 1 315 960,5150

Distribution unitaire 0,00 0,31

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 78 485,20

30/09/2020 30/09/2019

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Affectation

Distribution

Report à nouveau de l'exercice

Capitalisation 10 788,40 129 115,07

Total 10 788,40 129 115,07

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOM M ES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET M OINS-VALUES NETTES

30/09/2020 30/09/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées

Plus et moins-values nettes de l'exercice -3 089 402,71 -2 800 320,20

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total -3 089 402,71 -2 800 320,20

30/09/2020 30/09/2019

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC Affectation

Distribution

Plus et moins-values nettes non distribuées

Capitalisation -1 266 259,68 -1 142 711,30

Total -1 266 259,68 -1 142 711,30

30/09/2020 30/09/2019

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD Affectation

Distribution

Plus et moins-values nettes non distribuées

Capitalisation -1 390 534,80 -1 285 539,02

Total -1 390 534,80 -1 285 539,02

30/09/2020 30/09/2019

Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Affectation

Distribution

Plus et moins-values nettes non distribuées

Capitalisation -432 608,23 -372 069,88

Total -432 608,23 -372 069,88

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉM ENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

30/09/2016 29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 Actif net Global en Nombre de titres 54 156,6518 128 419,0766 241 997,3449 231 434,8467 218 011,1275 Valeur liquidative

unitaire sur résultat 0,01 Parts HSBC MULTI

ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA EUR

Actif net 193 309,56 5 194 787,12 7 058 448,23 11 134 291,76 10 195 620,18 Nombre de titres 1 921,0881 43 139,1498 62 316,6995 98 978,2170 97 696,0430 Valeur liquidative

* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

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