Evolution de l'actif net au 30/09/2020
Portefeuille :HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
30/09/2020 28/09/2019
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 83 774 813,30 86 013 730,47
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 7 212 623,45 10 519 596,44 Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -12 175 136,65 -11 667 051,13 Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 929 299,15 618 255,55 Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -5 064 697,73 -3 494 289,33 Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 13 128 923,88 6 416 470,84 Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -13 137 021,86 -6 691 578,71
Frais de transactions -64 781,32 -57 934,27
Différences de change -509 822,59 653 096,85
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -2 150 835,47 1 118 363,65
Différence d'estimation exercice N 732 794,67 2 883 630,14
Différence d'estimation exercice N-1 -2 883 630,14 -1 765 266,49
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 274 576,92 -268 851,82
Différence d'estimation exercice N 244 905,62 -29 671,30
Différence d'estimation exercice N-1 29 671,30 -239 180,52
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -397 466,44 -256 525,14
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -106,79 871 529,90
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 72 820 367,85 83 774 813,30
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant %
ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions 2 304 202,02 3,16
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 2 304 202,02 3,16
AUTRES OPÉRATIONS
Actions 17 200 340,54 23,62
Taux 1 657 907,74 2,28
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 18 858 248,28 25,90
VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe % Taux v ariable % Taux rév isable % Autres % ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 1 765 552,75 2,42
PASSIF
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 1 381 683,80 1,90
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations 1 657 907,74 2,28
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D''ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN*
< 3 mois % ]3 mois - 1
Comptes financiers 1 765 552,75 2,42 PASSIF
Opérations temporaires sur titres
Comptes financiers 1 381 683,80 1,90 HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations 1 657 907,74 2,28
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Opérations de couverture 1 000 469,02 1,37
Autres opérations 8 114 056,83 11,14 2 146 149,45 2,95
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit 30/09/2020
CRÉANCES
Ventes à règlement différé 471,59
Souscriptions à recevoir 23 319,84
Dépôts de garantie en espèces 1 168 711,25
Coupons et dividendes en espèces 11 195,51
TOTAL DES CRÉANCES 1 203 698,19
DETTES
Rachats à payer 4 401,60
Frais de gestion fixe 111 144,56
TOTAL DES DETTES 115 546,16
TOTAL DETTES ET
CRÉANCES 1 088 152,03
NOM BRE DE TITRES ÉM IS OU RACHETÉS
En parts En montant
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC
Parts souscrites durant l'exercice 29 017,5749 4 016 954,53
Parts rachetées durant l'exercice -42 441,2941 -6 116 404,26
Solde net des souscriptions/rachats -13 423,7192 -2 099 449,73
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 218 011,1275
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD
Parts souscrites durant l'exercice 17 940,4189 510 255,96
Parts rachetées durant l'exercice -110 655,5000 -3 134 761,48
Solde net des souscriptions/rachats -92 715,0811 -2 624 505,52
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 223 245,4339
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA
Parts souscrites durant l'exercice 25 146,5763 2 685 412,96
Parts rachetées durant l'exercice -26 428,7503 -2 923 970,91
Solde net des souscriptions/rachats -1 282,1740 -238 557,95
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 97 696,0430
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
COM M ISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
FRAIS DE GESTION
30/09/2020
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC Commissions de garantie
Frais de gestion fixes 524 672,51
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,70
Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD Commissions de garantie
Frais de gestion fixes 584 917,32
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,70
Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Commissions de garantie
Frais de gestion fixes 170 437,76
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,60
Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
ENGAGEM ENTS REÇUS ET DONNÉS
Garanties reçues par l'OPC
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés
Néant.
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
VALEUR ACTUELLE DES INSTRUM ENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEM PORAIRE
30/09/2020 Titres pris en pension livrée
Titres empruntés
VALEUR ACTUELLE DES INSTRUM ENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DÉPÔTS DE GARANTIE
30/09/2020 Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00
INSTRUM ENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
Code ISIN Libellé 30/09/2020
Actions Obligations TCN
OPC 14 189 027,73
LU0164899485 ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z 151 733,98
LU0164888108 HSBC GI CHIN EQ ZC 768 301,51
LU0165108829 HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC 1 165 996,32
LU2055194596 HSBC GIF GL LOW CARB-ZQ1HEUR 607 455,81
LU1240778420 HSBC GIF-GL SD HY B-ZQ1HEUR 0,03
LU1449948840 HSBC GIF MULTI ASSET STY LE FACTORS ZC 920 775,81
LU1464646964 HSBC GI GL HY BD ZHC EUR C. 200 257,51
LU0165093617 HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C. 1 728 485,16
LU1732775397 HSBC GLB INV-ASIA BD-ZDHEUR 557 236,11
LU0996084637 HSBC GL EM M LOC.CUR.USD ZC C 598 558,05
LU0780248877 HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD 151 970,90
LU2093604978 HSBC Global Investment Funds - Asia High Y ield Bond ZQ1HEUR
472 282,75
LU0151261327 HSBC GLOBAL INVESTMENTS INDIAN EQUITY Z USD DIST
552 030,50
LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC EUR C. 724 619,30
FR0013229457 HSBC MICROCAPS EURO PART ZC 4 137 878,06
IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 791 178,83
IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF 660 267,10
Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe 14 189 027,73
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOM M ES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU RÉSULTAT
30/09/2020 30/09/2019
Sommes restant à affecter
Report à nouveau 8 010,88 8 520,12
Résultat 11 906,16 896 965,86
Total 19 917,04 905 485,98
30/09/2020 30/09/2019
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 1 165,08 361 533,10
Total 1 165,08 361 533,10
30/09/2020 30/09/2019
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD Affectation
Distribution 405 271,81
Report à nouveau de l'exercice 7 963,56 8 520,12
Capitalisation
Total 7 963,56 413 791,93
Informations relativ es aux parts ouv rant droit à distribution
Nombre de parts 1 223 245,4339 1 315 960,5150
Distribution unitaire 0,00 0,31
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 78 485,20
30/09/2020 30/09/2019
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 10 788,40 129 115,07
Total 10 788,40 129 115,07
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOM M ES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET M OINS-VALUES NETTES
30/09/2020 30/09/2019
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice -3 089 402,71 -2 800 320,20
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00
Total -3 089 402,71 -2 800 320,20
30/09/2020 30/09/2019
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AC Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -1 266 259,68 -1 142 711,30
Total -1 266 259,68 -1 142 711,30
30/09/2020 30/09/2019
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -1 390 534,80 -1 285 539,02
Total -1 390 534,80 -1 285 539,02
30/09/2020 30/09/2019
Parts HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -432 608,23 -372 069,88
Total -432 608,23 -372 069,88
FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO
TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉM ENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2016 29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 Actif net Global en Nombre de titres 54 156,6518 128 419,0766 241 997,3449 231 434,8467 218 011,1275 Valeur liquidative
unitaire sur résultat 0,01 Parts HSBC MULTI
ASSET DYNAMIC EURO SELECT PEA EUR
Actif net 193 309,56 5 194 787,12 7 058 448,23 11 134 291,76 10 195 620,18 Nombre de titres 1 921,0881 43 139,1498 62 316,6995 98 978,2170 97 696,0430 Valeur liquidative
* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.