Fondations - 2 917 210
Gouvernement du Canada - 390 013
Entreprises privées et autres sources
10 076 1 488 793
Total 10 076 4 796 016
LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètreTotal (C1 à C4) 12345Notes REVENUS Subventions MSSS1500 748 759XXXXXXXX500 748 759 Subventions Gouvernement du Canada2XXXXXXXXXXXX20 070 83820 070 838 Contributions des usagers3XXXX2 637 3853 683 0246 320 409 Ventes de services4XXXX635 73920 0124 376 8495 032 600 Recouvrements5307 9061 148 6722 236 5703 912 3907 605 538 Donations6XXXXXXXXXXXX18 901 18518 901 185 Revenus de placement7XXXXXXXX566241 159241 725 Revenus de type commercial8XXXX134 729134 729 Gain sur disposition9XXXX Autres revenus10175 46917 145 53922 080 71039 401 718 TOTAL (L.01 à L.10)11501 056 6651 959 88022 040 07273 400 884598 457 501 CHARGES Salaires12XXXXXXXXXXXX269 305 621269 305 621 Avantages sociaux13XXXXXXXXXXXX70 990 17170 990 171 Charges sociales14XXXXXXXX14 070 26924 599 96238 670 23146 Médicaments15XXXX893 00028 821 86829 714 868 Produits sanguins16XXXXXXXX13 987 305XXXX13 987 30547 Fournitures médicales et chirurgicales1721 519 48921 519 489 Denrées alimentaires18XXXX2 031 6402 031 640 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles19XXXX5 824XXXX49 02554 849 Intérêts sur emprunts temporaires et dette20XXXXXXXX17 576 4862 439 15320 015 639 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations21XXXX13 883 30013 883 300 Créances douteuses22XXXX789 527789 527 Loyers23XXXX346 330346 330 Amortissement des immobilisations24XXXXXXXXXXXX41 947 84841 947 848 Perte sur disposition d'immobilisations25XXXX Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes26XXXXXXXX538 1118 921547 032 Dépenses de transfert27XXXX Autres charges284 107 8637 302 56263 280 65274 691 077 TOTAL (L.12 à L.28)295 006 68753 821 063539 667 177598 494 927 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)30501 056 665(3 046 807)(31 780 991)(466 266 293)(37 426)
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtabl.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)Total (C.1 à C.4) 12345Notes ACTIFS FINANCIERS Trésorerie et équivalents de trésorerie1XXXXXXXX92 137 70092 137 700 Placements temporaires2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Débiteurs - MSSS332 165 559XXXXXXXX32 165 559 Autres débiteurs4161 1361 008 6926 240 73724 368 23631 778 801 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)5XXXXXXXXXXXX Créances interfonds (dettes interfonds)6XXXXXXXXXXXX Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.781 472 868XXXXXXXXXXXX81 472 868 Placements de portefeuille8XXXXXXXX Frais reportés liés aux dettes9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Actifs destinés à la vente 10XXXXXXXXXXXX Autres éléments111 950 1931 950 193 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)12113 799 5631 008 6926 240 737118 456 129239 505 121 PASSIFS Emprunts temporaires13XXXXXXXX51 921 89751 921 89748 Créditeurs - MSSS14XXXXXXXX Autres créditeurs et autres charges à payer152 007 7577 201 59353 693 63662 902 986 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)16XXXXXXXXXXXX Intérêts courus à payer17XXXX2 209 6841 219 3773 429 061 Revenus reportés liés aux immobilisations1853 0643 668 121131 438 215135 159 400 Revenus reportés non liés aux immobilisations191 902 52757 8113 532 43678 087 61483 580 388 Dettes à long terme 20XXXXXXXX784 871 75754 814 097839 685 85449 Passif au titre des sites contaminés21XXXXXXXXXXXX590 993590 993 Passif au titre des avantages sociaux futurs22XXXXXXXXXXXX41 954 02741 954 027 23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Autres éléments246 172 9506 172 950 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)251 902 5272 118 632853 405 488367 970 9091 225 397 556 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)26111 897 036(1 109 940)(847 164 751)(249 514 780)(985 892 435) ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations27XXXXXXXXXXXX960 443 913960 443 913 Stocks de fournitures28XXXXXXXXXXXX16 607 94316 607 943 Frais payés d'avance297 6644 262 4474 270 111 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)307 664981 314 303981 321 967 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)31111 897 036(1 109 940)(847 157 087)731 799 523(4 570 468)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total (C1+C2)
1 2 3 Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS
Valeur comptable nette au début 1 XXXX 948 402 934 948 402 934
Acquisitions 2 XXXX 53 988 827 53 988 827
Réduction de valeur des immobilisations 3 XXXX
Produits de disposition 4 XXXX
Amortissement 5 XXXX (41 947 848) (41 947 848)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations 6 XXXX
Transferts à une entité du périmètre comptable 7 XXXX
Transferts d'une entité du périmètre comptable 8 XXXX
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 9 XXXX
Autres (préciser P695) 10 XXXX
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) 11 XXXX 960 443 913 960 443 913
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Valeur comptable nette au début 12
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis 13 Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille 14 Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille 15 Recouvrements de prêts et placements de portefeuille 16 Radiations de prêts et placements de portefeuille 17 Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés 18 Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et
placements de portefeuille
19 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 20
Autres (préciser P695) 21
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) 22
CONTINUITÉ DE LA DETTE
Dettes à long terme au début 23 733 602 103 54 809 938 788 412 041
Emprunts effectués - Dettes à long terme 24 110 348 763 8 922 110 357 685
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 25
Emprunts effectués - PPP 26 XXXX
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 27 (37 652 058) (4 763) (37 656 821)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 28 (12 711 902) (12 711 902)
Emprunts remboursés - PPP 29 XXXX
Réévaluation des dettes en devises étrangères 30
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 31
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) 32 793 586 906 54 814 097 848 401 003
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION
Emprunts temporaires au début 1
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation 2 19 300 000 19 300 000
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) 3 19 300 000 19 300 000
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS
Emprunts temporaires au début 4 76 001 211 76 001 211
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. 5
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations 6 66 700 307 66 700 307
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations 7
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations 8 (350 413) (350 413)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations
9 (109 729 208) (109 729 208)
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) 10 32 621 897 32 621 897
FONDS D'AMORTISSEMENT
Fonds d'amortissement au début 11 2 928 650 2 928 650
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 12 2 264 000 2 264 000
Fonds d'amortissement à la fin 13 5 192 650 5 192 650
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)
14 3 049 340 9 840 667 12 890 007
50 Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31
mars
15 Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)
16 (9 175 837) (9 175 837)
51 PLACEMENTS TEMPORAIRES
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 17
Solde au 31 mars de l'exercice courant 18
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 19
Placements effectués 20
Placements réalisés 21
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) 22
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal 345Notes CONCILIATION BANCAIRE Montant Encaisse (Découvert bancaire) aux livres1XXXXXXXX92 137 700 Total (C3 + C4) Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation2(34 279)(34 279) Plus: Chèques en circulation3116 364414 181530 545 Total (L1 à L3) Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)4XXXXXXXX92 633 966 MSSSESSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTOTAL (C.1 à C.4) 12345Notes AUTRES DÉBITEURS Ventes de services5509 541509 541 Recouvrements6371 623371 623 ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements7XXXX15 109XXXXXXXX15 109 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributions des usagers9XXXXXXXX1 226 590760 6051 987 195 Avances aux employés10XXXXXXXXXXXX453 770453 770 Réclamations TPS (Fédéral)11XXXXXXXXXXXX1 188 3441 188 344 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées12XXXXXXXX625 561XXXX625 561 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées13XXXXXXXX713 171XXXX713 171 Autres14161 136112 4193 675 41522 086 29226 035 262 TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)15161 1361 008 6926 240 73724 489 01131 899 576 Provision pour créances douteuses16XXXX120 775120 775 TOTAL AU NET (L.15 - L.16)17161 1361 008 6926 240 73724 368 23631 778 801
PLACEMENTS TEMPORAIRES Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote
Tiers hors périmètre Valeur comptableTiers hors périmètre Valeur à la coteTotal (C1+C3) 12345Notes ACCEPTATIONS BANCAIRES1XXXXXXXX BILLETS Billets (à ordre, au porteur)2XXXXXXXX Billets à escompte3XXXXXXXX Billets à terme4XXXXXXXX Billets au pair5XXXXXXXX Billets de trésorerie6XXXXXXXX 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.02 à L.07)8XXXXXXXX BONS DU TRÉSOR Bons du Trésor9XXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US10XXXXXXXXXXXX TOTAL (L.09 + L.10)11XXXXXXXXXXXX CERTIFICATS DE DÉPÔTS12XXXXXXXX OBLIGATIONS13XXXXXXXX PAPIERS COMMERCIAUX Papiers commerciaux adossés à des actifs14XXXXXXXX Papiers commerciaux non garantis15XXXXXXXX TOTAL (L.14 + L.15)16XXXXXXXX AUTRES PLACEMENTS Dépôts à vue17XXXXXXXX Dépôts à terme18XXXXXXXX Actions et fonds communs de placement (préciser)19 Autres placements temporaires (préciser)20XXXXXXXX TOTAL (L.17 à L.20)21XXXXXXXX Moins Provision pour moins value (-)22XXXXXXXX TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)23XXXXXXXX Entités du périmètre autres qu'entreprisesEntreprises du gouvernementTiers hors périmètre 345Notes Date d'échéance (maximale)24 Taux de rendement effectif - moyen pondéré25
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sous-total (L.08 + L.09)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)21
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite) PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes TIERS HORS PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8 Bons du Trésor US9 Sous-total (L.08 + L.09)10 Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)21 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)22
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Solde de début brutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceDisposition de l'exerciceProvision pour moins-value Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal (C7+C8) 123456789Notes MUNICIPALITÉS Obligations et billets1XXXX Prêts et avances (préciser P695)2XXXX TOTAL (L.01 + L.02)3XXXX ORGANISMES MUNICIPAUX Obligations et billets4XXXX Prêts et avances (préciser P695)5XXXX TOTAL (L.04 + L.05)6XXXX AUTRES GOUVERNEMENTS Obligations et billets7XXXX PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE Obligations, billets et autres8XXXX Prêts et avances (préciser P695)9XXXX TOTAL (L.08 + L.09)10XXXX - ENTREPRISES Actions et mises de fonds11XXXX Obligations, billets et autres12 Prêts et avances (préciser P695)13 TOTAL (L.11 à L.13)14 - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF Obligations, billets et autres15XXXX Prêts et avances (préciser P695)16XXXX TOTAL (L.15 + L.16)17XXXX - AUTRES Actions et mises de fonds18XXXX Obligations, billets et autres19 Fonds communs de placement20XXXX Prêts et avances (préciser P695)21 TOTAL (L.18 à L.21)22 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)23
PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)
Prêts et avances - Tiers hors périmètre 123456Notes MUNICIPALITÉS1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ORGANISMES MUNICIPAUX5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AUTRES GOUVERNEMENTS9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)16XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ENTREPRISES17XXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)18XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)19XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)20XXXXXXXXXXXXXXXX - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - AUTRES25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)29
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:
2021-2022 2
Actions et mises de fonds 14
Obligations, billets et autres 15
Prêts et avances 16
Fonds communs de placement 17
Instruments financiers dérivés 18
Actions et mises de fonds 20
Obligations, billets et autres 21
Prêts et avances 22
Fonds communs de placement 23
Instruments financiers dérivés 24
TOTAL (L.20 à L.24) 25 XXXX
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)
Montant
3 Notes
Placements temporaires (préciser P695) 26
Placements de portefeuille (préciser P695) 27
Autres titres autodétenus (préciser P695) 28 XXXX
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
Obligations et billets 1 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 2 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 + L.02) 3 XXXX XXXX XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX
Obligations et billets 4 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 5 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.04 + L.05) 6 XXXX XXXX XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS
Obligations et billets 7 XXXX XXXX XXXX
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE
Obligations, billets et autres 8 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 9 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.08 + L.09) 10 XXXX XXXX XXXX
- ENTREPRISES
Actions et mises de fonds (préciser) 11 XXXX
Obligations, billets et autres 12 XXXX XXXX
Prêts et avances 13 XXXX XXXX
TOTAL (L.11 à L.13) 14
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF
Obligations, billets et autres 15 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 16 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.15 + L.16) 17 XXXX XXXX XXXX
- AUTRES
Actions et mises de fonds (préciser) 18 XXXX XXXX
Obligations, billets et autres 19 XXXX XXXX
Fonds communs de placement (préciser) 20 XXXX XXXX
Prêts et avances 21 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.21) 22 XXXX
TOTAL
(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22) 23 MOINS
PROVISION POUR MOINS VALUE 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)
25
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYERMSSSÉtablissements publics réseau SSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTotal (C.1 à C.4) 12345Notes Établissements publics1XXXX2 007 757XXXXXXXX2 007 757 Transferts à payer 2XXXX Fournisseurs3XXXX1 025 09729 121 75730 146 85452 Dépôt pour soumission4XXXXXXXX Salaires courus à payer5XXXXXXXXXXXX13 821 36213 821 362 Déduction à la source et charges sociales à payer: - FSS à payer sur salaires versés6XXXXXXXX1 093 980XXXX1 093 980 - Autres DAS et charges sociales à payer7XXXXXXXXXXXX10 325 42610 325 426 - FSS à payer sur salaires courus8XXXXXXXXXXXX178 314178 314 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provision pour passifs éventuels10 Impôt provincial à payer11XXXXXXXX3 005 590XXXX3 005 590 Autres12XXXX2 076 926246 7772 323 70353 TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)132 007 7577 201 59353 693 63662 902 986 EMPRUNTS TEMPORAIRESSociété québécoise des infrastructuresFonds de financementTiers hors périmètreTotal (C1 à C3) 1234Notes Acceptations bancaires14XXXXXXXX Emprunts bancaires15XXXXXXXX Marges de crédit16XXXXXXXX Billets à escompte17XXXXXXXX Billets de trésorerie18XXXXXXXX Billets au pair1951 921 89751 921 897 Autres emprunts temporaires20XXXXXXXX TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)2151 921 89751 921 897 Entités du périmètreTiers hors périmètre 45Notes Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %220,310,00
DETTES À LONG TERME Société québécoise des infrastructuresFinancement- QuébecSociété d'habitation du QuébecFonds de financementTiers hors périmètre (préciser)TOTAL (C1 à C5) 123456Notes Obligations1XXXXXXXXXXXXXXXX54 808 19454 808 19454 Billets2XXXX9 841 420XXXX783 745 486793 586 906 Obligations découlant de contrats de location-acquisition3XXXXXXXXXXXXXXXX5 9035 90355 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé4XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts hypothécaires5XXXXXXXXXXXXXXXX Obligations découlant de baux emphytéotiques6XXXXXXXXXXXXXXXX Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt7XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires8XXXXXXXXXXXXXXXX Autres produits financiers (préciser P695)9XXXXXXXXXXXXXXXX Total (L.01 à L.09)10XXXX9 841 420XXXX783 745 48654 814 097848 401 003 Frais reportés liés aux dettes11XXXX76 544XXXX3 445 955XXXX3 522 499 Fonds d'amortissement12XXXXXXXXXXXX5 192 6505 192 650 Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)13XXXX9 764 876XXXX775 106 88154 814 097839 685 854
DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAINDETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN DETTES ENTENTE PPP(1) DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 123456Notes ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: 2021-20221(8 922)5 036(3 886) 2022-20232(8 922)867(8 055) 2023-20243(8 922)(8 922) 2024-20254(8 922)(8 922) 2025-20265(8 922)(8 922) 2026-20316(44 610)(44 610) 2031-20367(44 610)(44 610) 2036-20418(44 610)(44 610) 2041-2046954 986 63454 986 634 2046 et plus10 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.11)1254 808 194XXXX5 90354 814 097 (1) PPP: partenariats public-privé (2) CLA: Contrats de location-acquisition DETTES PAR CATÉGORIES DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAIN DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) MONTANT FIXE - $ CANADIEN TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN
TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 12345678Notes Obligations1354 808 19454 808 19454 808 1944,430,00 Billets14 Obligations découlant de contrats de location-acquisition155 9035 9035 9035,50 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé16 Emprunts hypothécaires17 Obligations découlant de baux emphythéotiques18 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt19 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires20 Autres produits financiers21 TOTAL (L.13 à L.21)2254 814 097XXXX54 814 09754 814 097XXXXXXXX
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
2021-2022 1 30 901 19 603 521 938 154
2022-2023 2 533 904
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Obligations contractuelles
Contrats pour l'approvisionnement en biens et services ÉCHÉANCES: RI-RTF-RNI
2021-2022 1 233 066 29 161 235
2022-2023 2 226 916 13 269 219
2023-2024 3 158 062 7 148 955
2024-2025 4 4 206 869
2025-2026 5 1 492 967
2026-2031 6 1 898 395
2031-2036 7
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP) Transferts autres que pour projets d'immobilisations
ÉCHÉANCES: Entreprises
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants versés durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Contrats d'acquisition d'immobilisations113 061 24815 210 0078 667 73419 603 521 Contrats de location-exploitation22 709 518189 915767 2012 132 232 Autres contrats3 Contrats d'approvisionnement en biens et services RI-RTF-RNI449 79249 7920 Achats de services en CHSLD5 Autres contrats d'approvisionnement629 016 98341 861 28813 700 63157 177 640 TOTAL (L.01 à L.06)744 837 54157 261 21023 185 35878 913 393 Notes TYPE "TRANSFERTS" Entreprises ambulancières8 Organismes communautaires9 Achats de services en CHSLD10 Autres transferts11 TOTAL (L.08 à L.11)12
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE ÉCHÉANCES:Ventes de biens et services (préciser)Donations de tiers (préciser)Autres revenus (préciser) Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 1234Notes 2021-20221847 4315 122 0622 927 72212 657 698 2022-20232413 8001 866 845655 8819 188 620 2023-20243239 7351 150 038200 8846 840 100 2024-2025471 718333 000138 1573 142 859 2025-202655 97675 0001 099 798 2026-2031620 000 2031-20367 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 Indéterminée11 TOTAL (L.01 à L.11)121 578 6608 546 9453 922 64432 949 07559, 60, 61, 62 EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants reçus durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliquésSolde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Ventes de biens et services133 239 6021 344 4053 001 588(3 759)1 578 660 Donations de tiers1413 914 3583 099 5828 466 9958 546 945 Autres revenus152 225 6994 617 4412 920 4963 922 644 Transferts du gouvernement fédéral1628 908 77624 929 10620 888 80732 949 075 TOTAL (L.13 à L.16)1748 288 43533 990 53435 277 886(3 759)46 997 32463
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
ÉCHÉANCES: Subvention pour le
remb. du capital
2021-2022 1 44 022 743 2 846 209
2022-2023 2 43 803 667 1 760 600
2023-2024 3 42 556 283 1 610 000
2024-2025 4 42 498 167
2025-2026 5 41 562 505
2026-2031 6 111 081 684
2031-2036 7 73 720 031
2036-2041 8 68 166 201
2041-2046 9 29 707 878
2046 et plus 10
Indéterminée 11 378 896 994 161 806 397
TOTAL (L.01 à L.11) 12 876 016 153 168 023 206 64, 65
TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES: Montant (Préciser)
1 Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec 1
Caisse de dépôt et placement du Québec 2
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur 3
Comité Entraide - secteurs public et parapublic 4
5 XXXX
Commission de la construction du Québec 6
7 XXXX
Comptes sous administration - Curateur public 8
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique 9 Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec 10 Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 11
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale 12
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec 13
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec 14 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
15
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec 16
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec 17
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille 18 Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur 19 Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers 20 Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des
Finances
21
22 XXXX
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage 23
Retraite Québec 24
TOTAL (L.01 à L.24) 25
INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
INFORMATIONS SUR LA TPS Dépenses sujettes à
la TPS
Paiement de TPS par l'établissement
- Activités principales 1 62 792 165 3 139 608 2 605 875
- Activités accessoires 2 18 651 410 932 570 774 034
Fonds d'immobilisation:
- Immobilisations 3 54 110 662 2 705 533 2 245 592
TOTAL (L.01 à L.03) 4 135 554 237 6 777 711 5 625 501
Pourcentage 3 Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les
activités principales
5 100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales 6 83
INFORMATIONS SUR LA TVQ Dépenses sujettes à
la TVQ
- Activités principales 7 62 792 165 6 263 518 3 225 712
- Activités accessoires 8 18 651 410 1 860 478 958 146
Fonds d'immobilisations Dépenses capitalisées:
Terrains 9
Aménagement des terrains 10 34 354 3 427 1 765
Améliorations locatives 11
Bâtiments 12 62 452 6 230 3 208
Améliorations majeures aux bâtiments 13 3 372 376 336 394 173 243
Construction et développement en cours 14 28 916 558 2 884 427 1 485 480
Matériel et équipements 15 4 506 176 449 491 231 488
Équipements spécialisés 16 11 204 973 1 117 696 575 613
Matériel roulant 17
Développement informatique 18 1 529 888 152 606 78 592
Réseau de télécommunication 19 1 456 486 145 284 74 821
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) 20 51 083 263 5 095 555 2 624 210
Dépenses non capitalisées 21 3 027 400 301 983 155 521
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) 22 135 554 238 13 521 534 6 963 589
No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec 23 1 006 098 823
Numéro de taxe de vente du Québec 24
Numéro de taxe de vente du Québec 25
Numéro de taxe de vente du Québec 26
Numéro de taxe de vente du Québec 27
Numéro de taxe de vente du Québec 28
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Contributions des
Usagers (L03)
1104 5135 8 462 462
1104 5143 9 25 716 48 825 74 541
1104 5150 10 26 771 2 057 (3) 28 825
1104 5168 11 63 675 63 675
1104 5176 12 124 457 124 457
1104 5184 13 1 146 177 775 6 116 185 037
1104 5242 19 271 271
1104 5267 20 211 093 50 878 110 262 081
1104 5275 21 217 504 217 504
1104 5283 22 63 306 63 306
1104 5291 23 85 735 22 383 108 118
1104 5309 24 533 54 812 350 55 695
1104 5317 25 121 897 121 897
1104 5333 26 1 083 1 083
1243 1656 27 16 384 111 729 128 113
1259 9213 28 10 784 2 003 241 13 028
1625 8899 34 110 211 321
1845 6327 35 3 947 3 947
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 635 739 1 148 672 175 469 1 959 880
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Médicaments (L15) Fourn.médicales et chirurgicales (L17)
1104 2918 2 951 480 951 480
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 423 962 423 962
1104 5119 6
1104 5127 7 20 670 20 670
1104 5135 8
1104 5143 9 24 205 24 205
1104 5150 10 85 707 85 707
1104 5168 11 303 727 303 727
1104 5176 12 358 598 358 598
1104 5184 13 5 824 110 356 116 180
1104 5192 14 125 767 125 767
1104 5200 15 150 993 150 993
1104 5218 16
1104 5317 25 100 100
1104 5333 26 164 899 164 899
1243 1656 27 530 028 530 028
1259 9213 28 605 624 605 624
1269 4659 29
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)
37 893 000 5 824 4 107 863 5 006 687
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
(P.619, colonne 2)
Établissements publics: Autres débiteurs
(L04)
1104 5051 5 106 563 106 563
1104 5119 6 38 103 38 103
1104 5267 20 228 705 228 705
1104 5275 21 83 359 83 359
1104 5283 22 16 100 16 100
1104 5291 23 49 013 49 013
1104 5309 24 13 730 13 730
1104 5317 25 38 000 38 000
1104 5333 26 522 522
1243 1656 27 13 728 13 728
1845 6327 35 286 286
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 1 008 692 1 008 692
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS PASSIFS (P.619 colonne 2)
Établissements publics: Autres créditeurs et
autres charges à payer (L15)
Revenus reportés liés aux immob. (L18)
Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
Autres éléments (L24) Total (C1 à C4)
1 2 3 4 5
1104 5168 11 210 609 210 609
1104 5176 12 (7 962) (7 962)
1104 5333 26 129 217 129 217
1243 1656 27 147 040 7 545 154 585
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 2 007 757 53 064 57 811 2 118 632
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS Revenus (P.612, C.3)Charges (P.612, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Contributions des Usagers (L03) Recouvrements (L05)Autres revenus (L10)Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) Loyers (L23)Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)
Autres charges (L28) 12345678Notes Agence du revenu du Québec1206 332XXXXXXXXXXXXXXXX CEGEP (préciser)287 092XXXXXXXXXXXX26 19966, 67 Commissions scolaires (préciser)37 8375 043XXXXXXXXXXXX36 62068, 69, 70 Corporation d'urgences-santé4XXXXXXXXXXXXXXXX40 177 Curateur public5XXXXXXXXXXXXXXXX Progr. assur. RSSS (DARSSS)6427 90819 696XXXXXXXXXXXXXXXX616 090 École nationale d'administration publique7XXXXXXXXXXXXXXXX Financement-Québec8XXXX506 119XXXX5 468 Fonds de financement9XXXX17 070 367XXXX532 643 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé115 263 339XXXXXXXXXXXXXXXX13 643 Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)131 157 920XXXXXXXXXXXXXXXX613 474 Héma-Québec14XXXXXXXXXXXXXXXX626 794 Hydro-Québec15408 93863 829XXXXXXXXXXXX4 210 797 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXXXXXXXXXX25 180 Institut national en santé publique du Qc1791 405XXXXXXXXXXXXXXXX820 468 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)18XXXXXXXXXXXXXXXX65 410 Ministère de l'Économie et de l'Innovation1983 514XXXXXXXXXXXXXXXX Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère des Finances21XXXXXXXXXXXXXXXX35 949 Ministère de la Sécurité publique22XXXXXXXXXXXXXXXX Régie de l'assurance-maladie du Québec232 637 38511 287 067XXXXXXXXXXXXXXXX3 099 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)242 919XXXXXXXXXXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXXXXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX346 330 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)2732 182XXXXXXXXXXXX110 921 Université du Québec à Trois-Rivières28XXXXXXXXXXXX5 Univ. du Qc et ses univ. constituantes292 240XXXXXXXXXXXX30 000 Autres entités du périmètre (préc.P695)30228 8086 040XXXXXXXXXXXXXXXX27 73671, 72, 73 TOTAL (L.01 à L.30)312 637 3852 236 57017 145 539XXXX17 576 486346 330538 1117 302 562
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS Actifs (P.619, C.3)Passifs (P.619, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Autres débiteurs (L04)Frais reportés liés aux dettes (L09)Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
Intérêts courus à payer (L17)Revenus reportés liés aux immob. (L18)Revenus reportés non liés aux immob. (L19)Autres éléments de passifs (L24) 1234567Notes Agence du revenu du Québec11 338 732XXXX3 005 590XXXX CEGEP (préciser)241 641XXXXXXXX76674, 75 Commissions scolaires (préciser)31 572XXXXXXXX76 Corporation d'urgences-santé4XXXX9 288XXXX Curateur public5XXXXXXXX Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)68 174XXXXXXXX434 827 École nationale d'administration publique7XXXXXXXX Financement-Québec8XXXX165 141 Fonds de financement9XXXX2 044 543 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)10XXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé11129 227XXXXXXXX80 1283 306 169 Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXX Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)131 105 341XXXX308 082XXXX Héma-Québec142 636XXXX15 905XXXX Hydro-Québec15408 938XXXX356 349XXXX2 825 15814 596 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXX Institut national en santé publique du Québec1721 456XXXX64 498XXXX1 24544 927 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)18XXXX3 682XXXX Ministère de l'Économie et de l'Innovation19100 587XXXXXXXX158 024 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXX3 031 Ministère des Finances21XXXX1 093 980XXXX Ministère de la Sécurité publique225 049XXXXXXXX Régie assurance maladie du Québec232 903 072XXXX263 000XXXX286 411 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)24XXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX2 077 129 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)27XXXXXXXX36 724 Université du Québec à Trois-Rivières28XXXXXXXX Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)29250XXXXXXXX Autres entités du périmètre (préciser P695)30174 062XXXX4 090XXXX2 8625 68977, 78, 79, 80 TOTAL (L.01 à L.30)316 240 737XXXX7 201 5932 209 6843 668 1213 532 436
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES RevenusAjustementsSommesRevenusRevenusVariation des reportés au débutà la colonne 1allouées auinscrits aureportés à la finrevenus reportés cours decours de(C1+C2+C3-C4)(C1+C2-C5) l'exercicel'exercice 123456Notes Donations - Activités principales (rep. P290-00)117 384 560(1 808 004)1 330 863365 24616 542 173(965 617) Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)2 Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)3429 64647 76837 638439 776(10 130) Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)418 170 1751 808 00411 332 41011 181 16020 129 429(151 250) Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)52 112 5386 922 9905 445 2813 590 247(1 477 709) Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)614 072 02024 176 78719 166 84819 081 959(5 009 939) TOTAL (L.01 à L.06)752 168 939043 810 81836 196 17359 783 584(7 614 645) Fondations et OSBL (Note 1)835 665 68516 663 94815 531 43136 798 202(1 132 517) Municipalités et Organismes municipaux9 Entreprises privées105 696 7192 999 4182 615 7466 080 391(383 672) Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)112 097 9426 922 9905 445 2813 575 651(1 477 709) Hydro-Québec1214 59614 5960 Tiers hors périmètre (préciser P695)138 693 99717 224 46212 603 71513 314 744(4 620 747)81 TOTAL (L.08 à L.13)1452 168 93943 810 81836 196 17359 783 584(7 614 645) Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT Revenus reportés Sommes allouées Revenus inscrits Revenus reportés à la
au début au cours de l'exercice au cours de l'exercice fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
Fournitures spécialisées en
électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie
1
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle
2 28 291 28 291
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle
3 7 710 5 664 13 374
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie
4 216 293 35 559 37 638 214 214
Fournitures en ophtalmologie 5 7 297 7 297
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie
6
Autres (préciser P695) 7 9 104 (9 104) 0 82
TOTAL (L.01 à L.07) 8 268 695 32 119 37 638 263 176
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 938 31 240
Temps supplémentaire 3
Primes 4 XXXX XXXX 1 195
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 938 32 435
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 187 6 748
Particuliers 9 55 1 549
TOTAL (L.08 + L.09) 10 242 8 297
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 5 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 180 45 793
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 134
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 1 180 45 927
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 1 180 45 927
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 1 180 45 927
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX 0,00
B - L'usager 30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 11 687
Personnel-temps régulier 2 1 951 73 603 2 837 92 382
Temps supplémentaire 3 1 40 529 25 165
Primes 4 XXXX 355 XXXX 8 189
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 952 73 998 3 377 126 423
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 378 14 992 539 20 046
Particuliers 9 222 7 054 676 7 539
TOTAL (L.08 + L.09) 10 600 22 046 1 215 27 585
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 12 294 XXXX 19 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 552 108 338 4 592 173 953
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX 939
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 101 966
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 102 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 552 108 338 4 592 276 858
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 157 244 159 072
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 157 244 159 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 552 (48 906) 4 592 117 786
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 2 886 127 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 2 552 (48 906) 1 706 (9 962)
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 1 951 73 603 274
Temps supplémentaire 3 1 40
Primes 4 XXXX 355 XXXX 100
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 952 73 998 374
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 378 14 992 169 7 474
Particuliers 9 222 7 054 609 5 888
TOTAL (L.08 + L.09) 10 600 22 046 778 13 362
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 12 294 XXXX 1 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 552 108 338 778 15 556
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 552 108 338 778 15 556
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 157 244 159 072
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 157 244 159 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 552 (48 906) 778 (143 516)
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 2 552 (48 906) 778 (143 516)
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 1 951 73 603 274
Temps supplémentaire 3 1 40
Primes 4 XXXX 355 XXXX 100
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 952 73 998 374
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 378 14 992 169 7 474
Particuliers 9 222 7 054 609 5 888
TOTAL (L.08 + L.09) 10 600 22 046 778 13 362
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 12 294 XXXX 1 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 552 108 338 778 15 556
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 552 108 338 778 15 556
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 157 244 159 072
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 157 244 159 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 552 (48 906) 778 (143 516)
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 2 552 (48 906) 778 (143 516)
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 785 26 804
Temps supplémentaire 3
Primes 4 XXXX XXXX 131
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 785 26 935
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 143 5 016
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 143 5 016
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 4 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 928 35 951
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX 939
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 96 664
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 97 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 928 133 554
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 928 133 554
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 928 133 554
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX 0,00
B - L'usager 30 XXXX 82 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX 1 628,71
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 11 687
Personnel-temps régulier 2 2 052 65 304
Temps supplémentaire 3 529 25 165
Primes 4 XXXX XXXX 7 958
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 592 99 114
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 227 7 556
Particuliers 9 67 1 651
TOTAL (L.08 + L.09) 10 294 9 207
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 14 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 886 122 446
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 5 302
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 5 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 886 127 748
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 886 127 748
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 2 886 127 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 0 0
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.