pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et,
par conséquent, il n’exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen,
ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.
ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES Numéro Note
7
Mise en garde Page 130-00
En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l’exercice 2020-2021, les travaux de l’auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d’audit portant sur l’information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l’annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2021-001).
Dans ces circonstances, l’auditeur n’a pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités
de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l’exercice courant présentées aux
pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et,
par conséquent, il n’exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen,
ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.
ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT Description des réserves, commentaires et observationsAnnée (XXXX-XXXX)NatureMesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiéeÉtat de la problématique au 31 mars 2021 2345 Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.
2011-20120500 RéserveMaintien de la direction du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisation corporelles louées" du Manuel de CPA Canada.
0620 Non réglé Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées
Description des réserves, commentaires et observationsAnnée (XXXX-XXXX)NatureMesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiéeÉtat de la problématique au 31 mars 2021 Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant Rapport à la gouvernance
SECTION AUDITÉE
ÉTAT DES RÉSULTATS
Subventions MSSS (FI:P408) 1 937 790 337 1 142 855 973 39 688 906 1 182 544 879 931 780 961
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)
2 231 864 231 864 231 864 231 864
Contributions des usagers 3 49 398 382 45 348 423 XXXX 45 348 423 49 398 382
Ventes de services et recouvrements 4 5 712 700 6 293 601 XXXX 6 293 601 5 986 085
Donations (FI:P294) 5 1 200 000 691 527 843 429 1 534 956 1 677 563
Revenus de placement (FI:P302) 6 200 000 150 969 150 969 580 510
Revenus de type commercial 7 7 151 500 1 217 728 1 217 728 5 997 645
Gain sur disposition (FI:P302) 8
9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres revenus (FI:P302) 11 13 364 217 11 396 229 430 279 11 826 508 15 576 628
TOTAL (L.01 à L.11) 12 1 015 049 000 1 208 186 314 40 962 614 1 249 148 928 1 011 229 638
CHARGES
Salaires, avantages sociaux et charges sociales
13 622 767 527 740 565 071 XXXX 740 565 071 600 558 442
Médicaments 14 42 037 902 38 373 102 XXXX 38 373 102 35 011 639
Produits sanguins 15 44 301 077 40 037 404 XXXX 40 037 404 44 301 077
Fournitures médicales et chirurgicales 16 50 813 591 59 302 451 XXXX 59 302 451 53 054 076
Denrées alimentaires 17 6 052 644 5 607 985 XXXX 5 607 985 5 703 875
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles
18 60 305 185 75 652 956 XXXX 75 652 956 60 352 087
Frais financiers (FI:P325) 19 9 400 000 129 525 8 932 846 9 062 371 9 569 591
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations
20 33 392 008 24 435 102 7 735 031 32 170 133 35 818 794
Créances douteuses 21 650 000 627 754 XXXX 627 754 811 568
Loyers 22 7 638 630 7 164 592 XXXX 7 164 592 7 605 785
Amortissement des immobilisations (FI:P422)
23 23 000 000 XXXX 24 813 794 24 813 794 22 905 816
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)
24 XXXX 744 744
Dépenses de transfert 25 68 468 431 70 823 455 XXXX 70 823 455 62 682 241
26 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres charges (FI:P325) 27 60 185 183 145 466 917 145 466 917 79 451 989
TOTAL (L.13 à L.27) 28 1 029 012 178 1 208 186 314 41 482 415 1 249 668 729 1 017 826 980
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)
29 (13 963 178) 0 (519 801) (519 801) (6 597 342)
Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS
1 (11 243 886) 6 168 848 (5 075 038) 1 522 304
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)
2 Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)
3 XXXX
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)
4 (11 243 886) 6 168 848 (5 075 038) 1 522 304
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 5 (519 801) (519 801) (6 597 342)
Autres variations:
Transferts interétablissements (préciser) 6
Transferts interfonds (préciser) 7
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)
8 XXXX
9 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) 10 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)
11 (11 243 886) 5 649 047 (5 594 839) (5 075 038)
Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:
Affectations d'origine externe (P289) 12 XXXX XXXX
Affectations d'origine interne (P289) 13 XXXX XXXX
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) 14 XXXX XXXX (5 594 839) (5 075 038)
TOTAL (L.12 à L.14) 15 XXXX XXXX (5 594 839) (5 075 038)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
FONDS Exploitation Immobilisations Total Ex.courant (C1+C2)
Total Ex.préc.
1 2 3 4
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 9 666 266 (173 196) 9 493 070 32 217 429
Placements temporaires 2 XXXX XXXX XXXX XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) 3 116 428 846 1 509 065 117 937 911 59 381 220
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) 4 16 077 241 2 822 898 18 900 139 9 474 449
Avances de fonds aux établissements publics 5 XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds) 6 7 218 989 (7 218 989) 0
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)
7 45 334 966 106 059 197 151 394 163 143 098 550
Placements de portefeuille 8
Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX XXXX XXXX XXXX
Actifs destinés à la vente 10 XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 11 841 347 841 347 1 326 567
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) 12 195 567 655 102 998 975 298 566 630 245 498 215
PASSIFS
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 13 11 152 000 32 858 393 44 010 393 34 217 033
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 14
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI:
P401)
15 119 544 276 3 605 497 123 149 773 95 200 390
Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 9 286 1 509 064 1 518 350 1 219 076
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 14 439 074 16 823 493 31 262 567 29 609 879
19 XXXX XXXX XXXX XXXX
Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX 319 112 507 319 112 507 308 485 340
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 22 78 609 822 XXXX 78 609 822 68 329 695
23 XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 24 833 585 833 585 593 701
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) 25 224 588 043 373 908 954 598 496 997 537 655 114
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) 26 (29 020 388) (270 909 979) (299 930 367) (292 156 899) ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (FI: P423) 27 XXXX 276 559 026 276 559 026 273 744 189
Stocks de fournitures (FE: P360) 28 10 614 014 XXXX 10 614 014 6 854 466
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 29 7 162 488 7 162 488 6 483 206
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) 30 17 776 502 276 559 026 294 335 528 287 081 861
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 31 XXXX
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) 32 (11 243 886) 5 649 047 (5 594 839) (5 075 038)
Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02) Éventualités (page 270)
Biens détenus en fiducie (page 375)
ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
Budget Fonds Exploitation Fonds
Immobilisations
Total - Ex.Courant (C2+C3)
Total - Ex.Précédent
1 2 3 4 5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS
1 (271 663 168) (24 581 558) (267 575 341) (292 156 899) (286 491 473)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)
4 (271 663 168) (24 581 558) (267 575 341) (292 156 899) (286 491 473)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)
5 (519 801) (519 801) (6 597 342)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:
Acquisitions (FI:P421) 6 XXXX (27 624 671) (27 624 671) (18 337 637)
Amortissement de l'exercice (FI:P422) 7 XXXX 24 813 794 24 813 794 22 905 816
Dispositions (FI:P420, 421 ) 8 XXXX (3 960) (3 960)
Produits sur dispositions 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421) 10 XXXX
Redressements des immobilisations 11 XXXX
12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)
14 XXXX (2 814 837) (2 814 837) 4 568 179
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:
Acquisition de stocks de fournitures 15 (3 759 548) XXXX (3 759 548)
Acquisition de frais payés d'avance 16 (679 282) (679 282) (3 882 031)
Utilisation de stocks de fournitures 17 XXXX 245 768
Utilisation de frais payés d'avance 18 TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)
19 (4 438 830) (4 438 830) (3 636 263)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés
20
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)
21 (4 438 830) (3 334 638) (7 773 468) (5 665 426)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)
22 (271 663 168) (29 020 388) (270 909 979) (299 930 367) (292 156 899)
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Surplus (déficit) de l'exercice 1 (519 801) (6 597 342)
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts 2
Stocks de fournitures et frais payés d'avance 3 (4 438 830) (3 636 263)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations 4 744
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille 5
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:
- Gouvernement du Canada 6
- Autres 7 (844 158) (979 924)
Amortissement des immobilisations 8 24 813 794 22 905 816
Réduction pour moins-value des immobilisations 9
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes 10 142 044 321 843
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette 11
Subventions MSSS 12 (29 418 690) (32 227 675)
Autres (préciser P297) 13
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) 14 (9 745 096) (13 616 203)
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 15 (25 431 679) 7 339 753 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) 16 (35 696 576) (12 873 792)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations 17 (28 402 107) (21 023 688)
Produits de disposition d'immobilisations 18
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)
19 (28 402 107) (21 023 688)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois 20 2 127 000
Placements de portefeuille effectués 21
Produits de disposition de placements de portefeuille 22
Placements de portefeuille réalisés 23 11 931 000
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) 24 14 058 000
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dettes à long terme - Emprunts effectués 1
Dettes à long terme - Emprunts remboursés 2 (31 254)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette 3
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation 4 11 152 000
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations 5 46 429 646 90 440 404
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations 6 (15 169 678) (32 319 814)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 7
Autres (préciser P297) 8 (1 037 644) (25 691 925)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) 9 41 374 324 32 397 411
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)
10 (22 724 359) 12 557 931
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 11 32 217 429 19 659 498
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) 12 9 493 070 32 217 429
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:
Débiteurs - MSSS 1 (58 556 691) (16 360 030)
Autres débiteurs 2 (8 940 470) 1 225 671
Avances de fonds aux établissements publics 3
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs 4 27 239 5 889
Frais reportés liées aux dettes 5 XXXX XXXX
Autres éléments d'actifs 6
Créditeurs - MSSS 7
Autres créditeurs et autres charges à payer 8 28 722 112 16 135 456
Avances de fonds - enveloppes décentralisées 9
Intérêts courus à payer 10 299 274 (82 513)
Revenus reportés 11 2 496 846 1 656 838
Passif au titre des sites contaminés 12
Passif au titre des avantages sociaux futurs 13 10 280 127 5 308 668
Autres éléments de passifs 14 239 884 (311 207)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)
15 (25 431 679) 7 578 772
AUTRES RENSEIGNEMENTS:
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars 16 1 914 020 2 686 752
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars 17
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) 18 (29 418 690) (32 227 675) Intérêts:
Intérêts créditeurs (revenus) 19 150 969 580 510
Intérêts encaissés (revenus) 20 159 922 790 198
Intérêts débiteurs (dépenses) 21 8 248 280 8 677 260
Intérêts déboursés (dépenses) 22 7 958 292 8 759 773
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
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DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)Exercice courant Solde débutExercice courant Affectations de l'exercice Exercice courant Utilisations de l'exercice Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)
Exercice précédent Solde fin 123456Notes AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE Dotations dont le capital a une durée indéterminée1XXXX Autres (préciser)2XXXX Total (L.01 + L.02)3XXXX AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - Projets de recherche terminés4XXXX - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)5XXXX - Activités de stationnement6XXXXXXXX - Affectations par programmes-services au 1er avril 20157XXXXXXXX - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)8XXXX - Autres (préciser à la P297)9 TOTAL (L.04 à L.09)10XXXX SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début
Réaffectation des surplus cumulésUtilisation de l'exerciceSurplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) 2345Notes Santé publique11 Services généraux (activités cliniques et d'aide)12 Soutien à l'autonomie des personnes âgées13 Déficience physique14 Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme15 Jeunes en difficulté16 Dépendances17 Santé mentale18 Santé physique19 Administration et soutien aux services20 Gestion des bâtiments et des équipements21 Ressources informationnelles22 Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)23 Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)24
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE
GMF - Projets autorisés 2
... 3
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD
1 146 600 146 600 0
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD
2 275 261 26 349 301 610 0 275 261
Aire ouverte 3 291 811 1 437 290 374 1 437
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée
4 90 000 90 000 0
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)
5 17 962 67 005 84 967 0 17 962
Comités des usagers, résidents & CUCI 6 15 000 9 526 5 474 (5 474)
Développement des compétences personnel d'encadrement
7 180 303 65 254 115 049 65 254
Direction de l'accès aux services médicaux 1ère ligne
8 391 705 391 705 (391 705)
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS 9 1 153 671 53 615 1 100 056 53 615
Dossier Santé Québec 10 342 863 23 051 319 812 23 051
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données
11 7 885 7 885 0
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection
12 74 150 74 150 0 74 150
Implantation de services sages-femmes 13 43 258 340 42 918 340
IPS - Frais d'installations 14 35 000 35 000 (35 000)
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle
15 5 000 5 000 0
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval
16 1 324 775 471 930 852 845 471 930
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes
17 65 000 65 000 0 65 000
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028
18 17 800 17 800 0
Prévention et intervention en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en CR
19 291 400 (239 670) 51 730 0 291 400
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 / Plan national de prévention
20 275 817 275 817 0 275 817
Prendre soin de notre personnel / Mesure 3 / Respect des obligations relative à la Loi sur la santé
21 99 693 99 693 0 99 693
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales 22 27 779 27 779 0
Prévention de l'usage du cannabis 23 81 200 81 200 0
Prévention et recherche en matière de cannabis 24 47 500 47 500 0
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)
25 5 000 5 000 0 5 000
Programme de bourse en pharmacothérapie 26 120 000 53 142 66 858 (66 858)
Programme québécois des troubles mentaux 27 1 239 800 100 000 1 139 800 (1 139 800)
Programme Vers un Chez-soi (VCS) au Québec 2021-2024
28 61 042 59 557 120 599 (59 557)
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF) 29 102 733 102 733 0 102 733
Autres (Report de P290-01, L.45) 30 522 613 1 309 728 308 676 1 523 665 (1 001 052)
Autres (Report de P290-02, L.45) 31 2 066 157 39 237 046 40 037 404 1 265 799 800 358
Fonds affectés (Rep. P293) 32
TOTAL MSSS (L.01 à L.32) 33 7 617 273 42 261 520 42 185 075 7 693 718 (76 445)
Revenus provenant:
Gouvernement du Canada:
- Contrib. reportables (préciser P297) 34
- Contrib. non reportables 35 XXXX XXXX XXXX XXXX
Rev reportés au
Donations (rep. P292) 36 223 494 379 196 320 794 281 896 (58 402)
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
38 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres entités du périmètre 39
Tiers hors périmètre 40
TOTAL (L.34 à L.40) 41 223 494 379 196 320 794 281 896 (58 402)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42 7 840 767 42 640 716 42 505 869 7 975 614 (134 847)
DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)
Projet "Étude gestion d'une buanderie" 1 18 750 (18 750) 0 18 750
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"
2 75 000 (75 000) 0 75 000
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation 3 25 944 25 944 0 25 944
Projet partenriat 4 14 000 14 000 (14 000)
Révision du processus de gestion des ensembles "sacs bruns"
5 18 750 18 750 (18 750)
Sécurité civile 6 89 774 89 774 0
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS 7 62 034 62 034 0
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes 8 235 000 235 000 0
Vers un Chez-soi / Soutenir service d'itinérance 9 1 370 728 266 621 1 104 107 (1 104 107)
Violence sexuelle 10 16 111 16 111 0 16 111
11
DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)
Produits sanguins 1 2 066 157 39 237 046 40 037 404 1 265 799 800 358
... 2
Comptes à fin déterminée - CFD 43
... 44
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45 2 066 157 39 237 046 40 037 404 1 265 799 800 358
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Projet avec la communauté 7
Projet Toxico 8
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques
9 170 155 170 155 0
Projet Step by step 10
Système d'information sur les ressources matérielles
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques
14
Aides à la communication 15
Chiens d'assistance à la motricité
16 Autres (préciser):
Aides techniques 17
Frais soutien programmes 18 150 908 150 908 0
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD
19 21 646 106 21 752 0
Dépendance - Joueurs paho 20
Projet Partenariat Soins et Services
21 26 697 22 304 4 393 22 304
Itinérance / Vers un Chez-soi 22 2 294 500 1 362 734 931 766 (931 766)
23
TOTAL MSSS (L.01 à L.23) 24 48 343 106 2 615 563 1 706 101 957 911 (909 462)
Revenus provenant:
Gouvernement du Canada:
- Contrib. reportables 25 231 864 231 864 0
- Contrib. non reportables 26 XXXX XXXX XXXX XXXX
Donations (Rep. P292) 27 224 252 293 583 370 733 147 102 77 150
Autres entités du périmètre 28 1 174 668 1 360 842 903 621 1 631 889 (457 221)
Tiers hors périmètre 29 3 405 362 2 343 771 2 022 575 3 726 558 (321 196)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29) 30 4 852 625 106 6 845 623 5 234 894 6 463 460 (1 610 729)
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS: Revenus reportés
5
Projets de recherche en cours 31 2 924 504
Projets de recherches terminés 32
Autres 33 2 581 045
TOTAL (L.31 à L.33) 34 5 505 549
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)
Contributions de tiers SANS fins particulières 1 XXXX XXXX XXXX XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:
Soutien enseignement 2 155 726 150 000 151 599 154 127 1 599
Autres activités 3 67 768 229 196 169 195 127 769 (60 001)
Projets de recherche 4 173 984 281 638 360 923 94 699 79 285
Projet pilote SEFAC 5 50 268 11 945 9 810 52 403 (2 135)
Atrium CICL 6 1 293 000 31 500 1 261 500 31 500
Bâtiments et équipements HJR 7 407 899 19 000 36 214 390 685 17 214
Équipements 8 6 852 146 297 684 735 715 6 414 115 438 031
Réaménagement soins palliatifs 9 2 000 000 40 000 1 960 000 40 000
10
Revenus non réservés accumulés 28 XXXX XXXX XXXX XXXX
Revenus réservés accumulés:
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) 37 223 494 379 196 320 794 281 896 (58 402)
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) 38 224 252 293 583 370 733 147 102 77 150
Fonds Immobilisations (P294) 39 10 553 045 316 684 843 429 10 026 300 526 745
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) 40 11 000 791 989 463 1 534 956 10 455 298 545 493
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS) Revenus reportés au début Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) Sommes allouées au cours de l'exercice Revenus inscrits au cours de l'exercice
Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 123456 REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES Aide pour l'alimentation entérale1 Comité Santé mentale du Québec2 Fonds d'aide à l'élimination3 Fonds AVD/AVQ4 GMF et Cliniques-Réseau5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Médecins en régions éloignées6 Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher7 Médicaments spéciaux - Tyronisémie8 Organisation des services9 Programme ventilation à domicile10 Répit-dépannage DI-TSA11 12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Services de réadaptation13 Formation du réseau14 Orientation jeunesse15 Santé publique16 Santé mentale17 Rapatriement des clientèles18 SIDA19 Rationalisation des services20 Produits biologiques et médicaments21 Systèmes d'information clientèles22 Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)23 Télémétrie en soins préhospitaliers24 SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)25 GMF26 GMF-R27 GMF-U28 Autres (préciser)29 TOTAL (L.01 à L.29)30
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS Revenus reportés au début Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) Sommes allouées au cours de l'exercice Revenus inscrits au cours de l'exerciceRevenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)
Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 123456Notes Subventions MSSS16 363 4421 010 939584 4596 789 922(426 480) Subventions gouvernement du Canada (préciser)2 Donations (art 269)310 553 045316 684843 42910 026 300526 745 Autres sources48 0007297 271(7 271) TOTAL (L.01 à L.04)516 916 4871 335 6231 428 61716 823 49392 994 VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04: Subventions gouvernement du Canada: Contributions reportables6 Contributions non reportables7XXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.06 + L.07)8 Donations et autres sources Fondations et OSBL (Note 1)99 537 600316 684774 9439 079 341458 259 Municipalités et Organismes municipaux10 Entreprises privées111 015 44568 486946 95968 486 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)128 0007297 271(7 271) Hydro-Québec13 Tiers hors périmètre (préciser P297)14 TOTAL (L.09 à L.14)1510 553 045324 684844 15810 033 571519 474 Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2
Numéro Note
8
9
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
FSST - réadaptation sociale 2
F.A.A.Q. 3 1 424 264 1 424 264 1 424 264
M.S.P. 4
Autres (préciser P.391) 5
TOTAL (L.01 à L.05) 6 55 672 2 727 678 2 783 350 2 783 350
Gouvernement du Canada:
Services aux autochtones Canada 7
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)
8 2 510 361 542 537 3 052 898 3 052 898
Autres (préciser P.391) 9
TOTAL (L.07 à L.09) 10 2 510 361 542 537 3 052 898 3 052 898
Non-résidents du Québec:résidents Canada 11 191 827 131 852 323 679 323 679
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada
12 458 216 122 307 580 523 580 523
Surcharges 200% Non-résidents du Canada 13 916 432 244 614 1 161 046 1 161 046
Services dentaires non assurés 14
Autres services non assurés 15 374 180 374 180 374 180
TOTAL (L.14 + L.15) 16 374 180 374 180 374 180
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS
Suppléments de chambre 19 1 437 310 1 437 310 7 483 1 429 827
Contributions usagers - autres responsabilités:
- Usagers admis 20 4 076 836 4 076 836 299 922 3 776 914
- Usagers inscrits et enregistrés 21 1 415 490 1 415 490 115 579 1 299 911
- TOTAL (L.20 + L.21) 22 5 492 326 5 492 326 415 501 5 076 825
Contributions des usagers:
Adultes hébergés - C.H. 23 417 918 63 733 354 185 58 239 295 946
Adultes hébergés - CHSLD, CR 24 20 655 433 2 449 619 18 205 814 89 455 18 116 359
Adultes en ressources intermédiaires 25 16 015 933 3 282 580 12 733 353 (13 587) 12 746 940
Adultes en RTF 26 1 272 133 1 272 133 1 272 133
Contributions parentales 27 3 560 774 564 736 2 996 038 70 663 2 925 375
Hébergement temporaire - CHSLD 28 73 914 73 914 73 914
TOTAL (L.23 à L.28) 29 41 996 105 6 360 668 35 635 437 204 770 35 430 667
TOTAL (L.22 + L.29) 30 47 488 431 6 360 668 41 127 763 620 271 40 507 492
TOTAL (L.19 + L.30) 31 48 925 741 6 360 668 42 565 073 627 754 41 937 319
GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
Revenus des stages d'enseignement 8 361 890 XXXX
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche 9 17 168 25 752 XXXX
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) 10 XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) 11 XXXX
Location d'espace 12
Autres revenus de location 13 96 396
Contributions en partenariat aux activités cliniques 14 13 058
Commissions 15
Ventes de place (services d'hébergement et de soins) 16 101 538 XXXX
Change sur monnaie étrangère 17 (5 227)
Chèques annulés des exercices antérieurs 18 10 219
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. 19 XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources 20 Revenus en provenance des permis et de la formation SPU 21
Revenus découlant d'une restructuration 22
Autres (préciser P391) 23 550 547 1 315 212 430 279 12, 13, 14
TOTAL (L.04 à L.23) 24 2 820 770 8 575 459 430 279
REVENUS DE PLACEMENT:
Dividendes 25
Intérêts 26 150 786 183
TOTAL (L.25 + L.26) 27 150 786 183
DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS
Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 415 541 24 782 050 446 514 24 847 671
Personnel-temps régulier 2 10 511 549 322 718 658 11 926 286 358 080 011
Temps supplémentaire 3 469 635 19 982 850 573 492 26 156 968
Primes 4 XXXX 17 797 765 XXXX 62 388 698
Main-d'oeuvre indépendante 5 267 031 11 352 361 722 831 31 517 112
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 663 756 396 633 684 13 669 123 502 990 460
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 464 275 79 400 838 2 754 037 89 787 838
Particuliers 9 1 937 241 45 059 346 2 262 208 54 158 316
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 401 516 124 460 184 5 016 245 143 946 154
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 67 112 482 XXXX 81 217 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 16 065 272 588 206 350 18 685 368 728 153 722
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 99 448 909 XXXX 130 384 661
Fournitures et autres charges 14 XXXX 187 355 340 XXXX 223 860 481
Allocations directes 15 XXXX 6 413 959 XXXX 8 392 264
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 293 218 208 XXXX 362 637 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 16 065 272 881 424 558 18 685 368 1 090 791 128
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX 2 104 149 XXXX 1 822 041
Recouvrements 19 6 984 3 881 936 4 471 560
Transferts de frais généraux 20 XXXX 273 033 XXXX 71 364
TOTAL (L.18 à L.20) 21 6 984 6 259 118 6 364 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 16 058 288 875 165 440 18 685 368 1 084 426 163
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 394 754 15 178 566 1 756 071 153 949 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) 24 15 663 534 859 986 874 16 929 297 930 476 752
CHARGES NON RÉPARTIES
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions 1 Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des
médecins et dentistes
2 Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)
3
4 XXXX XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"
5 Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"
6 Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"
7 Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"
8 43 056 436 36 172 150
Comité des usagers 9 162 423 181 280
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs 10
Intérêts sur emprunts autorisés:
- Fonds de financement 11 126 562
12 XXXX XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) 13 2 963 11 855
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits 14 502 054 405 848
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport 15
Variation pour assurance-salaire 16 1 842 323 1 556 539
Rétro - rétributions des services RI-RTF 17
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL 18 310 633
Organismes communautaires 19 30 247 178 27 486 147
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers 20 627 754 811 568
Créances douteuses - Autres 21
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement 22
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) 23
Forfaitaire 2015-2016 24 125 444
Nouvelle classification du personnel d'encadrement 25 1 810 609 883 905
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives 26 529 677 291 683
Rétroactivités salariales 27 43 666
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau 28
Autres (préciser P391) 29 24 518 793 6 695 365 15
Allocations à des médecins en régions éloignées 30
Allocations à des GMF et GMF-R 31 40 000 40 000
Autres (préciser P391) 36 955 655 968 744 16
TOTAL (L.34 à L.36) 37 955 655 968 744
FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette 1 129 525 8 790 802
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette 2 XXXX
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes 3 XXXX 142 044
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) 4 129 525 8 932 846
Fonds Exploitation
Honoraires professionnels 5 7 255 352 1 158 650
Publicité et communication 6 34 436 XXXX
Frais de déplacement et de représentation 7 2 643 951 17 233
Charges découlant d'une restructuration 8
Passif au titre des sites contaminés 9 XXXX XXXX
Transport des usagers 10 2 756 274 14 507
Frais de bureau, informatique et télécommunication 11 5 154 455 96 645
Buanderie et lingerie 12 1 620 910
Énergie 13 5 096 411
Taxes et Assurances 14 412 912
Autres (préciser P391) 15 115 923 923 3 281 258 17, 18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) 16 140 898 624 4 568 293
Fonds Exploitation
Groupes de médecine de famille (GMF) 17 40 000 XXXX XXXX
Services préhospitaliers d'urgence 18 XXXX XXXX
Achats de services en soins de longue durée 19 40 536 277 XXXX XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)
20 XXXX XXXX
Organismes communautaires 21 30 247 178 XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 22 XXXX
TOTAL (L.17 à L.22) 23 70 823 455 XXXX
6600 - Laboratoires de biologie médicale 24 4 401 304
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 25 131 197
6780 - Médecine nucléaire et TEP 26 692 848
6830 - Imagerie médicale 27 1 423 871
6840 - Radio-oncologie 28 1 171 034
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement
29 6 642 936
Autres (préciser P391) 30 9 007 855 19
TOTAL (L.24 à L.30) 31 23 471 045
AVANTAGES SOCIAUX
Congés - mesure de rétention 6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 92 466 5 563 362 2 661 571 84 224 476
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS
Congés sociaux 8 322 20 672 9 147 271 839
Droits parentaux 9 1 691 26 103 254 824 1 550 900
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)
10 23 059 1 105 158 1 176 204 28 200 198
Différentiel CNESST 11 XXXX 61 242 XXXX 121 147
Développement des ressources humaines 12 1 815 95 335 226 672 6 338 780
Indemnité de fin d'emploi 13 XXXX XXXX
Libération patronale et syndicale 14 37 943 1 162 266
Banque de congés maladie 15 3 405 112 175
Indemnité de départ 16 XXXX XXXX XXXX
Assignation temporaire 17 2 695 139 381 355 169 10 197 805
Retrait préventif - 5 premiers jours 18 5 899 168 758
Autres (préciser P391) 19 4 614 307 595 158 749 4 278 962 20
TOTAL (L.08 à L.19) 20 34 196 1 755 486 2 228 012 52 402 830
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) 21 126 662 7 318 848 4 889 583 136 627 306
CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES Personnel cadre Personnel temps
régulier
Total (C1+C2)
1 2 3 Notes
CHARGES SOCIALES
Assurance-emploi 1 237 576 6 205 907 6 443 483
Fonds des services de santé (F.S.S.) 2 1 502 792 24 688 478 26 191 270
CNESST 3 649 188 14 019 061 14 668 249
Régime de rentes du Québec 4 1 114 775 26 990 279 28 105 054
Autres régimes de pension-retraite 5 1 633 18 323 19 956
Primes d'assurance-salaire 6 206 320 4 244 210 564
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier 7 XXXX 1 003 916 1 003 916
Régime d'assurance-cadres 8 254 337 XXXX 254 337
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) 9 348 014 348 014
Régime québécois d'assurance parentale 10 172 248 3 800 017 3 972 265
TOTAL (L.01 à L.10) 11 4 138 869 77 078 239 81 217 108
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES Primes reliées aux salaires:
-Primes d'isolement et d'éloignement 12
-Primes de rétention 13
-Primes infirmières en dispensaire 14
-Primes administratives d'attraction et de rétention 15
-Autres (préciser P391) 16
TOTAL (L.12 à L.16) 17
AUTRES FRAIS:
-Frais de déplacement lors du recrutement 18
-Frais de déménagement 19
-Frais d'entreposage 20
-Dépenses de transit 21
-Frais de logement du personnel 22
-Frais de sorties 23
-Frais de transport de nourriture 24
-Autres (préciser P391) 25
TOTAL (L.18 à L.25) 26
TOTAL (L.17 + L.26) 27
AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS 1 1 897 946 1 549 957
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:
Assurance-responsabilité et cautionnement 2 34 442 29 055
Congrès (délégués de l'établissement) 3 120
Congrès et déplacements (conseil d'administration) 4 5 849 12 098
Cotisations: Fédération ou association d'établissements 5
Autres cotisations (préciser P391) 6 1 530 52 012
7 XXXX XXXX
Frais de banque 8 139 649 148 335
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription 9 118 695 294 755
Frais de recouvrement 10 12 849 16 496
Honoraires professionnels: Audit 11 98 705 87 996
Honoraires professionnels: Relations de travail 12 253 826 408 938
Honoraires professionnels: Légaux 13 271 372 160 489
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) 14 2 117 385 1 530 641 21
Honoraires annuels de fiduciaire 15
Intérêts sur paiements aux fournisseurs 16
Location d'équipement de bureau 17 21 581 95 327
Papeterie, impression et articles de bureau 18 295 286 280 402
Publicité 19 201 1 275
Recrutement du personnel 20 78 956 70 145
Perte (gain) sur congé à traitement différé 21 (36 862) (13 565)
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre 22
Fournitures et charges diverses (préciser P391) 23 1 066 321 864 874 22
24
SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS Exercice courant Exercice précédent Variation (C2-C3)
2 3 4 Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600) Services achetés:
- Autres établissements (préciser P391) 1
- Buanderie communautaire 2
- Entreprises privées 3 4 416 552 4 239 931 176 621
Fournitures et autres charges:
- Fournitures jetables de lingerie et de literie 4 1 038 530 980 086 58 444
- Linge neuf mis en circulation 5 49 501 64 606 (15 105)
- Autres 6 86 833 58 104 28 729
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 591 416 5 342 727 248 689
Nombre d'unités Exercice courant Exercice précédent Variation (C2-C3)
1 2 3 4 Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)
Services achetés : vapeur ou chauffage 8 XXXX 223 607 493 608 (270 001)
Fournitures et autres charges : - Combustibles:
- Huile (quantité en litres) 9 1 036 650 7 743 (7 093)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes) 10 5 310 562 966 566 828 815 137 751
- Autres combustibles (préciser P391) 11 XXXX
- Électricité (quantité en kilowatts/heure) 12 58 510 498 4 123 203 4 122 974 229
Total énergie (L.08 à L.12) 13 XXXX 5 314 026 5 453 140 (139 114)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)
14 63 746 3 487 305 3 651 149 (163 844)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)
15 11 615 3 438 599 3 686 459 (247 860)
Total loyer (L.14 à L.15) 16 75 361 6 925 904 7 337 608 (411 704)
Exercice courant Exercice précédent Variation (C2-C3)
2 3 4 Notes
- Assurance sur les biens matériels 17 332 856 333 277 (421)
- Taxes (préciser P391) 18 53 983 (53 983)
- Autres 19 263 593 333 713 (70 120)
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) 20 12 836 379 13 511 721 (675 342)
DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS
Personnel-cadre 1 3 240 172 180 2 340 129 649
Personnel-temps régulier 2 186 587 5 789 532 145 101 4 644 325
Temps supplémentaire 3 2 084 94 499 1 867 90 674
Primes 4 XXXX 495 724 XXXX 679 339
Main-d'oeuvre indépendante 5 21 159 606 313 18 438 635 352
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 213 070 7 158 248 167 746 6 179 339
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 31 011 933 406 23 891 775 245
Particuliers 9 11 585 290 605 10 702 296 118
TOTAL (L.08 + L.09) 10 42 596 1 224 011 34 593 1 071 363
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 1 112 262 XXXX 934 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 255 666 9 494 521 202 339 8 185 074
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 1 342 604 1 304 363
Fournitures et autres charges 14 4 884 734 3 439 662
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 6 227 338 4 744 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 15 721 859 12 929 099
18 XXXX XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)
Entretien ménager 19 6 942 2 792
Entretien des installations 20 2 457 1 757
Sécurité 21 286 286
Fonctionnement des installations 22 65 871 15 967
Administration 23 172 896 45 318
Autres frais généraux (préciser) 24 38 022 5 238
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26 286 474 71 358
TOTAL DES COÛTS
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 16 008 333 13 000 457
REVENUS
Financement public et parapublic 28 11 583 510 15 020 162
Revenus de type commercial 29 5 997 645 1 217 728
Revenus de type commercial 29 5 997 645 1 217 728