(1) Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à réaliser au
31/12
Crédits annulés (2)
13 Subventions d'investissement 16 312 000,00 11 787 776,89 0,00 4 524 223,11
1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 16 262 000,00 11 787 776,89 0,00 4 474 223,11
1312 Subv. équipt Régions 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 75 319 989,00 75 319 988,60 0,00 0,40
1641 Emprunts en euros 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 25 319 989,00 25 319 988,60 0,00 0,40
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 1 183,70 0,00 -1 183,70
2111 Terrains nus 0,00 1 183,70 0,00 -1 183,70
2151 Installations complexes spécialisées 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 093 412,22 0,00 -1 093 412,22
2313 Constructions 0,00 72 167,48 0,00 -72 167,48
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 111 726,92 0,00 -111 726,92
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 154 000,00 0,00 -154 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 755 517,82 0,00 -755 517,82
Total des recettes d’équipement 91 631 989,00 88 202 361,41 0,00 3 429 627,59
10 Dotations, fonds divers et réserves 23 142 860,01 23 142 860,01 0,00 0,00
1064 Réserves réglementées 95,66 95,66 0,00 0,00
1068 Autres réserves 23 142 764,35 23 142 764,35 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 7 500,00 0,00 -7 500,00
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 7 500,00 0,00 -7 500,00
Total des recettes financières 23 142 860,01 23 150 360,01 0,00 -7 500,00
45820042 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux R (3)
783 113,87 0,00 783 113,87 0,00
45820052 Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat R (3)
8 800,00 0,00 8 800,00 0,00
45820062 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges R (3) 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00
45820072 Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots R (3) 143 520,00 0,00 143 520,00 0,00
45820082 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Mérignac R (3)
0,01 0,00 0,00 0,01
45820132 Op. sous mandat - Ponts sur les écluses R (3) 61 952,80 0,00 61 952,80 0,00
45820142 Op. sous mandat - Mérignac extension ligne B 3e phase R (3) 260 590,01 36 839,69 223 750,32 0,00
45820152 Op. sous mandat - Bègles voirie tramway 3e phase R (3) 172 719,45 0,00 172 719,45 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 1 446 196,14 36 839,69 1 409 356,44 0,01
TOTAL DES RECETTES REELLES
116 221 045,15 111 389 561,11 1 409 356,44 3 422 127,60021 Virement de la section d'exploitation 39 829 281,56
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 59 082 960,47 56 953 863,16 2 129 097,31
2115 Terrains bâtis 673 748,47 673 748,33 0,14
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 676 172,33 676 172,33 0,00
28131 Bâtiments 2 639 713,58 2 531 212,99 108 500,59
28135 Installations générales, agencements, .. 344 529,65 344 529,65 0,00
28138 Autres constructions 24 631 318,53 24 303 510,53 327 808,00
28151 Installations complexes spécialisées 559 787,00 559 787,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 17 531,11 17 531,11 0,00
28154 Matériel industriel 453 921,00 441 605,55 12 315,45
28155 Outillage industriel 86 661,21 86 661,21 0,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 25 738 770,49 24 447 858,09 1 290 912,40
Chap/ art
(1) Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à réaliser au
31/12
Crédits annulés (2)
28182 Matériel de transport 166 162,93 166 162,93 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 105 623,46 719 070,73 386 552,73
28184 Mobilier 1 919 867,71 1 919 867,71 0,00
28188 Autres 69 153,00 66 145,00 3 008,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION
98 912 242,03 56 953 863,16 41 958 378,87
041 Opérations patrimoniales (6) 27 209 799,12 3 194 048,71 24 015 750,41
1313 Subv. équipt Départements 15 000,00 14 900,00 100,00
1314 Subv. équipt Communes 276 000,00 260 350,00 15 650,00
16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 2 918 799,00 2 918 798,71 0,29
238 Avances commandes immo. incorp. 24 000 000,12 0,00 24 000 000,12
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
126 122 041,15 60 147 911,87 65 974 129,28TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
242 343 086,30 171 537 472,98 1 409 356,44 69 396 256,88
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2 A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total)
490 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 445 000 000,00
005 139 371 92 H CREDIT FONCIER DE
FRANCE
28/12/2007 28/12/2007 28/03/2008 10 000 000,00 F Taux fixe à 4.46
%
4,450 4,590 T P O A-1
1146263 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
20/12/2006 20/12/2006 20/03/2007 10 000 000,00 F Taux fixe à 3.92
%
3,910 3,910 T P O A-1
1146264 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
30/12/2007 31/12/2007 31/03/2008 10 000 000,00 F Taux fixe à 4.4
%
4,390 4,390 T P O A-1
1154351 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
30/12/2008 30/12/2008 30/03/2009 40 000 000,00 F Taux fixe à 4.23
%
4,220 4,220 T P O A-1
23087 BEI Banque Europeenne
d'Investissement
30/12/2006 30/12/2006 30/03/2007 15 000 000,00 F Taux fixe à 3.89
%
3,880 3,950 T P O A-1
82131 BEI Banque Europeenne
d'Investissement
20/12/2012 16/05/2013 16/08/2013 50 000 000,00 F Taux fixe à 1.828 %
1,830 1,830 T C O A-1
82563 BEI Banque Europeenne
d'Investissement
13/01/2014 11/06/2014 11/09/2014 100 000 000,00 F Taux fixe à 1.976 %
1,980 1,990 T C O A-1
82750 BEI Banque Europeenne
d'Investissement
13/01/2014 11/06/2014 11/09/2014 100 000 000,00 F Taux fixe à 1.976 %
1,980 1,990 T C O A-1
CO1219 CREDIT AGRICOLE 30/11/2006 30/11/2006 02/04/2007 10 000 000,00 F Taux fixe à 3.91
%
3,910 4,030 T P O A-1
MIN253095EUR SFIL CAFFIL 05/01/2010 05/01/2010 01/05/2010 40 000 000,00 V (Euribor 03
M-Floor -0.01 sur Euribor 03 M) + 0.01
0,710 0,710 T P O A-1
MIR243750EUR DEXIA CL 14/11/2006 01/01/2008 01/01/2009 10 000 000,00 V (Eonia +
0.009)-Floor -0.009 sur Eonia
0,080 0,080 A C O A-1
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
MPH274920EUR SFIL CAFFIL 01/06/2006 01/06/2006 01/12/2006 20 000 000,00 C (Inflation INSEE
hors tabac(Postfixé) + 1.88)-Floor 2 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé)
3,870 3,980 S P O B-2
MPH274923EUR SFIL CAFFIL 01/12/2006 01/12/2006 01/06/2007 30 000 000,00 C (Inflation INSEE
hors tabac(Postfixé) + 1.88)-Floor 2 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé)
3,870 3,980 S P O B-2
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)
45 000 000,00
16785 SOCIETE GENERALE 12/12/2006 12/12/2006 31/12/2014 15 000 000,00 V (Eonia +
0.014)-Floor -0.014 sur Eonia
3,690 3,810 A X O A-1
17329 SOCIETE GENERALE 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2008 30 000 000,00 V (Euribor 12
M-Floor -0.02 sur Euribor 12 M) + 0.02
4,800 4,870 A P O A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 490 000 000,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2 A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
Capital restant dû au 31/12/N
Durée résiduelle
(en années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
Capital Charges d'intérêt (15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total)
0,00 326 891 992,00 29 500 833,05 7 010 419,47 0,00 404 961,99
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 301 572 003,40 26 582 034,34 7 010 204,64 0,00 404 961,99
005 139 371 92 H N 0,00 A-1 5 512 339,09 6,99 F Taux fixe à 4.46
%
4,500 654 250,63 267 816,98 0,00 2 048,75
1146263 N 0,00 A-1 4 700 734,59 5,97 F Taux fixe à 3.92
%
3,850 683 331,65 198 200,67 0,00 511,86
1146264 N 0,00 A-1 5 469 259,98 7,00 F Taux fixe à 4.4 % 4,320 655 268,47 254 601,09 0,00 668,47
1154351 N 0,00 A-1 24 381 596,37 8,00 F Taux fixe à 4.23
%
4,150 2 517 914,33 1 081 229,43 0,00 2 864,78
23087 N 0,00 A-1 7 058 272,70 6,00 F Taux fixe à 3.89
%
3,870 1 025 073,35 299 609,50 0,00 762,69
82131 N 0,00 A-1 41 666 666,70 12,38 F Taux fixe à 1.828
%
1,820 3 333 333,32 799 750,00 0,00 97 324,07
82563 N 0,00 A-1 89 999 999,98 13,45 F Taux fixe à 1.976
%
1,960 6 666 666,68 1 860 733,34 0,00 98 800,00
82750 N 0,00 A-1 47 500 000,01 13,45 F Taux fixe à 1.976
%
1,960 2 499 999,99 375 756,25 0,00 63 192,15
CO1219 N 0,00 A-1 0,00 6,00 F Taux fixe à 3.91
%
3,950 5 404 183,63 204 072,36 0,00 0,00
MIN253095EUR N 0,00 A-1 28 344 980,16 19,08 V (Euribor 03
M-Floor -0.01 sur Euribor 03 M) + 0.01
0,000 1 368 507,70 1 139,02 0,00 0,00
MIR243750EUR N 0,00 A-1 5 398 314,00 7,00 V (Eonia +
0.009)-Floor -0.009 sur Eonia
0,000 657 191,00 123,12 0,00 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
Capital restant dû au 31/12/N
Durée résiduelle
(en années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
Capital Charges d'intérêt (15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
MPH274920EUR N 0,00 B-2 16 478 310,43 20,42 C (Inflation INSEE
hors tabac(Postfixé) + 1.88)-Floor 2 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé)
3,910 453 157,01 661 651,40 0,00 55 055,87
MPH274923EUR N 0,00 B-2 25 061 529,39 20,92 C (Inflation INSEE
hors tabac(Postfixé) + 1.88)-Floor 2 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé)
3,910 663 156,58 1 005 521,48 0,00 83 733,35
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 25 319 988,60 2 918 798,71 214,83 0,00 0,00
16785 N 0,00 A-1 7 072 253,28 5,95 V (Eonia +
0.014)-Floor -0.014 sur Eonia
0,080 1 025 217,67 38,29 0,00 0,00
17329 N 0,00 A-1 18 247 735,32 7,00 V (Euribor 12
M-Floor -0.02 sur Euribor 12 M) + 0.02
0,530 1 893 581,04 176,54 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
Capital restant dû au 31/12/N
Durée résiduelle
(en années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
Capital Charges d'intérêt (15)
Intérêts perçus (le cas échéant)
(16)
Total général 0,00 326 891 992,00 29 500 833,05 7 010 419,47 0,00 404 961,99
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.