80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé
341 474,40 42 127,26 383 601,66 383 601,66
1069 Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod
1 891,16 1 891,16 1 891,16
106 Sous Total compte 106
1 891,16 341 474,40 42 127,26 1 891,16 383 601,66 381 710,50
10 Sous Total compte 10
1 891,16 341 474,40 42 127,26 1 891,16 383 601,66 381 710,50
110 Report à nouveau solde créditeur
155 653,09 155 653,09 155 653,09 155 653,09 0,00
11 Sous Total compte 11
155 653,09 155 653,09 155 653,09 155 653,09 0,00
12 Résultat exercice excéd déficit
113 525,83 113 525,83 113 525,83 113 525,83 0,00
12 Sous Total compte 12
113 525,83 113 525,83 113 525,83 113 525,83 0,00
1321 Etat et EPN 166 757,76 166 757,76 166 757,76
1323 Dépt 15 143,26 15 143,26 15 143,26
1328 Autres 46 466,18 46 466,18 46 466,18
132 Sous Total compte 132
228 367,20 228 367,20 228 367,20
1384 Autres subv invest non transf Cnes
15 244,90 15 244,90 15 244,90
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
138 Sous Total compte 138
15 244,90 15 244,90 15 244,90
13 Sous Total compte 13
243 612,10 243 612,10 243 612,10
1641 Emprunts en euros
65 236,78 5 747,17 590,67 5 747,17 65 827,45 60 080,28
164 Sous Total compte 164
65 236,78 5 747,17 590,67 5 747,17 65 827,45 60 080,28
16884 Int sur empts étab crédit
240,27 240,27 211,82 240,27 452,09 211,82
1688 Sous Total compte 1688
240,27 240,27 211,82 240,27 452,09 211,82
168 Sous Total compte 168
240,27 240,27 211,82 240,27 452,09 211,82
16 Sous Total compte 16
65 477,05 240,27 211,82 5 747,17 590,67 5 987,44 66 279,54 60 292,10
181 Cpte liaison : affectation
557 215,86 557 215,86 557 215,86
18 Sous Total compte 18
557 215,86 557 215,86 557 215,86
Total classe 1 115 416,99 1 363 432,50 155 893,36 113 737,65 5 747,17 42 717,93 277 057,52 1 519 888,08 1 891,16 1 244 721,72
2031 Frais d'études 600,00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00
203 Sous Total compte 203
600,00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total compte 20
600,00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00
2117 Bois et forêts 1 123 762,96 47 439,46 606,00 1 171 202,42 606,00 1 170 596,42
211 Sous Total compte 211
1 123 762,96 47 439,46 606,00 1 171 202,42 606,00 1 170 596,42
2128 Autres agenct et améngt terrains
70 056,45 70 056,45 70 056,45
212 Sous Total compte 212
70 056,45 70 056,45 70 056,45
2135 Instal gales agenct amégts const
14 908,56 14 908,56 14 908,56
213 Sous Total compte 213
14 908,56 14 908,56 14 908,56
21 Sous Total compte 21
1 208 727,97 47 439,46 606,00 1 256 167,43 606,00 1 255 561,43
Total classe 2 1 209 327,97 47 559,46 1 326,00 1 256 887,43 1 326,00 1 255 561,43 0,00
4011 Fournisseurs 58 647,48 68 363,88 58 647,48 68 363,88 9 716,40
401 Sous Total compte 401
58 647,48 68 363,88 58 647,48 68 363,88 9 716,40
4041 Fournis immob 41 008,45 51 631,00 41 008,45 51 631,00 10 622,55
404 Sous Total compte 404
41 008,45 51 631,00 41 008,45 51 631,00 10 622,55
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis factures non parvenues
48 411,99 48 411,99 48 411,99
40 Sous Total compte 40
99 655,93 168 406,87 99 655,93 168 406,87 68 750,94
4111 Redevables -amiable
9 215,15 202 371,73 173 814,37 211 586,88 173 814,37 37 772,51
4116 Redevables -contentieux
3 303,56 3 303,56 3 303,56 3 303,56 0,00
411 Sous Total compte 411
12 518,71 202 371,73 177 117,93 214 890,44 177 117,93 37 772,51
4151 Traites coupe bois régim forest amiable
141 274,03 50 605,71 141 274,03 50 605,71 90 668,32
415 Sous Total compte 415
141 274,03 50 605,71 141 274,03 50 605,71 90 668,32
41 Sous Total compte 41
12 518,71 343 645,76 227 723,64 356 164,47 227 723,64 128 440,83
44351 Opér particul grp dépenses
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
4435 Sous Total compte 4435
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
443 Sous Total compte 443
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à décaisser
55 430,00 55 430,00 55 430,00
4455 Sous Total compte 4455
55 430,00 55 430,00 55 430,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations
4 911,65 4 911,65 4 911,65 4 911,65 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et services
9 587,98 9 587,98 9 587,98 9 587,98 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter
5 324,00 5 324,00 5 324,00 5 324,00 0,00
4456 Sous Total compte 4456
5 324,00 14 499,63 19 823,63 19 823,63 19 823,63 0,00
44571 Etat - TVA collectée
69 639,00 69 639,00 69 639,00 69 639,00 0,00
4457 Sous Total compte 4457
69 639,00 69 639,00 69 639,00 69 639,00 0,00
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé
5 324,00 5 324,00 5 324,00 5 324,00 0,00
4458 Sous Total compte 4458
5 324,00 5 324,00 5 324,00 5 324,00 0,00
445 Sous Total compte 445
5 324,00 89 462,63 150 216,63 94 786,63 150 216,63 55 430,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés
40 332,00 40 332,00 40 332,00 40 332,00 0,00
44 Sous Total compte 44
5 324,00 189 794,63 250 548,63 195 118,63 250 548,63 55 430,00
451004 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
26 605,45 360 284,03 206 681,85 386 889,48 206 681,85 180 207,63
451 Sous Total compte 451
26 605,45 360 284,03 206 681,85 386 889,48 206 681,85 180 207,63
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total compte 45
26 605,45 360 284,03 206 681,85 386 889,48 206 681,85 180 207,63
46711 Autres comptes créditeurs
1 444,63 1 444,63 1 444,63 1 444,63 0,00
4671 Sous Total compte 4671
1 444,63 1 444,63 1 444,63 1 444,63 0,00
46721 Débiteurs divers -amiable
6 866,86 6 866,86 6 866,86 6 866,86 0,00
4672 Sous Total compte 4672
6 866,86 6 866,86 6 866,86 6 866,86 0,00
467 Sous Total compte 467
8 311,49 8 311,49 8 311,49 8 311,49 0,00
46 Sous Total compte 46
8 311,49 8 311,49 8 311,49 8 311,49 0,00
47138 Raet : autres 178 736,18 178 736,18 178 736,18 178 736,18 0,00
4713 Sous Total compte 4713
178 736,18 178 736,18 178 736,18 178 736,18 0,00
4718 Autres recettes à régulariser
6 083,68 76 768,48 71 313,80 76 768,48 77 397,48 629,00
471 Sous Total compte 471
6 083,68 255 504,66 250 049,98 255 504,66 256 133,66 629,00
47211 DACR - rembst annuités emprunts
7 840,69 7 840,69 7 840,69 7 840,69 0,00
4721 Sous Total compte 4721
7 840,69 7 840,69 7 840,69 7 840,69 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte 472
7 840,69 7 840,69 7 840,69 7 840,69 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA
0,33 0,33 0,33
478 Sous Total compte 478
0,33 0,33 0,33
47 Sous Total compte 47
6 083,68 263 345,68 257 890,67 263 345,68 263 974,35 628,67
4817 Pénalités de renégociation de la dette
323,06 23,07 323,06 23,07 299,99
481 Sous Total compte 481
323,06 23,07 323,06 23,07 299,99
48 Sous Total compte 48
323,06 23,07 323,06 23,07 299,99
Total classe 4 44 771,22 6 083,68 1 265 037,52 1 119 563,15 23,07 1 309 808,74 1 125 669,90 308 948,78 124 809,94 580 Opérations
d'ordre budgétaires
863,07 863,07 863,07 863,07 0,00
58 Sous Total compte 58
863,07 863,07 863,07 863,07 0,00
Total classe 5 863,07 863,07 863,07 863,07 0,00 0,00
61524 Entretien réparations de bois et forêts
82 376,03 563,57 82 376,03 563,57 81 812,46
6152 Sous Total compte 6152
82 376,03 563,57 82 376,03 563,57 81 812,46
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total compte 615
82 376,03 563,57 82 376,03 563,57 81 812,46
6161 Multirisques 114,99 114,99 114,99
616 Sous Total compte 616
114,99 114,99 114,99
61 Sous Total compte 61
82 491,02 563,57 82 491,02 563,57 81 927,45
6231 Pub public relat publ annonces insert
486,00 486,00 486,00
623 Sous Total compte 623
486,00 486,00 486,00
6281 Aut serv extér concours divers
3 489,73 3 489,73 3 489,73
6282 Frais gardien églises forêts bois com
20 962,12 20 962,12 20 962,12
628 Sous Total compte 628
24 451,85 24 451,85 24 451,85
62 Sous Total compte 62
24 937,85 24 937,85 24 937,85
63512 Impôts directs - taxes
foncières
40 329,00 40 329,00 40 329,00
6351 Sous Total compte 6351
40 329,00 40 329,00 40 329,00
6358 Autres droits administration des impôts
3,00 3,00 3,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total compte 635
40 332,00 40 332,00 40 332,00
63 Sous Total compte 63
40 332,00 40 332,00 40 332,00
6522 Reverst excédt BA au BP
60 000,00 60 000,00 60 000,00
652 Sous Total compte 652
60 000,00 60 000,00 60 000,00
6542 Créances éteintes
236,64 236,64 236,64
654 Sous Total compte 654
236,64 236,64 236,64
65 Sous Total compte 65
60 236,64 60 236,64 60 236,64
66111 Intérêts réglés à l'écheance
3 060,75 376,56 3 060,75 376,56 2 684,19
66112 Intérêts -rattachement des icne
211,82 240,27 211,82 240,27 28,45
6611 Sous Total compte 6611
3 272,57 616,83 3 272,57 616,83 2 655,74
661 Sous Total compte 661
3 272,57 616,83 3 272,57 616,83 2 655,74
66 Sous Total compte 66
3 272,57 616,83 3 272,57 616,83 2 655,74
6862 DA - charges financières à répartir
23,07 23,07 23,07
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
686 Sous Total compte 686
23,07 23,07 23,07
68 Sous Total compte 68
23,07 23,07 23,07
Total classe 6 211 293,15 1 180,40 211 293,15 1 180,40 210 141,20 28,45
7022 Ventes coupes de bois
13 666,00 401 983,50 13 666,00 401 983,50 388 317,50
7023 Ventes menus produits forestiers
721,80 721,80 721,80
702 Sous Total compte 702
13 666,00 402 705,30 13 666,00 402 705,30 389 039,30
70323 Redev occupation domaine public communal
2 077,53 2 077,53 2 077,53
7032 Sous Total compte 7032
2 077,53 2 077,53 2 077,53
7035 Locations de droits de chasse et pêche
2 355,20 2 355,20 2 355,20
70388 Autres redevances et recettes diverses
11 258,43 11 258,43 11 258,43
7038 Sous Total compte 7038
11 258,43 11 258,43 11 258,43
703 Sous Total compte 703
15 691,16 15 691,16 15 691,16
70 Sous Total compte 70
13 666,00 418 396,46 13 666,00 418 396,46 404 730,46
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7711 Dédits et pénalites percus
2 252,00 2 252,00 2 252,00
771 Sous Total compte 771
2 252,00 2 252,00 2 252,00
77 Sous Total compte 77
2 252,00 2 252,00 2 252,00
Total classe 7 13 666,00 420 648,46 13 666,00 420 648,46 0,00 406 982,46
Total général 1 369 516,18 1 369 516,18 1 421 793,95 1 234 163,87 278 265,78 465 895,86 3 069 575,91 3 069 575,91 1 776 542,57 1 776 542,57
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