80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 460 030,32 2 460 030,32 2 460 030,32
102 Sous Total compte 102
2 460 030,32 2 460 030,32 2 460 030,32
1068 Autres réserves
1 000 606,01 41 861,27 1 042 467,28 1 042 467,28
106 Sous Total compte 106
1 000 606,01 41 861,27 1 042 467,28 1 042 467,28
10 Sous Total compte 10
3 460 636,33 41 861,27 3 502 497,60 3 502 497,60
110 Report à nouveau solde créditeur
76 467,84 41 861,27 81 749,30 41 861,27 158 217,14 116 355,87
11 Sous Total compte 11
76 467,84 41 861,27 81 749,30 41 861,27 158 217,14 116 355,87
12 Résultat exercice bénef ou perte
81 749,30 81 749,30 81 749,30 81 749,30 0,00
12 Sous Total compte 12
81 749,30 81 749,30 81 749,30 81 749,30 0,00
13111 Agence de l'eau
118 727,29 118 727,29 118 727,29
1311 Sous Total compte 1311
118 727,29 118 727,29 118 727,29
1312 Région 20 415,97 20 415,97 20 415,97
1313 Dépt 278 477,00 278 477,00 278 477,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 1 724 000,19 1 724 000,19 1 724 000,19
131 Sous Total compte 131
2 141 620,45 2 141 620,45 2 141 620,45
139111 Agence de l'eau
9 893,95 1 978,79 11 872,74 11 872,74
13911 Sous Total compte 13911
9 893,95 1 978,79 11 872,74 11 872,74
13912 Subv équipt transf -Région
1 701,35 340,27 2 041,62 2 041,62
13913 Subv équipt transf - Dépt
88 615,77 3 369,01 91 984,78 91 984,78
13918 Subv équipt transf autres
572 909,44 21 450,67 594 360,11 594 360,11
1391 Sous Total compte 1391
673 120,51 27 138,74 700 259,25 700 259,25
139 Sous Total compte 139
673 120,51 27 138,74 700 259,25 700 259,25
13 Sous Total compte 13
673 120,51 2 141 620,45 27 138,74 700 259,25 2 141 620,45 1 441 361,20
1521 Provis risques et charges emprunt(nb)
19 684,80 19 684,80 19 684,80 19 684,80 0,00
152 Sous Total compte 152
19 684,80 19 684,80 19 684,80 19 684,80 0,00
1581 Autres prov pour risques et charges (nb)
8 999,88 8 999,88 8 999,88
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
158 Sous Total compte 158
8 999,88 8 999,88 8 999,88
15 Sous Total compte 15
19 684,80 19 684,80 8 999,88 19 684,80 28 684,68 8 999,88
1641 Emprunts en euros
1 728 768,48 111 078,35 111 078,35 1 728 768,48 1 617 690,13
164 Sous Total compte 164
1 728 768,48 111 078,35 111 078,35 1 728 768,48 1 617 690,13
16884 Int sur empts étab crédit
11 555,08 11 555,08 11 025,94 11 555,08 22 581,02 11 025,94
1688 Sous Total compte 1688
11 555,08 11 555,08 11 025,94 11 555,08 22 581,02 11 025,94
168 Sous Total compte 168
11 555,08 11 555,08 11 025,94 11 555,08 22 581,02 11 025,94
16 Sous Total compte 16
1 740 323,56 11 555,08 11 025,94 111 078,35 122 633,43 1 751 349,50 1 628 716,07
181 Cpte liaison : affectation
5 093 317,95 5 093 317,95 5 093 317,95
18 Sous Total compte 18
5 093 317,95 5 093 317,95 5 093 317,95
Total classe 1 673 120,51 12 613 800,23 154 850,45 101 775,12 138 217,09 41 861,27 966 188,05 12 757 436,62 700 259,25 12 491 507,82
2031 Frais d'études 14 503,23 14 503,23 14 503,23
2033 Frais d'insertion
994,33 994,33 994,33
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total compte 203
15 497,56 15 497,56 15 497,56
20 Sous Total compte 20
15 497,56 15 497,56 15 497,56
2111 Terrains nus 815,40 815,40 815,40
211 Sous Total compte 211
815,40 815,40 815,40
21311 Batiments exploitation
7 489 218,53 7 489 218,53 7 489 218,53
2131 Sous Total compte 2131
7 489 218,53 7 489 218,53 7 489 218,53
21351 Batiments exploitation
1 051,84 18 269,56 19 321,40 19 321,40
2135 Sous Total compte 2135
1 051,84 18 269,56 19 321,40 19 321,40
213 Sous Total compte 213
7 490 270,37 18 269,56 7 508 539,93 7 508 539,93
2151 Instal complexes spécial
61 229,39 61 229,39 61 229,39
21531 Réseaux adduction eau
7 239 651,79 18 269,56 166 297,45 35 654,70 7 405 949,24 53 924,26 7 352 024,98
2153 Sous Total compte 2153
7 239 651,79 18 269,56 166 297,45 35 654,70 7 405 949,24 53 924,26 7 352 024,98
2155 Outillage industriel
27 669,59 27 669,59 27 669,59
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total compte 215
7 328 550,77 18 269,56 166 297,45 35 654,70 7 494 848,22 53 924,26 7 440 923,96
2183 Mat bureau mat informatique
1 535,54 1 535,54 1 535,54
218 Sous Total compte 218
1 535,54 1 535,54 1 535,54
21 Sous Total compte 21
14 821 172,08 18 269,56 18 269,56 166 297,45 35 654,70 15 005 739,09 53 924,26 14 951 814,83 2762 Créances
transf droits déduction TVA
35 835,49 35 835,49 35 835,49 35 835,49 0,00
276 Sous Total compte 276
35 835,49 35 835,49 35 835,49 35 835,49 0,00
27 Sous Total compte 27
35 835,49 35 835,49 35 835,49 35 835,49 0,00
28031 Amort frais études
10 630,71 2 900,65 13 531,36 13 531,36
2803 Sous Total compte 2803
10 630,71 2 900,65 13 531,36 13 531,36
280 Sous Total compte 280
10 630,71 2 900,65 13 531,36 13 531,36
281311 Bâtiments exploitation
1 276 314,22 117 224,61 1 393 538,83 1 393 538,83
28131 Sous Total compte 28131
1 276 314,22 117 224,61 1 393 538,83 1 393 538,83
281351 Bâtiments exploitation
1 610,10 322,02 1 932,12 1 932,12
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Sous Total compte 28135
1 610,10 322,02 1 932,12 1 932,12
2813 Sous Total compte 2813
1 277 924,32 117 546,63 1 395 470,95 1 395 470,95
28151 Instal complexes spécial
5 102,45 1 020,49 6 122,94 6 122,94
281531 Réseaux adduction eau
1 786 983,73 111 400,45 1 898 384,18 1 898 384,18
28153 Sous Total compte 28153
1 786 983,73 111 400,45 1 898 384,18 1 898 384,18
28155 Outillage industriel
17 293,50 3 458,70 20 752,20 20 752,20
2815 Sous Total compte 2815
1 809 379,68 115 879,64 1 925 259,32 1 925 259,32
28183 Mat bureau mat informatique
959,70 191,94 1 151,64 1 151,64
2818 Sous Total compte 2818
959,70 191,94 1 151,64 1 151,64
281 Sous Total compte 281
3 088 263,70 233 618,21 3 321 881,91 3 321 881,91
28 Sous Total compte 28
3 098 894,41 236 518,86 3 335 413,27 3 335 413,27
Total classe 2 14 836 669,64 3 098 894,41 18 269,56 18 269,56 202 132,94 308 009,05 15 057 072,14 3 425 173,02 14 967 312,39 3 335 413,27
4011 Fournisseurs 9 668,22 9 668,22 9 668,22 9 668,22 0,00
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs - retenues de garantie
55,32 55,32 55,32
4017 Sous Total compte 4017
55,32 55,32 55,32
401 Sous Total compte 401
55,32 9 668,22 9 668,22 9 668,22 9 723,54 55,32
4041 Fournis immob 166 116,66 166 116,66 166 116,66 166 116,66 0,00
40471 Fournis immob - Retenues de garantie
15 026,96 10 064,14 8 023,11 10 064,14 23 050,07 12 985,93
4047 Sous Total compte 4047
15 026,96 10 064,14 8 023,11 10 064,14 23 050,07 12 985,93
404 Sous Total compte 404
15 026,96 176 180,80 174 139,77 176 180,80 189 166,73 12 985,93
408 Fournis factures non parvenues
1 328,32 1 328,32 1 328,32
40 Sous Total compte 40
15 082,28 185 849,02 185 136,31 185 849,02 200 218,59 14 369,57
4111 Clients -amiable
108,69 227 538,04 227 418,74 227 646,73 227 418,74 227,99
411 Sous Total compte 411
108,69 227 538,04 227 418,74 227 646,73 227 418,74 227,99
418 Clients -produits non encore facturés
220 000,00 120 000,00 220 000,00 340 000,00 220 000,00 120 000,00
41 Sous Total compte 41
220 108,69 347 538,04 447 418,74 567 646,73 447 418,74 120 227,99
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul avec Etat dépenses
37 466,00 37 466,00 37 466,00 37 466,00 0,00
443 Sous Total compte 443
37 466,00 37 466,00 37 466,00 37 466,00 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés
1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00
44 Sous Total compte 44
38 586,00 38 586,00 38 586,00 38 586,00 0,00
451001 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
71 939,36 1 297 777,37 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 83 858,66
451 Sous Total compte 451
71 939,36 1 297 777,37 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 83 858,66
45 Sous Total compte 45
71 939,36 1 297 777,37 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 83 858,66
46711 Autres comptes créditeurs
20 707,62 40 392,42 20 707,62 40 392,42 19 684,80
4671 Sous Total compte 4671
20 707,62 40 392,42 20 707,62 40 392,42 19 684,80
46721 Débiteurs divers -amiable
49 866,20 35 654,70 50 046,98 85 520,90 50 046,98 35 473,92
4672 Sous Total compte 4672
49 866,20 35 654,70 50 046,98 85 520,90 50 046,98 35 473,92
467 Sous Total compte 467
49 866,20 56 362,32 90 439,40 106 228,52 90 439,40 15 789,12
46 Sous Total compte 46
49 866,20 56 362,32 90 439,40 106 228,52 90 439,40 15 789,12
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes percues avant émission titres
748 583,89 748 583,89 748 583,89 748 583,89 0,00
4718 Autres recettes à régulariser
456 310,20 456 310,20 456 310,20 456 310,20 0,00
471 Sous Total compte 471
1 204 894,09 1 204 894,09 1 204 894,09 1 204 894,09 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable
151 142,06 151 142,06 151 142,06 151 142,06 0,00
4728 DACR - autres dépenses à régul
753 717,76 753 717,76 753 717,76 753 717,76 0,00
472 Sous Total compte 472
904 859,82 904 859,82 904 859,82 904 859,82 0,00
47 Sous Total compte 47
2 109 753,91 2 109 753,91 2 109 753,91 2 109 753,91 0,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette
19 951,24 1 395,05 19 951,24 1 395,05 18 556,19
481 Sous Total compte 481
19 951,24 1 395,05 19 951,24 1 395,05 18 556,19
48 Sous Total compte 48
19 951,24 1 395,05 19 951,24 1 395,05 18 556,19
Total classe 4 289 926,13 87 021,64 4 035 866,66 4 013 313,71 1 395,05 4 325 792,79 4 101 730,40 258 116,76 34 054,37 580 Opérations
d'ordre budgétaires
300 888,14 300 888,14 300 888,14 300 888,14 0,00
58 Sous Total compte 58
300 888,14 300 888,14 300 888,14 300 888,14 0,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 300 888,14 300 888,14 300 888,14 300 888,14 0,00 0,00
6063 Autres fournit entretien et petit équipt
1 183,08 1 183,08 1 183,08
606 Sous Total compte 606
1 183,08 1 183,08 1 183,08
60 Sous Total compte 60
1 183,08 1 183,08 1 183,08
6135 Locations mobilières
145,24 145,24 145,24
6137 Redev droits passage servitude diverses
8 468,45 8 468,45 8 468,45
613 Sous Total compte 613
8 613,69 8 613,69 8 613,69
6161 Multirisques 1 073,77 1 073,77 1 073,77
616 Sous Total compte 616
1 073,77 1 073,77 1 073,77
61 Sous Total compte 61
9 687,46 9 687,46 9 687,46
6215 Persel affecté par collectivité rattacht
32 075,00 32 075,00 32 075,00
621 Sous Total compte 621
32 075,00 32 075,00 32 075,00
6228 Divers 126,00 126,00 126,00
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Arrêté à la date du 31/12/2016
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte 622
126,00 126,00 126,00
6287 Remboursements de frais
5 391,00 5 391,00 5 391,00
628 Sous Total compte 628
5 391,00 5 391,00 5 391,00
62 Sous Total compte 62
37 592,00 37 592,00 37 592,00
63512 Taxes foncières
1 109,00 1 109,00 1 109,00
6351 Sous Total compte 6351
1 109,00 1 109,00 1 109,00
6358 Autres droits 11,00 11,00 11,00
635 Sous Total compte 635
1 120,00 1 120,00 1 120,00
63 Sous Total compte 63
1 120,00 1 120,00 1 120,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance
80 456,13 80 456,13 80 456,13
66112 Intérêts -rattachement des icne
11 025,94 11 555,08 11 025,94 11 555,08 529,14
6611 Sous Total compte 6611
91 482,07 11 555,08 91 482,07 11 555,08 79 926,99 661 Sous Total
compte 661
91 482,07 11 555,08 91 482,07 11 555,08 79 926,99
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total compte 66
91 482,07 11 555,08 91 482,07 11 555,08 79 926,99 6811 DA - immob
corpo et incorpo
236 518,86 236 518,86 236 518,86
6812 DA - charges exploit à répartir
1 395,05 1 395,05 1 395,05
681 Sous Total compte 681
237 913,91 237 913,91 237 913,91
6865 DP pour risques et charges financiers
8 999,88 8 999,88 8 999,88
686 Sous Total compte 686
8 999,88 8 999,88 8 999,88
68 Sous Total compte 68
246 913,79 246 913,79 246 913,79
Total classe 6 387 978,40 11 555,08 387 978,40 11 555,08 376 952,46 529,14
70128 Autres taxes et redevances
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33
7012 Sous Total compte 7012
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33 701 Sous Total
compte 701
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33 70 Sous Total
compte 70
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33 758 Produits
divers de gestion courante
43 136,39 43 136,39 43 136,39
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Balance d'entrée Opérations
non-budgétaires
Opérations
budgétaires Totaux Soldes
Numéro de Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total compte 75
43 136,39 43 136,39 43 136,39
777 Quote part subv invest virée au résult
27 138,74 27 138,74 27 138,74
77 Sous Total compte 77
27 138,74 27 138,74 27 138,74
7865 Reprises provisions risques et charg fin
19 684,80 19 684,80 19 684,80
786 Sous Total compte 786
19 684,80 19 684,80 19 684,80
78 Sous Total compte 78
19 684,80 19 684,80 19 684,80
Total classe 7 220 000,00 661 136,26 220 000,00 661 136,26 0,00 441 136,26
Total général 15 799 716,28 15 799 716,28 4 509 874,81 4 434 246,53 948 328,43 1 023 956,71 21 257 919,52 21 257 919,52 16 302 640,86 16 302 640,86
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