Par zone géographique
Note 3.9 Autres Achats et charges externes
Les autres achats et charges externes se détaillent comme suit :
en K€ 30/09/2020 30/09/2019 31/03/2020 var 09/20 09/19
Location immobilière 59 96 163 -37
Location mobilière 67 198 120 -131
Charges locatives 84 79 141 5
Sous-traitance 197 0 456 197
Dépenses entretien et maintenance 168 141 314 27
Assurances 260 266 553 -6
Intérimaires et personnels extérieurs 351 169 801 182
Transports 881 752 1 963 129
Autres charges externes (1) 1 116 1 116 3 013 0
Total 3 184 2 816 7 525 368
(1) Dont honoraires 347 292 662
Dont déplacements, missions 51 196 474
Dont publicités 39 151 300
Dont frais bancaires 76 74 166
Dont fournitures 97 101 247
sous-total 610 813 1 849
3.10 Impôts sur les Sociétés
Conformément à IAS 12, les actifs d'impôts différés sur différences temporaires ou sur déficits et les crédits d'impôts reportables ne sont comptabilisés que lorsque la récupération est jugée probable.
3.11 Effectifs
30/09/2020 30/09/2019 31/03/2020
Cadres 34 30 34
Agents de
maîtrise 24 24 24
Employés 38 35 38
total 96 89 96
3.12 Parties liées
Les transactions réalisées avec les entreprises associées représentent des montants peu significatifs. Il n’existe pas, par ailleurs, d’engagements significatifs avec ces sociétés.
3.13 Evènements postérieurs à la clôture
Transfert de la cotation
En application de la décision de l’Assemblée Générale, le Directoire a mis en œuvre la procédure visant à transférer la cotation des actions de la société du marché Euronext C au marché Euronext Growth. Le transfert devrait avoir lieu dans la première quinzaine de février 2021.
Sécurité informatique
La société Innelec Multimédia a fait l’objet d’une cyber-attaque par le virus « Emotet », et un ransomware qui a crypté 25 serveurs sur les 50 en activité dans l’entreprise.
En revanche, ni l’ERP, ni le WMS, ni le système de prise de commandes n’ont été affectés. Innelec Multimédia a donc pu continuer son activité sans aucun dommage.
Parallèlement, le service informatique s’est investi en vue de remonter les fichiers. Au 31 décembre 2020, 99 % des fichiers étaient consultables et remis en route.
La société avait contracté une assurance auprès d’Euler Hermès qui lui permet de récupérer les frais engagés pour la récupération de données.
Pour le futur, l’entreprise est en train de mettre en place de nouveaux systèmes de sécurité renforcés pour le début de 2021 pour limiter au maximum les risques d’une nouvelle attaque et ses conséquences.
Evolution de la crise sanitaire Covid-19
Dans le cadre de la crise sanitaire, différentes mesures efficaces ont été mises en place pour protéger nos collaborateurs et pour adapter le Groupe à la situation sanitaire créée par la Covid 19, notamment la mise en œuvre des mesures barrières (masques, distanciation) et le recours au télétravail pendant les deux confinements.
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18. DOCUMENTS ACCESSIBLE DOCUMENTS ACCESSIBLE DOCUMENTS ACCESSIBLE DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC S AU PUBLIC S AU PUBLIC S AU PUBLIC
Pendant la durée de validité du présent Document d’Information, les copies des documents suivants peuvent être consultées et/ou demandées au siège de la Société :
- les statuts de la Société ;
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande d’INNELEC MULTIMEDIA, dont une partie est incluse ou visée dans le présent Document d’Information.
Ces documents sont disponibles sur support papier sur simple demande auprès d’INNELEC MULTIMEDIA ou, à l’exception des statuts, sur le site internet de la Société : https://corporate.innelec.com/ rubrique Investisseurs.
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19. EVOLUTION DU COURS D EVOLUTION DU COURS D EVOLUTION DU COURS D EVOLUTION DU COURS DE BOURSE AU COURS DE E BOURSE AU COURS DE E BOURSE AU COURS DE 12 DERNIERS MOIS E BOURSE AU COURS DE 12 DERNIERS MOIS 12 DERNIERS MOIS 12 DERNIERS MOIS
Evolution du cours de bourse sur 1 an :
Source : Euronext
Les moyennes ci-dessous sont calculées à partir des données du 03 février 2020 au 01 février 2021 :
● Cours moyen pondéré par les volumes : 4,68 euros ;
● Moyenne des capitaux échangés quotidiennement : 25 281 euros ;
● Moyenne des volumes échangés quotidiennement : 5 399 actions Innelec Multimedia.
Innelec Multimedia a été introduite sur le Second Marché de la Bourse de Paris le 24 juin 1998.
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20. ETAT DES COMMUNICATI ETAT DES COMMUNICATI ETAT DES COMMUNICATI ETAT DES COMMUNICATIONS AU COURS DE 12 D ONS AU COURS DE 12 D ONS AU COURS DE 12 DERNIERS MOIS ONS AU COURS DE 12 D ERNIERS MOIS ERNIERS MOIS ERNIERS MOIS
Pendant la durée de validité du présent Document d’Information, les copies des documents suivants peuvent être consultées et/ou demandées au siège de la Société :
• 18/01/2021 – Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2020-2021
• 14/01/2021 – Agenda de communication financière 2021
• 23/12/2020 – Résultats semestriels 2020-2021
• 12/11/2020 – Chiffre d’affaires 1er semestre 2020-2021
• 30/09/2020 - Compte Rendu Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 29 septembre 2020
• 13/08/2020 - Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020-2021
• 31/07/2020 – Mise à disposition du Rapport Financier Annuel
• 27/07/2020 – Finalisation cession titres Focus
• 10/07/2020 - Cession titres Focus
• 11/06/2020 - Résultat annuels 2019-2020
• 11/06/2020 - Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2019-2020
• 11/03/2020 – Chiffre d’affaires 2019-2020 attendu en baisse
• 13/02/2020 - Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2019-2020
• 12/12/2019 - Résultats Semestriels 2019-2020
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21. SITUATION DE TRESORE SITUATION DE TRESORE SITUATION DE TRESORE SITUATION DE TRESORERIE RIE RIE RIE
En milliers d'euros (données non auditées)
Total des dettes courantes au 31 décembre 2020 23 884
- Faisant l'objet de garanties -
- Faisant l'objet de nantissements -
- Sans garanties ni nantissements 23 884
Total des dettes non courantes au 31 décembre 2020 491
- Faisant l'objet de garanties -
- Faisant l'objet de nantissements -
- Sans garanties ni nantissements 491
En milliers d'euros (données non auditées)
A. Trésorerie 23 785
B. Equivalent de trésorerie 1 028
C. Titres de placement -
D. Liquidités au 31 décembre 2020 (A + B + C) 24 812
E. Créances financières à court terme au 31 décembre 2020 0
F. Dettes bancaires à court terme 11 500
G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes 12 384
H. Autres dettes financières à court terme -
I. Dettes financières courantes à court terme au 31 décembre 2020 (F + G + H) 23 884
J. Endettement financier net à court terme au 31 décembre 2020 (I - E - D) (929)
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 491
L. Obligations émises -
M. Autres emprunts à plus d'un an -
N. Endettement financier net à moyen et long terme au 31 décembre 2020 (K + L + M) 491
O. Endettement financier net au 31 décembre 2020 (J + N) (438)
La société n'a pas connaissance de dettes indirectes ou éventuelles significatives qui ne figureraient pas dans le tableau ci-dessus ou dans les notes annexes aux comptes consolidés.
Au 31 décembre 2020, le montant de trésorerie nette disponible du Groupe s'élève à 438 k€. Le niveau de trésorerie nette à fin décembre est structurellement faible du fait de la très forte saisonnalité de l'activité de la société, avec une part très significative du CA réalisée sur le 3ème trimestre de l'exercice comptable (octobre-décembre) et encaissée sur le 4ème trimestre de l'exercice comptable (janvier-mars).
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances sur les 12 mois à venir.
INNELEC MULTIMEDIA n’a pas connaissance d’évolutions significatives par rapport aux données financières établies au 31 décembre 2020.